GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO
CHECK LIST PARA PAGO DE PLANILLA AVANCE DE OBRA 2
PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO ARAJUNO, SECTOR PUNI BOCANA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO”
PROCESO: LICO-GADPN-2023-003
CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERESTRUCTURAS ASTM
PLANILLA 2
FISCALIZADOR: CONSORCIO PPB - ING. NIC LOZA (PROCURADOR COMUN)
ADMINISTRADOR: ING. IRENE PAGUAY
No. DOCUMENTO No. MEMO/OFICIO/RESOLUCION
MEMORANDO DE ORDEN DE PAGO DE ADMINISTRADOR A LA DIRECCION
1 SIN ADJUNTAR
FINANCIERA
2 FACTURA FIRMADA SIN ADJUNTAR
3 INFORME DEL ADMINITRADOR SIN ADJUNTAR
4 POLIZAS VIGENTES ( VALIDADAS POR TEESORERIA) DOCUMENTO ADJUNTO
5 SOLICITUD DE PAGO (FISCALIZADOR) SIN ADJUNTAR
6 INFORME DE FISCALIZADOR SIN ADJUNTAR
7 COMUNICACIONES POR DEVOLUCIONES DE PLANILLA DOCUMENTO ADJUNTO
8 SOLICITUD DE PAGO (CONTRATISTA) DOCUMENTO ADJUNTO
9 PLANILLA UNIFICADA DOCUMENTO ADJUNTO
10 PLANILLA DE AVANCE DE OBRA DOCUMENTO ADJUNTO
11 DIFERENCIA DE CANTIDADES DOCUMENTO ADJUNTO
12 ANEXO DE VOLUMENES DE RUBROS PLANILLADOS DOCUMENTO ADJUNTO
13 PRUEBAS DE LABORATORIO DE SER EL CASO DOCUMENTO ADJUNTO
14 FICHAS TECNICAS DOCUMENTO ADJUNTO
15 COPIAS DE FACTURAS DE MATERIALES DOCUMENTO ADJUNTO
16 MEMORIA FOTOGRAFICA DE RUBROS PLANILLADOS DOCUMENTO ADJUNTO
17 LIBRO DE OBRA DEL PERIODO PLANILLAOD DOCUMENTO ADJUNTO
18 CUADRO DE INCIDENCIA DEL CLIMA DOCUMENTO ADJUNTO
19 REAJUSTE DE PRECIOS SIN ADJUNTAR
20 ANEXO DE REAJUSTE DE PRECIOS DOCUMENTO ADJUNTO
21 PLANILLA SUBCONTRATISTA DOCUMENTO ADJUNTO
22 CRONOGRAMA EJECUTADO DE AVANCE DE OBRA DOCUMENTO ADJUNTO
23 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES DOCUMENTO ADJUNTO
24 COMPROBANTE DE PAGO Y PLANILLA DEL IESS DOCUMENTO ADJUNTO
25 FACTURA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL TECNICO DOCUMENTO ADJUNTO
26 INFORME AMBIENTAL FAVORABLE DOCUMENTO ADJUNTO
27 INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DOCUMENTO ADJUNTO
28 DOCUMENTACION CURSADA DOCUMENTO ADJUNTO
29 MOVIMIENTO BANCARIO DOCUMENTO ADJUNTO
COMENTARIOS:
REVISADO POR:
NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR
SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS
SECOB
CHECK LIST PARA PAGO DE PLANILLA CON BALANCE ECONOMICO
PROYECTO:
CONTRATISTA:
PLANILLA
FISCALIZADOR:
ADMINISTRADOR:
No. DOCUMENTO FECHA No. MEMO/OFICIO/RESOLUCION
CARATULA DE LA PLANILLA ( No. Planilla, Nombre del Contrato, Período, Contratista, Fiscalización, No. Contrato
1
Institucional)
2 FACTURA FIRMADA
3 MEMORANDO DE ORDEN DE PAGO DE LA CZ2 A LA DIRECCION FINANCIERA
4 MEMORANDO DE ORDEN DE PAGO DE LA DZPCO A LA CZ2
5 MEMORANDO DE ORDEN DE PAGO DEL ADMINISTRADOR A LA DZPCO
6 MEMORANDO DE ORDEN DE PAGO DEL FISCALIZADOR AL ADMINISTRADOR
7 OFICIO DEL CONTRATISTA PARA SU REVISION Y TRAMITE DE PAGO
8 ACTA DE BALANCE DE CANTIDADES
9 MEMORANDO DEL ADMINIS A LA DZPCO PARA ELAB DEL ACTA DE BALANCE
10 MEMORANDO DEL FISCALIZADOR JUSTIFICANDO EL BALANCE
11 OFICIO DEL CONTRATISTA AL FISCALIZADOR JUSTIFICANDO EL BALANCE
12 DOCUMENTACION DE OBRA: PRORROGAS / SUSPENCIONES / REINICIOS / ORDENES DE TRABAJO
13 CERTIFICACIÓN PRESUPUPUESTARIA
14 INFORME DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO
15 INFORME DEL FISCALIZADOR DE LA OBRA
BALANCE DE CANTIDADES DE LA TOTALIDAD DEL CONTRATO (Firmado y sumillado por el Contratista,
16
Fiscalizador y Administrador).
17 COMUNICACIONES POR DEVOLUCION DE PLANILLA
18 COMUNICACIONES ENVIADAS Y RECIBIDAS
19 PLANILLA DE RUBROS DE OBRA CON BALANCE ECONOMICO (Original) (Sumillada) Aprobada y firmada por el
Contratista, Fiscalizador y Administrador
20 ANEXO DE VOLUMEN DE RUBROS PLANILLADOS
21 ANEXOS GRAFICOS DE RUBROS PLANILLADOS
22 MEMORIA FOTOGRAFICA DE RUBROS PLANILLADOS
23 LIBRO DE OBRA DEL PERIODO PLANILLADO
24 PRUEBAS DE LABORATORIO DE SER EL CASO
25 CERTIFICADOS DE CALIDAD
26 CRONOGRAMA REPROGRAMADO AVANCE DE OBRA APROBADO (COPIA)
27
CRONOGRAMA REPROGRAMADO AMORTIZACION DE ANTICIPO APROBADO (COPIA)
28 ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL (PLANILLA DE LIQUIDACION)
29 CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR AL IESS ACTUALIZADO
30 COMPROBANTE PAGO IESS DEL PERIODO DE LA PLANILLA
31 LISTADO DEL PERSONAL AFILIADO DEL PERIODO DE LA PLANILLA
32 RESPALDO MAGNETICO
33 POLIZAS VIGENTES (VALIDADAS POR TESORERIA)
34 CONSIDERAR LOS PORCENTAJES DE RETENCIÓN DE ACUERDO A LA LRTI
35 CUMPLIR CON LAS DIFERENTES CLAUSULAS DEL CONTRATO
CUMPLIR CON LO QUE ESTIPULA LAS NORMAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO ENTRE ESTAS TENEMOS 403-08; 405-04
EN OBRA LA RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR Y FISCALIZADOR TAL COMO ESTABLECE EL ART. 80 LOSNCP; ART. 121 RLOSNCP Y
LAS NORMAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 408-17; 408-18; 408-19 ENTRE OTRAS,
COMENTARIOS:
REVISADO POR:
NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR
SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS
SECOB
CHECK LIST PARA PAGO DE PLANILLA DE ORDEN DE TRABAJO
PROYECTO:
CONTRATISTA:
PLANILLA
FISCALIZADOR:
ADMINISTRADOR:
No. DOCUMENTO FECHA No. MEMO/OFICIO/RESOLUCION
CARATULA DE LA PLANILLA ( No. Planilla, Nombre del Contrato, Período, Contratista, Fiscalización, No. Contrato
1
Institucional)
2 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
3 MEMORANDO DE ORDEN DE PAGO DE ADMINISTRADOR A LA DIRECCION FINANCIERA
6 INFORME DEL ADMINISTRADOR JUSTIFICANDO LOS INCREMENTOS DE CANTIDADES O RUBROS NUEVOS
7 MEMORANDO DEL FISCALIZADOR AL ADMINISTRADOR SOLICITANDO LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.
8 INFORME DEL FISCALIZADOR JUSTIFICANDO EL INCREMENTO DE CANTIDADES Y/O RUBROS NUEVOS
OFICIO DEL CONTRATISTA ENVIADO AL FISCALIZADOR JUSTIFICANDO EL INCREMENTO DE CANTIDADES
9
Y/O RUBROS NUEVOS
10 ACTA DE ORDEN DE TRABAJO
13 FACTURA FIRMADA
14 MEMORANDO DE ORDEN DE PAGO DE LA CZ2 A LA DIRECCION FINANCIERA
15 MEMORANDO DE ORDEN DE PAGO DE LA DZPCO A LA CZ2
16 MEMORANDO DE ORDEN DE PAGO DEL ADMINISTRADOR A LA DZPCO
17 INFORME DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO
18 MEMORANDO DE ORDEN DE PAGO DEL FISCALIZADOR AL ADMINISTRADOR
19 INFORME DEL FISCALIZADOR DE LA OBRA
20 OFICIO DEL CONTRATISTA PARA SU REVISION Y TRAMITE DE PAGO
21 DOCUMENTACION DE OBRA: PRORROGAS / SUSPENCIONES / REINICIOS / ORDENES DE TRABAJO
22 COMUNICACIONES POR DEVOLUCION DE PLANILLA
23 COMUNICACIONES ENVIADAS Y RECIBIDAS
24 PLANILLA DE ORDEN DE TRABAJO (Firmado y sumillado por el Contratista, Fiscalizador y Administrador).
RESUMEN DE LA PLANILLA DE ORDEN DE TRABAJO (Firmado y sumillado por el Contratista, Fiscalizador y
25
Administrador).
28 ANEXO DE VOLUMEN DE RUBROS PLANILLADOS
29 ANEXOS GRAFICOS DE RUBROS PLANILLADOS
30 MEMORIA FOTOGRAFICA DE RUBROS PLANILLADOS
31 LIBRO DE OBRA DEL PERIODO PLANILLADO
32 PRUEBAS DE LABORATORIO DE SER EL CASO
33 CERTIFICADOS DE CALIDAD
34 CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR AL IESS ACTUALIZADO
35 COMPROBANTE PAGO IESS DEL PERIODO DE LA PLANILLA
36 LISTADO DEL PERSONAL AFILIADO DEL PERIODO DE LA PLANILLA
38 POLIZAS VIGENTES (VALIDADAS POR TESORERIA)
39 CONSIDERAR LOS PORCENTAJES DE RETENCIÓN DE ACUERDO A LA LRTI
CUMPLIR CON LO QUE ESTIPULA LAS NORMAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO ENTRE ESTAS TENEMOS 403-08; 405-04
EN OBRA LA RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR Y FISCALIZADOR TAL COMO ESTABLECE EL ART. 80 LOSNCP; ART. 121 RLOSNCP Y
LAS NORMAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 408-17; 408-18; 408-19 ENTRE OTRAS,
COMENTARIOS:
REVISADO POR:
NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR
SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS
SECOB
CHECK LIST PARA PAGO DE PLANILLA DE ORDEN DE CAMBIO
PROYECTO:
CONTRATISTA:
PLANILLA
FISCALIZADOR:
ADMINISTRADOR:
No. DOCUMENTO FECHA No. MEMO/OFICIO/RESOLUCION
CARATULA DE LA PLANILLA ( No. Planilla, Nombre del Contrato, Período, Contratista, Fiscalización, No. Contrato
1
Institucional)
2 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
MEMORANDO DE LA CZ2 A LA DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y A LA DIRECCION FINANCIERA SOLICITANDO
3
LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.
4 MEMORANDO DE LA DZPCP A LA CZ2 SOLICITANDO LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.
5 MEMORANDO DEL ADMINISTRADOR A LA DZPCO SOLICITANDO LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.
6 INFORME DEL ADMINISTRADOR JUSTIFICANDO EL INCREMENTO DE CANTIDADES
7 MEMORANDO DEL FISCALIZADOR AL ADMINISTRADOR SOLICITANDO LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.
8 INFORME DEL FISCALIZADOR JUSTIFICANDO INCREMENTO DE CANTIDADES
9 OFICIO DEL CONTRATISTA ENVIADO AL FISCALIZADOR JUSTIFICANDO INCREMENTO DE CANTIDADES
10 ACTA DE ORDEN DE CAMBIO
11 ACTA DE AUTORIZACION DE INCREMENRO DE CANTIDADES
12 MEMORANDO DE ENTREGA DE LA PLANILLA DIGITALIZADA DEL ADMINISTRADOR A LA DZPCO
13 MEMORANDO DE APROBACION DEL ACTA DE ODC DE LA DZPCO A LA CZ2
14 FACTURA FIRMADA
15 MEMORANDO DE ORDEN DE PAGO DE LA CZ2 A LA DIRECCION FINANCIERA
16 MEMORANDO DE ORDEN DE PAGO DE LA DZPCO A LA CZ2
17 MEMORANDO DE ORDEN DE PAGO DEL ADMINISTRADOR A LA DZPCO
18 INFORME DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO
19 MEMORANDO DE ORDEN DE PAGO DEL FISCALIZADOR AL ADMINISTRADOR
20 INFORME DEL FISCALIZADOR DE LA OBRA DE LA PLANILLA DE ODC
21 OFICIO DEL CONTRATISTA PARA SU APROBACION Y TRAMITE DE PAGO DE LA PLANILLA DE ODC
22 DOCUMENTACION DE OBRA: PRORROGAS / SUSPENCIONES / REINICIOS / ORDENES DE TRABAJO
23 COMUNICACIONES POR DEVOLUCION DE PLANILLA
24 COMUNICACIONES ENVIADAS Y RECIBIDAS
25 PLANILLA DE ORDEN DE CAMBIO (Firmado y sumillado por el Contratista, Fiscalizador y Administrador).
26 ANEXO DE VOLUMEN DE RUBROS PLANILLADOS
27 ANEXOS GRAFICOS DE RUBROS PLANILLADOS
28 MEMORIA FOTOGRAFICA DE RUBROS PLANILLADOS
29 LIBRO DE OBRA DEL PERIODO PLANILLADO
30 PRUEBAS DE LABORATORIO DE SER EL CASO
31 CERTIFICADOS DE CALIDAD
32 CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR AL IESS ACTUALIZADO
33 COMPROBANTE PAGO IESS DEL PERIODO DE LA PLANILLA
34 LISTADO DEL PERSONAL AFILIADO DEL PERIODO DE LA PLANILLA
35 RESPALDO MAGNETICO
36 POLIZAS VIGENTES (VALIDADAS POR TESORERIA)
37 CONSIDERAR LOS PORCENTAJES DE RETENCIÓN DE ACUERDO A LA LRTI
38 CUMPLIR CON LAS DIFERENTES CLAUSULAS DEL CONTRATO
CUMPLIR CON LO QUE ESTIPULA LAS NORMAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO ENTRE ESTAS TENEMOS 403-08; 405-04
EN OBRA LA RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR Y FISCALIZADOR TAL COMO ESTABLECE EL ART. 80 LOSNCP; ART. 121 RLOSNCP Y
LAS NORMAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 408-17; 408-18; 408-19 ENTRE OTRAS,
COMENTARIOS:
REVISADO POR:
NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR
SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS
SECOB
HOJA DE RUTA DE ENTREGA DE LA PLANILLA
PROYECTO:
CONTRATISTA:
PLANILLA
FISCALIZADOR:
ADMINISTRADOR:
FECHA
No. ACCION (DD/MM/AAA No. MEMO/OFICIO NO. DIAS
A)
1 ENTREGA DE LA PLANILLA DEL CONTRATISTA AL FISCALIZADOR
1.1
1.2
2 ENTREGA DE LA PLANILLA DEL FISCALIZADOR AL ADMINISTRADOR
2.1
2.2
3 ENTREGA DE LA PLANILLA DEL ADMINISTRADOR A LA DZPCO
3.1
3.2
4 ENTREGA DE LA PLANILLA DE LA DZPCO A LOS ANALISTAS DZPCO
4.1
4.2
5 ENTREGA DE LA PLANILLA DE LOS ANALISTAS DZPCO A LA DZPCO
5.1
5.2
6 ENTREGA DE LA PLANILLA DEL DZPCO A LA CZ2
7 ENTREGA DE LA CZ2 A LA DF
8 PAGO EN LA DF
9 ACREDITACIÓN EN EL MINISTERIO DE FINANZAS
TOTAL DE DIAS CONTRATISTA (SUMA 1+1.1+1.2)
TOTAL DE DIAS FISCALIZADOR (SUMA 2+2.1+2.2)
TOTAL DE DIAS ADMINISTRADOR (SUMA 3+3.1+3.2)
TOTAL DE DIAS DZPCO (SUMA 4+4.1+4.2)
TOTAL DE DIAS ANALISTAS DZPCO (SUMA 5+5.1+5.2)
TOTAL DE DIAS CZ2
TOTAL DE DIAS DF
TOTAL DE DIAS MINIS FINANZ
TOTAL
CUMPLIR CON LO QUE ESTIPULA LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA, ARTÍCULO 101, RETENCIÓN INDEBIDA DE PAGOS
“El funcionario o empleado al que incumba el pago de planillas u otras obligaciones de una Entidad Contratante que retenga o retarde indebidamente el pago de los valores correspondientes, en
relación al procedimiento de pago establecido en los contratos respectivos, será destituido de su cargo por la autoridad nominadora y sancionado con una multa no menor de 10 salarios básicos
unificados, que podrá llegar al diez (10%) por ciento del valor debidamente retenido, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar"
COMENTARIOS:
REVISADO POR:
NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR
