DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL
RUC
REG. TRIBUTARIO
TASA
EJERCICIO CONTABLE
COD TRIBUTO
IMPUESTO A LA RENTA TERCERA CATEGORÍA
IGV CUENTA PROPIA
RALES
Perú eirl
20543590397
RMT
1.00% 1.5 mayor a 300 uit
Feb-22
TO
mayor a 300 uit
[Link] 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: Feb-22
RUC: 20543590397
APELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACION O RAZON SOCIAL :

FECHA DE
NUMERO DE EMISION DEL N SERIE DE LA
LA COMP. DE COMPROBANTE
TIPO (TABLA 10 DEMAQUINA
PAGO O DOCUMENTOS DOCUMENTOS DE IDENTID
OPERACIÓN PAGO ) REGISTRADORA numero TIPO (TABLA 2 )
1 2/1/2022 01 001 001-000540 06
2 2/2/2022 01 001 001-000541 06
3 2/3/2022 01 001 001-000542 06
4 2/4/2022 01 001 001-000543 06
5 2/5/2022 01 001 001-000544 06
6 2/6/2022 01 001 001-000545 06
7 2/7/2022 01 001 001-000546 06
8 2/8/2022 01 001 001-000547 06
9 2/9/2022 01 001 001-000548 06
10 2/10/2022 01 001 001-000549 06
11 2/11/2022 01 001 001-000550 06
12 2/12/2022 01 001 001-000551 06
13 2/13/2022 01 001 001-000552 06
14 2/14/2022 01 001 001-000553 06
15 2/25/2022 01 001 001-000554 06
16 2/26/2022 01 001 001-000555 06
17 2/27/2022 01 001 001-000556 06
 Perú eirl

INFORMACION DEL CLIENTE

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
NUMERO
20604147485 MANTTCONS E INGENIERIA S.A.C
20523688040 WG CONSTRUCCIONES SAC
20521613808 ELEMENTAL ARQUITECTOS E.I.R.L
20602772668 CHLT INVERSIONNES Y CONSULTORES R.I.E.L
20548320101 PROYECTOS Y SOLUCIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA SAC
20548320101 PROYECTOS Y SOLUCIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA SAC
20548320101 PROYECTOS Y SOLUCIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA SAC
20548320101 PROYECTOS Y SOLUCIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA SAC
20548320101 PROYECTOS Y SOLUCIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA SAC
20549801162 QUITEC E.I.R.L.
20549801162 QUITEC EIRL
20523688040 WG CONSTRUCCIONES SAC
20521613808 ELEMENTAL ARQUITECTOS E.I.R.L
20519539576 WG CONSTRUCCIONES SAC
20517465344 ELEMENTAL ARQUITECTOS E.I.R.L
20515391112 WG CONSTRUCCIONES SAC
20513316880 ELEMENTAL ARQUITECTOS E.I.R.L
BASE IMPONIBLE
DE LA IMPORTE TOTAL DEL
OPERACIÓN igv COMPROBANTE DE PAGO
GRAVADA V.V P.V
1,657.46 298.34 1,955.80
- - -
3,584.75 645.25 4,230.00
1,618.64 291.36 1,910.00
1,470.51 264.69 1,735.20
7,398.31 1,331.69 8,730.00
10,403.39 1,872.61 12,276.00
3,313.56 596.44 3,910.00
5,605.93 1,009.07 6,615.00
238.64 42.96 281.60
355.42 63.98 419.40
1,421.69 255.91 1,677.60
923.44 166.22 1,089.66
2,841.36 511.44 3,352.80
3,078.14 554.06 3,632.20
591.53 106.47 698.00
1,541.82 277.53 1,819.35
46,044.58 8288.025255 54,332.61
1. FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: Feb-22
RUC: 20543590397
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : Perú eirl

FECHA DE EMISION INFORMACION DE PROVEEDOR

NUMERO CORRELATIVO DE DEL COMPROBANTE DOCUMNTO DE
LA OPERACIÓN COMPROBANTE DE NUMERO DE IDENTIDAD
PAGO (TABLA 10 ) SERIE COMPROBANTE DE (TABLA 2 ) NUMERO
1 2/1/2022 01 F125 PAGO
00236768 06 20433661495
2 2/2/2022 01 F125 00236768 06 20433661495
3 2/3/2022 01 0001 002966 06 20555806346
4 2/4/2022 01 F108 00018094 06 20562978471
5 2/5/2022 01 F125 00236768 06 20433661495
6 2/6/2022 01 F001 00005990 06 205079299941
7 2/7/2022 01 E001 150 06 20601639468
8 2/8/2022 01 F108 00018094 06 20562978471
9 2/9/2022 01 F125 00236768 06 20433661495
10 2/10/2022 01 F108 00018094 06 20562978471
11 2/11/2022 01 F125 00236768 06 20433661495
12 2/12/2022 01 F108 00018094 06 20562978471
13 2/13/2022 01 F125 00236768 06 20433661495
14 2/14/2022 01 F108 00018094 06 20562978471
15 2/15/2022 01 F125 00236768 06 20433661495
16 2/16/2022 01 F108 00018094 06 20562978471
17 2/17/2022 01 F125 00236768 06 20433661495
18 2/18/2022 01 001 001-000522 06 20505605111
19 2/19/2022 01 001 001-000291 06 10408566679
20 2/20/2022 01 001 003-500303 06 20100087198
21 2/21/2022 01 001 171-1166778 06 20507401881
22 2/22/2022 01 001 001-007412 06 10416561180
23 2/23/2022 01 001 2401-1308030235 06 20112273922
24 2/24/2022 01 001 9801095V 06 20536616960
25 2/25/2022 01 001 001-017021 06 20509464104
26 2/26/2022 01 001 001-0173365 06 20101461786
27 2/27/2022 01 001 00062375 06 15337759464
INFORMACION DE PROVEEDOR ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS IMPORTE TOTAL
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION SOCIAL BASE
IGV
IMPONIBLE
CORRALES S.A.C 762.71 137.29 S/. 900.00
CORRALES S.A.C 635.59 114.41 S/. 750.00
INDUSTRIA ACEROS GLASS S.A.C 2841.36 511.44 3352.80
GLASSTEMPCORR S.A.C. 42.37 7.63 S/. 50.00
CORRALES S.A.C 211.86 38.14 S/. 250.00
CONSORCIO LEO'S KAM SAC 1355.93 244.07 S/. 1,600.00
CORPORACION POR PLEX SAC 2711.86 488.14 S/. 3,200.00
GLASSTEMPCORR S.A.C. 161.02 28.98 S/. 190.00
CORRALES S.A.C 254.24 45.76 S/. 300.00
GLASSTEMPCORR S.A.C. 1016.95 183.05 S/. 1,200.00
CORRALES S.A.C 1101.69 198.31 S/. 1,300.00
GLASSTEMPCORR S.A.C. 1064.41 191.59 S/. 1,256.00
CORRALES S.A.C 1154.24 207.76 S/. 1,362.00
GLASSTEMPCORR S.A.C. 2245.76 404.24 S/. 2,650.00
CORRALES S.A.C 1016.95 183.05 S/. 1,200.00
GLASSTEMPCORR S.A.C. 1101.69 198.31 S/. 1,300.00
CORRALES S.A.C 16.95 3.05 S/. 20.00
CIARFESA SAC 3546.61 638.39 S/. 4,185.00
NUÑEZ FERNANDEZ LAURA 220.34 39.66 S/. 260.00
TRADI SA 508.47 91.53 S/. 600.00
GASBRA SAC 1271.19 228.81 S/. 1,500.00
CARRERO TERRONES MARIA DEL CARMEN 1694.92 305.08 S/. 2,000.00
MAESTRO PERU SA 169.49 30.51 S/. 200.00
INVERSIONES MAVU SAC 305.08 54.92 S/. 360.00
MARSAN MULTISERVICIOS SAC 21.19 3.81 S/. 25.00
MOTOREX SA 6615.59 1190.81 S/. 7,806.40
LIANG JIELING 25.93 4.67 S/. 30.60
32074.41 5773.39 S/. 37,847.80
 DETERMINACION DE TRIBUTOS
DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
REGIMEN TRIBUTARIO RMT
TASA 1.0%
BASE IMPONIBLE/INGRESO/RENTA 46044.58
MONTO DEL IMPUESTO 460

DETERMINACION DEL IGV

IGV VENTAS 8288.03
IGV COMPRAS 5773.39
SALDO 2515

RESUMEN DE OBLIGACIONES
IMP. RENTA 460
IGV 2515
 SOLO PARA SER USADO COMO BORRADOR

GUIAS DE PAGOS VARIOS

Utilice esta guia si tiene saldos pendientes de pago, declarados a traves de PDT o Pago Fácil

MARQUE LOS QUE DESEA PAGAR

X TRIBUTOS (incluye ORDENES DE PAGO Y RESOLUCIONES)

MULTAS (Incluidas las de Regimen Unico Simplificado)
COSTAS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
FRACCIONAMIENTOS (ART. 36º CODIGO TRIBUTARIO, D. LEG 848
PERT, PERTA, REFT, SEAP, RESIT)

DATOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO EN TODOS LOS

CASOS

NUMERO DE RUC 20543590397

Mes / Año
PERIODO TRIBUTARIO
CODIGO DE TRIBUTO,
Feb-22
CONCEPTO
O MULTA (ver tabla) #NAME?
IMPORTE A PAGAR SIN
DECIMALES 460
DATOS ADICIONALES POR TIPO DE PAGO
TRIBUTO ASOCIADO A LA MULTA NUMERO DE DOCUMENTO

CODIGO DE TRIBUTO NUMERO DE

(ver tabla al dorso) DOCUMENTO
INGRESE EL NUMERO DE DOCUMENTO si efectua pagos por alguno de los
siguientes codigos:
Solo si el codigo de multa corresponde a cualquiera de las siguientes:
- FRACC. ART 36 CT (8021, 5216, 5315 ó 5031) consignar el Número
6041; 6441; 6051; 6451; 6061; 6461; 6064; 6464; 6071; 6471; 6089;
Resolucion de Intendencia que aprueba el Fraccionamiento.
6489; 6091; 6491; 6111; 6411; ó 6113 - COSTAS: (5224, 8061, 8063) consignar el Número Expediente de Cobranza
Coactiva.
- GASTOS (Codigo de tributo 5225, 8062, 8064, 8091) Numero Resolucion.
 CODIGO DE TRIBUTO NUMERO DE
(ver tabla al dorso) DOCUMENTO
INGRESE EL NUMERO DE DOCUMENTO si efectua pagos por alguno de los
siguientes codigos:
Solo si el codigo de multa corresponde a cualquiera de las siguientes:
- FRACC. ART 36 CT (8021, 5216, 5315 ó 5031) consignar el Número
6041; 6441; 6051; 6451; 6061; 6461; 6064; 6464; 6071; 6471; 6089;
Resolucion de Intendencia que aprueba el Fraccionamiento.
6489; 6091; 6491; 6111; 6411; ó 6113 - COSTAS: (5224, 8061, 8063) consignar el Número Expediente de Cobranza
Coactiva.
- GASTOS (Codigo de tributo 5225, 8062, 8064, 8091) Numero Resolucion.

VER TABLA DE CODIGOS DE TRIBUTOS DE USO FRECUENTE AL DORSO

SOLO PARA SER USADO COMO BORRADOR

GUIAS DE PAGOS VARIOS

Utilice esta guia si tiene saldos pendientes de pago, declarados a traves de PDT o Pago Fácil

MARQUE LOS QUE DESEA PAGAR

X TRIBUTOS (incluye ORDENES DE PAGO Y RESOLUCIONES)

MULTAS (Incluidas las de Regimen Unico Simplificado)
COSTAS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
FRACCIONAMIENTOS (ART. 36º CODIGO TRIBUTARIO, D. LEG 848
PERT, PERTA, REFT, SEAP, RESIT)
DATOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO EN TODOS LOS
CASOS

NUMERO DE RUC 20543590397

Mes / Año
PERIODO TRIBUTARIO
CODIGO DE TRIBUTO,
Feb-22
CONCEPTO
O MULTA (ver tabla) #NAME?
IMPORTE A PAGAR SIN
DECIMALES 2515
DATOS ADICIONALES POR TIPO DE PAGO
TRIBUTO ASOCIADO A LA MULTA NUMERO DE DOCUMENTO

CODIGO DE TRIBUTO NUMERO DE

(ver tabla al dorso) DOCUMENTO
INGRESE EL NUMERO DE DOCUMENTO si efectua pagos por alguno de los
siguientes codigos:
Solo si el codigo de multa corresponde a cualquiera de las siguientes:
- FRACC. ART 36 CT (8021, 5216, 5315 ó 5031) consignar el Número
6041; 6441; 6051; 6451; 6061; 6461; 6064; 6464; 6071; 6471; 6089;
Resolucion de Intendencia que aprueba el Fraccionamiento.
6489; 6091; 6491; 6111; 6411; ó 6113 - COSTAS: (5224, 8061, 8063) consignar el Número Expediente de Cobranza
Coactiva.
 CODIGO DE TRIBUTO NUMERO DE
(ver tabla al dorso) DOCUMENTO
INGRESE EL NUMERO DE DOCUMENTO si efectua pagos por alguno de los
siguientes codigos:
Solo si el codigo de multa corresponde a cualquiera de las siguientes:
- FRACC. ART 36 CT (8021, 5216, 5315 ó 5031) consignar el Número
6041; 6441; 6051; 6451; 6061; 6461; 6064; 6464; 6071; 6471; 6089;
Resolucion de Intendencia que aprueba el Fraccionamiento.
6489; 6091; 6491; 6111; 6411; ó 6113 - COSTAS: (5224, 8061, 8063) consignar el Número Expediente de Cobranza
Coactiva.
- GASTOS (Codigo de tributo 5225, 8062, 8064, 8091) Numero Resolucion.

VER TABLA DE CODIGOS DE TRIBUTOS DE USO FRECUENTE AL DORSO

 PLANILLA D

CARGO
CODIGO/DNI APELLIDOS Y NOMBRES
78634927 GENESIS MOTTA AGUIRRE ADMINISTRADOR
72783468 ANDRES ABANTO PAREDES SECRETARIA
70425896 ANGIE XERAS TANANTA VIDRIERO
73342587 ANGEL CAYETANO CHAVEZ ASISTENTE DE VENTAS
71975624 EBILIO LLANCARI TISNADO PERSONAL DE CAMPO
71408472 JUAN RAMIREZ SANCHEZ PERSONAL DE CAMPO

DATOS DE TRABAJADORES
DNI APELLIDOS Y NOMBES CARGO
70425896 ANGIE XERAS TANANTA VIDRIERO
71408472 JUAN RAMIREZ SANCHEZ PERSONAL DE CAMPO
71975624 EBILIO LLANCARI TISNADO PERSONAL DE CAMPO
72783468 ANDRES ABANTO PAREDES SECRETARIA
73342587 ANGEL CAYETANO CHAVEZ ASISTENTE DE VENTAS
78634927 GENESIS MOTTA AGUIRRE ADMINISTRADOR

CUADRO DE EQUIVALENCIAS REMUNERATIVAS

CARGO CATEGORIA
ADMINISTRADOR A
SECRETARIA B
VIDRIERO C
ASISTENTE DE VENTAS D
PERSONAL DE CAMPO E
BONIFICACIÓN 10%

CALCULO RENTA DE 5TA

3500*14 -
7 UIT 30,800.00
EXCESO -30,800.00
 8% 22,000.00
14% -52,800.00

2800*14 49,000.00
7UIT 30,800.00
EXCESO 18,200.00
8% 8,400.00

CALCULO DE EXCESO DE LA 7 UIT ANUAL

HASTA 5 UIT
MAS DE 5 UIT HASTA 20 UIT
MAS DE 20 UIT HASTA 35 UIT
MAS DE 35 UIT HASTA 45 UIT
MAS DE 45 UIT
 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DEL 2021

CATEGORIA REMUNERACION ASIGNACION REMUNERA

BONIFICACION
REMUNERATIVA BASICA FAMILIAR CION BRUTA
A 3500 350 102 3,850.00
B 3000 300 3,300.00
C 1500 150 1,650.00
D 1300 130 102 1,430.00
E 1200 120 1,320.00
E 1200 120 1,320.00
11,700.00 1,170.00 0.00 12,870.00
621 622 622

CONDICION ACADEMICA ASIG. FAMILIAR FACTORES DE DESCUE

ESTUDIOS CONCLUIDOS NO APLICA INSTITUCION
ESTUDIOS CONCLUIDOS NO APLICA ONP
EGRESADO NO APLICA PRIMA
TITULADO NO APLICA PROFUTURO
EGRESADO APLICA HABITAT
TITULADO APLICA INTEGRA

ESSALUD

-
= 1,760.00
= -7,392.00
-5,632.00 / 12 =
-

= 672.00 / 12 =

TOPE MAXIMO

8% 22,000.00
14% 88,000.00
17% 154,000.00
20% 198,000.00
30%
L 2021

SISTEMA DESCUENTOS NETO A

PENSIONARI RENTA DE APORTES
AFP ONP PAGAR
O 5TA
PRIMA 513.59 3336.41 346.50
PROFUTURO 443.19 2856.81 297.00
ONP 214.5 1435.50 148.50
ONP 185.9 1244.10 128.70
ONP 171.6 1148.40 118.80
ONP 171.6 1148.40 118.80
0.00 956.78 743.60 0.00 11,169.62 1,158.30
407 40173 411 627

CTORES DE DESCUENTOS Y APORTES

AORTE PRIMA COMISIÓN TOTAL%.
13.00%
10.00% 1.74% 1.60% 13.34%
10.00% 1.74% 1.69% 13.43%
10.00% 1.74% 1.47% 13.21%
10.00% 1.74% 1.55% 13.29%

9%
-469.33

56.00
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO
CORRELATI FECHA GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓ
VO DEL DE LA DESCRIPCIÓN DE
O
ASIENTO
CÓDIGO OPERACIÓN LA OPERACIÓN CÓDIGO
DE LA
ÚNICO
OPERACIÓN
01 01/02/2022 Por la apertura al inicio del ejercicio 10
33
42
50
02 28/02/2022 Por la compra de mercadería 60
40
42
03 28/02/2022 Por el ingreso de mercadería al almacén 20
61
04 28/02/2022 Por el pago a los proveedores 42
10
05 28/02/2022 Por la venta de mercadería 12
40
70
06 28/02/2022 Por el costo de venta 69
20
07 28/02/2022 Por la cobranza a los clientes 10
12
08 28/02/2022 Por los servicios prestados 63
40
42
09 28/02/2022 Por el destino de la clase 6 94
79
10 28/02/2022 Por el pago de honorarios 42
10
11 28/02/2022 Por la provisión de planilla 62
62
40
40
41
12 28/02/2022 Por el destino de la clase 6 94
79
13 28/02/2022 Por el pago a los trabajadores 41
10
TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 25,000.00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 8,000.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES ERCEROS
CAPITAL
COMPRAS 32,074.41
TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES 5,773.39
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES ERCEROS
MERCADERÍAS 32,074.41
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES ERCEROS 37,847.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 54,332.61
TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES
VENTAS
COSTO DE VENTAS 36,835.67
MERCADERÍAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 46,044.58
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1,600.00
TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES ERCEROS
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,600.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES ERCEROS 1,472.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
GASTOS DE PERSONAL , DIRECTORES Y GERENTES 12,870.00
GASTOS DE PERSONAL , DIRECTORES Y GERENTES 1,158.30
TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES
TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
GASTOS ADMINISTRATIVOS 14,028.30
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 11,196.90
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

TOTALES 321,908.37
OVIMIENTO

HABER

3,500.00
29,500.00

37,847.80
32,074.41
37,847.80
8,288.03
46,044.58
36,835.67
46,044.58
128.00
1,472.00
1,600.00
1,472.00
 1,158.30
1,673.10
11,196.90
14,028.30
11,196.90

321,908.37
 B
SUMAS DEL MAYOR
COD CUENTAS DEBE
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 71044.58
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 54332.61
20 MERCADERÍAS 32074.41
33 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 8000.00
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES 5773.39
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 11196.90
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES ERCEROS 39319.80
50 CAPITAL 0.00
60 COMPRAS 32074.41
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 0.00
62 GASTOS DE PERSONAL , DIRECTORES Y GERENTES 14028.30
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1600.00
69 COSTO DE VENTAS 36835.67
70 VENTAS 0.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 0.00
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 15628.30
SUMAS 321908.37
 BALANCE DE COMPROBACIÓN
SUMAS DEL MAYOR SALDOS TRANFERENCIAS/ AJUSTE
HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER
50516.7 20527.88 0.00
46044.58475 8288.03 0.00
36835.6678 0.00 4761.26
0 8000.00 0.00
11247.425254 0.00 5474.03
11196.9 0.00 0.00
42819.8 0.00 3500.00
29500 0.00 29500.00
0 32074.41 0.00
32074.40678 0.00 32074.41 36835.67
0 14028.30 0.00
0 1600.00 0.00
0 36835.67 0.00 36835.67
46044.58475 0.00 46044.58
15628.3 0.00 15628.30 15628.30
0 15628.30 0.00 15628.30
321908.37 136982.58 136982.58 52463.97 52463.97
SALDOS
TOTALES
BACIÓN
INVENTARIO RESULT. POR NAT. RESUL. POR FUNC.
ACTIVO PASIVO PÉRDIDA GANANCIA PÉRDIDA
20527.88 0.00
8288.03 0.00
0.00 4761.26
8000.00 0.00
0.00 5474.03
0.00 0.00
0.00 3500.00
0.00 29500.00
32074.41 0.00
4761.26
14028.30 0.00
1600.00 0.00
0.00 36835.67
46044.58

15628.30
36815.91 43235.29 52463.97 46044.58 52463.97
6419.38 6419.38
43235.29 43235.29 52463.97 52463.97 52463.97
GANANCIA

55

46044.58

46044.58
6419.38
52463.97
ADMINISTRADOR
SECRETARIA
VIDRIERO
ASISTENTE DE VENTAS
PERSONAL DE CAMPO
AF PRIMA
1AFP PROFUTURO
ESTUDIOS CONCLUIDOS
EGRESADO
EGRESADO ESTUDIOS CONCLUIDOS
 INTRUCCIONES
Genere un primera hoja y mencione los nombres y apellidos completos de los ingrantes de su grupo
1 indique
Diseñe su al formato
coordinador(a)
en Exceldeygrupo
automatizar su hoja de cálculo utilizando las formulas básicas, referencias,
2 formato condicional , etc. Vinculando todos los libros o formatos que requiera.
4 Elaborar su balance de comprobación automatizado
5 En caso de operaciones en dólares verifique el tipo de cambio según la fecha
6 Tasa de detracción 12%
7 Condiciones de descuento a considerar en la próxima venta
8 Ventas mayores a 2000 3%
9 Ventas mayores a 3000 5%
10 Ventas mayores a 5000 10%
11 Inserte una columna que mencione con descuento o sin descuento
12 Hallar el valor de venta máximo
13 Hallar el valor de venta mínimo
14 Hallar el valor de venta promedio
15 Genere su cuadro de tributos automatizado
16 Genere su guía de pagos varios automatizado
17 Sumar las ventas totales por cliente
18 Los totales de venta y compras menores a media UIT rellenar la celda en color verde
19 Indicar las venta menores a 1800 con la expresión pequeños clientes
20 Aplicar filtro para realizar búsquedas por cliente y proveedor
21 Proteger su archivo colocando su contraseña
22 Proteger sus celdas con formulas
23 Elaborar un PPT y Video con informacion basica del proyecto a desarrollar
COMERCIAL PERU EIRL
RUC 20543590397

REGISTRO DE COMPRAS MES DE ___FEBRERO______2022

ITEM FECHA R.U.C. COMPROBANTE DOLARES SOLES
PROVEEDOR
TIPO N° DOC NUMERO TOTAL T/C B.I. I.G.V. TOTAL
1 2/1/2022 20433661495 1 F125 00236768 CORRALES S.A.C 762.71 137.29 S/. 900.00
2 2/2/2022 20433661495 1 F125 00236777 CORRALES S.A.C 635.59 114.41 S/. 750.00
3 2/3/2022 20555806346 1 0001 002966 INDUSTRIA ACEROS GLASS S.A.C $ 1,200.00 2.794 2,841.36 511.44 3352.80
4 2/4/2022 20562978471 1 F108 00018094 GLASSTEMPCORR S.A.C. 42.37 7.63 S/. 50.00
5 2/5/2022 20433661495 1 F125 00236769 CORRALES S.A.C 211.86 38.14 S/. 250.00
6 2/6/2022 205079299941 1 F001 00005990 CONSORCIO LEO'S KAM SAC 1,355.93 244.07 S/. 1,600.00
7 2/7/2022 20601639468 1 E001 150 CORPORACION POR PLEX SAC 2,711.86 488.14 S/. 3,200.00
8 2/8/2022 20562978471 1 F108 00079379 GLASSTEMPCORR S.A.C. 161.02 28.98 S/. 190.00
9 2/9/2022 20433661495 1 F125 00234772 CORRALES S.A.C 254.24 45.76 S/. 300.00
10 2/10/2022 20562978471 1 F125 00235337 GLASSTEMPCORR S.A.C. 1,016.95 183.05 S/. 1,200.00
11 2/11/2022 20433661495 1 F125 00235336 CORRALES S.A.C 1,101.69 198.31 S/. 1,300.00
12 2/12/2022 20562978471 1 F125 00234771 GLASSTEMPCORR S.A.C. 1,064.41 191.59 S/. 1,256.00
13 2/13/2022 20433661495 1 F125 00234643 CORRALES S.A.C 1,154.24 207.76 S/. 1,362.00
14 2/14/2022 20562978471 1 F125 005580 GLASSTEMPCORR S.A.C. 2,245.76 404.24 S/. 2,650.00
15 2/15/2022 20433661495 1 0001 00234645 CORRALES S.A.C 1,016.95 183.05 S/. 1,200.00
16 2/16/2022 20562978471 1 F125 00234826 GLASSTEMPCORR S.A.C. 1,101.69 198.31 S/. 1,300.00
17 2/17/2022 20433661495 1 F125 00234644 CORRALES S.A.C 16.95 3.05 S/. 20.00
19 2/18/2022 20505605111 1 001 001-000522 CIARFESA SAC 1,500.00 2.790 3,546.61 638.39 S/. 4,185.00
20 2/19/2022 10408566679 1 001 001-000291 NUÑEZ FERNANDEZ LAURA 220.34 39.66 S/. 260.00
21 2/20/2022 20100087198 1 001 003-500303 TRADI SA 508.47 91.53 S/. 600.00
22 2/21/2022 20507401881 1 001 171-1166778 GASBRA SAC 1,271.19 228.81 S/. 1,500.00
23 2/22/2022 10416561180 1 001 001-007412 CARRERO TERRONES MARIA DEL CARMEN 1,694.92 305.08 S/. 2,000.00
24 2/23/2022 20112273922 1 001 2401-130803023 MAESTRO PERU SA 169.49 30.51 S/. 200.00
25 2/24/2022 20536616960 1 001 9801095V INVERSIONES MAVU SAC 305.08 54.92 S/. 360.00
26 2/25/2022 20509464104 1 001 001-017021 MARSAN MULTISERVICIOS SAC 21.19 3.81 S/. 25.00
27 2/26/2022 20101461786 1 001 001-0173365 MOTOREX SA 2,800.00 2.788 6,615.59 1,190.81 S/. 7,806.40
28 2/27/2022 15337759464 1 001 00062375 LIANG JIELING 25.93 4.67 S/. 30.60
TOTAL 32,074.41 5,773.39 37,847.80
 762.71 137.29
635.59 114.41
2,841.36 511.44
42.37 7.63
211.86 38.14
1,355.93 244.07
2,711.86 488.14
161.02 28.98
254.24 45.76
1,016.95 183.05
1,101.69 198.31
1,064.41 191.59
1,154.24 207.76
2,245.76 404.24
1,016.95 183.05
1,101.69 198.31
16.95 3.05
3,546.61 638.39
220.34 39.66
508.47 91.53
1,271.19 228.81
1,694.92 305.08
169.49 30.51
305.08 54.92
21.19 3.81
6,615.59 1,190.81
25.93 4.67
32,074.41 5,773.39
COMERCIAL PERU EIRL
RUC 20543590397
VENTAS DEL MES - __FEBRERO__2022

US$ @ DOLARES CONDICION

VALOR DE
FECHA RUC/DNI TIPO COMPROBANT CLIENTE IGV PRECIO DE VENTA DETRACCION PROXIMA
E Nº VENTA
VENTA
TOTAL T/C
2/1/2022 20604147485 1 001-000540 MANTTCONS E INGENIERIA S.A.C 1,900.00 2.794 1,657.46 298.34 S/. 1,955.80 234.70
2/2/2022 20523688040 001-000541 WG CONSTRUCCIONES SAC - - 0.00 S/. - -
2/3/2022 20521613808 1 001-000542 ELEMENTAL ARQUITECTOS E.I.R.L 1,500.00 2.820 3,584.75 645.25 S/. 4,230.00 507.60
2/4/2022 20602772668 1 001-000543 CHLT INVERSIONNES Y CONSULTORES R.I.E.L 4,300.00 3.820 1,618.64 291.36 S/. 1,910.00 229.20
2/5/2022 20548320101 1 001-000544 PROYECTOS Y SOLUCIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA SAC 3,500.00 4.820 1,470.51 264.69 S/. 1,735.20 208.22
2/6/2022 20548320101 1 001-000545 PROYECTOS Y SOLUCIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA SAC 1,500.00 3.980 7,398.31 1331.69 S/. 8,730.00 1,047.60
2/7/2022 20548320101 1 001-000546 PROYECTOS Y SOLUCIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA SAC 1,800.00 2.970 10,403.39 1872.61 S/. 12,276.00 1,473.12
2/8/2022 20548320101 1 001-000547 PROYECTOS Y SOLUCIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA SAC 500.00 3.985 3,313.56 596.44 S/. 3,910.00 469.20
2/9/2022 20548320101 1 001-000548 PROYECTOS Y SOLUCIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA SAC 1,700.00 3.980 5,605.93 1009.07 S/. 6,615.00 793.80
2/10/2022 20549801162 1 001-000549 QUITEC E.I.R.L. 2,200.00 2.816 238.64 42.96 S/. 281.60 33.79
2/11/2022 20549801162 1 001-000550 QUITEC EIRL 150.00 2.796 355.42 63.98 S/. 419.40 50.33
2/12/2022 20523688040 1 001-000551 WG CONSTRUCCIONES SAC 600.00 2.796 1,421.69 255.91 S/. 1,677.60 201.31
2/13/2022 20521613808 1 001-000552 ELEMENTAL ARQUITECTOS E.I.R.L 3,500.00 2.794 923.44 166.22 S/. 1,089.66 130.76
2/14/2022 20519539576 1 001-000553 WG CONSTRUCCIONES SAC 1,200.00 2.794 2,841.36 511.44 S/. 3,352.80 402.34
2/25/2022 20517465344 1 001-000554 ELEMENTAL ARQUITECTOS E.I.R.L 1,300.00 2.794 3,078.14 554.06 S/. 3,632.20 435.86
2/26/2022 20515391112 1 001-000555 WG CONSTRUCCIONES SAC 250.00 2.792 591.53 106.47 S/. 698.00 83.76
2/27/2022 20513316880 1 001-000556 ELEMENTAL ARQUITECTOS E.I.R.L 650.00 2.799 1,541.82 277.53 S/. 1,819.35 218.32
TOTALES 46,044.58 8,288.03 54,332.61 6,519.91
DECUENTO %
 plan contable
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
14 ACCIONES
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS RELACIONADAS
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO
20 MERCADERÍAS
27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
31 INVERSIONES INMOBILIARIAS
31 PROPIEDADES DE INVERSIÓN
33 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
34 INTANGIBLES
38 CARGAS DIFERIDAS
39 DEPRECIACIÒN AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES ERCEROS
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
50 CAPITAL
57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
58 RESERVAS
59 RESULTADOS ACUMULADOS
60 COMPRAS
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
62 GASTOS DE PERSONAL , DIRECTORES Y GERENTES
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN
67 GASTOS FINANCIEROS
68 VALUACION Y DETERRIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
69 COSTO DE VENTAS
70 VENTAS
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS