EMPRESA: CORPORACION AGRICOLA DEL VALLE
Responsable: RISCO CASALES OLENKA KIOMARA Fecha: 20/11/2024
Centro de Costo: 10124 Doc. N°: 0013-2024
Proyecto: FUNDO DEL VALLE Concepto: Rendicion de gastos
Saldo de Caja: -41.95 US$
Reembolso: 1,000.00 0.00
Gasto: 924.60 0.00
Entrega a Tesorería: 924.60 0.00
Saldo por Rendir: 33.45 0.00
FECHA FECHA Comprobante
N° RUC Apellidos y Nombres - Razón Social Descripción Monto Total
GASTO COMPROB Tipo Doc N° Serie N° Documento
1 5/11/2024 5/11/2024 FE F302 1236404 20552547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A PEAJE ESTACION MORROPE - VISITA A FUNDO S/ 16.50
2 5/11/2024 5/11/2024 FE FF01 0000569 20607617903 CONRUZ SERVICES SAC. COMPRA DE JABON LIQUIDO/16X19 BOLSAS/VASOS 100 UNID./20X30BOLSAS NEGRAS S/ 24.00
3 15/11/2024 5/11/2024 BV 00001 0009463 10166732773 BODEGA CORAZON DE JESUS AMBIENTADOR EN SPRAY S/ 18.00
4 6/11/2024 6/11/2024 FE F302 1236791 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A PEAJE ESTACION MORROPE - VISITA A FUNDO S/ 16.50
5 6/11/2024 6/11/2024 PM 00032 74206490 0 EBRAHIM AURICH VEGA TRASLADO DEPESONAL NOTARIA FIRMA DE CONTRATO S/ 6.00
6 5/11/2024 5/11/2024 RC 00000 40898023 0 CARLOS CASTAÑEDA RIVERA GASTOS DE RESPRESENTACIO (CUERPO MEDICO LAMBAYEQUE) // C.CASTRO S/ 48.60
7 6/11/2024 6/11/2024 PM 00000 0000033 0 CARLOS GONZALES FARRO TRASLADO DE PERSONAL 05/11/2024 - 06/11/2024 // GAS S/ 35.00
8 7/11/2024 7/11/2024 FE F302 1237202 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A PEAJE ESTACION MORROPE - VISITA A FUNDO S/ 16.50
9 7/11/2024 7/11/2024 RC 00000 71658533 0 AGUILAR GAMBOA FELIPE COMPRA DE BOLSAS PARA TRASLADO DE BODONES DE COMBUSTIBLE S/ 3.50
10 8/11/2024 8/11/2024 FE F302 1237563 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A PEAJE ESTACION MORROPE - VISITA A FUNDO S/ 16.50
11 2/11/2024 2/11/2024 FE F302 1235653 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A PEAJE ESTACION MORROPE - VISITA A FUNDO S/ 16.50
12 9/11/2024 9/11/2024 FE F301 1120965 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A PEAJE ESTACION MORROPE - VISITA A FUNDO S/ 16.50
13 9/11/2024 9/11/2024 FE F301 1120943 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A PEAJE ESTACION MORROPE - VISITA A FUNDO S/ 16.50
14 8/11/2024 8/11/2024 BV 00001 0000384 0 REPRESENTACIONES DAMARYS GLOBOS (CUMPLEAÑOS TRABAJADORES FUNDO DEL VALLE) S/ 9.00
15 8/11/2024 8/11/2024 BV 00001 0009277 10473727507 SP PLAST VASO, PLATOS, CUCHARAS (CUMPLEAÑOS TRABAJADORES FUNDO DEL VALLE) S/ 12.50
16 8/11/2024 8/11/2024 RC 00000 42786189 0 CARLOS GONZALES FARRO COMPRA BOCADITOS (CUMPLEAÑOS TRABAJADORES FUNDO DEL VALLE) S/ 50.00
17 8/11/2024 8/11/2024 BV 00001 0003788 10432937777 PATELERIA DULCE ARTE COMPRA TORTA DE 1 KG (CUMPLEAÑOS TRABAJADORES FUNDO DEL VALLE) S/ 96.00
18 8/11/2024 8/11/2024 FE F837 0076749 20109072177 METRO CENCOSUD RETAIL PERU S.A. COMPRA DE GASEOSAS (CUMPLEAÑOS TRABAJADORES FUNDO DEL VALLE) S/ 19.90
19 8/11/2024 8/11/2024 BV 00001 0000000 0 LOCERIA JESUS ES MI GUIA COMPRA DE CUCHILLO OF. EL DORADO S/ 12.00
20 4/11/2024 4/11/2024 PM 00034 42786189 0 CARLOS GONZALES FARRO MOVILIDAD TRASLADO PUNTROS VARIOS CHICLAYO GESTIONES ADMINISTRATIVA CAV S/ 30.00
21 11/11/2024 11/11/2024 BV 00001 0003795 10432937777 PATELERIA DULCE ARTE COMPRA TORTA Y BOCADITOS S/ 140.00
22 11/11/2024 11/11/2024 PM 00035 42786189 0 CARLOS GONZALES FARRO MOVILIDAD TRASLADO PUNTROS VARIOS CHICLAYO GESTIONES ADMINISTRATIVA CAV S/ 20.00
23 11/11/2024 11/11/2024 BV 00004 0005563 10165427349 NEGOCIOS JOSUE COMPRA DE CHIZITOS Y BOMBONES S/ 22.00
24 11/11/2024 11/11/2024 BV 00002 0001187 10461350408 NEGOCIOS LCS C0MPRA DE GASEOSAS S/ 21.00
25 12/11/2024 12/11/2024 VC 05001 1521002 20103448591 EPSEL PAGO DE SERVICIO AGUA (OF DORADO) S/ 31.10
26 12/11/2024 12/11/2024 FE F302 1238645 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A PEAJE ESTACION MORROPE - VISITA A FUNDO S/ 16.50
27 12/11/2024 12/11/2024 FE F302 1238750 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A PEAJE ESTACION MORROPE - VISITA A FUNDO S/ 16.50
28 13/11/2024 13/11/2024 RC 00000 18833496 0000000 LUIS AGUILAR PINEDO ALMUERZO (AUTORIZADO POR C.CASTRO) S/ 12.00
EMPRESA: CORPORACION AGRICOLA DEL VALLE
Responsable: RISCO CASALES OLENKA KIOMARA Fecha: 20/11/2024
Centro de Costo: 10124 Doc. N°: 0013-2024
Proyecto: FUNDO DEL VALLE Concepto: Rendicion de gastos
Saldo de Caja: -41.95 US$
Reembolso: 1,000.00 0.00
Gasto: 924.60 0.00
Entrega a Tesorería: 924.60 0.00
Saldo por Rendir: 33.45 0.00
FECHA FECHA Comprobante
N° RUC Apellidos y Nombres - Razón Social Descripción Monto Total
GASTO COMPROB Tipo Doc N° Serie N° Documento
29 13/11/2024 13/11/2024 PM 00037 77063067 0000000 LUIS ANGEL ANDRADE TRASLADO DE PERSONAL NOTARIA - TAXIS S/ 8.00
30 13/11/2024 13/11/2024 PM 00036 72841789 0 RODRIGO MORALES REATEGUI TRASLADO DE PERSONAL NOTARIA - TAXIS S/ 12.00
31 14/11/2024 14/11/2024 BE B364 0067274 20512528458 SHALOM EMPRESARIAL S.A.C. ENVIO DE DOCUMENTACION PARA FIRMA DE CLIENTE S/ 8.00
32 15/11/2024 15/11/2024 PS 00000 0757720 20103448591 EPSEL PAGO SERVICO DE AGUA MES DE NOVIEMBRE (OF. CUGLIEVAN) S/ 23.70
33 15/11/2024 15/11/2024 PS 00000 25029223 20103117560 ENSA PAGO DE SERVICO ELECTRICO MES DE NOVIEMBRE (OF. CLUGLIEVAN) S/ 56.30
34 15/11/2024 15/11/2024 PM 00039 43689269 0 ORREGO MORA RITA TRASLADO DE PERSONAL NOTARIA - TAXIS S/ 6.00
35 14/11/2024 14/11/2024 PM 00038 76724270 0 CESAR ALVITES ESPINOZA TRASLADO A OFICINA EL DORADO (FUERA DE HORARIO) - TAXIS // FUGA DE AGUA S/ 18.00
36 14/11/2024 14/11/2024 FE F302 1239351 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A PEAJE ESTACION MORROPE - VISITA A FUNDO S/ 16.50
37 19/11/2024 19/11/2024 PM 00040 43689269 0 RITA ORREGO MORA TRASLADO DE PERSONAL NOTARIA (OF. DORADO - NOTARIA) - TAXIS S/ 7.00
38 5/11/2024 15/11/2024 RC 00000 42786189 0 CARLOS GONZALES FARRO IMPRESIÓN DE DIPLOMAS (PREMIACION EQO DE VENTAS) - AUTORIZADO C.CASTRO S/ 10.00
S/ 924.60
Hecho por: Administrativo Administrador Gerente de Administración Gerente General
Observaciones:
