KEVIN PARRA MARQUEZ

Catálogo de cuentas

Desde cuenta: 1110-000-000 Hasta cuenta: 9200-013-000

Cue nta De s cripción Código agrupador Saldo Inicial M N Saldo final M N

1110-000-000 CAJA 101 0.00 40,657.20

1120-000-000 BANCOS 102 0.00 3,094,475.37

1120-001-000 CUENTA BANCARIA# 102.01 0.00 2,833,701.37
1120-002-000 BANCOMER 0.00 0.00

1120-003-000 BBVA 004532 0.00 260,774.00

1140-000-000 INVERSIONES EN VALORES 0.00 0.00

1140-001-000 INVERSIONES CUENTA # 0.00 0.00

1150-000-000 CLIENTES 105 0.00 1,103,527.95

1150-001-000 JOSE JUAN SALAZAR PEREZ 105.01 0.00 49,822.95
1150-002-000 NESTOR LOPEZ PEREZ 105.01 0.00 197,405.00

1150-003-000 GABRIELA LOPEZ OJEDA 105.01 0.00 250,800.00

1150-004-000 RAUL HERNANDEZ PEREZ 105.01 0.00 605,500.00
1150-005-000 GABRIEL LD 0.00 0.00

1155-000-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00

1155-001-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00

1160-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 0.00

1160-001-000 DOCUMENTO # 0.00 0.00

1170-000-000 DEUDORES DIVERSOS 107 0.00 55,980.00

1170-001-000 NICOLAS TLAPAPALTH 107.01 0.00 15,000.00
1170-002-000 PEDRO JIMENEZ ROSAS 107.01 0.00 32,500.00
1170-003-000 ALEJANDRA GUZMAN 107.01 0.00 5,250.00
1170-004-000 FABIOLA ROANO 107.01 0.00 3,230.00

1180-000-000 IMPUESTOS A FAVOR 0.00 0.00

1180-001-000 IVA A FAVOR 0.00 0.00
1180-002-000 ISR A FAVOR 0.00 0.00
1180-003-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 0.00 0.00

1190-000-000 ALMACEN 115 0.00 4,730,025.00

1190-001-000 90 ESTUFAS A 850 115.01 0.00 19,125.00

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Cue nta De s cripción Código agrupador Saldo Inicial M N Saldo final M N

1190-002-000 150 LAVADORAS A 2100 115.01 0.00 262,500.00

1190-003-000 170 TV A 930 115.01 0.00 139,500.00
1190-004-000 190 PANTALLAS A 15200 115.01 0.00 2,766,400.00

1190-005-000 140 REFRIGERADORES A 11250 115.01 0.00 1,125,000.00

1190-006-000 150 DVD 700 115.01 0.00 87,500.00
1190-007-000 320 BLUERAY A 1500 115.01 0.00 330,000.00

1200-000-000 IMPUESTOS ACREDITABLES 0.00 62,425.49

1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 0.00 62,425.49
1200-002-000 IEPS ACREDITABLE PAGADO 0.00 0.00

1201-000-000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 119 0.00 175,121.38

1201-001-000 IVA POR ACREDITAR 119.01 0.00 175,121.38

1201-002-000 IEPS POR ACREDITAR 0.00 0.00

1210-000-000 PAGOS ANTICIPADOS 0.00 0.00

1210-001-000 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00
1210-002-000 RENTAS 0.00 0.00
1210-003-000 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0.00 0.00

1215-000-000 ANTICIPO A PROVEEDORES 0.00 0.00

1215-001-000 ANTICIPO PROVEEDOR # 0.00 0.00

1220-000-000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 0.00 0.00

1220-001-000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR 0.00 0.00
1220-002-000 ISR RETENIDO POR INVERSIONES 0.00 0.00

1310-000-000 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 154 0.00 4,972,360.00

1310-001-000 TERRENOS 151.01 0.00 1,985,320.00

1310-002-000 EDIFICIOS 152.01 0.00 1,270,450.00
1310-003-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 154.01 0.00 525,800.00
1310-003-001 JETTA BLANCO 154.01 0.00 245,800.00
1310-003-002 TSURU GRIS 154.01 0.00 130,000.00
1310-003-003 CHEVY BLANCO 154.01 0.00 150,000.00

1310-004-000 EQUIPO DE COMPUTO 156.01 0.00 104,740.00

1310-004-001 COMPUTADORA HP 156.01 0.00 25,750.00

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Desde cuenta: 1110-000-000 Hasta cuenta: 9200-013-000

Cue nta De s cripción Código agrupador Saldo Inicial M N Saldo final M N

1310-004-002 IMPRESORA HP 156.01 0.00 15,230.00

1310-004-003 COMPUTADORA SAMSUNG 156.01 0.00 35,210.00
1310-004-004 IMPRESORA HP 156.01 0.00 3,550.00

1310-004-005 PC SAMSUNG MOD 2017 0.00 25,000.00

1310-005-000 MAQUINARIA 153 0.00 380,000.00
1310-005-001 MONTACARGAS 153.01 0.00 280,000.00
1310-005-002 MARTILLO ELECTRICO 153.01 0.00 75,000.00
1310-005-003 ENGRAPADORA 0.00 25,000.00
1310-006-000 EQUIPO DE REPARTO 154 0.00 706,050.00
1310-006-001 NISSAN ESTAQUITAS 154.01 0.00 130,250.00

1310-006-002 NISSAN ESTAQUITAS BLANCA 154.01 0.00 145,300.00

1310-006-003 NISSAN ESTAQUITAS GRIS 154.01 0.00 120,300.00
1310-006-004 NISSAN ESTAQUITAS BLANCA 154.01 0.00 175,200.00
1310-006-005 FORD RAPTOR MOD 2013 0.00 135,000.00

1320-000-000 EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00

1330-000-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 16,000.00

1330-001-000 ESCRITORIO 2014 0.00 16,000.00

1330-002-000 SILLAS ROTATORIAS 0.00 0.00

1360-000-000 DEPRECIACION 171 0.00 0.00

1360-001-000 DEPRECIACION DE TERRENOS 171.01 0.00 0.00
1360-002-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 171.01 0.00 0.00
1360-003-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 171.05 0.00 0.00

1360-003-001 JETTA BLANCO 171.03 0.00 0.00

1360-003-002 TSURU GRIS 171.03 0.00 0.00
1360-003-003 CHEVY BLANCO 171.02 0.00 0.00
1360-004-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO 171.05 0.00 0.00
1360-004-001 COMPUTADORA HP 171.05 0.00 0.00
1360-004-002 IMPRESORA HP 171.05 0.00 0.00

1360-004-003 COMPUTADORA SAMSUNG 171.05 0.00 0.00

1360-004-004 IMPRESORA HP 171.05 0.00 0.00
1360-005-000 DEPRECIACION MAQUINARIA 171.02 0.00 0.00
1360-005-001 MONTACARGAS 171.02 0.00 0.00

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Cue nta De s cripción Código agrupador Saldo Inicial M N Saldo final M N

1360-005-002 MARTILLO ELECTRICO 171.02 0.00 0.00

1360-005-003 ENGRAPADORA 171.02 0.00 0.00
1360-006-000 DEPRECIACION EQUIPO DE REPARTO 171.03 0.00 0.00

1360-006-001 NISSAN ESTAQUITAS 171.03 0.00 0.00

1360-006-002 NISSAN ESTAQUITAS BLANCA 171.03 0.00 0.00
1360-006-003 NISSAN ESTAQUITAS GRIS 171.03 0.00 0.00
1360-006-004 NISSAN ESTAQUITAS BLANCA 171.03 0.00 0.00

1410-000-000 PATENTES Y MARCAS 179 0.00 343,657.50

1410-001-000 MANUAL PRODUCCION 20 AÑOS 179.01 0.00 145,797.50
1410-002-000 MANUAL VENTAS 20 AÑOS 179.01 0.00 197,860.00

1420-000-000 GASTOS DE INSTALACION 181 0.00 0.00

1430-000-000 GASTOS DE CONSTITUCION 0.00 14,720.00

1430-001-000 GASTOS DE CONSTITUCION DIC 2020 0.00 14,720.00

1460-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 183 0.00 1,472.00

1460-001-000 AMORTIZACION DE PATENTES Y MARCAS 183.07 0.00 0.00
1460-002-000 [Link] DE CONSTITUCION 0.00 1,472.00

1470-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00

1470-001-000 DEPOSITOS EN RENTAS 0.00 0.00

2110-000-000 PROVEEDORES 201 0.00 1,060,366.00

2110-001-000 LG 201.02 0.00 226,970.00
2110-002-000 ACROS 201.02 0.00 180,500.00
2110-003-000 EISY 201.02 0.00 200,000.00

2110-004-000 SAMSUNG 201.02 0.00 100,000.00

2110-005-000 PHILLIPS 201.02 0.00 352,896.00
2110-006-000 ACE 0.00 0.00

2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 205 0.00 141,056.00

2120-001-000 TARJETA DE CREDITO 205.02 0.00 0.00
2120-002-000 ACREEDOR DIVERSO FORD 0.00 156,600.00

2120-003-000 ACREEDOR ESCRITORIOS 2014 0.00 0.00

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Cue nta De s cripción Código agrupador Saldo Inicial M N Saldo final M N

2120-004-000 ACREEDORES DIVERSOS 0.00 -15,544.00

2125-000-000 ACREEDORES BANCARIOS 0.00 1,229,000.00

2125-001-000 BBVA 0.00 29,000.00
2125-002-000 BANCO AZTECA 0.00 0.00

2125-003-000 SANTANDER 0.00 150,000.00

2125-004-000 ACREEDORES BANCARIOS 0.00 1,050,000.00

2130-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 0.00

2130-001-000 DOCUMENTO # 0.00 0.00

2140-000-000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 213 0.00 442,384.55

2140-001-000 IVA POR CAUSAR 213.01 0.00 152,210.75

2140-002-000 IEPS POR PAGAR 213.02 0.00 0.00

2140-003-000 ISR POR PAGAR 213.03 0.00 0.00
2140-004-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 213.04 0.00 0.00
2140-005-000 IVA CAUSADO 0.00 290,173.80
2140-006-000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 0.00 0.00

2150-000-000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 0.00 4,885.32

2150-001-000 RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 0.00 0.00

2150-002-000 RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIO 0.00 0.00
2150-003-000 RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS 0.00 0.00
2150-004-000 RETENCIONES ISR 10% ARRENDAMIENTOS 0.00 0.00
2150-005-000 RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS 0.00 4,885.32

2170-000-000 PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 0.00 0.00

2170-001-000 PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR 0.00 0.00

2170-002-000 PROVISION DE SAR POR PAGAR 0.00 0.00
2170-003-000 PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR 0.00 0.00

2180-000-000 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS 0.00 0.00

2180-001-000 IVA CAUSADO 0.00 0.00
2180-002-000 IEPS COBRADO 0.00 0.00

2180-003-000 IVA POR CAUSAR 0.00 0.00

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Catálogo de cuentas

Desde cuenta: 1110-000-000 Hasta cuenta: 9200-013-000

Cue nta De s cripción Código agrupador Saldo Inicial M N Saldo final M N

2200-000-000 ANTICIPOS A CLIENTES 0.00 0.00

2200-001-000 ANTICIPO CLIENTE # 0.00 0.00

2210-000-000 CREDITOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00

2210-001-000 CREDITO # 0.00 0.00

3100-000-000 CAPITAL SOCIAL 301 0.00 4,500,000.00

3100-001-000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 301.01 0.00 0.00
3100-002-000 CAPITAL SOCIAL FIJO 0.00 4,500,000.00

3200-000-000 RESERVA LEGAL 303 0.00 475,000.00

3210-000-000 RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00

3210-001-000 RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00

3300-000-000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 304 0.00 6,226,890.33

3300-001-000 RESULTADO EJERCICIO #2021 304.03 0.00 1,751,890.33
3300-002-000 RESULTADO EJERCICIO 2022 0.00 4,475,000.00

3400-000-000 RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 0.00

3400-001-000 RESULTADO # 0.00 0.00

4100-000-000 VENTAS 0.00 1,908,675.00

4100-001-000 VENTAS AL 16% 0.00 1,908,675.00

4100-002-000 VENTAS AL 0% 0.00 0.00
4100-003-000 VENTAS EXENTAS I.V.A 0.00 0.00
4100-004-000 INGRESOS POR SERVICIOS 0.00 0.00

4200-000-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 0.00 0.00

4200-001-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES IVA AL 16% 0.00 0.00

4200-002-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EXENTAS IVA 0.00 0.00

5000-000-000 COSTO DE VENTAS 0.00 1,309,200.00

5000-001-000 COSTO DE VENTAS 0.00 1,309,200.00

6100-000-000 GASTOS DE VENTA 0.00 13,300.00

6100-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 0.00

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Catálogo de cuentas

Desde cuenta: 1110-000-000 Hasta cuenta: 9200-013-000

Cue nta De s cripción Código agrupador Saldo Inicial M N Saldo final M N

6100-002-000 ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00

6100-003-000 HORAS EXTRAS 0.00 0.00
6100-004-000 COMISIONES 0.00 0.00

6100-005-000 BONOS 0.00 0.00

6100-006-000 AGUINALDO 0.00 0.00
6100-007-000 VACACIONES 0.00 0.00
6100-008-000 PRIMA VACACIONAL 0.00 0.00
6100-009-000 PRIMA DE ANTIGUEDAD 0.00 0.00
6100-010-000 PREVISION SOCIAL 0.00 0.00
6100-011-000 OTRAS PRESTACIONES 0.00 0.00

6100-012-000 PTU 0.00 0.00

6100-013-000 CUOTA I.M.S.S 0.00 0.00
6100-014-000 APORTACIONES AL SAR 0.00 0.00
6100-015-000 APORTACIONES AL INFONAVIT 0.00 0.00
6100-016-000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00 0.00
6100-017-000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFICINA 0.00 0.00

6100-018-000 LUZ 0.00 1,500.00

6100-019-000 [Link] DE TRANSPORTE 0.00 0.00
6100-020-000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO 0.00 0.00
6100-021-000 MANTTO. DE OFICINAS 0.00 0.00
6100-022-000 SEGURO DE FIANZAS 0.00 0.00
6100-023-000 RENTA DE LOCALES 0.00 0.00

6100-024-000 RENTA DE EQUIPO 0.00 0.00

6100-025-000 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 0.00 0.00
6100-026-000 HONORARIOS PERSONAS MORALES 0.00 0.00
6100-027-000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 0.00 0.00
6100-028-000 HOSPEDAJE 0.00 0.00
6100-029-000 ALIMENTACION 0.00 0.00

6100-030-000 OTROS GASTOS DE VIAJE 0.00 0.00

6100-031-000 FLETES Y ACARREOS 0.00 0.00
6100-032-000 PUBLICIDAD 0.00 3,500.00
6100-033-000 ARTICULOS PROMOCIONALES 0.00 0.00
6100-034-000 UNIFORMES 0.00 0.00
6100-035-000 COMIDAS DE NEGOCIOS 0.00 0.00

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 KEVIN PARRA MARQUEZ
Catálogo de cuentas

Desde cuenta: 1110-000-000 Hasta cuenta: 9200-013-000

Cue nta De s cripción Código agrupador Saldo Inicial M N Saldo final M N

6100-036-000 GASTOS DE FIN DE AÑO 0.00 0.00

6100-037-000 NO DEDUCIBLES 0.00 0.00
6100-038-000 OTROS GASTOS DE VENTA 0.00 8,300.00

6100-039-000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 0.00 0.00

6100-040-000 MANTTO. EQUIPO DE REPARTO 0.00 0.00
6100-041-000 INTERNET 0.00 0.00

6200-000-000 GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00 60,480.00

6200-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 0.00
6200-002-000 CURSOS Y BECAS 0.00 0.00
6200-003-000 VALES DE DESPENSA 0.00 0.00

6200-004-000 AYUDA DE COMEDOR 0.00 0.00

6200-005-000 FONDO DE AHORRO 0.00 0.00
6200-006-000 CUOTA I.M.S.S 0.00 0.00
6200-007-000 APORTACIONES AL SAR 0.00 0.00
6200-008-000 APORTACIONES AL INFONAVIT 0.00 0.00
6200-009-000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00 0.00

6200-010-000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFICINA 0.00 0.00

6200-011-000 LUZ 0.00 1,500.00
6200-012-000 [Link] DE TRANSPORTE 0.00 0.00
6200-013-000 MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO 0.00 35,000.00
6200-014-000 MANTTO. DE OFICINAS 0.00 0.00
6200-015-000 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00

6200-016-000 RENTA DE LOCALES 0.00 5,000.00

6200-017-000 RENTA DE EQUIPO 0.00 0.00
6200-018-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA 0.00 6,700.00
6200-019-000 HONORARIOS PERSONAS MORALES 0.00 0.00
6200-020-000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 0.00 0.00
6200-021-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0.00 0.00

6200-022-000 DONATIVOS 0.00 0.00

6200-023-000 IMPUESTO PREDIAL 0.00 0.00
6200-024-000 RECARGOS FISCALES 0.00 0.00
6200-025-000 AGUA 0.00 0.00
6200-026-000 MENSAJERIA 0.00 0.00

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 KEVIN PARRA MARQUEZ
Catálogo de cuentas

Desde cuenta: 1110-000-000 Hasta cuenta: 9200-013-000

Cue nta De s cripción Código agrupador Saldo Inicial M N Saldo final M N

6200-027-000 TELEFONOS 0.00 0.00

6200-028-000 INTERNET 0.00 4,500.00
6200-029-000 ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00

6200-030-000 VIGILANCIA 0.00 0.00

6200-031-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00
6200-032-000 BOLETOS DE AVION 0.00 0.00
6200-033-000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES 0.00 0.00
6200-034-000 HOSPEDAJE 0.00 0.00
6200-035-000 ALIMENTACION 0.00 0.00
6200-036-000 OTROS GASTOS DE VIAJE 0.00 7,200.00

6200-037-000 FLETES Y ACARREOS 0.00 0.00

6200-038-000 PUBLICIDAD 0.00 0.00
6200-039-000 ARTICULOS PROMOCIONALES 0.00 0.00
6200-040-000 COMIDAS CON EL PERSONAL 0.00 0.00
6200-041-000 GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00 580.00
6200-042-000 CONSUMIBLES 0.00 0.00

6300-000-000 DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO 613 0.00 0.00

6300-001-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 613.01 0.00 0.00
6300-002-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 613.03 0.00 0.00
6300-003-000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 613.05 0.00 0.00
6300-004-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 613.04 0.00 0.00

6400-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 614 0.00 0.00

6400-001-000 AMORTIZACION DE PATENTES Y MARCAS 614.07 0.00 0.00

6400-002-000 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION 614.09 0.00 0.00

7000-000-000 PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00

7000-001-000 UTILIDAD CAMBIARIA 0.00 0.00
7000-002-000 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00

7200-000-000 GASTOS FINANCIEROS 0.00 5,379.31

7200-001-000 INTERESES BANCARIOS A CARGO 0.00 1,500.00

7200-002-000 PERDIDA CAMBIARIA 0.00 0.00
7200-003-000 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS 0.00 0.00

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 KEVIN PARRA MARQUEZ
Catálogo de cuentas

Desde cuenta: 1110-000-000 Hasta cuenta: 9200-013-000

Cue nta De s cripción Código agrupador Saldo Inicial M N Saldo final M N

7200-004-000 COMISIONES BANCARIAS 0.00 3,879.31

7200-005-000 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00

7300-000-000 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00

7300-001-000 EN VENTAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00

7300-002-000 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00

7400-000-000 OTROS GASTOS 0.00 0.00

7400-001-000 PERDIDA EN VENTAS DE EQUIPO DE TRANSPORT 0.00 0.00
7400-002-000 OTROS GASTOS 0.00 0.00

7500-000-000 OTROS INGRESOS 0.00 -3,000.00

7500-001-000 OTROS INGRESOS 0.00 -3,000.00

8100-000-000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.00 -4,580.00

8100-001-000 ISR 0.00 -4,580.00

8200-000-000 PTU 0.00 0.00

8200-001-000 PTU 0.00 0.00

9100-000-000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORAS 0.00 0.00

9100-001-000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO 0.00 0.00

9100-002-000 CUFIN DEL EJERCICIO 0.00 0.00

9100-003-000 CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00
9100-004-000 CUFIN RET DEL EJERCICIO 0.00 0.00
9100-005-000 CUCA DEL EJERCICIO 0.00 0.00
9100-006-000 CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00
9100-007-000 CUCA RET DEL EJERCICIO 0.00 0.00

9100-008-000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE 0.00 0.00

9100-009-000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE 0.00 0.00
9100-010-000 DEPRECIACION FISCAL APLICADA 0.00 0.00
9100-011-000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA. DE ACT. 0.00 0.00
9100-012-000 PERDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR 0.00 0.00
9100-013-000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 0.00 0.00

9200-000-000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES ACREEDORAS 0.00 0.00

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 KEVIN PARRA MARQUEZ
Catálogo de cuentas

Desde cuenta: 1110-000-000 Hasta cuenta: 9200-013-000

Cue nta De s cripción Código agrupador Saldo Inicial M N Saldo final M N

9200-001-000 CONTRA [Link] FISCAL NETA DEL EJERCICIO 0.00 0.00

9200-002-000 CONTRA CTA. CUFIN DEL EJERCICIO 0.00 0.00
9200-003-000 CONTRA CTA. CUFIN DE EJER. ANTERIORES 0.00 0.00

9200-004-000 CONTRA CTA. CUNFINRE DEL EJER 0.00 0.00

9200-005-000 CONTRA CTA. CUFINRE DE EJER. ANTERIORES 0.00 0.00
9200-006-000 CONTRA CTA. CUCA DEL EJERCICIO 0.00 0.00
9200-007-000 CONTRA CTA. CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORE 0.00 0.00
9200-008-000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE 0.00 0.00
9200-009-000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE 0.00 0.00
9200-010-000 CONTRA CTA. DEPRECIACION FISCAL APLICADA 0.00 0.00

9200-011-000 UTILIDAD O PERD FISCAL EN VTA DE ACTIVO 0.00 0.00

9200-012-000 CONTRA CTA. PERDIDAS FISCALES POR AMORT 0.00 0.00
9200-013-000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 0.00 0.00

Total de re gis tros im pre s os : 315

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Cue nta De s cripción Código agrupador Saldo Inicial M N Saldo final M N

1110-000-000 CAJA 101 40,657.20 43,157.20

1120-000-000 BANCOS 102 3,094,475.37 5,484,236.99

1120-001-000 CUENTA BANCARIA# 102.01 2,833,701.37 5,226,942.99
1120-002-000 BANCOMER 0.00 0.00

1120-003-000 BBVA 004532 260,774.00 257,294.00

1140-000-000 INVERSIONES EN VALORES 0.00 0.00

1140-001-000 INVERSIONES CUENTA # 0.00 0.00

1150-000-000 CLIENTES 105 1,103,527.95 1,125,135.22

1150-001-000 JOSE JUAN SALAZAR PEREZ 105.01 49,822.95 65,739.00
1150-002-000 NESTOR LOPEZ PEREZ 105.01 197,405.00 211,811.60

1150-003-000 GABRIELA LOPEZ OJEDA 105.01 250,800.00 250,800.00

1150-004-000 RAUL HERNANDEZ PEREZ 105.01 605,500.00 576,078.62
1150-005-000 GABRIEL LD 0.00 20,706.00

1155-000-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00

1155-001-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00

1160-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 0.00

1160-001-000 DOCUMENTO # 0.00 0.00

1170-000-000 DEUDORES DIVERSOS 107 55,980.00 53,480.00

1170-001-000 NICOLAS TLAPAPALTH 107.01 15,000.00 15,000.00
1170-002-000 PEDRO JIMENEZ ROSAS 107.01 32,500.00 30,000.00
1170-003-000 ALEJANDRA GUZMAN 107.01 5,250.00 5,250.00
1170-004-000 FABIOLA ROANO 107.01 3,230.00 3,230.00

1180-000-000 IMPUESTOS A FAVOR 0.00 0.00

1180-001-000 IVA A FAVOR 0.00 0.00
1180-002-000 ISR A FAVOR 0.00 0.00
1180-003-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 0.00 0.00

1190-000-000 ALMACEN 115 4,730,025.00 3,124,225.00

1190-001-000 90 ESTUFAS A 850 115.01 19,125.00 2,125.00

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Catálogo de cuentas

Desde cuenta: 1110-000-000 Hasta cuenta: 9200-013-000

Cue nta De s cripción Código agrupador Saldo Inicial M N Saldo final M N

1190-002-000 150 LAVADORAS A 2100 115.01 262,500.00 178,500.00

1190-003-000 170 TV A 930 115.01 139,500.00 111,600.00
1190-004-000 190 PANTALLAS A 15200 115.01 2,766,400.00 1,520,000.00

1190-005-000 140 REFRIGERADORES A 11250 115.01 1,125,000.00 1,012,500.00

1190-006-000 150 DVD 700 115.01 87,500.00 59,500.00
1190-007-000 320 BLUERAY A 1500 115.01 330,000.00 240,000.00

1200-000-000 IMPUESTOS ACREDITABLES 62,425.49 78,262.93

1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 62,425.49 78,262.93
1200-002-000 IEPS ACREDITABLE PAGADO 0.00 0.00

1201-000-000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 119 175,121.38 169,343.25

1201-001-000 IVA POR ACREDITAR 119.01 175,121.38 169,343.25

1201-002-000 IEPS POR ACREDITAR 0.00 0.00

1210-000-000 PAGOS ANTICIPADOS 0.00 0.00

1210-001-000 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00
1210-002-000 RENTAS 0.00 0.00
1210-003-000 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0.00 0.00

1215-000-000 ANTICIPO A PROVEEDORES 0.00 0.00

1215-001-000 ANTICIPO PROVEEDOR # 0.00 0.00

1220-000-000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 0.00 0.00

1220-001-000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR 0.00 0.00
1220-002-000 ISR RETENIDO POR INVERSIONES 0.00 0.00

1310-000-000 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 154 4,972,360.00 4,972,360.00

1310-001-000 TERRENOS 151.01 1,985,320.00 1,985,320.00

1310-002-000 EDIFICIOS 152.01 1,270,450.00 1,270,450.00
1310-003-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 154.01 525,800.00 525,800.00
1310-003-001 JETTA BLANCO 154.01 245,800.00 245,800.00
1310-003-002 TSURU GRIS 154.01 130,000.00 130,000.00
1310-003-003 CHEVY BLANCO 154.01 150,000.00 150,000.00

1310-004-000 EQUIPO DE COMPUTO 156.01 104,740.00 104,740.00

1310-004-001 COMPUTADORA HP 156.01 25,750.00 25,750.00

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Catálogo de cuentas

Desde cuenta: 1110-000-000 Hasta cuenta: 9200-013-000

Cue nta De s cripción Código agrupador Saldo Inicial M N Saldo final M N

1310-004-002 IMPRESORA HP 156.01 15,230.00 15,230.00

1310-004-003 COMPUTADORA SAMSUNG 156.01 35,210.00 35,210.00
1310-004-004 IMPRESORA HP 156.01 3,550.00 3,550.00

1310-004-005 PC SAMSUNG MOD 2017 25,000.00 25,000.00

1310-005-000 MAQUINARIA 153 380,000.00 380,000.00
1310-005-001 MONTACARGAS 153.01 280,000.00 280,000.00
1310-005-002 MARTILLO ELECTRICO 153.01 75,000.00 75,000.00
1310-005-003 ENGRAPADORA 25,000.00 25,000.00
1310-006-000 EQUIPO DE REPARTO 154 706,050.00 706,050.00
1310-006-001 NISSAN ESTAQUITAS 154.01 130,250.00 130,250.00

1310-006-002 NISSAN ESTAQUITAS BLANCA 154.01 145,300.00 145,300.00

1310-006-003 NISSAN ESTAQUITAS GRIS 154.01 120,300.00 120,300.00
1310-006-004 NISSAN ESTAQUITAS BLANCA 154.01 175,200.00 175,200.00
1310-006-005 FORD RAPTOR MOD 2013 135,000.00 135,000.00

1320-000-000 EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00

1330-000-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 16,000.00 25,600.00

1330-001-000 ESCRITORIO 2014 16,000.00 16,000.00

1330-002-000 SILLAS ROTATORIAS 0.00 9,600.00

1360-000-000 DEPRECIACION 171 0.00 0.00

1360-001-000 DEPRECIACION DE TERRENOS 171.01 0.00 0.00
1360-002-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 171.01 0.00 0.00
1360-003-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 171.05 0.00 0.00

1360-003-001 JETTA BLANCO 171.03 0.00 0.00

1360-003-002 TSURU GRIS 171.03 0.00 0.00
1360-003-003 CHEVY BLANCO 171.02 0.00 0.00
1360-004-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO 171.05 0.00 0.00
1360-004-001 COMPUTADORA HP 171.05 0.00 0.00
1360-004-002 IMPRESORA HP 171.05 0.00 0.00

1360-004-003 COMPUTADORA SAMSUNG 171.05 0.00 0.00

1360-004-004 IMPRESORA HP 171.05 0.00 0.00
1360-005-000 DEPRECIACION MAQUINARIA 171.02 0.00 0.00
1360-005-001 MONTACARGAS 171.02 0.00 0.00

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Desde cuenta: 1110-000-000 Hasta cuenta: 9200-013-000

Cue nta De s cripción Código agrupador Saldo Inicial M N Saldo final M N

1360-005-002 MARTILLO ELECTRICO 171.02 0.00 0.00

1360-005-003 ENGRAPADORA 171.02 0.00 0.00
1360-006-000 DEPRECIACION EQUIPO DE REPARTO 171.03 0.00 0.00

1360-006-001 NISSAN ESTAQUITAS 171.03 0.00 0.00

1360-006-002 NISSAN ESTAQUITAS BLANCA 171.03 0.00 0.00
1360-006-003 NISSAN ESTAQUITAS GRIS 171.03 0.00 0.00
1360-006-004 NISSAN ESTAQUITAS BLANCA 171.03 0.00 0.00

1410-000-000 PATENTES Y MARCAS 179 343,657.50 343,657.50

1410-001-000 MANUAL PRODUCCION 20 AÑOS 179.01 145,797.50 145,797.50
1410-002-000 MANUAL VENTAS 20 AÑOS 179.01 197,860.00 197,860.00

1420-000-000 GASTOS DE INSTALACION 181 0.00 0.00

1430-000-000 GASTOS DE CONSTITUCION 14,720.00 14,720.00

1430-001-000 GASTOS DE CONSTITUCION DIC 2020 14,720.00 14,720.00

1460-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 183 1,472.00 1,472.00

1460-001-000 AMORTIZACION DE PATENTES Y MARCAS 183.07 0.00 0.00
1460-002-000 [Link] DE CONSTITUCION 1,472.00 1,472.00

1470-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00

1470-001-000 DEPOSITOS EN RENTAS 0.00 0.00

2110-000-000 PROVEEDORES 201 1,060,366.00 1,047,107.20

2110-001-000 LG 201.02 226,970.00 200,000.00
2110-002-000 ACROS 201.02 180,500.00 180,500.00
2110-003-000 EISY 201.02 200,000.00 200,000.00

2110-004-000 SAMSUNG 201.02 100,000.00 100,000.00

2110-005-000 PHILLIPS 201.02 352,896.00 337,027.20
2110-006-000 ACE 0.00 29,580.00

2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 205 141,056.00 112,423.33

2120-001-000 TARJETA DE CREDITO 205.02 0.00 0.00
2120-002-000 ACREEDOR DIVERSO FORD 156,600.00 156,600.00

2120-003-000 ACREEDOR ESCRITORIOS 2014 0.00 0.00

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Cue nta De s cripción Código agrupador Saldo Inicial M N Saldo final M N

2120-004-000 ACREEDORES DIVERSOS -15,544.00 -44,176.67

2125-000-000 ACREEDORES BANCARIOS 1,229,000.00 1,229,000.00

2125-001-000 BBVA 29,000.00 29,000.00
2125-002-000 BANCO AZTECA 0.00 0.00

2125-003-000 SANTANDER 150,000.00 150,000.00

2125-004-000 ACREEDORES BANCARIOS 1,050,000.00 1,050,000.00

2130-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 0.00

2130-001-000 DOCUMENTO # 0.00 0.00

2140-000-000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 213 442,384.55 445,070.69

2140-001-000 IVA POR CAUSAR 213.01 152,210.75 152,210.75

2140-002-000 IEPS POR PAGAR 213.02 0.00 0.00

2140-003-000 ISR POR PAGAR 213.03 0.00 0.00
2140-004-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 213.04 0.00 0.00
2140-005-000 IVA CAUSADO 290,173.80 291,103.28
2140-006-000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 0.00 1,756.66

2150-000-000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 4,885.32 4,885.32

2150-001-000 RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 0.00 0.00

2150-002-000 RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIO 0.00 0.00
2150-003-000 RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS 0.00 0.00
2150-004-000 RETENCIONES ISR 10% ARRENDAMIENTOS 0.00 0.00
2150-005-000 RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS 4,885.32 4,885.32

2170-000-000 PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 0.00 0.00

2170-001-000 PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR 0.00 0.00

2170-002-000 PROVISION DE SAR POR PAGAR 0.00 0.00
2170-003-000 PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR 0.00 0.00

2180-000-000 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS 0.00 364,001.72

2180-001-000 IVA CAUSADO 0.00 361,401.90
2180-002-000 IEPS COBRADO 0.00 0.00

2180-003-000 IVA POR CAUSAR 0.00 2,599.82

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Desde cuenta: 1110-000-000 Hasta cuenta: 9200-013-000

Cue nta De s cripción Código agrupador Saldo Inicial M N Saldo final M N

2200-000-000 ANTICIPOS A CLIENTES 0.00 0.00

2200-001-000 ANTICIPO CLIENTE # 0.00 0.00

2210-000-000 CREDITOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00

2210-001-000 CREDITO # 0.00 0.00

3100-000-000 CAPITAL SOCIAL 301 4,500,000.00 4,500,000.00

3100-001-000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 301.01 0.00 0.00
3100-002-000 CAPITAL SOCIAL FIJO 4,500,000.00 4,500,000.00

3200-000-000 RESERVA LEGAL 303 475,000.00 475,000.00

3210-000-000 RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00

3210-001-000 RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00

3300-000-000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 304 6,226,890.33 6,226,890.33

3300-001-000 RESULTADO EJERCICIO #2021 304.03 1,751,890.33 1,751,890.33
3300-002-000 RESULTADO EJERCICIO 2022 4,475,000.00 4,475,000.00

3400-000-000 RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 0.00

3400-001-000 RESULTADO # 0.00 0.00

4100-000-000 VENTAS 1,908,675.00 4,192,495.00

4100-001-000 VENTAS AL 16% 1,908,675.00 4,192,495.00

4100-002-000 VENTAS AL 0% 0.00 0.00
4100-003-000 VENTAS EXENTAS I.V.A 0.00 0.00
4100-004-000 INGRESOS POR SERVICIOS 0.00 0.00

4200-000-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 0.00 0.00

4200-001-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES IVA AL 16% 0.00 0.00

4200-002-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EXENTAS IVA 0.00 0.00

5000-000-000 COSTO DE VENTAS 1,309,200.00 2,940,500.00

5000-001-000 COSTO DE VENTAS 1,309,200.00 2,940,500.00

6100-000-000 GASTOS DE VENTA 13,300.00 25,300.00

6100-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 0.00

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Cue nta De s cripción Código agrupador Saldo Inicial M N Saldo final M N

6100-002-000 ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00

6100-003-000 HORAS EXTRAS 0.00 0.00
6100-004-000 COMISIONES 0.00 0.00

6100-005-000 BONOS 0.00 0.00

6100-006-000 AGUINALDO 0.00 0.00
6100-007-000 VACACIONES 0.00 0.00
6100-008-000 PRIMA VACACIONAL 0.00 0.00
6100-009-000 PRIMA DE ANTIGUEDAD 0.00 0.00
6100-010-000 PREVISION SOCIAL 0.00 0.00
6100-011-000 OTRAS PRESTACIONES 0.00 0.00

6100-012-000 PTU 0.00 0.00

6100-013-000 CUOTA I.M.S.S 0.00 0.00
6100-014-000 APORTACIONES AL SAR 0.00 0.00
6100-015-000 APORTACIONES AL INFONAVIT 0.00 0.00
6100-016-000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00 0.00
6100-017-000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFICINA 0.00 0.00

6100-018-000 LUZ 1,500.00 1,500.00

6100-019-000 [Link] DE TRANSPORTE 0.00 0.00
6100-020-000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO 0.00 0.00
6100-021-000 MANTTO. DE OFICINAS 0.00 0.00
6100-022-000 SEGURO DE FIANZAS 0.00 0.00
6100-023-000 RENTA DE LOCALES 0.00 0.00

6100-024-000 RENTA DE EQUIPO 0.00 0.00

6100-025-000 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 0.00 0.00
6100-026-000 HONORARIOS PERSONAS MORALES 0.00 0.00
6100-027-000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 0.00 0.00
6100-028-000 HOSPEDAJE 0.00 0.00
6100-029-000 ALIMENTACION 0.00 0.00

6100-030-000 OTROS GASTOS DE VIAJE 0.00 0.00

6100-031-000 FLETES Y ACARREOS 0.00 850.00
6100-032-000 PUBLICIDAD 3,500.00 3,500.00
6100-033-000 ARTICULOS PROMOCIONALES 0.00 0.00
6100-034-000 UNIFORMES 0.00 0.00
6100-035-000 COMIDAS DE NEGOCIOS 0.00 0.00

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 KEVIN PARRA MARQUEZ
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Cue nta De s cripción Código agrupador Saldo Inicial M N Saldo final M N

6100-036-000 GASTOS DE FIN DE AÑO 0.00 0.00

6100-037-000 NO DEDUCIBLES 0.00 0.00
6100-038-000 OTROS GASTOS DE VENTA 8,300.00 16,800.00

6100-039-000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 0.00 0.00

6100-040-000 MANTTO. EQUIPO DE REPARTO 0.00 0.00
6100-041-000 INTERNET 0.00 2,650.00

6200-000-000 GASTOS DE ADMINISTRACION 60,480.00 197,568.19

6200-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 111,317.50
6200-002-000 CURSOS Y BECAS 0.00 0.00
6200-003-000 VALES DE DESPENSA 0.00 0.00

6200-004-000 AYUDA DE COMEDOR 0.00 0.00

6200-005-000 FONDO DE AHORRO 0.00 10,000.00
6200-006-000 CUOTA I.M.S.S 0.00 0.00
6200-007-000 APORTACIONES AL SAR 0.00 0.00
6200-008-000 APORTACIONES AL INFONAVIT 0.00 0.00
6200-009-000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00 0.00

6200-010-000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFICINA 0.00 0.00

6200-011-000 LUZ 1,500.00 1,500.00
6200-012-000 [Link] DE TRANSPORTE 0.00 0.00
6200-013-000 MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO 35,000.00 35,000.00
6200-014-000 MANTTO. DE OFICINAS 0.00 0.00
6200-015-000 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00

6200-016-000 RENTA DE LOCALES 5,000.00 5,000.00

6200-017-000 RENTA DE EQUIPO 0.00 0.00
6200-018-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA 6,700.00 0.00
6200-019-000 HONORARIOS PERSONAS MORALES 0.00 0.00
6200-020-000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 0.00 0.00
6200-021-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0.00 0.00

6200-022-000 DONATIVOS 0.00 0.00

6200-023-000 IMPUESTO PREDIAL 0.00 0.00
6200-024-000 RECARGOS FISCALES 0.00 0.00
6200-025-000 AGUA 0.00 0.00
6200-026-000 MENSAJERIA 0.00 0.00

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Cue nta De s cripción Código agrupador Saldo Inicial M N Saldo final M N

6200-027-000 TELEFONOS 0.00 0.00

6200-028-000 INTERNET 4,500.00 11,650.00
6200-029-000 ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00

6200-030-000 VIGILANCIA 0.00 0.00

6200-031-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 8,620.69
6200-032-000 BOLETOS DE AVION 0.00 0.00
6200-033-000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES 0.00 0.00
6200-034-000 HOSPEDAJE 0.00 0.00
6200-035-000 ALIMENTACION 0.00 0.00
6200-036-000 OTROS GASTOS DE VIAJE 7,200.00 7,200.00

6200-037-000 FLETES Y ACARREOS 0.00 0.00

6200-038-000 PUBLICIDAD 0.00 0.00
6200-039-000 ARTICULOS PROMOCIONALES 0.00 0.00
6200-040-000 COMIDAS CON EL PERSONAL 0.00 0.00
6200-041-000 GASTOS DE ADMINISTRACION 580.00 7,280.00
6200-042-000 CONSUMIBLES 0.00 0.00

6300-000-000 DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO 613 0.00 0.00

6300-001-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 613.01 0.00 0.00
6300-002-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 613.03 0.00 0.00
6300-003-000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 613.05 0.00 0.00
6300-004-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 613.04 0.00 0.00

6400-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 614 0.00 0.00

6400-001-000 AMORTIZACION DE PATENTES Y MARCAS 614.07 0.00 0.00

6400-002-000 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION 614.09 0.00 0.00

7000-000-000 PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00

7000-001-000 UTILIDAD CAMBIARIA 0.00 0.00
7000-002-000 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00

7200-000-000 GASTOS FINANCIEROS 5,379.31 8,379.31

7200-001-000 INTERESES BANCARIOS A CARGO 1,500.00 1,500.00

7200-002-000 PERDIDA CAMBIARIA 0.00 0.00
7200-003-000 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS 0.00 0.00

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Desde cuenta: 1110-000-000 Hasta cuenta: 9200-013-000

Cue nta De s cripción Código agrupador Saldo Inicial M N Saldo final M N

7200-004-000 COMISIONES BANCARIAS 3,879.31 3,879.31

7200-005-000 GASTOS FINANCIEROS 0.00 3,000.00

7300-000-000 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00

7300-001-000 EN VENTAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00

7300-002-000 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00

7400-000-000 OTROS GASTOS 0.00 0.00

7400-001-000 PERDIDA EN VENTAS DE EQUIPO DE TRANSPORT 0.00 0.00
7400-002-000 OTROS GASTOS 0.00 0.00

7500-000-000 OTROS INGRESOS -3,000.00 -3,000.00

7500-001-000 OTROS INGRESOS -3,000.00 -3,000.00

8100-000-000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA -4,580.00 -4,580.00

8100-001-000 ISR -4,580.00 -4,580.00

8200-000-000 PTU 0.00 0.00

8200-001-000 PTU 0.00 0.00

9100-000-000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORAS 0.00 0.00

9100-001-000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO 0.00 0.00

9100-002-000 CUFIN DEL EJERCICIO 0.00 0.00

9100-003-000 CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00
9100-004-000 CUFIN RET DEL EJERCICIO 0.00 0.00
9100-005-000 CUCA DEL EJERCICIO 0.00 0.00
9100-006-000 CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00
9100-007-000 CUCA RET DEL EJERCICIO 0.00 0.00

9100-008-000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE 0.00 0.00

9100-009-000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE 0.00 0.00
9100-010-000 DEPRECIACION FISCAL APLICADA 0.00 0.00
9100-011-000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA. DE ACT. 0.00 0.00
9100-012-000 PERDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR 0.00 0.00
9100-013-000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 0.00 0.00

9200-000-000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES ACREEDORAS 0.00 0.00

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 KEVIN PARRA MARQUEZ
Catálogo de cuentas

Desde cuenta: 1110-000-000 Hasta cuenta: 9200-013-000

Cue nta De s cripción Código agrupador Saldo Inicial M N Saldo final M N

9200-001-000 CONTRA [Link] FISCAL NETA DEL EJERCICIO 0.00 0.00

9200-002-000 CONTRA CTA. CUFIN DEL EJERCICIO 0.00 0.00
9200-003-000 CONTRA CTA. CUFIN DE EJER. ANTERIORES 0.00 0.00

9200-004-000 CONTRA CTA. CUNFINRE DEL EJER 0.00 0.00

9200-005-000 CONTRA CTA. CUFINRE DE EJER. ANTERIORES 0.00 0.00
9200-006-000 CONTRA CTA. CUCA DEL EJERCICIO 0.00 0.00
9200-007-000 CONTRA CTA. CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORE 0.00 0.00
9200-008-000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE 0.00 0.00
9200-009-000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE 0.00 0.00
9200-010-000 CONTRA CTA. DEPRECIACION FISCAL APLICADA 0.00 0.00

9200-011-000 UTILIDAD O PERD FISCAL EN VTA DE ACTIVO 0.00 0.00

9200-012-000 CONTRA CTA. PERDIDAS FISCALES POR AMORT 0.00 0.00
9200-013-000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 0.00 0.00

Total de re gis tros im pre s os : 52

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