COMPAÑÍA SI APRENDI AUDITORIA S.A DE C.V.
PRÉSTAMO BANCARIO
REF, EN EL NO. DE NOMBRE DE LA CUENTA SALDO A
PT PAGARE
AA-1 PRÉSTAMO BANCARIO $4,500,000.00 0
INSTITUCIONES DE CREDITO 0 0
SUMA $4,500,000.00 $0.00
ü ü
AA FOLIO
REALIZO
REVISO JAMS
FECHA 9/30/2024
SALDO
AJUSTE AJUSTADO RECLASIFICACIÓN SALDO FINALES
DEBE HABER
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ü ü ü ü ü ü ü
COMPAÑÍA SI APRENDI AUDITORIA S.A DE
PRÉSTAMO BANCARIO
ÁNALISIS DE PRÉSTAMO BANCARI
TIPO DE
PRESTAMO NO. DE VIGENCIA
BANCO
BANCARIO DOCUMENTO DE
DIRECTO 9999 NACOMER 1-Jul-23
CALCULO DE LOS INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO DE LOS 3 PRESTAMOS BANCARI
AÑO Y/ O
TASA DIARIA DE
EJERCICIO MESES DIAS DEL PRESTAMO
INTERESES
FISCAL
2023 JULIO 31 0.000986301369863
AGOSTO 31 0.000986301369863
SEPT 30 0.000986301369863
OCT 31 0.000986301369863
NOV 30 0.000986301369863
DIC 31 0.000986301369863
184
TOTAL DE INTERES PAGADO PRO ANTICIPADO
TOTAL DE DIAS DEL PRESTAMO 184
PAÑÍA SI APRENDI AUDITORIA S.A DE C.V.
PRÉSTAMO BANCARIO
ÁNALISIS DE PRÉSTAMO BANCARIO
VIGENCIA IMPORTE DEL R. PT CÁLCULO DE LOS INTERESES DEVENGADOS
AL FECHA DE PAGO PRESTAMO TASA DIAS
31-Dec-23 31-Dec-23 $4,500,000.00 36% 365
LOS 3 PRESTAMOS BANCARIOS
INTERESES TOTAL INTERESES
IMPORTE DEL
PAGADOS X PAGADOS X
PAGARE
ANTICIPADO ANTICIPADO
$4,500,000.00 $137,589.04
$4,500,000.00 $137,589.04
$4,500,000.00 $133,150.68
$4,500,000.00 $137,589.04
$4,500,000.00 $133,150.68
$4,500,000.00 $137,589.04
$816,657.53 $816,657.53
AA-1 FOLIO
REALIZO
REVISO JAMS
FECHA 9/30/2024
O DE LOS INTERESES DEVENGADOS Y NO DEVENGADOS:
2023 2023
184 $816,657.53
COMPAÑÍA SI APRENDI AUDITORIA S.A DE C.V.
PRÉSTAMO BANCARIO
ASIENTOS DE DIARIO
CUBETA
TIPO DE SUB SUB
NO. DE FECHA NUM POLIZA POLIZA SIDIARIA
1-Jul-23 1 PI 102
102-001
131
131-001
131-001-001
400
400-001
400-001-001
REGISTRO DEL DERECHO CONTABLE POR LOS 184 DIAS CORRESPONDIENTES
31-Jul-23 1 PD 930
930-001
930-001-001
131
131-001
131-001-001
REGISTRO DE LOS PRESTAMOS BANCARIOS DE NACOMER SEGÚN LOS PAGARES 9999 DE ESTA FECHA CON VENCI
$750,000.00
7/31/2023 1 PE 400
400-001
400-001-001
102
102-001
102-001-001
REGISTRO DEL PAGO A CAPITAL CORRESPONDIENTE DE JULIO DEL 2023 SEGÚN LOS PAGARES 9999
8/31/2023 2 PE 400
400-001
400-001-001
102
102-001
102-001-001
REGISTRO DEL PAGO A CAPITAL CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN LOS PAGARES 5756
31/09/2023 3 PE 400
400-001
400-001-001
102
102-001
102-001-001
REGISTRO DEL PAGO A CAPITAL CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGÚN LOS PAGARES 9999
31/11/2023 4 PE 400
400-001
400-001-001
102
102-001
102-001-001
REGISTRO DEL PAGO A CAPITAL CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DEL 2023 SEGÚN LOS PAGARES 9999
12/30/2023 5 PE 400
400-001
400-001-001
102
102-001
102-001-001
REGISTRO DEL PAGO A CAPITAL CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGÚN LOS PAGARES 9999
12/31/2023 5 PE 400
400-001
400-001-001
102
102-001
102-001-001
REGISTRO DEL PAGO A CAPITAL CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGÚN LOS PAGARES 9999
APRENDI AUDITORIA S.A DE C.V.
ÉSTAMO BANCARIO
SIENTOS DE DIARIO
NO. DE LA CUENTA SALDADA
PARCIAL DEBE HABER
SUB SUB
BANCOS $3,683,342.47
NACOMER $3,683,342.47
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO $816,657.53
NACOMER
PAGARE 9999 $816,657.53
PRESTAMOS BANCARIOS $4,500,000.00
NACOMER
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO $4,500,000.00
$4,500,000.00 $4,500,000.00
PONDIENTES
AJUSTE
GASTOS FINANCIEROS $816,657.53
INTERESES
PAGARE 9999 $816,657.53
INTERESE PAGADOS POR ANTICIPADO $816,657.53
NACOMER
PAGARE 9999 $816,657.53
$816,657.53 $816,657.53
ÚN LOS PAGARES 9999 DE ESTA FECHA CON VENCIMIENTO AL 31 DE JULIO DE 2024
ENGRESOS
PRESTAMOS BANCARIOS $750,000.00
NACOMER
PAGARE 9999 $750,000.00
BANCOS $750,000.00
NACOMER
PAGARE 9999 $750,000.00
$750,000.00 $750,000.00
DEL 2023 SEGÚN LOS PAGARES 9999
PRESTAMOS BANCARIOS $750,000.00
NACOMER
PAGARE 9999 $750,000.00
BANCOS $750,000.00
NACOMER
PAGARE 9999 $750,000.00
$750,000.00 $750,000.00
O DEL 2023 SEGÚN LOS PAGARES 5756
PRESTAMOS BANCARIOS $750,000.00
NACOMER
PAGARE 9999 $750,000.00
BANCOS $750,000.00
NACOMER
PAGARE 9999 $750,000.00
$750,000.00 $750,000.00
MBRE DEL 2023 SEGÚN LOS PAGARES 9999
PRESTAMOS BANCARIOS $750,000.00
NACOMER
PAGARE 9999 $750,000.00
BANCOS $750,000.00
NACOMER
PAGARE 9999 $750,000.00
$750,000.00 $750,000.00
RE DEL 2023 SEGÚN LOS PAGARES 9999
PRESTAMOS BANCARIOS $750,000.00
NACOMER
PAGARE 9999 $750,000.00
BANCOS $750,000.00
NACOMER
PAGARE 9999 $750,000.00
$750,000.00 $750,000.00
MBRE DEL 2023 SEGÚN LOS PAGARES 9999
PRESTAMOS BANCARIOS $750,000.00
NACOMER
PAGARE 9999 $750,000.00
BANCOS $750,000.00
NACOMER
PAGARE 9999 $750,000.00
$750,000.00 $750,000.00
BRE DEL 2023 SEGÚN LOS PAGARES 9999
AA-2 FOLIO
REALIZO
REVISO JAMS
FECHA 9/30/2024
