EMPRESA INDUSTRIAL "CRIADEROS PACAES S.A.

C"
RUC N° 20458595412
Nº Correlativo Asiento FECHA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
o Còdigo ùnico de la DE LA GLOSA DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN Còdigo del Libro Nùmero Nª del Documento
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
Operaciòn OPERACIÓN o Registro Tabla B Correlativo Sustentatorio
A 01.12.2024 Por Activo al Inicio de las Operaciones de Comerciales 3 3 Varios 101 Caja 668,800.00
A 01.12.2024 Por Activo al Inicio de las Operaciones de Comerciales 3 3 Varios 121 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar 174,000.00
A 01.12.2024 Por Activo al Inicio de las Operaciones de Comerciales 3 3 Varios 161 Préstamos 4,700.00
A 01.12.2024 Por Activo al Inicio de las Operaciones de Comerciales 3 3 Varios 21 Productos Terminados 10,200.00
A 01.12.2024 Por Activo al Inicio de las Operaciones de Comerciales 3 3 Varios 241 Materias Primas 58,890.30
A 01.12.2024 Por Activo al Inicio de las Operaciones de Comerciales 3 3 Varios 251 Envases y Embalajes 2,850.00
A 01.12.2024 Por Activo al Inicio de las Operaciones de Comerciales 3 3 Varios 261 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos 890.40
A 01.12.2024 Por Activo al Inicio de las Operaciones de Comerciales 3 3 Varios 333 Inmueble Maquinaria y Equipo 635,400.80
A 01.12.2024 Por Activo al Inicio de las Operaciones de Comerciales 3 3 Varios 371 activos Diferidos 168.00
A 01.12.2024 Por Activo al Inicio de las Operaciones de Comerciales 3 3 Varios 393 Depreciación Acumulada - Inmueble Maquinaria y equipio 127,080.16
A 01.12.2024 Por Activo al Inicio de las Operaciones de Comerciales 3 3 Varios 401.73 Impuesto a la Renta - Tercera Categoría 22,700.50
P 01.12.2024 Por el Pasivo al Inicio de las Operaciones Comerciales 3 3 Varios 401.11 IGV de Diciembre 34,350.90
P 01.12.2024 Por el Pasivo al Inicio de las Operaciones Comerciales 3 3 Varios 41 Remuneraciones y Participaciones Por Pagar 9,560.00
P 01.12.2024 Por el Pasivo al Inicio de las Operaciones Comerciales 3 3 Varios 421 Facturas, Boletas y otros Comprobantes por Pagar 255,800.00
P 01.12.2024 Por el Pasivo al Inicio de las Operaciones Comerciales 3 3 Varios 469 Otras Cuentas por Pagar Diversas 6,800.00
P 01.12.2024 Por el Pasivo al Inicio de las Operaciones Comerciales 3 3 Varios 415 Compensación por Tiempo de Servicio 4,800.00
P 01.12.2024 Por el Patrimonio al Inicio de las Operaciones Comerciales 3 3 Varios 501 Capital Social 668,800.00
P 01.12.2024 Por el Patrimonio al Inicio de las Operaciones Comerciales 3 3 Varios 582 Reserva Legal 96,400.00
P 01.12.2024 Por el Patrimonio al Inicio de las Operaciones Comerciales 3 3 Varios 591 Utilidades no Distribuidas 375,008.95
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O-1 02.06.2024 Por la Adquisición de Materias Primas 8 8 E001-18756 602 Materias Primas 140,830.00
O-1 02.06.2024 Por el Compromiso del IGV 8 8 E001-18756 4011 IGV Cuenta Propia 25,349.40
O-1 02.06.2024 Por el Compromiso de Facturas por Pagar 8 8 E001-18756 421 Facturas, Boletas y otros Comprobantes por Pagar 166,179.40
O-1 02.06.2024 Por el Destino de Materias Primas 8 8 E001-18756 241 Materias Primas 140,830.00
O-1 02.06.2024 Por la Variación de Materías Primas 8 8 E001-18756 612 Variación de Materias Primas 140,830.00
O-1 02.06.2024 Por la Factura por Pagar al Proveedor 8 8 E001-18756 421 Facturas, Boletas y otros Comprobantes por Pagar 166,179.40
O-1 02.06.2024 Por la Salida de Cheque 8 8 E001-18756 104 Cuenta Corriente en Instituciones Financieras 166,179.40
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O-2 02.06.2024 Por la Adquisición de Materias Primas 8 8 E001-67907 602 Materias Primas 16,285.80
O-2 02.06.2024 Por el Compromiso del IGV 8 8 E001-67907 4011 IGV Cuenta Propia 2,931.44
O-2 02.06.2024 Por el Compromiso de Facturas por Pagar 8 8 E001-67907 421 Facturas, Boletas y otros Comprobantes por Pagar 19,217.24
O-2 02.06.2024 Por el Destino de Materias Primas 8 8 E001-67907 241 Materias Primas 16,285.80
O-2 02.06.2024 Por la Variación de Materías Primas 8 8 E001-67907 612 Variación de Materias Primas 16,285.80
O-2 02.06.2024 Por la Factura por Pagar al Proveedor 8 8 E001-67907 421 Facturas, Boletas y otros Comprobantes por Pagar 19,217.24
O-2 02.06.2024 Por la Salida de Cheque 8 8 E001-67907 104 Cuenta Corriente en Instituciones Financieras 19,217.24
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O-3 08.06.2024 Por la Compra lavadora 8 8 E001-89789 336 Equipos Diversos -lavadora 1,650.00
O-3 08.06.2024 Por el Compromiso del IGV 8 8 E001-89789 4011 IGV Cuenta Propia 297.00
O-3 08.06.2024 Por el Compromiso de Facturas por Pagar 8 8 E001-89789 421 Facturas, Boletas y otros Comprobantes por Pagar 1,947.00
O-3 08.06.2024 Por la Factura Por el Pago al Proveedor 8 8 E001-89789 421 Facturas, Boletas y otros Comprobantes por Pagar 1,947.00
O-3 08.06.2024 Por la Salida de Efectivo 8 8 E001-89789 101 Caja 1,947.00
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O-4 10.06.2024 Por la Provisión de la Poliza de Seguro - La Positiva SA 8 8 E001-467890 651 Seguros 4,220.34
O-4 10.06.2024 Por el Compromiso del IGV 8 8 E001-467890 4011 IGV Cuenta Propia 759.66
O-4 10.06.2024 Por el Compromiso de Facturas por Pagar 8 8 E001-467890 421 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar 4,980.00
O-4 10.06.2024 Por los Gastos de Administración 8 8 E001-467890 94 Gastos de Administración 4,220.34
O-4 10.06.2024 Por las Cargas Imputables a Cuenta de Costos 8 8 E001-467890 79 Cargas Imputables a Cuenta de Costos 4,220.34
O-4 10.06.2024 Por la Factura por Pagar al Proveedor 8 8 E001-467890 421 Facturas, Boletas y otros Comprobantes por Pagar 4,980.00
O-4 10.06.2024 Por la Salida de Cheque 8 8 E001-467890 104 Cuenta Corriente en Instituciones Financieras 4,980.00
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O-5 11.06.2024 Por el compromiso del IGV a pagar 10 10 Inventario Inicial 4011 IGV Cuenta Propia 12,560.00
O-5 11.06.2024 Por la Salida del Efectivo 10 10 Inventario Inicial 104 Cuenta Corriente en Instituciones Financieras 12,560.00
…………………………….....6.0……..……………………………. …………………………….....6.0……..…………………………….
O-6 14.06.2024 Por el compromiso de Remuneracion 10 10 Inventario Inicial 4031 Contribuciones a Instituciones Publicas- ESSALUD 5,800.00
O-6 14.06.2024 10 10 Inventario Inicial 101 Caja 5,800.00
O-6 14.06.2024 Por el compromiso de SNP 10 10 Inventario Inicial 403.1 ESSALUD 9% 522.00
O-6 14.06.2024 Por el compromiso de ESSALUD 10 10 Inventario Inicial 403.2 SNP 13% 754.00
41 Remuneraciones y Participaciones Por Pagar 1,276.00
O-6 14.06.2024 Por el compromiso de ESSALUD 10 10 Inventario Inicial 94 Gastos de Administración 1,276.00
O-6 14.06.2024 Por las Cargas Imputables a Cuenta de Costos 10 10 Inventario Inicial 79 Cargas Imputables a cuentas de Costo 1,276.00
…………………………….....7.0……..……………………………. …………………………….....7.0……..…………………………….
O-7 16.06.2024 Por el compromiso de AFP PROFUTURO 10 10 Inventario Inicial 417 Administracion de Fondos de Pensiones - AFP 3,450.00
O-7 16.06.2024 Por la Salida de Efectivo 10 10 Inventario Inicial 101 Caja 3,450.00
…………………………….....8.0……..……………………………. …………………………….....8.0……..…………………………….
O-8 18.06.2024 Por la Provisión de la Variación de Materias Primas 6 6 OP. 001-700 612 Variación de Materias Primas 37,029.20
O-8 18.06.2024 Por el Consumo de la Materias Primas 6 6 OP. 001-700 241 Materias Primas 37,029.20
O-8 18.06.2024 Por los Costos de Producción 6 6 OP. 001-700 92 Costo de Produccion 37,029.20
O-8 18.06.2024 Por las Cargas Imputables a Cuenta de Costos 6 6 OP. 001-700 79 Cargas Imputables a Cuenta de Costos 37,029.20
……………………………....9.0……..……………………………. ……………………………....9.0……..……………………………. 2,223,003.83 2,223,003.84
O-9 19.06.2024 Por la Provisión de la Variación de Materias Primas 6 6 OP .002-701 612 Variación de Materias Primas 35,105.00
O-9 19.06.2024 Por el Consumo de la Materias Primas 6 6 OP .002-701 241 Materias Primas 35,105.00
O-9 19.06.2024 Por los Costos de Producción 6 6 OP .002-701 92 Costo de Produccion 35,105.00
O-9 19.06.2024 Por las Cargas Imputables a Cuenta de Costos 6 6 OP .002-701 79 Cargas Imputables a Cuenta de Costos 35,105.00
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O-10 20.06.2024 Por la Provisión de la Variación de Materias Primas 6 6 OP. 003-702 612 Variación de Materias Primas 24,382.50
O-10 20.06.2024 Por el Consumo de la Materias Primas 6 6 OP. 003-702 241 Materias Primas 24,382.50
O-10 20.06.2024 Por los Costos de Producción 6 6 OP. 003-702 92 Costo de Produccion 24,382.50
O-10 20.06.2024 Por las Cargas Imputables a Cuenta de Costos 6 6 OP. 003-702 79 Cargas Imputables a Cuenta de Costos 24,382.50
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O-25 21.06.2024 Por el Compromiso de Cuentas por Cobrar 6 6 E001-100101 121 Facturas, Boletas y otros Comprobantes por Cobrar 37,760.00 400
O-25 21.06.2024 Por el Compromiso del IGV 6 6 E001-100101 4011 IGV Cuenta Propia 5,760.00 80
O-25 21.06.2024 Por las Ventas Efectuadas 6 6 E001-100101 702 Productos Terminados 32,000.00
O-25 21.06.2024 Por el Ingreso del Efectivo 6 6 E001-100101 104 Cuenta Corriente en Instituciones Financieras 37,760.00
O-25 21.06.2024 Por la Salida de la Factura 6 6 E001-100101 121 Facturas, Boletas y otros Comprobantes por Cobrar 37,760.00
……………………………....12.0……..……………………………. ……………………………....12.0……..…………………………….
O-12 22.06.2024 Por el Compromiso de Servicios Básicos - Electricidad(EDELNORP) 8 8 E004-12456 6361 Energía Electrica 491.53 580
O-12 22.06.2024 Por el Compromiso de Servicios Básicos - Agua 8 8 E003-4789 6363 Agua 254.24 300
O-12 22.06.2024 Por el Compromiso de Servicios Básicos - Telefono 8 8 T001-124579 6364 Teléfono 745.76 880
O-12 22.06.2024 Por el Compromiso del IGV 8 8 S/D 4011 IGV Cuenta Propia 268.47
O-12 22.06.2024 Por el Compromiso de Facturas por Pagar 8 8 S/D 421 Facturas, Boletas y otros Comprobantes por Pagar 1,760.00
O-12 22.06.2024 Por los Costos de Producción 8 8 S/D 92 Costo de Produccion 596.61
O-12 22.06.2024 Por los Gastos de Administración 8 8 S/D 94 Gastos de Administración 447.46
O-12 22.06.2024 Por los Gastos de Ventas 8 8 S/D 95 Gastos de Ventas 447.46
O-12 22.06.2024 Por las Cargas Imputables a Cuenta de Costos 8 8 S/D 79 Cargas Imputables a Cuenta de Costos 1,491.53
O-12 22.06.2024 Por el Compromiso de Facturas por Pagar 8 8 S/D 421 Facturas, Boletas y otros Comprobantes por Pagar 1,760.00
O-12 22.06.2024 Por la Salida de Efectivo 8 8 S/D 101 Caja 1,760.00
……………………………....13.0……..……………………………. ……………………………....13.0……..…………………………….
O-13 25.06.2024 Por la Provisión de los Suministros Diversos 8 8 E001-78456 6561 Utiles de Escritorio 694.92 820
O-13 25.06.2024 Por el Compromiso del IGV 8 8 E001-78456 4011 IGV Cuenta Propia 125.08
O-13 25.06.2024 Por el Compromiso de Facturas por Pagar 8 8 E001-78456 421 Facturas, Boletas y otros Comprobantes por Pagar 820.00
O-13 25.06.2024 Por los Costos de Producción 8 8 E001-78456 92 Costo de Produccion 347.46
O-13 25.06.2024 Por los Gastos de Administración 8 8 E001-78456 94 Gastos de Administración 173.73
O-13 25.06.2024 Por los Gastos de Ventas 8 8 E001-78456 95 Gastos de Ventas 173.73
O-13 25.06.2024 Por las Cargas Imputables a Cuenta de Costos 8 8 E001-78456 79 Cargas Imputables a Cuenta de Costos 694.92
O-13 25.06.2024 Por el Compromiso de Facturas por Pagar 8 8 E001-78456 421 Facturas, Boletas y otros Comprobantes por Pagar 820.00
O-13 25.06.2024 Por la Salida de Efectivo 8 8 E001-78456 101 Caja 820.00
 ……………………………....14.0……..……………………………. ……………………………....14.0……..…………………………….
O-14 26.06.2024 Por la Provisión de Envases y Embalajes 8 8 E001-0002 604 Envases y Embalajes 1300.00
O-14 26.06.2024 Por el Compromiso del IGV 8 8 E001-0002 4011 IGV Cuenta Propia 234.00
O-14 26.06.2024 Por el Compromiso de Facturas por Pagar 8 8 E001-0002 421 Facturas, Boletas y otros Comprobantes por Pagar 1534.00
O-14 26.06.2024 Por los Costos de Producción 8 8 E001-0002 92 Costo de Produccion 1300.00
O-14 26.06.2024 Por las Cargas Imputables a Cuenta de Costos 8 8 E001-0002 79 Cargas Imputables a Cuenta de Costos 1300.00
O-14 26.06.2024 Por el Compromiso de Facturas por Pagar 8 8 E001-0002 421 Facturas, Boletas y otros Comprobantes por Pagar 1,534.00
O-14 26.06.2024 Por la Salida de Efectivo 8 8 E001-0002 101 Caja 1,534.00
……………………………...........15.0...……..……………….…………… ……………………………...........15.0...……..……………….……………
O-15 28.06.224 Por la Provisión de Mantenimiento y Reparación 8 8 E001-34575 6346 Mantenimiento y Reparación -Máquina de Bordar 1,800.00
O-15 28.06.224 Por el Compromiso del IGV 8 8 E001-34575 4011 IGV Cuenta Propia 324.00
O-15 28.06.224 Por el Compromiso de Facturas por Pagar 8 8 E001-34575 421 Facturas, Boletas y otros Comprobantes por Pagar 2,124.00
O-15 28.06.224 Por los Costos de Producción 8 8 E001-34575 92 Costo de Produccion 1,800.00
O-15 28.06.224 Por las Cargas Imputables a Cuenta de Costos 8 8 E001-34575 79 Cargas Imputables a Cuenta de Costos 1,800.00
O-15 28.06.224 Por el Compromiso de Facturas por Pagar 8 8 E001-34575 421 Facturas, Boletas y otros Comprobantes por Pagar 2,124.00
O-15 28.06.224 Por la Salida de Efectivo 8 8 E001-34575 101 Caja 2,124.00
……………………………...........16.0...……..……………….…………… ……………………………...........16.0...……..……………….……………
O-16 29.06.2022 Por la Provisión de los Suministros Diversos 8 8 E001-78456 6562 Utiles de Limpieza 110.00
O-16 29.06.2022 Por el Compromiso del IGV 8 8 E001-78456 4011 IGV Cuenta Propia 19.80
O-16 29.06.2022 Por el Compromiso de Facturas por Pagar 8 8 E001-78456 421 Facturas, Boletas y otros Comprobantes por Pagar 129.80
O-16 29.06.2022 Por los Costos de Producción 8 8 E001-78456 92 Costo de Produccion 44.00
O-16 29.06.2022 Por los Gastos de Administración 8 8 E001-78456 94 Gastos de Administración 33.00
O-16 29.06.2022 Por los Gastos de Ventas 8 8 E001-78456 95 Gastos de Ventas 33.00
O-16 29.06.2022 Por las Cargas Imputables a Cuenta de Costos 8 8 E001-78456 79 Cargas Imputables a Cuenta de Costos 110.00
O-16 29.06.2022 Por el Compromiso de Facturas por Pagar 8 8 E001-78456 421 Facturas, Boletas y otros Comprobantes por Pagar 129.80
O-16 29.06.2022 Por la Salida de Efectivo 8 8 E001-78456 101 Caja 129.80
……………………………....17.0……..……………………………. ……………………………....17.0……..…………………………….
O-17 30.06.2024 Por el Ingreso de Efectivo 10 10 Inventario Inicial 104 Cuenta Corriente en Instituciones Financieras 84,000.00
O-17 30.06.2024 Por Salida de la Letra 10 10 Inventario Inicial 123 Letras por Cobrar 84,000.00
……………………………....18.0……..……………………………. ……………………………....18.0……..…………………………….
O-18 30.06.2024 Por el Compromiso de Facturas por Pagar 10 10 Inventario Inicial 421 Facturas, Boletas y otros Comprobantes por Pagar 150,000.00
O-18 30.06.2024 Por la Salida de Efectivo 10 10 Inventario Inicial 104 Cuenta Corriente en Instituciones Financieras 150,000.00

TOTALES 4,892,634.69 4,892,634.71

32,000.00
 FORMATO DE LIBRO MAYOR " CRIADEROS PACAES SAC"

Periodo y Ejercicio : Dec-24

RUC : 20458595412
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social: Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
10 Efectivo y Equivalente de Efectivo
101 Caja
102 Fondos Fijos
103 Efectivo en Transito
104 Cuenta Corrientes en Instituciones Financieras
105 Certificados Bancarios
106 Depositos en Instituciones Financieras
107 Fondos Sujetos a Restricción

Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos

Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor
01.12.2023 3 Por Activo al Inicio de las Operaciones de Comerciales 668,800.00
02.06.2024 8 Por la Salida de Cheque 166,179.40
02.06.2024 8 Por la Salida de Cheque 19,217.24
08.06.2024 8 Por la Salida de Efectivo 1,947.00
10.06.2024 8 Por la Salida de Cheque 4,980.00
11.06.2024 10 Por la Salida del Efectivo 12,560.00
14.06.2024 10 5,800.00
16.06.2024 10 Por la Salida de Efectivo 3,450.00
21.06.2024 6 Por el Ingreso del Efectivo 37,760.00
22.06.2024 8 Por la Salida de Efectivo 1,760.00
25.06.2024 8 Por la Salida de Efectivo 820.00
26.06.2024 8 Por la Salida de Efectivo 1,534.00
28.06.224 8 Por la Salida de Efectivo 2,124.00
29.06.2022 8 Por la Salida de Efectivo 129.80
30.06.2024 10 Por el Ingreso de Efectivo 84,000.00
30.06.2024 10 Por la Salida de Efectivo 150,000.00
 790,560.00 370,501.44

Periodo y Ejercicio : Dec-24

RUC : 20458595412
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social: Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
12 Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros
121 Facturas, Boletas y otros Comprobantes por Cobrar
122 Anticipos de Clientes
123 Letras por Cobrar
129 Cobranza Dudosa

Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos

Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor
01.12.2023 3 Por Activo al Inicio de las Operaciones de Comerciales 174,000.00
21.06.2024 6 Por el Compromiso de Cuentas por Cobrar 37,760.00
21.06.2024 6 Por la Salida de la Factura 37,760.00
30.06.2024 10 Por Salida de la Letra 84,000.00

211,760.00 121,760.00

Periodo y Ejercicio : Dec-24

RUC : 20458595412
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social: Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
16 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
161 Prestamos
162 Reclamaciones a Tercero
163 Intereses regalias y Dividendos
164 Depotositos otrogados en garantia
165 Venta de Activos Inmovilizados
 Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos
Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor
01.12.2023 3 Por Activo al Inicio de las Operaciones de Comerciales 4,700.00

4,700.00

Periodo y Ejercicio : Dec-24

RUC : 20458595412
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social: Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
20 Mercaderias
201 Mercadeias Manufacturadas
202 Mercaderías de Extracción
203 Mercaderías Agropeciuarios
204 Mercaderías de Inmuebles
208 Otras Mercaderías
Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos
Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor

- -

Periodo y Ejercicio : Dec-24

RUC : 20458595412
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social: Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
21 Productos Terminados
211 Productos Manufacturados
 212 Productos de Extración Terminadas
213 Productos Agropecuarios y Piscicolas
214 Productos Inmuebles
215 Existencias de Servicios Terminados
217 Otros Productos Terminados
218 Costos de Financiación Productos Terminados
Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos
Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor
01.12.2023 3 Por Activo al Inicio de las Operaciones de Comerciales 10,200.00

10,200.00 -

Periodo y Ejercicio : Dec-24

RUC : 20458595412
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social: Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
24 Materias Primas
241 Materias Primas para Productos Manufacturados
242 Materias Primas para Productos de Extracción
243 Materias Primas para Productos Agropecuarios
244 Materias Primas para Productos de Inmuebles
Fecha de la Número Correlativo Saldos y Movimientos
Operación del Libro Diario Descripción o Glosa Deudor Acreedor
01.12.2023 3 Por Activo al Inicio de las Operaciones de Comerciales 58,890.30
02.06.2024 8 Por el Destino de Materias Primas 140,830.00
02.06.2024 8 Por el Destino de Materias Primas 16,285.80
18.06.2024 6 Por el Consumo de la Materias Primas 37,029.20
19.06.2024 6 Por el Consumo de la Materias Primas 35,105.00
20.06.2024 6 Por el Consumo de la Materias Primas 24,382.50

216,006.10 96,516.70
 Periodo y Ejercicio : Dec-24
RUC : 20458595412
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social: Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
25 Materiales Auxiliares,Suministros Diversos
251 Materiales Auxiliares
252 Suministros
253 Repuestos

Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos

Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor
01.12.2023 3 Por Activo al Inicio de las Operaciones de Comerciales 2,850.00

2,850.00

Periodo y Ejercicio : Dec-24

RUC : 20458595412
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social: Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
26 ENVASES Y EMBALAJES
261 Envases
262 Embalajes

Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos

Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor
01.12.2023 3 Por Activo al Inicio de las Operaciones de Comerciales 890.40

890.40
 Periodo y Ejercicio : Dec-24
RUC : 20458595412
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social: Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
33 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
331 Terrenos
332 Edificaciones
333 Maquinaria y Equipos de Explotación
334 Equipos de Transportes
335 Muebles y Enseres
336 Equipos Diversos
338 Unidades por Recibir
339 Construcciones y Obras en Curso
Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos
Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor
01.12.2023 3 Por Activo al Inicio de las Operaciones de Comerciales 635,400.80
08.06.2024 8 Por la Compra lavadora 1,650.00

637,050.80 -

Periodo y Ejercicio : Dec-24

RUC : 20458595412
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social: Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
34 INTANGIBLES
341 Concesiones licencia y otro derechos
342 Patente y Propiedad Industrial
343 Programas de Computadoras
Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos
Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor
 - -

Periodo y Ejercicio : Dec-24

RUC : 20458595412
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social: Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
37 Activos Diferidos
371 Impuesto a la Renta Diferido
372 Participaciones de lod Trabajadores Diferidos
373 Intereses Diferidos
Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos
Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor
01.12.2023 3 Por Activo al Inicio de las Operaciones de Comerciales 168.00

168.00

Periodo y Ejercicio : Dec-24

RUC : 20458595412
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social: Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
39 Depreciación, Amortización y Agotamiento Acumulado
391 Depreciación Acumulada
392 Amortización Acumulada
393 Agotamiento Acumulado

Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos

Descripción o Glosa
 Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor
01.12.2023 3 Por Activo al Inicio de las Operaciones de Comerciales 127,080.16

- 127,080.16

Periodo y Ejercicio : Dec-24

RUC : 20458595412
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social: Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
40 Tributos y Aportes al Sistema de Pensione y de Salud
Por Pagar
401 Gobierno Central
402 Certificados Tributarios
403 Instituciones Públicas
405 Gobiernos Regionales
407 Administración de Fondos de Pensiones

Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos

Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor
01.12.2024 3 Por Activo al Inicio de las Operaciones de Comerciales 22,700.50
01.12.2024 3 Por el Pasivo al Inicio de las Operaciones Comerciales 34,350.90
02.06.2024 8 Por el Compromiso del IGV 25,349.40
02.06.2024 8 Por el Compromiso del IGV 2,931.44
08.06.2024 8 Por el Compromiso del IGV 297.00
10.06.2024 8 Por el Compromiso del IGV 759.66
11.06.2024 10 Por el compromiso del IGV a pagar 12,560.00
14.06.2024 10 Por el compromiso de Remuneracion 5,800.00
14.06.2024 10 Por el compromiso de SNP 522.00
14.06.2024 10 Por el compromiso de ESSALUD 754.00
21.06.2024 6 Por el Compromiso del IGV 5,760.00
22.06.2024 8 Por el Compromiso del IGV 268.47
25.06.2024 8 Por el Compromiso del IGV 125.08
26.06.2024 8 Por el Compromiso del IGV 234.00
28.06.224 8 Por el Compromiso del IGV 324.00
 29.06.2022 8 Por el Compromiso del IGV 19.80

71,369.36 41,386.90

Periodo y Ejercicio : Dec-24

RUC : 20458595412
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social: Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
41 Remuneraciones y Participaciones Por Pagar
411 Remuneraciones Por Pagar
413 Participación de los trabajadores por Pagar
415 Beneficios Sociales de los Trabajadores Por Pagar
419 Otras Remuneraciones y Participaciones Por Pagar

Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos

Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor
01.12.2024 3 Por el Pasivo al Inicio de las Operaciones Comerciales 9,560.00
01.12.2024 3 Por el Pasivo al Inicio de las Operaciones Comerciales 4,800.00
10 1,276.00
16.06.2024 Por el compromiso de AFP PROFUTURO 3,450.00

4,726.00 14,360.00

Periodo y Ejercicio : Dec-24

RUC : 20458595412
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social: Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
42 Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros
421 Facturas, Boletas y otros Comprobantes por Cobrar
422 Anticipos a Proveedores
423 Letras por Pagar
 424 Honorarios por Pagar

Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos

Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor
01.12.2023 3 Por el Pasivo al Inicio de las Operaciones Comerciales 255,800.00
02.06.2024 8 Por el Compromiso de Facturas por Pagar 166,179.40
02.06.2024 8 Por la Factura por Pagar al Proveedor 166,179.40
02.06.2024 8 Por el Compromiso de Facturas por Pagar 19,217.24
02.06.2024 8 Por la Factura por Pagar al Proveedor 19,217.24
08.06.2024 8 Por el Compromiso de Facturas por Pagar 1,947.00
08.06.2024 8 Por la Factura Por el Pago al Proveedor 1,947.00
10.06.2024 8 Por el Compromiso de Facturas por Pagar 4,980.00
10.06.2024 8 Por la Factura por Pagar al Proveedor 4,980.00
22.06.2024 8 Por el Compromiso de Facturas por Pagar 1,760.00
22.06.2024 8 Por el Compromiso de Facturas por Pagar 1,760.00
25.06.2024 8 Por el Compromiso de Facturas por Pagar 820.00
25.06.2024 8 Por el Compromiso de Facturas por Pagar 820.00
26.06.2024 8 Por el Compromiso de Facturas por Pagar 1534.00
26.06.2024 8 Por el Compromiso de Facturas por Pagar 1,534.00
28.06.224 8 Por el Compromiso de Facturas por Pagar 2,124.00
28.06.224 8 Por el Compromiso de Facturas por Pagar 2,124.00
29.06.2022 8 Por el Compromiso de Facturas por Pagar 129.80
29.06.2022 8 Por el Compromiso de Facturas por Pagar 129.80
30.06.2024 10 Por el Compromiso de Facturas por Pagar 150,000.00

348,691.44 454,491.44

Periodo y Ejercicio : Dec-24

RUC : 20458595412
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social: Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
46 Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas
461 Reclamaciones a Terceros
464 Pasivos por Instrumentos Financieros
465 Pasivos por Compra de Activos Inmovilizados
 467 Depositos Recibidos en Garantìas
469 Otras Cuentas por Pagar Diversas
Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos
Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor
01.12.2023 3 Por el Pasivo al Inicio de las Operaciones Comerciales 6,800.00

- 6,800.00

Periodo y Ejercicio : Dec-24

RUC : 20458595412
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social: Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
48 PROVISIONES
481 Provisiones para Litigios
483 Provisiones para Reestructuracion
486 Provisiones en Garantias
489 Otras Provisiones

Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos

Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor

Periodo y Ejercicio : Dec-24

RUC : 20458595412
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social: Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
50 Capital
501 Capital Social
502 Acciones en Tesoreria

Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos

Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor
01.12.2024 3 Por el Patrimonio al Inicio de las Operaciones Comerciales 668,800.00

668,800.00

Periodo y Ejercicio : Dec-24

RUC : 20458595412
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social: Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
58 Reservas
581 Reinversiòn
582 Legal
583 Contractuales
584 Estatutarias
585 Facultativas
589 Otras Reservas
Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos
Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor
01.12.2024 3 Por el Patrimonio al Inicio de las Operaciones Comerciales 96,400.00

96,400.00

Periodo y Ejercicio : Dec-24

 RUC : 20458595412
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social: Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
59 Resultados Acumulados
591 Utilidades no Distribuidas
592 Pérdidas Acumuladas

Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos

Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor
01.12.2024 3 Por el Patrimonio al Inicio de las Operaciones Comerciales 375,008.95

375,008.95

Periodo y Ejercicio : Dec-24

RUC : 20458595412
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social: Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
604 ENVASES Y EMBALAJES
604.1 Envases
604.2 Embalajes

Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos

Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor
26.06.2024 8 Por la Provisión de Envases y Embalajes 1300.00

1,300.00
 Periodo y Ejercicio : Dec-24
RUC : 20458595412
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social: Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
602 Compras
601 Mercaderias
602 Materias Primas
603 Materiales Auxiliares, Suministros y repuestos
604 Envases y embalajes
609 Costos Vinculados con las Compras
Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos
Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor
02.06.2024 8 Por la Adquisición de Materias Primas 140,830.00
02.06.2024 8 Por la Adquisición de Materias Primas 16,285.80

157,115.80

Periodo y Ejercicio : Dec-24

RUC : 20458595412
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social: Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
609 GASTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS
609.1 Costo Vinculados con las Compras de Mercaderias
609.2 Costos Vinculados con las Compras de Materias Primas

Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos

Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor
 -

Periodo y Ejercicio : Dec-24

RUC : 20458595412
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social: Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
61 Variación de Existencias
611 Mercaderias
612 Materias Primas
613 Materiales Auxiliares, Suministros y repuestos
614 Envases y embalajes

Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos

Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor
02.06.2024 8 Por la Variación de Materías Primas 140,830.00
02.06.2024 8 Por la Variación de Materías Primas 16,285.80
18.06.2024 6 Por la Provisión de la Variación de Materias Primas 37,029.20
19.06.2024 6 Por la Provisión de la Variación de Materias Primas 35,105.00
20.06.2024 6 Por la Provisión de la Variación de Materias Primas 24,382.50

96,516.70 157,115.80

Periodo y Ejercicio : Dec-24

RUC : 20458595412
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social: Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
614 Envases y embalajes

Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos

Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor
 -

Periodo y Ejercicio : Dec-24

RUC : 20458595412
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social: Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
62 Gastos de Personal Directores y Gerentes
621 Remuneraciones
622 Otras Remuneraciones
623 Indemnizaciones de Personal
624 Capacitación
625 Atención al Personal
627 Seguridad y Previsión Social
628 Remuneraciones al Directorio

Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos

Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor

Periodo y Ejercicio : Dec-24

 RUC : 20458595412
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social: Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
63 Gastos de Servicios Prestados Por Terceros
631 Transportes, Correos y Gastos de Viaje
632 Asesoria y Consultoria
633 Producciòn Encargada por Terceros
634 Mantenimiento y Reparación
635 Alquileres
636 Servicis Básicos
637 Publicidad, publicaciones Relaciones Públicas
638 Servicios de Contratistas
639 Otros Servicios Prestados por terceros
Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos
Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor
22.06.2024 8 Por el Compromiso de Servicios Básicos - Electricidad(EDELNORP) 491.53
22.06.2024 8 Por el Compromiso de Servicios Básicos - Agua 254.24
22.06.2024 8 Por el Compromiso de Servicios Básicos - Telefono 745.76
28.06.224 8 Por la Provisión de Mantenimiento y Reparación 1,800.00

3,291.53

Periodo y Ejercicio : Dec-24

RUC : 20458595412
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social: Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
64 GASTOS POR TRIBUTOS
641Gobierno Central
642 Gobierno Regional
643 Gobierno Local
644 Otros gastos de Tributos

Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos

Descripción o Glosa
 Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor

Periodo y Ejercicio : Dec-24

RUC : 20458595412
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social: Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
65 Otros Gastos de Gestión
651 Seguros
652 Regalias
653 Suscripciones
654 Licencias y Derechos de Vigencia
655 Costp Neto de Enajenación de activos Inmovilizados y Operaciones Descontinuadas
656 Suministros
658 Gestión Medioambiente
659 Otros gastos de Gestiòn
Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos
Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor
10.06.2024 8 Por la Provisión de la Poliza de Seguro - La Positiva SA 4,220.34
25.06.2024 8 Por la Provisión de los Suministros Diversos 694.92
29.06.2022 8 Por la Provisión de los Suministros Diversos 110.00
 5,025.25

Periodo y Ejercicio : Dec-24

RUC : 20458595412
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social: Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
66 PERDIDAS POR MEDICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
661 Activos Realizables
662 Activos Inmovilizados

Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos

Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor

Periodo y Ejercicio : Dec-24

RUC : 20458595412
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social: Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
67 GASTOS FINANCIEROS
671Gastos en operaciones de Endeudamientos y otros
672 Perdida por Instrumentos Financieros Derivados
673 Intereses por prestamos y Otras Obligaciones
Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos
Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor
 -

Periodo y Ejercicio : Dec-24

RUC : 20458595412
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social: Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
68 Valuación y Deteriodo de Activos y Provisiones
681 Depreciación
682 Amortización de Intangibles
683 Agotamiento
684 Valuación de Activos
685 Deteriodo del Valor de los Activos
686 Provisiones

Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos

Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor

Periodo y Ejercicio : Dec-24

RUC : 20458595412
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social: Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
69 Costo de Ventas
691 Mercaderías
692 Productos Termunados
693 Sub Productos Desechos y Desperdicios
694 Servicios

Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos

Descripción o Glosa
 Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor

Periodo y Ejercicio : Dec-24

RUC : 20458595412
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social: Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
70 Ventas
701 Mercaderías
702 Productos Terminados
703 Subproductos Desechos y Desperdicios
704 Préstación de Servicios
709 Devolución Sobre Ventas

Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos

Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor
21.06.2024 5 Por las Ventas Efectuadas 32,000.00

32,000.00

Periodo y Ejercicio : Dec-24

RUC : 20458595412
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social: Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
73 DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDAS
731 Descuentos Obtenidos
 Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos
Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor

Periodo y Ejercicio : Dec-24

RUC : 20458595412
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social: Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
74 DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDID
741 Descuentos Concedidos

Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos

Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor

Periodo y Ejercicio : Dec-24

RUC : 20458595412
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social: Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
75 OTROS INGRESOS DE GESTION
751 Servicios en Beneficio al Personal
752 Comisiones y Corretajes
753 Regalias
 Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos
Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor

Dec-24
Periodo y Ejercicio : 20458595412
RUC : Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social:
77 Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
INGRESOS FINANCIEROS
771 Ganancia por instrumentos financieros derivados
772 Rendimientos Ganados
773 Dividendos
774 Ingresos en operaciones de factoraje
Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos
Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor

Dec-24
Periodo y Ejercicio : 20458595412
RUC : Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social:
76 Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
GANANCIA POR MEDICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO
 761 Activos Realizables
762 Activos Inmovilizados
Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos
Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor

Dec-24
Periodo y Ejercicio : 20458595412
RUC : Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social:
79 Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
Cargas Imputables a Cuentas de Costos
791 Cargas Imputables a Cuenta de Costos
792 Gastos Financieros Imputables a Cuentas de Existencias
Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos
Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor
10.06.2024 8 Por las Cargas Imputables a Cuenta de Costos 4,220.34
14.06.2024 10 Por las Cargas Imputables a Cuenta de Costos 1,276.00
18.06.2024 6 Por las Cargas Imputables a Cuenta de Costos 37,029.20
19.06.2024 6 Por las Cargas Imputables a Cuenta de Costos 35,105.00
20.06.2024 6 Por las Cargas Imputables a Cuenta de Costos 24,382.50
22.06.2024 8 Por las Cargas Imputables a Cuenta de Costos 1,491.53
25.06.2024 8 Por las Cargas Imputables a Cuenta de Costos 694.92
26.06.2024 8 Por las Cargas Imputables a Cuenta de Costos 1300.00
28.06.224 8 Por las Cargas Imputables a Cuenta de Costos 1,800.00
29.06.2022 8 Por las Cargas Imputables a Cuenta de Costos 110.00

107,409.48
 Periodo y Ejercicio : Dec-24
RUC : 20458595412
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social: Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
92 Costo de Produccion
921 Costo de Produccion

Fecha de la Número Correlativo Saldos y Movimientos

Operación del Libro Diario Descripción o Glosa Deudor Acreedor
18.06.2024 6 Por los Costos de Producción 37,029.20
19.06.2024 6 Por los Costos de Producción 35,105.00
20.06.2024 6 Por los Costos de Producción 24,382.50
22.06.2024 8 Por los Costos de Producción 596.61
25.06.2024 8 Por los Costos de Producción 347.46
26.06.2024 8 Por los Costos de Producción 1300.00
28.06.224 8 Por los Costos de Producción 1,800.00
29.06.2022 8 Por los Costos de Producción 44.00

100,604.77 -

Dec-24
Periodo y Ejercicio : 20458595412
RUC : Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social:
Código y/o
94 Denominación de la Cuenta Contable :
Gastos de Administración
941 Gastos Financieros
942 Utiles de Escritorio
 943 Gastos Generales
944 Sueldos y Salarios
945 Cargas Sociales
946 Depreciación
Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos
Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor
10.06.2024 8 Por los Gastos de Administración 4,220.34
14.06.2024 8 Por el compromiso de ESSALUD 1,276.00
22.06.2024 8 Por los Gastos de Administración 447.46
25.06.2024 8 Por los Gastos de Administración 173.73
29.06.2022 8 Por los Gastos de Administración 33.00

6,150.53

Dec-24
Periodo y Ejercicio : 20458595412
RUC : Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES SAC"
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social:
95 Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
Gastos de Ventas
951 Publicidad
952 Comunicaciones
953 Comisiones
954 Sueldos y salarios
955 Cargas Sociales
Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos
Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor
22.06.2024 8 Por los Gastos de Ventas 447.46
25.06.2024 8 Por los Gastos de Ventas 173.73
29.06.2022 8 Por los Gastos de Ventas 33.00

654.19
 Dec-24
Periodo y Ejercicio : 20458595412
RUC : Empresa Industrial "CRIADEROS PACAES
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social:
97 Código y/o Denominación de la Cuenta Contable :
GASTOS FINANCIEROS

Fecha de Número Correlativo Saldos y Movimientos

Descripción o Glosa
Operación del Libro Diario Deudor Acreedor

- -
 EMPRESA C

(Al 3

SUMAS DEL MAYOR

NOMBRE DE LA CUENTA
CTA. DEBE HABER
10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 790,560.00 370,501.44
12 Cuentas por Cobrar Comerciales- Terceros 211,760.00 121,760.00
14 Cuentas por Cobrar a Accionistas y Directores
16 Cuentas por Cobrar Diversas 4,700.00
20 Mercaderías 0.00 -
21 Productos Terminados 10,200.00
24 Materias Primas 216,006.10 96,516.70
25 Materiales Auxiliares, Suministros Diversos 2,850.00
26 Envases y Embalajes 890.40
33 Propiedad Planta y Equipo 637,050.80 -
34 Intangibles 0.00
37 Activos Diferidos 168.00
39 Depreciación y Agotamiento Acumulada 0.00 127,080.16
40 Tributos, y Aportes al Sistema de Pensiones y de Salud 71,369.36 41,386.90
41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar 4,726.00 14,360.00
42 Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 348,691.44 454,491.44
46 Cuentas por pagar Diversas - Relacionadas 0.00 6,800.00
48 Provisión para Garantias 0.00
49 Ingresos Diferidos
50 Capital 668,800.00
58 Reservas Legales 96,400.00
59 Resultados Acumulados 375,008.95
602 Compra de Materias Primas 157,115.80
604 Envases y Embalajes 1,300.00
609 Gastos Vinculados con las Compras 0.00
611 Variación de Existencias 96,516.70 157,115.80
614 Variación de Envases y embalajes 0.00
62 Gastos de Personal y Directores 0.00
63 Gastos de Servicios Prestados por Terceros 3,291.53
64 Tributos 0.00
65 Otros Gastos de Gestón 5,025.25
66 Cargas Excepcionales -
67 Cargas Financieras 0.00
68 Valuación y Deteriodo de Activos y Provisiones -
69 Costo de Ventas 0.00
702 Venta de Productos Terminados 32,000.00
73 Descuentos Rebajas y Bonificaciones Obtenidas 0.00
74 Descuentos Rebajas y Bonificaciones Concedidos 0.00
75 Otros Ingredos Diversos 0.00
77 Ingresos Financieros 0.00
76 Ingresos Excepcionales 0.00
79 Cargas Imputable a Cuentas de Costos 107,409.48
88 Impuesto a la Renta
92 Costo de Produccion 100,604.77
94 Gastos de Administracón 6,150.53
95 Gastos de Ventas 654.19
97 Gastos Financieros 0.00
TOTALES 2,669,630.87 2,669,630.88

0.01
EMPRESA COMERCIAL " CURACAO SAC"
Hoja de Trabajo
(Al 31 de Diciembre del 2023)

SALDOS AJUSTES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA RESULTADOS POR NATURALE

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDAS
420,058.56 420,058.56
90,000.00 90,000.00
0.00
4,700.00 4,700.00
0.00 0.00
10,200.00 10,200.00
119,489.40 119,489.40
2,850.00 2,850.00
890.40 890.40
637,050.80 637,050.80
0.00 0.00
168.00 168.00
127,080.16 127,080.16
29,982.46 29,982.46
9,634.00 9,634.00
105,800.00 105,800.00
6,800.00 6,800.00
0.00 0.00
0.00
668,800.00 668,800.00
96,400.00 96,400.00
375,008.95 375,008.95
157,115.80 157,115.80
1,300.00 1,300.00
0.00 0.00
60,599.10 0.00 -60,599.10
0.00
0.00 0.00
3,291.53 3,291.53
0.00 0.00
5,025.25 5,025.25
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 -
32,000.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
107,409.48 107,409.48
0.00 0.00
100,604.77 100,604.77
6,150.53 6,150.53
 654.19 654.19
0.00 0.00
1,315,389.62 1,389,523.11 106,133.48
1,589,531.68 1,589,531.69 107,409.48 107,409.48
-74,133.49 -74,133.48
0.00 1,315,389.62 1,315,389.62 32,000.00

29.50%
[Link] -21,869.38
RESULTADOS POR NATURALE RESULTADOS POR FUNCION
GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS

0.00

0.00
0.00

0.00
32,000.00 32,000.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

100,604.77
6,150.53
 654.19

32,000.00 107,409.48 32,000.00

-75,409.48 1,275.99
32,000.00 32,000.00 32,000.00

10%
-7413.3489661