DETALLE TM

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3/26/2024
 Plan de Empresa: DETALLE TM
Escenario: PRODUCTOS DETALLE TM

Datos de la empresa
Denominación social DETALLE TM
Domicilio social La empresa se encuentra ubicada en la localidad N°10 de Engativá, barrio el
muelle, en la dirección Cra 104 # calle 64D-63
Sector de actividad Otros
Fecha de constitución 20/06/2018
Forma jurídica EIN
Fondos propios 2000000,00
Inicio de actividad 01/07/2018
Empleados 3
Capital social 15.000.000,00€

Descripción de la actividad
Detalle TM, es una micro empresa la cual surgió como emprendimiento entre una pareja de esposos en el
2018, esta empresa dio inicio con la elaboración y venta de desayunos sorpresa para fechas especiales,
cumpleaños, día de la madre, día del padre, entre otros.
Esta microempresa se abrió teniendo como gran oportunidad el auge que se tenia en el momento con este
tipo de regalos para los seres queridos en fechas especiales, esta ha venido creciendo a medida que dentro
del campo creativo y del negocio surgen nuevas tendencias, estilos y necesidades de los clientes.
A hoy no solo se trabaja en la venta de desayunos, sino también en las decoraciones para eventos que están
en tendencia con globos, paneles y demás, de igual manera se integro el uso de flores para eventos aún
más elegantes y glamurosos.

Datos del proyecto

Descripción del proyecto

El proyecto surge desde la necesidad de ofrecer un momento inolvidable en las fechas especiales a los seres
queridos, aprovechando la oportunidad de entrada al mercado de este tipo de regalos esta ha venido
creciendo a medida que dentro del campo creativo y de negocio surgen nuevas tendencias, estilos y
necesidades de los clientes.

A hoy no solo se trabaja en la venta de desayunos si no también en las decoraciones para eventos que están
en tendencia con globos, paneles y demas, de igual manera se integro el uso de flores para eventos mas
elegantes y glamurosos.

Financiación propia
*Se actualiza con tecnología de punta maquinaria (plotter), de impresión de marcas, logos, números entre
otros.

*Compra de mobiliarios: paneles, mesas, cilindros para las decoraciones.

*Actualización de bases de datos de los proveedores con mejor catalogo y precios

Financiacion ajena
Financiación con recursos propios adquiridos en margen de ganancia y crecimiento de la empresa.

Fecha de impresión: 26/03/2024 Pag. 1 de 19

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Listado de promotores

Marcela Ramirez
Puesto en la empresa Directivo
Dedicación al proyecto Es la persona encargada de la persona creativa y manual, apoya la parte de
negociación marketing y venta
Historial profesional Tecnólogo en gestión empresarial

Jeison Molina
Puesto en la empresa Directivo
Dedicación al proyecto Se dedica a gestionar la parte operativa y entregas de los productos a los
clientes. apoya la parte creativa
Historial profesional Técnico laboral en eventos

Ana Vela
Puesto en la empresa Auxiliar
Dedicación al proyecto Se encarga de realizar la actividad creativa de diseño y catalogo en
floristería.
Historial profesional Técnico en diseño y arreglos florares

Listado de productos
Relación de productos o artículos a fabricar, comercializar o distribuir. Incluye una descripción de los
mismos y, en su caso, la ventaja competitiva respecto a otros productos ya existentes en el mercado.

Ramos de flores
Descripción Arreglos florares en estilo de ramo para condolencias, cumpleaños, celebración
fechas especiales, estilo clásico
Ventajas 1. Es un producto de gusto para cualquier persona.
2. calidad de la materia prima utilizada.
3. Precios asequibles al alcance del consumidor

Desayunos sorpresa
Descripción Desayunos en presentación de caja o mesa auxiliar con productos saludables para
la primera comida del día en diferentes tamaños, estilos, y productos.

Ventajas 1. Diseños personalizados al gusto del cliente.

2. Competitivo en precios y productos.
3. Regalo a gusto de preferencia para cualquier miembro de la familia.

Cajas dulceras
Descripción Cajas en diseños orgánicos para las personas que aman el dulce estas pueden
traer diferentes tipos de golosinas, resaltando colores, tamaños, formas, y
creatividad.
Ventajas 1.Elaboradas en materiales reciclables, en pro de ayuda al planeta.
2.Diseños creativos.
3.Precios asequibles al cliente.

Fecha de impresión: 26/03/2024 Pag. 2 de 19

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Listado de servicios
Relación de sevicios a prestar. Incluye una descripción de los mismos y, en su caso, la ventaja competitiva
respecto a otros servicios ya existentes en el mercado.

Domicilios
Descripción Entrega de los productos en lugar que lo solicite el cliente
Ventajas 1. Entrega sin costo adicional.
2. Amabilidad y buena atención al cliente.
3. Entregas en optimas condiciones

Alquiler de Mobiliario
Descripción Se presta el servicio de alquiler de mesas, paneles, accesorios en temáticas de
preferencia del cliente
Ventajas 1. Accesorios personalizados.
2.Paquetes de mobiliarios completos.
3. Se entrega y se retira en el lugar indicado por el cliente.

Decoración De Eventos
Descripción Se diseña y se realiza la decoración del evento en la temática deseada
Ventajas 1. calidad de la prestación del servicio solicitado.
2. Se cubre con el 100% con materiales necesarios para la decoración.
3. Elaboración total por el equipo DETALLES TM
4. Montaje y Desmontaje por la empresa.

Fecha de impresión: 26/03/2024 Pag. 3 de 19

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Plan de producción

Descripción del proceso productivo

Recepción de materias primas: Se cuenta con una base de proveedores única la cual provee insumos a
demanda y solicitud a la empresa.

Elaboración del producto: Este se realiza sobre pedido, teniendo en cuenta las necesidades del cliente,
presupuesto, fechas, espacio, y evento a celebrar.

Almacenaje: Se cuenta con espacio físico de almacenaje y bodega de materia prima elementos no
perecederos, en cuanto a los productos perecederos estos se adquieren partiendo de pedido o demanda del
producto o demanda solicitado.

Comercialización: Se realiza por medio de marketing digital, redes sociales, recomendados, y circulo social
cercano.

Distribución: se realiza con vehículo propio, teniendo en cuenta el protocolo establecido para entrega en
optimas condiciones, y en horas establecidas y puntuales por el cliente, realizada a demanda

Sistemas de control y gestión de la calidad

Elementos perecederos: Se hace revisión del producto por fecha de vencimiento y estado del producto previo
a su compra.

Elementos no perecederos: diseño, materiales, calidad producto, acabados.

Tecnología utilizada
Medios tecnológicos como PC, programas de diseño, maquinas de impresión

Instalaciones y maquinaria
PC: todo en uno MAC APPLE - RAM 8GB - DISCO 256GB SSD

Programas de diseño: renderforest, pixlr, sumopaint

Maquinas de impresión: plotter (corte GSS expert LI), cámara fotografica instantánea.

Proveedores
Tecnología: APPLE, CRAB SCRAP
Programas: Centro comercial Unilago
Insumos perecederos: Almacenes como Éxito, Carulla, Olímpica
Insumos no perecederos: Ecoloogy andina
Paneles: Magic mobiliario

Análisis del mercado

Aspectos generales del sector

Se cuenta con un lugar bastabte posblado el cual brinda la posibilidad de ofertar con gran facilidad el
producto y servicio. Este lugar es de vista amplia hacia el negocio lo cual da la capacidad de gran
recordación tanto por la ubicacion por el nombre que tiene el mismo.

Clientes potenciales

Fecha de impresión: 26/03/2024 Pag. 4 de 19

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Arreglos florales: población femenina a partir de los 15 años, personas con perdida de seres queridos,
personas que desean celebran ceremonias especiales (15 años, matrimonios).

Desayuno sorpresa: Este va diseñado para la población masculina y femenina, a partir de los 5 años en
adelante, celebración de cualquier fecha especial, cumpleaños, día conmemorativo, profesiones, grados,
aniversarios entre otros.

Cajas de dulces: Población masculina y femenina, a partir de los 10 años que puedan consumir este tipo de
productos y que este sorprenda con un detalle que aplica para cualquier ocasión o momento especial.

Decoración para eventos: principalmente población masculina y femenina igual o inferior a los 15 años, con
celebración de cumpleaños infantiles, baby shower, revelación de sexo y 15 años en tendencia; una
población mediana para celebraciones de grado para matrimonios, grados, y cumpleaños adultos.

Análisis de la competencia
1. Identificación de Competidores: Ubicar otros proveedores de desayunos sorpresa, ya sean sin importar
que tan grades o pequeñas sean
2. Productos y Servicios Ofrecidos: Analiza la variedad de productos que ofrecen, incluyendo la calidad de los
alimentos, la presentación del embalaje y cualquier servicio adicional, como la personalización o la entrega a
domicilio.
3. Precio y Valor Percibido: Análisis de precios de los desayunos sorpresa de los competidores con los tuyos
y cómo los clientes perciben el valor de estos productos en relación con su costo.
4. Público Objetivo: Identifica los grupos de clientes a los que principalmente se dirigen tus competidores y si
tienen un enfoque particular en ciertas ocasiones o eventos específicos.
5. Fortalezas y Debilidades: Identifica los aspectos positivos y negativos de tus competidores, como la
reputación de la marca, la calidad de los productos, la eficacia en la entrega y la satisfacción del cliente.
6. Promoción: Analiza las estrategias de marketing que emplean tus competidores, como su presencia en
redes sociales, la participación en eventos locales y las ofertas promocionales que ofrecen.
7. Feedback de Clientes: Investiga las opiniones de los clientes sobre los desayunos sorpresa de tus
competidores a través de reseñas en línea y comentarios en redes sociales para entender sus preferencias y
necesidades.
8. Diferenciación: Identifica cómo puedes destacar entre tus competidores, ya sea ofreciendo productos
exclusivos, un servicio al cliente excepcional o una estrategia de precios competitiva.

Debilidades de la empresa
1. No poder expandir y llegar a nuevos clientes en otras ciudades de Colombia.

2. No contar aun con la mano de obra o RRHH humano necesario para abarcar un mayor mercado.

Amenazas
1. Entrada de competidores con mayor cobertura del servicio o el producto a nivel país.

2. No Lograr competir en el mercado en alcance a la demanda por falta de máquinas y RRHH.

Fortalezas
1. Se manejan precios muy competitivos ya que se cuenta con equipos tecnológicos propios y proveedores
de materia prima fidelizados.

2. Se cuenta con la experiencia necesaria para afrontar mercado y competencia nueva.

Oportunidades
1. Se cuenta con el equipo creativo y las herramientas para adaptación al cambio y nueva tendencia.

2.Impacto en el mercado desde las redes sociales y canales de comunicación tecnológicos.

Plan de marketing

Estrategia de precios

Fecha de impresión: 26/03/2024 Pag. 5 de 19

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1. Público objetivo: Es esencial definir quiénes serán los potenciales clientes de tu negocio de desayunos
sorpresa, considerando individuos ocupados, parejas que desean hacer sorpresas y empresas que buscan
regalos corporativos.
2. Propuesta de valor: Destacar qué aspectos hacen especial tu servicio, ya sea la excelencia en la calidad,
la diversidad de opciones, la personalización, la presentación creativa o la prontitud en la entrega, con el
objetivo de destacarte en el mercado.
3. Canal - venta: Decidir cómo alcanzarás a tus clientes, ya sea a través de una tienda física, una plataforma
en línea, redes sociales o servicios de entrega a domicilio, adaptando tus canales a las preferencias de tu
público objetivo.
4. Regulaciones y requisitos legales: Asegurarse de cumplir con todas las normativas y requisitos legales
pertinentes para operar un negocio de alimentos, obteniendo los permisos necesarios y cumpliendo con las
regulaciones de etiquetado y sanidad.
5. Feedback de clientes potenciales: Antes de lanzar oficialmente el negocio, recolectar opiniones y
sugerencias de clientes potenciales mediante encuestas o pruebas piloto para mejorar la oferta y detectar
áreas de mejora.
6. Tendencias del mercado: Mantenerse actualizado sobre las tendencias del mercado en cuanto a hábitos
de consumo, preferencias alimentarias y estilos de vida, para adaptar la oferta a las necesidades cambiantes
de los clientes y aprovechar oportunidades de crecimiento.
7. Investigación de costos: Determinar el rango de precios que tus clientes potenciales están dispuestos a
pagar y establecer una estrategia competitiva que te permita cubrir costos y obtener ganancias adecuadas.
8. Análizar la competencia: Examinar minuciosamente a otras empresas que ofrecen servicios similares,
evaluando su oferta, precios, calidad y estrategias de marketing para encontrar oportunidades de
diferenciación.

Política de ventas
1. Características del producto: Debes detallar claramente los tipos de desayunos sorpresa que ofrecerás,
incluyendo los ingredientes, opciones de personalización, presentación y métodos de entrega disponibles.
2. Proceso de pedido: Explica cómo tus clientes pueden realizar sus pedidos, ya sea a través de tu sitio web,
por teléfono, correo electrónico o visitando tu establecimiento en persona. Es crucial indicar los horarios de
pedido, los plazos de entrega y las políticas relacionadas con cambios o cancelaciones de pedidos.
3. Precios y formas de pago: Especifica los precios de tus desayunos sorpresa y cualquier cargo adicional
por servicios como la entrega a domicilio. Además, indica los métodos de pago aceptados y las políticas
sobre depósitos o pagos anticipados.
4. Política de entrega: Describe los horarios de entrega, las áreas de cobertura y los procedimientos para
manejar retrasos o problemas de calidad durante el transporte.
5. Atención al cliente: Establece estándares para la atención al cliente, incluyendo tiempos de respuesta,
manejo de quejas y resolución de problemas de manera satisfactoria.
6. Promociones y descuentos: Detalla cualquier oferta especial, descuento o programa de fidelización que
ofrezcas, junto con las condiciones aplicables.
7. Política de devoluciones y reembolsos: Explica las condiciones bajo las cuales se aceptarán devoluciones
o se otorgarán reembolsos, así como los procedimientos para hacer valer estas políticas.
8. Política de privacidad y seguridad: Asegura a los clientes que sus datos personales estarán protegidos y
describe las medidas que tomas para garantizar su seguridad.
9. Términos y condiciones: Incluye cualquier otra información relevante, como términos de servicio, políticas
de uso del sitio web y disposiciones legales aplicables.

Promoción y publicidad
1. Redes Sociales: Utiliza plataformas como Instagram, Facebook, Twitter y TikTok para compartir contenido
visualmente atractivo de tus desayunos sorpresa. Publica fotos y videos creativos que muestren tus
productos y emplea hashtags relevantes para llegar a más personas. Organiza concursos y sorteos para
involucrar a tu audiencia y aumentar la visibilidad de tu marca.
2. Marketing digital: Colabora con personas influyentes en redes sociales que tengan seguidores dentro de tu
público objetivo. Ofrece muestras gratuitas de tus productos a cambio de reseñas auténticas o publicaciones
patrocinadas que puedan ayudar a promocionar tu negocio.
3. Alianzas: Establece asociaciones con negocios complementarios, como floristerías o tiendas de regalos,
para crear paquetes combinados o ofrecer descuentos especiales. Esta estrategia te permitirá llegar a
nuevos clientes y aumentar el reconocimiento de tu marca.
4. Publicidad en Línea: Utiliza herramientas como Google Ads u otras plataformas de publicidad digital para
llegar a clientes potenciales que estén buscando servicios similares en línea. Diseña anuncios llamativos y
segmenta tu audiencia para obtener mejores resultados.
5. Referidos: Incentiva a tus clientes satisfechos a que recomienden tu negocio a amigos y familiares
ofreciendo descuentos o recompensas por cada referencia exitosa.

Fecha de impresión: 26/03/2024 Pag. 6 de 19

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Esquema de distribución
1. Producción y Preparación: En este proceso se lleva a cabo la creación de los desayunos sorpresa en el
área de cocina o espacio designado. Todas las actividades, desde la selección de ingredientes frescos hasta
el empaquetado final de los desayunos, se realizan aquí.
2. Almacenamiento: Una vez listos, los desayunos sorpresa pueden ser almacenados temporalmente en
áreas de refrigeración o almacenamiento adecuadas, manteniendo los estándares necesarios de higiene y
seguridad alimentaria.
3. Punto de Venta Principal: Este constituye el lugar principal de venta donde los clientes pueden adquirir tus
desayunos sorpresa, ya sea en una tienda física, una plataforma de venta en línea a través de tu sitio web, o
ambos. Es esencial proporcionar una experiencia de compra cómoda y fácil para los clientes.
4. Entrega a Domicilio: Si ofreces servicio de entrega, esta etapa involucra la coordinación logística para
garantizar la entrega oportuna y en condiciones óptimas de los desayunos sorpresa a los clientes. Puedes
utilizar servicios de entrega propios o de terceros según sea necesario.
5. Puntos de Venta Secundarios: Además del punto de venta principal, puedes considerar la venta de tus
productos en puntos secundarios como mercados locales, ferias gastronómicas o tiendas de regalos para
ampliar tu alcance y llegar a nuevos clientes.
6. Retroalimentación y Mejora Continua: Recopila comentarios de los clientes sobre la distribución de tus
desayunos sorpresa para identificar áreas de mejora y optimizar tu proceso de distribución. Esto te permitirá
ofrecer una mejor experiencia a tus clientes y mantener la calidad de tus productos.

Servicio post-venta y garantías

1. Seguimiento de la Satisfacción del Cliente: Después de entregar el desayuno sorpresa, es crucial realizar
un seguimiento con los clientes para garantizar su satisfacción
2. Política de Devolución y Reembolso: Es esencial establecer una política clara sobre devoluciones y
reembolsos para los desayunos sorpresa. Esto implica definir las condiciones bajo las cuales se aceptarán
devoluciones, como productos dañados o incorrectos, así como los procedimientos y plazos para solicitar un
reembolso. La transparencia y la equidad en estas políticas son fundamentales para mantener la confianza
del cliente.
3. Atención al Cliente Post-Venta: Estar disponible para responder preguntas, resolver problemas o recibir
comentarios puede marcar la diferencia en la percepción que los clientes tienen de tu negocio y en su
disposición a recomendarlo a otros.
4. Garantía de Calidad: Debes garantizar la consistencia en la presentación y el sabor de tus productos para
que los clientes sepan qué esperar en cada compra.
5. Ofertas Especiales y Descuentos para Clientes Frecuentes: Reconocer y premiar la lealtad de tus clientes
ofreciendo ofertas especiales y descuentos exclusivos para aquellos que regresan a comprar tus desayunos
sorpresa.
6. Solicitud de Opiniones y Testimonios: Animar a los clientes a compartir sus experiencias con tus
desayunos sorpresa mediante testimonios o reseñas en tu sitio web o en plataformas de reseñas.

Fecha de impresión: 3/26/2024 Pag. 7 de 19

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Organización y personal
Relación del personal mínimo para iniciar la actividad empresarial. El personal está categorizado y comprende
una descripción de las tareas y su número en función de cada categoría.

Equipo directivo
Está compuesto por el gerente general, el gerente de operaciones, el gerente de marketing, el gerente
financiero y el gerente de recursos humanos. Cada uno de estos roles desempeña funciones clave para
asegurar el buen funcionamiento y éxito del negocio
1. Gerente General: Es responsable de la visión general y la estrategia del negocio. Toma decisiones clave,
supervisa a los demás gerentes y se asegura de que la tienda cumpla con sus objetivos.
2. Gerente de Operaciones: Supervisa las operaciones diarias de la tienda, incluyendo el inventario, la
logística, la atención al cliente y la gestión del personal en el día a día.
3. Gerente de Marketing: Encargado de desarrollar e implementar estrategias de marketing para atraer
clientes, aumentar las ventas y promover la marca.
4.Gerente Financiero: Gestiona las finanzas de la tienda, incluyendo el presupuesto, las inversiones, el
control de costos y la elaboración de informes financieros.
5.Gerente de Recursos Humanos: Se encarga de reclutar, contratar, capacitar y gestionar al personal de la
tienda.

Plantilla de la empresa
*Director comercial: Se encargara de abrir los nuevos canales y establecer las nuevas estrategias de ventas
y promoción de los productos, ampliar red de clientes, fidelización de clientes entre otros.

*Diseñador Grafico: Estará a su cargo la creación y nuevos diseños dentro del catalogo de productos,
fortalecimiento de la marca con innovación.

*Coordinador de despachos: Realizar control de calidad del producto con el recibo y despacho final para el
cliente.

Listado de personal
Categoría Tareas Personal mínimo
Directivo Se encargara de abrir los nuevos canales y establecer las 1
nuevas estrategias de ventas y promoción de los productos,
ampliar red de clientes, fidelización de clientes entre otros.
Administrativo Coordinador de despachos: Realizar control de calidad del 1
producto con el recibo y despacho final para el cliente.
Otro Diseñador Grafico: Estará a su cargo la creación y nuevos 1
diseños dentro del catalogo de productos, fortalecimiento de la
marca con innovación

Plan de inversiones

Inmovilizado material

Fecha de impresión: 26/03/2024 Pag. 8 de 19

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1. Equipamiento de Cocina: Se incluye la compra de los dispositivos necesarios para preparar los desayunos
sorpresa, como refrigeradores, hornos, microondas, licuadoras y cafeteras.
2. Utensilios de Cocina: Se destinarán recursos a la compra de herramientas esenciales de cocina, como
cuchillos, tablas de cortar, sartenes y ollas, para garantizar una preparación eficiente y de calidad.
3. Mobiliario: Se considera la compra de muebles indispensables, como mesas de trabajo, estanterías para
almacenamiento de ingredientes y utensilios, y mostradores para la atención al cliente.
4. Transporte: En caso de ofrecer servicios de entrega a domicilio, se evaluará la adquisición de un vehículo
adecuado para el transporte seguro y eficiente de los desayunos sorpresa.
5. Empaque y Presentación: Se destinarán fondos para comprar materiales decorativos y personalizados,
como cajas, cintas y etiquetas, con el objetivo de garantizar una presentación atractiva y profesional de los
desayunos.
6. Equipamiento de Oficina: Se invertirá en equipos necesarios para la gestión administrativa del negocio,
como computadoras, impresoras y mobiliario de oficina.
7. Seguridad e Higiene: Se contempla la inversión en sistemas de seguridad, como alarmas o cámaras de
vigilancia, y en equipos de limpieza e higiene, como lavavajillas y productos de limpieza.
8. Renovaciones y Adaptaciones: Si es necesario, se considerarán mejoras en el espacio físico del negocio,
como renovaciones en la cocina o la instalación de sistemas de ventilación adecuados.
9. Reserva para Contingencias: Se asignará una parte del presupuesto para contratiempos o gastos
imprevistos que puedan surgir durante el proceso de puesta en marcha del negocio.

Inmovilizado intangible
1. Creación de Marca: Destina recursos para establecer y registrar una identidad de marca distintiva que
represente la esencia de tu negocio de desayunos sorpresa. Esto incluye el diseño de un logotipo, la creación
de un lema memorable y la protección legal de la marca.
2. Elaboración de Menú y Recetas: Invierte en la creación de un menú variado y atractivo que refleje la oferta
de desayunos sorpresa de tu negocio. Además, desarrolla recetas únicas y deliciosas que se diferencien de
la competencia.
3. Desarrollo de Presencia Online: Destina recursos para diseñar y optimizar un sitio web profesional y fácil
de usar, donde los clientes puedan realizar pedidos en línea y obtener información sobre tus productos y
servicios. Asimismo, considera estrategias de marketing digital y participación activa en redes sociales.
4. Implementación de Software de Gestión: Invierte en software especializado para gestionar eficientemente
pedidos, inventario, finanzas y atención al cliente. Esto automatizará procesos, mejorará la eficiencia y
brindará un servicio más rápido y personalizado.
5. Establecimiento de Relaciones con Proveedores: Dedica recursos a establecer relaciones sólidas con
proveedores de ingredientes y materiales de alta calidad para tus desayunos sorpresa. Busca proveedores
confiables y asegura un suministro constante de productos frescos.
6. Estrategias de Marketing y Publicidad: Destina recursos a la promoción de tu negocio mediante campañas
publicitarias, participación en eventos locales, distribución de folletos y colaboraciones con influencers del
sector.
7. Capacitación del Personal: Invierte en la capacitación de tu equipo en áreas como servicio al cliente,
preparación de alimentos, higiene y seguridad alimentaria. Un personal bien capacitado contribuirá al éxito
del negocio y a la satisfacción del cliente.
8. Investigación de Mercado y Análisis de Competencia: Asigna recursos a la investigación de mercado y
análisis de la competencia para comprender las necesidades y preferencias de los clientes, así como para
identificar oportunidades y amenazas en el mercado de desayunos sorpresa.

Inmovilizado finaciero

Fecha de impresión: 26/03/2024 Pag. 9 de 19

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Escenario: PRODUCTOS DETALLE TM

1. Compra de Equipamiento y Herramientas de Cocina: Se destinarán recursos para adquirir los equipos de
cocina necesarios, como refrigeradores, hornos, licuadoras y utensilios esenciales para la preparación
eficiente de los desayunos sorpresa.
2. Inversión en Vehículo de Reparto: En caso de ofrecer servicio de entrega a domicilio, se considerará la
inversión en un vehículo adecuado para asegurar un transporte seguro y eficaz de los productos hacia los
clientes.
3. Desarrollo de Empaque y Presentación: Se asignarán fondos para la adquisición de materiales de
empaque de calidad, como cajas decorativas, lazos, etiquetas personalizadas y envoltorios, para presentar
los desayunos de manera atractiva.
4. Tecnología y Software: Se invertirá en sistemas de punto de venta, software de gestión de inventario y
pedidos en línea, así como en herramientas de marketing digital para optimizar la operación y promoción del
negocio.
5. Gastos de Publicidad y Marketing: Una parte del presupuesto se destinará a estrategias de marketing,
tales como publicidad en redes sociales, campañas de correo electrónico y anuncios impresos, con el
objetivo de incrementar la visibilidad y atraer nuevos clientes.
6. Licencias y Permisos: Se contemplarán los costos asociados con la obtención de licencias comerciales,
permisos sanitarios y otros requisitos legales necesarios para operar el negocio de manera legal y cumplir
con las regulaciones locales.
7. Reserva de Capital de Trabajo: Se establecerá un fondo de efectivo para cubrir los gastos operativos
iniciales, como salarios, alquiler del local y compra de materias primas, durante los primeros meses de
funcionamiento del negocio.
8. Formación del Personal: Se asignarán recursos para la capacitación y formación del personal en atención
al cliente, técnicas de preparación de alimentos, higiene y seguridad alimentaria, con el fin de ofrecer un
servicio de calidad.
9. Reservas para Futuras Expansiones: Se apartará una porción del presupuesto para futuras expansiones
del negocio, como la apertura de nuevas ubicaciones, la diversificación de productos o servicios, o la
actualización del equipamiento.

Otras inversiones
1. Mejoras en la Experiencia del Cliente: Inversión dirigida a mejorar la experiencia del cliente a través de la
implementación de sistemas de reservas en línea, programas de fidelización y la creación de un ambiente
agradable en el establecimiento físico, si procede.
2. Sostenibilidad y Responsabilidad Social: Consideración de la inversión en prácticas sostenibles y
socialmente responsables, como la adquisición de ingredientes orgánicos y locales, la reducción de residuos
y el apoyo a iniciativas sociales.
3. Formación y Desarrollo del Equipo: Asignación de recursos para capacitar y desarrollar al equipo,
mejorando sus habilidades y capacidades para ofrecer un servicio excepcional.
4. Innovación Tecnológica: Inversión en tecnología para una operación más eficiente y para mejorar la
experiencia del cliente, como sistemas de gestión de pedidos en línea, aplicaciones móviles para reservas y
soluciones de automatización en la cocina.
5. Expansión Geográfica o de Mercado: Destinar recursos para expandir el alcance del negocio, ya sea
mediante la apertura de nuevas ubicaciones o la ampliación del área de entrega para llegar a más clientes.
6. Desarrollo de Alianzas Estratégicas: Considerar la posibilidad de establecer colaboraciones con otros
negocios afines para ofrecer paquetes combinados o promociones conjuntas.
7. Investigación de Mercado y Análisis de Tendencias: Asignación de recursos para analizar el mercado y las
tendencias de consumo con el fin de identificar oportunidades de crecimiento y ajustar la oferta según las
demandas del mercado.

Fecha de impresión: 26/03/2024 Pag. 10 de 19

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Escenario: PRODUCTOS DETALLE TM

Ingresos
Ingresos por Productos
Ramos de flores
Conceptos\años 2024 2025 2026 2027

Unidades 50 60 65 70

Precio (€) 209.900,00 209.900,00 209.900,00 209.900,00

Royalties (%) 0,00 0,00 0,00 0,00

Desayunos sorpresa
Conceptos\años 2024 2025 2026 2027

Unidades 100 150 200 250

Precio (€) 419.800,00 419.800,00 419.800,00 419.800,00

Royalties (%) 0,00 0,00 0,00 0,00

Cajas dulceras
Conceptos\años 2024 2025 2026 2027

Unidades 50 60 65 70

Precio (€) 209.900,00 209.900,00 209.900,00 209.900,00

Royalties (%) 0,00 0,00 0,00 0,00

Totales Productos 2024 2025 2026 2027

Ventas (unidades) 200,00 270,00 330,00 390,00

Ventas (€) 62.970.000,00 88.158.000,00 111.247.000,00 134.336.000,00

Royalties (€) 0,00 0,00 0,00 0,00

Ingresos por Servicios

Fecha de impresión: 26/03/2024 Pag. 11 de 19

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Escenario: PRODUCTOS DETALLE TM

Domicilios
Conceptos\años 2024 2025 2026 2027

Unidades 200 270 330 390

Precio (€) 62.970,00 62.970,00 62.970,00 62.970,00

Royalties (%) 0,00 0,00 0,00 0,00

Alquiler de Mobiliario
Conceptos\años 2024 2025 2026 2027

Unidades 12 15 18 20

Precio (€) 1.259.000,00 1.259.000,00 1.259.000,00 1.259.000,00

Royalties (%) 0,00 0,00 0,00 0,00

Decoración De Eventos
Conceptos\años 2024 2025 2026 2027

Unidades 12 15 18 20

Precio (€) 3.358.000,00 3.358.000,00 3.358.000,00 3.358.000,00

Royalties (%) 0,00 0,00 0,00 0,00

Totales 2024 2025 2026 2027

Ventas (unidades) 224,00€ 300,00€ 366,00€ 430,00€

Ventas (€) 67.998.000,00 86.256.900,00 103.886.100,00 116.898.300,00

Royalties( €) 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros Ingresos

Conceptos\Años 2024 2025 2026 2027

PMC (meses) 0,00 0,00 0,00 0,00

Aumento Existencias (€) 0,00 0,00 0,00 0,00

Activación I+D (€) 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros ingresos (€) 0,00 0,00 0,00 0,00

Totales 2024 2025 2026 2027

Total Ventas (€) 130.968.000,00 174.414.900,00 215.133.100,00 251.234.300,00

Clientes (€) 0,00 0,00 0,00 0,00

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Gastos
Gastos de personal
Directivo
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Personal 1 1 1 1

Salario(€) 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00

Seguridad Social (€) 542,13 542,13 542,13 542,13

Administrativo
Conceptos\años 2024 2025 2026 2027

Personal 1 1 1 1

Salario(€) 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,00

Seguridad Social (€) 390,00 390,00 390,00 390,00

Otro
Conceptos\años 2024 2025 2026 2027

Personal 1 1 1 1

Salario(€) 15.000,00 15.750,00 16.537,00 17.363,00

Seguridad Social (€) 230,15 230,15 230,15 230,15

Total Personal 2024 2025 2026 2027

Unidades 3 3 3 3

Salario (€) 65.000,00 68.250,00 71.587,00 75.015,00

Seguridad social (€) 1.162,28 1.162,28 1.162,28 1.162,28

Otros Gastos
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Aprovisionamientos (€) 275.000,00 294.000,00 315.000,00 337.000,00

Otros gastos explotación (€) 4.500.000,00 4.800.000,00 5.000.000,00 5.200.000,00

PMP (meses) 2,00 2,00 2,00 2,00

Totales 2024 2025 2026 2027

Total gastos personal (€) 66.162,28 69.412,28 72.749,28 76.177,28

Proveedores (€) 795.833,33 849.000,00 885.833,33 922.833,33

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Inversiones

Inversiones en inmovilizados materiales

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Edificaciones (€) 83.373,00 148.880,00 166.746,00 357.313,00
Amortización (%) 3,00 3,00 3,00 3,00
Equipos de transporte (€) 5.240,00 9.171,03 18.342,00 19.056,00
Amortización (%) 12,00 12,00 12,00 12,00
Equipos Informáticos (€) 2.580,00 3.395,00 6.791,00 13.583,00
Amortización (%) 25,00 25,00 25,00 25,00
Instalaciones (€) 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización (%) 12,00 12,00 12,00 12,00
Maquinaria y Herramientas (€) 643,00 738,00 3.334,00 6.431,00
Amortización (%) 10,00 10,00 10,00 10,00
Mobiliario (€) 425,00 850,00 1.700,00 3.400,00
Amortización (%) 10,00 10,00 10,00 10,00
Otros (€) 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización (%) 25,00 25,00 25,00 25,00
Terrenos (€) 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización (%) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total materiales 2024 2025 2026 2027

Inversión 92.261,00 163.034,03 196.913,00 399.783,00

Amortización 3.881,79 6.574,47 9.404,57 17.384,96

Inversiones en inmovilizados intangibles

Conceptos\Años 2024 2025 2026 2027
Gastos I+D 470,00 952,00 1.905,00 2.858,00
Amortización (%) 25,00 25,00 25,00 25,00
Otros 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización (%) 10,00 10,00 10,00 10,00

Total inmateriales 2024 2025 2026 2027

Inversión 470,00 952,00 1.905,00 2.858,00

Amortización 117,50 238,00 476,25 714,50

Inversiones financieras
Conceptos\Años 2024 2025 2026 2027
Inversion/desinversion 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras inversiones
Conceptos\Años 2024 2025 2026 2027
Existencias finales 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros activos no corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00

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Financiación

Prestamos
MAQUINARIA Y
HERRAMIENTAS
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Largo plazo (€) 6.617 5.882 5.147

Corto plazo (€) 735,00 735,00 735,00

Interés(%) 2,10 2,10 2,10

EDIFICACIONES
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Largo plazo (€) 403.717 403.703 403.690

Corto plazo (€) 13,46 13,46 13,46

Interés(%) 2,10 2,10 2,10

MOBILIARIO
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Largo plazo (€) 3.331 2.499 1.667

Corto plazo (€) 832,00 832,00 832,00

Interés(%) 2,10 2,10 2,10

EQUIPOS
INFORMATICOS
Conceptos\años 2024 2025 2026 2027

Largo plazo (€) 7.931 3.966 1

Corto plazo (€) 3.965,00 3.965,00 3.965,00

Interés(%) 2,10 2,10 2,10

EQUIPOS TRANSPORTE
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Largo plazo (€) 20.368 17.458 14.548

Corto plazo (€) 2.910,00 2.910,00 2.910,00

Interés(%) 2,10 2,10 2,10

Total Financiación 2024 2025 2026 2027

Principal (€) 0,00 450.419,00 441.963,54 433.508,08

Amortización (€) 8.455,46 8.455,46 8.455,46

Intereses (€) 154,39 146,67 131,23

Saldo (€) 441.963,54 433.508,08 425.052,62

Subvenciones

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Subvención (€) 0 0 0 0

Imputación (€) 0,00 0,00 0,00 0,00

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Balance
(cantidades en €)

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A) ACTIVO NO CORRIENTE 88.732 241.906 420.031 783.880

Inmovilizado intangible 353 949 2.022 3.334

Inmovilizado material 88.379 240.957 418.009 780.546

Inversiones financieras a LP 0 0 0 0

Otros activos no corrientes 0 0 0 0

B) ACTIVO CORRIENTE 110.299.230 237.573.055 394.709.773 578.554.323

Existencias 0 0 0 0

Clientes 0 0 0 0

Otros activos corrientes 0 0 0 0

Efectivo y activo liquido 110.299.230 237.573.055 394.709.773 578.554.323

TOTAL ACTIVO A)+B) (€) 110.387.962 237.814.961 395.129.805 579.338.203

A) PATRIMONIO NETO 109.592.129 236.515.542 393.802.008 577.981.862

A-1) Fondos Propios 109.592.129 236.515.542 393.802.008 577.981.862

Capital 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000

Prima Emisión 0 0 0 0

Reservas 0 94.592.129 221.515.542 378.802.008

Resultado del ejercicio 94.592.129 126.923.413 157.286.466 184.179.854

A-2) Subvenciones capital 0 0 0 0

B) PASIVO NO CORRIENTE 0 441.964 433.508 425.053

Deudas a largo plazo 0 441.964 433.508 425.053

Otros pasivos no corrientes 0 0 0 0

C) PASIVO CORRIENTE 795.833 857.455 894.289 931.289

Deuda a corto plazo 0 8.455 8.455 8.455

Acreedroes comerciales 795.833 849.000 885.833 922.833

Otras cuentas a pagar 0 0 0 0

TOTAL PATRIMONIO NETO Y

110.387.962 237.814.961 395.129.805 579.338.203
PASIVO A)+B)+C) (€)

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Cuenta de resultados
(cantidades en €)

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Importe neto de cifra de negocios 130.968.000 174.414.900 215.133.100 251.234.300

Aumento de existencias 0 0 0 0

Activación I+D 0 0 0 0

Otros ingreso de explotación 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 130.968.000 174.414.900 215.133.100 251.234.300

Aprovisionamientos 275.000 294.000 315.000 337.000

Gastos de personal 66.162 69.412 72.749 76.177

Otros gastos de explotación 4.500.000 4.800.000 5.000.000 5.200.000

TOTAL GASTOS 4.841.162 5.163.412 5.387.749 5.613.177

Resultado bruto explotación 126.126.838 169.251.488 209.745.351 245.621.123

Amortización inmovilizado 3.999 10.812 20.693 38.792

Imputación de subvenciones 0 0 0 0

Resultado explotación 126.122.838 169.240.676 209.724.658 245.582.331

Resultado financiero 0 9.459 9.370 9.192

Resultado antes de impuestos 126.122.838 169.231.217 209.715.288 245.573.138

Impuesto de sociedades -31530710 -42307804 -52428822 -61393285

RESULTADO DEL EJERCICIO 94.592.129 126.923.413 157.286.466 184.179.854

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Estado de movimientos de tesorería

(cantidades en €)

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NECESIDADES DE FONDOS

Recursos aplicados en operaciones 0 0 0 0

Inversión inmovilizado intangible 470 952 1.905 2.858

Inversión inmovilizado material 92.261 163.034 196.913 399.783

Inversión inmovilizado financiero 0 0 0 0

Total inversión inmovilizado 92.731 163.986 198.818 402.641

Inversión Fondo de Maniobra 0 0 0 0

Disminución deuda financiera 0 0 8.455 8.455

TOTAL NECESIDADES 92.731 163.986 207.273 411.096

ORÍGENES DE FONDOS

Recursos generados 94.596.128 126.934.225 157.307.159 184.218.646

Incremento de capital + prima 15.000.000 0 0 0

Subvenciones de capital 0 0 0 0

Aumento deuda financiera 0 450.419 0 0

Aumento deuda circulante 0 0 0 0

Disminución fondo de maniobra 795.833 53.167 36.833 37.000

TOTAL ORÍGENES 110.391.961 127.437.810 157.343.992 184.255.646

Exceso - Necesidades de fondos 110.299.230 127.273.824 157.136.719 183.844.549

EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS 110.299.230 237.573.055 394.709.773 578.554.323

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