GRUPO NO.
PARTICIPANTE
(Nombres y Apellidos)
LUZ DARYS JIMENEZ MANZANO
DATOS DEL ESTUDIANTE
106003A_1394
PARTICIPANTE
(Nombres y Apellidos)
LUZ DARYS JIMENEZ MANZANO
ROL
CONTADOR
ROL DE CONTADOR
MI PASION CONTABLE S.A.S.
NIT 999.999.991-1
Maquinaria y equipo
Construcciones en curso
Retención en la fuente
Proveedores nacionales
Reserva legal
Ingresos financieros
Gastos de ventas
Costos de ventas
Terrenos
Caja (efectivo y equivalente efectivo)
Inventarios - mercancías no fabricadas por la empresa
Impuesto a las ventas
Utilidad del ejercicio
Capital suscrito y pagado
Otros ingresos
Otros gastos
Inversiones - Acciones
Deudores (clientes nacionales)
Bancos - moneda nacional (efectivo y equivalente efectivo)
Costos y gastos por pagar
Utilidades acumuladas
Ingresos - comercio al por mayor y al por detal
Gastos de administración
Construcciones y edificaciones
De renta y complementarios
Aportes sociales
.A.S.
13,200,000
14,300,000
6,204,000
108,394,000
31,205,902
3,795,000
259,184,000
1,889,668,000
16,500,000
9,460,000
447,815,000
9,872,000
280,853,118
49,368,000
41,580,000
7,579,000
6,160,000
258,016,000
12,485,000
10,450,000
3,557,200
3,019,706,800
428,560,000
49,500,000
168,031,780
159,500,000
MI PASION CONTABLE S.A.S
NIT: 999.999.991-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Del 1 de enero 2024 al 31 de diciembre del 2024
Ingresos de actividades ordinarias
Comercio al por mayor y al detal $ 3,019,706,800
Devolución en ventas
Menos Costo de ventas
Comercio al por mayor y al por menor $ 1,889,668,000
Ganancia bruta
Mas Otros Ingresos
Otros Ingresos $ 41,580,000
Ingresos Financieros $ 3,795,000
Menos Gastos de administración
Administracion $ 428,560,000
Ventas $ 259,184,000
Otros gastos
Otros gastos $ 7,579,000
UTILIDAD O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto de renta y complementarios
UTILIDAD NETA
(-) Reserva legal 10% $ 31,205,902
Utilidad del ejercicio
MANIFESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN
TODA LA INFORMACION REFERENTE A LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY
LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMO
CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.
Bleidys carolina peñaloza martinez
Firma Contador Publico T.P. 10239-T
Firma Representante Legal de la Empresa
4
$ 1,130,038,800
$ 45,375,000
$ 687,744,000
$ 7,579,000
$ 480,090,800
$ 168,031,780
$ 312,059,020
$ 280,853,118
O SON VERACES Y CONTIENEN
PRESA Y AFIRMO QUE SOY
S MISMAS Y ASIMISMO ASUMO
EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.
a peñaloza martinez
MI PASION CONTABLE S.A.S
NIT: 999.999.991-1
ESTADO DE DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 01 de enero de 2024 al 31 de diciembre del 2024
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 21,945,000
Caja $ 9,460,000
Moneda nacional $ 12,485,000
Inversiones $ 6,160,000
Acciones $ 6,160,000
Deudores $ 258,016,000
Clientes nacionales $ 258,016,000
Inventarios $ 447,815,000
Mercancías no fabricadas por la empresa $ 447,815,000
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad planta y equipo $ 93,500,000
Terrenos $ 16,500,000
Construcciones en curso $ 14,300,000
Construcciones y edificaciones $ 49,500,000
Maquinaria y equipo $ 13,200,000
Flota y equipo de transporte
Equipo de computación y comunicación
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar $ 118,844,000
Proveedores nacionales $ 108,394,000
Costos y gastos por pagar $ 10,450,000
Pasivos por impuestos corrientes, corriente $ 184,107,780
Retencion en la fuente $ 6,204,000
De renta y complementarios $ 168,031,780
Impuesto a las ventas $ 9,872,000
PASIVO A LARGO PLAZO
Obligaciones Financieras $ -
Pagares
PATRIMONIO
Capital emitido $ 208,868,000
Capital suscrito y pagado $ 49,368,000
Aportes Sociales $ 159,500,000
Reservas para proteccion de aportes $ 31,205,902
Reserva legal $ 31,205,902
Reservas estatutarias
Excedente del ejercicio $ 284,410,318
Utilidad del ejercicio $ 280,853,118
Utilidades acumuladas $ 3,557,200
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
MANIFESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA
SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y
ASIMISMO ASUMO CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.
Bleidys carolina peñaloza Martinez
Firma Contador Publico T.P 10239-T Firma Representante Legal de la Empresa
$ 733,936,000
$ 93,500,000
$ 827,436,000
$ 302,951,780
$ 524,484,220
$ 827,436,000
A LA INFORMACION REFERENTE A LA
AD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y
LSO SOBRE LAS MISMAS.
$ -
ROL DE TESORERO
ESTUDIANDO EN FESTIVO S.A.S.
NIT 999.999.992-1
Clientes (deudores comerciales)
Bancos - moneda nacional (efectivo y equivalente efectivo)
Costos y gastos por pagar
Aportes sociales
Ingresos
Gasto de venta
Terrenos
Costos de ventas
Construcciones en curso
Construcciones y edificaciones
De renta y complementarios
Reserva legal
Ingresos financieros
Otros gastos
Maquinaria y equipo
Mercancías no fabricadas por la empresa
Retención en la fuente
Proveedores nacionales
Capital suscrito y pagado
Utilidades acumuladas
Otros ingresos
Caja (efectivo y equivalente efectivo)
Impuesto a las ventas
Utilidad del ejercicio
Gastos de administración
S.A.S.
185,872,500
9,641,500
9,432,500
184,813,820
2,091,956,900
441,720,400
30,800,000
855,656,670
12,100,000
62,040,000
¿?
¿?
3,547,500
96,140,000
41,800,000
202,969,437
7,037,053
64,636,550
70,413,822
6,160,000
42,325,800
9,863,700
9,763,600
¿?
541,483,338
ROL AUXILIAR CONTABLE 1
LOS MEJORES DE LA UNAD S.A.S.
NIT 999.999.993-1
Clientes (deudores comerciales)
Mercancías no fabricadas por la empresa
Impuesto a las ventas
Reserva legal
Ingresos
Caja (efectivo y equivalente efectivo)
Construcciones y edificaciones
Gastos de administración
Costos y gastos por pagar
Obligaciones financieras - pagares
Utilidad del ejercicio
Ingresos financieros
Gasto de venta
Flota y equipo de transporte
Bancos - monedad nacional (efectivo y equivalente efectivo)
De renta y complementarios
Proveedores nacionales
Aportes sociales
Otros ingresos
Costos de ventas
Maquinaria y equipo
Terrenos
Retención en la fuente
Utilidades acumuladas
Capital suscrito y pagado
Otros gastos
LE 1
D S.A.S.
108,511,700
587,284,940
9,874,194
¿?
2,085,775,890
4,901,600
61,578,000
404,657,550
7,122,775
31,444,116
¿?
2,589,400
295,326,790
41,448,000
7,125,800
¿?
68,956,030
318,546,800
49,731,495
1,037,564,000
30,195,000
25,795,000
7,201,700
5,016,000
68,233,440
50,103,460
ROL AUXILIAR CONTABLE 2
MI TORMENTO CONTABLE S.A.S.
NIT 999.999.994-1
Deudores (clientes nacionales)
Costos y gastos por pagar
De renta y complementarios
Reserva legal
Devoluciones en ventas
Gastos de administración
Equipo de computacion y comunicación
Inversiones - acciones
Construcciones y edificaciones
Impuesto a las ventas
Proveedores nacionales
Capital suscrito y pagado
Ingresos financieros
Costos de ventas
Caja (efectivo y equivalente efectivo)
Mercancías no fabricadas por la empresa
Retención en la fuente
Aportes sociales
Ingresos
Otros gastos
Bancos - moneda nacional (efectivo y equivalente efectivo)
Flota y equipo de transporte
Obligaciones financieras - pagares
Utilidad del ejercicio
Otros ingresos
Gastos de ventas
Maquinaria y equipo
LE 2
S.A.S.
77,457,420
8,203,800
¿?
¿?
27,451,560
416,987,520
68,136,000
10,305,480
100,174,680
9,665,736
78,964,068
80,223,228
3,476,400
114,839,581
3,106,620
569,152,187
4,149,120
382,184,400
1,160,136,000
63,778,320
11,505,156
43,872,000
31,784,772
¿?
30,704,400
238,977,000
43,748,400
ROL SECRETARIA (O) AUXILIAR CONTABLE
LLEGARON MIS VACACIONES S.A.S
NIT 999.999.995-1
Deudores (clientes nacionales)
Flota y equipo de transporte
Costos y gastos por pagar
Utilidad del ejercicio
Devoluciones en ventas
Gastos de ventas
Equipo de computacion y comunicación
Maquinaria y equipo
Inventarios - mercancías no fabricadas por la empresa
Impuesto a las ventas
Aportes sociales
Ingresos
Gastos de administración
Bancos - moneda nacional (efectivo y equivalente efectivo)
Construcciones y edificaciones
Retención en la fuente
Proveedores nacionales
Capital suscrito y pagado
Otros ingresos
Caja (efectivo y equivalente efectivo)
De renta y complementarios
Reserva legal
Otros gastos
Inversiones - acciones
Terrenos
Obligaciones financieras - pagares
Ingresos financieros
Costos de ventas
CONTABLE
ES S.A.S
238,300,836
79,050,360
6,683,760
¿?
42,936,540
223,980,000
58,500,000
53,637,600
165,450,000
10,150,440
336,900,000
1,226,275,848
305,875,200
7,488,000
106,747,020
7,996,800
94,745,640
76,891,764
392,142,720
5,347,200
¿?
¿?
42,574,680
6,280,800
76,547,160
63,226,800
8,250,000
810,548,376
