Editable
Balance 0
Activo PN/Pasivo Gastos I
- € A.Fijo P.Neto 40,000.00 € Notaria 1,250.00 €
- € AA Bº - € Equipos 432.00 €
- € Producto Deudas L/P - € Imagen Corp. 90.00 €
- € Clientes Deudas C/P - € Otros3 - €
40,000.00 € Bancos 1,772.00 €
40,000.00 € 40,000.00 €
Balance 1
Activo PN/Pasivo Activo
8,790.00 € A.Fijo P.Neto 40,000.00 € 8,790.00 € A.Fijo
- € AA Bº - 1,772.00 € - 2,567.50 € AA
- € Producto Deudas L/P - € - € Producto
- € Clientes Deudas C/P - € 9,800.00 € Clientes
29,438.00 € Bancos 71,938.00 € Bancos
38,228.00 € 38,228.00 € 87,960.50 €
Balance 2
PN/Pasivo
P.Neto 40,000.00 €
Bº 47,960.50 €
Deudas L/P - €
Deudas C/P - €
87,960.50 €
Activo Precio Años Meses Amortización
Ordenadores 4,350.00 € 4 48 90.63 €
Moviles 675.00 € 3 36 18.75 €
Impresora 300.00 € 3 36 8.33 €
Maquinaria - € 1 12 - €
Mobiliarios - € 1 12 - €
Otros1 - € 1 12 - €
Web 3,465.00 € 3 36 96.25 €
App - € 1 12 - €
Programas - € 1 12 - €
Otros2 - € 1 12 - €
8,790.00 € 213.96 €
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Ventas 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 €
Nº 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Precio Ventas 4.90 € 4.90 € 4.90 € 4.90 € 4.90 € 4.90 €
1.00 €
Gastos
Coste Ventas 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 €
Amortización 213.96 € 213.96 € 213.96 € 213.96 € 213.96 € 213.96 €
Comunicación 225.00 € 225.00 € 225.00 € 225.00 € 225.00 € 225.00 €
Alquiler 900.00 € 900.00 € 900.00 € 900.00 € 900.00 € 900.00 €
Suministros 150.00 € 150.00 € 150.00 € 150.00 € 150.00 € 150.00 €
Servicios Ext - € - € - € - € - € - €
Asesoria - € - € - € - € - € - €
MK 3,000.00 € - € - € - € 6,000.00 € - €
Transporte - € - € - € - € - € - €
Representación - € - € - € - € - € - €
Salarios 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 €
Otros1 - € - € - € - € - € - €
Otros2 - € - € - € - € - € - €
Otros3 - € - € - € - € - € - €
Total Gastos 7,488.96 € 4,488.96 € 4,488.96 € 4,488.96 € ### 4,488.96 €
Beneficio 2,311.04 € 5,311.04 € 5,311.04 € 5,311.04 € - 688.96 € 5,311.04 €
Cashflow 22,163.00 € 27,688.00 € ### ### ### ###
Cashflow
€80,000.00
€70,000.00
€60,000.00
€50,000.00
€40,000.00
€30,000.00
€20,000.00
€10,000.00
€-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 1 Total 2
9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 €
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
4.90 € 4.90 € 4.90 € 4.90 € 4.90 € 4.90 €
2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 €
213.96 € 213.96 € 213.96 € 213.96 € 213.96 € 213.96 € 2,567.50 €
225.00 € 225.00 € 225.00 € 225.00 € 225.00 € 225.00 €
900.00 € 900.00 € 900.00 € 900.00 € 900.00 € 900.00 €
150.00 € 150.00 € 150.00 € 150.00 € 150.00 € 150.00 €
- € - € - € - € - € - €
- € - € - € - € - € - €
- € - € - € - € 5,000.00 € - €
- € - € - € - € - € - €
- € - € - € - € - € - €
1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 €
- € - € - € - € - € - €
- € - € - € - € - € - €
- € - € - € - € - € - €
4,488.96 € 4,488.96 € 4,488.96 € 4,488.96 € 9,488.96 € 4,488.96 €
5,311.04 € 5,311.04 € 5,311.04 € 5,311.04 € 311.04 € 5,311.04 € 49,732.50 €
### ### ### ### ### ###
11 12
Escenario usado Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Nº 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Precio Venta 4.90 € 4.90 € 4.90 € 4.90 € 4.90 € 4.90 €
Esceneario Malo
Nº 0 0 0 0 1500 1500
Precio Venta 3.00 € 3.00 € 3.00 € 3.00 € 3.00 € 3.00 €
Esceneario Normal
Nº 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Precio Venta 4.90 € 4.90 € 4.90 € 4.90 € 4.90 € 4.90 €
Esceneario Bueno
Nº 0 0 6,000 7,500 9,000 3,000
Precio Venta 3.85 € 3.85 € 3.85 € 3.85 € 3.85 € 3.85 €
Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
4.90 € 4.90 € 4.90 € 4.90 € 4.90 € 4.90 €
1500 1500 1500 1500 1500 0
3.00 € 3.00 € 3.00 € 3.00 € 3.00 € 3.00 €
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
4.90 € 4.90 € 4.90 € 4.90 € 4.90 € 4.90 €
6,000 2,000 2,000 2,000 2,000 7,000
3.85 € 3.85 € 3.85 € 3.85 € 3.85 € 3.85 €
Total prestado 50,000.00 € Año
Años 4 0
Interes 9% 1
Pago Anual -15,433.43 € 2
3
4
-15,433.43 € 40,000.00 € 45,000.00 € 50,000.00 € 55,000.00 € 60,000.00 €
7%
8%
9%
10%
11%
12%
P&G Flujo de Caja Deudas C.P Deudas L.P
Interes Cuota Capital Amortizado Capital Pendiente
0 0 0 50,000.00 €
4,500.00 € -15,433.43 € -10,933.43 € 39,066.57 €
3,515.99 € -15,433.43 € -11,917.44 € 27,149.12 €
2,443.42 € -15,433.43 € -12,990.01 € 14,159.11 €
1,274.32 € -15,433.43 € -14,159.11 € 0.00 €
