FLUJOGRAMA Código: FG-H-FIN-08
Revisión: 00
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Elaborado por Revisado por Aprobado por
Lidia Ibarra B. Lucía Barrios Ramón López Daniel Rivoira
Coordinadora de Sistemas
Jefe de Finanzas Gerente de Finanzas Gerente General USC
de Gestión
DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES: Emisión Inicial.
FECHA DE VIGENCIA: 14-08-15
1. Secuencia de actividades 4.1. - Uso del Fondo Fijo para Vales de Caja
Colaborador Jefe de Área Cajero
Inicio Autoriza o no el Vale de ¿Autoriza? Si Confirma el Vale de Caja
Genera el Vale de Caja
Caja y entrega el efectivo
No
Vale de Caja
Fin Cajero
Realiza la rendición de los
Vales de Caja
Supervisor de Tesorería Cajero
Realiza un control de los
Fin Define acciones a seguir vales vencidos e informa
para los Vales fuera de a los afectados y al
plazo Supervisor, Jefe y
Gerente de Finanzas
2. Secuencia de actividades 4.2. – Pago a Proveedores con Fondo Fijo
Cajero Cajero
¿Está
Inicio correcta?
Si Realiza el pago y aplica el Fin
Verifica las Facturas
pago en el SIR-2
No
Cajero
Entrega la Factura a la
persona que generó el
gasto y solicita corrección
3. Secuencia de actividades 4.3. – Reposición del Fondo Fijo
Cajero Supervisor de Tesorería Supervisor de Tesorería Encargado de Pagos /
Asistente de Pagos /
Inicio ¿Aprueba? Si Asistente Administrativo
Solicita reposición del Aprueba o no la Define el Banco del cual
Fondo Fijo reposición del Fondo Fijo se realizará el pago Genera el Cheque de
reposición
No
Fin
Fin
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4. Secuencia de actividades 4.4. – Control del Fondo Fijo
Supervisor de Tesorería
Supervisor de Tesorería
Remite el Informe al Jefe de
Finanzas, Gerente de
Inicio Elabora el Informe de Finanzas y Gerente de
Control del Fondo Fijo Sucursal; una vez a la
semana
Fin
