COMPUPARTES S.A. DE C.V. (MÉNDEZ MÉNDEZ SEBASTIÁN).
BALANZA DE COMPROBACIONDEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
AVENIDA UNIVERSIDAD NÚMERO 508,COLONIA EX-HACIENDA,5 SEÑORES OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA RFC: COM240101HY6
Pag. 1
CUENTA DEPTO N DESCRIPCION DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1101 1 CAJA 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
1101001 2 Fondo fijo revolvente 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
1102 1 BANCOS 704,000.00 3,776,800.00 3,933,075.01 547,724.99
1102001 2 Cuenta de Cheques 65897 HSBC 704,000.00 3,776,800.00 3,933,075.01 547,724.99
1113 1 DEPÓSITOS A PLAZO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00
1113001 2 HSBC México S.A. 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00
1121 1 CLIENTES 0.00 324,800.00 324,800.00 0.00
1121001 2 Mexicana de Cómputo S.A. de C.V. 0.00 150,800.00 150,800.00 0.00
1121003 2 Centro Computacional del Sureste 0.00 174,000.00 174,000.00 0.00
S.A. de C.V.
1125 1 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00
1125001 2 Karina Confesor Rodríguez 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00
1126 1 IVA ACREDITABLE 96,000.00 258,720.00 4,800.00 349,920.00
1126001 2 Efectivamente pagado 96,000.00 258,720.00 4,800.00 349,920.00
1127 1 IVA POR ACREDITAR 0.00 66,648.28 66,648.28 0.00
1127001 2 Pendiente de pago 0.00 66,648.28 66,648.28 0.00
1143 1 INVENTARIO DE MERCANCÍAS 400,000.00 0.00 80,000.00 320,000.00
1143001 2 Inventario inicial 400,000.00 0.00 80,000.00 320,000.00
1152 1 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE 0.00 34,000.00 34,000.00 0.00
OFICINA
1152001 2 Papelería y artículos de oficina 0.00 34,000.00 34,000.00 0.00
1153 1 PUBLICIDAD 0.00 112,000.00 24,600.00 87,400.00
1153001 2 Publicidad digital 0.00 112,000.00 24,600.00 87,400.00
1154 1 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 15,000.00 32,500.00 -17,500.00
1154001 2 Camioneta Ford Lobo 0.00 15,000.00 30,000.00 -15,000.00
1154002 2 Camioneta Chevrolet 0.00 0.00 2,500.00 -2,500.00
1155 1 RENTA DE INMUEBLES PAGADAS 0.00 120,000.00 70,000.00 50,000.00
POR ANTICIPADO
1155001 2 Renta de bodegas pagadas por 0.00 120,000.00 70,000.00 50,000.00
anticipado
1201 1 TERRENOS 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00
1201001 2 Terreno en Colonia Reforma 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00
1208 1 EQUIPO DE TRANSPORTE 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
1208001 2 Camioneta Nissan Pathfinder 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
1209 1 DEPRECIACÍON ACUMULADA DE 0.00 0.00 50,000.00 -50,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE
1209001 2 Depreciación acumulada de 0.00 0.00 50,000.00 -50,000.00
camioneta Nissan Pathfinder
1212 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
1212001 2 Escritorios ejecutivos 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
1213 1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 0.00 0.00 1,166.67 -1,166.67
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
1213001 2 Depreciación acumulada de 0.00 0.00 1,166.67 -1,166.67
escritorios ejecutivo
1214 1 EQUIPO DE REPARTO 0.00 630,000.00 313,750.00 316,250.00
1214001 2 Camioneta Ford Lobo 0.00 300,000.00 313,750.00 -13,750.00
1214002 2 Camioneta Chevrolet 0.00 330,000.00 0.00 330,000.00
1215 1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPO DE REPARTO
2101 1 PROVEEDORES 0.00 232,000.00 232,000.00 0.00
2101001 2 Office Depot México S.A. de C.V. 0.00 232,000.00 232,000.00 0.00
2102 1 ACREEDORES DIVERSOS 0.00 2,071,200.00 2,071,200.00 0.00
2102001 2 Ford S.A. de C.V. 0.00 228,000.00 228,000.00 0.00
Impreso el...13/11/2024 a las...21:14:43
COMPUPARTES S.A. DE C.V. (MÉNDEZ MÉNDEZ SEBASTIÁN).
BALANZA DE COMPROBACIONDEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
AVENIDA UNIVERSIDAD NÚMERO 508,COLONIA EX-HACIENDA,5 SEÑORES OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA RFC: COM240101HY6
Pag. 2
CUENTA DEPTO N DESCRIPCION DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2102002 2 Muebles Finos S.A. de C.V. 0.00 23,200.00 23,200.00 0.00
2102005 2 HSBC México S.A. 0.00 1,820,000.00 1,820,000.00 0.00
2104 1 IVA TRASLADADO 0.00 0.00 152,000.00 - 152,000.00
2104001 2 Efectivamente cobrado 0.00 0.00 152,000.00 - 152,000.00
2105 1 IVA POR TRASLADAR 0.00 44,800.00 44,800.00 0.00
2105001 2 Pendiente de cobro 0.00 44,800.00 44,800.00 0.00
2107 1 IMPUESTOS RETENIDOS POR 0.00 0.00 9,400.00 -9,400.00
ENTERAR
2107003 2 Retención ISR 10% sobre 0.00 0.00 3,000.00 -3,000.00
arrendamiento
2107004 2 Retención IVA 10.6667% sobre 0.00 0.00 3,200.00 -3,200.00
arrendamiento
2107005 2 Retención IVA 4% sobre fletes 0.00 0.00 800.00 - 800.00
2107006 2 Retención ISR sbre salarios 0.00 0.00 2,400.00 -2,400.00
2109 1 OTRAS CONTRIBUCIONES 0.00 0.00 495.00 - 495.00
RETENIDAS POR ENTERAR
2109001 2 Cuotas Obreras IMMS 0.00 0.00 495.00 - 495.00
2110 1 PTU POR PAGAR 0.00 0.00 57,000.00 -57,000.00
2110001 2 PTU por pagar 2024 0.00 0.00 57,000.00 -57,000.00
2203 1 DOCUMENTOS POR PAGAR A 0.00 0.00 500,000.00 - 500,000.00
BANCOS
2203001 2 HSBC México S.A. 0.00 0.00 500,000.00 - 500,000.00
2205 1 INTERESES POR PAGAR 0.00 16,250.01 130,000.00 - 113,749.99
2205001 2 HSBC México S.A. 0.00 16,250.01 130,000.00 - 113,749.99
3101 1 CAPITAL SOCIAL -2,200,000.00 0.00 0.00 -2,200,000.00
3101001 2 Capital social -2,200,000.00 0.00 0.00 -2,200,000.00
3201 1 RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
4101 1 INGRESOS 0.00 0.00 1,255,000.00 -1,255,000.00
4101001 2 Ventas tasa 16% 0.00 0.00 1,000,000.00 -1,000,000.00
4101004 2 Recuperación de valor de vehículo 0.00 0.00 255,000.00 - 255,000.00
asegurado
4102 1 DEVOLUCIONES SOBRE VENTA 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00
4102001 2 Ventas tasa 16% 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00
4201 1 RIF INGRESOS 0.00 0.00 65,000.00 -65,000.00
4201001 2 Intereses a favor 0.00 0.00 65,000.00 -65,000.00
5101 1 COMPRAS 0.00 620,000.00 0.00 620,000.00
5101001 2 Equipos de cómputo 0.00 620,000.00 0.00 620,000.00
5102 1 GASTOS SOBRE COMPRA 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
5102001 2 Fletes y acarreos 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
5103 1 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRA 0.00 0.00 30,000.00 -30,000.00
5103001 2 Equipos de cómputo 0.00 0.00 30,000.00 -30,000.00
6101 1 GASTOS DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN 0.00 578,150.00 0.00 578,150.00
6101001 2 Comisiones bancariás 0.00 5,200.00 0.00 5,200.00
6101002 2 Papelería y artículos de oficina 0.00 13,600.00 0.00 13,600.00
6101003 2 Renta de bodegas 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00
6101004 2 Publicidad digital 0.00 24,600.00 0.00 24,600.00
6101005 2 Amortización de primas de seguros 0.00 32,500.00 0.00 32,500.00
y fianzas
6101006 2 Depreciación de Camioneta 0.00 13,750.00 0.00 13,750.00
Chevrolet
6101007 2 PTU 2024 0.00 28,500.00 0.00 28,500.00
6101009 2 Herramientas menores 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
6101012 2 Pérdida de activos por caso fortuito 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00
1
6101013 2 Pérdida de activos por caso fortuito 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00
2
6102 1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 0.00 150,866.67 0.00 150,866.67
Impreso el...13/11/2024 a las...21:14:43
COMPUPARTES S.A. DE C.V. (MÉNDEZ MÉNDEZ SEBASTIÁN).
BALANZA DE COMPROBACIONDEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
AVENIDA UNIVERSIDAD NÚMERO 508,COLONIA EX-HACIENDA,5 SEÑORES OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA RFC: COM240101HY6
Pag. 3
CUENTA DEPTO N DESCRIPCION DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
6102001 2 Renta de oficinas 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00
6102002 2 combustibles y lubricantes 0.00 800.00 0.00 800.00
6102003 2 Sueldos y salarios 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
6102004 2 Papelería y artículos de oficina 0.00 20,400.00 0.00 20,400.00
6102005 2 Depreciación de Camioneta Nissan 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00
Pathfinder
6102006 2 Depreciación de escritorios 0.00 1,166.67 0.00 1,166.67
ejecutivos
6102007 2 PTU 2024 0.00 28,500.00 0.00 28,500.00
6201 1 RIF EGRESOS 0.00 323,000.00 0.00 323,000.00
6201001 2 Intereses a cargo 0.00 130,000.00 0.00 130,000.00
6201002 2 Pérdida por fluctuación cambiaria 0.00 193,000.00 0.00 193,000.00
7101 1 MERCANCÍAS EN COMISIÓN 0.00 232,000.00 0.00 232,000.00
7101001 2 Mercancías en comisión 0.00 232,000.00 0.00 232,000.00
7102 1 COMITENTE CUENTA DE 0.00 0.00 232,000.00 - 232,000.00
MERCANCÍAS
7102001 2 Comitente cuenta de mercancías 0.00 0.00 232,000.00 - 232,000.00
Sumas... 0.00 9,714,234.96 9,714,234.96 0.00
Impreso el...13/11/2024 a las...21:14:43
