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Fórmulas Clave de Capital de Trabajo

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FÓRMULAS CAPITAL DE TRABAJO

1. Capital de Trabajo de las Inversiones


CT de las Inversiones = AC + AnoC
2. Capital de Trabajo Bruto
CTB = Bancos + CxC + Inventarios
3. Capital de Trabajo Neto
CTN = AC – PC
4. Capital de Trabajo Disponible
CTND = AC – PC
5. Capital de Trabajo Requerido
CTNR = C + I -P
6. Razón Margen de Seguridad e Interpretación
RMS = CTN / PC
Ciclo de conversión del efectivo
CCC = EPI + PCP – PPP
EPI = Edad Promedio de Inventario (Rotación de Inventarios)
PCP = Periodo de Cobranza Promedio (Rotación de Cuentas por Cobrar)
PPP = Periodo de Pago Promedio

Rotación de efectivo
RE = 360/CCC

Efectivo mínimo para operaciones


EMO = DTA/ RE
EMO = Efectivo Mínimo de Operación
DTA = Desembolsos Totales Anuales
RE = Rotación del Efectivo

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