CONTPAQ i COMAPA 2021 Hoja: 1

Balanza de comprobación del 01/Ene/2021 al 31/Mar/2021 Fecha: 28/Abr/2021

Cuenta Nombre Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
1000-0000-0000-00.. ACTIVO 0.00 1,641,137.22 684,329.81 956,807.41
1100-0000-0000-00.. ACTIVO CIRCULANTE 0.00 1,576,736.70 684,329.81 892,406.89
1110-0000-0000-00.. EFECTIVO Y EQUIVALENT.. 0.00 798,584.92 620,922.46 177,662.46
1111-0000-0000-00.. EFECTIVO 0.00 399,943.20 301,995.19 97,948.01
1111-0001-0000-00.. Caja Chica 0.00 399,943.20 301,995.19 97,948.01
1112-0000-0000-00.. BANCOS 0.00 398,641.72 318,927.27 79,714.45
1112-0001-0000-00.. BANORTE CTA.0826676412 0.00 398,641.72 318,927.27 79,714.45
1120-0000-0000-00.. DERECHOS A RECIBIR EF.. 0.00 778,151.78 63,407.35 714,744.43
1123-0000-0000-00.. DEUDORES DIVERSOS PO.. 0.00 661,259.85 7,441.95 653,817.90
1123-0001-0000-00.. SUBSIDIO AL EMPLEO 0.00 531,592.13 4,394.28 527,197.85
1123-0001-0001-00.. Subsidio al Empleo Ejercicio.. 0.00 162,508.70 0.00 162,508.70
1123-0001-0002-00.. Subsidio al Empleo Ejercicio .. 0.00 136,087.93 0.00 136,087.93
1123-0001-0003-00.. Subsidio al Empleo Ejercicio .. 0.00 24,979.18 0.00 24,979.18
1123-0001-0004-00.. Subsidio al Empleo Ejercicio .. 0.00 13,791.28 0.00 13,791.28
1123-0001-0005-00.. Subsidio al Empleo Ejercicio .. 0.00 62,514.54 0.00 62,514.54
1123-0001-0006-00.. Subsidio al Empleo Ejercicio .. 0.00 50,330.75 0.00 50,330.75
1123-0001-0007-00.. Subsidio al Empleo Ejercicio .. 0.00 36,273.64 0.00 36,273.64
1123-0001-0008-00.. Subsidio al Empleo Ejercicio .. 0.00 36,768.99 0.00 36,768.99
1123-0001-0009-00.. Subsidio al Empleo Ejercicio .. 0.00 8,337.12 4,394.28 3,942.84
1123-0002-0000-00.. IVA ACREDITABLE 0.00 129,175.00 3,047.67 126,127.33
1123-0002-0001-00.. IVA Acreditable Ejercicio 2020 0.00 112,289.34 0.00 112,289.34
1123-0002-0002-00.. IVA Acreditable Ejercicio 2021 0.00 16,885.66 3,047.67 13,837.99
1123-0003-0000-00.. DEUDORES DIVERSOS 0.00 492.72 0.00 492.72
1123-0003-0002-00.. Dante Ovidio Martínez Paulín 0.00 492.00 0.00 492.00
1123-0003-0003-00.. Luis del Ángel Saldívar Gutié.. 0.00 0.72 0.00 0.72
1124-0000-0000-00.. INGRESOS POR RECUPER.. 0.00 116,891.93 55,965.40 60,926.53
1124-0001-0000-00.. CLIENTES 0.00 116,891.93 55,965.40 60,926.53
1124-0001-0001-00.. Cadena Comercial OXXO, S... 0.00 1.64 0.00 1.64
1124-0001-0012-00.. Secretaría de Finanzas del G.. 0.00 111,930.81 55,965.40 55,965.41
1124-0001-0014-00.. Servicios de Salud Tamaulip.. 0.00 4,959.48 0.00 4,959.48
1200-0000-0000-00.. ACTIVO NO CIRCULANTE 0.00 64,400.52 0.00 64,400.52
1240-0000-0000-00.. BIENES MUEBLES 0.00 64,400.52 0.00 64,400.52
1241-0001-0000-00.. MOBILIARIO Y EQUIPO DE .. 0.00 35,300.24 0.00 35,300.24
1241-0001-0001-00.. EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 21,800.24 0.00 21,800.24
1241-0001-0001-00.. Impresora EPSON FX2190 .. 0.00 17,018.24 0.00 17,018.24
1241-0001-0001-00.. Multifuncional EPSON L380 0.00 4,782.00 0.00 4,782.00
1241-0001-0002-00.. MOBILIARIO 0.00 13,500.00 0.00 13,500.00
1241-0001-0002-00.. Aire Acondicionado Minisplit 0.00 13,500.00 0.00 13,500.00
1246-0000-0000-00.. MAQUINARIA, OTROS EQU.. 0.00 29,100.28 0.00 29,100.28
1246-0002-0000-00.. HERRAMIENTAS 0.00 29,100.28 0.00 29,100.28
1246-0002-0001-00.. Herramientas 0.00 29,100.28 0.00 29,100.28
2000-0000-0000-00.. PASIVO 0.00 7,548.95 904,379.10 896,830.15
2100-0000-0000-00.. PASIVO CIRCULANTE 0.00 7,548.95 904,379.10 896,830.15
2110-0000-0000-00.. CUENTAS POR PAGAR A .. 0.00 7,456.71 903,151.20 895,694.49
2112-0000-0000-00.. PROVEEDORES POR PAG.. 0.00 0.00 287,501.97 287,501.97
2112-0001-0000-00.. Edgardo Aalejandro Bayona .. 0.00 0.00 17,052.00 17,052.00
2112-0002-0000-00.. Blanca Zoveida Mascorro Ca.. 0.00 0.00 85,295.57 85,295.57
2112-0003-0000-00.. Octavio Javier Mascorro Cab.. 0.00 0.00 62,666.00 62,666.00
2112-0004-0000-00.. Carlos Alexis Terán Flores 0.00 0.00 282.00 282.00
2112-0005-0000-00.. Maribel de Jesús Garcia 0.00 0.00 3,828.00 3,828.00
2112-0006-0000-00.. Leticia Vázquez Corona 0.00 0.00 12,063.40 12,063.40
2112-0007-0000-00.. Comisión Federal de Electrici.. 0.00 0.00 106,315.00 106,315.00
2117-0000-0000-00.. RETENCIONES Y CONTRIB.. 0.00 7,456.71 126,328.43 118,871.72
2117-0001-0000-00.. IVA POR PAGAR 0.00 3,047.67 30,696.04 27,648.37
2117-0001-0001-00.. IVA por Pagar Ejercicio 2020 0.00 0.00 27,648.37 27,648.37
2117-0001-0002-00.. IVA por Pagar Ejercicio 2021 0.00 3,047.67 3,047.67 0.00
2117-0002-0000-00.. ISR POR SUELDOS Y SALA.. 0.00 4,394.28 90,278.80 85,884.52
2117-0002-0001-00.. ISR por Salarios Ejercicios A.. 0.00 0.00 20,836.43 20,836.43
2117-0002-0002-00.. ISR por Salarios Ejercicio 20.. 0.00 0.00 3,289.30 3,289.30
2117-0002-0003-00.. ISR por Salarios Ejercicio 20.. 0.00 0.00 12,618.10 12,618.10
2117-0002-0004-00.. ISR por Salarios Ejercicio 20.. 0.00 0.00 12,097.34 12,097.34
2117-0002-0005-00.. ISR por Salarios Ejercicio 20.. 0.00 0.00 17,400.13 17,400.13
2117-0002-0006-00.. ISR por Salarios Ejercicio 20.. 0.00 0.00 19,643.22 19,643.22
2117-0002-0007-00.. ISR por Salarios Ejercicio 20.. 0.00 4,394.28 4,394.28 0.00
2117-0003-0000-00.. RETENCIÓN DE ISR POR H.. 0.00 0.00 5,338.83 5,338.83
2117-0003-0001-00.. Retención de ISR Ejercicios .. 0.00 0.00 5,338.83 5,338.83
2117-0004-0000-00.. IVA POR ACREDITAR 0.00 14.76 14.76 0.00
CONTPAQ i COMAPA 2021 Hoja: 2
Balanza de comprobación del 01/Ene/2021 al 31/Mar/2021 Fecha: 28/Abr/2021
Cuenta Nombre Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
2117-0004-0001-00.. IVA por Acreditar Ejercicio 2.. 0.00 14.76 14.76 0.00
2119-0000-0000-00.. OTRAS CUENTAS POR PA.. 0.00 0.00 489,320.80 489,320.80
2119-0001-0000-00.. Municipio de Jiménez Tam. 0.00 0.00 440,030.80 440,030.80
2119-0002-0000-00.. Sueldos por Pagar 0.00 0.00 44,290.00 44,290.00
2119-0003-0000-00.. Hugo Enrique Álvarez 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00
2150-0000-0000-00.. PASIVOS DIFERIDOS A CO.. 0.00 92.24 1,227.90 1,135.66
2151-0000-0000-00.. INGRESOS COBRADOS PO.. 0.00 92.24 1,227.90 1,135.66
2151-0001-0000-00.. ANTICIPO DE CLIENTES 0.00 92.24 1,227.90 1,135.66
2151-0001-0001-00.. Cía. de Teléfonos y Bienes R.. 0.00 92.24 92.24 0.00
2151-0001-0002-00.. Combustibles y Lubricantes .. 0.00 0.00 1,135.66 1,135.66
3000-0000-0000-00.. HACIENDA PÚBLICA/PATRI.. 0.00 0.00 35,553.59 35,553.59
3200-0000-0000-00.. HACIENDA PÚBLICA/PATRI.. 0.00 0.00 34,930.59 34,930.59
3220-0000-0000-00.. RESULTADO DE EJERCICI.. 0.00 0.00 34,930.59 34,930.59
3220-0001-0000-00.. Resultado Ejercicio 2014 0.00 0.00 -30,718.59 -30,718.59
3220-0002-0000-00.. Resultado Ejercicio 2015 0.00 0.00 -36,709.78 -36,709.78
3220-0003-0000-00.. Resultado Ejercicio 2016 0.00 0.00 68,582.76 68,582.76
3220-0004-0000-00.. Resultado Ejercicio 2017 0.00 0.00 80,473.58 80,473.58
3220-0005-0000-00.. Resultado Ejercicio 2018 0.00 0.00 72,115.29 72,115.29
3220-0006-0000-00.. Resultado Ejercicio 2019 0.00 0.00 65,648.59 65,648.59
3220-0007-0000-00.. Resultado Ejercicio 2020 0.00 0.00 189,810.75 189,810.75
3220-0008-0000-00.. Resultado de Ejercicios Ante.. 0.00 0.00 -374,272.01 -374,272.01
3250-0000-0000-00.. RECTIFICACIONES DE RE.. 0.00 0.00 623.00 623.00
3250-0001-0000-00.. Cambios en Políticas Contab.. 0.00 0.00 623.00 623.00
4000-0000-0000-00.. INGRESOS Y OTROS BEN.. 0.00 0.00 322,586.85 322,586.85
4100-0000-0000-00.. INGRESOS DE GESTIÓN 0.00 0.00 322,136.85 322,136.85
4160-0000-0000-00.. APROVECHAMIENTOS DE .. 0.00 0.00 144,195.78 144,195.78
4161-0002-0000-00.. MULTAS 0.00 0.00 144,195.78 144,195.78
4161-0002-0001-00.. Rezago 0.00 0.00 141,809.00 141,809.00
4161-0002-0002-00.. Recargos 0.00 0.00 2,386.78 2,386.78
4170-0000-0000-00.. INGRESOS POR VENTA D.. 0.00 0.00 177,941.07 177,941.07
4173-0000-0000-00.. INGRESOS POR VENTA DE.. 0.00 0.00 177,941.07 177,941.07
4173-0002-0000-00.. INGRESOS POR VENTA DE.. 0.00 0.00 177,941.07 177,941.07
4173-0002-0001-00.. Servicio de Agua 0.00 0.00 166,893.31 166,893.31
4173-0002-0002-00.. Drenaje 0.00 0.00 52,941.24 52,941.24
4173-0002-0003-00.. Conexión 0.00 0.00 19,000.00 19,000.00
4173-0002-0004-00.. Reconexión 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00
4173-0002-0005-00.. Cambio de Nombre 0.00 0.00 129.31 129.31
4173-0002-0007-00.. Descuentos INSEN 0.00 0.00 -62,022.79 -62,022.79
4300-0000-0000-00.. OTROS INGRESOS Y BEN.. 0.00 0.00 450.00 450.00
4390-0000-0000-00.. OTROS INGRESOS Y BEN.. 0.00 0.00 450.00 450.00
4399-0000-0000-00.. OTROS INGRESOS Y BEN.. 0.00 0.00 450.00 450.00
4399-0001-0000-00.. Otros Ingresos 0.00 0.00 450.00 450.00
5000-0000-0000-00.. GASTOS Y OTRAS PÉRDID.. 0.00 298,163.18 0.00 298,163.18
5100-0000-0000-00.. GASTOS DE FUNCIONAMI.. 0.00 298,163.18 0.00 298,163.18
5110-0000-0000-00.. SERVICIOS PERSONALES 0.00 191,202.16 0.00 191,202.16
5111-0000-0000-00.. REMUNERACIONES AL PE.. 0.00 188,432.58 0.00 188,432.58
5111-1131-0000-00.. Sueldo Base al Personal Per.. 0.00 188,432.58 0.00 188,432.58
5113-0000-0000-00.. REMUNERACIONES ADICI.. 0.00 2,769.58 0.00 2,769.58
5113-1321-0000-00.. Prima de Vacaciones, Domin.. 0.00 2,769.58 0.00 2,769.58
5120-0000-0000-00.. MATERIALES Y SUMINIST.. 0.00 84,890.45 0.00 84,890.45
5121-0000-0000-00.. MAT. DE ADMON. EMISIÓN.. 0.00 18,959.94 0.00 18,959.94
5121-2111-0000-00.. Materiales, Útiles y Equipos .. 0.00 17,969.41 0.00 17,969.41
5121-2161-0000-00.. Material de Limpieza 0.00 990.53 0.00 990.53
5122-0000-0000-00.. ALIMENTOS Y UTENSILIOS 0.00 3,655.39 0.00 3,655.39
5122-2211-0000-00.. Productos Alimenticios Para .. 0.00 3,655.39 0.00 3,655.39
5124-0000-0000-00.. MATERIALES Y ARTÍCULO.. 0.00 20,930.58 0.00 20,930.58
5124-2491-0000-00.. Otros Materiales y Artículos .. 0.00 20,930.58 0.00 20,930.58
5126-0000-0000-00.. COMBUSTIBLES, LUBRICA.. 0.00 41,344.54 0.00 41,344.54
5126-2611-0000-00.. Combustibles, Lubricantes y .. 0.00 41,344.54 0.00 41,344.54
5130-0000-0000-00.. SERVICIOS GENERALES 0.00 22,070.57 0.00 22,070.57
5131-0000-0000-00.. SERVICIOS BÁSICOS 0.00 1,031.91 0.00 1,031.91
5131-3141-0000-00.. Telefonía Tradicional 0.00 1,031.91 0.00 1,031.91
5134-0000-0000-00.. SERVICIOS FINANCIEROS,.. 0.00 1,649.00 0.00 1,649.00
5134-3411-0000-00.. Servicios Financieros y Banc.. 0.00 1,649.00 0.00 1,649.00
5135-0000-0000-00.. SERVICIOS DE INST., REP... 0.00 19,389.66 0.00 19,389.66
5135-3511-0000-00.. Conservación y Mantenimien.. 0.00 18,700.00 0.00 18,700.00
5135-3531-0000-00.. Ins., Rep. y Mantenimiento d.. 0.00 689.66 0.00 689.66
CONTPAQ i COMAPA 2021 Hoja: 3
Balanza de comprobación del 01/Ene/2021 al 31/Mar/2021 Fecha: 28/Abr/2021
Cuenta Nombre Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
8000-0000-0000-00.. CUENTAS DE ORDEN 0.00 6,447,110.90 6,447,110.90 0.00
8100-0000-0000-00.. LEY DE INGRESOS 0.00 2,914,458.18 2,914,458.18 0.00
8110-0000-0000-00.. LEY DE INGRESOS ESTIM.. 0.00 2,270,000.00 0.00 2,270,000.00
8110-6000-0000-00.. APROVECHAMIENTOS 0.00 855,000.00 0.00 855,000.00
8110-6100-0000-00.. APROVECHAMIENTOS DE .. 0.00 855,000.00 0.00 855,000.00
8110-6100-0002-00.. MULTAS 0.00 855,000.00 0.00 855,000.00
8110-6100-0002-00.. Rezago 0.00 720,000.00 0.00 720,000.00
8110-6100-0002-00.. Recargos 0.00 135,000.00 0.00 135,000.00
8110-7000-0000-00.. INGRESOS POR VENTA DE.. 0.00 1,415,000.00 0.00 1,415,000.00
8110-7100-0000-00.. INGRESOS POR VTA DE BI.. 0.00 1,415,000.00 0.00 1,415,000.00
8110-7100-0002-00.. INGRESOS POR VENTA DE.. 0.00 1,415,000.00 0.00 1,415,000.00
8110-7100-0002-00.. Servicio de Agua 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
8110-7100-0002-00.. Drenaje 0.00 260,000.00 0.00 260,000.00
8110-7100-0002-00.. Conexión 0.00 44,000.00 0.00 44,000.00
8110-7100-0002-00.. Reconexión 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00
8110-7100-0002-00.. Cambio de Nombre 0.00 11,000.00 0.00 11,000.00
8110-7100-0002-00.. Contratos 0.00 55,000.00 0.00 55,000.00
8120-0000-0000-00.. LEY DE INGRESOS POR E.. 0.00 322,229.09 2,270,000.00 1,947,770.91
8120-6000-0000-00.. APROVECHAMIENTOS 0.00 144,195.78 855,000.00 710,804.22
8120-6100-0000-00.. APROVECHAMIENTOS DE .. 0.00 144,195.78 855,000.00 710,804.22
8120-6100-0002-00.. MULTAS 0.00 144,195.78 855,000.00 710,804.22
8120-6100-0002-00.. Rezago 0.00 141,809.00 720,000.00 578,191.00
8120-6100-0002-00.. Recargos 0.00 2,386.78 135,000.00 132,613.22
8120-7000-0000-00.. INGRESOS POR VENTA DE.. 0.00 178,033.31 1,415,000.00 1,236,966.69
8120-7100-0000-00.. INGRESOS POR VTA DE BI.. 0.00 178,033.31 1,415,000.00 1,236,966.69
8120-7100-0002-00.. INGRESOS POR VTA DE S.. 0.00 178,033.31 1,415,000.00 1,236,966.69
8120-7100-0002-00.. Servicio de Agua 0.00 166,959.19 1,000,000.00 833,040.81
8120-7100-0002-00.. Drenaje 0.00 52,967.60 260,000.00 207,032.40
8120-7100-0002-00.. Conexión 0.00 19,000.00 44,000.00 25,000.00
8120-7100-0002-00.. Reconexión 0.00 1,000.00 45,000.00 44,000.00
8120-7100-0002-00.. Cambio de Nombre 0.00 129.31 11,000.00 10,870.69
8120-7100-0002-00.. Contratos 0.00 0.00 55,000.00 55,000.00
8120-7100-0002-00.. Descuentos INSEN 0.00 -62,022.79 0.00 62,022.79
8140-0000-0000-00.. LEY DE INGRESOS DEVEN.. 0.00 322,229.09 322,229.09 0.00
8140-6000-0000-00.. APROVECHAMIENTOS 0.00 144,195.78 144,195.78 0.00
8140-6100-0000-00.. APROVECHAMIENTOS DE .. 0.00 144,195.78 144,195.78 0.00
8140-6100-0002-00.. MULTAS 0.00 144,195.78 144,195.78 0.00
8140-6100-0002-00.. Rezago 0.00 141,809.00 141,809.00 0.00
8140-6100-0002-00.. Recargos 0.00 2,386.78 2,386.78 0.00
8140-7000-0000-00.. INGRESOS POR VENTA DE.. 0.00 178,033.31 178,033.31 0.00
8140-7100-0000-00.. INGRESOS POR VTA DE BI.. 0.00 178,033.31 178,033.31 0.00
8140-7100-0002-00.. INGRESOS POR VTA DE S.. 0.00 178,033.31 178,033.31 0.00
8140-7100-0002-00.. Servicio de Agua 0.00 166,959.19 166,959.19 0.00
8140-7100-0002-00.. Drenaje 0.00 52,967.60 52,967.60 0.00
8140-7100-0002-00.. Conexión 0.00 19,000.00 19,000.00 0.00
8140-7100-0002-00.. Reconexión 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
8140-7100-0002-00.. Cambio de Nombre 0.00 129.31 129.31 0.00
8140-7100-0002-00.. Descuentos INSEN 0.00 -62,022.79 -62,022.79 0.00
8150-0000-0000-00.. LEY DE INGRESOS RECAU.. 0.00 0.00 322,229.09 322,229.09
8150-6000-0000-00.. APROVECHAMIENTOS 0.00 0.00 144,195.78 144,195.78
8150-6100-0000-00.. APROVECHAMIENTOS DE .. 0.00 0.00 144,195.78 144,195.78
8150-6100-0002-00.. MULTAS 0.00 0.00 144,195.78 144,195.78
8150-6100-0002-00.. Rezago 0.00 0.00 141,809.00 141,809.00
8150-6100-0002-00.. Recargos 0.00 0.00 2,386.78 2,386.78
8150-7000-0000-00.. INGRESOS POR VENTA DE.. 0.00 0.00 178,033.31 178,033.31
8150-7100-0000-00.. INGRESOS POR VTA DE BI.. 0.00 0.00 178,033.31 178,033.31
8150-7100-0002-00.. INGRESOS POR VENTA DE.. 0.00 0.00 178,033.31 178,033.31
8150-7100-0002-00.. Servicio de Agua 0.00 0.00 166,959.19 166,959.19
8150-7100-0002-00.. Drenaje 0.00 0.00 52,967.60 52,967.60
8150-7100-0002-00.. Conexión 0.00 0.00 19,000.00 19,000.00
8150-7100-0002-00.. Reconexión 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00
8150-7100-0002-00.. Cambio de Nombre 0.00 0.00 129.31 129.31
8150-7100-0002-00.. Descuentos INSEN 0.00 0.00 -62,022.79 -62,022.79
8200-0000-0000-00.. PRESUPUESTO DE EGRES.. 0.00 3,532,652.72 3,532,652.72 0.00
8210-0000-0000-00.. PRESUPUESTO DE EGRES.. 0.00 0.00 2,270,000.00 2,270,000.00
8210-1000-0000-00.. SERVICIOS PERSONALES 0.00 0.00 1,199,000.00 1,199,000.00
8210-1000-5111-00.. REMUNERACIONES AL PE.. 0.00 0.00 984,000.00 984,000.00
CONTPAQ i COMAPA 2021 Hoja: 4
Balanza de comprobación del 01/Ene/2021 al 31/Mar/2021 Fecha: 28/Abr/2021
Cuenta Nombre Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
8210-1000-5111-11.. Sueldo Base al Personal Per.. 0.00 0.00 984,000.00 984,000.00
8210-1000-5112-00.. REMUNERACIONES AL PE.. 0.00 0.00 180,000.00 180,000.00
8210-1000-5112-12.. Honorarios Asimilables a Sal.. 0.00 0.00 180,000.00 180,000.00
8210-1000-5113-00.. REMUNERACIONES ADICI.. 0.00 0.00 35,000.00 35,000.00
8210-1000-5113-13.. Prima de Vacaciones, Domin.. 0.00 0.00 35,000.00 35,000.00
8210-2000-0000-00.. MATERIALES Y SUMINIST.. 0.00 0.00 656,000.00 656,000.00
8210-2000-5121-00.. MAT. DE ADMON. EMISIÓN.. 0.00 0.00 109,000.00 109,000.00
8210-2000-5121-21.. Materiales, Útiles y Equipos .. 0.00 0.00 70,000.00 70,000.00
8210-2000-5121-21.. Materiales y Útiles de Impres.. 0.00 0.00 33,000.00 33,000.00
8210-2000-5121-21.. Material de Limpieza 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00
8210-2000-5122-00.. ALIMENTOS Y UTENSILIOS 0.00 0.00 35,000.00 35,000.00
8210-2000-5122-22.. Productos Alimenticios Para .. 0.00 0.00 35,000.00 35,000.00
8210-2000-5124-00.. MATERIALES Y ARTÍCULO.. 0.00 0.00 65,000.00 65,000.00
8210-2000-5124-24.. Otros Materiales y Artículos .. 0.00 0.00 65,000.00 65,000.00
8210-2000-5125-00.. PRODUCTOS QUÍMICOS, F.. 0.00 0.00 55,000.00 55,000.00
8210-2000-5125-25.. Otros Productos Químicos 0.00 0.00 55,000.00 55,000.00
8210-2000-5126-00.. COMBUSTIBLES, LUBRICA.. 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00
8210-2000-5126-26.. Combustibles, Lubricantes y .. 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00
8210-2000-5127-00.. VESTUARIOS, BLANCOS, P.. 0.00 0.00 22,000.00 22,000.00
8210-2000-5127-27.. Vestuario y Uniformes 0.00 0.00 22,000.00 22,000.00
8210-2000-5129-00.. HERRAMIENTAS, REFACCI.. 0.00 0.00 70,000.00 70,000.00
8210-2000-5129-29.. Refacciones y Accesorios M.. 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00
8210-2000-5129-29.. Refacciones y Accesorios M.. 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00
8210-3000-0000-00.. SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 277,200.00 277,200.00
8210-3000-5131-00.. SERVICIOS BÁSICOS 0.00 0.00 78,000.00 78,000.00
8210-3000-5131-31.. Energía Eléctrica 0.00 0.00 78,000.00 78,000.00
8210-3000-5132-00.. SERVICIOS DE ARRENDA.. 0.00 0.00 17,000.00 17,000.00
8210-3000-5132-32.. Arrendamiento de Maq., Otro.. 0.00 0.00 17,000.00 17,000.00
8210-3000-5133-00.. SERVICIOS PROFESIONAL.. 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00
8210-3000-5133-33.. Servicios Legales de Contabi.. 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00
8210-3000-5134-00.. SERVICIOS FINANCIEROS,.. 0.00 0.00 7,200.00 7,200.00
8210-3000-5134-34.. Servicios Financieros y Banc.. 0.00 0.00 7,200.00 7,200.00
8210-3000-5135-00.. SERVICIOS DE INST. REP. .. 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00
8210-3000-5135-35.. Reparación y Mantinimiento .. 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00
8210-3000-5137-00.. SERVICIO DE TRASLADO .. 0.00 0.00 70,000.00 70,000.00
8210-3000-5137-37.. Viáticos en el País 0.00 0.00 70,000.00 70,000.00
8210-3000-5138-00.. SERVICIOS OFICIALES 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00
8210-3000-5138-38.. Gastos de Orden Social y Cu.. 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00
8210-3000-5138-38.. Gastos de Representación 0.00 0.00 32,000.00 32,000.00
8210-3000-5138-38.. Otros Servicios Generales 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00
8210-5000-0000-00.. BIENES MUEBLES, INMUE.. 0.00 0.00 133,000.00 133,000.00
8210-5000-5100-00.. MOBIILIARIO Y EQUIPO DE.. 0.00 0.00 133,000.00 133,000.00
8210-5000-5100-51.. Muebles de Estantería y Ofic.. 0.00 0.00 70,000.00 70,000.00
8210-5000-5100-51.. Equipo de Cómputo y Tecnol.. 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00
8210-5000-5100-51.. Otros Mobiliarios y Equipos d.. 0.00 0.00 13,000.00 13,000.00
8210-9000-0000-00.. DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00 4,800.00 4,800.00
8210-9000-9910-00.. ADEUDOS DE EJERCICIOS.. 0.00 0.00 4,800.00 4,800.00
8210-9000-9910-99.. ADEFAS 0.00 0.00 4,800.00 4,800.00
8220-0000-0000-00.. PRESUPUESTO DE EGRES.. 0.00 2,305,000.00 333,163.18 1,971,836.82
8220-1000-0000-00.. SERVICIOS PERSONALES 0.00 1,199,000.00 191,202.16 1,007,797.84
8220-1000-5111-00.. REMUNERACIONES AL PE.. 0.00 984,000.00 188,432.58 795,567.42
8220-1000-5111-11.. Sueldo Base al Personal Per.. 0.00 984,000.00 188,432.58 795,567.42
8220-1000-5112-00.. REMUNERACIONES AL PE.. 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00
8220-1000-5112-12.. Honorarios Asimilables a Sal.. 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00
8220-1000-5113-00.. REMUNERACIONES ADICI.. 0.00 35,000.00 2,769.58 32,230.42
8220-1000-5113-13.. Prima de Vacaciones, Domin.. 0.00 35,000.00 2,769.58 32,230.42
8220-2000-0000-00.. MATERIALES Y SUMINIST.. 0.00 656,000.00 84,890.45 571,109.55
8220-2000-5121-00.. MAT. DE ADMON. EMISIÓN.. 0.00 109,000.00 18,959.94 90,040.06
8220-2000-5121-21.. Materiales, Útiles y Equipos .. 0.00 70,000.00 17,969.41 52,030.59
8220-2000-5121-21.. Materiales y Útiles de Impres.. 0.00 33,000.00 0.00 33,000.00
8220-2000-5121-21.. Material de Limpieza 0.00 6,000.00 990.53 5,009.47
8220-2000-5122-00.. ALIMENTOS Y UTENSILIOS 0.00 35,000.00 3,655.39 31,344.61
8220-2000-5122-22.. Productos Alimenticios Para .. 0.00 35,000.00 3,655.39 31,344.61
8220-2000-5124-00.. MATERIALES Y ARTÍCULO.. 0.00 65,000.00 20,930.58 44,069.42
8220-2000-5124-24.. Otros Materiales y Artículos .. 0.00 65,000.00 20,930.58 44,069.42
8220-2000-5125-00.. PRODUCTOS QUÍMICOS, F.. 0.00 55,000.00 0.00 55,000.00
8220-2000-5125-25.. Otros Productos Químicos 0.00 55,000.00 0.00 55,000.00
CONTPAQ i COMAPA 2021 Hoja: 5
Balanza de comprobación del 01/Ene/2021 al 31/Mar/2021 Fecha: 28/Abr/2021
Cuenta Nombre Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
8220-2000-5126-00.. COMBUSTIBLES, LUBRICA.. 0.00 300,000.00 41,344.54 258,655.46
8220-2000-5126-26.. Combustibles, Lubricantes y .. 0.00 300,000.00 41,344.54 258,655.46
8220-2000-5127-00.. VESTUARIOS, BLANCOS, P.. 0.00 22,000.00 0.00 22,000.00
8220-2000-5127-27.. Vestuario y Uniformes 0.00 22,000.00 0.00 22,000.00
8220-2000-5129-00.. HERRAMIENTAS, REFACCI.. 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00
8220-2000-5129-29.. Refacciones y Accesorios M.. 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00
8220-2000-5129-29.. Refacciones y Accesorios M.. 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00
8220-3000-0000-00.. SERVICIOS GENERALES 0.00 312,200.00 57,070.57 255,129.43
8220-3000-5131-00.. SERVICIOS BÁSICOS 0.00 83,000.00 36,031.91 46,968.09
8220-3000-5131-31.. Energía Eléctrica 0.00 78,000.00 35,000.00 43,000.00
8220-3000-5131-31.. Telefonía Tradicional 0.00 5,000.00 1,031.91 3,968.09
8220-3000-5132-00.. SERVICIOS DE ARRENDA.. 0.00 17,000.00 0.00 17,000.00
8220-3000-5132-32.. Arrendamiento de Maq., Otro.. 0.00 17,000.00 0.00 17,000.00
8220-3000-5133-00.. SERVICIOS PROFESIONAL.. 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00
8220-3000-5133-33.. Servicios Legales de Contabi.. 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00
8220-3000-5134-00.. SERVICIOS FINANCIEROS,.. 0.00 7,200.00 1,649.00 5,551.00
8220-3000-5134-34.. Servicios Financieros y Banc.. 0.00 7,200.00 1,649.00 5,551.00
8220-3000-5135-00.. SERVICIOS DE INST. REP. .. 0.00 70,000.00 19,389.66 50,610.34
8220-3000-5135-35.. Conservación y Mantenimien.. 0.00 25,000.00 18,700.00 6,300.00
8220-3000-5135-35.. Ins., Rep. y Mantenimiento d.. 0.00 5,000.00 689.66 4,310.34
8220-3000-5135-35.. Reparación y Mantenimiento .. 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00
8220-3000-5137-00.. SERVICIO DE TRASLADO .. 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00
8220-3000-5137-37.. Viáticos en el País 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00
8220-3000-5138-00.. SERVICIOS OFICIALES 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00
8220-3000-5138-38.. Gastos de Orden Social y Cu.. 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00
8220-3000-5138-38.. Gastos de Representación 0.00 32,000.00 0.00 32,000.00
8220-3000-5138-38.. Otros Servicios Generales 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00
8220-5000-0000-00.. BIENES MUEBLES, INMUE.. 0.00 133,000.00 0.00 133,000.00
8220-5000-5100-00.. MOBILIARIO Y EQUIPO DE .. 0.00 133,000.00 0.00 133,000.00
8220-5000-5100-51.. Muebles de Estantería y Ofic.. 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00
8220-5000-5100-51.. Equipo de Cómputo y Tecnol.. 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00
8220-5000-5100-51.. Otros Mobiliarios y Equipos d.. 0.00 13,000.00 0.00 13,000.00
8220-9000-0000-00.. DEUDA PÚBLICA 0.00 4,800.00 0.00 4,800.00
8220-9000-9910-00.. ADEUDOS DE EJERCICIOS.. 0.00 4,800.00 0.00 4,800.00
8220-9000-9910-99.. ADEFAS 0.00 4,800.00 0.00 4,800.00
8230-0000-0000-00.. MODIFICACIONES AL PRE.. 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00
8230-3000-0000-00.. SERVICIOS GENERALES 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00
8230-3000-5131-00.. SERVICIOS BÁSICOS 0.00 35,000.00 5,000.00 -30,000.00
8230-3000-5131-31.. Energía Eléctrica 0.00 35,000.00 0.00 -35,000.00
8230-3000-5131-31.. Telefonía Tradicional 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00
8230-3000-5135-00.. SERVICIOS DE INST., REP... 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00
8230-3000-5135-35.. Conservación y Mantenimien.. 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00
8230-3000-5135-35.. Ins., Rep. y Mantenimiento d.. 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00
8240-0000-0000-00.. PRESUPUESTO DE EGRES.. 0.00 298,163.18 298,163.18 0.00
8240-1000-0000-00.. SERVICIOS PERSONALES 0.00 191,202.16 191,202.16 0.00
8240-1000-5111-00.. REMUNERACIONES AL PE.. 0.00 188,432.58 188,432.58 0.00
8240-1000-5111-11.. Sueldo Base al Personal Per.. 0.00 188,432.58 188,432.58 0.00
8240-1000-5113-00.. REMUNERACIONES ADICI.. 0.00 2,769.58 2,769.58 0.00
8240-1000-5113-13.. Prima de Vacaciones, Domin.. 0.00 2,769.58 2,769.58 0.00
8240-2000-0000-00.. MATERIALES Y SUMINIST.. 0.00 84,890.45 84,890.45 0.00
8240-2000-5121-00.. MAT. DE ADMON. EMISIÓN.. 0.00 18,959.94 18,959.94 0.00
8240-2000-5121-21.. Materiales, Útiles y Equipos .. 0.00 17,969.41 17,969.41 0.00
8240-2000-5121-21.. Material de Limpieza 0.00 990.53 990.53 0.00
8240-2000-5122-00.. ALIMENTOS Y UTENSILIOS 0.00 3,655.39 3,655.39 0.00
8240-2000-5122-22.. Productos Alimenticios Para .. 0.00 3,655.39 3,655.39 0.00
8240-2000-5124-00.. MATERIALES Y ARTÍCULO.. 0.00 20,930.58 20,930.58 0.00
8240-2000-5124-24.. Otros Materiales y Artículos .. 0.00 20,930.58 20,930.58 0.00
8240-2000-5126-00.. COMBUSTIBLES, LUBRICA.. 0.00 41,344.54 41,344.54 0.00
8240-2000-5126-26.. Combustibles, Lubricantes y .. 0.00 41,344.54 41,344.54 0.00
8240-3000-0000-00.. SERVICIOS GENERALES 0.00 22,070.57 22,070.57 0.00
8240-3000-5131-00.. SERVICIOS BÁSICOS 0.00 1,031.91 1,031.91 0.00
8240-3000-5131-31.. Telefonía Tradicional 0.00 1,031.91 1,031.91 0.00
8240-3000-5134-00.. SERVICIOS FINANCIEROS,.. 0.00 1,649.00 1,649.00 0.00
8240-3000-5134-34.. Servicios Financieros y Banc.. 0.00 1,649.00 1,649.00 0.00
8240-3000-5135-00.. SERVICIOS DE INST., REP... 0.00 19,389.66 19,389.66 0.00
8240-3000-5135-35.. Conservación y Mantenimien.. 0.00 18,700.00 18,700.00 0.00
8240-3000-5135-35.. Ins., Rep. y Mantenimiento d.. 0.00 689.66 689.66 0.00
CONTPAQ i COMAPA 2021 Hoja: 6
Balanza de comprobación del 01/Ene/2021 al 31/Mar/2021 Fecha: 28/Abr/2021
Cuenta Nombre Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
8250-0000-0000-00.. PRESUPUESTO DE EGRES.. 0.00 298,163.18 298,163.18 0.00
8250-1000-0000-00.. SERVICIOS PERSONALES 0.00 191,202.16 191,202.16 0.00
8250-1000-5111-00.. REMUNERACIONES AL PE.. 0.00 188,432.58 188,432.58 0.00
8250-1000-5111-11.. Sueldo Base al Personal Per.. 0.00 188,432.58 188,432.58 0.00
8250-1000-5113-00.. REMUNERACIONES ADICI.. 0.00 2,769.58 2,769.58 0.00
8250-1000-5113-13.. Prima de Vacaciones, Domin.. 0.00 2,769.58 2,769.58 0.00
8250-2000-0000-00.. MATERIALES Y SUMINIST.. 0.00 84,890.45 84,890.45 0.00
8250-2000-5121-00.. MAT. DE ADMON. EMISIÓN.. 0.00 18,959.94 18,959.94 0.00
8250-2000-5121-21.. Materiales, Útiles y Equipos .. 0.00 17,969.41 17,969.41 0.00
8250-2000-5121-21.. Material de Limpieza 0.00 990.53 990.53 0.00
8250-2000-5122-00.. ALIMENTOS Y UTENSILIOS 0.00 3,655.39 3,655.39 0.00
8250-2000-5122-22.. Productos Alimenticios Para .. 0.00 3,655.39 3,655.39 0.00
8250-2000-5124-00.. MATERIALES Y ARTÍCULO.. 0.00 20,930.58 20,930.58 0.00
8250-2000-5124-24.. Otros Materiales y Artículos .. 0.00 20,930.58 20,930.58 0.00
8250-2000-5126-00.. COMBUSTIBLES, LUBRICA.. 0.00 41,344.54 41,344.54 0.00
8250-2000-5126-26.. Combustibles, Lubricantes y .. 0.00 41,344.54 41,344.54 0.00
8250-3000-0000-00.. SERVICIOS GENERALES 0.00 22,070.57 22,070.57 0.00
8250-3000-5131-00.. SERVICIOS BÁSICOS 0.00 1,031.91 1,031.91 0.00
8250-3000-5131-31.. Telefonía Tradicional 0.00 1,031.91 1,031.91 0.00
8250-3000-5134-00.. SERVICIOS FINANCIEROS,.. 0.00 1,649.00 1,649.00 0.00
8250-3000-5134-34.. Servicios Financieros y Banc.. 0.00 1,649.00 1,649.00 0.00
8250-3000-5135-00.. SERVICIOS DE INST., REP... 0.00 19,389.66 19,389.66 0.00
8250-3000-5135-35.. Conservación y Mantenimien.. 0.00 18,700.00 18,700.00 0.00
8250-3000-5135-35.. Ins., Rep. y Mantenimiento d.. 0.00 689.66 689.66 0.00
8260-0000-0000-00.. PRESUPUESTO DE EGRES.. 0.00 298,163.18 298,163.18 0.00
8260-1000-0000-00.. SERVICIOS PERSONALES 0.00 191,202.16 191,202.16 0.00
8260-1000-5111-00.. REMUNERACIONES AL PE.. 0.00 188,432.58 188,432.58 0.00
8260-1000-5111-11.. Sueldo Base al Personal Per.. 0.00 188,432.58 188,432.58 0.00
8260-1000-5113-00.. REMUNERACIONES ADICI.. 0.00 2,769.58 2,769.58 0.00
8260-1000-5113-13.. Prima de Vacaciones, Domin.. 0.00 2,769.58 2,769.58 0.00
8260-2000-0000-00.. MATERIALES Y SUMINIST.. 0.00 84,890.45 84,890.45 0.00
8260-2000-5121-00.. MAT. DE ADMON. EMISIÓN.. 0.00 18,959.94 18,959.94 0.00
8260-2000-5121-21.. Materiales, Útiles y Equipos .. 0.00 17,969.41 17,969.41 0.00
8260-2000-5121-21.. Material de Limpieza 0.00 990.53 990.53 0.00
8260-2000-5122-00.. ALIMENTOS Y UTENSILIOS 0.00 3,655.39 3,655.39 0.00
8260-2000-5122-22.. Productos Alimenticios Para .. 0.00 3,655.39 3,655.39 0.00
8260-2000-5124-00.. MATERIALES Y ARTÍCULO.. 0.00 20,930.58 20,930.58 0.00
8260-2000-5124-24.. Otros Materiales y Artículos .. 0.00 20,930.58 20,930.58 0.00
8260-2000-5126-00.. COMBUSTIBLES, LUBRICA.. 0.00 41,344.54 41,344.54 0.00
8260-2000-5126-26.. Combustibles, Lubricantes y .. 0.00 41,344.54 41,344.54 0.00
8260-3000-0000-00.. SERVICIOS GENERALES 0.00 22,070.57 22,070.57 0.00
8260-3000-5131-00.. SERVICIOS BÁSICOS 0.00 1,031.91 1,031.91 0.00
8260-3000-5131-31.. Telefonía Tradicional 0.00 1,031.91 1,031.91 0.00
8260-3000-5134-00.. SERVICIOS FINANCIEROS,.. 0.00 1,649.00 1,649.00 0.00
8260-3000-5134-34.. Servicios Financieros y Banc.. 0.00 1,649.00 1,649.00 0.00
8260-3000-5135-00.. SERVICIOS DE INST., REP... 0.00 19,389.66 19,389.66 0.00
8260-3000-5135-35.. Conservación y Mantenimien.. 0.00 18,700.00 18,700.00 0.00
8260-3000-5135-35.. Ins., Rep. y Mantenimiento d.. 0.00 689.66 689.66 0.00
8270-0000-0000-00.. PRESUPUESTO DE EGRES.. 0.00 298,163.18 0.00 298,163.18
8270-1000-0000-00.. SERVICIOS PERSONALES 0.00 191,202.16 0.00 191,202.16
8270-1000-5111-00.. REMUNERACIONES AL PE.. 0.00 188,432.58 0.00 188,432.58
8270-1000-5111-11.. Sueldo Base al Personal Per.. 0.00 188,432.58 0.00 188,432.58
8270-1000-5113-00.. REMUNERACIONES ADICI.. 0.00 2,769.58 0.00 2,769.58
8270-1000-5113-13.. Prima de Vacaciones, Domin.. 0.00 2,769.58 0.00 2,769.58
8270-2000-0000-00.. MATERIALES Y SUMINIST.. 0.00 84,890.45 0.00 84,890.45
8270-2000-5121-00.. MAT. DE ADMON. EMISIÓN.. 0.00 18,959.94 0.00 18,959.94
8270-2000-5121-21.. Materiales, Útiles y Equipos .. 0.00 17,969.41 0.00 17,969.41
8270-2000-5121-21.. Material de Limpieza 0.00 990.53 0.00 990.53
8270-2000-5122-00.. ALIMENTOS Y UTENSILIOS 0.00 3,655.39 0.00 3,655.39
8270-2000-5122-22.. Productos Alimenticios Para .. 0.00 3,655.39 0.00 3,655.39
8270-2000-5124-00.. MATERIALES Y ARTÍCULO.. 0.00 20,930.58 0.00 20,930.58
8270-2000-5124-24.. Otros Materiales y Artículos .. 0.00 20,930.58 0.00 20,930.58
8270-2000-5126-00.. COMBUSTIBLES, LUBRICA.. 0.00 41,344.54 0.00 41,344.54
8270-2000-5126-26.. Combustibles, Lubricantes y .. 0.00 41,344.54 0.00 41,344.54
8270-3000-0000-00.. SERVICIOS GENERALES 0.00 22,070.57 0.00 22,070.57
8270-3000-5131-00.. SERVICIOS BÁSICOS 0.00 1,031.91 0.00 1,031.91
8270-3000-5131-31.. Telefonía Tradicional 0.00 1,031.91 0.00 1,031.91
CONTPAQ i COMAPA 2021 Hoja: 7
Balanza de comprobación del 01/Ene/2021 al 31/Mar/2021 Fecha: 28/Abr/2021
Cuenta Nombre Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
8270-3000-5134-00.. SERVICIOS FINANCIEROS,.. 0.00 1,649.00 0.00 1,649.00
8270-3000-5134-34.. Servicios Financieros y Banc.. 0.00 1,649.00 0.00 1,649.00
8270-3000-5135-00.. SERVICIOS DE INST., REP... 0.00 19,389.66 0.00 19,389.66
8270-3000-5135-35.. Conservación y Mantenimien.. 0.00 18,700.00 0.00 18,700.00
8270-3000-5135-35.. Ins., Rep. y Mantenimiento d.. 0.00 689.66 0.00 689.66

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