MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
Centro Civico - Plaza Principal
Telf. 437232
LIBRO BANCOS
Cuenta del Mayor: 1101 - CAJA Y BANCOS
Cuenta Corriente: 1101.0301
0381- 037843 BANCO DE LA NACION
Sub Cuenta: 1101.030110 - PARTICIPACIONES - FONIPREL
PARTICIPACIONES - FONIPREL
TR - E
Correspondiente al mes: ENERO 2016
DOCUMENTO FUENTE FONIPREL 0381 - 0381-037843
ITEM DIA Nº C/P SIAF DETALLE MOVIMIENTO
CLASE NÚMERO SALDOS
DEBE HABER
00 SALDO INICIAL 191.05
01 ------- ---- --------- ------- ------ ------------- - - 191.05
TOTAL CARGO / ABONO ==> - - 191.05
MOVIMIENTO DEL MES - -
SALDO INICIAL 191.05
SALDO FINAL 191.05
191.05 191.05
Conciliación Bancaria al 31 de Enero del 2016
SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS 191.05
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 191.05
-
MENOS; CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
(a) TOTAL DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS -
(b) SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 191.05
(b)-(a) = SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS 191.05
Sicaya, 31 de Enero del 2016
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LIBRO BANCOS
Cuenta del Mayor: 1101 - CAJA Y BANCOS
Cuenta Corriente: 1101.0301
0381- 037843 BANCO DE LA NACION
Sub Cuenta: 1101.030110 - PARTICIPACIONES - FONIPREL
PARTICIPACIONES - FONIPREL
TR - E
Correspondiente al mes: FEBRERO 2016
DOCUMENTO FUENTE FONIPREL 0381 - 0381-037843
ITEM DIA Nº C/P SIAF DETALLE MOVIMIENTO
CLASE NÚMERO SALDOS
DEBE HABER
00 SALDO INICIAL 191.05
01 ------- ---- --------- ------- ------ ------------- - - 191.05
TOTAL CARGO / ABONO ==> - - 191.05
MOVIMIENTO DEL MES - -
SALDO INICIAL 191.05
SALDO FINAL 191.05
191.05 191.05
Conciliación Bancaria al 29 de Febrero del 2016
SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS 191.05
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 191.05
-
MENOS; CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
(a) TOTAL DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS -
(b) SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 191.05
(b)-(a) = SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS 191.05
Sicaya, 29 de Febrero del 2016
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LIBRO BANCOS
Cuenta del Mayor: 1101 - CAJA Y BANCOS
Cuenta Corriente: 1101.0301
0381- 037843 BANCO DE LA NACION
Sub Cuenta: 1101.030110 - PARTICIPACIONES - FONIPREL
PARTICIPACIONES - FONIPREL
TR - E
Correspondiente al mes: MARZO 2016
DOCUMENTO FUENTE FONIPREL 0381 - 0381-037843
ITEM DIA Nº C/P SIAF DETALLE MOVIMIENTO
CLASE NÚMERO SALDOS
DEBE HABER
00 SALDO INICIAL 191.05
01 ------- ---- --------- ------- ------ ------------- - - 191.05
TOTAL CARGO / ABONO ==> - - 191.05
MOVIMIENTO DEL MES - -
SALDO INICIAL 191.05
SALDO FINAL 191.05
191.05 191.05
Conciliación Bancaria al 31 de Marzo del 2016
SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS 191.05
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 191.05
-
MENOS; CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
(a) TOTAL DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS -
(b) SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 191.05
(b)-(a) = SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS 191.05
Sicaya, 31 de Marzo del 2016
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Cuenta del Mayor: 1101 - CAJA Y BANCOS
Cuenta Corriente: 1101.0301
0381- 037843 BANCO DE LA NACION
Sub Cuenta: 1101.030110 - PARTICIPACIONES - FONIPREL
PARTICIPACIONES - FONIPREL
TR - E
Correspondiente al mes: ABRIL 2016
DOCUMENTO FUENTE FONIPREL 0381 - 0381-037843
ITEM DIA Nº C/P SIAF DETALLE MOVIMIENTO
CLASE NÚMERO SALDOS
DEBE HABER
00 SALDO INICIAL 191.05
01 ------- ---- --------- ------- ------ ------------- - - 191.05
TOTAL CARGO / ABONO ==> - - 191.05
MOVIMIENTO DEL MES - -
SALDO INICIAL 191.05
SALDO FINAL 191.05
191.05 191.05
Conciliación Bancaria al 30 de Abril del 2016
SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS 191.05
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 191.05
-
MENOS; CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
(a) TOTAL DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS -
(b) SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 191.05
(b)-(a) = SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS 191.05
Sicaya, 30 de Abril del 2016
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LIBRO BANCOS
Cuenta del Mayor: 1101 - CAJA Y BANCOS
Cuenta Corriente: 1101.0301
0381- 037843 BANCO DE LA NACION
Sub Cuenta: 1101.030110 - PARTICIPACIONES - FONIPREL
PARTICIPACIONES - FONIPREL
TR - E
Correspondiente al mes: MAYO 2016
DOCUMENTO FUENTE FONIPREL 0381 - 0381-037843
ITEM DIA Nº C/P SIAF DETALLE MOVIMIENTO
CLASE NÚMERO SALDOS
DEBE HABER
00 SALDO INICIAL 191.05
01 ------- ---- --------- ------- ------ ------------- - - 191.05
TOTAL CARGO / ABONO == - - 191.05
MOVIMIENTO DEL MES - -
SALDO INICIAL 191.05
SALDO FINAL 191.05
191.05 191.05
Conciliación Bancaria al 31 de Mayo del 2016
SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS 191.05
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 191.05
-
MENOS; CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
(a) TOTAL DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS -
(b) SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 191.05
(b)-(a) = SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS 191.05
Sicaya, 31 de Mayo }del 2016
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LIBRO BANCOS
Cuenta del Mayor: 1101 - CAJA Y BANCOS
Cuenta Corriente: 1101.0301
0381- 037843 BANCO DE LA NACION
Sub Cuenta: 1101.030110 - PARTICIPACIONES - FONIPREL
PARTICIPACIONES - FONIPREL
TR - E
Correspondiente al mes: JUNIO 2016
DOCUMENTO FUENTE FONIPREL 0381 - 0381-037843
ITEM DIA Nº C/P SIAF DETALLE MOVIMIENTO
CLASE NÚMERO SALDOS
DEBE HABER
00 SALDO INICIAL 191.05
01 ------- ---- --------- ------- ------ ------------- - - 191.05
TOTAL CARGO / ABONO == - - 191.05
MOVIMIENTO DEL MES - -
SALDO INICIAL 191.05
SALDO FINAL 191.05
191.05 191.05
Conciliación Bancaria al 30 de Junio del 2016
SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS 191.05
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 191.05
-
MENOS; CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
(a) TOTAL DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS -
(b) SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 191.05
(b)-(a) = SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS 191.05
Sicaya, 30 de Junio }del 2016
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LIBRO BANCOS
Cuenta del Mayor: 1101 - CAJA Y BANCOS
Cuenta Corriente: 1101.0301
0381- 037843 BANCO DE LA NACION
Sub Cuenta: 1101.030110 - PARTICIPACIONES - FONIPREL
PARTICIPACIONES - FONIPREL
TR - E
Correspondiente al mes: JULIO 2016
DOCUMENTO FUENTE FONIPREL 0381 - 0381-037843
ITEM DIA Nº C/P SIAF DETALLE MOVIMIENTO
CLASE NÚMERO SALDOS
DEBE HABER
00 SALDO INICIAL 191.05
01 ------- ---- --------- ------- ------ ------------- - - 191.05
TOTAL CARGO / ABONO == - - 191.05
MOVIMIENTO DEL MES - -
SALDO INICIAL 191.05
SALDO FINAL 191.05
191.05 191.05
Conciliación Bancaria al 31 de Julio del 2016
SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS 191.05
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 191.05
-
MENOS; CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
(a) TOTAL DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS -
(b) SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 191.05
(b)-(a) = SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS 191.05
Sicaya, 31 de Julio }del 2016
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LIBRO BANCOS
Cuenta del Mayor: 1101 - CAJA Y BANCOS
Cuenta Corriente: 1101.0301
0381- 037843 BANCO DE LA NACION
Sub Cuenta: 1101.030110 - PARTICIPACIONES - FONIPREL
PARTICIPACIONES - FONIPREL
TR - E
Correspondiente al mes: AGOSTO 2016
DOCUMENTO FUENTE FONIPREL 0381 - 0381-037843
ITEM DIA Nº C/P SIAF DETALLE MOVIMIENTO
CLASE NÚMERO SALDOS
DEBE HABER
00 SALDO INICIAL 191.05
01 ------- ---- --------- ------- ------ ------------- - - 191.05
TOTAL CARGO / ABONO == - - 191.05
MOVIMIENTO DEL MES - -
SALDO INICIAL 191.05
SALDO FINAL 191.05
191.05 191.05
Conciliación Bancaria al 31 de Agosto del 2016
SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS 191.05
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 191.05
-
MENOS; CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
(a) TOTAL DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS -
(b) SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 191.05
(b)-(a) = SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS 191.05
Sicaya, 31 de Agosto del 2016
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
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LIBRO BANCOS
Cuenta del Mayor: 1101 - CAJA Y BANCOS
Cuenta Corriente: 1101.0301
0381- 037843 BANCO DE LA NACION
Sub Cuenta: 1101.030110 - PARTICIPACIONES - FONIPREL
PARTICIPACIONES - FONIPREL
TR - E
Correspondiente al mes: SETIEMBRE 2016
DOCUMENTO FUENTE FONIPREL 0381 - 0381-037843
ITEM DIA Nº C/P SIAF DETALLE MOVIMIENTO
CLASE NÚMERO SALDOS
DEBE HABER
00 SALDO INICIAL 191.05
01 ------- ---- --------- ------- ------ ------------- - - 191.05
TOTAL CARGO / ABONO == - - 191.05
MOVIMIENTO DEL MES - -
SALDO INICIAL 191.05
SALDO FINAL 191.05
191.05 191.05
Conciliación Bancaria al 30 de Setiembre del 2016
SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS 191.05
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 191.05
-
MENOS; CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
(a) TOTAL DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS -
(b) SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 191.05
(b)-(a) = SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS 191.05
Sicaya, 30 de Setiembre del 2016
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
Centro Civico - Plaza Principal
Telf. 437232
LIBRO BANCOS
Cuenta del Mayor: 1101 - CAJA Y BANCOS
Cuenta Corriente: 1101.0301
0381- 037843 BANCO DE LA NACION
Sub Cuenta: 1101.030110 - PARTICIPACIONES - FONIPREL
PARTICIPACIONES - FONIPREL
TR - E
Correspondiente al mes: OCTUBRE 2016
DOCUMENTO FUENTE FONIPREL 0381 - 0381-037843
ITEM DIA Nº C/P SIAF DETALLE MOVIMIENTO
CLASE NÚMERO SALDOS
DEBE HABER
00 SALDO INICIAL 191.05
01 ------- ---- --------- ------- ------ ------------- - - 191.05
TOTAL CARGO / ABONO == - - 191.05
MOVIMIENTO DEL MES - -
SALDO INICIAL 191.05
SALDO FINAL 191.05
191.05 191.05
Conciliación Bancaria al 31 de Octubre del 2016
SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS 191.05
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 191.05
-
MENOS; CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
(a) TOTAL DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS -
(b) SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 191.05
(b)-(a) = SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS 191.05
Sicaya, 31 de Octubre del 2016
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
Centro Civico - Plaza Principal
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LIBRO BANCOS
Cuenta del Mayor: 1101 - CAJA Y BANCOS
Cuenta Corriente: 1101.0301
0381- 037843 BANCO DE LA NACION
Sub Cuenta: 1101.030110 - PARTICIPACIONES - FONIPREL
PARTICIPACIONES - FONIPREL
TR - E
Correspondiente al mes: NOVIEMBRE 2016
DOCUMENTO FUENTE FONIPREL 0381 - 0381-037843
ITEM DIA Nº C/P SIAF DETALLE MOVIMIENTO
CLASE NÚMERO SALDOS
DEBE HABER
00 SALDO INICIAL 191.05
01 ------- ---- --------- ------- ------ ------------- - - 191.05
TOTAL CARGO / ABONO - - 191.05
MOVIMIENTO DEL MES - -
SALDO INICIAL 191.05
SALDO FINAL 191.05
191.05 191.05
Conciliación Bancaria al 30 de Noviembre del 2016
SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS 191.05
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 191.05
-
MENOS; CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
(a) TOTAL DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS -
(b) SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 191.05
(b)-(a) = SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS 191.05
Sicaya, 30 de Noviembre del 2016
