YURI SAC INVENTARIOY BALANCE
RUC: Al 28 de octubre del 2024
DIRECCION: (expresado en soles)
practica DEBE HABER
I. ACTIVO
10 EFECTIVO Y EQUIVANTE A EFECTIVO 83,626.10
101 Caja 2,426.10
101.1 Dinero en Efectivo 2,426.10
104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras 81,200.00
104.1 Cuentas Corrientes Operativas
104.11 BCP 81,200.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 60,700.00
12.1 Facturas, Boletas y otros comprobantes por cobrar 60,700.00
121.2 Emitidas en Cartera 60,700.00
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACCIONISTAS (SOCIOS Y DIRECTORES) 5,500.00
141 Personal 5,500.00
141.1 Prestamos
141.11 Gerente 2,500.00
141.12 Contador 2,000.00
141.13 Secretaria 1,000.00
20 MERCADERIAS 52,700.00
201 Mercaderias 52,700.00
201.1 Mercaderias
201.11 Costos
201.111 2,500 Gls de Petroleo Diesel c/g 9.00 22,500.00
201.112 1,500 Gls de Gasolina de 85oct. c/g 9.50 14,250.00
201.113 850 Gls de Kerosene c/g 7.00 5,950.00
201.114 1000 Gls de Gasolina de 95 oct. c/g 10.00 10,000.00
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 870.00
251 Materiles Auxiliares 870.00
251.1 10 millares de papel de 75 gramos A4 c/m 75.00 750.00
251.2 06 cajas de lapiceros azul, rojo y negro c/c 20.00 120.00
30 INVERSIONES MOBILIARIAS 80,200.00
302 Instrumentos financieros representativos de Derecho patrimonial 80,200.00
302.2 Acciones representativas de capital social
302.21 Minera Caudalosa SAA 80,200.00
33 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 195,500.00
331 Terrenos 60,000.00
331.1 300 m2 en la avenida Grau N° 142 - HVCA 60,000.00
333 Maquinaria y equipo de explotacion 75,000.00
333.1 05 surtidores de combustible c/u 15,000.00 75,000.00
334 Unidades de Transporte 60,500.00
334.1 Vehiculos motorizados
334.11 Camioneta Toyota color crema PLACA AP452YQC 60,500.00
TOTAL ACTIVO 479,096.10
II PASIVO Y PATROMINIO
39 DEPRECIACION AMORTIZACION ACUMULADA 12,500.00
393 Depreciacion acumulada propiedad, planta y equipo 12,500.00
393.4 Unidades de Transporte 9,500.00
393.6 Equipos diversos 3,000.00
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PUBLICO 5,850.00
401 Gobierno Nacional 5,850.00
4011 IGV 5,850.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 3,590.00
411 Remuneraciones por pagar 3,590.00
411.1 Sueldos y Salarios por Pagar 3,590.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 119,580.60
421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar 31,080.60
421.2 Emitidas
421.21 Factura N° 0021-00168 - Empresa MILAN 31,080.60
423 Letras por pagar 88,500.00
423.1 Empresa YOKI SAC 88,500.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 7,120.00
591 Utilidades no distribuidas 7,120.00
591.1 Utilidades acumuladas 7,120.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 148,640.60
III RESUMEN
TOTAL ACTIVO 479,096.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 148,640.60
50 CAPITAL 330,455.50
501 Capital Social
YUFRARI Saa
RUC:
DIRECCION:
10
101
101.1
104
104.1
104.11
104.12
104.13
12
121
121.2
121.21
121.22
121.23
14
142
142.2
20
201
201.1
25
251
251.1
251.2
251.3
30
302
302.2
302.21
33
332
332.1
334
334.1
334.11
336
336.1
336.11
34
342
342.1
342.11
38
382
382.1
382.11
39
393
393.2
393.4
393.6
40
401
401.1
401.11
41
411
411.1
42
421
421.2
421.21
421.22
421.23
43
434
434.1
434.2
434.3
44
441
441.2
45
451
451.1
451.11
47
471
471.1
52
522
5221
522.11
522.12
522.13
50
501
INVENTARIOY BALANCE
Al 28 de octubre del 2024
(expresado en soles)
I. ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVANTE A EFECTIVO
Caja
Dinero en Efectivo 2,426.10
Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras
Cuentas Corrientes Operativas
BCP 7,250.00
Banco de la Nacion 9,960.00
Banco del Peru 52,999.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
Facturas, Boletas y otros comprobantes por cobrar
Emitidas en Cartera
Factura Nº 001-0020 Cliente Victor Quispe Paucar 65,795.00
Factura Nº 001-0027 Cliente Empresa KISKA SAC 30,523.00
Factura Nº 001-0033 Cliente Delma Matamoros Paucar 6,700.00
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACCIONISTAS (SOCIOS Y DIRECTORES)
Accionistas (o socios)
Prestamos
142.21 Richar Crispin Ramos 5,509.00
142.22 Franklin Saico Benito 6,660.00
142.23 Marco Antonio Lopez Grande 6,550.00
MERCADERIAS
Mercaderias
Mercaderias
201.11 Costos
201.111 25 lamparas italianas c/u 578.04 14,451.00
201.112 20 espejos Lamy c/u 581.55 11,631.00
201.113 30 sillas de madera c/u 3137.36 94,121.00
201.114 10 mesas de centro de vidrio c/u 2150.10 21,501.00
201.115 10 mesas de TV de vidrio c/u 2299 22,990.00
201.116 200 calculadoras cientifica c/u 87.05 17,410.00
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Materiles Auxiliares
01 perforador artesco 750.00
02 cajas de grapas artesco c/c 60.00 120.00
02 millares papel A4 de 80 gracmos c/m 60.00 120.00
INVERSIONES MOBILIARIAS
Instrumentos financieros representativos de Derecho patrimonial
Acciones representativas de capital social - comunes
Costo
302.211 En cartera cuenta con acciones de Minera MILLPO S.A.A. 6,210.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Edificaciones
01 edificio de 4 pisos en Av.Manchego Muñoz Nº 421 89,000.00
Unidades de Transporte
Vehiculos motorizados
01 Camioneta Toyota color crema PLACA AP452YQC 60,500.00
Equipos diversos
Equipos para procesamiento de informacion
02 fotocopiadoras Canon Hp 1006 c/u. 7,000.00 14,000.00
INTANGIBLES
Patentes y propiedad industrial
Patentes
marca LA LLAMA TE LLAMA 23,235.00
OTROS ACTIVOS
Diversos
Monedas y joyas
joyas y trofeos de la Mundial Francia 2007 82,235.00
TOTAL ACTIVO
II PASIVO Y PATROMINIO
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA
Depreciacion acumulada propiedad, planta y equipo-arrendamiento financiero
Edificaciones 9,000.00
Unidades de Transporte 4,500.00
Equipos diversos 2,560.00
TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PUBLICO
Gobierno Nacional
IGV
IGV Cuenta propia 6,621.00
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por pagar
Sueldos y Salarios por Pagar 6,985.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas
Factura N° 001-00478 Empresa VOLCAN SAA RUC 204152477854 12,080.00
Factura Nº 0011-00140 Empresa TRADER PERU SRL RUC 20635658748 12,080.00
Factura Nº 005-00548 Empresa AMEXUD SAC RUC 20714159859 12,080.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS
Honorarios por pagar
RxH Nº 001-00041 Jhon Hipolito Quispe Paucar (contador) 12,795.00
RxH Nº 002-00124 Maria Morales Torres (Notaria) 12,523.00
RxH Nº 002-00125 Wilmer Torres Gavilan (Asesor) 12,180.00
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS(SOCIOS,PARTICIPES)Y DIRECTORES
Accionistas(socios,participes)
Dividendos 46,865.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Prestamos de instituciones financieras y otras entidades
Instituciones Financieras
Banco Azteca 42,410.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERDAS - RELACIONADAS
Prestamos
Sucursal de Ayacucho 74,254.00
CAPITAL ADICIONAL
Capitalizaciones en tramite
Aportes
Richard Crispin Ramos 22,509.00
Franklin Saico Benito 21,660.00
Marco Antonio Lopez Grande 19,550.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
III RESUMEN
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CAPITAL
Capital Social
DEBE HABER
72,635.10
2,426.10
70,209.00
103,018.00
103,018.00
18,719.00
18,719.00
182,104.00
182,104.00
990.00
990.00
6,210.00
6,210.00
163,500.00
89,000.00
60,500.00
14,000.00
23,235.00
23,235.00
82,235.00
82,235.00
652,646.10
16,060.00
16,060.00
6,621.00
6,621.00
6,985.00
6,985.00
36,240.00
36,240.00
37,498.00
37,498.00
46,865.00
46,865.00
42,410.00
42,410.00
74,254.00
74,254.00
63,719.00
63,719.00
330,652.00
652,646.10
330,652.00
321,994.10
321,994.10
