UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO UAEM VALLE DE MÉXICO

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
CONTABILIDAD
PRIMER EJERCICIO DE INVENTARIOS PERPETUOS

DATOS:
1.- Se inicia un establecimiento de abarrotes denominado "SUS DOS APELLIDOS, S.A. DE C.V., con los siguientes valores.

ACTIVO IMPORTE PASIVO IMPORTE

Caja $ 210,000.00 Documentos por pagar $ 250,000.00
Mercancías 800,000.00
Mobiliario y equipo 300,000.00 Capital 1,060,000.00
TOTAL $ 1,310,000.00 TOTAL $ 1,310,000.00

2.- Ventas de mercancías en efectivo con cheque, efectuadas por la cantidad de $300,000.00, pesos más IVA.

3.- El costo de las ventas anteriores es de $200,000.00, más IVA

4.- Le devolvieron a la entidad mercancías por $30,000.00 más IVA, lo pagó con cheque.

5.- El costo de la devolución anterior es de $20,000.00

6.- Compró mercarcías por $200,000.00 más IVA, el importe lo pagó con cheque.

7.- Las compras anteriores, originaron gastos de envío por $10,000.00 más IVA, también se pagó con cheque

8.- La empresa concedió descuentos dobre ventas por $20,000.00 más IVA. El importe se pagó con cheque

9.- Le concedieron descuentos sobre compras por $15,000.00 más IVA. Pagados con Cheque

10.- Haga el asiento de ajuste par deterinar la utilidad o la pérdida bruta y después haga el traspaso correspondiente.

SE PIEDE:
LIBRO DIARIO
LIBRO MAYOR
BALANZA DE COMPROBACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
BALANCE GENERAL
INVENTARIOS
TARJETAS DE ALMACÉN
 OLIMPICA, S.A. DE C.V.
DISEÑO, ADAPTACIÓN, PERSONALIZACIÓN, DE CALZADO FINO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DEL MES XX DEL AÑO 20XX FOLIO 1
FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER
01-XX-20XX ------------------------------ 1 ------------------------------------
1.1.1. CAJA $ 210,000.00
1.1.4. MERCANCÍAS 800,000.00
1.2.3. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 300,000.00
2.1.2. DOCUMENTOS POR PAGAR $ 250,000.00
3.1.1. CAPITAL SOCIAL 1,060,000.00
ASIENTO DE APERTURA
02-XX-20XX ------------------------------ 2 ------------------------------------
1.1.2. BANCOS $ 348,000.00
4.1.1. VENTAS $ 300,000.00
2.1.7. IVA POR PAGAR O TRASLADADO 48,000.00
VENTA AL CONTADO CON DEPÓSITO BANCARIO
03-XX-20XX ------------------------------ 3 ------------------------------------
5.1.1. COSTO DE VENTAS $ 200,000.00
1.1.4 MERCANCÍAS $ 200,000.00
COSTO DE LAS VENTAS ANTERIORES
04-XX-20XX ------------------------------ 4 ------------------------------------
4.1.1. VENTAS $ 30,000.00
2.1.7 IVA POR PAGAR O TRASLADADO 4,800.00
1.1.2. BANCOS $ 34,800.00
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS AL CONTADO CON CHEQUE
05-XX-20XX ------------------------------ 5 ------------------------------------
1.1.4. ALMACÉN $ 20,000.00
5.1.1 COSTO DE VENTAS $ 20,000.00
DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA DE ACUERDO CON EL ASIENTO 4
06-XX-20XX ------------------------------ 6 ------------------------------------
1.1.4. ALMACÉN $ 200,000.00
1.1.9. IVA ACREDITABLE 32,000.00
1.1.2. BANCOS $ 232,000.00
COMPRA AL CONTADO CON CHEQUE
07-XX-20XX ------------------------------ 7 ------------------------------------
5.1.1. COSTO DE VENTAS $ 10,000.00
1.1.9. IVA ACREDITABLE 1,600.00
1.1.2. BANCOS $ 11,600.00
GASTOS DE COMPRA AL CONTADO CON CHEQUE

PASA AL FOLIO 2 $ 2,156,400.00 $ 2,156,400.00

 OLIMPICA, S.A. DE C.V.
DISEÑO, ADAPTACIÓN, PERSONALIZACIÓN, DE CALZADO FINO
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 31 DEL MES XX DEL AÑO 20XX FOLIO 2
FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER
08-XX-20XX ------------------------------ 8 ------------------------------------
5.1.1. COSTO DE VENTAS $ 20,000.00
2.1.7. IVA POR PAGAR O TRASLADADO 3,200.00
1.1.2. BANCOS $ 23,200.00
DESCUENTOS O REBAJAS SOBRE VENTAS AL CONTADO CON CHEQUE
09-XX-20XX ------------------------------ 9 ------------------------------------
1.1.2. BANCOS $ 17,400.00
1.1.9. IVA ACREDITABLE $ 2,400.00
5.1.1. COSTO DE VENTAS 15,000.00
DESCUENTOS SOBRE COMPRA AL CONTADO CON CHEQUE
10-XX-20XX ------------------------------ 10 ------------------------------------
4.1.1. VENTAS $ 270,000.00
5.1.1. COSTO DE VENTAS $ 195,000.00
2.1.6. ISR POR PAGAR 30% 22,500.00
2.1.6. PTU POR PAGAR 10% 7,500.00
3.1.2. RESULTADO DEL EJERCICIO 45,000.00
ASIENTO DE CIERRE

SUMAS IGUALES $ 310,600.00 $ 310,600.00

 OLIMPICA, S.A. DE C.V.
DISEÑO, ADAPTACIÓN, PERSONALIZACIÓN, DE CALZADO FINO
LIBRO MAYOR
DEL 1 AL 31 DEL MES XX DEL AÑO 20XX FOLIO 1

1.2.3. MOBILIARIO Y EQUIPO DE

1.1.1. CAJA 1.1.4 MERCANCÍAS OFICINA
1) 210,000.00 1) 800,000.00 200,000.00 (3 1) 300,000.00
5) 20,000.00
6) 200,000.00

MD) 210,000.00 - (MA MD) 1,020,000.00 200,000.00 (MA MD) 300,000.00 - (MA
SD) 210,000.00 (SA SD) 820,000.00 (SA SD) 300,000.00 (SA

2.1.2. DOCUMENTOS POR PAGAR 3.1.1. CAPITAL SOCIAL 1.1.2. BANCOS

250,000.00 (1 1,060,000.00 (1 2) 348,000.00 34,800.00 (4
9) 17,400.00 232,000.00 (6
11,600.00 (7
23,200.00 (8

MD) - 250,000.00 (MA MD) - 1,060,000.00 (MA MD) 365,400.00 301,600.00 (MA
SD) 250,000.00 (SA SD) 1,060,000.00 (SA SD) 63,800.00 (SA

2.1.7. IVA POR PAGAR O

4.1.1. VENTAS TRASLADADO 5.1.1. COSTO DE VENTAS
4) 30,000.00 300,000.00 (2 4) 4,800.00 48,000.00 (2 3) 200,000.00 20,000.00 (5
10) 270,000.00 8) 3,200.00 7) 10,000.00 15,000.00 (9
8) 20,000.00 195,000.00 (10

MD) 300,000.00 300,000.00 (MA MD) 8,000.00 48,000.00 (MA MD) 230,000.00 230,000.00 (MA
SD) - (SA SD) 40,000.00 (SA SD) - (SA

1.1.9 IVA ACREDITABLE 2.1.6 ISR POR PAGAR 30% 2.1.6 PTU POR PAGAR 10%
6) 32,000.00 2,400.00 (9 22,500.00 (10 7,500.00 (10
7) 1,600.00

MD) 33,600.00 2,400.00 (MA MD) - 22,500.00 (MA MD) - 7,500.00 (MA
SD) 31,200.00 (SA SD) 22,500.00 (SA SD) 7,500.00 (SA
 OLIMPICA, S.A. DE C.V.
DISEÑO, ADAPTACIÓN, PERSONALIZACIÓN, DE CALZADO FINO
LIBRO MAYOR
DEL 1 AL 31 DEL MES XX DEL AÑO 20XX FOLIO 2

3.1.2 RESULTADO DEL EJERCICIO

45,000.00 (10

MD) - 45,000.00 (MA MD) - - (MA MD) - - (MA

SD) 45,000.00 (SA SD) - (SA SD) - (SA

MD) - - (MA MD) - - (MA MD) - - (MA

SD) - (SA SD) - (SA SD) - (SA

MD) - - (MA MD) - - (MA MD) - - (MA

SD) - (SA SD) - (SA SD) - (SA

MD) - - (MA MD) - - (MA MD) - - (MA

SD) - (SA SD) - (SA SD) - (SA
 OLIMPICA, S.A. DE C.V.
DISEÑO, ADAPTACIÓN, PERSONALIZACIÓN, DE CALZADO FINO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 AL 31 DEL MES XX DEL AÑO 20XX FOLIO 1

MOVIMIENTOS SALDOS
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
1.1.1. CAJA $ 210,000.00 $ 210,000.00
1.1.2. BANCOS 365,400.00 $ 301,600.00 63,800.00
1.1.4. MERCANCÍAS 1,020,000.00 200,000.00 820,000.00
1.1.9. IVA ACREDITABLE 33,600.00 2,400.00 31,200.00
1.2.3. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 300,000.00 300,000.00
2.1.2. DOCUMENTOS POR PAGAR 250,000.00 $ 250,000.00
2.1.7. IVA POR PAGAR O TRASLADADO 8,000.00 48,000.00 40,000.00
3.1.1. CAPITAL SOCIAL 1,060,000.00 1,060,000.00
4.1.1. VENTAS 30,000.00 300,000.00 270,000.00
5.1.1. COSTOS DE VENTAS 230,000.00 35,000.00 195,000.00
SUMAS IGUALES $ 2,197,000.00 $ 2,197,000.00 $ 1,620,000.00 $ 1,620,000.00

NOTA: La Balanza de Comprobación es una hoja de trabajo del contador, por lo tanto, no
lleva firmas, cuando se envía al SAT, se envía en formato HML, con los datos del contribuyente.
 OLIMPICA, S.A. DE C.V.
DISEÑO, ADAPTACIÓN, PERSONALIZACIÓN, DE CALZADO FINO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 31 DEL MES XX DEL AÑO 20XX FOLIO 1

CUENTA CONCEPTO 1 2 3 4
4.1.1. VENTAS TOTALES $ 270,000.00
MENOS:
5.1.1 COSTO DE VENTAS 195,000.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 75,000.00
2.1.6. ISR POR PAGAR 30% $ 22,500.00
2.1.6. PTU POR PAGAR 10% 7,500.00 30,000.00
UTILIDAD NETA $ 45,000.00

Autorizó: Elaboró:
Fisiólogo. Fabian Reyes Castro C.P. Eugenia León Peralta
Propietario Contadora
 OLIMPICA, S.A. DE C.V.
DISEÑO, ADAPTACIÓN, PERSONALIZACIÓN, DE CALZADO FINO
BALANCE GENERAL
AL 31 DEL MES XX DEL AÑO 20XX FOLIO 1

CUENTA CONCEPTO 1 2 3 4 CUENTA CONCEPTO 1 2 3 4

ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE CIRCULANTE
1.1.1. CAJA $ 210,000.00 2.1.2. DOCUMENTOS POR PAGAR $ 250,000.00
1.1.2. BANCOS 63,800.00 2.1.7 IVA POR PAGAR O TRASLADADO 40,000.00
1.1.4. MERCANCÍAS 820,000.00 2.1.6. ISR POR PAGAR 30% 22,500.00
1.1.9 IVA ACREDITABLE 31,200.00 2.1.6. PTU POR PAGAR 10% 7,500.00
TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE $ 1,125,000.00 TOTAL PASIVO $ 320,000.00
FIJO CAPITAL CONTABLE
1.2.3. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 300,000.00 3.1.1 CAPITAL SOCIAL $ 1,060,000.00
3.1.2 RESULTADO DEL EJERCICIO 45,000.00
TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,105,000.00
TOTAL ACTIVO $ 1,425,000.00 TOTAL PASIVO MAS CAPITAL $ 1,425,000.00

Autorizó: Elaboró:
Fisiólogo. Fabian Reyes Castro C.P. Eugenia León Peralta
Propietario Contadora

OLIMPICA, S.A. DE C.V.

DISEÑO, ADAPTACIÓN, PERSONALIZACIÓN, DE CALZADO FINO
HOJA DE INVENTARIO
DEL 01 AL 31 DEL MES XX DEL AÑO 20XX FOLIO 1

TARJETA DESCRIPCION MARCA REFERENCIA ENTRAN SALEN EXISTENCIA UNIDAD COSTO E COSTO S DEBE HABER SALDO
1 TENIS PARA DAMA PUMA APERTURA A-1 300 300 PARES $ 95.00 $ 95.00 28,500.00 - $ 28,500.00
2 TENIS PARA NIÑA ADIDAS APERTURA A-1 200 200 PARES 170.00 170.00 34,000.00 - $ 34,000.00
3 ZAPATOS NIÑA/O KAROSSO APERTURA A-1 270 270 PARES 250.00 250.00 67,500.00 - $ 67,500.00
4 ZAPATILLAS JENIFER LOPEZ APERTURA A-1 270 270 PARES 120.00 120.00 32,400.00 - $ 32,400.00
5 BOTAS P/DAMA TIERRA VENDITA APERTURA A-1 200 200 PARES 250.00 250.00 50,000.00 - $ 50,000.00
6 HUARACHES PINK APERTURA A-1 250 250 PARES 140.00 140.00 35,000.00 - $ 35,000.00
7 TENIS CABALLERO NIKE APERTURA A-1 275 275 PARES 250.00 250.00 68,750.00 - $ 68,750.00
8 TENIS DEPORTIVOS PIRMA APERTURA A-1 235 235 PARES 230.00 230.00 54,050.00 - $ 54,050.00
9 ZAPATO ORTOPEDICO 2020 APERTURA A-1 230 230 PARES 190.00 190.00 43,700.00 - $ 43,700.00
10 TENIS PARA CABALLERO REBOOK APERTURA A-1 225 225 PARES 220.00 220.00 49,500.00 - $ 49,500.00
11 TENIS PARA NIÑO ESCOLAR ADIDAS APERTURA A-1 220 220 PARES 240.00 240.00 52,800.00 - $ 52,800.00
12 ZAPATOS DE VESTIR NIÑA CHARLY APERTURA A-1 215 215 PARES 260.00 260.00 55,900.00 - $ 55,900.00
13 ZAPATILLA DIAMANTE PUMA APERTURA A-1 235 235 PARES 280.00 280.00 65,800.00 - $ 65,800.00
14 TENIS UNISEX VANS APERTURA A-1 210 210 PARES 210.00 210.00 44,100.00 - $ 44,100.00
15 HUARACHES PLASTICO P/ PLAYA NIKE APERTURA A-1 200 200 PARES 230.00 230.00 46,000.00 - $ 46,000.00
16 TENIS PARA DAMA ORTOPEDICO LACOSTE APERTURA A-1 300 300 PARES 240.00 240.00 72,000.00 - $ 72,000.00
800,000.00 $ 800,000.00

OLIMPICA, S.A. DE C.V.

DISEÑO, ADAPTACIÓN, PERSONALIZACIÓN, DE CALZADO FINO
HOJA DE INVENTARIO
DEL 01 AL 31 DEL MES XX DEL AÑO 20XX FOLIO 2

TARJETA DESCRIPCION MARCA REFERENCIA ENTRAN SALEN EXISTENCIA UNIDAD COSTO E COSTO S DEBE HABER SALDO
1 TENIS PARA DAMA PUMA VENTAS A-3 46 254 PARES $ 95.00 $ 95.00 - 4,370.00 $ 24,130.00
2 TENIS PARA NIÑA ADIDAS VENTAS A-3 85 115 PARES 170.00 170.00 - 14,450.00 $ 19,550.00
3 ZAPATOS NIÑA/O KAROSSO VENTAS A-3 86 184 PARES 250.00 250.00 - 21,500.00 $ 46,000.00
4 ZAPATILLAS JENIFER LOPEZ VENTAS A-3 60 210 PARES 120.00 120.00 - 7,200.00 $ 25,200.00
5 BOTAS P/DAMA TIERRA VENDITA VENTAS A-3 45 155 PARES 250.00 250.00 - 11,250.00 $ 38,750.00
6 HUARACHES PINK VENTAS A-3 40 210 PARES 140.00 140.00 - 5,600.00 $ 29,400.00
7 TENIS CABALLERO NIKE VENTAS A-3 27 248 PARES 250.00 250.00 - 6,750.00 $ 62,000.00
8 TENIS DEPORTIVOS PIRMA VENTAS A-3 35 200 PARES 230.00 230.00 - 8,050.00 $ 46,000.00
9 ZAPATO ORTOPEDICO 2020 VENTAS A-3 80 150 PARES 190.00 190.00 - 15,200.00 $ 28,500.00
10 TENIS PARA CABALLERO REBOOK VENTAS A-3 31 194 PARES 220.00 220.00 - 6,820.00 $ 42,680.00
11 TENIS PARA NIÑO ESCOLAR ADIDAS VENTAS A-3 49 171 PARES 240.00 240.00 - 11,760.00 $ 41,040.00
12 ZAPATOS DE VESTIR NIÑA CHARLY VENTAS A-3 85 130 PARES 260.00 260.00 - 22,100.00 $ 33,800.00
13 ZAPATILLA DIAMANTE PUMA VENTAS A-3 80 155 PARES 280.00 280.00 - 22,400.00 $ 43,400.00
14 TENIS UNISEX VANS VENTAS A-3 80 130 PARES 210.00 210.00 - 16,800.00 $ 27,300.00
15 HUARACHES PLASTICO P/ PLAYA NIKE VENTAS A-3 65 135 PARES 230.00 230.00 - 14,950.00 $ 31,050.00
16 TENIS PARA DAMA ORTOPEDICO LACOSTE VENTAS A-3 45 255 PARES 240.00 240.00 - 10,800.00 $ 61,200.00
- 200,000.00 $ 600,000.00
200,000.00
 OLIMPICA, S.A. DE C.V.
DISEÑO, ADAPTACIÓN, PERSONALIZACIÓN, DE CALZADO FINO
HOJA DE INVENTARIO
DEL 01 AL 31 DEL MES XX DEL AÑO 20XX
TARJETA DESCRIPCION MARCA REFERENCIA ENTRAN SALEN EXISTENCIA UNIDAD COSTO E COSTO S DEBE HABER SALDO
1 TENIS PARA DAMA PUMA DEVOLUCIÓN A-5 4 258 PARES $ 95.00 $ 95.00 380.00 - $ 24,510.00
2 TENIS PARA NIÑA ADIDAS DEVOLUCIÓN A-5 7 122 PARES 170.00 170.00 1,190.00 - $ 20,740.00
3 ZAPATOS NIÑA/O KAROSSO DEVOLUCIÓN A-5 6 190 PARES 250.00 250.00 1,500.00 - $ 47,500.00
4 ZAPATILLAS JENIFER LOPEZ DEVOLUCIÓN A-5 2 212 PARES 120.00 120.00 240.00 - $ 25,440.00
5 BOTAS P/DAMA TIERRA VENDITA DEVOLUCIÓN A-5 3 158 PARES 250.00 250.00 750.00 - $ 39,500.00
6 HUARACHES PINK DEVOLUCIÓN A-5 9 219 PARES 140.00 140.00 1,260.00 - $ 30,660.00
7 TENIS CABALLERO NIKE DEVOLUCIÓN A-5 3 251 PARES 250.00 250.00 750.00 - $ 62,750.00
8 TENIS DEPORTIVOS PIRMA DEVOLUCIÓN A-5 6 206 PARES 230.00 230.00 1,380.00 - $ 47,380.00
9 ZAPATO ORTOPEDICO 2020 DEVOLUCIÓN A-5 5 155 PARES 190.00 190.00 950.00 - $ 29,450.00
10 TENIS PARA CABALLERO REBOOK DEVOLUCIÓN A-5 4 198 PARES 220.00 220.00 880.00 - $ 43,560.00
11 TENIS PARA NIÑO ESCOLAR ADIDAS DEVOLUCIÓN A-5 8 179 PARES 240.00 240.00 1,920.00 - $ 42,960.00
12 ZAPATOS DE VESTIR NIÑA CHARLY DEVOLUCIÓN A-5 10 140 PARES 260.00 260.00 2,600.00 - $ 36,400.00
13 ZAPATILLA DIAMANTE PUMA DEVOLUCIÓN A-5 5 160 PARES 280.00 280.00 1,400.00 - $ 44,800.00
14 TENIS UNISEX VANS DEVOLUCIÓN A-5 6 136 PARES 210.00 210.00 1,260.00 - $ 28,560.00
15 HUARACHES PLASTICO P/ PLAYA NIKE DEVOLUCIÓN A-5 6 141 PARES 230.00 230.00 1,380.00 - $ 32,430.00
16 TENIS PARA DAMA ORTOPEDICO LACOSTE DEVOLUCIÓN A-5 9 264 PARES 240.00 240.00 2,160.00 - $ 63,360.00
20,000.00 - $ 620,000.00

OLIMPICA, S.A. DE C.V.

DISEÑO, ADAPTACIÓN, PERSONALIZACIÓN, DE CALZADO FINO
HOJA DE INVENTARIO
DEL 01 AL 31 DEL MES XX DEL AÑO 20XX
TARJETA DESCRIPCION MARCA REFERENCIA ENTRAN SALEN EXISTENCIA UNIDAD COSTO E COSTO S DEBE HABER SALDO
1 TENIS PARA DAMA PUMA COMPRA A-6 56 314 PARES $ 95.00 $ 95.00 5,320.00 - $ 29,830.00
2 TENIS PARA NIÑA ADIDAS COMPRA A-6 60 182 PARES 170.00 170.00 10,200.00 - $ 30,940.00
3 ZAPATOS NIÑA/O KAROSSO COMPRA A-6 48 238 PARES 250.00 250.00 12,000.00 - $ 59,500.00
4 ZAPATILLAS JENIFER LOPEZ COMPRA A-6 28 240 PARES 120.00 120.00 3,360.00 - $ 28,800.00
5 BOTAS P/DAMA TIERRA VENDITA COMPRA A-6 65 223 PARES 250.00 250.00 16,250.00 - $ 55,750.00
6 HUARACHES PINK COMPRA A-6 36 255 PARES 140.00 140.00 5,040.00 - $ 35,700.00
7 TENIS CABALLERO NIKE COMPRA A-6 84 335 PARES 250.00 250.00 21,000.00 - $ 83,750.00
8 TENIS DEPORTIVOS PIRMA COMPRA A-6 35 241 PARES 230.00 230.00 8,050.00 - $ 55,430.00
9 ZAPATO ORTOPEDICO 2020 COMPRA A-6 56 211 PARES 190.00 190.00 10,640.00 - $ 40,090.00
10 TENIS PARA CABALLERO REBOOK COMPRA A-6 24 222 PARES 220.00 220.00 5,280.00 - $ 48,840.00
11 TENIS PARA NIÑO ESCOLAR ADIDAS COMPRA A-6 46 225 PARES 240.00 240.00 11,040.00 - $ 54,000.00
12 ZAPATOS DE VESTIR NIÑA CHARLY COMPRA A-6 64 204 PARES 260.00 260.00 16,640.00 - $ 53,040.00
13 ZAPATILLA DIAMANTE PUMA COMPRA A-6 80 240 PARES 280.00 280.00 22,400.00 - $ 67,200.00
14 TENIS UNISEX VANS COMPRA A-6 104 240 PARES 210.00 210.00 21,840.00 - $ 50,400.00
15 HUARACHES PLASTICO P/ PLAYA NIKE COMPRA A-6 98 239 PARES 230.00 230.00 22,540.00 - $ 54,970.00
16 TENIS PARA DAMA ORTOPEDICO LACOSTE COMPRA A-6 35 299 PARES 240.00 240.00 8,400.00 - $ 71,760.00
200,000.00 - $ 820,000.00

OLIMPICA, S.A. DE C.V.

DISEÑO, ADAPTACIÓN, PERSONALIZACIÓN, DE CALZADO FINO
TARJETA DE ALMACÉN UBICACIÓN 02-03-05 PROVEEDOR ANDREA, S.A. DE C.V.
ARTÍCULO TENIS PARA DAMA MARCA PUMA
ALMACÉN DAMAS
MÍNIMOS FECHA MÁXIMOS FECHA TARJETA 1
UNIDADES COSTOS VALORES
FECHA REFERENCIA ENTRAN SALEN EXISTENCIA COSTO E COSTO S DEBE HABER SALDO
01/XX/20XX APERTURA 300 300 95.00 28,500.00 - 28,500.00
03/XX/20XX VENTA A-3 46 254 95.00 - 4,370.00 24,130.00
05/XX/20XX DEVOLUCIÓN A-5 4 258 95.00 380.00 - 24,510.00
06/XX/20XX COMPRA A-6 56 314 95.00 5,320.00 - 29,830.00
314 - - 29,830.00
314 - - 29,830.00
314 - - 29,830.00
314 - - 29,830.00
314 - - 29,830.00
314 - - 29,830.00
314 - - 29,830.00
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DISEÑO, ADAPTACIÓN, PERSONALIZACIÓN, DE CALZADO FINO
TARJETA DE ALMACÉN UBICACIÓN 01-01-01 PROVEEDOR CALZADO ANDY
ARTÍCULO TENIS PARA NIÑA MARCA ADIDAS
ALMACÉN NIÑAS/NIÑOS
MÍNIMOS FECHA MÁXIMOS FECHA TARJETA 2
UNIDADES COSTOS VALORES
FECHA REFERENCIA ENTRAN SALEN EXISTENCIA COSTO E COSTO S DEBE HABER SALDO
01/01/2020 APERTURA 200 200 170.00 34,000.00 - 34,000.00
03/01/2020 VENTA A-3 85 115 170.00 - 14,450.00 19,550.00
05/01/2020 DEVOLUCIÓN A-5 7 122 170.00 1,190.00 - 20,740.00
06/01/2020 COMPRA A-6 60 182 170.00 10,200.00 - 30,940.00
182 - - 30,940.00
182 - - 30,940.00
182 - - 30,940.00
182 - - 30,940.00
182 - - 30,940.00
182 - - 30,940.00
182 - - 30,940.00

OLIMPICA, S.A. DE C.V.

DISEÑO, ADAPTACIÓN, PERSONALIZACIÓN, DE CALZADO FINO
TARJETA DE ALMACÉN UBICACIÓN 02-03-01 PROVEEDOR CASTILLO SHOES
ARTÍCULO ZAPATO NIÑA/O MARCA KAROSO
ALMACÉN NIÑAS/NIÑOS
MÍNIMOS FECHA MÁXIMOS FECHA TARJETA 3
UNIDADES COSTOS VALORES
FECHA REFERENCIA ENTRAN SALEN EXISTENCIA COSTO E COSTO S DEBE HABER SALDO
01/01/2020 APERTURA 270 270 250.00 67,500.00 - 67,500.00
03/01/2020 VENTA A-3 86 184 250.00 - 21,500.00 46,000.00
05/01/2020 DEVOLUCIÓN A-5 6 190 250.00 1,500.00 - 47,500.00
06/01/2020 COMPRA A-6 48 238 250.00 12,000.00 - 59,500.00
238 - - 59,500.00
238 - - 59,500.00
238 - - 59,500.00
238 - - 59,500.00
238 - - 59,500.00
238 - - 59,500.00
238 - - 59,500.00

OLIMPICA, S.A. DE C.V.

DISEÑO, ADAPTACIÓN, PERSONALIZACIÓN, DE CALZADO FINO
TARJETA DE ALMACÉN UBICACIÓN 02-03-05 PROVEEDOR ZAPATOS DE LEÓN
ARTÍCULO ZAPATILLAS MARCA JENIFER LÓPEZ
ALMACÉN DAMAS
MÍNIMOS FECHA MÁXIMOS FECHA TARJETA 4
UNIDADES COSTOS VALORES
FECHA REFERENCIA ENTRAN SALEN EXISTENCIA COSTO E COSTO S DEBE HABER SALDO
01/01/2020 APERTURA 270 270 120.00 32,400.00 - 32,400.00
03/01/2020 VENTA A-3 60 210 120.00 - 7,200.00 25,200.00
05/01/2020 DEVOLUCIÓN A-5 2 212 120.00 240.00 - 25,440.00
06/01/2020 COMPRA A-6 28 240 120.00 3,360.00 - 28,800.00
240 - - 28,800.00
240 - - 28,800.00
240 - - 28,800.00
240 - - 28,800.00
240 - - 28,800.00
240 - - 28,800.00
240 - - 28,800.00
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DISEÑO, ADAPTACIÓN, PERSONALIZACIÓN, DE CALZADO FINO
TARJETA DE ALMACÉN UBICACIÓN 01-03-02 PROVEEDOR ANDREA, S.A. DE C.V.
ARTÍCULO BOTAS PARA DAMA MARCA TIERRA BENDITA
ALMACÉN DAMAS
MÍNIMOS FECHA MÁXIMOS FECHA TARJETA 5
UNIDADES COSTOS VALORES
FECHA REFERENCIA ENTRAN SALEN EXISTENCIA COSTO E COSTO S DEBE HABER SALDO
01/01/2020 APERTURA 200 200 250.00 50,000.00 - 50,000.00
03/01/2020 VENTA A-3 45 155 250.00 - 11,250.00 38,750.00
05/01/2020 DEVOLUCIÓN A-5 3 158 250.00 750.00 - 39,500.00
06/01/2020 COMPRA A-6 65 223 250.00 16,250.00 - 55,750.00
223 - - 55,750.00
223 - - 55,750.00
223 - - 55,750.00
223 - - 55,750.00
223 - - 55,750.00
223 - - 55,750.00
223 - - 55,750.00

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DISEÑO, ADAPTACIÓN, PERSONALIZACIÓN, DE CALZADO FINO
TARJETA DE ALMACÉN UBICACIÓN 01-01-05 PROVEEDOR SANDALIAS DEL CENTRO
ARTÍCULO HUARACHES MARCA PINK
ALMACÉN CABALLEROS
MÍNIMOS FECHA MÁXIMOS FECHA TARJETA 6
UNIDADES COSTOS VALORES
FECHA REFERENCIA ENTRAN SALEN EXISTENCIA COSTO E COSTO S DEBE HABER SALDO
01/01/2020 APERTURA 250 250 140.00 35,000.00 - 35,000.00
03/01/2020 VENTA A-3 40 210 140.00 - 5,600.00 29,400.00
05/01/2020 DEVOLUCIÓN A-5 9 219 140.00 1,260.00 - 30,660.00
06/01/2020 COMPRA A-6 36 255 140.00 5,040.00 - 35,700.00
255 - - 35,700.00
255 - - 35,700.00
255 - - 35,700.00
255 - - 35,700.00
255 - - 35,700.00
255 - - 35,700.00
255 - - 35,700.00

OLIMPICA, S.A. DE C.V.

DISEÑO, ADAPTACIÓN, PERSONALIZACIÓN, DE CALZADO FINO
TARJETA DE ALMACÉN UBICACIÓN 02-03-01,02 PROVEEDOR ZAPATOS CHAT SBS
ARTÍCULO TENIS PARA CABALLERO MARCA NIKE
ALMACÉN DAMAS
MÍNIMOS FECHA MÁXIMOS FECHA TARJETA 7
UNIDADES COSTOS VALORES
FECHA REFERENCIA ENTRAN SALEN EXISTENCIA COSTO E COSTO S DEBE HABER SALDO
01/01/2020 APERTURA 275 275 250.00 68,750.00 - 68,750.00
03/01/2020 VENTA A-3 27 248 250.00 - 6,750.00 62,000.00
05/01/2020 DEVOLUCIÓN A-5 3 251 250.00 750.00 - 62,750.00
06/01/2020 COMPRA A-6 84 335 250.00 21,000.00 - 83,750.00
335 - - 83,750.00
335 - - 83,750.00
335 - - 83,750.00
335 - - 83,750.00
335 - - 83,750.00
335 - - 83,750.00
335 - - 83,750.00
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DISEÑO, ADAPTACIÓN, PERSONALIZACIÓN, DE CALZADO FINO
TARJETA DE ALMACÉN UBICACIÓN 01-01-02 PROVEEDOR ANDREA, S.A. DE C.V.
ARTÍCULO TENIS DEPORTIVOS MARCA PIRMA
ALMACÉN DEPORTES
MÍNIMOS FECHA MÁXIMOS FECHA TARJETA 8
UNIDADES COSTOS VALORES
FECHA REFERENCIA ENTRAN SALEN EXISTENCIA COSTO E COSTO S DEBE HABER SALDO
01/01/2020 APERTURA 235 235 230.00 54,050.00 - 54,050.00
03/01/2020 VENTA A-3 35 200 230.00 - 8,050.00 46,000.00
05/01/2020 DEVOLUCIÓN A-5 6 206 230.00 1,380.00 - 47,380.00
06/01/2020 COMPRA A-6 35 241 230.00 8,050.00 - 55,430.00
241 - - 55,430.00
241 - - 55,430.00
241 - - 55,430.00
241 - - 55,430.00
241 - - 55,430.00
241 - - 55,430.00
241 - - 55,430.00

OLIMPICA, S.A. DE C.V.

DISEÑO, ADAPTACIÓN, PERSONALIZACIÓN, DE CALZADO FINO
TARJETA DE ALMACÉN UBICACIÓN 01-02-05 PROVEEDOR ANDREA, S.A. DE C.V.
ARTÍCULO ZAPATO ORTOPEDICO MARCA 2020
ALMACÉN CABALLEROS
MÍNIMOS FECHA MÁXIMOS FECHA TARJETA 9
UNIDADES COSTOS VALORES
FECHA REFERENCIA ENTRAN SALEN EXISTENCIA COSTO E COSTO S DEBE HABER SALDO
01/01/2020 APERTURA 230 230 190.00 43,700.00 - 43,700.00
03/01/2020 VENTA A-3 80 150 190.00 - 15,200.00 28,500.00
05/01/2020 DEVOLUCIÓN A-5 5 155 190.00 950.00 - 29,450.00
06/01/2020 COMPRA A-6 56 211 190.00 10,640.00 - 40,090.00
211 - - 40,090.00
211 - - 40,090.00
211 - - 40,090.00
211 - - 40,090.00
211 - - 40,090.00
211 - - 40,090.00
211 - - 40,090.00

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DISEÑO, ADAPTACIÓN, PERSONALIZACIÓN, DE CALZADO FINO
TARJETA DE ALMACÉN UBICACIÓN 02-03-01 PROVEEDOR BERRY SHOES MÉXICO
ARTÍCULO TENIS PARA CABALLERO MARCA REBOOK
ALMACÉN CABALLEROS
MÍNIMOS FECHA MÁXIMOS FECHA TARJETA 10
UNIDADES COSTOS VALORES
FECHA REFERENCIA ENTRAN SALEN EXISTENCIA COSTO E COSTO S DEBE HABER SALDO
01/01/2020 APERTURA 225 225 220.00 49,500.00 - 49,500.00
03/01/2020 VENTA A-3 31 194 220.00 - 6,820.00 42,680.00
05/01/2020 DEVOLUCIÓN A-5 4 198 220.00 880.00 - 43,560.00
06/01/2020 COMPRA A-6 24 222 220.00 5,280.00 - 48,840.00
222 - - 48,840.00
222 - - 48,840.00
222 - - 48,840.00
222 - - 48,840.00
222 - - 48,840.00
222 - - 48,840.00
222 - - 48,840.00
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DISEÑO, ADAPTACIÓN, PERSONALIZACIÓN, DE CALZADO FINO
TARJETA DE ALMACÉN UBICACIÓN 03/01/01 PROVEEDOR TuFabrica
ARTÍCULO TENIS PARA NIÑOS ESCOLAR MARCA ADIDAS
ALMACÉN NIÑAS/NIÑOS
MÍNIMOS FECHA MÁXIMOS FECHA TARJETA 11
UNIDADES COSTOS VALORES
FECHA REFERENCIA ENTRAN SALEN EXISTENCIA COSTO E COSTO S DEBE HABER SALDO
01/01/2020 APERTURA 220 220 240.00 52,800.00 - 52,800.00
03/01/2020 VENTA A-3 49 171 240.00 - 11,760.00 41,040.00
05/01/2020 DEVOLUCIÓN A-5 8 179 240.00 1,920.00 - 42,960.00
06/01/2020 COMPRA A-6 46 225 240.00 11,040.00 - 54,000.00
225 - - 54,000.00
225 - - 54,000.00
225 - - 54,000.00
225 - - 54,000.00
225 - - 54,000.00
225 - - 54,000.00
225 - - 54,000.00

OLIMPICA, S.A. DE C.V.

DISEÑO, ADAPTACIÓN, PERSONALIZACIÓN, DE CALZADO FINO
TARJETA DE ALMACÉN UBICACIÓN 01-01-04 PROVEEDOR DISTRIBUIDORA VAN VIEN MADI
ARTÍCULO ZAPATOS DE VESTIR NIÑA MARCA CHARLY
ALMACÉN NIÑAS/NIÑOS
MÍNIMOS FECHA MÁXIMOS FECHA TARJETA 12
UNIDADES COSTOS VALORES
FECHA REFERENCIA ENTRAN SALEN EXISTENCIA COSTO E COSTO S DEBE HABER SALDO
01/01/2020 APERTURA 215 215 260.00 55,900.00 - 55,900.00
03/01/2020 VENTA A-3 85 130 260.00 - 22,100.00 33,800.00
05/01/2020 DEVOLUCIÓN A-5 10 140 260.00 2,600.00 - 36,400.00
06/01/2020 COMPRA A-6 64 204 260.00 16,640.00 - 53,040.00
204 - - 53,040.00
204 - - 53,040.00
204 - - 53,040.00
204 - - 53,040.00
204 - - 53,040.00
204 - - 53,040.00
204 - - 53,040.00

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DISEÑO, ADAPTACIÓN, PERSONALIZACIÓN, DE CALZADO FINO
TARJETA DE ALMACÉN UBICACIÓN 02-03-05 PROVEEDOR CALZADO ANDY
ARTÍCULO ZAPATILLA DIAMANTE MARCA PUMA
ALMACÉN DAMAS
MÍNIMOS FECHA MÁXIMOS FECHA TARJETA 13
UNIDADES COSTOS VALORES
FECHA REFERENCIA ENTRAN SALEN EXISTENCIA COSTO E COSTO S DEBE HABER SALDO
01/01/2020 APERTURA 235 235 280.00 65,800.00 - 65,800.00
03/01/2020 VENTA A-3 80 155 280.00 - 22,400.00 43,400.00
05/01/2020 DEVOLUCIÓN A-5 5 160 280.00 1,400.00 - 44,800.00
06/01/2020 COMPRA A-6 80 240 280.00 22,400.00 - 67,200.00
240 - - 67,200.00
240 - - 67,200.00
240 - - 67,200.00
240 - - 67,200.00
240 - - 67,200.00
240 - - 67,200.00
240 - - 67,200.00
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DISEÑO, ADAPTACIÓN, PERSONALIZACIÓN, DE CALZADO FINO
TARJETA DE ALMACÉN UBICACIÓN 02-02-02 PROVEEDOR ANDREA, S.A. DE C.V.
ARTÍCULO TENIS UNISEX MARCA VANS
ALMACÉN CASTILLO SHOES
MÍNIMOS FECHA MÁXIMOS FECHA TARJETA 14
UNIDADES COSTOS VALORES
FECHA REFERENCIA ENTRAN SALEN EXISTENCIA COSTO E COSTO S DEBE HABER SALDO
01/01/2020 APERTURA 210 210 210.00 44,100.00 - 44,100.00
03/01/2020 VENTA A-3 80 130 210.00 - 16,800.00 27,300.00
05/01/2020 DEVOLUCIÓN A-5 6 136 210.00 1,260.00 - 28,560.00
06/01/2020 COMPRA A-6 104 240 210.00 21,840.00 - 50,400.00
240 - - 50,400.00
240 - - 50,400.00
240 - - 50,400.00
240 - - 50,400.00
240 - - 50,400.00
240 - - 50,400.00
240 - - 50,400.00

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DISEÑO, ADAPTACIÓN, PERSONALIZACIÓN, DE CALZADO FINO
TARJETA DE ALMACÉN UBICACIÓN 03-03-03 PROVEEDOR FABRICA DE SANDALIAS, S.A. DE C.V.
ARTÍCULO HUARACHES PLASTICO P/PLAYA MARCA NIKE
ALMACÉN DEPORTES
MÍNIMOS FECHA MÁXIMOS FECHA TARJETA 15
UNIDADES COSTOS VALORES
FECHA REFERENCIA ENTRAN SALEN EXISTENCIA COSTO E COSTO S DEBE HABER SALDO
01/01/2020 APERTURA 200 200 230.00 46,000.00 - 46,000.00
03/01/2020 VENTA A-3 65 135 230.00 - 14,950.00 31,050.00
05/01/2020 DEVOLUCIÓN A-5 6 141 230.00 1,380.00 - 32,430.00
06/01/2020 COMPRA A-6 98 239 230.00 22,540.00 - 54,970.00
239 - - 54,970.00
239 - - 54,970.00
239 - - 54,970.00
239 - - 54,970.00
239 - - 54,970.00
239 - - 54,970.00
239 - - 54,970.00

OLIMPICA, S.A. DE C.V.

DISEÑO, ADAPTACIÓN, PERSONALIZACIÓN, DE CALZADO FINO
TARJETA DE ALMACÉN UBICACIÓN 03-06-02 PROVEEDOR ANDREA, S.A. DE C.V.
ARTÍCULO TENIS PARA DAMA ORTOPEDICO MARCA CASTILLO SHOES
ALMACÉN CABALLEROS
MÍNIMOS FECHA MÁXIMOS FECHA TARJETA 16
UNIDADES COSTOS VALORES
FECHA REFERENCIA ENTRAN SALEN EXISTENCIA COSTO E COSTO S DEBE HABER SALDO
01/01/2020 APERTURA 300 300 240.00 72,000.00 - 72,000.00
03/01/2020 VENTA A-3 45 255 240.00 - 10,800.00 61,200.00
05/01/2020 DEVOLUCIÓN A-5 9 264 240.00 2,160.00 - 63,360.00
06/01/2020 COMPRA A-6 35 299 240.00 8,400.00 - 71,760.00
299 - - 71,760.00
299 - - 71,760.00
299 - - 71,760.00
299 - - 71,760.00
299 - - 71,760.00
299 - - 71,760.00
299 - - 71,760.00
820,000.00