VERTICAL 2023 VERTICAL 2022

% VARIACION % VARIACION

Columna1 Columna2
1 ACTIVO $ 1.272.801,67 100% $ 1.086.222,56 100%
101 ACTIVO CORRIENTE $ 857.119,85 67% $ 630.735,18 58%
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO $ 546.328,77 43% $ 407.611,27 38%
1010101 CAJA $ 1.950,82 0% $ 211,63 0%
1010103 INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS $ 544.377,95 43% $ 407.399,64 38%
10102 ACTIVOS FINANCIEROS $ 277.333,47 22% $ -
1010205 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS $ 68.723,29 5% $ 22.984,83 2%
101020501 DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES $ 27.208,30 2% $ -
10102050101 CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES $ 27.208,30 2% $ 8.111,08 1%
101020502 DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES $ 41.514,99 3% $ 24.666,34 2%
10102050201 CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES $ 41.514,99 3% $ 26.854,16 2%
10102050221 OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS $ 0,01
1010206 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS $ 208.622,93 16% $ 169.352,52 16%
101020602 POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS $ 187.116,50 15% $ 163.489,00 15%
101020603 POR COBRAR A CLIENTES $ 21.506,43 2% $ -
101020604 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS $ 5.863,52
1010207 PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO $ -12,75 0% $ -15,00 0%
10103 INVENTARIOS $ 1.877,50 0% $ 2.968,93 0%
1010304 INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION $DEL SERVICIO
1.877,50 0% $ 2.968,93 0%
1010311 INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS $ - 0% $ 4.467,50 0%
10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS $ - 0% $ 9.843,33 1%
1010403 ANTICIPOS A PROVEEDORES $ - 0% $ 9.843,33 1%
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES $ 23.246,43 2% $ 24.369,62 2%
1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) $ 12.090,53 1% $ 22.193,77 2%
1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) $ 11.155,90 1% $ 4.306,70 0%
1010503 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA $ 1.112,47
10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES $ 8.333,70 1% $ 2.096,25 0%
102 ACTIVOS NO CORRIENTES $ 415.681,81 33% $ 427.319,56 39%
10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 334.493,06 26% $ 286.109,25 26%
1020101 TERRENOS $ 25.000,00 2% $ 25.000,00 2%
1020102 EDIFICIOS $ 105.923,44 8% $ 105.923,44 10%
1020103 CONSTRUCCIONES EN CURSO $ 7.144,50 1% $ -
1020104 INSTALACIONES $ 45.655,75 4% $ 14.148,25 1%
1020105 MUEBLES Y ENSERES $ 40.488,52 3% $ 24.957,91 2%
1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 70.471,93 6% $ 31.297,78 3%
1020107 NAVES, AEREONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES $ 82.318,55 6% $ 153.282,11 14%
1020108 EQUIPO DE COMPUTACIÓN $ 30.414,46 2% $ 10.378,43 1%
1020109 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL $ 16.223,53 1% $ 3.830,28 0%
1020110 OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ 77.515,01 6% $ 750,28 0%
1020111 REPUESTOS Y HERRAMIENTAS $ 1.237,75
1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ -166.662,62 -13% $ -43.755,50 -4%
10204 ACTIVO INTANGIBLE $ 1.013,75 0% $ 22.362,00 2%
1020402 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES $ 20.740,00
1020407 OTROS INTANGIBLES $ 1.013,75 0% $ 1.622,00 0%
10205 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS $ 70.692,25 6% $ 56.376,25 5%
10208 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES $ 9.482,75 1% $ 9.104,50 1%
1020811 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES $ 9.482,75 1% $ 9.104,50 1%
1020903 OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS $ 12.426,08
2 PASIVO $ 890.499,69 70% $ 814.109,56 75%
201 PASIVO CORRIENTE $ 362.483,16 28% $ 386.623,81 36%
20101 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS $ 36.221,51
20102 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO $ 21.325,00
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR $ 42.996,10 3% $ 35.918,59 3%
2010301 LOCALES $ 40.840,10 3% $ 33.754,74 3%
201030102 PROVEEDORES $ 40.310,60 3% $ 20.806,25 2%
201030103 OTRAS $ 529,50 0% $ -
2010302 DEL EXTERIOR $ 2.156,00 0% $ -
201030202 PROVEEDORES $ 2.156,00 0% $ -
20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS $ 10.417,80 1% $ 16.271,09 1%
2010401 LOCALES $ 10.417,80 1% $ 47.870,28 4%
20105 PROVISIONES $ 20.991,75 2% $ -
2010501 LOCALES $ 20.991,75 2% $ -
20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES $ 204.916,68 16% $ 187.789,93 17%
2010701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA $ 13.001,08 1% $ 15.145,31 1%
2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO $ 45.722,92 4% $ 29.480,09 3%
2010703 CON EL IESS $ 12.216,94 1% $ 12.853,88 1%
 2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS $ 116.731,60 9% $ 106.831,23 10%
2010705 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO $ 17.244,16 1% $ 15.464,75 1%
20108 CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS $ 83.160,83 7% $ 24.284,21 2%
2010801 LOCALES $ 71.937,08 6% $ -
201080101 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS $ 71.937,08 6% $ 68.477,39 6%
2010802 DEL EXTERIOR $ 11.223,75 1% $ -
201080203 PROVEEDORES $ 11.223,75 1% $ -
20110 ANTICIPOS $ 1.770,00 0%
2011001 ANTICIPOS DE CLIENTES $ 9.189,63 1%
202 PASIVO NO CORRIENTE $ 528.016,53 41% $ 427.485,69 39%
20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR $ 13.434,75 1% $ 3.366,44 0%
2020202 DEL EXTERIOR $ 13.434,75 1% $ -
202020201 PRÉSTAMOS $ - 0% $ -
202020202 PROVEEDORES $ 13.434,75 1% $ -
202040204 OTROS $ 5.797,50
20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS $ 29.974,35 2% $ -
2020301 LOCALES $ 29.974,35 2% $ -
20204 CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS $ 13.286,43 1% $ -
2020401 LOCALES $ 13.286,43 1% $ -
202040101 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS $ 13.286,43 1% $ -
20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS $ 466.184,00 37% $ 418.321,75 39%
2020701 JUBILACION PATRONAL $ 354.253,75 28% $ 314.831,00 29%
2020702 OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS $ 111.930,25 9% $ 103.490,75 10%
20208 OTRAS PROVISIONES $ 5.137,00 0% $ -
3 PATRIMONIO NETO $ 382.301,98 30% $ 272.113,01 25%
30 PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA $ 382.301,98 30% $ 187.586,09 17%
301 CAPITAL $ 16.000,00 1% $ 16.000,00 1%
30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO $ 16.000,00 1% $ 12.000,00 1%
302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN $ 160.662,59 13% $ 153.620,98 14%
304 RESERVAS $ 6.943,32 1% $ 6.919,18 1%
30401 RESERVA LEGAL $ 6.943,32 1% $ 6.919,18 1%
305 OTROS RESULTADOS INTEGRALES $ 7.674,50 1% $ 28.910,25 3%
30504 OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION $ 7.674,50 1% $ 28.910,25 3%
306 RESULTADOS ACUMULADOS $ 121.130,67 10% $ 45.616,30 4%
30601 GANANCIAS ACUMULADAS $ 175.701,95 14% $ 83.850,35 8%
30602 (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS $ -61.828,18 -5% $ -61.828,18 -6%
30603 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS$NIIF -3.803,10 0% $ -6.118,22 -1%
30604 RESERVA DE CAPITAL $ 11.060,00 1% $ 10.685,00 1%
307 RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 69.890,90 5% $ 40.073,65 4%
30701 GANANCIA NETA DEL PERIODO $ 69.890,90 5% $ 56.495,90 5%
30702 (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO $ -16.422,26
401 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS $ 2.317.423,66 182% $ 2.095.111,58 193%
40101 VENTA DE BIENES $ 85.504,92 7% $ - 0%
40102 PRESTACION DE SERVICIOS $ 2.207.627,82 173% $ 2.145.551,76 198%
4010204 OTROS $ 2.207.627,82 173% $ 2.027.272,18 187%
40106 INTERESES $ 6,53
4010602 INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 6,53
40110 INGRESOS FINANCIEROS $ 24.290,91 2% $ 6.412,18 1%
4011002 INTERESES FINANCIEROS $ 24.290,91 2% $ 6.412,18 1%
402 GANANCIA BRUTA $ 1.170.300,69 92% $ 3.474.261,97 320%
403 OTROS INGRESOS $ 12.500,00
40303 OTROS $ 12.500,00
501 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN $ 1.147.122,97 90% $ 1.022.344,27 94%
50102 (+) MANO DE OBRA DIRECTA $ 502.910,06 40% $ 426.477,35 39%
5010201 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES $ 429.480,96 34% $ 377.087,22 35%
5010202 GASTOS PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS $ 73.429,10 6% $ 49.390,13 5%
50104 (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION $ 644.212,90 51% $ - 0%
5010401 DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ 34.714,44 3% $ - 0%
5010406 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 6.594,29 1% $ 30.848,62 3%
5010407 SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS $ 15.173,43 1% $ 3.142,53 0%
5010408 OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN $ 587.730,74 46% $ 528.477,45 49%
502 GASTOS $ 1.055.330,88 83% $ 924.669,34 85%
50201 GASTOS DE VENTA $ 744.987,59 59% $ 647.913,88 60%
5020101 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES $ 207.069,88 16% $ 172.054,50 16%
5020102 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA) $ 42.880,62 3% $ 34.173,04 3%
5020103 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES $ 39.130,35 3% $ 40.175,59 4%
5020104 GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS $ 58.157,26 5% $ 31.273,45 3%
5020105 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES $ 765,00 0% $ - 0%
5020106 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS $ 2.137,46 0% $ - 0%
5020108 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 5.124,56 0% $ 518,08 0%
5020109 ARRENDAMIENTO $ 2.462,50 0% $ 2.088,02 0%
5020110 COMISIONES $ 32.439,50 3% $ 15.613,62 1%
5020112 COMBUSTIBLES $ 253.390,95 20% $ 299.124,05 28%
5020113 LUBRICANTES $ 933,39 0% $ - 0%
5020114 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) $ 21.566,14 2% $ 15.266,10 1%
 5020115 TRANSPORTE $ 3.345,18 0% $ - 0%
5020116 GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) $ 5.341,54 0% $ 13,16 0%
5020117 GASTOS DE VIAJE $ 2.732,72 0% $ 13.942,08 1%
5020118 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES $ 5.603,75 0% $ 4.767,66 0%
5020120 DEPRECIACIONES: $ 9.875,69 1% $ 11.779,10 1%
502012001 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ 9.875,69 1% $ 11.170,91 1%
502012204 INTANGIBLES $ 608,19
5020127 SUMINISTROS Y MATERIALES $ 15.238,71 1% $ 6.581,45 1%
5020128 OTROS GASTOS $ 36.792,40 3% $ 19.327,89 2%
50202 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 282.423,60 22% $ 185.770,17 17%
5020201 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES $ 66.318,79 5% $ 63.907,67 6%
5020202 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA) $ 11.624,46 1% $ 10.411,61 1%
5020203 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES $ 10.411,18 1% $ 6.159,44 1%
5020205 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES $ 35.806,37 3% $ 2.069,31 0%
5020206 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS $ 6.030,54 0% $ - 0%
5020208 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 28.353,08 2% $ 34.466,91 3%
5020209 ARRENDAMIENTO $ 2.261,40 0% $ 18.690,38 2%
5020210 COMISIONES $ 61,51
5020211 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD $ 309,70 0% $ - 0%
5020212 COMBUSTIBLES $ 38.893,21 3% $ 51.720,70 5%
5020213 LUBRICANTES $ 3.576,66 0% $ 4.940,29 0%
5020214 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) $ 13.152,00 1% $ 17.943,46 2%
5020215 TRANSPORTE $ 4.723,75 0% $ 9.687,53 1%
5020216 GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) $ 1.413,95 0% $ 1.146,28 0%
5020217 GASTOS DE VIAJE $ 711,77 0% $ 483,13 0%
5020218 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES $ 1.889,15 0% $ 1.773,94 0%
5020219 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES $ 32,19 0% $ 193,31 0%
5020220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS $ 21.051,68 2% $ 37.032,58 3%
5020221 DEPRECIACIONES $ 12.450,95 1% $ 11.607,43 1%
502022101 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ 12.450,95 1% $ 11.607,43 1%
5020228 SUMINISTROS Y MATERIALES $ 5.568,99 0% $ 7.134,80 1%
5020229 OTROS GASTOS $ 17.843,81 1% $ 13.586,81 1%
50203 GASTOS FINANCIEROS $ 18.920,16 1% $ 91.079,50 8%
5020301 INTERESES $ 4.937,43 0% $ 60.665,52 6%
502030101 INTERESES POR PRESTAMOS $ 3.979,91 0% $ 5.796,32 1%
502030102 INTERESES POR ARRENDAMIENTOS $ 957,52 0% $ 1.090,84 0%
502030104 OTROS INTERESES $ 58.318,55
5020302 COMISIONES $ 442,94
50203020104 POR COMISIÓN EN OPERACIONES $ 350,89
5020312 OTROS GASTOS FINANCIEROS $ 13.982,73 1% $ 12.320,83 1%
50204 OTROS GASTOS $ 8.999,53 1% $ - 0%
5020402 OTROS $ 8.999,53 1% $ - 0%
600 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES
$ 114.969,82
CONTINUADAS 9% $ 86.676,27 8%
601 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES $ 17.245,47 1% $ 15.483,50 1%
602 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS $ 3.696,96 0% $ 124,76 0%
603 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $ 43.022,67 3% $ 35.975,20 3%
604 GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO$ 3.179,13 0% $ -16.422,26 -2%
605 (-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO $ -873,36 0% $ - 0%
606 (+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO $ 14.315,87 1% $ 4.549,75 0%
607 GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS $ 4.052,49 0% $ - 0%
707 GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO $ 69.890,90 5% $ 40.073,65 4%
800 OTRO RESULTADO INTEGRAL $ 7.674,50 1% $ 28.910,25 3%
80005 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS $ 7.674,50 1% $ 28.910,25 3%
801 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO $ 73.481,75 6% $ 85.146,00 8%
80101 PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA $ 73.481,75 6% $ 85.146,00 8%
 2023 2022
PROMEDIO% PROMEDIO% VARIACION VARIACION $ VARIACION %
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. RAZON DE LIQUIDEZ RAZONES DE ENDEUDAMIENTO RAZONES DE RENTABILIDAD
Columna1 Columna2
1 ACTIVO $ 1.272.801,67 $ 1.086.222,56 100,00% $ 186.579,11 17,18% Razon Corriente
101 ACTIVO CORRIENTE $ 857.119,85 $ 630.735,18 67,34% $ 226.384,68 35,89%
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO $ 546.328,77 $ 407.611,27 42,92% $ 138.717,50 34,03% Razon Acida
1010101 CAJA $ 1.950,82 $ 211,63 0,15% $ 1.739,19 821,81%
1010103 INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS $ 544.377,95 $ 407.399,64 42,77% $ 136.978,31 33,62% Capital de trabajo
10102 ACTIVOS FINANCIEROS $ 277.333,47 $ - 21,79% $ 277.333,47 0,00%
1010205 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS
$ 68.723,29 $ 22.984,83 5,40% $ 45.738,47 198,99%
101020501 DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES $ 27.208,30 $ - 2,14% $ 27.208,30 0,00%
1,0102E+10 CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES $ 27.208,30 $ 8.111,08 2,14% $ 19.097,22 235,45%
101020502 DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES $ 41.514,99 $ 24.666,34 3,26% $ 16.848,65 68,31%
1,0102E+10 CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES $ 41.514,99 $ 26.854,16 3,26% $ 14.660,83 54,59%
1,0102E+10 OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS $ - $ 0,01 0,00% $ -0,01 -100,00%
1010206 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS $ 208.622,93 $ 169.352,52 16,39% $ 39.270,41 23,19%
101020602 POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS $ 187.116,50 $ 163.489,00 14,70% $ 23.627,50 14,45%
101020603 POR COBRAR A CLIENTES $ 21.506,43 $ - 1,69% $ 21.506,43 0,00%
101020604 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS $ - $ 5.863,52 0,00% $ -5.863,52 -100,00%
1010207 PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO $ -12,75 $ -15,00 0,00% $ 2,25 -15,00%
10103 INVENTARIOS $ 1.877,50 $ 2.968,93 0,15% $ -1.091,43 -36,76%
1010304 INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN$ LA PRESTACION
1.877,50 $DEL SERVICIO
2.968,93 0,15% $ -1.091,43 -36,76%
1010311 INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS $ - $ 4.467,50 0,00% $ -4.467,50 -100,00%
10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS $ - $ 9.843,33 0,00% $ -9.843,33 -100,00%
1010403 ANTICIPOS A PROVEEDORES $ - $ 9.843,33 0,00% $ -9.843,33 -100,00%
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES $ 23.246,43 $ 24.369,62 1,83% $ -1.123,20 -4,61%
1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) $ 12.090,53 $ 22.193,77 0,95% $ -10.103,24 -45,52%
1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) $ 11.155,90 $ 4.306,70 0,88% $ 6.849,20 159,04%
1010503 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA $ - $ 1.112,47 0,00% $ -1.112,47 -100,00%
10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES $ 8.333,70 $ 2.096,25 0,65% $ 6.237,45 297,55%
102 ACTIVOS NO CORRIENTES $ 415.681,81 $ 427.319,56 32,66% $ -11.637,75 -2,72%
10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 334.493,06 $ 286.109,25 26,28% $ 48.383,81 16,91%
1020101 TERRENOS $ 25.000,00 $ 25.000,00 1,96% $ - 0,00%
1020102 EDIFICIOS $ 105.923,44 $ 105.923,44 8,32% $ - 0,00%
1020103 CONSTRUCCIONES EN CURSO $ 7.144,50 $ - 0,56% $ 7.144,50 0,00%
1020104 INSTALACIONES $ 45.655,75 $ 14.148,25 3,59% $ 31.507,50 222,70%
1020105 MUEBLES Y ENSERES $ 40.488,52 $ 24.957,91 3,18% $ 15.530,61 62,23%
1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 70.471,93 $ 31.297,78 5,54% $ 39.174,16 125,17%
1020107 NAVES, AEREONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES $ 82.318,55 $ 153.282,11 6,47% $ -70.963,56 -46,30%
1020108 EQUIPO DE COMPUTACIÓN $ 30.414,46 $ 10.378,43 2,39% $ 20.036,03 193,05%
1020109 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL $ 16.223,53 $ 3.830,28 1,27% $ 12.393,25 323,56%
1020110 OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ 77.515,01 $ 750,28 6,09% $ 76.764,72 10231,44%
1020111 REPUESTOS Y HERRAMIENTAS $ - $ 1.237,75 0,00% $ -1.237,75 -100,00%
1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ -166.662,62 $ -43.755,50 -13,09% $ -122.907,12 280,90%
10204 ACTIVO INTANGIBLE $ 1.013,75 $ 22.362,00 0,08% $ -21.348,25 -95,47%
1020402 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y$ OTROS SIMILARES
- $ 20.740,00 0,00% $ -20.740,00 -100,00%
1020407 OTROS INTANGIBLES $ 1.013,75 $ 1.622,00 0,08% $ -608,25 -37,50%
10205 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS $ 70.692,25 $ 56.376,25 5,55% $ 14.316,00 25,39%
10208 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES $ 9.482,75 $ 9.104,50 0,75% $ 378,25 4,15%
1020811 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES $ 9.482,75 $ 9.104,50 0,75% $ 378,25 4,15%
1020903 OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS $ - $ 12.426,08 0,00% $ -12.426,08 -100,00%
2 PASIVO $ 890.499,69 $ 814.109,56 69,96% $ 76.390,14 9,38%
201 PASIVO CORRIENTE $ 362.483,16 $ 386.623,81 28,48% $ -24.140,65 -6,24%
20101 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
$ - $ 36.221,51 0,00% $ -36.221,51 -100,00%
20102 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO $ - $ 21.325,00 0,00% $ -21.325,00 -100,00%
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR $ 42.996,10 $ 35.918,59 3,38% $ 7.077,50 19,70%
2010301 LOCALES $ 40.840,10 $ 33.754,74 3,21% $ 7.085,36 20,99%
201030102 PROVEEDORES $ 40.310,60 $ 20.806,25 3,17% $ 19.504,35 93,74%
201030103 OTRAS $ 529,50 $ - 0,04% $ 529,50 0,00%
2010302 DEL EXTERIOR $ 2.156,00 $ - 0,17% $ 2.156,00 0,00%
201030202 PROVEEDORES $ 2.156,00 $ - 0,17% $ 2.156,00 0,00%
20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS $ 10.417,80 $ 16.271,09 0,82% $ -5.853,29 -35,97%
2010401 LOCALES $ 10.417,80 $ 47.870,28 0,82% $ -37.452,48 -78,24%
20105 PROVISIONES $ 20.991,75 $ - 1,65% $ 20.991,75 0,00%
2010501 LOCALES $ 20.991,75 $ - 1,65% $ 20.991,75 0,00%
20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES $ 204.916,68 $ 187.789,93 16,10% $ 17.126,75 9,12%
2010701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA $ 13.001,08 $ 15.145,31 1,02% $ -2.144,23 -14,16%
2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO $ 45.722,92 $ 29.480,09 3,59% $ 16.242,83 55,10%
2010703 CON EL IESS $ 12.216,94 $ 12.853,88 0,96% $ -636,94 -4,96%
2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS $ 116.731,60 $ 106.831,23 9,17% $ 9.900,36 9,27%
2010705 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO $ 17.244,16 $ 15.464,75 1,35% $ 1.779,41 11,51%
20108 CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS $ 83.160,83 $ 24.284,21 6,53% $ 58.876,63 242,45%
2010801 LOCALES $ 71.937,08 $ - 5,65% $ 71.937,08 0,00%
201080101 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS $ 71.937,08 $ 68.477,39 5,65% $ 3.459,70 5,05%
2010802 DEL EXTERIOR $ 11.223,75 $ - 0,88% $ 11.223,75 0,00%
201080203 PROVEEDORES $ 11.223,75 $ - 0,88% $ 11.223,75 0,00%
20110 ANTICIPOS $ - $ 1.770,00 0,00% $ -1.770,00 -100,00%
2011001 ANTICIPOS DE CLIENTES $ - $ 9.189,63 0,00% $ -9.189,63 -100,00%
202 PASIVO NO CORRIENTE $ 528.016,53 $ 427.485,69 41,48% $ 100.530,85 23,52%
20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR $ 13.434,75 $ 3.366,44 1,06% $ 10.068,32 299,08%
2020202 DEL EXTERIOR $ 13.434,75 $ - 1,06% $ 13.434,75 0,00%
202020201 PRÉSTAMOS $ - $ - 0,00% $ - 0,00%
202020202 PROVEEDORES $ 13.434,75 $ - 1,06% $ 13.434,75 0,00%
202040204 OTROS $ - $ 5.797,50 0,00% $ -5.797,50 -100,00%
20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS $ 29.974,35 $ - 2,35% $ 29.974,35 0,00%
2020301 LOCALES $ 29.974,35 $ - 2,35% $ 29.974,35 0,00%
20204 CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS $ 13.286,43 $ - 1,04% $ 13.286,43 0,00%
2020401 LOCALES $ 13.286,43 $ - 1,04% $ 13.286,43 0,00%
202040101 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS $ 13.286,43 $ - 1,04% $ 13.286,43 0,00%
20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS $ 466.184,00 $ 418.321,75 36,63% $ 47.862,25 11,44%
2020701 JUBILACION PATRONAL $ 354.253,75 $ 314.831,00 27,83% $ 39.422,75 12,52%
2020702 OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS $ 111.930,25 $ 103.490,75 8,79% $ 8.439,50 8,15%
20208 OTRAS PROVISIONES $ 5.137,00 $ - 0,40% $ 5.137,00 0,00%
3 PATRIMONIO NETO $ 382.301,98 $ 272.113,01 30,04% $ 110.188,97 40,49%
30 PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
$ 382.301,98 $ 187.586,09 30,04% $ 194.715,89 103,80%
301 CAPITAL $ 16.000,00 $ 16.000,00 1,26% $ - 0,00%
30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO $ 16.000,00 $ 12.000,00 1,26% $ 4.000,00 33,33%
302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN $ 160.662,59 $ 153.620,98 12,62% $ 7.041,61 4,58%
304 RESERVAS $ 6.943,32 $ 6.919,18 0,55% $ 24,15 0,35%
30401 RESERVA LEGAL $ 6.943,32 $ 6.919,18 0,55% $ 24,15 0,35%
305 OTROS RESULTADOS INTEGRALES $ 7.674,50 $ 28.910,25 0,60% $ -21.235,75 -73,45%
30504 OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION $ 7.674,50 $ 28.910,25 0,60% $ -21.235,75 -73,45%
306 RESULTADOS ACUMULADOS $ 121.130,67 $ 45.616,30 9,52% $ 75.514,36 165,54%
30601 GANANCIAS ACUMULADAS $ 175.701,95 $ 83.850,35 13,80% $ 91.851,60 109,54%
30602 (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS $ -61.828,18 $ -61.828,18 -4,86% $ - 0,00%
30603 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA
$ -3.803,10
VEZ DE LAS$ NIIF -6.118,22 -0,30% $ 2.315,12 -37,84%
30604 RESERVA DE CAPITAL $ 11.060,00 $ 10.685,00 0,87% $ 375,00 3,51%
307 RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 69.890,90 $ 40.073,65 5,49% $ 29.817,25 74,41%
30701 GANANCIA NETA DEL PERIODO $ 69.890,90 $ 56.495,90 5,49% $ 13.395,00 23,71%
30702 (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO $ - $ -16.422,26 0,00% $ 16.422,26 -100,00%
401 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS $ 2.317.423,66 $ 2.095.111,58 182,07% $ 222.312,07 10,61%
40101 VENTA DE BIENES $ 85.504,92 $ - 6,72% $ 85.504,92 0,00%
40102 PRESTACION DE SERVICIOS $ 2.207.627,82 $ 2.145.551,76 173,45% $ 62.076,06 2,89%
4010204 OTROS $ 2.207.627,82 $ 2.027.272,18 173,45% $ 180.355,64 8,90%
40106 INTERESES $ - $ 6,53 0,00% $ -6,53 -100,00%
4010602 INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ - $ 6,53 0,00% $ -6,53 -100,00%
40110 INGRESOS FINANCIEROS $ 24.290,91 $ 6.412,18 1,91% $ 17.878,73 278,82%
4011002 INTERESES FINANCIEROS $ 24.290,91 $ 6.412,18 1,91% $ 17.878,73 278,82%
402 GANANCIA BRUTA $ 1.170.300,69 $ 868.565,49 91,95% $ 301.735,20 0,00%
 403 OTROS INGRESOS $ - $ 12.500,00 0,00% $ -12.500,00 -100,00%
40303 OTROS $ - $ 12.500,00 0,00% $ -12.500,00 -100,00%
501 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN $ 1.147.122,97 $ 1.022.344,27 90,13% $ 124.778,70 12,21%
50102 (+) MANO DE OBRA DIRECTA $ 502.910,06 $ 426.477,35 39,51% $ 76.432,71 17,92%
5010201 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES $ 429.480,96 $ 377.087,22 33,74% $ 52.393,74 13,89%
5010202 GASTOS PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS $ 73.429,10 $ 49.390,13 5,77% $ 24.038,97 48,67%
50104 (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION $ 644.212,90 $ - 50,61% $ 644.212,90 0,00%
5010401 DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ 34.714,44 $ - 2,73% $ 34.714,44 0,00%
5010406 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 6.594,29 $ 30.848,62 0,52% $ -24.254,33 -78,62%
5010407 SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS $ 15.173,43 $ 3.142,53 1,19% $ 12.030,90 382,84%
5010408 OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN $ 587.730,74 $ 528.477,45 46,18% $ 59.253,29 11,21%
502 GASTOS $ 1.055.330,88 $ 924.669,34 82,91% $ 130.661,54 14,13%
50201 GASTOS DE VENTA $ 744.987,59 $ 647.913,88 58,53% $ 97.073,71 14,98%
5020101 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES $ 207.069,88 $ 172.054,50 16,27% $ 35.015,38 20,35%
5020102 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA) $ 42.880,62 $ 34.173,04 3,37% $ 8.707,58 25,48%
5020103 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES $ 39.130,35 $ 40.175,59 3,07% $ -1.045,24 -2,60%
5020104 GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS $ 58.157,26 $ 31.273,45 4,57% $ 26.883,81 85,96%
5020105 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES $ 765,00 $ - 0,06% $ 765,00 0,00%
5020106 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS $ 2.137,46 $ - 0,17% $ 2.137,46 0,00%
5020108 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 5.124,56 $ 518,08 0,40% $ 4.606,49 889,15%
5020109 ARRENDAMIENTO $ 2.462,50 $ 2.088,02 0,19% $ 374,48 17,93%
5020110 COMISIONES $ 32.439,50 $ 15.613,62 2,55% $ 16.825,88 107,76%
5020112 COMBUSTIBLES $ 253.390,95 $ 299.124,05 19,91% $ -45.733,09 -15,29%
5020113 LUBRICANTES $ 933,39 $ - 0,07% $ 933,39 0,00%
5020114 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) $ 21.566,14 $ 15.266,10 1,69% $ 6.300,04 41,27%
5020115 TRANSPORTE $ 3.345,18 $ - 0,26% $ 3.345,18 0,00%
5020116 GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)
$ 5.341,54 $ 13,16 0,42% $ 5.328,38 40489,23%
5020117 GASTOS DE VIAJE $ 2.732,72 $ 13.942,08 0,21% $ -11.209,36 -80,40%
5020118 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES $ 5.603,75 $ 4.767,66 0,44% $ 836,09 17,54%
5020120 DEPRECIACIONES: $ 9.875,69 $ 11.779,10 0,78% $ -1.903,41 -16,16%
502012001 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ 9.875,69 $ 11.170,91 0,78% $ -1.295,22 -11,59%
502012204 INTANGIBLES $ - $ 608,19 0,00% $ -608,19 -100,00%
5020127 SUMINISTROS Y MATERIALES $ 15.238,71 $ 6.581,45 1,20% $ 8.657,26 131,54%
5020128 OTROS GASTOS $ 36.792,40 $ 19.327,89 2,89% $ 17.464,51 90,36%
50202 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 282.423,60 $ 185.770,17 22,19% $ 96.653,43 52,03%
5020201 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES $ 66.318,79 $ 63.907,67 5,21% $ 2.411,13 3,77%
5020202 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA) $ 11.624,46 $ 10.411,61 0,91% $ 1.212,85 11,65%
5020203 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES $ 10.411,18 $ 6.159,44 0,82% $ 4.251,74 69,03%
5020205 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES $ 35.806,37 $ 2.069,31 2,81% $ 33.737,06 1630,36%
5020206 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS $ 6.030,54 $ - 0,47% $ 6.030,54 0,00%
5020208 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 28.353,08 $ 34.466,91 2,23% $ -6.113,83 -17,74%
5020209 ARRENDAMIENTO $ 2.261,40 $ 18.690,38 0,18% $ -16.428,98 -87,90%
5020210 COMISIONES $ - $ 61,51 0,00% $ -61,51 -100,00%
5020211 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD $ 309,70 $ - 0,02% $ 309,70 0,00%
5020212 COMBUSTIBLES $ 38.893,21 $ 51.720,70 3,06% $ -12.827,49 -24,80%
5020213 LUBRICANTES $ 3.576,66 $ 4.940,29 0,28% $ -1.363,63 -27,60%
5020214 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) $ 13.152,00 $ 17.943,46 1,03% $ -4.791,46 -26,70%
5020215 TRANSPORTE $ 4.723,75 $ 9.687,53 0,37% $ -4.963,78 -51,24%
5020216 GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)
$ 1.413,95 $ 1.146,28 0,11% $ 267,67 23,35%
5020217 GASTOS DE VIAJE $ 711,77 $ 483,13 0,06% $ 228,64 47,33%
5020218 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES $ 1.889,15 $ 1.773,94 0,15% $ 115,20 6,49%
5020219 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES $ 32,19 $ 193,31 0,00% $ -161,12 -83,35%
5020220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS $ 21.051,68 $ 37.032,58 1,65% $ -15.980,90 -43,15%
5020221 DEPRECIACIONES $ 12.450,95 $ 11.607,43 0,98% $ 843,52 7,27%
502022101 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ 12.450,95 $ 11.607,43 0,98% $ 843,52 7,27%
5020228 SUMINISTROS Y MATERIALES $ 5.568,99 $ 7.134,80 0,44% $ -1.565,81 -21,95%
5020229 OTROS GASTOS $ 17.843,81 $ 13.586,81 1,40% $ 4.257,00 31,33%
50203 GASTOS FINANCIEROS $ 18.920,16 $ 91.079,50 1,49% $ -72.159,34 -79,23%
5020301 INTERESES $ 4.937,43 $ 60.665,52 0,39% $ -55.728,09 -91,86%
502030101 INTERESES POR PRESTAMOS $ 3.979,91 $ 5.796,32 0,31% $ -1.816,42 -31,34%
502030102 INTERESES POR ARRENDAMIENTOS $ 957,52 $ 1.090,84 0,08% $ -133,32 -12,22%
502030104 OTROS INTERESES $ - $ 58.318,55 0,00% $ -58.318,55 -100,00%
5020302 COMISIONES $ - $ 442,94 0,00% $ -442,94 -100,00%
5,0203E+10 POR COMISIÓN EN OPERACIONES $ - $ 350,89 0,00% $ -350,89 -100,00%
5020312 OTROS GASTOS FINANCIEROS $ 13.982,73 $ 12.320,83 1,10% $ 1.661,90 13,49%
50204 OTROS GASTOS $ 8.999,53 $ - 0,71% $ 8.999,53 0,00%
5020402 OTROS $ 8.999,53 $ - 0,71% $ 8.999,53 0,00%
600 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A$LA 114.969,82
RENTA DE OPERACIONES
$ 86.676,27CONTINUADAS
9,03% $ 28.293,54 32,64%
601 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES $ 17.245,47 $ 15.483,50 1,35% $ 1.761,98 11,38%
602 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS $ 3.696,96 $ 124,76 0,29% $ 3.572,19 2863,19%
603 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $ 43.022,67 $ 35.975,20 3,38% $ 7.047,47 19,59%
604 GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO
$ 3.179,13
DIFERIDO$ -16.422,26 0,25% $ 19.601,39 -119,36%
605 (-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO $ -873,36 $ - -0,07% $ -873,36 0,00%
606 (+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO $ 14.315,87 $ 4.549,75 1,12% $ 9.766,12 214,65%
607 GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS $ 4.052,49 $ - 0,32% $ 4.052,49 0,00%
707 GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO $ 69.890,90 $ 40.073,65 5,49% $ 29.817,25 74,41%
800 OTRO RESULTADO INTEGRAL $ 7.674,50 $ 28.910,25 0,60% $ -21.235,75 -73,45%
80005 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS
$ 7.674,50 $ 28.910,25 0,60% $ -21.235,75 -73,45%
801 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO $ 73.481,75 $ 85.146,00 5,77% $ -11.664,25 -13,70%
80101 PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA $ 73.481,75 $ 85.146,00 5,77% $ -11.664,25 -13,70%
 VERTICAL HORIZONTAL

A
VARIACION VARIACION $ VARIACION % RAZONES EN HORIZONTAL
Columna1 Columna2 RAZON DE LIQUIDEZ RAZONES DE ENDEUDAMIENTO RAZONES DE RENTABILIDAD
1 ACTIVO 100,00% $ 649.792,00 22,03%
101 ACTIVO CORRIENTE 85,43% $ 667.050,00 27,71% Razon Corriente $ 0,27 Nivel de endeudamiento 55% MARGEN BRUTO -14%
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 59,86% $ 534.280,00 32,98%
1010103 INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 59,86% $ 534.280,00 32,98% Razon Acida $ 4,69 Estructuara de capital 120% MARGEN OPERACIONAL 7%
10102 ACTIVOS FINANCIEROS 24,26% $ 873.187,00 #¡DIV/0! .
1010205 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO3,47%RELACIONADOS
$ 65.277,00 109,72% Capital de trabajo $ 524.682,00 Apalacamiento financiero 2,200 MARGEN NETO -14%
101020502 DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES 3,47% $ 65.277,00 109,72%
1,0102E+10 CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES 3,47% $ 65.277,00 109,72%
1010206 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS 20,80% $ 94.510,00 14,45%
101020602 POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS 20,80% $ 94.510,00 14,45%
1010207 PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO 0,00% $ 9,00 -15,00%
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 0,71% $ -40.296,00 -61,15%
1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 0,71% $ -40.296,00 -61,15%
10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0,60% $ 13.270,00 158,26%
102 ACTIVOS NO CORRIENTES 14,57% $ -17.258,00 -3,19%
10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 5,54% $ 9.358,00 4,92%
1020103 CONSTRUCCIONES EN CURSO 0,79% $ 28.578,00 #¡DIV/0!
1020104 INSTALACIONES 5,07% $ 126.030,00 222,70%
1020105 MUEBLES Y ENSERES 3,45% $ 57.298,00 85,67%
1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO 5,03% $ 156.453,00 637,00%
1020108 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2,98% $ 79.607,00 286,97%
1020109 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL1,78% $ 49.573,00 343,85%
1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
-13,56% $ -488.181,00 #¡DIV/0!
10204 ACTIVO INTANGIBLE 0,11% $ -85.393,00 -95,47%
1020402 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES
0,00% Y OTROS
$ SIMILARES
-82.960,00 -100,00%
1020407 OTROS INTANGIBLES 0,11% $ -2.433,00 -37,50%
10205 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 7,86% $ 57.264,00 25,39%
10208 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1,05% $ 1.513,00 4,15%
1020811 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1,05% $ 1.513,00 4,15%
2 PASIVO 80,74% $ 354.365,00 13,89%
201 PASIVO CORRIENTE 28,36% $ 142.368,00 16,21%
20102 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 0,00% $ -85.300,00 -100,00%
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 2,99% $ 24.216,00 29,10%
2010301 LOCALES 2,99% $ 24.216,00 29,10%
201030102 PROVEEDORES 2,93% $ 22.098,00 26,55%
201030103 OTRAS 0,06% $ 2.118,00 #¡DIV/0!
20105 PROVISIONES 2,33% $ 83.967,00 #¡DIV/0!
2010501 LOCALES 2,33% $ 83.967,00 #¡DIV/0!
20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 21,79% $ 74.590,00 10,51%
2010701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 1,31% $ 11.569,00 32,45%
2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 5,03% $ 65.001,00 56,06%
2010703 CON EL IESS 1,16% $ 3.091,42 7,98%
2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 12,45% $ 83.872,58 23,04%
2010705 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 1,84% $ 4.530,00 7,32%
20108 CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS 1,25% $ -48.579,00 -51,97%
2010802 DEL EXTERIOR 1,25% $ 44.895,00 #¡DIV/0!
201080203 PROVEEDORES 1,25% $ 44.895,00 #¡DIV/0!
202 PASIVO NO CORRIENTE 52,38% $ 211.997,00 12,67%
20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 51,81% $ 191.449,00 11,44%
2020701 JUBILACION PATRONAL 39,37% $ 157.691,00 12,52%
2020702 OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS 12,44% $ 33.758,00 8,15%
20208 OTRAS PROVISIONES 0,57% $ 20.548,00 #¡DIV/0!
3 PATRIMONIO NETO 19,26% $ 295.427,00 74,29%
30 PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
19,26% $ 693.074,00 #¡DIV/0!
301 CAPITAL 0,44% $ - 0,00%
30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 0,44% $ - 0,00%
304 RESERVAS 0,64% $ - 0,00%
30401 RESERVA LEGAL 0,64% $ - 0,00%
305 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 0,85% $ -84.943,00 -73,45%
30504 OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION 0,85% $ -84.943,00 -73,45%
306 RESULTADOS ACUMULADOS 10,01% $ 342.084,00 1879,38%
30601 GANANCIAS ACUMULADAS 9,47% $ 340.584,00 176468,39%
30603 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION-0,69%POR PRIMERA
$ VEZ DE LAS - NIIF 0,00%
30604 RESERVA DE CAPITAL 1,23% $ 1.500,00 3,51%
307 RESULTADOS DEL EJERCICIO 7,31% $ 38.286,00 17,02%
30701 GANANCIA NETA DEL PERIODO 7,31% $ 38.286,00 17,02%
401 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 222,31% $ 437.227,66 5,78%
40102 PRESTACION DE SERVICIOS 219,61% $ 365.712,11 4,85%
4010204 OTROS 219,61% $ 365.712,11 4,85%
40110 INGRESOS FINANCIEROS 2,70% $ 71.515,55 278,87%
4011002 INTERESES FINANCIEROS 2,70% $ 71.515,55 278,87%
402 GANANCIA BRUTA 94,82% $ -61.887,12 -1,78%
501 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 127,49% $ 499.114,78 12,21%
50102 (+) MANO DE OBRA DIRECTA 55,89% $ 305.730,84 17,92%
5010201 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 47,73% $ 209.574,96 13,89%
5010202 GASTOS PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 8,16% $ 96.155,88 48,67%
50104 (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 71,60% $ 2.576.851,61 #¡DIV/0!
5010401 DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 3,86% $ 138.857,77 #¡DIV/0!
5010406 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0,73% $ -97.017,31 -78,62%
5010407 SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 1,69% $ 48.123,59 382,84%
5010408 OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN 65,32% $ 237.013,14 11,21%
502 GASTOS 82,52% $ -91.974,80 -3,00%
50201 GASTOS DE VENTA 75,70% $ 132.762,91 5,12%
5020101 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 20,40% $ 100.838,52 15,92%
5020102 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)
4,23% $ 22.395,15 17,26%
5020103 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3,92% $ -19.631,73 -12,22%
5020104 GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 6,46% $ 107.535,24 85,96%
5020108 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0,39% $ 12.070,53 582,47%
5020109 ARRENDAMIENTO 0,00% $ -8.352,08 -100,00%
5020110 COMISIONES 3,61% $ 67.303,52 107,76%
5020112 COMBUSTIBLES 27,34% $ -212.596,38 -17,77%
5020114 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 1,58% $ -4.024,85 -6,59%
5020116 GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES0,59%
Y CLIENTES)
$ 21.187,10 40249,05%
5020117 GASTOS DE VIAJE 0,30% $ -44.837,45 -80,40%
5020118 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 0,62% $ 3.344,34 17,54%
5020120 DEPRECIACIONES: 1,10% $ -7.613,63 -16,16%
502012001 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1,10% $ -5.180,88 -11,59%
502012204 INTANGIBLES 0,00% $ -2.432,75 -100,00%
 5020127 SUMINISTROS Y MATERIALES 1,07% $ 25.286,60 193,25%
5020128 OTROS GASTOS 4,09% $ 69.858,03 90,36%
50202 GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,07% $ 72.441,10 65,78%
5020205 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES3,80% $ 136.858,42 #¡DIV/0!
5020220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,27% $ -64.417,32 -58,49%
50203 GASTOS FINANCIEROS 1,75% $ -297.178,81 -82,53%
5020301 INTERESES 0,22% $ -232.335,85 -96,73%
502030101 INTERESES POR PRESTAMOS 0,11% $ 1.471,63 57,45%
502030102 INTERESES POR ARRENDAMIENTOS 0,11% $ -533,28 -12,22%
502030104 OTROS INTERESES 0,00% $ -233.274,20 -100,00%
5020312 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1,53% $ 5.757,75 11,68%
600 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO
12,29%A LA RENTA
$ 30.087,68
DE OPERACIONES7,30%
CONTINUADAS
601 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 1,84% $ 4.513,15 7,30%
603 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 4,73% $ 26.353,01 18,33%
606 (+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO 1,59% $ 39.064,48 214,65%
707 GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO 7,31% $ 38.286,00 17,02%
800 OTRO RESULTADO INTEGRAL 0,85% $ -84.943,00 -73,45%
80005 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS
0,85%DEFINIDOS
$ -84.943,00 -73,45%
801 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 8,17% $ -46.657,00 -13,70%
80101 PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA 8,17% $ -46.657,00 -13,70%