N° CUENTA

ACTIVOS CORRIENTES
311 Efectivo y equivalentes al efectivo
312 Ctas. Por cobrar/ Re. /Locales
325 Ctas. Por cobrar/ No Re. /Locales
338 Activos Por Impuestos Corrientes
339 Inventarios/ Mercadería/ Productos en Transito
356 Servicios de Seguros y otros Pagos por anticipado
361 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
362 Propiedades, planta y equipo/Terreno
384 (-)Depreciación acumulada de propiedades
388 Act. Intangibles/ Marcas/ Patentes/(-)Amortización
423 Ctas. Por cobrar/ No Re. /Locales
440 Imp. Diferido por diferencias temporarias/ otros no corrientes
449 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

499 TOTAL DEL ACTIVO

PASIVOS
511 Ctas. Por pagar/Re./Locales
513 Ctas. Por pagar/No Re./Locales/del exterior
525 Obligaciones financieras/ No Re./ Locales/ del exterior
532 Impueto a la renta por pagar del ejercicio
533 Beneficios a los empleados
545 Anticipos de clientes
550 TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES
556 Ctas. Por pagar/No Re./Locales/del exterior
573 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
589 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
599 TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
601 Capital/Reservas /Acumulados
615 Utilidad/ Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas
698 TOTAL PATRIMONIO
699 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

INGRESOS
6001 Ventas locales de bienes/ Prestaciones servicios/ tarifa dif. 0% IVA
6003 Ventas gravadas con 0% Iva o exentas
6023 Dividendos
Ganancias netas reversiones de pasivos beneficios a empleados/ Jub./
6077
Deshaucio
6093 Reembolsos de seguros
6115 Ingresos Financieros/ No Re./ locales/ otros
1045 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
6999 TOTAL INGRESOS
6140 propiedades planta y equipo/ Ing. por reembolsos/
6152 Ingresos brutos totales
7001 Costos de venta
7041 Gastos por beneficios a empleados/Honorarios/Jubilación /deshaucio
7068 Gasto depreciación propiedades, planta y equipo no acelerada
7077 Ajuste acumulado propiedades, planta y equipo
7095 Gasto amortización históricos de activos intangibles
7113 Pérdidas netas activos financieros
7173 Otros gastos/ publicidad / transporte/ gestión/ arrendamiento/ otros
7218 Comisiones y similares / No Re./ Local
7224 Operaciones de regalías/ Re./ Local
7239 Operaciones de regalías/ No Re./ IVA/ Servicios/ Pérdidas/ Otros
7269 Gastos financieros/No Re./Local/ Del exterior/ Otros
7991 TOTAL COSTOS OPERACIONALES
7992 TOTAL GASTOS
7901 Baja de inventario/ Pagos por reembolsos/
7999 TOTAL COSTOS Y GASTOS
801 Utilidad del Ejercicio
Calculo Base Part. Trabajadores/ (-) part. Trabajadores/rentas/ Gastos no
98
ded.
823 Generación/ Reversión de diferencias temporarias/ Por provisiones
836 Utilidad gravable
Información relacionada dentro y fuera de Zedes/ utilidad/ Impuesto a la
843
renta/ retenciones
865 (-) Crédito tributario/ Sub. Total a pagar
869 Impuesto a la renta a pagar
1005 Resumen Fin. / Ingresos/ (-) Costos Op./ utilidad/ Gastos/ Imp.
1099 Utilidad desp. Del Impuesto
871 Anticipo de Impuesto/ calulado prox. Año
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
999 TOTAL PAGADO
VALOR

1618355.93
51963413.63
146597.32
22105.54
15153381.61
905018.13
62773940.70

6692555.97
2830722.09
13405339.13
4619720.62
861026.55
31734409.20

94508349.90

3378364.21
12714237.05
11987354.07
1767600.91
1594231.13
176119.14
35309394.00

21129951.47
4075672.47
34212406.00
69521800.00

27528444.06
3929319.76
24986549.90
94508349.90

84843027.94
1036755.75
28699.97
161655.20
560041.71
2467.70
5753096.11
91632879.80
33076.93
95318114.20
77026459.70
13660197.45
1606302.67
6029.12
305550.24
1717042.49
8374295.29
27038.51
22000.00
5822450.47
4932293.10
47885766.90
40697429.40
1396576.29
88583196.30
3049683.54
5892142.12
702408.58
5540700.05
7307687.03
1003363.04
1003363.04
95190656.85
1207056.00
310775.53
1003363.04
1003363.04
FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y

102 AÑO

201 RUC

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES
Operaciones de activo
Operaciones de pasivo
Operaciones de ingreso
Operaciones de egreso
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN Y R
Operaciones de activo
Operaciones de pasivo
Operaciones de ingreso
Operaciones de egreso
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares
CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIONES O RÉGIMENES DEL EXTERIOR
Operaciones de activo
Operaciones de pasivo
Operaciones de ingreso
Operaciones de egreso
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
¿Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia?
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES
RELACIONADAS
Locales
Del exterior
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provision
Locales
Del exterior
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provision
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRES
Locales
Del exterior
DIVIDENDOS POR COBRAR
En efectivo
En activos diferentes del efectivo
OTRAS RELACIONADAS
Locales
Del exterior
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para
OTRAS NO RELACIONADAS
Locales
Del exterior
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
A costo amortizado
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provision
A valor razonable
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR
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IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE C
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE C
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ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)
Otros
INVENTARIOS
Mercaderías en tránsito
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIED

2020

Razón o
990000530001 202
denominación social

ALES Y/O DEL EXTERIOR

vos, de consultoría y similares

LES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

vos, de consultoría y similares

CIONES O RÉGIMENES DEL EXTERIOR

vos, de consultoría y similares

AS
cios de transferencia?

NTES
OR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES

tos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)

tos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)
ORRIENTES
RIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
umentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)

umentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)

cieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)

NCIEROS POR COBRAR

POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN

POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN

a Renta)
ALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

104 N°. De formulario que sustituye No.

PYCCA S.A.

003
004
005
006
007
PREFERENTES
008
009
010
011
012

013
014
015
016
017
029
030

311

312
313
bles) 314
315
316
bles) 317

AL
318
319

320
321
 322
323
324

325
326
327

328
bles) 329
330

331 0.00
332 0.00

333 0.00
334 0.00

335 0.00
336 0.00
337 0.00
338 22105.54

339 1266321.27
 992165051620.00

9534129.36
0.00
50750.73
1959191.16
0.00

9205408.57
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20749479.8
NA

1618355.93

312 9312.64
313 0.00
314 0.00
315 47909415.20
316 0.00
317 4044685.79

318 0.00
319 0.00

320 0.00
321 0.00
322 0.00
323 0.00
324 0.00

325 146597.32
326 0.00
327 0.00

328 0.00
329 0.00
330 0.00
 Inventario de materia prima (no para la construcción)
Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)
Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción
Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta
Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Costo
(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta
ACTIVOS BIOLÓGICOS

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)

Otros Activos Corrientes

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS

PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)

Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones
Construcciones en Curso y Otros Activos en Tránsito
Muebles y enseres
 Equipo de Computación
Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Terrenos
Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)
Naves, aeronaves, barcazas y similares
Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones
Equipo de computación
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil
Otros
Otras Propiedades, Planta y Equipo
(-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones
Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones
(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo
ACTIVOS INTANGIBLES
Plusvalía o goodwill (derecho de llave)
Marcas, patentes, licencias y otros similares
Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo
Derechos en acuerdos de concesión
Otros
(-) Amortización acumulada de activos intangibles
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
TERRENOS
A costo
A valor razonable
EDIFICIOS
A costo
 ateria prima (no para la construcción) 340
oductos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta) 341
od. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) 342
uministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción) 343
ateria prima, suministros y materiales para la construcción 344
bras/inmuebles en construcción para la venta 345
bras/inmuebles terminados para la venta 346
umulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable 347
TES MANTENIDOS PARA LA VENTA
348
umulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta 349

PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO

A costo 350
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo 351
A valor razonable menos los costos de venta 352
ANIMALES VIVOS
A costo 353
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo 354
A valor razonable menos los costos de venta 355
ADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)
Propaganda y publicidad prepagada 356
Arrendamientos operativos pagados por anticipado 357
Primas de seguro pagadas por anticipado 358
Otros 359
360
RIENTES 361
NTES
A Y EQUIPO

Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones 362

Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones 363
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones 364
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones 365
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones 366
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones 367
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones 368
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones 369
ODUCTORAS (AGRICULTURA)
o histórico antes de reexpresiones o revaluaciones 370
e acumulado por reexpresiones o revaluaciones 371
s en Curso y Otros Activos en Tránsito 372
seres 373
mputación 374
uipo de Transporte y Caminero Móvil 375
ES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
enos 376
cios y otros inmuebles (excepto terrenos) 377
es, aeronaves, barcazas y similares 378
uinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones 379
po de computación 380
culos, equipo de transporte y caminero móvil 381
s 382
ades, Planta y Equipo 383
CIÒN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
osto histórico antes de reexpresiones o revaluaciones 384
ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones 385
cumulado del valor de propiedades, planta y equipo 386
S
odwill (derecho de llave) 387
tes, licencias y otros similares 388
y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo 389
acuerdos de concesión 390
391
ón acumulada de activos intangibles 392
cumulado de activos intangibles 393
ERSIÓN

o 394
r razonable 395

o 396
0.00
0.00
14396124.70
651316.37
0.00
0.00
0.00
105940.54

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
104912.88
0.00
800105.25
62773940.7

2090732.99
0.00

162893.75
278664.75

0.00
0.00

2405034.99
0.00

0.00
0.00
0.00
504558.87
311511.14
893319.95

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45839.53

2764401.77
66320.32
0.00

0.00
971700.51
7668262.13
1681432.60
0.00
3083943.89
0.00

0.00
0.00

0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS

A costo
(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo
A valor razonable menos los costos de venta
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES
Tangibles
Intangibles
(-) Depreciación / amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación
(-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploración, evaluación y explotación
INVERSIONES NO CORRIENTES
EN SUBSIDIARIAS

EN ASOCIADAS
Costo
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimon
EN NEGOCIOS CONJUNTOS
Costo
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimon
Otros Derechos Representativos de Capital en Sociedades qu
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inversiones no Corrientes
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES
RELACIONADAS

(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabi
NO RELACIONADAS

(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provision
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES
A ACCIONISTAS. SOCIOS, PARTICIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRES

(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créd
OTRAS RELACIONADAS

(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créd
OTRAS NO RELACIONADAS
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
A costo amortizado
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado (provisi
A valor razonable
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Por diferencias temporarias
Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)
Otros
Otros Activos No Corrientes
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Inform
(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de p
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo)
 A valor razonable
(-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión
ACTIVOS BIOLÓGICOS
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO
A costo
(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo
A valor razonable menos los costos de venta
ANIMALES VIVOS
A costo
(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo
A valor razonable menos los costos de venta
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES
Tangibles
Intangibles
(-) Depreciación / amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación
(-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploración, evaluación y explotación
INVERSIONES NO CORRIENTES
EN SUBSIDIARIAS
Costo
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)
EN ASOCIADAS
Costo
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporc
EN NEGOCIOS CONJUNTOS
Costo
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporc
Otros Derechos Representativos de Capital en Sociedades que no son S
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inversiones no Corrientes
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES
RELACIONADAS
Locales
Del exterior
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provi
NO RELACIONADAS
Locales
Del exterior
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para cré
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES
A ACCIONISTAS. SOCIOS, PARTICIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVO
Locales
Del exterior
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobra
OTRAS RELACIONADAS
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Del exterior
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobra
OTRAS NO RELACIONADAS
 Locales
Del exterior
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos in
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TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo)
(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedade
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo)
397 0.00
398 0.00
399 0.00

400 0.00
401 0.00
402 0.00
403 0.00

404 0.00
405 0.00
406 0.00
407 0.00

408 0.00
409 0.00
410 0.00
411 0.00

412 0.00
413 0.00

414 0.00
415 0.00

416 0.00
417 0.00
418 0.00
419 0.00

420 0.00
421 0.00
422 0.00

423 4581971.79
424 0.00
425 0.00

426 0.00
427 0.00
428 0.00

429 0.00
430 0.00
431 0.00
432 37748.83
433 0.00
434 0.00

435 0.00
436 0.00
437 0.00

438 0.00
439 0.00

440 522402.24
441 0.00

442 0.00
443 0.00
444 0.00
445 338624.31
449 31734409.20

460 0.00
461 0.00
462 0.00
 (-) Amortización acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos inta
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (Informativo)
(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedade
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explota
(Informativo)
(-) Depreciación/amortización acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de ac
evaluación
Total de lasy revaluaciones
explotación deyrecursos minerales
otros ajustes (Informativo)
positivos producto de valoraciones financieras excluidos del cá
activos (Informativo)
(-) Total depreciación acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de v
del cálculo del
TERRENOS QUEanticipo, para todosDEL
SE EXCLUYEN los CÁLCULO
activos (Informativo)
DEL ANTICIPO
Total costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluacion
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (Inf
Total costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés socia
o reexpresiones)
Total (Informativo)
deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la
(Informativo)
Total de intereses implícitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos
una transacción
Activos financiera
(fideicomitidos o cobro diferido
y generados) (Informativo)
en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es
(Informativo)
Activos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el período anterior al declarado (Informa
TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES
RELACIONADAS
Locales
Del exterior
NO RELACIONADAS
Locales
Del exterior
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES
A ACCIONISTAS. SOCIOS, PARTÍCIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENT
Locales
Del exterior
DIVIDENDOS POR PAGAR
En efectivo
En activos diferentes del efectivo
OTRAS RELACIONADAS
Locales
Del exterior
OTRAS NO RELACIONADAS
Locales
Del exterior
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES
RELACIONADAS
Locales
Del exterior
NO RELACIONADAS

Crédito A Mutuo
Porción Corriente de Obligaciones Emitidas
OTROS PASIVOS FINANCIEROS
A costo amortizado
A valor razonable
Porción Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar
Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Participación trabajadores por pagar del ejercicio
Obligaciones con el IESS
Jubilación Patronal
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados
PROVISIONES CORRIENTES
Por garantías
Por desmantelamiento
Por contratos onerosos
Por reestructuraciones de negocios
Por reembolsos a clientes
Por litigios
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios
Otras
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS
Anticipos de clientes
Subvenciones del Gobierno
Otros
OTROS PASIVOS CORRIENTES
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)
Otros
 (-) Amortización acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Inform
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (Informativo)
(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recurs
(Informativo)
(-) Depreciación/amortización acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exp
evaluación
Total de lasy revaluaciones
explotación deyrecursos minerales
otros ajustes (Informativo)
positivos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del antic
activos (Informativo)
Total depreciación acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones fin
el cálculo del
RRENOS QUE anticipo, para todosDEL
SE EXCLUYEN los CÁLCULO
activos (Informativo)
DEL ANTICIPO
Total costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresi
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (Informativo)
Total costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (excluyendo
o reexpresiones)
Total (Informativo)
deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de in
(Informativo)
otal de intereses implícitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituy
na transacción
ctivos financiera
(fideicomitidos o cobro diferido
y generados) (Informativo)
en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente
nformativo)
ctivos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el período anterior al declarado (Informativo)
OTAL DEL ACTIVO
SIVO
SIVOS CORRIENTES
ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES
ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES
LACIONADAS
ales
exterior
RELACIONADAS
ales
exterior
RAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES
CCIONISTAS. SOCIOS, PARTÍCIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE C
ales
exterior
IDENDOS POR PAGAR
efectivo
activos diferentes del efectivo
RAS RELACIONADAS
ales
exterior
RAS NO RELACIONADAS
ales
exterior
LIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES
LACIONADAS
Locales
Del exterior
RELACIONADAS
Locales
Del exterior
dito A Mutuo
ción Corriente de Obligaciones Emitidas
OTROS PASIVOS FINANCIEROS
osto amortizado
alor razonable
Porción Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar
Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Participación trabajadores por pagar del ejercicio
Obligaciones con el IESS
Jubilación Patronal
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados
OVISIONES CORRIENTES
Por garantías
Por desmantelamiento
Por contratos onerosos
Por reestructuraciones de negocios
Por reembolsos a clientes
Por litigios
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios
Otras
SIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS
Anticipos de clientes
Subvenciones del Gobierno
Otros
OTROS PASIVOS CORRIENTES
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)
Otros
angibles (Informativo) 463 0.00
464 0.00
es de inversión (Informativo) 465 0.00
ación de recursos minerales 466 0.00
ctivos para exploración, 467 0.00
álculo del anticipo, para todos los 468 0.00
valoraciones financieras excluidos 469 0.00

nes o reexpresiones) (Informativo) 470 0.00

formativo) 471 0.00
al (excluyendo sus revaluaciones 472 0.00
a vivienda de interés social 473 0.00
s que constituyen efectivamente 474 0.00
constituyente o aportante 475 0.00
ativo) 476 0.00
499 94508349.90

511 3378364.21
512 0.00

513 7980819.18
514 1323777.39

TATIVOS DE CAPITAL
515 0.00
516 0.00

517 0.00
518 0.00

519 0.00
520 0.00

521 3409640.48
522 0.00

523 0.00
524 0.00

525 9046724.17
526 2940629.90
527 0.00
528 0.00

529 0.00
530 0.00
531 0.00
532 1767600.91

533 457452.53
534 327394.47
535 0.00
536 809384.13

537 0.00
538 0.00
539 0.00
540 0.00
541 0.00
542 0.00
543 0.00
544 0.00

545 176119.14
546 0.00
547 0.00

548 0.00
549 0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES
RELACIONADAS
Locales
Del exterior
NO RELACIONADAS
Locales
Del exterior
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENT
Locales
Del exterior
OTRAS RELACIONADAS
Locales
Del exterior
OTRAS NO RELACIONADAS
Locales
Del exterior
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES
RELACIONADAS
Locales
Del exterior
NO RELACIONADAS
Locales
Del exterior
Crédito a mutuo
Porción no corriente de obligaciones emitidas
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
A costo amortizado
A valor razonable
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar
Pasivo por Impuesto a la Renta diferido
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Jubilación Patronal
Desahucio
Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados
PROVISIONES NO CORRIENTES
Por garantías
Por desmantelamiento
Por contratos onerosos
Por reestructuraciones de negocios
Por reembolsos a clientes
Por litigios
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios
 Otras
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS
Anticipos de clientes
Subvenciones del gobierno
Otros
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)
Otros
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
Total de Intereses Implícitos No Debvengados (Futuros Gastos Financieros En El Estado De Resultados) Por Acue
Que Constituyen Efectivamente Una Transacción Financiera O Pago Diferido (Informativo)
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o
aportante
TOTAL DEL(Informativo)
PASIVO
PATRIMONIO
Capital Suscrito y/o Asignado
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería
Aportes de Socios, Accionistas, Partícipes, Fundadores, Constituyentes, Beneficiarios U Otros Titulares De Derecho
Representativos De Capital Para Futura Capitalización
RESERVAS
Reserva legal
Reserva facultativa
Otras
RESULTADOS ACUMULADOS
Reserva de capital
Reserva por donaciones
Reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)
Superávit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabil
-Utilidades
NEC) acumuladas de ejercicios anteriores
(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores
Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios)
ORRIENTES 550
IENTES
MENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES
MENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES

Locales 553
l exterior 554

555
556
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES
OCIOS, PARTÍCIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
557
558
DAS
559
560
ONADAS
561
562
N INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES

563
564

565
566
567
de obligaciones emitidas 568
NANCIEROS NO CORRIENTES
569
570
de arrendamientos financieros por pagar 571
a la Renta diferido 572
IENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
bilación Patronal 573
sahucio 574
os Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados 575
CORRIENTES
r garantías 576
r desmantelamiento 577
r contratos onerosos 578
r reestructuraciones de negocios 579
r reembolsos a clientes 580
r litigios 581
r pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios 582
 as 583
ESOS DIFERIDOS
ticipos de clientes 584
bvenciones del gobierno 585
os 586
O CORRIENTES
ansferencias casa matriz y sucursales (del exterior) 587
os 588
O CORRIENTES 589
plícitos No Debvengados (Futuros Gastos Financieros En El Estado De Resultados) Por Acuerdos
591
ctivamente Una Transacción Financiera O Pago Diferido (Informativo)
fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o 592
o) 599

signado 601
o Pagado, Acciones en Tesorería 602
ccionistas, Partícipes, Fundadores, Constituyentes, Beneficiarios U Otros Titulares De Derechos 603
Capital Para Futura Capitalización
al 604
ultativa 605
606
MULADOS
capital 607
donaciones 608
valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC) 609
or revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad 610
cumuladas de ejercicios anteriores 611
acumuladas de ejercicios anteriores 612
pérdida del ejercicio anterior (con socios) 613
 35309394.00

0.00
0.00

0.00
26364.02

VOS DE CAPITAL

0.00
0.00

0.00
0.00

19483795.80
1619791.65
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

3306912.82
768759.65
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
34212406.00
0.00
0.00
69521800.00

4240000.00
0.00
0.00

2227920.89
18481183.40
0.00

1177079.48
0.00
0.00
0.00
0.00
1402260.29
0.00
Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF
Utilidad del ejercicio
Pérdida del ejercicio
Excedente / pérdida del ejercicio económico (con socios)
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO
Propiedades, Planta y Equipo
Activos intangibles
Otros
Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con ca
Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero
Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas
La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectiv
Otros
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativ
TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
INGRESOS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
VENTAS LOCALES DE BIENES
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA
EXPORTACIONES NETAS (6009 - 6012)
De bienes
De servicios
Por prestación de servicios de construcción
Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)
Obtenidos por arrendamientos operativos
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
OTROS INGRESOS
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS
Relacionadas
No Relacionadas
POR DIVIDENDOS
Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador
Procedentes
Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta
Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable
Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable
Ganancias netas por diferencias de cambios
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo
Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital
Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR
De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)
De inventarios
De activos no corrientes mantenidos para la venta
De activos biológicos
De propiedades, planta y equipo
De activos intangibles
De propiedades de inversión
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales
De inversiones no corrientes
Otras
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES
Por garantías
Por desmantelamientos
Por contratos onerosos
Por reestructuraciones de negocios
Por reembolsos a clientes
Por litigios
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios
Otras
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Jubilación patronal y desahucio
Otros
RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE C
De recursos públicos
De otras locales
esultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF
tilidad del ejercicio
érdida del ejercicio
xcedente / pérdida del ejercicio económico (con socios)
TROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS
UPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO
ropiedades, Planta y Equipo
ctivos intangibles

anancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en ot
anancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero
anancias y pérdidas actuariales acumuladas
a parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo

ividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo
ividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)
OTAL DEL PATRIMONIO
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO
STADO DEL RESULTADO INTEGRAL
NGRESOS
NGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
ENTAS LOCALES DE BIENES
ravadas con tarifa diferente de 0% de IVA
ravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA
RESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS
ravadas con tarifa diferente de 0% de IVA
ravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA
XPORTACIONES NETAS (6009 - 6012)
e bienes
e servicios
or prestación de servicios de construcción
btenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)
btenidos por arrendamientos operativos
OTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
TROS INGRESOS
OR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS
elacionadas
o Relacionadas
OR DIVIDENDOS
rocedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador

anancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta
anancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable
anancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable
anancias netas por diferencias de cambios
tilidad en venta de propiedades, planta y equipo
 tilidad en la enajenación de derechos representativos de capital
ngresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales
ANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR
e activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)
e inventarios
e activos no corrientes mantenidos para la venta
e activos biológicos
e propiedades, planta y equipo
e activos intangibles
e propiedades de inversión
e activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales
e inversiones no corrientes

ANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES

or garantías
or desmantelamientos
or contratos onerosos
or reestructuraciones de negocios
or reembolsos a clientes

or pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios

ANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

ubilación patronal y desahucio

ENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER

e recursos públicos
e otras locales
e con cambios en otro resultado integral

o fiscal (Informativo)

Total ingresos
6001
6003
Total ingresos
6005
6007
Total ingresos
6009
6011
6013
6015
6017
1005

Total ingresos
6019
6021
Total ingresos
6023
6025
6027
6029
6031
6033
6035
 6037
6039
Total ingresos
6041
6043
6045
6047
6049
6051
6053
6055
6057
6059
Total ingresos
6061
6063
6065
6067
6069
6071
6073
6075
Total ingresos
6077
6079
ES DE CARÁCTER PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO) Total ingresos
6081
6083
 614 -3666693.30
615 1355462.46
616 0.00
617 0.00

618 0.00
619 0.00
620 0.00
621 0.00
622 0.00
623 2573857.30
624 0.00
625 0.00
626 0.00
627 0.00
698 24986549.90
699 94508349.90

Valor exento / no objeto

80717586.50 6002 15081.41
1036755.75 6004 0.00
Valor exento / no objeto
4125441.44 6006 0.00
0.00 6008 0.00
Valor exento / no objeto
0.00 6010 0.00
0.00 6012 0.00
0.00 6014 0.00
0.00 6016 0.00
0.00 6018 0.00
85879783.70

Valor exento / no objeto

0.00 6020 0.00
0.00 6022 0.00
Valor exento / no objeto
0.00 6024 0.00
0.00 6026 0.00
0.00 6028 0.00
0.00 6030 0.00
0.00 6032 0.00
6950.00 6034 0.00
21749.97 6036 0.00
0.00 6038 0.00
0.00 6040 0.00
Valor exento / no objeto
0.00 6042 0.00
0.00 6044 0.00
0.00 6046 0.00
0.00 6048 0.00
0.00 6050 0.00
0.00 6052 0.00
0.00 6054 0.00
0.00 6056 0.00
0.00 6058 0.00
0.00 6060 0.00
Valor exento / no objeto
0.00 6062 0.00
0.00 6064 0.00
0.00 6066 0.00
0.00 6068 0.00
0.00 6070 0.00
0.00 6072 0.00
0.00 6074 0.00
0.00 6076 0.00
Valor exento / no objeto
161655.20 6078 0.00
0.00 6080 0.00
Valor exento / no objeto
0.00 6082 0.00
0.00 6084 0.00
Del exterior
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS
Por lucro cesante
Otros
Provenientes del exterior
Otros
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES
INGRESOS FINANCIEROS
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
RELACIONADAS
Local
Del exterior
NO RELACIONADAS
Local
Del exterior
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCRIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)
RELACIONADAS
Local
Del exterior
NO RELACIONADAS
Local
Del exterior
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
RELACIONADAS
Local
Del exterior
NO RELACIONADAS
Local
Del exterior
INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS
RELACIONADAS
Local
Del exterior
NO RELACIONADAS
Local
Del exterior

Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro dif
Otros
Ganancias por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patr
Otros

Ganancias netas procedentes de actividades discontinuadas

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS
Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo)
Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de em
Dividendos declarados (distribuidos) a favor del contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)
Dividendos cobrados (recaudados) por el contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)
Ingresos obtenidos por las organizaciones previstas en la ley de economía popular y solidaria (Informativo)
Utilidades (Informativo)
Excedentes (Informativo)
Monto total facturado por comisionistas y similares (relaciones de agencia) (Informativo)
Correspondiente a los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similare
Valor total correspondiente a las comisiones, descuentos, primas y similares sobre los valores brutos de los bienes
Ingresos generados por compañías de transporte internacional por sus operaciones habituales de transporte (Inform
Ingresos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o ap
Ingresos no objeto de impuesto a la renta
Ingresos obtenidos en dinero electrónico (Informativo)
Ingresos brutos totales según contabilidad
COSTOS Y GASTOS
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Inventario inicial de materia prima
Compras netas locales de materia prima
Importaciones de materia prima
(-) Inventario final de materia prima
Inventario inicial de productos en proceso
(-) Inventario final de productos en proceso
Inventario inicial productos terminados
(-) Inventario final de productos terminados
 6085 0.00 6086
Total ingresos Valor exento / no objeto
6087 0.00 6088
6089 0.00 6090
6091 0.00 6092
6093 560041.71 6094

Total ingresos Valor exento / no objeto

6095 0.00 6096
6097 0.00 6098
Total ingresos Valor exento / no objeto
6099 0.00 6100
6101 0.00 6102

Total ingresos Valor exento / no objeto

6103 0.00 6104
6105 0.00 6106
Total ingresos
6107 0.00 6108
6109 0.00 6110

Total ingresos Valor exento / no objeto

6111 0.00 6112
6113 0.00 6114
Total ingresos Valor exento / no objeto
6115 5099.80 6116
6117 0.00 6118

Total ingresos Valor exento / no objeto

6119 0.00 6120
6121 0.00 6122
Total ingresos Valor exento / no objeto
6123 4995131.73 6124
6125 0.00 6126
Total ingresos Valor exento / no objeto
6127 0.00 6128
6129 0.00 6130
oporcional) 6131 0.00 6132
6133 2467.70 6134
Total ingresos Valor exento / no objeto
6135 6136
1045 5753096.11
6999
 6140
ados a socios (Informativo) 6141
6142
6143

6144
6145

tivo) 6146
s vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo) 6147
6148
nformativo) 6149
6150
6151
6152

Costo Gasto Valor no deducible

7001 14325273.90 . .
7004 28497318.60 . 7006
7007 19807742.50 7008 0.00 7009
7010 14396124.70 . .
7013 0.00 . .
7016 0.00 . 7018
7019 0.00 . 7021
7022 0.00 . .
7025 0.00 . .
7028 0.00 . .
7031 0.00 . .
7034 0.00 . .
 0.00
nto / no objeto
0.00
0.00
0.00
0.00

nto / no objeto
0.00
0.00
nto / no objeto
0.00
0.00

nto / no objeto
0.00
0.00

0.00
0.00

nto / no objeto
0.00
0.00
nto / no objeto
0.00
0.00

nto / no objeto
0.00
0.00
nto / no objeto
0.00
0.00
nto / no objeto

0.00
0.00
0.00
nto / no objeto
0.00

91632879.80
 21750.00
11326.93
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
95318114.20

Valor no deducible

0.00
0.00

0.00
0.00
(+ / -) Ajustes
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del iess
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
Honorarios profesionales y dietas
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales
Jubilación patronal
Desahucio
Otros
GASTOS POR DEPRECIACIONES
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Acelerada
No acelerada
Del costo histórico de propiedades de inversión
Del costo histórico de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES
Propiedades, planta y equipo
Propiedades de inversión
Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales
Otros
De Activos Biológicos
Otras depreciaciones
GASTOS POR AMORTIZACIONES
Del costo histórico de Activos Intangibles
Del costo histórico de activos para la exploración evaluación y explotación de recursos minerales
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES
Activos intangibles
Activos para la exploración. Evaluación y explotación de recursos minerales
Otros
Otras amortizaciones
PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR
De activos financieros (de provisiones para créditos incobrables)
De inventarios
De activos no corrientes mantenidos para la venta
De activos biológicos
De propiedades, planta y equipo
De activos intangibles
De propiedades de inversión
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales
De inversiones no corrientes
Otras
GASTOS DE PROVISIONES
Por garantías
Por desmantelamientos
Por contratos onerosos
Por reestructuraciones de negocios
Por reembolsos a clientes
Por litigios
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios
Otros
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
Relacionadas
No relacionadas
OTROS GASTOS
Promoción y publicidad
Transporte
Consumo de combustibles y lubricantes
Gastos de viaje
Gastos de gestión
Arrendamientos operativos
Suministros, herramientas, materiales y repuestos
Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital
Mantenimiento y reparaciones
Mermas
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas
Impuestos, contribuciones y otros
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)
RELACIONADAS
Local
Del exterior
NO RELACIONADAS
Local
7037 -348443.43 7038 0.00 7039 0.00
Costo Gasto Valor no deducible
7040 0.00 7041 9237160.13 7042 44233.95
7043 0.00 7044 1602029.41 7045 8357.81
7046 0.00 7047 1907433.55 7048 0.00
7049 0.00 7050 0.00 7051 0.00
7052 0.00 7053 0.00 7054 0.00
7055 0.00 7056 715792.55 7057 39454.55
7058 0.00 7059 197781.81 7060 11267.48
7061 0.00 7062 0.00 7063 0.00

Costo Gasto Valor no deducible

7064 0.00 7065 0.00 7066 0.00
7067 0.00 7068 1606302.67 7069 7714.80
7070 0.00 7071 0.00 7072 0.00
7073 0.00 7074 0.00 7075 0.00
Costo Gasto Valor no deducible
7076 0.00 7077 6029.12 7078 0.00
7079 0.00 7080 0.00 7081 0.00
7082 0.00 7083 0.00 7084 0.00
7085 0.00 7086 0.00 7087 0.00
7088 0.00 7089 0.00 7090 0.00
7091 0.00 7092 0.00 7093 0.00
Costo Gasto Valor no deducible
7094 0.00 7095 305550.24 7096 0.00
7097 0.00 7098 0.00 7099 0.00
Costo Gasto Valor no deducible
7100 0.00 7101 0.00 7102 0.00
7103 0.00 7104 0.00 7105 0.00
7106 0.00 7107 0.00 7108 0.00
7109 0.00 7110 0.00 7111 0.00
Costo Gasto Valor no deducible
. 7113 1717042.49 7114 1272863.94
7115 0.00 7116 0.00 7117 0.00
. 7119 0.00 7120 0.00
. 7122 0.00 7123 0.00
7124 0.00 7125 0.00 7126 0.00
7127 0.00 7128 0.00 7129 0.00
. 7131 0.00 7132 0.00
. 7134 0.00 7135 0.00
. 7137 0.00 7138 0.00
7139 0.00 7140 0.00 7141 0.00
Costo Gasto Valor no deducible
7142 0.00 7143 0.00 7144 0.00
7145 0.00 7146 0.00 7147 0.00
. 7149 0.00 7150 0.00
. 7152 0.00 7153 0.00
. 7155 0.00 7156 0.00
. 7158 0.00 7159 0.00
7160 0.00 7161 0.00 7162 0.00
7163 0.00 7164 0.00 7165 0.00
Costo Gasto Valor no deducible
7166 0.00 7167 0.00 7168 0.00
7169 0.00 7170 0.00 7171 0.00
Costo Gasto Valor no deducible
. 7173 1429841.94 7174 15025.37
. 7176 1007184.35 7177 280.00
7178 0.00 7179 21183.30 7180 221.23
. 7182 85097.92 7183 0.00
. 7185 117070.12 7186 1469.54
. 7188 2801322.46 7189 950.00
7190 0.00 7191 858844.63 7192 5279.29
. 7194 0.00 7195 0.00
7196 0.00 7197 954668.41 7198 4604.02
7199 0.00 7200 0.00 7201 0.00
7202 0.00 7203 179059.67 7204 0.00
7205 0.00 7206 0.00 7207 0.00
7208 0.00 7209 1220022.49 7210 235528.23

Costo Gasto Valor no deducible

7211 0.00 7212 0.00 7213 0.00
7214 0.00 7215 0.00 7216 0.00
Costo Gasto Valor no deducible
7217 0.00 7218 27038.51 7219 19377.95
Del exterior
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS. ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES
RELACIONADAS
Local
Del exterior
NO RELACIONADAS
Local
Del exterior
Instalación, organización y similares
IVA que se carga al costo o gasto
Servicios públicos
Pérdidas por siniestros
Otros
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
RELACIONADAS
Local
Del exterior
NO RELACIONADAS
Local
Del exterior
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)
RELACIONADAS
Local
Del exterior
NO RELACIONADAS
Local
Del exterior
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
RELACIONADAS
Local
Del exterior
NO RELACIONADAS
Local
Del exterior
INTERESES PAGADOS A TERCEROS
RELACIONADAS
Local
Del exterior
NO RELACIONADAS
Local
Del exterior
Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago dife
Otros
Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrim
Otros
Perdidas netas procedentes de actividades disconitnuadas
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
TOTAL GASTOS
TOTAL COSTOS Y GASTOS
Baja de inventario (Informativo)
Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisión a operadoras de
Pago por reembolso como intermediario (Informativo)
No. de ruc del profesional que realizó el cálculo actuarial para el contribuyente (Informativo)
Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituye
Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta
Costos y gastos realizados con dinero electrónico (Informativo)
Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneración para IFIS y compensación por el exceso de las contr
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
Ingresos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta
Pérdidas, costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta
Base de cálculo de participación a trabajadores
DIFERENCIAS PERMANENTES
(-) Participación a trabajadores
(-) Dividendos exentos y efectos por método de participación (valor patrimonial proporcional) campos (6024+6026+
(-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de Impuesto a la Renta
(+) Gastos no deducibles locales
(+) Gastos no deducibles del exterior
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de Impuesto a la Rent
 7220 0.00 7221
VOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES
Costo Gasto
7223 0.00 7224
7226 0.00 7227
Costo Gasto
7229 0.00 7230
7232 0.00 7233
7235 0.00 7236
7238 0.00 7239
7241 0.00 7242
. 7245
7247 0.00 7248

Gasto
7251
7254
Gasto
7257
7260
S, TASAS, ENTRE OTROS)
Gasto
7263
7266
Gasto
7269
7272

Gasto
7275
7278
Gasto
7281
7284

Gasto
7287
7290
Gasto
7293
7296
or presente 7299
e una transacción financiera o pago diferido 7302
 7305
método de la participación (valor patrimonial proporcional) 7308
7311
7314

por puntos de emisión a operadoras de transporte (Informativo)

nte (Informativo)
os donde el contribuyente es constituyente o aportante (InLocal
Del exterior

compensación por el exceso de las contribuciones solidarias)

Generación
tos de venta 94
onable menos costos de venta 96
.

nial proporcional) campos (6024+6026+6132)

gresos no objeto de Impuesto a la Renta

0.00 7222 0.00

Valor no deducible
22000.00 7225 0.00
0.00 7228 0.00
Valor no deducible
0.00 7231 0.00
0.00 7234 0.00
0.00 7237 0.00
103766.74 7240 0.00
2151436.34 7243 23907.33
4587.38 7246 927.88
3562660.01 7249 383032.62

Valor no deducible
0.00 7252 0.00
0.00 7255 0.00
Valor no deducible
0.00 7258 0.00
0.00 7261 0.00

Valor no deducible
0.00 7264 0.00
0.00 7267 0.00
Valor no deducible
1073095.28 7270 0.00
0.00 7273 0.00

Valor no deducible
0.00 7276 0.00
0.00 7279 0.00
Valor no deducible
2435348.43 7282 0.00
400094.60 7285 0.00

Valor no deducible
0.00 7288 0.00
0.00 7291 0.00
Valor no deducible
0.00 7294 0.00
0.00 7297 0.00
0.00 7300 0.00
0.00 7303 0.00
1012720.77 7306 0.00
0.00 7309 0.00
11034.02 7312 0.00
0.00 7315 0.00
7991 47885766.90
7992 40697429.40
7999 88583196.30
7901 655029.19
7902 730220.17
7903 11326.93
7904 1790774627001.00
7905 0.00
7906 0.00
7907 0.00
7908 0.00

801 3049683.54
802 0.00
Reversión
0.00 95 0.00
0.00 97 0.00
98 3049683.54

803 457452.53
804 0.00
805 15081.41
806 2369924.64
807 0.00
808 0.00
(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta -Fórmula {(804*15%) + [ (805-80
(-) Deducciones adicionales
(+) Ajuste por precios de transferencia
(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Unico
(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta único
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)
Por valor neto realizable de inventarios
Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales
Por costos estimados de desmantelamiento
Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo
Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal)
Por contratos de construcción
Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA
Ingresos
Pérdidas, costos y gastos
Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Por otras diferencias temporarias
Utilidad gravable
Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÒN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN
¿Cumple el deber de informar sobre la composición societaria dentro de los plazos establecidos?
Porcentaje de la composición societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)
Porcentaje de la composición societaria correspondiente a paraísos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que sí h
informada
INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES
¿Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?
INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES
Utilidad gravable
Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes
Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reducción de la tarifa)
Saldo utilidad gravable
Para el período fiscal seleccionado, ¿se constituye en una sociedad que cumple la condición para el beneficio de rebaja en la
reinversión de utilidades (detalle tipo)?
Para el período fiscal seleccionado, ¿se constituye en una sociedad exportadora habitual (octavo artículo innumerado a contin
del art. 7 del RLRTI), que cumple las condiciones para el beneficio de rebaja en la tarifa de impuesto a la renta (segundo artícu
innumerado a continuación del art. 37.1 de la LRTI)? Nota: El beneficio tributario no aplica para las actividades petroleras ni de
recursos no renovables.
¿Tiene derecho a la reducción de tarifa por reinversión de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigación científica
responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT?
Porcentaje de reducción porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable
desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT
¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad de
Impuesto a la Renta?
Porcentaje de reducción de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera
neto
¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI para una
reducción de tarifa de Impuesto a la Renta superior a 10%?
Número de Resolución de autorización del CEPAI para una reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales
Porcentaje de reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas
inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI
Total impuesto causado
¿Tiene derecho a la exoneración del impuesto a la renta para entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de
procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos?
Porcentaje de la relación entre el activo total de la entidad de menor tamaño respecto al activo total de la entidad absorbente
(-) Exoneración del impuesto a la renta para las entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de f
los segmentos distintos a los dos últimos
Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaración período anterior)
anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaración período anterior)
(=) Rebaja del saldo del anticipo - decreto ejecutivo no. 210 (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)
(=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para únicamente para el ejercicio 2017) (851-852)
(=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido
(=) Crédito tributario generado por anticipo
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal
(-) Retenciones por dividendos anticipados
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario
(-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos
(-) Crédito tributario de años anteriores
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS
Generado en el ejercicio fiscal declarado
Generado en ejercicios fiscales anteriores
¿Tiene derecho a la exoneración del pago del saldo del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgán
Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas?
(-) Exoneración del pago del saldo del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidarida
Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas.
¿Tiene derecho a la reducción de 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliad
septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en provincias afec
por la paralización?

(-) Reducción de 10% del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019
actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en las provincias afectadas por la paralizaci

(-) Valor del beneficio en impuesto de una sociedad que dispone de un contrato de inversión con estabilidad en la tarifa de Imp
la Renta, de acuerdo a lo señalado en el COPCI 048
Subtotal impuesto a pagar
Subtotal saldo a favor
(+) Impuesto a la renta único (a partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por conce
impuesto único) 867
(-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la renta único (a partir del ejercicio 2015) 868
Impuesto a la renta a pagar
Saldo a favor contribuyente
RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)
Ingresos Operacionales
(-) Costos Operacionales
a {(804*15%) + [ (805-808)*15% ]} 809 0.00
810 0.00
811 0.00
812 0.00
813 0.00
Generación Reversión
814 0.00 815 0.00
816 702408.58 817 0.00
818 0.00 819 0.00
820 0.00 821 0.00
822 0.00 823 114811.89
824 0.00 825 0.00
826 0.00 827 0.00
TA Generación Reversión
828 0 829 0
830 0 831 0
. 833 0
834 6029.12 835 0
836 5540700.05
837 0
A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTAR
838 SI
839 0
rcicio declarado que sí ha sido
840 0

841 NA
Aplicable a territorio ZEDE Aplicable a territorio fuera de ZEDE
842 0 843 5540700.05
844 0 845
846 0 847
848 0 849 5540700.05
eneficio de rebaja en la tarifa por
33 NO

ulo innumerado a continuación

la renta (segundo artículo
34 NO
ividades petroleras ni de

s, investigación científica 46 NO

n científica responsable o
47 0
ar la proporcionalidad del
37 0
productivas que genera empleo
51 0
ción del CEPAI para una
38 0
orcentuales 49 NO
existentes con nuevas
50 0
850 1385175.01
y solidario resultantes de
39 NO
la entidad absorbente 40 0
ultantes de procesos de fusión de 41 0

800 0
íodo anterior) 851 0
852 0
cicio 2017) (851-852) 853 0
854 1385175.01
855 0
856 0
857 381811.97
858
859
860
861

862
863
ispuesta en la Ley Orgánica de
42 SI
fectadas?
ey Orgánica de Solidaridad y de
43
s Afectadas.
ontribuyentes domiciliados a 44
rismo en provincias afectadas

45
s a septiembre de 2019 cuya
ectadas por la paralización 045

bilidad en la tarifa de Impuesto a 48

865 1003363.04
866 0.00
mensualmente por concepto de 867

868
869 1003363.04
870 0.00

1005 85879783.70
7991 47885766.90
(=) Utilidad Bruta
(-) Gastos Operacionales
(=) Utilidad Operacional
(+) Ingresos No Operacionales
(-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales
(=) Utilidad antes de Participación a trabajadores
(-) Participación a trabajadores
(=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803)
(-) Impuesto a la Renta Causado
=) Utilidad después de Impuesto a la Renta (1075 - 850)
ANTICIPO (PRÓXIMO AÑO)
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO
Anticipo calculado próximo año (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019)
(-) Exoneraciones y rebajas al anticipo
(+) Otros conceptos
Anticipo determinado próximo año
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)
GANANCIAS
GANANCIAS YY PERDIDAS
PERDIDASPOR POR REVALUACIONES
REVALUACIONES
Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles
Otros
Ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral
Ganancias y pérdidas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero
Ganancias y pérdidas actuariales
La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo
Otros
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido
TOTALES
Pago previo (Informativo)
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)
Interés
Impuesto
Multa
¿Tiene derecho al pago diferido del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 por la emergencia sanitaria en relación con el COVID-19?
PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019
Cuota 1 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)
Cuota 2 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)
Cuota 3 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)
Cuota 4 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)
Cuota 5 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)
Cuota 6 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
Interés por mora
Multa
TOTAL PAGADO
 1025 37994016.80
1030 34732444.40
1040 3261572.44
1045 5753096.11
1055 5964985.01
1065 3049683.54
803 457452.53
1075 2592231.01
850 1385175.01
1099 1207056.00

871 310775.53
872 0.00
873 0.00
879 0.00

880 0.00
881 0.00
882 0.00
883 0.00
884 0.00
885 0.00
886 0.00
887 0.00

888 -1385175.00
889 148406.46

890 0.00

897 0.00
898 0.00
899 0.00
COVID-19? 052 0.00

053 0.00
054 0.00
055 0.00
056 0.00
057 0.00
058 0.00

902 1003363.04
903 0.00
904 0.00
999 1003363.04