SERVIPLUS COOMSERVI S.
A
PRELIMINAR DE IMPUESTOS PERIODO ENERO 2024
PARA PRESENTAR EN FEBRERO 2
Empresa Impuesto Periodicidad Periodo Gravado
RETEICA BIMESTRAL N/A
IVA BIMESTRAL N/A
COLMAN ICA BIMESTRAL NOVIEMBRE- DICIEMBRE
RETEFUENTE MENSUAL ENERO
AUTORRENTA MENSUAL ENERO
PRELIMINAR DE TOTAL A PAGAR
DIAN
EXCEDENTE
IPLUS COOMSERVI S.A.S
PERIODO ENERO 2024 A CORTE DE 29/01/2024
RESENTAR EN FEBRERO 2024
Valor Preliminar Fecha de vencimiento Observaciones
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
Sujeto a cambios en liquidación
-236,648.78 Friday, February 16, 2024
final
Sujeto a cambios en liquidación
548,828.68 Friday, February 16, 2024
final
Sujeto a cambios en liquidación
398,687.81 Friday, February 16, 2024
final
710,867.71
DIAN
A FAVOR
Código cuenta contable Cuenta contable Fecha Elaboración
23652501 Servicios 6% 12-01-2024
Total 23652501
23652503 Servicios 4% 05-01-2024
Total 23652503
23652505 Servicios 1 % 15-01-2024
Total 23652505
23654001 Retención por compras 2,5% 05-01-2024
23654001 Retención por compras 2,5% 09-01-2024
23654001 Retención por compras 2,5% 12-01-2024
23654001 Retención por compras 2,5% 16-01-2024
23654001 Retención por compras 2,5% 19-01-2024
23654001 Retención por compras 2,5% 19-01-2024
23654001 Retención por compras 2,5% 19-01-2024
23654001 Retención por compras 2,5% 22-01-2024
23654001 Retención por compras 2,5% 24-01-2024
23654001 Retención por compras 2,5% 24-01-2024
23654001 Retención por compras 2,5% 24-01-2024
23654001 Retención por compras 2,5% 24-01-2024
23654001 Retención por compras 2,5% 24-01-2024
23654001 Retención por compras 2,5% 24-01-2024
23654001 Retención por compras 2,5% 24-01-2024
23654001 Retención por compras 2,5% 24-01-2024
23654001 Retención por compras 2,5% 24-01-2024
23654001 Retención por compras 2,5% 25-01-2024
23654001 Retención por compras 2,5% 25-01-2024
Total 23654001
23654004 Retención por compras 3,5% 04-01-2024
23654004 Retención por compras 3,5% 22-01-2024
Total 23654004
Procesado en enero 29 2024 09:30
Identificación Nombre tercero Comprobante
1062307472 ANYELA BEATRIZ ASCUE PAZU DS-1-1819
19230004 JOSE SAUL PULIDO DIAZ DS-1-1817
809012157 ALIANZA TEMPORALES S.A.S CC-3-202400003
900815592 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S. CC-1-202400036
901463013 COMERCIALIZADORA LA CAUCANA S.A.S. CC-1-202400004
901367931 MAVIPONQUE S.A.S CC-1-202400016
901433802 PROMARCE S.A.S. CC-1-202400030
71761851 JUAN DIEGO OROZCO MONTOYA CC-1-202400029
71761851 JUAN DIEGO OROZCO MONTOYA CC-1-202400029
2984996 EUTIMIO CASTAÑEDA MOLINA DS-1-1825
6762650 NUMAEL SUAREZ MOJICA CC-4-202400003
800136998 LACTEOS BUENOS AIRES S.A.S CC-1-202400025
800136998 LACTEOS BUENOS AIRES S.A.S CC-1-202400025
800136998 LACTEOS BUENOS AIRES S.A.S CC-1-202400025
800136998 LACTEOS BUENOS AIRES S.A.S CC-1-202400025
800136998 LACTEOS BUENOS AIRES S.A.S CC-1-202400025
800136998 LACTEOS BUENOS AIRES S.A.S CC-1-202400025
800136998 LACTEOS BUENOS AIRES S.A.S CC-1-202400025
800136998 LACTEOS BUENOS AIRES S.A.S CC-1-202400025
800136998 LACTEOS BUENOS AIRES S.A.S CC-1-202400025
901177702 PROVEEDORA SAN FERNANDO OROZCO S.A.S CC-1-202400032
2984996 EUTIMIO CASTAÑEDA MOLINA DS-1-1831
80490012 JESUS MARIA BEDOYA VILLEGAS DS-1-1815
80490012 JESUS MARIA BEDOYA VILLEGAS DS-1-1828
SERVICIOS
COMPRAS
Débito Crédito
0.00 33,600.00
0.00 33,600.00
0.00 13,200.00
0.00 13,200.00
0.00 9,314.00
0.00 9,314.00
0.00 100,035.00
0.00 4,375.00
0.00 31,594.08
0.00 21,600.00
0.00 11,150.75
0.00 13,806.13
0.00 29,806.00
0.00 100,925.00
0.00 3,554.45
0.00 9,527.50
0.00 8,979.20
0.00 565.35
0.00 18,574.58
0.00 9,527.50
0.00 3,827.33
0.00 20,361.80
0.00 3,705.93
0.00 35,510.58
0.00 1,187.50
0.00 428,613.68
0.00 16,104.00
0.00 47,997.00
0.00 64,101.00
TOTAL 548,828.68
23657503 Autorretenciones 1.10% 11-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 18-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 18-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 18-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 18-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 18-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 18-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 23-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 23-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 23-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 23-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 23-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 23-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 23-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 23-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 24-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 24-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 24-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 24-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 24-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 24-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 24-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 24-01-2024 900412388 C.I. ECOGRAS COLOMBIA S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 25-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 25-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 25-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 25-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 25-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 25-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 25-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 25-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 25-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 25-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 25-01-2024 830131993 EFECTIVO LTDA
23657503 Autorretenciones 1.10% 26-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 26-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 26-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 26-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 26-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 26-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 26-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
23657503 Autorretenciones 1.10% 26-01-2024 900645346 SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
Total 23657503
CC-6-202400008 005 TENJO 0.00 8,803.05
CC-6-202400002 005 TENJO 0.00 47,574.98
CC-6-202400003 005 TENJO 0.00 10,179.07
CC-6-202400004 005 TENJO 0.00 10,941.93
CC-6-202400005 005 TENJO 0.00 9,501.76
CC-6-202400006 005 TENJO 0.00 6,429.91
CC-6-202400007 005 TENJO 0.00 7,373.05
CC-1-202400017 005 TENJO 0.00 6,940.16
CC-1-202400019 005 TENJO 0.00 12,017.50
CC-6-202400009 005 TENJO 0.00 8,796.94
CC-6-202400010 005 TENJO 0.00 7,159.68
CC-6-202400011 005 TENJO 0.00 7,265.08
CC-6-202400012 005 TENJO 0.00 10,671.53
CC-6-202400013 005 TENJO 0.00 10,994.40
CC-6-202400014 005 TENJO 0.00 9,582.22
CC-6-202400015 005 TENJO 0.00 9,028.15
CC-6-202400016 009 DG AV SEXTA 0.00 6,171.85
CC-6-202400017 009 DG AV SEXTA 0.00 3,051.99
CC-6-202400018 009 DG AV SEXTA 0.00 3,589.98
CC-6-202400019 009 DG AV SEXTA 0.00 2,703.15
CC-6-202400020 009 DG AV SEXTA 0.00 2,572.48
CC-6-202400021 009 DG AV SEXTA 0.00 2,626.17
FV-1-861 003 MEDELLIN 0.00 4,683.32
CC-6-202400022 009 DG AV SEXTA 0.00 3,074.45
CC-6-202400023 009 DG AV SEXTA 0.00 2,677.39
CC-6-202400024 009 DG AV SEXTA 0.00 2,513.11
CC-6-202400025 009 DG AV SEXTA 0.00 2,218.34
CC-6-202400026 009 DG AV SEXTA 0.00 2,273.34
CC-6-202400027 009 DG AV SEXTA 0.00 2,003.13
CC-6-202400028 003 MEDELLIN 0.00 17,895.37
CC-6-202400029 003 MEDELLIN 0.00 48,202.41
CC-6-202400030 003 MEDELLIN 0.00 11,931.94
CC-6-202400031 003 MEDELLIN 0.00 13,169.44
FV-1-862 003 MEDELLIN 0.00 1,650.00
CC-6-202400032 003 MEDELLIN 0.00 4,917.41
CC-6-202400033 003 MEDELLIN 0.00 10,474.44
CC-6-202400034 003 MEDELLIN 0.00 11,802.59
CC-6-202400035 003 MEDELLIN 0.00 10,816.66
CC-6-202400036 003 MEDELLIN 0.00 12,128.51
CC-6-202400037 003 MEDELLIN 0.00 4,769.72
CC-6-202400038 003 MEDELLIN 0.00 11,280.09
CC-6-202400039 003 MEDELLIN 0.00 16,231.12
0.00 398,687.81
NO APLICA PARA
NO APLICA PARA ENERO
NO APLICA PARA ENER
LICA PARA ENERO
SERVIPLUS COOMSERVI S.A.S
NIT: 900.645.346-6
Formulario de autoliquidación
Resumen formulario
electrónica ICAimpuesto
asistida del Bogota
de industria y comercio
Bimestral 6 bim (Nov-Dic) Año 2.023
Ingresos 6 Bim 2023
Ingresos Fuera Del Distrito Capital
Ingreso Obten. Distrito Capital
Menos Devoluciones, Rebajas Y Descuentos
Menos Deducciones, Exenciones Y Actividades No Sujetas
Total Ingresos Netos Gravables
CUENTA DETALLE VALOR
41401507 Cafetería Work Coffe Cil 31,430,190
41401509 Cafetería Work Coffe DG Av. Sexta 10,910,539
42,340,729
41401504 Refrigerios Bogotá 109,401,874
109,401,874
41509501 Garantías Coomservi 23,654,000
23,654,000
41750501 Devolución en Facturación Electrónic -541,650
-541,650
421005 Intereses 14,533.04
422530 Por Ingresos para Terceros 76,650.00
14,533
IMPUESTO A CARGO 174,869,486
AVISOS Y TABLEROS
Retenciones Practicadas
Total Impuestos Bimestre
$ 449,812,904.52
$ -
$ 449,812,904.52
-$ 541,650.00
$ 76,650.00
$ 450,277,904.52 $ -
ACTIVIDAD TARIFA VALOR
5611 1.38% 433,737
5611 1.38% 150,565
584,302
5621 1.38% 1,509,746
1,509,746
6619 1.4% 331,156
331,156
1.38% -7,475
-7,475
47994 1.104% 160
47994 1.104% 846
1,007
2,418,735.82
362,810.37
3,018,194.97
-236,648.78
Código
cuenta Nombre cuenta contable Saldo inicial
contable
4 Ingresos -2,107,671,129.57
41 Ingresos de actividades ordinarias -2,092,384,399.36
4140 Hoteles y Restaurantes -1,958,029,209.36
414015 Restaurantes -1,958,029,209.36
41401501 Restaurante Gourmet Medellín -312,363,223.00
41401502 Refrigerios Gourmet Medellín -358,845,686.00
41401503 Cafetería Work Coffe Girardota -3,303,147.00
41401504 Refrigerios Bogotá -566,622,435.36
41401505 Refrigerios Work Coffe Tenjo -181,094,452.00
41401506 Cafetería Work Coffe Tenjo -220,129,063.00
41401507 Cafetería Work Coffe Cil -109,737,638.00
41401508 Cafetería Work Coffe Moquera -3,035,580.00
41401509 Cafetería Work Coffe DG Av. Sexta -53,108,781.00
41401510 Cafeteria Work Coffe Nodo 2 -43,738,837.00
41401595 Servicios FEET cafeterias -75,992,367.00
41401596 Suministro Combos Cafeterias -30,058,000.00
4145 Transporte Almacenamiento y Comunicacion -40,000.00
414505 Servicio Transporte por Carretera -40,000.00
41450501 Servicio Transporte Refrigerios -40,000.00
4150 Actividad Financiera -134,315,190.00
41509501 Garantías Coomservi -134,315,190.00
4175 Devolución en ventas 0.00
417505 Devolución 0.00
41750501 Devolución en Facturación Electrónica 0.00
42 Otros ingresos de actividades ordinarias -15,286,730.21
4210 Financieros -502,891.92
421005 Intereses -50,564.92
42100501 Intereses Financieros Recibidos -50,564.92
421040 Descuentos comerciales condicionados -452,327.00
42104001 Descuentos comerciales condicionados -452,327.00
4225 Comisiones -2,915,500.00
422530 Por Ingresos para Terceros -2,915,500.00
42253002 Comisión Servicio Admón. Bonos y Boletería -2,915,500.00
4250 Recuperaciones -5,399,049.00
425050 Reintegro de otros costos y gastos -5,399,049.00
42505001 Reintegro de otros costos y gastos por empresas grupo -5,399,049.00
42505002 Recuperaciones por provisiones laborales 0.00
4295 Diversos -6,469,289.29
429505 Aprovechamientos -6,458,606.09
42950501 Aprovechamientos A&B -6,458,606.09
429581 Ajuste al peso -10,683.20
42958101 Ajuste al peso -10,683.20
Movimiento
Movimiento débito Saldo final
crédito
178,438,854.06 628,251,758.58 449,812,904.52 450,277,904.52
172,645,155.33 620,349,982.68 447,704,827.35
161,771,505.33 586,275,982.33 424,504,477.00
161,771,505.33 586,275,982.33 424,504,477.00
3,038,950.00 68,033,171.00 64,994,221.00 FUERA DE BOGOTA
35,662,855.00 140,090,035.00 104,427,180.00 FUERA DE BOGOTA
0.00 0.00 0.00 FUERA DE BOGOTA
55,909,156.00 165,311,030.00 109,401,874.00
42,480,793.00 83,262,149.00 40,781,356.00 FUERA DE BOGOTA
2,068,012.00 52,304,059.00 50,236,047.00 FUERA DE BOGOTA
10,269,225.00 41,699,415.00 31,430,190.00
0.00 0.00 0.00 FUERA DE BOGOTA
12,342,514.33 23,253,053.33 10,910,539.00
0.00 0.00 0.00
0.00 12,323,070.00 12,323,070.00
0.00 0.00 0.00
0.00 88,000.00 88,000.00
0.00 88,000.00 88,000.00
0.00 88,000.00 88,000.00
0.00 23,654,000.35 23,654,000.35
0.00 23,654,000.35 23,654,000.35
10,873,650.00 10,332,000.00 -541,650.00
10,873,650.00 10,332,000.00 -541,650.00
10,873,650.00 10,332,000.00 -541,650.00
5,793,698.73 7,901,775.90 2,108,077.17
19.97 182,463.01 182,443.04
19.97 14,553.01 14,533.04
19.97 14,553.01 14,533.04
0.00 167,910.00 167,910.00
0.00 167,910.00 167,910.00
71,400.00 148,050.00 76,650.00
71,400.00 148,050.00 76,650.00
71,400.00 148,050.00 76,650.00
5,604,328.00 6,877,066.00 1,272,738.00
5,604,328.00 6,877,066.00 1,272,738.00
5,604,328.00 6,864,328.00 1,260,000.00
0.00 12,738.00 12,738.00
117,950.76 694,196.89 576,246.13
117,950.00 692,900.00 574,950.00
117,950.00 692,900.00 574,950.00
0.76 1,296.89 1,296.13
0.76 1,296.89 1,296.13
CUENTA FECHA TERCERO NOMBRE TERCERO
13551801 11/3/2023 860512330 SERVIENTREGA S,A,
FONDO DE EMPLEADOS PARA LA
13551801 11/30/2023 800247219
COOPERACION Y EL SERVICIO
13551803 11/3/2023 860512330 SERVIENTREGA S,A,
13551803 11/3/2023 860512330 SERVIENTREGA S,A,
13551803 11/23/2023 860512330 SERVIENTREGA S,A,
13551803 11/20/2023 809012157 ALIANZA TEMPORALES S,A,S
13551803 11/23/2023 860512330 SERVIENTREGA S,A,
13551803 11/23/2023 860512330 SERVIENTREGA S,A,
13551803 11/23/2023 860512330 SERVIENTREGA S,A,
13551803 11/23/2023 860512330 SERVIENTREGA S,A,
13551803 11/23/2023 860512330 SERVIENTREGA S,A,
13551803 11/23/2023 860512330 SERVIENTREGA S,A,
13551803 11/24/2023 860512330 SERVIENTREGA S,A,
13551803 11/24/2023 860512330 SERVIENTREGA S,A,
13551803 11/24/2023 860512330 SERVIENTREGA S,A,
13551803 11/30/2023 860512330 SERVIENTREGA S,A,
13551803 11/30/2023 900703240 MAZDA DE COLOMBIA S,A,S
FONDO DE EMPLEADOS PARA LA
13551803 11/30/2023 800247219
COOPERACION Y EL SERVICIO
13551803 11/30/2023 860512330 SERVIENTREGA S,A,
13551803 11/30/2023 860512330 SERVIENTREGA S,A,
13551803 11/30/2023 900703240 MAZDA DE COLOMBIA S,A,S
13551803 11/30/2023 860512330 SERVIENTREGA S,A,
13551803 11/30/2023 860512330 SERVIENTREGA S,A,
FONDO DE EMPLEADOS PARA LA
13551801 12/31/2023 800,247,219
COOPERACION Y EL SERVICIO
13551803 12/13/2023 900,703,240 MAZDA DE COLOMBIA S,A,S
13551803 12/20/2023 809,012,157 ALIANZA TEMPORALES S,A,S
13551803 12/27/2023 860,512,330 SERVIENTREGA S,A,
13551803 12/31/2023 900,703,240 MAZDA DE COLOMBIA S,A,S
13551803 12/31/2023 860,512,330 SERVIENTREGA S,A,
13551803 12/31/2023 860,512,330 SERVIENTREGA S,A,
13551803 12/31/2023 860,512,330 SERVIENTREGA S,A,
13551803 12/31/2023 860,512,330 SERVIENTREGA S,A,
13551803 12/31/2023 860,512,330 SERVIENTREGA S,A,
FONDO DE EMPLEADOS PARA LA
13551803 12/31/2023 800,247,219
COOPERACION Y EL SERVICIO
13551803 12/31/2023 860,512,330 SERVIENTREGA S,A,
13551803 12/31/2023 860,512,330 SERVIENTREGA S,A,
ICA RETENIDO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023
ICA RETENIDO CERTIFICADOS POR EL CLIENTE
TOTAL
DOCUMENTO BASE VALOR DESCRIPCION DEL CONCEPTO
CALCULO RETEICA TARIFA 11,04
FV-1-799 $ 34,056,176.00 $ 469,975.23
FACTURA FE-755 NOVIEMBRE 2023
FV-1-829 $ 12,596,118.00 $ 139,061.14 ReteICA 11,04%
FV-1-800 $ 4,239,105.00 $ 58,499.65 ReteICA 13,8
FV-1-801 $ 1,197,966.00 $ 16,531.93 ReteICA 13,8
CC-7-202300210 $ 18,633,986.00 $ 257,149.01 ReteICA 13,8
FV-1-807 $ 12,540,000.00 $ 173,052.00 ReteICA 13,8
CALCULO RETEICA FACTURA FE-762 -
CC-7-202300210 $ 338,800.00 $ 4,675.44
NO REGISTRADO OCTUBRE 2023
CALCULO RETEICA FACTURA FE-764 -
CC-7-202300210 $ 39,978,406.00 $ 551,702.00
NO REGISTRADO OCTUBRE 2023
CALCULO RETEICA FACTURA FE-769 -
CC-7-202300210 $ 2,981,442.00 $ 41,143.90
NO REGISTRADO OCTUBRE 2023
CALCULO RETEICA FACTURA FE-791 -
CC-7-202300210 $ 28,120,435.00 $ 388,062.00
NO REGISTRADO OCTUBRE 2023
CALCULO RETEICA FACTURA FE-792 -
CC-7-202300210 $ 7,182,558.00 $ 99,119.30
NO REGISTRADO OCTUBRE 2023
CALCULO RETEICA FACTURA FE-793 -
CC-7-202300210 $ 23,377,174.00 $ 322,605.00
NO REGISTRADO OCTUBRE 2023
CALCULO RETEICA FACTURA FE-794 -
FV-1-809 $ 2,053,845.00 $ 28,343.06
NO REGISTRADO OCTUBRE 2023
FV-1-811 $ 1,981,980.00 $ 27,351.32 ReteICA 13,8
FV-1-812 $ 416,724.00 $ 5,750.79 ReteICA 13,8
FV-1-820 $ 321,860.00 $ 4,441.67 ReteICA 13,8
CC-7-202300218 $ 10,332,000.00 $ 142,581.60 ReteICA 13,8
FV-1-816 $ 891,250.00 $ 12,299.25 ReteICA 13,8%
FV-1-821 $ 9,999,676.00 $ 137,995.53 ReteICA 13,8
FV-1-825 $ 2,389,521.00 $ 32,975.39 ReteICA 13,8
FV-1-823 $ 10,332,000.00 $ 142,581.60 ReteICA 13,8
FV-1-826 $ 1,147,025.00 $ 15,828.95 ReteICA 13,8
FV-1-827 $ 34,746,228.00 $ 479,497.95 ReteICA 13,8
FV-1-860 $ 11,057,882.35 $ 122,079.02 ReteICA 11,04%
FV-1-832 $ 7,056,000.00 $ 97,372.80 ReteICA 13,8
FV-1-838 $ 486,000.00 $ 6,706.80 ReteICA 13,8
FV-1-845 $ 3,150,840.00 $ 43,481.59 ReteICA 13,8
CC-7-202300243 $ 2,124,993.00 $ 29,324.90 ReteICA 13,8
FV-1-851 $ 2,124,993.00 $ 29,324.90 ReteICA 13,8
FV-1-852 $ 154,348.00 $ 2,130.00 ReteICA 13,8
FV-1-853 $ 45,023,132.00 $ 621,319.22 ReteICA 13,8
FV-1-854 $ 2,541,656.00 $ 35,074.85 ReteICA 13,8
FV-1-855 $ 5,604,328.00 $ 77,339.73 ReteICA 13,8
FV-1-856 $ 968,250.00 $ 13,361.85 ReteICA 13,8%
FV-1-858 $ 1,852,736.00 $ 25,567.76 ReteICA 13,8
FV-1-859 $ 2,053,845.00 $ 28,343.06 ReteICA 13,8
OVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 $ 344,053,278.35 $ 4,682,650.20
ERTIFICADOS POR EL CLIENTE $ 223,440,477.35 $ 3,018,194.97
TOTAL $ 120,612,801.00 $ 1,664,455.23
Pendiente rectificar el valor con
Servientrega sin embargo se suma lo
certificado
ESTADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
ANULADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
