RAZÓN SOCIAL
Comercial Textil SAC
RUC 20
PERIODO
CUENTA-SUB CUENTA-DIVISIONARIA-SUB
FECHA DIVISIONARIA
4/1/2024 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
20 MERCADERIAS
201 Mercaderías manufacturadas
2011 Mercaderías manufacturadas
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
334 Unidades de transporte
3341 Vehículos motorizados
33411 Costo
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
335 Muebles y enseres
3351 Muebles
336 Equipos diversos
3361Equipo para procesamiento de información (de
cómputo)
33611 Costo
50 CAPITAL
501 Capital social
5012 Participaciones
x/x La capital aportada a la empresa
4/2/2024 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
637 Publicidad, publicaciones, relaciones públicas
6371 Publicidad
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
SISTEMA DE PENSIONES Y DE
SALUD POR PAGAR
401 Gobierno central
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV – Cuenta propia
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
x/x Colocar el anuncio en un periodico
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
x/x el pago al contado
4/3/2024 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
632 Asesoría y consultoría
6329 Otros
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
SISTEMA DE PENSIONES Y DE
SALUD POR PAGAR
401 Gobierno central
4017 Impuesto a la renta
40172 Renta de cuarta categoría
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
424 Honorarios por pagar
x/x el registro del gasto de acesoria
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
x/x por el pago al contado
4/5/2024 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por
cobrar
1212 Emitidas en cartera
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
SISTEMA DE PENSIONES Y DE
SALUD POR PAGAR
401 Gobierno central
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV – Cuenta propia
70 VENTAS
701 Mercaderías
7012 Mercaderías de extracción
x/x la venta de mercaderia
69 COSTO DE VENTAS
691 Mercaderías
6911 Mercaderías manufacturadas
20 MERCADERIAS
201 Mercaderías manufacturadas
2011 Mercaderías manufacturadas
x/x el costo de ventas
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por
cobrar
1212 Emitidas en cartera
x/x por el pago al contado
8-Apr 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por
cobrar
1212 Emitidas en cartera
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
SISTEMA DE PENSIONES Y DE
SALUD POR PAGAR
401 Gobierno central
4011 impuesto general a las ventas
40111 IGV – Cuenta propia
70 VENTAS
701 Mercaderías
7012 Mercaderías de extracción
x/x la venta de mercaderia
69 COSTO DE VENTAS
691 Mercaderías
6911 Mercaderías manufacturadas
20 MERCADERIAS
201 Mercaderías manufacturadas
2011 Mercaderías manufacturadas
x/x el costo de ventas
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por
cobrar
1212 Emitidas en cartera
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
x/x el pago del 60%
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
123 Letras por cobrar
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por
cobrar
1212 Emitidas en cartera
x/x el canje de letra del 40%
12-Apr 60 COMPRAS
601 Mercaderias
6011 Merrcaderias
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
SISTEMA DE PENSIONES Y DE
SALUD POR PAGAR
401 Gobierno central
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV – Cuenta propia
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
423 Letras por pagar
x/x la compra de mercaderias
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
423 Letras por pagar
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
x/x el 50% de la letra al contado
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
423 Letras por pagar
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
x/x el canje del 50%
18-Apr 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
636 Servicios basicos
6361 Energia Electrica
6363 Agua
6364 Telefono
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
SISTEMA DE PENSIONES Y DE
SALUD POR PAGAR
401 Gobierno central
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV – Cuenta propia
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
x/x el gasto de servicios basicos
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
943 Gastos de servicios prestados por terceros
9436 Servicios basicos
95 GASTOS DE VENTAS
953 Gastos de servicios prestados por terceros
9536 Servicios basicos
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
x/x gastos de ventas y administrativos
20-Apr 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
632 Asesoría y consultoría
6323 Auditoría y contable
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
SISTEMA DE PENSIONES Y DE
SALUD POR PAGAR
401 Gobierno central
4017 Impuesto a la renta
40172 Renta de cuarta categoría
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
424 Honorarios por pagar
x/x la prestacion de servicios del contador
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
424 Honorarios por pagar
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
x/x el pago al contado
25-Apr 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
635 Alquileres
6352 Edificaciones
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
SISTEMA DE PENSIONES Y DE
SALUD POR PAGAR
401 Gobierno central
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV – Cuenta propia
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
421 facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 emitidas
x/x el alquiler de oficina
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
943 Gastos de servicios prestados por terceros
9435 Alquileres
95 GASTOS DE VENTAS
953 Gastos de servicios prestados por terceros
9535 Alquileres
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
x/x gastos de ventas y administrativos
IMPORTE DEBE HABER
S/ 30,000.00
S/ 30,000.00
S/ 40,000.00
S/ 40,000.00
S/ 20,000.00
S/ 20,000.00
S/ 12,000.00
S/ 12,000.00
S/ 18,000.00
S/ 18,000.00
S/ 120,000.00
S/ 120,000.00
S/ 500.00
S/ 500.00
S/ 90.00
S/ 90.00
S/ 590.00
S/ 590.00
S/ 590.00
S/ 590.00
S/ 590.00
S/ 590.00
S/ 1,104.00
S/ 1,104.00
S/ 96.00
S/ 96.00
S/ 1,200.00
1200
S/ 1,200.00
S/ 1,200.00
S/ 1,200.00
S/ 1,200.00
S/ 11,800.00
S/ 11,800.00
S/ 1,800.00
S/ 1,800.00
S/ 10,000.00
S/ 10,000.00
S/ 6,500.00
S/ 6,500.00
S/ 6,500.00
S/ 6,500.00
S/ 11,800.00
S/ 11,800.00
S/ 11,800.00
S/ 11,800.00
S/ 21,240.00
S/ 21,240.00
S/ 3,240.00
S/ 3,240.00
S/ 18,000.00
S/ 18,000.00
S/ 10,000.00
S/ 10,000.00
S/ 10,000.00
S/ 10,000.00
S/ 12,744.00
S/ 12,744.00
S/ 12,744.00
S/ 12,744.00
S/ 8,496.00
S/ 8,496.00
S/ 8,496.00
S/ 8,496.00
S/ 25,000.00
S/ 25,000.00
S/ 4,500.00
S/ 4,500.00
S/ 29,500.00
S/ 29,500.00
S/ 14,750.00
S/ 14,750.00
S/ 14,750.00
S/ 14,750.00
S/ 14,750.00
S/ 14,750.00
S/ 14,750.00
S/ 14,750.00
S/ 1,050.00
S/ 500.00
S/ 300.00
S/ 250.00
S/ 189.00
S/ 189.00
S/ 1,239.00
S/ 1,239.00
S/ 630.00 2800
504
S/ 630.00
S/ 420.00
S/ 420.00
S/ 1,050.00
S/ 1,050.00
S/ 423.73
423.7288135593
S/ 76.27
S/ 76.27
S/ 500.00
S/ 500.00
S/ 500.00
S/ 500.00
S/ 500.00
S/ 500.00
S/ 1,000.00
S/ 1,000.00
S/ 180.00
S/ 180.00
S/ 1,180.00
S/ 1,180.00
S/ 600.00
S/ 600.00
S/ 400.00
S/ 400.00
S/ 1,000.00
S/ 1,000.00
S/ 270,629.00 S/ 270,629.00
