FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN APERTURA 10111 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 26973
12121 Cuentas por Cobrar Comerciales 2944
13111 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 2912
16291 Otras Cuentas por Cobrar 11826
25213 Inventarios 706427
11311 Otros Activos no Financieros 3030

3
11311 Otros Activos Financieros 249
31214 Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y A 569675
42121 Otras Cuentas por Cobrar 40569
33111 Propiedades, Planta y Equipo 1793711
33311 Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 26713
33212 Otros Activos no Financieros 781
45511 Otros Pasivos Financieros 384011
42121 Cuentas por Pagar Comerciales 56949
43111 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 73928
43315 Otras Cuentas por Pagar 96675
43316 Otras Provisiones 45146
46421 Pasivos por Impuestos a las Ganancias 13787
46422 Otros Pasivos Financieros 1189940
43317 Otras Provisiones 25191
49111 Pasivos por Impuestos Diferidos 110175
50111 Capital Emitido 423868
52111 Primas de Emisión 432779
51111 Acciones de Inversión 40279
51112 Acciones Propias en Cartera -121258
58912 Otras Reservas de Capital 168636
59111 Resultados Acumulados 261994
58911 Otras Reservas de Patrimonio -16290

1/30/2018 Provision de la planilla del mes de Enero 62111 SALARIOS 238.00

1/30/2018 Provision de la planilla del mes de Enero 62931 BUC 71.40
1/30/2018 Provision de la planilla del mes de Enero 62212 MOVILIDAD ACUMULADA 36.00
1/30/2018 Provision de la planilla del mes de Enero 62121 DOMINICAL 39.67
1/30/2018 Provision de la planilla del mes de Enero 62141 GRATIFICACIONES 9.90
1/30/2018 Provision de la planilla del mes de Enero 62151 VACACIONES 5.20
1/30/2018 Provision de la planilla del mes de Enero 62911 CTS 7.80
1/30/2018 Provision de la planilla del mes de Enero 62731 SCTR
1/30/2018 Provision de la planilla del mes de Enero 62711 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 418.50
1/30/2018 Provision de la planilla del mes de Enero 40311 ESSALUD 418.50
1/30/2018 Provision de la planilla del mes de Enero 40713 AFP INTEGRA 8.36
1/30/2018 Provision de la planilla del mes de Enero 40321 ONP 37.19
1/30/2018 Provision de la planilla del mes de Enero 40391 CONAFOVICER 5.57
4/30/2018 Provision de la planilla del mes de Enero 41111 SALARIOS POR PAGAR 334.63
4/30/2018 Provision de la planilla del mes de Enero 41141 GRATIFICACIONES POR PAGAR 9.90
4/30/2018 Provision de la planilla del mes de Enero 41151 VACACIONES POR PAGAR 4.52
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN 4/30/2018 Provision de la planilla del mes de Enero 41511 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR 7.80
Por el destino de las remuneraciones 92117 MANO DE OBRA 407.97
Por el destino de las remuneraciones 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 407.97

4/17/2018 Por la compra de equipos de seguridad para los trabaj 8 01 65711 EQUIPOS DE SEGURIDAD (TRABAJADORES) 1,086.44 compra
4/17/2018 Por la compra de equipos de seguridad para los trabaj 8 01 40111 IGV - CUENTA PROPIA 195.56
4/17/2018 Por la compra de equipos de seguridad para los trabaj 8 01 42121 EMITIDAS 1,282.00
4/17/2018 Cancelacion de la fact. 0001-327 1 42121 EMITIDAS 1,282.00 pago
4/17/2018 Cancelacion de la fact. 0001-327 1 10111 CAJA 1,282.00
Por el destino de los equipos de seguridad 92111 EQUIPO DE SEGURIDAD 1,086.44 destino del equipo
Por el destino de los equipos de seguridad 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,086.44
4/17/2018 Por la compra de equipos de seguridad para los trabaj 8 02 65711 EQUIPOS DE SEGURIDAD (TRABAJADORES) 37.29 usar en el momento
4/17/2018 Por la compra de equipos de seguridad para los trabaj 8 02 40111 IGV - CUENTA PROPIA 6.71
4/17/2018 Por la compra de equipos de seguridad para los trabaj 8 02 42121 EMITIDAS 44.00
4/17/2018 Cancelacion de la fact. 0001-328 1 42121 EMITIDAS 44.00
4/17/2018 Cancelacion de la fact. 0001-328 1 10111 CAJA 44.00
Por el destino de los equipos de seguridad 92111 EQUIPO DE SEGURIDAD 37.29
Por el destino de los equipos de seguridad 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 37.29
4/17/2018 Por la compra de gigantografia (conocimiento de obra) 8 03 63931 GIGANTOGRAFIA OBRA 203.39
4/17/2018 Por la compra de gigantografia (conocimiento de obra) 8 03 40111 IGV - CUENTA PROPIA 36.61
4/17/2018 Por la compra de gigantografia (conocimiento de obra) 8 03 42121 EMITIDAS 240.00
4/17/2018 Cancelacion de la fact. 0001-9957 1 42121 EMITIDAS 240.00
4/17/2018 Cancelacion de la fact. 0001-9957 1 10111 CAJA 240.00 cancelado con caja
Por el destino de publidad 95111 PUBLIDAD 203.39
Por el destino de publidad 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 203.39
4/21/2018 Por la compra de suministros 8 04 65611 SUMINISTROS 30.08
4/21/2018 Por la compra de suministros 8 04 40111 IGV - CUENTA PROPIA 5.42
4/21/2018 Por la compra de suministros 8 04 42121 EMITIDAS 35.50
4/21/2018 Cancelacion de la fact. 001-7339 1 42121 EMITIDAS 35.50
4/21/2018 Cancelacion de la fact. 001-7339 1 10111 CAJA 35.50
Por el destino de Suministros 92112 SUMINISTROS 30.08
Por el destino de Suministros 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 30.08
4/27/2018 Por la compra de utiles de oficina 8 05 65612 UTILES DE OFICINA 74.58 gastos administrativos
4/27/2018 Por la compra de utiles de oficina 8 05 40111 IGV - CUENTA PROPIA 13.42
4/27/2018 Por la compra de utiles de oficina 8 05 42121 EMITIDAS 88.00
4/27/2018 cancelacion de la fact. 002-8232 1 42121 EMITIDAS 88.00
4/27/2018 cancelacion de la fact. 002-8232 1 10111 CAJA 88.00 cancelado con caja
Por el destino de utiles de oficina 94111 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 74.58
Por el destino de utiles de oficina 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 74.58
4/28/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 06 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 177.97
4/28/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 06 40111 IGV - CUENTA PROPIA 32.03
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN 4/28/2018Por la compra de Combustible (galones) 8 06 42121 EMITIDAS 210.00
4/28/2018 Cancelacion de la fact. F002-11095 1 42121 EMITIDAS 210.00
4/28/2018 Cancelacion de la fact. F002-11095 1 10111 CAJA 210.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 177.97
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 177.97
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 177.97
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 177.97
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 177.97
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 177.97
4/28/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 07 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 254.24
4/28/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 07 40111 IGV - CUENTA PROPIA 45.76
4/28/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 07 42121 EMITIDAS 300.00
4/28/2018 Cancelacion de la fact. F002-11142 1 42121 EMITIDAS 300.00
4/28/2018 Cancelacion de la fact. F002-11142 1 10111 CAJA 300.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 254.24
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 254.24
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 254.24
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 254.24
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 254.24
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 254.24
4/30/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 08 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 211.86
4/30/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 08 40111 IGV - CUENTA PROPIA 38.14
4/30/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 08 42121 EMITIDAS 250.00
4/30/2018 Cancelacion de la fact. F002-11234 1 42121 EMITIDAS 250.00
4/30/2018 Cancelacion de la fact. F002-11234 1 10111 CAJA 250.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 211.86
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 211.86
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 211.86
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 211.86
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 211.86
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 211.86
4/30/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 09 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 1,055.08
4/30/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 09 40111 IGV - CUENTA PROPIA 189.92
4/30/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 09 42121 EMITIDAS 1,245.00
4/30/2018 Cancelacion de la fact. F002-11199 1 42121 EMITIDAS 1,245.00
4/30/2018 Cancelacion de la fact. F002-11199 1 10111 CAJA 1,245.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 1,055.08
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 1,055.08
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 1,055.08
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 1,055.08
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 1,055.08
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,055.08
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES -
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE -
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE -
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES -
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE -
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS -
5/3/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 11 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 288.14
5/3/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 11 40111 IGV - CUENTA PROPIA 51.86
5/3/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 11 42121 EMITIDAS 340.00
5/3/2018 Cancelacion de la F002-11277 1 42121 EMITIDAS 340.00
5/3/2018 Cancelacion de la F002-11277 1 10111 CAJA 340.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 288.14
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 288.14
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 288.14
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 288.14
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 288.14
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 288.14
5/3/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 12 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 440.68
5/3/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 12 40111 IGV - CUENTA PROPIA 79.32
5/3/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 12 42121 EMITIDAS 520.00
5/3/2018 Cancelacion de la fact. F001-22554 1 42121 EMITIDAS 520.00
5/3/2018 Cancelacion de la fact. F001-22554 1 10111 CAJA 520.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 440.68
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 440.68
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 440.68
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 440.68
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 440.68
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 440.68
5/4/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 13 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 186.44
5/4/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 13 40111 IGV - CUENTA PROPIA 33.56
5/4/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 13 42121 EMITIDAS 220.00
5/4/2018 Cancelacion de la fact. F002-11305 1 42121 EMITIDAS 220.00
5/4/2018 Cancelacion de la fact. F002-11305 1 10111 CAJA 220.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 186.44
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 186.44
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 186.44
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 186.44
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 186.44
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 186.44
5/4/2018 Por la compra de suministros 8 14 60322 SUMINISTROS (CODOS , CUTER, CLAVO 21.10
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN 5/4/2018Por la compra de suministros 8 14 40111 IGV - CUENTA PROPIA 3.80
5/4/2018 Por la compra de suministros 8 14 42121 EMITIDAS 24.90
5/4/2018 Cancelacion de la fact. 0001-1682 1 42121 EMITIDAS 24.90
5/4/2018 Cancelacion de la fact. 0001-1682 1 10111 CAJA 24.90
Por el destino de la compra de materiales. 25213 SUMINISTROS 21.10
Por el destino de la compra de materiales. 61323 SUMINISTROS 21.10
Por el consumo de de los materiales 61323 SUMINISTROS 21.10
Por el consumo de de los materiales 25213 SUMINISTROS 21.10
Por el destino del Costo 92112 SUMINISTROS 21.10
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 21.10
5/4/2018 Por la compra de utiles de oficina 8 15 65612 UTILES DE OFICINA 232.20
5/4/2018 Por la compra de utiles de oficina 8 15 40111 IGV - CUENTA PROPIA 41.80
5/4/2018 Por la compra de utiles de oficina 8 15 42121 EMITIDAS 274.00
5/4/2018 Cancelacion de la fact. 002-8261 1 42121 EMITIDAS 274.00
5/4/2018 Cancelacion de la fact. 002-8261 1 10111 CAJA 274.00
Por el destino de utiles de oficina 94111 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 232.20
Por el destino de utiles de oficina 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 232.20
5/4/2018 Por la compra de suministros 8 16 60322 SUMINISTROS (CODOS , CUTER, CLAVO 118.64
5/4/2018 Por la compra de suministros 8 16 40111 IGV - CUENTA PROPIA 21.36
5/4/2018 Por la compra de suministros 8 16 42121 EMITIDAS 140.00
5/4/2018 Cancelacion de la fact. 0001-1681 1 42121 EMITIDAS 140.00
5/4/2018 Cancelacion de la fact. 0001-1681 1 10111 CAJA 140.00
Por el destino de la compra de materiales. 25213 SUMINISTROS 118.64
Por el destino de la compra de materiales. 61323 SUMINISTROS 118.64
Por el consumo de de los materiales 61323 SUMINISTROS 118.64
Por el consumo de de los materiales 25213 SUMINISTROS 118.64
Por el destino del Costo 92112 SUMINISTROS 118.64
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 118.64
5/5/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 17 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 104.24
5/5/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 17 40111 IGV - CUENTA PROPIA 18.76
5/5/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 17 42121 EMITIDAS 123.00
5/5/2018 Cancelacion de la fact. 0002-1293 1 42121 EMITIDAS 123.00
5/5/2018 Cancelacion de la fact. 0002-1293 1 10111 CAJA 123.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 104.24
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 104.24
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 104.24
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 104.24
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 104.24
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 104.24
5/6/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 18 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 278.81
5/6/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 18 40111 IGV - CUENTA PROPIA 50.19
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN 5/6/2018Por la compra de Combustible (galones) 8 18 42121 EMITIDAS 329.00
5/6/2018 Cancelacion de la fact. F002-11364 1 42121 EMITIDAS 329.00
5/6/2018 Cancelacion de la fact. F002-11364 1 10111 CAJA 329.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 278.81
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 278.81
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 278.81
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 278.81
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 278.81
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 278.81
5/7/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 19 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 186.44
5/7/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 19 40111 IGV - CUENTA PROPIA 33.56
5/7/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 19 42121 EMITIDAS 220.00
5/7/2018 Cancelacion de la fact. F003-3587 1 42121 EMITIDAS 220.00
5/7/2018 Cancelacion de la fact. F003-3587 1 10111 CAJA 220.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 186.44
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 186.44
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 186.44
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 186.44
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 186.44
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 186.44
5/7/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 20 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 206.78
5/7/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 20 40111 IGV - CUENTA PROPIA 37.22
5/7/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 20 42121 EMITIDAS 244.00
5/7/2018 Cancelacion de la fact. F002-11370 1 42121 EMITIDAS 244.00
5/7/2018 Cancelacion de la fact. F002-11370 1 10111 CAJA 244.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 206.78
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 206.78
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 206.78
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 206.78
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 206.78
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 206.78
5/7/2018 Por la compra de utiles de oficina (acsesorios compu) 8 21 65612 UTILES DE OFICINA 127.12
5/7/2018 Por la compra de utiles de oficina (acsesorios compu) 8 21 40111 IGV - CUENTA PROPIA 22.88
5/7/2018 Por la compra de utiles de oficina (acsesorios compu) 8 21 42121 EMITIDAS 150.00
5/7/2018 Cancelacion de la fact.0002-7937 1 42121 EMITIDAS 150.00
5/7/2018 Cancelacion de la fact.0002-7937 1 10111 CAJA 150.00
Por el destino de utiles de oficina 94111 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 127.12
Por el destino de utiles de oficina 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 127.12
5/7/2018 Por el servicio de reubicacion de poste 8 22 63932 REUBICACION DE POSTES 1,500.45
5/7/2018 Por el servicio de reubicacion de poste 8 22 40111 IGV - CUENTA PROPIA 270.08
5/7/2018 Por el servicio de reubicacion de poste 8 22 42121 EMITIDAS 1,770.53
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN 5/8/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 23 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 177.97
5/8/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 23 40111 IGV - CUENTA PROPIA 32.03
5/8/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 23 42121 EMITIDAS 210.00
5/8/2018 Cancelacion de la fact. F002-11393 42121 EMITIDAS 210.00
5/8/2018 Cancelacion de la fact. F002-11393 10111 CAJA 210.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 177.97
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 177.97
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 177.97
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 177.97
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 177.97
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 177.97
5/8/2018 Por la compra de suministros 8 24 60322 SUMINISTROS (CODOS , CUTER, CLAVO 56.44
5/8/2018 Por la compra de suministros 8 24 40111 IGV - CUENTA PROPIA 10.16
5/8/2018 Por la compra de suministros 8 24 42121 EMITIDAS 66.60
5/8/2018 Cancelacion de la fact. 0001-1688 1 42121 EMITIDAS 66.60
5/8/2018 Cancelacion de la fact. 0001-1688 1 10111 CAJA 66.60
Por el destino de la compra de materiales. 25213 SUMINISTROS 56.44
Por el destino de la compra de materiales. 61323 SUMINISTROS 56.44
Por el consumo de de los materiales 61323 SUMINISTROS 56.44
Por el consumo de de los materiales 25213 SUMINISTROS 56.44
Por el destino del Costo 92112 SUMINISTROS 56.44
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 56.44
5/8/2018 Por la compra de suministros 8 25 60322 SUMINISTROS (CODOS , CUTER, CLAVO 51.69
5/8/2018 Por la compra de suministros 8 25 40111 IGV - CUENTA PROPIA 9.31
5/8/2018 Por la compra de suministros 8 25 42121 EMITIDAS 61.00
5/8/2018 Cancelacion de la fact. 0001-1686 1 42121 EMITIDAS 61.00
5/8/2018 Cancelacion de la fact. 0001-1686 1 10111 CAJA 61.00
Por el destino de la compra de materiales. 25213 SUMINISTROS 51.69
Por el destino de la compra de materiales. 61323 SUMINISTROS 51.69
Por el consumo de de los materiales 61323 SUMINISTROS 51.69
Por el consumo de de los materiales 25213 SUMINISTROS 51.69
Por el destino del Costo 92112 SUMINISTROS 51.69
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 51.69
5/9/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 26 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 233.05
5/9/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 26 40111 IGV - CUENTA PROPIA 41.95
5/9/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 26 42121 EMITIDAS 275.00
5/9/2018 Cancelacion de la fact. F002-11415 1 42121 EMITIDAS 275.00
5/9/2018 Cancelacion de la fact. F002-11415 1 10111 CAJA 275.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 233.05
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 233.05
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 233.05
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 233.05
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 233.05
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 233.05
5/9/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 27 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 543.22
5/9/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 27 40111 IGV - CUENTA PROPIA 97.78
5/9/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 27 42121 EMITIDAS 641.00
5/9/2018 Cancelacion de la fact. F001-22846 1 42121 EMITIDAS 641.00
5/9/2018 Cancelacion de la fact. F001-22846 1 10111 CAJA 641.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 543.22
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 543.22
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 543.22
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 543.22
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 543.22
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 543.22
5/9/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 28 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 400.85
5/9/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 28 40111 IGV - CUENTA PROPIA 72.15
5/9/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 28 42121 EMITIDAS 473.00
5/9/2018 Cancelacion de la fact. F001-22854 1 42121 EMITIDAS 473.00
5/9/2018 Cancelacion de la fact. F001-22854 1 10111 CAJA 473.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 400.85
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 400.85
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 400.85
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 400.85
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 400.85
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 400.85
5/9/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 29 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 33.90
5/9/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 29 40111 IGV - CUENTA PROPIA 6.10
5/9/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 29 42121 EMITIDAS 40.00
5/9/2018 Cancelacion de la fact. F001-11426 1 42121 EMITIDAS 40.00
5/9/2018 Cancelacion de la fact. F001-11426 1 10111 CAJA 40.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 33.90
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 33.90
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 33.90
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 33.90
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 33.90
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 33.90
5/10/2018 Por el pago anticipado del Servicio de Reubicacion del Poste - TELEFONICA 42211 ANTICIPOS A PROVEEDORES 6,321.30
5/10/2018 Por el pago anticipado del Servicio de Reubicacion del Poste - TELEFONICA 10111 CAJA 6,321.30
5/10/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 30 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 320.34
5/10/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 30 40111 IGV - CUENTA PROPIA 57.66
5/10/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 30 42121 EMITIDAS 378.00
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN 5/10/2018Cancelacion de la fact. F002-11433 1 42121 EMITIDAS 378.00
5/10/2018 Cancelacion de la fact. F002-11433 1 10111 CAJA 378.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 320.34
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 320.34
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 320.34
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 320.34
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 320.34
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 320.34
5/10/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 32 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 254.24
5/10/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 32 40111 IGV - CUENTA PROPIA 45.76
5/10/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 32 42121 EMITIDAS 300.00
5/10/2018 Cancelacion de la fact.F001-22904 1 42121 EMITIDAS 300.00
5/10/2018 Cancelacion de la fact.F001-22904 1 10111 CAJA 300.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 254.24
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 254.24
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 254.24
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 254.24
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 254.24
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 254.24
5/11/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 33 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 172.88
5/11/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 33 40111 IGV - CUENTA PROPIA 31.12
5/11/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 33 42121 EMITIDAS 204.00
5/11/2018 Cancelacion de la fact. F002-11468 1 42121 EMITIDAS 204.00
5/11/2018 Cancelacion de la fact. F002-11468 1 10111 CAJA 204.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 254.24
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 254.24
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 254.24
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 254.24
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 254.24
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 254.24
5/11/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 35 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 273.73
5/11/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 35 40111 IGV - CUENTA PROPIA 49.27
5/11/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 35 42121 EMITIDAS 323.00
5/11/2018 Cancelacion de la fact. F001-22954 1 42121 EMITIDAS 323.00
5/11/2018 Cancelacion de la fact. F001-22954 1 10111 CAJA 323.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 273.73
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 273.73
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 273.73
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 273.73
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 273.73
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 273.73
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN 5/12/2018 Cancelacion de salarios a personal de la semana 01 ( 30/04 al 06/05) 41111 SALARIOS POR PAGAR 1,912.07
5/12/2018 Cancelacion de salarios a personal de la semana 01 ( 30/04 al 06/05) 10111 CAJA 1,912.07
5/12/2018 Cancelacion de gratificaciones a personal de la semana 01 ( 30/04 al 06/05) 41141 GRATIFICACIONES POR PAGAR 248.08
5/12/2018 Cancelacion de gratificaciones a personal de la semana 01 ( 30/04 al 06/05) 10111 CAJA 248.08
5/12/2018 Cancelacion de CTS a personal de la semana 01 ( 30/04 al 06/05) 41511 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS PO 167.52
5/12/2018 Cancelacion de CTS a personal de la semana 01 ( 30/04 al 06/05) 10111 CAJA 167.52
5/12/2018 Cancelacion de vacaciones a personal de la semana 01 ( 30/04 al 06/05) 41151 VACACIONES POR PAGAR 97.30
5/12/2018 Cancelacion de vacaciones a personal de la semana 01 ( 30/04 al 06/05) 10111 CAJA 97.30
5/12/2018 Cancelacion de salarios a personal de la semana 02 ( 07/05 al 13/05) 41111 SALARIOS POR PAGAR 1,547.88
5/12/2018 Cancelacion de salarios a personal de la semana 02 ( 07/05 al 13/05) 10111 CAJA 1,547.88
5/12/2018 Cancelacion de gratificaciones a personal de la semana 02 ( 07/05 al 13/05) 41141 GRATIFICACIONES POR PAGAR 248.08
5/12/2018 Cancelacion de gratificaciones a personal de la semana 02 ( 07/05 al 13/05) 10111 CAJA 248.08
5/12/2018 Cancelacion de CTS a personal de la semana 02 ( 07/05 al 13/05) 41511 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS PO 167.52
5/12/2018 Cancelacion de CTS a personal de la semana 02 ( 07/05 al 13/05) 10111 CAJA 167.52
5/12/2018 Cancelacion de vacaciones a personal de la semana 02 ( 07/05 al 13/05) 41151 VACACIONES POR PAGAR 97.30
5/12/2018 Cancelacion de vacaciones a personal de la semana 02 ( 07/05 al 13/05) 10111 CAJA 97.30
5/13/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 36 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 152.54
5/13/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 36 40111 IGV - CUENTA PROPIA 27.46
5/13/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 36 42121 EMITIDAS 180.00
5/13/2018 Cancelacion de la fact. F002-11525 1 42121 EMITIDAS 180.00
5/13/2018 Cancelacion de la fact. F002-11525 1 10111 CAJA 180.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 152.54
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 152.54
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 152.54
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 152.54
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 152.54
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 152.54
5/13/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 37 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 158.47
5/13/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 37 40111 IGV - CUENTA PROPIA 28.53
5/13/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 37 42121 EMITIDAS 187.00
5/13/2018 Cancelacion de la fact. F002-11508 1 42121 EMITIDAS 187.00
5/13/2018 Cancelacion de la fact. F002-11508 1 10111 CAJA 187.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 158.47
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 158.47
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 158.47
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 158.47
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 158.47
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 158.47
5/14/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 38 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 283.90
5/14/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 38 40111 IGV - CUENTA PROPIA 51.10
5/14/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 38 42121 EMITIDAS 335.00
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN 5/14/2018Cancelacion de la fact. F002-11544 1 42121 EMITIDAS 335.00
5/14/2018 Cancelacion de la fact. F002-11544 1 10111 CAJA 335.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 283.90
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 283.90
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 283.90
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 283.90
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 283.90
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 283.90
5/14/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 41 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 678.81
5/14/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 41 40111 IGV - CUENTA PROPIA 122.19
5/14/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 41 42121 EMITIDAS 801.00
5/14/2018 Cancelacion de la fact. F001-23085 1 42121 EMITIDAS 801.00
5/14/2018 Cancelacion de la fact. F001-23085 1 10111 CAJA 801.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 678.81
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 678.81
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 678.81
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 678.81
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 678.81
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 678.81
5/14/2018 Por la compra de suministros 60322 SUMINISTROS (CODOS , CUTER, CLAVO 59.32
5/14/2018 Por la compra de suministros 40111 IGV - CUENTA PROPIA 10.68
5/14/2018 Por la compra de suministros 42121 EMITIDAS 70.00
5/14/2018 Cancelacion de la fact. F002-408 42121 EMITIDAS 70.00
5/14/2018 Cancelacion de la fact. F002-408 10111 CAJA 70.00
Por el destino de la compra de materiales. 25213 SUMINISTROS 59.32
Por el destino de la compra de materiales. 61323 SUMINISTROS 59.32
Por el consumo de de los materiales 61323 SUMINISTROS 59.32
Por el consumo de de los materiales 25213 SUMINISTROS 59.32
Por el destino del Costo 92112 SUMINISTROS 59.32
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 59.32
5/15/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 43 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 211.86
5/15/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 43 40111 IGV - CUENTA PROPIA 38.14
5/15/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 43 42121 EMITIDAS 250.00
5/15/2018 Cancelacion de la fact, F002-11581 1 42121 EMITIDAS 250.00
5/15/2018 Cancelacion de la fact, F002-11581 1 10111 CAJA 250.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 211.86
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 211.86
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 211.86
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 211.86
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 211.86
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 211.86
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN 5/15/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 44 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 555.93
5/15/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 44 40111 IGV - CUENTA PROPIA 100.07
5/15/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 44 42121 EMITIDAS 656.00
5/15/2018 Cancelacion de la fact.F001-23128 1 42121 EMITIDAS 656.00
5/15/2018 Cancelacion de la fact.F001-23128 1 10111 CAJA 656.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 555.93
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 555.93
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 555.93
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 555.93
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 555.93
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 555.93
5/15/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 45 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 381.36
5/15/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 45 40111 IGV - CUENTA PROPIA 68.64
5/15/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 45 42121 EMITIDAS 450.00
5/15/2018 Cancelacion de la fact.F001-23128 1 42121 EMITIDAS 450.00
5/15/2018 Cancelacion de la fact.F001-23128 1 10111 CAJA 450.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 381.36
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 381.36
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 381.36
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 381.36
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 381.36
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 381.36
5/16/2018 Por la compra de suministros (Clavos- alambre construccion) 60322 SUMINISTROS (CODOS , CUTER, CLAVO 727.12
5/16/2018 Por la compra de suministros (Clavos- alambre construccion) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 130.88
5/16/2018 Por la compra de suministros (Clavos- alambre construccion) 42121 EMITIDAS 858.00
Cancelacion de la fact. F002-485 42121 EMITIDAS 858.00
Cancelacion de la fact. F002-485 10111 CAJA 858.00
Por el destino de la compra de materiales. 25213 SUMINISTROS 727.12
Por el destino de la compra de materiales. 61323 SUMINISTROS 727.12
Por el consumo de de los materiales 61323 SUMINISTROS 727.12
Por el consumo de de los materiales 25213 SUMINISTROS 727.12
Por el destino del Costo 92112 SUMINISTROS 727.12
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 727.12
5/16/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 48 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 252.54
5/16/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 48 40111 IGV - CUENTA PROPIA 45.46
5/16/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 48 42121 EMITIDAS 298.00
5/16/2018 Cancelacion de la fact. F002-11610 1 42121 EMITIDAS 298.00
5/16/2018 Cancelacion de la fact. F002-11610 1 10111 CAJA 298.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 252.54
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 252.54
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 252.54
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 252.54
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 252.54
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 252.54
5/16/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 49 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 1,015.25
5/16/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 49 40111 IGV - CUENTA PROPIA 182.75
5/16/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 49 42121 EMITIDAS 1,198.00
5/16/2018 Cancelacion de la fact. F001-23182 1 42121 EMITIDAS 1,198.00
5/16/2018 Cancelacion de la fact. F001-23182 1 10111 CAJA 1,198.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 1,015.25
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 1,015.25
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 1,015.25
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 1,015.25
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 1,015.25
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,015.25
5/16/2018 Por el pago anticipado de la compra de Cilidros 42211 ANTICIPOS A PROVEEDORES 637.20
5/16/2018 Por el pago anticipado de la compra de Cilidros 10111 CAJA 637.20
5/17/2018 Compra de 2 cilindros 8 50 60411 CILINDRO 540.00
5/17/2018 Compra de 2 cilindros 8 50 40111 IGV - CUENTA PROPIA 97.20
5/17/2018 Compra de 2 cilindros 8 50 42121 EMITIDAS 637.20
5/17/2018 Reversion de Cancelacion de la fact. F001-8944 42121 EMITIDAS 637.20
5/17/2018 Reversion de Cancelacion de la fact. F001-8945 42211 ANTICIPOS A PROVEEDORES 637.20
Por el destino de la compra de materiales. 25213 SUMINISTROS 540.00
Por el destino de la compra de materiales. 61323 SUMINISTROS 540.00
Por el consumo de de los materiales 61323 SUMINISTROS 540.00
Por el consumo de de los materiales 25213 SUMINISTROS 540.00
Por el destino del Costo 92112 SUMINISTROS 540.00
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 540.00
5/17/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 51 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 250.00
5/17/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 51 40111 IGV - CUENTA PROPIA 45.00
5/17/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 51 42121 EMITIDAS 295.00
5/17/2018 Cancelacion de la fact. F002-11645 1 42121 EMITIDAS 295.00
5/17/2018 Cancelacion de la fact. F002-11645 1 10111 CAJA 295.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 250.00
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 250.00
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 250.00
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 250.00
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 250.00
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 250.00
5/17/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 52 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 110.17
5/17/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 52 40111 IGV - CUENTA PROPIA 19.83
5/17/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 52 42121 EMITIDAS 130.00
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN 5/17/2018Cancelacion de la fact. F002-11648 1 42121 EMITIDAS 130.00
5/17/2018 Cancelacion de la fact. F002-11648 1 10111 CAJA 130.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 110.17
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 110.17
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 110.17
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 110.17
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 110.17
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 110.17
5/17/2018 Por la compra de marco y tapa de buzon, codos y peg 8 53 60311 MARCO Y TAPA DE BUZON 982.20
5/17/2018 Por la compra de marco y tapa de buzon, codos y peg 8 53 40111 IGV - CUENTA PROPIA 176.80
5/17/2018 Por la compra de marco y tapa de buzon, codos y peg 8 53 42121 EMITIDAS 1,159.00
5/17/2018 Cancelacion de la fact. 0001-11019 1 42121 EMITIDAS 1,159.00
5/17/2018 Cancelacion de la fact. 0001-11019 1 10111 CAJA 1,159.00
Por el destino de la compra de materiales. 25212 BUZON DE AGUA 982.20
Por el destino de la compra de materiales. 61322 BUZON DE AGUA 982.20
Por el consumo de de los materiales 61322 BUZON DE AGUA 982.20
Por el consumo de de los materiales 25212 BUZON DE AGUA 982.20
Por el destino del Costo 92114 BUZON DE AGUA 982.20
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 982.20
5/17/2018 Por la compra de suministros de instalacion de tuberia 8 54 60312 SUMINISTROS DE TUBERIAS (codos-teflon-cuerv 305.51
5/17/2018 Por la compra de suministros de instalacion de tuberia 8 54 40111 IGV - CUENTA PROPIA 54.99
5/17/2018 Por la compra de suministros de instalacion de tuberia 8 54 42121 EMITIDAS 360.50
5/17/2018 Cancelacion de la fact. 0001-1039 1 42121 EMITIDAS 360.50
5/17/2018 Cancelacion de la fact. 0001-1039 1 10111 CAJA 360.50
Por el destino de la compra de materiales. 25213 SUMINISTROS 305.51
Por el destino de la compra de materiales. 61323 SUMINISTROS 305.51
Por el consumo de de los materiales 61323 SUMINISTROS 305.51
Por el consumo de de los materiales 25213 SUMINISTROS 305.51
Por el destino del Costo 92112 SUMINISTROS 305.51
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 305.51
5/17/2018 Por la compra de suministros de instalacion de tuberia 8 55 60312 SUMINISTROS DE TUBERIAS (codos-teflon-cuerv 29.66
5/17/2018 Por la compra de suministros de instalacion de tuberia 8 55 40111 IGV - CUENTA PROPIA 5.34
5/17/2018 Por la compra de suministros de instalacion de tuberia 8 55 42121 EMITIDAS 35.00
5/17/2018 Cancelacion de la fact. 0001-1041 1 42121 EMITIDAS 35.00
5/17/2018 Cancelacion de la fact. 0001-1041 1 10111 CAJA 35.00
Por el destino de la compra de materiales. 25213 SUMINISTROS 29.66
Por el destino de la compra de materiales. 61323 SUMINISTROS 29.66
Por el consumo de de los materiales 61323 SUMINISTROS 29.66
Por el consumo de de los materiales 25213 SUMINISTROS 29.66
Por el destino del Costo 92112 SUMINISTROS 29.66
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 29.66
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN 5/17/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 56 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 169.97
5/17/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 56 40111 IGV - CUENTA PROPIA 30.60
5/17/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 56 42121 EMITIDAS 200.57
5/17/2018 Cancelacion de la fact. F930-5985 1 42121 EMITIDAS 200.57
5/17/2018 Cancelacion de la fact. F930-5985 1 10111 CAJA 200.57
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 169.97
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 169.97
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 169.97
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 169.97
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 169.97
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 169.97
5/18/2018 Por el flete de envio de cilindros 8 57 60911 TRANSPORTE 264.41
5/18/2018 Por el flete de envio de cilindros 8 57 40111 IGV - CUENTA PROPIA 47.59
5/18/2018 Por el flete de envio de cilindros 8 57 42121 EMITIDAS 312.00
5/18/2018 Cancelacion de la fact. 003-230317 1 42121 EMITIDAS 312.00
5/18/2018 Cancelacion de la fact. 003-230317 1 10111 CAJA 312.00
5/18/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 58 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 61.86
5/18/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 58 40111 IGV - CUENTA PROPIA 11.14
5/18/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 58 42121 EMITIDAS 73.00
5/18/2018 Cancelacion de la fact. F001-23306 1 42121 EMITIDAS 73.00
5/18/2018 Cancelacion de la fact. F001-23306 1 10111 CAJA 73.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 61.86
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 61.86
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 61.86
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 61.86
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 61.86
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 61.86
5/19/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 59 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 165.25
5/19/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 59 40111 IGV - CUENTA PROPIA 29.75
5/19/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 59 42121 EMITIDAS 195.00
5/19/2018 Cancelacion de la fact. F002-11710 1 42121 EMITIDAS 195.00
5/19/2018 Cancelacion de la fact. F002-11710 1 10111 CAJA 195.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 165.25
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 165.25
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 165.25
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 165.25
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 165.25
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 165.25
5/19/2018 Por el servicio de reparacion de maquina, instalacion de cerrojo de almacen 63431 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 51.00
5/19/2018 Por el servicio de reparacion de maquina, instalacion de cerrojo de almacen 42411 HONORARIOS POR PAGAR 51.00
5/19/2018 Cancelacion del recibo por honorario Nº E001-34 42411 HONORARIOS POR PAGAR 51.00
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN 5/19/2018 Cancelacion del recibo por honorario Nº E001-34 10111 CAJA 51.00
Por el destino al costo 92119 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 51.00
Por el destino al costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 51.00
5/19/2018 Por la compra de suministros de instalacion de tuberia 8 60 60312 SUMINISTROS DE TUBERIAS (codos-teflon-cuerv 174.15
5/19/2018 Por la compra de suministros de instalacion de tuberia 8 60 40111 IGV - CUENTA PROPIA 31.35
5/19/2018 Por la compra de suministros de instalacion de tuberia 8 60 42121 EMITIDAS 205.50
5/19/2018 Cancelacion de la Fact. 0001-1042 1 42121 EMITIDAS 205.50
5/19/2018 Cancelacion de la Fact. 0001-1042 1 10111 CAJA 205.50
Por el destino de la compra de materiales. 25213 SUMINISTROS 174.15
Por el destino de la compra de materiales. 61323 SUMINISTROS 174.15
Por el consumo de de los materiales 61323 SUMINISTROS 174.15
Por el consumo de de los materiales 25213 SUMINISTROS 174.15
Por el destino del Costo 92112 SUMINISTROS 174.15
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 174.15
5/21/2018 Compra de yeso 8 61 60243 YESO 50.85
5/21/2018 Compra de yeso 8 61 40111 IGV - CUENTA PROPIA 9.15
5/21/2018 Compra de yeso 8 61 42121 EMITIDAS 60.00
5/21/2018 Cancelacion de la fact F001-5056 1 42121 EMITIDAS 60.00
5/21/2018 Cancelacion de la fact F001-5056 1 10111 CAJA 60.00
Por el destino de la compra de materiales. 25213 SUMINISTROS 50.85
Por el destino de la compra de materiales. 61323 SUMINISTROS 50.85
Por el consumo de de los materiales 61323 SUMINISTROS 50.85
Por el consumo de de los materiales 25213 SUMINISTROS 50.85
Por el destino del Costo 92112 SUMINISTROS 50.85
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 50.85
5/21/2018 Pago del tributo ESSALUD del periodo 04/2018 40311 ESSALUD 418.50
5/21/2018 Pago del tributo ESSALUD del periodo 04/2018 65911 REDONDEO POR TRIBUTOS 0.50
5/21/2018 Pago del tributo ESSALUD del periodo 04/2018 10111 CAJA 419.00
5/21/2018 Pago del tributo ONP del periodo 04/2018 40321 ONP 37.00
5/21/2018 Pago del tributo ONP del periodo 04/2018 10111 CAJA 37.00
5/21/2018 Pago de AFP del periodo 04/2018 40713 AFP INTEGRA 8.36
5/21/2018 Pago de AFP del periodo 04/2018 10111 CAJA 8.36
5/21/2018 Pago de tributo CONAFOVICER del periodo 04/2018 40391 CONAFOVICER 5.57
5/21/2018 Pago de tributo CONAFOVICER del periodo 04/2018 10111 CAJA 5.57
5/22/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 62 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 593.22
5/22/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 62 40111 IGV - CUENTA PROPIA 106.78
5/22/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 62 42121 EMITIDAS 700.00
5/22/2018 Cancelacion de la fact. F001-23528 1 42121 EMITIDAS 700.00
5/22/2018 Cancelacion de la fact. F001-23528 1 10111 CAJA 700.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 593.22
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 593.22
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 593.22
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 593.22
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 593.22
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 593.22
5/23/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 63 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 644.07
5/23/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 63 40111 IGV - CUENTA PROPIA 115.93
5/23/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 63 42121 EMITIDAS 760.00
5/23/2018 Cancelacion de la fact. F001-23585 1 42121 EMITIDAS 760.00
5/23/2018 Cancelacion de la fact. F001-23585 1 10111 CAJA 760.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 644.07
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 644.07
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 644.07
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 644.07
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 644.07
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 644.07
5/24/2018 Por la asesoria externa contable 63231 CONTABLE 500.00
5/24/2018 Por la asesoria externa contable 40172 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA 40.00
5/24/2018 Por la asesoria externa contable 42411 HONORARIOS POR PAGAR 460.00
5/24/2018 Cancelacion del recibo por honorario Nº E001-409 42411 HONORARIOS POR PAGAR 460.00
5/24/2018 Cancelacion del recibo por honorario Nº E001-409 10111 CAJA 460.00
Por el destino del Costo 94111 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 500.00
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 500.00
5/24/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 64 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 216.10
5/24/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 64 40111 IGV - CUENTA PROPIA 38.90
5/24/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 64 42121 EMITIDAS 255.00
5/24/2018 Cancelacion de la fact. F002-11783 1 42121 EMITIDAS 255.00
5/24/2018 Cancelacion de la fact. F002-11783 1 10111 CAJA 255.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 216.10
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 216.10
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 216.10
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 216.10
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 216.10
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 216.10
5/24/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 65 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 570.34
5/24/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 65 40111 IGV - CUENTA PROPIA 102.66
5/24/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 65 42121 EMITIDAS 673.00
5/24/2018 Cancelacion de la fact. F001-23636 1 42121 EMITIDAS 673.00
5/24/2018 Cancelacion de la fact. F001-23636 1 10111 CAJA 673.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 570.34
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 570.34
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 570.34
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 570.34
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 570.34
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 570.34
Compra de Marco de tapa de Buzon 60311 MARCO Y TAPA DE BUZON 1,677.97
Compra de Marco de tapa de Buzon 40111 IGV - CUENTA PROPIA 302.03
Compra de Marco de tapa de Buzon 42121 EMITIDAS 1,980.00
Cancelacion de la fact. 0001- 355 42121 EMITIDAS 1,980.00
Cancelacion de la fact. 0001- 355 10111 CAJA 1,980.00
Por el destino de la compra de materiales. 25212 BUZON DE AGUA 1,677.97
Por el destino de la compra de materiales. 61322 BUZON DE AGUA 1,677.97
Por el consumo de de los materiales 61322 BUZON DE AGUA 1,677.97
Por el consumo de de los materiales 25212 BUZON DE AGUA 1,677.97
Por el destino del Costo 92114 BUZON DE AGUA 1,677.97
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,677.97
5/25/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 66 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 77.12
5/25/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 66 40111 IGV - CUENTA PROPIA 13.88
5/25/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 66 42121 EMITIDAS 91.00
5/25/2018 Cancelacion de la fact. F001-23701 1 42121 EMITIDAS 91.00
5/25/2018 Cancelacion de la fact. F001-23701 1 10111 CAJA 91.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 77.12
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 77.12
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 77.12
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 77.12
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 77.12
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 77.12
5/25/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 67 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 211.86
5/25/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 67 40111 IGV - CUENTA PROPIA 38.14
5/25/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 67 42121 EMITIDAS 250.00
5/25/2018 Cancelacion de la fact. F002-11803 1 42121 EMITIDAS 250.00
5/25/2018 Cancelacion de la fact. F002-11803 1 10111 CAJA 250.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 211.86
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 211.86
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 211.86
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 211.86
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 211.86
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 211.86
5/26/2018 Por el arreglo de la puerta enrrollable (por nivel de la vereda) 63431 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 37.00
5/26/2018 Por el arreglo de la puerta enrrollable (por nivel de la vereda) 42411 HONORARIOS POR PAGAR 37.00
5/26/2018 Cancelacion del recibo por honorario Nº E001-35 42411 HONORARIOS POR PAGAR 37.00
5/26/2018 Cancelacion del recibo por honorario Nº E001-35 10111 CAJA 37.00
Por el destino del Costo 92119 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 37.00
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 37.00
5/26/2018 Cancelacion de salarios a personal de la semana 03 ( 14/05 al 20/05) 41111 SALARIOS POR PAGAR 1,579.78
5/26/2018 Cancelacion de salarios a personal de la semana 03 ( 14/05 al 20/05) 10111 CAJA 1,579.78
5/26/2018 Cancelacion de gratificaciones a personal de la semana 03 ( 14/05 al 20/05) 41141 GRATIFICACIONES POR PAGAR 248.08
5/26/2018 Cancelacion de gratificaciones a personal de la semana 03 ( 14/05 al 20/05) 10111 CAJA 248.08
5/26/2018 Cancelacion de CTS a personal de la semana 03 ( 14/05 al 20/05) 41511 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS PO 167.52
5/26/2018 Cancelacion de CTS a personal de la semana 03 ( 14/05 al 20/05) 10111 CAJA 167.52
5/26/2018 Cancelacion de vacaciones a personal de la semana 03 ( 14/05 al 20/05) 41151 VACACIONES POR PAGAR 97.30
5/26/2018 Cancelacion de vacaciones a personal de la semana 03 ( 14/05 al 20/05) 10111 CAJA 97.30
5/26/2018 Cancelacion de salarios a personal de la semana 04 ( 21/05 al 26/05) 41111 SALARIOS POR PAGAR 2,362.98
5/26/2018 Cancelacion de salarios a personal de la semana 04 ( 21/05 al 26/05) 10111 CAJA 2,362.98
5/26/2018 Cancelacion de gratificaciones a personal de la semana 04 ( 21/05 al 26/05) 41141 GRATIFICACIONES POR PAGAR 363.26
5/26/2018 Cancelacion de gratificaciones a personal de la semana 04 ( 21/05 al 26/05) 10111 CAJA 363.26
5/26/2018 Cancelacion de CTS a personal de la semana 04 ( 21/05 al 26/05) 41511 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS PO 240.80
5/26/2018 Cancelacion de CTS a personal de la semana 04 ( 21/05 al 26/05) 10111 CAJA 240.80
5/26/2018 Cancelacion de vacaciones a personal de la semana 04 ( 21/05 al 26/05) 41151 VACACIONES POR PAGAR 155.38
5/26/2018 Cancelacion de vacaciones a personal de la semana 04 ( 21/05 al 26/05) 10111 CAJA 155.38
5/26/2018 Por la compra de suministros ( manguera tubos) 60312 SUMINISTROS DE TUBERIAS (codos-teflon-cuerv 33.47
5/26/2018 Por la compra de suministros ( manguera tubos) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 6.03
5/26/2018 Por la compra de suministros ( manguera tubos) 42121 EMITIDAS 39.50
5/26/2018 Cancelacion de la fact. 0001-1045 42121 EMITIDAS 39.50
5/26/2018 Cancelacion de la fact. 0001-1045 10111 CAJA 39.50
Por el destino de la compra de materiales. 25213 SUMINISTROS 33.47
Por el destino de la compra de materiales. 61323 SUMINISTROS 33.47
Por el consumo de de los materiales 61323 SUMINISTROS 33.47
Por el consumo de de los materiales 25213 SUMINISTROS 33.47
Por el destino del Costo 92112 SUMINISTROS 33.47
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 33.47
5/27/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 71 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 228.81
5/27/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 71 40111 IGV - CUENTA PROPIA 41.19
5/27/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 71 42121 EMITIDAS 270.00
5/27/2018 Cancelacion de la fact. F002-11855 1 42121 EMITIDAS 270.00
5/27/2018 Cancelacion de la fact. F002-11855 1 10111 CAJA 270.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 228.81
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 228.81
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 228.81
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 228.81
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 228.81
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 228.81
5/28/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 72 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 423.73
5/28/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 72 40111 IGV - CUENTA PROPIA 76.27
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN 5/28/2018Por la compra de Combustible (galones) 8 72 42121 EMITIDAS 500.00
5/28/2018 Cancelacion de la fact. F001-23884 1 42121 EMITIDAS 500.00
5/28/2018 Cancelacion de la fact. F001-23884 1 10111 CAJA 500.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 423.73
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 423.73
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 423.73
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 423.73
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 423.73
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 423.73
5/29/2018 Compra de Marco de tapa de Buzon 60311 MARCO Y TAPA DE BUZON 1,677.97
5/29/2018 Compra de Marco de tapa de Buzon 40111 IGV - CUENTA PROPIA 302.03
5/29/2018 Compra de Marco de tapa de Buzon 42121 EMITIDAS 1,980.00
5/29/2018 Cancelacion de la fact. 0001- 356 42121 EMITIDAS 1,980.00
5/29/2018 Cancelacion de la fact. 0001- 356 10111 CAJA 1,980.00
Por el destino de la compra de materiales. 25212 BUZON DE AGUA 1,677.97
Por el destino de la compra de materiales. 61322 BUZON DE AGUA 1,677.97
Por el consumo de de los materiales 61322 BUZON DE AGUA 1,677.97
Por el consumo de de los materiales 25212 BUZON DE AGUA 1,677.97
Por el destino del Costo 92114 BUZON DE AGUA 1,677.97
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,677.97
5/29/2018 Compra de agua embotellada (trabajadores) 8 73 62511 AGUA EMBOTELLADA 67.80
5/29/2018 Compra de agua embotellada (trabajadores) 8 73 40111 IGV - CUENTA PROPIA 12.20
5/29/2018 Compra de agua embotellada (trabajadores) 8 73 42121 EMITIDAS 80.00
5/29/2018 Cancelacion de la fact. 013-6182 1 42121 EMITIDAS 80.00
5/29/2018 Cancelacion de la fact. 013-6182 1 10111 CAJA 80.00
Porel destino del costo de Mano de obra 92117 MANO DE OBRA 67.80
Porel destino del costo de Mano de obra 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 67.80
5/29/2018 Por la compra de equipos de seguridad para los trabaj 8 74 65711 EQUIPOS DE SEGURIDAD (TRABAJADORES) 145.76
5/29/2018 Por la compra de equipos de seguridad para los trabaj 8 74 40111 IGV - CUENTA PROPIA 26.24
5/29/2018 Por la compra de equipos de seguridad para los trabaj 8 74 42121 EMITIDAS 172.00
5/29/2018 Cancelacion de la fact. 0001-3944 1 42121 EMITIDAS 172.00
5/29/2018 Cancelacion de la fact. 0001-3944 1 10111 CAJA 172.00
Por el destino de los equipos de seguridad 92111 EQUIPO DE SEGURIDAD 145.76
Por el destino de los equipos de seguridad 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 145.76
5/29/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 76 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 127.12
5/29/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 76 40111 IGV - CUENTA PROPIA 22.88
5/29/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 76 42121 EMITIDAS 150.00
5/29/2018 Cancelacion de la fact. F001-23892 1 42121 EMITIDAS 150.00
5/29/2018 Cancelacion de la fact. F001-23892 1 10111 CAJA 150.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 127.12
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 127.12
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 127.12
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 127.12
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 127.12
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 127.12
5/30/2018 Por la recepcion del cobro de la fact.0001-0001 pago con cheque 10411 BANBIF-- -
5/30/2018 Por la recepcion del cobro de la fact.0001-0001 pago con cheque 12121 EMITIDAS EN CARTERA -
5/30/2018 Deposito a cta cte de DETRACCIONES 4% 10711 CUENTA DE DETRACCIONES - 00 - 781 - 213365 -
5/30/2018 Deposito a cta cte de DETRACCIONES 4% 12121 EMITIDAS EN CARTERA -
5/31/2018 Por la compra de suministros de instalacion de tuberia 8 77 60312 SUMINISTROS DE TUBERIAS (codos-teflon-cuerv 84.75
5/31/2018 Por la compra de suministros de instalacion de tuberia 8 77 40111 IGV - CUENTA PROPIA 15.25
5/31/2018 Por la compra de suministros de instalacion de tuberia 8 77 42121 EMITIDAS 100.00
5/31/2018 Cancelacion de la fact. 0001-1046 1 42121 EMITIDAS 100.00
5/31/2018 Cancelacion de la fact. 0001-1046 1 10111 CAJA 100.00
Por el destino de la compra de materiales. 25213 SUMINISTROS 84.75
Por el destino de la compra de materiales. 61323 SUMINISTROS 84.75
Por el consumo de de los materiales 61323 SUMINISTROS 84.75
Por el consumo de de los materiales 25213 SUMINISTROS 84.75
Por el destino del Costo 92112 SUMINISTROS 84.75
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 84.75
5/31/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 78 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 440.68
5/31/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 78 40111 IGV - CUENTA PROPIA 79.32
5/31/2018 Por la compra de Combustible (galones) 8 78 42121 EMITIDAS 520.00
5/31/2018 Cancelacion de la fact. F001-24006 1 42121 EMITIDAS 520.00
5/31/2018 Cancelacion de la fact. F001-24006 1 10111 CAJA 520.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 440.68
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 440.68
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 440.68
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 440.68
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 440.68
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 440.68
5/31/2018 Compra de Marco de tapa de Buzon 60311 MARCO Y TAPA DE BUZON 1,665.25
5/31/2018 Compra de Marco de tapa de Buzon 40111 IGV - CUENTA PROPIA 299.75
5/31/2018 Compra de Marco de tapa de Buzon 42121 EMITIDAS 1,965.00
5/31/2018 Cancelacion de la fact. 0001- 357 42121 EMITIDAS 1,965.00
5/31/2018 Cancelacion de la fact. 0001- 357 10111 CAJA 1,965.00
Por el destino de la compra de materiales. 25212 BUZON DE AGUA 1,665.25
Por el destino de la compra de materiales. 61322 BUZON DE AGUA 1,665.25
Por el consumo de de los materiales 61322 BUZON DE AGUA 1,665.25
Por el consumo de de los materiales 25212 BUZON DE AGUA 1,665.25
Por el destino del Costo 92114 BUZON DE AGUA 1,665.25
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,665.25
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN 5/31/2018 Provision de la planilla 62111 SALARIOS 6,027.25
5/31/2018 Provision de la planilla 62211 FERIADO 279.00
5/31/2018 Provision de la planilla 62931 BUC 1,808.18
5/31/2018 Provision de la planilla 62212 MOVILIDAD ACUMULADA 932.40
5/31/2018 Provision de la planilla 62121 DOMINICAL 1,004.55
5/31/2018 Provision de la planilla 62141 GRATIFICACIONES 1,325.61
5/31/2018 Provision de la planilla 62151 VACACIONES 616.68
5/31/2018 Provision de la planilla 62911 CTS 925.67
5/31/2018 Provision de la planilla 62731 SCTR
5/31/2018 Provision de la planilla 62711 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 2,176.20
5/31/2018 Provision de la planilla 40311 ESSALUD 2,176.20
5/31/2018 Provision de la planilla 40711 AFP PRIMA 88.27
5/31/2018 Provision de la planilla 40712 AFP HABITAD 51.31
5/31/2018 Provision de la planilla 40713 AFP INTEGRA 192.86
5/31/2018 Provision de la planilla 40714 AFP PROFUTURO 54.33
5/31/2018 Provision de la planilla 40321 ONP 853.06
5/31/2018 Provision de la planilla 40391 CONAFOVICER 140.65
5/31/2018 Provision de la planilla 41111 SALARIOS POR PAGAR 8,749.39
5/31/2018 Provision de la planilla 41141 GRATIFICACIONES POR PAGAR 1,325.61
5/31/2018 Provision de la planilla 41151 VACACIONES POR PAGAR 538.19
5/31/2018 Provision de la planilla 41511 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR 925.67
Por el destino de las remuneraciones 92117 MANO DE OBRA 12,919.34
Por el destino de las remuneraciones 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 12,919.34
5/31/2018 Provision de la contribucion al SENCICO (05/2018) 64421 CONTRIBUCION A SENCICO 114.43
5/31/2018 Provision de la contribucion al SENCICO (05/2018) 40341 CONTRIBUCIÓN AL SENCICO 114.43
5/31/2018 Por el destino de la contribuciòn al SENCICO 95111 PUBLIDAD 114.43
5/31/2018 Por el destino de la contribuciòn al SENCICO 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 114.43
6/9/2018 Cancelacion de salarios a personal de la semana 05 ( 28/05 al 03/06) 41111 SALARIOS POR PAGAR 2,293.76
6/9/2018 Cancelacion de salarios a personal de la semana 05 ( 28/05 al 03/06) 10111 CAJA 2,293.76
6/9/2018 Cancelacion de gratificaciones a personal de la semana 05 ( 28/05 al 03/06) 41141 GRATIFICACIONES POR PAGAR 354.40
6/9/2018 Cancelacion de gratificaciones a personal de la semana 05 ( 28/05 al 03/06) 10111 CAJA 354.40
6/9/2018 Cancelacion de CTS a personal de la semana 05 ( 28/05 al 03/06) 41511 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS PO 244.30
6/9/2018 Cancelacion de CTS a personal de la semana 05 ( 28/05 al 03/06) 10111 CAJA 244.30
6/9/2018 Cancelacion de vacaciones a personal de la semana 05 ( 28/05 al 03/06) 41151 VACACIONES POR PAGAR 141.81
6/9/2018 Cancelacion de vacaciones a personal de la semana 05 ( 28/05 al 03/06) 10111 CAJA 141.81
6/9/2018 Cancelacion de salarios a personal de la semana 06 ( 04/06 al 09/06) 41111 SALARIOS POR PAGAR 1,578.96
6/9/2018 Cancelacion de salarios a personal de la semana 06 ( 04/06 al 09/06) 10111 CAJA 1,578.96
6/9/2018 Cancelacion de gratificaciones a personal de la semana 06 ( 04/06 al 09/06) 41141 GRATIFICACIONES POR PAGAR 248.08
6/9/2018 Cancelacion de gratificaciones a personal de la semana 06 ( 04/06 al 09/06) 10111 CAJA 248.08
6/9/2018 Cancelacion de CTS a personal de la semana 06 ( 04/06 al 09/06) 41511 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS PO 167.52
6/9/2018 Cancelacion de CTS a personal de la semana 06 ( 04/06 al 09/06) 10111 CAJA 167.52
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN 6/9/2018 Cancelacion de vacaciones a personal de la semana 06 ( 04/06 al 09/06) 41151 VACACIONES POR PAGAR 97.65
6/9/2018 Cancelacion de vacaciones a personal de la semana 06 ( 04/06 al 09/06) 10111 CAJA 97.65
6/14/2018 Pago de AFP del periodo 05/2018 40711 AFP PRIMA 88.27
6/14/2018 Pago de AFP del periodo 05/2018 40712 AFP HABITAD 51.31
6/14/2018 Pago de AFP del periodo 05/2018 40713 AFP INTEGRA 192.86
6/14/2018 Pago de AFP del periodo 05/2018 40714 AFP PROFUTURO 54.33
6/14/2018 Pago de AFP del periodo 05/2018 10111 CAJA 386.77
6/16/2018 Por el servicio de reparacion de cerraje de puerta 63431 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 83.50
6/16/2018 Por el servicio de reparacion de cerraje de puerta 42411 HONORARIOS POR PAGAR 83.50
6/16/2018 Cancelacion del recibo por honorario Nº 001-23 42411 HONORARIOS POR PAGAR 83.50
6/16/2018 Cancelacion del recibo por honorario Nº 001-23 10111 CAJA 83.50
Por el destino del Costo 92119 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 83.50
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 83.50
6/20/2018 Por la asesoria externa contable 63431 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 500.00
6/20/2018 Por la asesoria externa contable 40172 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA 40.00
6/20/2018 Por la asesoria externa contable 42411 HONORARIOS POR PAGAR 460.00
6/20/2018 Cancelacion del recibo por honorario Nº E001-420 42411 HONORARIOS POR PAGAR 460.00
6/20/2018 Cancelacion del recibo por honorario Nº E001-420 10111 CAJA 460.00
Por el destino del Costo 94111 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 500.00
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 500.00
6/21/2018 Asistencia del ing. Residente de la obra 63291 ASISTENTE DE INGENIERO 5,000.00
6/21/2018 Asistencia del ing. Residente de la obra 42411 HONORARIOS POR PAGAR 5,000.00
6/21/2018 Cancelacion del recibo por honorario Nº 001-25 42411 HONORARIOS POR PAGAR 5,000.00
6/21/2018 Cancelacion del recibo por honorario Nº 001-25 10111 CAJA 5,000.00
Por el destino del Costo 92121 MANO DE OBRA - ING , ASISTENTE, RESIDENTES 5,000.00
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 5,000.00
6/21/2018 Pago del tributo ESSALUD del periodo 05/2018 40311 ESSALUD 2,176.20
6/21/2018 Pago del tributo ESSALUD del periodo 05/2018 75911 GANANCIA POR REDONDEO DE TRIBUTOS 0.20
6/21/2018 Pago del tributo ESSALUD del periodo 05/2018 10711 CUENTA DE DETRACCIONES - 00 - 781 - 213365 1,235.00
6/21/2018 Pago del tributo ESSALUD del periodo 05/2018 10111 CAJA 941.00
6/21/2018 Pago del tributo ONP del periodo 05/2018 40321 ONP 853.00
6/21/2018 Pago del tributo ONP del periodo 05/2018 10711 CUENTA DE DETRACCIONES - 00 - 781 - 213365 853.00
6/21/2018 Pago de tributo RTA DE 4TA CATEGORIA del periodo 05/2018 40172 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA 40.00
6/21/2018 Pago de tributo RTA DE 4TA CATEGORIA del periodo 05/2018 10711 CUENTA DE DETRACCIONES - 00 - 781 - 213365 40.00
6/21/2018 Pago de tributo de RENTA ANUAL del periodo 05/2018 40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 572.00
6/21/2018 Pago de tributo de RENTA ANUAL del periodo 05/2018 10711 CUENTA DE DETRACCIONES - 00 - 781 - 213365 572.00
6/23/2018 Cancelacion de salarios a personal de la semana 07 ( 11/06 al 16/06) 41111 SALARIOS POR PAGAR 1,575.93
6/23/2018 Cancelacion de salarios a personal de la semana 07 ( 11/06 al 16/06) 10111 CAJA 1,575.93
6/23/2018 Cancelacion de gratificaciones a personal de la semana 07 ( 11/06 al 16/06) 41141 GRATIFICACIONES POR PAGAR 248.08
6/23/2018 Cancelacion de gratificaciones a personal de la semana 07 ( 11/06 al 16/06) 10111 CAJA 248.08
6/23/2018 Cancelacion de CTS a personal de la semana 07 ( 11/06 al 16/06) 41511 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS PO 167.52
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN 6/23/2018 Cancelacion de CTS a personal de la semana 07 ( 11/06 al 16/06) 10111 CAJA 167.52
6/23/2018 Cancelacion de vacaciones a personal de la semana 07 ( 11/06 al 16/06) 41151 VACACIONES POR PAGAR 97.44
6/23/2018 Cancelacion de vacaciones a personal de la semana 07 ( 11/06 al 16/06) 10111 CAJA 97.44
6/23/2018 Cancelacion de salarios a personal de la semana 08 ( 18/06 al 23/06) 41111 SALARIOS POR PAGAR 785.39
6/23/2018 Cancelacion de salarios a personal de la semana 08 ( 18/06 al 23/06) 10111 CAJA 785.39
6/23/2018 Cancelacion de gratificaciones a personal de la semana 08 ( 18/06 al 23/06) 41141 GRATIFICACIONES POR PAGAR 124.04
6/23/2018 Cancelacion de gratificaciones a personal de la semana 08 ( 18/06 al 23/06) 10111 CAJA 124.04
6/23/2018 Cancelacion de CTS a personal de la semana 08 ( 18/06 al 23/06) 41511 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS PO 83.76
6/23/2018 Cancelacion de CTS a personal de la semana 08 ( 18/06 al 23/06) 10111 CAJA 83.76
6/23/2018 Cancelacion de vacaciones a personal de la semana 08 ( 18/06 al 23/06) 41151 VACACIONES POR PAGAR 48.55
6/23/2018 Cancelacion de vacaciones a personal de la semana 08 ( 18/06 al 23/06) 10111 CAJA 48.55
6/26/2018 Pago de tributo SENSICO del periodo 05/2018 40341 CONTRIBUCIÓN AL SENCICO 114.00
6/26/2018 Pago de tributo SENSICO del periodo 05/2018 10111 CAJA 114.00
6/26/2018 Pago de tributo CONAFOVICER del periodo 05/2018 40391 CONAFOVICER 135.70
6/26/2018 Pago de tributo CONAFOVICER del periodo 05/2018 10111 CAJA 135.70
6/30/2018 Provision de la planilla 62111 SALARIOS 4,045.50
6/30/2018 Provision de la planilla 62211 FERIADO
6/30/2018 Provision de la planilla 62931 BUC 1,213.65
6/30/2018 Provision de la planilla 62212 MOVILIDAD ACUMULADA 626.40
6/30/2018 Provision de la planilla 62121 DOMINICAL 674.25
6/30/2018 Provision de la planilla 62141 GRATIFICACIONES 877.14
6/30/2018 Provision de la planilla 62151 VACACIONES 404.55
6/30/2018 Provision de la planilla 62911 CTS 607.26
6/30/2018 Provision de la planilla 62731 SCTR
6/30/2018 Provision de la planilla 62711 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 1,422.90
6/30/2018 Provision de la planilla 40311 ESSALUD 1,422.90
6/30/2018 Provision de la planilla 40712 AFP HABITAD 102.64
6/30/2018 Provision de la planilla 40713 AFP INTEGRA 125.99
6/30/2018 Provision de la planilla 40321 ONP 577.68
6/30/2018 Provision de la planilla 40391 CONAFOVICER 94.40
6/30/2018 Provision de la planilla 41111 SALARIOS POR PAGAR 5,710.55
6/30/2018 Provision de la planilla 41141 GRATIFICACIONES POR PAGAR 877.14
6/30/2018 Provision de la planilla 41151 VACACIONES POR PAGAR 353.09
6/30/2018 Provision de la planilla 41511 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR 607.26
6/30/2018 Por el destino de las remuneraciones 92117 MANO DE OBRA 8,448.75
6/30/2018 Por el destino de las remuneraciones 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 8,448.75
5/28/2018 Por el servicio de reubicacion de poste - TELEFONICA 63541 REUBICACION DE POSTES 5,580.25
5/28/2018 Por el servicio de reubicacion de poste - TELEFONICA 40111 IGV - CUENTA PROPIA 1,004.45
5/28/2018 Por el servicio de reubicacion de poste - TELEFONICA 42121 EMITIDAS 6,584.70
5/28/2018 Por la Reversion de pago anticipado FEVC -2801 42121 EMITIDAS 6,321.30
5/28/2018 Por la Reversion de pago anticipado FEVC -2801 42211 ANTICIPOS A PROVEEDORES 6,321.30
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN 5/28/2018 Por el destino de Reubicacion de Postes 92115 REUBICACION DE POSTES 5,580.25
5/28/2018 Por el destino de Reubicacion de Postes 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 5,580.25
6/1/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 610.17
6/1/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 109.83
6/1/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 720.00
6/1/2018 Cancelacion de la fact. F001-24091 42121 EMITIDAS 720.00
6/1/2018 Cancelacion de la fact. F001-24092 10111 CAJA 720.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 610.17
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 610.17
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 610.17
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 610.17
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 610.17
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 610.17
6/1/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 423.73
6/1/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 76.27
6/1/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 500.00
6/1/2018 Cancelacion de la fact. F001-24064 42121 EMITIDAS 500.00
6/1/2018 Cancelacion de la fact. F001-24064 10111 CAJA 500.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 423.73
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 423.73
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 423.73
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 423.73
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 423.73
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 423.73
6/2/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 612.71
6/2/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 110.29
6/2/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 723.00
6/2/2018 Cancelacion de la fact. F001-24151 42121 EMITIDAS 723.00
6/2/2018 Cancelacion de la fact. F001-24151 10111 CAJA 723.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 612.71
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 612.71
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 612.71
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 612.71
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 612.71
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 612.71
6/3/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 612.71
6/3/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 110.29
6/3/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 723.00
6/3/2018 Cancelacion de la fact. F002-12032 42121 EMITIDAS 723.00
6/3/2018 Cancelacion de la fact. F002-12032 10111 CAJA 723.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 612.71
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 612.71
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 612.71
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 612.71
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 612.71
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 612.71
6/3/2018 Por la compra de utiles de oficina (acsesorios compu) 65612 UTILES DE OFICINA 84.32
6/3/2018 Por la compra de utiles de oficina (acsesorios compu) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 15.18
6/3/2018 Por la compra de utiles de oficina (acsesorios compu) 42121 EMITIDAS 99.50
6/3/2018 Cancelacion de la fact. F822-5068 42121 EMITIDAS 99.50
6/3/2018 Cancelacion de la fact. F822-5068 10111 CAJA 99.50
Por el destino de utiles de oficina 94111 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 84.32
Por el destino de utiles de oficina 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 84.32
6/3/2018 Por la compra de Polos para Obreros 65711 EQUIPOS DE SEGURIDAD (TRABAJADORES) 80.51
6/3/2018 Por la compra de Polos para Obreros 40111 IGV - CUENTA PROPIA 14.49
6/3/2018 Por la compra de Polos para Obreros 42121 EMITIDAS 95.00
6/3/2018 Cancelacion de la fact. 0001-3966 42121 EMITIDAS 95.00
6/3/2018 Cancelacion de la fact. 0001-3966 10111 CAJA 95.00
Por el destino de los equipos de seguridad 92111 EQUIPO DE SEGURIDAD 80.51
Por el destino de los equipos de seguridad 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 80.51
6/5/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 584.75
6/5/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 105.25
6/5/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 690.00
6/5/2018 Cancelacion de la fact. F001-24259 42121 EMITIDAS 690.00
6/5/2018 Cancelacion de la fact. F001-24259 10111 CAJA 690.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 584.75
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 584.75
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 584.75
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 584.75
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 584.75
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 584.75
6/5/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 266.95
6/5/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 48.05
6/5/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 315.00
6/5/2018 Cancelacion de la fact. F002 - 12086 42121 EMITIDAS 315.00
6/5/2018 Cancelacion de la fact. F002 - 12086 10111 CAJA 315.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 266.95
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 266.95
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 266.95
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 266.95
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 266.95
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 266.95
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN 6/5/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 423.73
6/5/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 76.27
6/5/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 500.00
6/5/2018 Cancelacion de la fact. F001 - 24282 42121 EMITIDAS 500.00
6/5/2018 Cancelacion de la fact. F001 - 24282 10111 CAJA 500.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 423.73
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 423.73
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 423.73
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 423.73
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 423.73
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 423.73
6/6/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 334.75
6/6/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 60.25
6/6/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 395.00
6/6/2018 Cancelacion de la fact. F001 - 24306 42121 EMITIDAS 395.00
6/6/2018 Cancelacion de la fact. F001 - 24306 10111 CAJA 395.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 334.75
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 334.75
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 334.75
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 334.75
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 334.75
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 334.75
6/6/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 70.34
6/6/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 12.66
6/6/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 83.00
6/6/2018 Cancelacion de la fact. F002 - 12102 42121 EMITIDAS 83.00
6/6/2018 Cancelacion de la fact. F002 - 12102 10111 CAJA 83.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 70.34
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 70.34
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 70.34
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 70.34
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 70.34
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 70.34
6/6/2018 Por la compra de marco y tapa de buzon, codos y pegamentos 60311 MARCO Y TAPA DE BUZON 1,673.73
6/6/2018 Por la compra de marco y tapa de buzon, codos y pegamentos 40111 IGV - CUENTA PROPIA 301.27
6/6/2018 Por la compra de marco y tapa de buzon, codos y pegamentos 42121 EMITIDAS 1,975.00
6/6/2018 Cancelacion de la fact. 0001-360 42121 EMITIDAS 1,975.00
6/6/2018 Cancelacion de la fact. 0001-360 10111 CAJA 1,975.00
Por el destino de la compra de materiales. 25212 BUZON DE AGUA 1,673.73
Por el destino de la compra de materiales. 61322 BUZON DE AGUA 1,673.73
Por el consumo de de los materiales 61322 BUZON DE AGUA 1,673.73
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN Por el consumo de de los materiales 25212 BUZON DE AGUA 1,673.73
Por el destino del Costo 92114 BUZON DE AGUA 1,673.73
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,673.73
6/7/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 169.49
6/7/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 30.51
6/7/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 200.00
6/7/2018 Cancelacion de la fact. F002 - 12122 42121 EMITIDAS 200.00
6/7/2018 Cancelacion de la fact. F002 - 12122 10111 CAJA 200.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 169.49
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 169.49
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 169.49
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 169.49
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 169.49
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 169.49
6/8/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 355.93
6/8/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 64.07
6/8/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 420.00
6/8/2018 Cancelacion de la fact. F002 - 12163 42121 EMITIDAS 420.00
6/8/2018 Cancelacion de la fact. F002 - 12163 10111 CAJA 420.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 355.93
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 355.93
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 355.93
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 355.93
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 355.93
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 355.93
6/8/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 135.59
6/8/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 24.41
6/8/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 160.00
6/8/2018 Cancelacion de la fact. F002 - 12156 42121 EMITIDAS 160.00
6/8/2018 Cancelacion de la fact. F002 - 12156 10111 CAJA 160.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 135.59
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 135.59
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 135.59
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 135.59
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 135.59
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 135.59
6/8/2018 Por la compra de Sellos de madera 65612 UTILES DE OFICINA 20.34
6/8/2018 Por la compra de Sellos de madera 40111 IGV - CUENTA PROPIA 3.66
6/8/2018 Por la compra de Sellos de madera 42121 EMITIDAS 24.00
6/8/2018 Cancelacion de la fact. 004-887 42121 EMITIDAS 24.00
6/8/2018 Cancelacion de la fact. 004-887 10111 CAJA 24.00
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN Por el destino de utiles de oficina 94111 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 20.34
Por el destino de utiles de oficina 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 20.34
6/8/2018 Por la compra de suministros (Clavos- alambre construccion) 60322 SUMINISTROS (CODOS , CUTER, CLAVO 44.92
6/8/2018 Por la compra de suministros (Clavos- alambre construccion) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 8.08
6/8/2018 Por la compra de suministros (Clavos- alambre construccion) 42121 EMITIDAS 53.00
6/8/2018 Cancelacion de la fact. 0001-2495 42121 EMITIDAS 53.00
6/8/2018 Cancelacion de la fact. 0001-2495 10111 CAJA 53.00
Por el destino de la compra de materiales. 25213 SUMINISTROS 44.92
Por el destino de la compra de materiales. 61323 SUMINISTROS 44.92
Por el consumo de de los materiales 61323 SUMINISTROS 44.92
Por el consumo de de los materiales 25213 SUMINISTROS 44.92
Por el destino del Costo 92112 SUMINISTROS 44.92
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 44.92
6/9/2018 Por la compra de suministros (Valvula, adaptador, adaptador 60322 SUMINISTROS (CODOS , CUTER, CLAVO 35.76
6/9/2018 Por la compra de suministros (Valvula, adaptador, adaptador 40111 IGV - CUENTA PROPIA 6.44
6/9/2018 Por la compra de suministros (Valvula, adaptador, adaptador 42121 EMITIDAS 42.20
6/9/2018 Cancelacion de la fact. 0001-1050 42121 EMITIDAS 42.20
6/9/2018 Cancelacion de la fact. 0001-1050 10111 CAJA 42.20
Por el destino de la compra de materiales. 25213 SUMINISTROS 35.76
Por el destino de la compra de materiales. 61323 SUMINISTROS 35.76
Por el consumo de de los materiales 61323 SUMINISTROS 35.76
Por el consumo de de los materiales 25213 SUMINISTROS 35.76
Por el destino del Costo 92112 SUMINISTROS 35.76
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 35.76
6/9/2018 Compra de cemento y fierros 60244 FIERROS 3,376.02
6/9/2018 Compra de cemento y fierros 40111 IGV - CUENTA PROPIA 2,523.62
6/9/2018 Compra de cemento y fierros 42121 EMITIDAS 5,899.64
6/9/2018 Cancelacion de la fact. 0F0024-1149 42121 EMITIDAS 5,899.64
6/9/2018 Cancelacion de la fact. 0F0024-1149 10111 CAJA 5,899.64
Por el destino de la compra de materiales. 25215 FIERROS 3,376.02
Por el destino de la compra de materiales. 61325 FIERROS 3,376.02
Por el consumo de de los materiales 61325 FIERROS 3,376.02
Por el consumo de de los materiales 25215 FIERROS 3,376.02
Por el destino del Costo 92118 FIERROS 3,376.02
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 3,376.02
6/10/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 219.49
6/10/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 39.51
6/10/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 259.00
Cancelacion de la fact. F002 - 12194 42121 EMITIDAS 259.00
Cancelacion de la fact. F002 - 12194 10111 CAJA 259.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 219.49
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 219.49
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 219.49
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 219.49
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 219.49
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 219.49
6/11/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 207.63
6/11/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 37.37
6/11/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 245.00
6/11/2018 Cancelacion de la fact. F002 - 12237 42121 EMITIDAS 245.00
Cancelacion de la fact. F002 - 12237 10111 CAJA 245.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 207.63
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 207.63
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 207.63
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 207.63
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 207.63
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 207.63
6/11/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 246.61
6/11/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 44.39
6/11/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 291.00
6/11/2018 Cancelacion de la fact. F002 - 12221 42121 EMITIDAS 291.00
Cancelacion de la fact. F002 - 12221 10111 CAJA 291.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 246.61
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 246.61
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 246.61
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 246.61
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 246.61
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 246.61
6/13/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 186.44
6/13/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 33.56
6/13/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 220.00
6/13/2018 Cancelacion de la fact. F002 - 12276 42121 EMITIDAS 220.00
Cancelacion de la fact. F002 - 12276 10111 CAJA 220.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 186.44
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 186.44
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 186.44
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 186.44
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 186.44
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 186.44
6/13/2018 Por el servicio tecnico de balanceo de rueda 63431 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 49.15
6/13/2018 Por el servicio tecnico de balanceo de rueda 40111 IGV - CUENTA PROPIA 8.85
6/13/2018 Por el servicio tecnico de balanceo de rueda 42121 EMITIDAS 58.00
6/13/2018 Cancelacion de la fact. F006 - 821 42121 EMITIDAS 58.00
6/13/2018 Cancelacion de la fact. F006 - 821 10111 CAJA 58.00
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN Por el destino del Costo 92119 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 49.15
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 49.15
6/15/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 288.14
6/15/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 51.86
6/15/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 340.00
6/15/2018 Cancelacion de la fact. F002 - 12344 42121 EMITIDAS 340.00
6/15/2018 Cancelacion de la fact. F002 - 12344 10111 CAJA 340.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 288.14
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 288.14
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 288.14
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 288.14
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 288.14
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 288.14
6/15/2018 Por la compra de marco y tapa de buzon, codos y pegamentos 60311 MARCO Y TAPA DE BUZON 1,685.59
6/15/2018 Por la compra de marco y tapa de buzon, codos y pegamentos 40111 IGV - CUENTA PROPIA 303.41
6/15/2018 Por la compra de marco y tapa de buzon, codos y pegamentos 42121 EMITIDAS 1,989.00
6/15/2018 Cancelacion de la fact. 0001-364 42121 EMITIDAS 1,989.00
6/15/2018 Cancelacion de la fact. 0001-364 10111 CAJA 1,989.00
Por el destino de la compra de materiales. 25212 BUZON DE AGUA 1,685.59
Por el destino de la compra de materiales. 61322 BUZON DE AGUA 1,685.59
Por el consumo de de los materiales 61322 BUZON DE AGUA 1,685.59
Por el consumo de de los materiales 25212 BUZON DE AGUA 1,685.59
Por el destino del Costo 92114 BUZON DE AGUA 1,685.59
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,685.59
6/16/2018 Por la compra de suministros (Codo-tubo 4" - valvula) 60322 SUMINISTROS (CODOS , CUTER, CLAVO 162.37
6/16/2018 Por la compra de suministros (Codo-tubo 4" - valvula) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 29.23
6/16/2018 Por la compra de suministros (Codo-tubo 4" - valvula) 42121 EMITIDAS 191.60
Cancelacion de la fact. 0001-1051 42121 EMITIDAS 191.60
Cancelacion de la fact. 0001-1051 10111 CAJA 191.60
Por el destino de la compra de materiales. 25213 SUMINISTROS 162.37
Por el destino de la compra de materiales. 61323 SUMINISTROS 162.37
Por el consumo de de los materiales 61323 SUMINISTROS 162.37
Por el consumo de de los materiales 25213 SUMINISTROS 162.37
Por el destino del Costo 92112 SUMINISTROS 162.37
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 162.37
6/16/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 377.12
6/16/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 67.88
6/16/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 445.00
Cancelacion de la fact. F001 - 24904 42121 EMITIDAS 445.00
Cancelacion de la fact. F001 - 24904 10111 CAJA 445.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 377.12
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 377.12
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 377.12
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 377.12
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 377.12
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 377.12
6/16/2018 Por la compra de equipos de seguridad para los trabajadores 65711 EQUIPOS DE SEGURIDAD (TRABAJADORES) 833.90
6/16/2018 Por la compra de equipos de seguridad para los trabajadores 40111 IGV - CUENTA PROPIA 150.10
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN 6/16/2018 Porla compra de equipos de seguridad para los trabajadores 42121 EMITIDAS 984.00
Cancelacion de la fact. 0004 - 4825 42121 EMITIDAS 984.00
Cancelacion de la fact. 0004 - 4825 10111 CAJA 984.00
Por el destino de los equipos de seguridad 92111 EQUIPO DE SEGURIDAD 833.90
Por el destino de los equipos de seguridad 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 833.90
6/18/2018 Por la compra de 60311 MARCO Y TAPA DE BUZON 8,345.76
6/18/2018 Por la compra de 40111 IGV - CUENTA PROPIA 1,502.24
6/18/2018 Por la compra de 42121 EMITIDAS 9,848.00
Cancelacion de la fact. F004-1320 42121 EMITIDAS 9,848.00
Cancelacion de la fact. F004-1320 10111 CAJA 9,848.00
Por el destino de la compra de materiales. 25212 BUZON DE AGUA 8,345.76
Por el destino de la compra de materiales. 61322 BUZON DE AGUA 8,345.76
Por el consumo de de los materiales 61322 BUZON DE AGUA 8,345.76
Por el consumo de de los materiales 25212 BUZON DE AGUA 8,345.76
Por el destino del Costo 92114 BUZON DE AGUA 8,345.76
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 8,345.76
6/18/2018 Por la compra de marco y tapa de buzon, codos y pegamentos 60311 MARCO Y TAPA DE BUZON 1,406.78
6/18/2018 Por la compra de marco y tapa de buzon, codos y pegamentos 40111 IGV - CUENTA PROPIA 253.22
6/18/2018 Por la compra de marco y tapa de buzon, codos y pegamentos 42121 EMITIDAS 1,660.00
6/18/2018 Cancelacion de la fact. 0001-365 42121 EMITIDAS 1,660.00
6/18/2018 Cancelacion de la fact. 0001-365 10111 CAJA 1,660.00
Por el destino de la compra de materiales. 25212 BUZON DE AGUA 1,406.78
Por el destino de la compra de materiales. 61322 BUZON DE AGUA 1,406.78
Por el consumo de de los materiales 61322 BUZON DE AGUA 1,406.78
Por el consumo de de los materiales 25212 BUZON DE AGUA 1,406.78
Por el destino del Costo 92114 BUZON DE AGUA 1,406.78
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,406.78
6/18/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 211.86
6/18/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 38.14
6/18/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 250.00
6/18/2018 Cancelacion de la fact. F002 - 12405 42121 EMITIDAS 250.00
6/18/2018 Cancelacion de la fact. F002 - 12405 10111 CAJA 250.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 211.86
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 211.86
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 211.86
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 211.86
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 211.86
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 211.86
6/19/2018 Por la compra de alambre de construccion 60324 ALAMBRE 355.93
6/19/2018 Por la compra de alambre de construccion 40111 IGV - CUENTA PROPIA 64.07
6/19/2018 Por la compra de alambre de construccion 42121 EMITIDAS 420.00
Cancelacion de la fact. F004 - 1346 42121 EMITIDAS 420.00
Cancelacion de la fact. F004 - 1346 10111 CAJA 420.00
Por el destino de la compra de materiales. 25216 ALAMBRE 355.93
Por el destino de la compra de materiales. 61326 ALAMBRE 355.93
Por el consumo de de los materiales 61326 ALAMBRE 355.93
Por el consumo de de los materiales 25216 ALAMBRE 355.93
Por el destino del Costo 92118 FIERROS 355.93
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 355.93
6/19/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 745.76
6/19/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 134.24
6/19/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 880.00
6/19/2018 Cancelacion de la fact. F001 - 25037 42121 EMITIDAS 880.00
6/19/2018 Cancelacion de la fact. F001 - 25037 10111 CAJA 880.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 745.76
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 745.76
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 745.76
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 745.76
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 745.76
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 745.76
6/19/2018 Por la compra de fierros, clavo de alambre 60244 FIERROS 8,971.78
6/19/2018 Por la compra de fierros, clavo de alambre 40111 IGV - CUENTA PROPIA 1,614.92
6/19/2018 Por la compra de fierros, clavo de alambre 42121 EMITIDAS 10,586.70
6/19/2018 Cancelacion de la fact. F004 - 1346 42121 EMITIDAS 10,586.70
6/19/2018 Cancelacion de la fact. F004 - 1346 10111 CAJA 10,586.70
Por el destino de la compra de materiales. 25215 FIERROS 8,971.78
Por el destino de la compra de materiales. 61325 FIERROS 8,971.78
Por el consumo de de los materiales 61325 FIERROS 8,971.78
Por el consumo de de los materiales 25215 FIERROS 8,971.78
Por el destino del Costo 92118 FIERROS 8,971.78
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 8,971.78
6/23/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 254.24
6/23/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 45.76
6/23/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 300.00
6/23/2018 Cancelacion de la fact. F001 - 25282 42121 EMITIDAS 300.00
6/23/2018 Cancelacion de la fact. F001 - 25282 10111 CAJA 300.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 254.24
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 254.24
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 254.24
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 254.24
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 254.24
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 254.24
6/23/2018 Por la compra de suministros (Codo-yeso) 60322 SUMINISTROS (CODOS , CUTER, CLAVO 23.90
6/23/2018 Por la compra de suministros (Codo-yeso) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 4.30
6/23/2018 Por la compra de suministros (Codo-yeso) 42121 EMITIDAS 28.20
6/23/2018 Cancelacion de la fact. 0001-1057 42121 EMITIDAS 28.20
6/23/2018 Cancelacion de la fact. 0001-1057 10111 CAJA 28.20
Por el destino de la compra de materiales. 25213 SUMINISTROS 23.90
Por el destino de la compra de materiales. 61323 SUMINISTROS 23.90
Por el consumo de de los materiales 61323 SUMINISTROS 23.90
Por el consumo de de los materiales 25213 SUMINISTROS 23.90
Por el destino del Costo 92112 SUMINISTROS 23.90
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 23.90
6/24/2018 Por la compra de fierros, clavo de alambre 60244 FIERROS 11,156.19
6/24/2018 Por la compra de fierros, clavo de alambre 40111 IGV - CUENTA PROPIA 2,008.11
6/24/2018 Por la compra de fierros, clavo de alambre 42121 EMITIDAS 13,164.30
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN Cancelacion de la fact. F002- 1745 42121 EMITIDAS 13,164.30
Cancelacion de la fact. F002- 1745 10111 CAJA 13,164.30
Por el destino de la compra de materiales. 25215 FIERROS 11,156.19
Por el destino de la compra de materiales. 61325 FIERROS 11,156.19
Por el consumo de de los materiales 61325 FIERROS 11,156.19
Por el consumo de de los materiales 25215 FIERROS 11,156.19
Por el destino del Costo 92118 FIERROS 11,156.19
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 11,156.19
6/24/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 207.63
6/24/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 37.37
6/24/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 245.00
6/24/2018 Cancelacion de la fact. F002-12543 42121 EMITIDAS 245.00
6/24/2018 Cancelacion de la fact. F002-12543 10111 CAJA 245.00
6/25/2018 Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 207.63
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 207.63
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 207.63
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 207.63
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 207.63
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 207.63
6/25/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 207.63
6/25/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 37.37
6/25/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 245.00
6/25/2018 Cancelacion de la fact. F002-12583 42121 EMITIDAS 245.00
6/25/2018 Cancelacion de la fact. F002-12583 10111 CAJA 245.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 207.63
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 207.63
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 207.63
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 207.63
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 207.63
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 207.63
6/25/2018 Compra de extension 65611 SUMINISTROS 60.42
6/25/2018 Compra de extension 40111 IGV - CUENTA PROPIA 10.88
6/25/2018 Compra de extension 42121 EMITIDAS 71.30
6/25/2018 Cancelacion de la fact. F359-20427 42121 EMITIDAS 71.30
6/25/2018 Cancelacion de la fact. F359-20427 10111 CAJA 71.30
Por el destino de costo 92112 SUMINISTROS 60.42
Por el destino de costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 60.42
6/26/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 50.85
6/26/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 9.15
6/26/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 60.00
6/26/2018 Cancelacion de la fact. F002-12591 42121 EMITIDAS 60.00
6/26/2018 Cancelacion de la fact. F002-12591 10111 CAJA 60.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 50.85
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 50.85
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 50.85
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 50.85
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 50.85
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 50.85
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN 6/26/2018 Porla compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 184.75
6/26/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 33.25
6/26/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 218.00
6/26/2018 Cancelacion de la fact. F002-12574 42121 EMITIDAS 218.00
6/26/2018 Cancelacion de la fact. F002-12574 10111 CAJA 218.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 184.75
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 184.75
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 184.75
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 184.75
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 184.75
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 184.75
6/26/2018 Por el servicio tecnico de bateria etna 63431 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,016.95
6/26/2018 Por el servicio tecnico de bateria etna 40111 IGV - CUENTA PROPIA 183.05
6/26/2018 Por el servicio tecnico de bateria etna 42121 EMITIDAS 1,200.00
Cancelacion de la fact. F005 - 2092 42121 EMITIDAS 1,200.00
Cancelacion de la fact. F005 - 2092 10111 CAJA 1,200.00
Por el destino del Costo 92119 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 1,016.95
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,016.95

6/26/2018 Por la compra de cemento, alambre 60324 ALAMBRE 4,550.85

6/26/2018 Por la compra de cemento, alambre 40111 IGV - CUENTA PROPIA 819.15
6/26/2018 Por la compra de cemento, alambre 42121 EMITIDAS 5,370.00
Cancelacion de la fact. F004-1508 42121 EMITIDAS 5,370.00
Cancelacion de la fact. F004-1508 10111 CAJA 5,370.00
Por el destino de la compra de materiales. 25216 ALAMBRE 4,550.85
Por el destino de la compra de materiales. 61326 ALAMBRE 4,550.85
Por el consumo de de los materiales 61326 ALAMBRE 4,550.85
Por el consumo de de los materiales 25216 ALAMBRE 4,550.85
Por el destino del Costo 92118 FIERROS 4,550.85
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 4,550.85
6/27/2018 Por la compra de fierros 60244 FIERROS 19,636.95
6/27/2018 Por la compra de fierros 40111 IGV - CUENTA PROPIA 3,534.65
6/27/2018 Por la compra de fierros 42121 EMITIDAS 23,171.60
6/27/2018 Cancelacion de la fact. F002-1855 42121 EMITIDAS 23,171.60
6/27/2018 Cancelacion de la fact. F002-1855 10111 CAJA 23,171.60
Por el destino de la compra de materiales. 25215 FIERROS 19,636.95
Por el destino de la compra de materiales. 61325 FIERROS 19,636.95
Por el consumo de de los materiales 61325 FIERROS 19,636.95
Por el consumo de de los materiales 25215 FIERROS 19,636.95
Por el destino del Costo 92118 FIERROS 19,636.95
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 19,636.95
6/27/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 357.63
6/27/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 64.37
6/27/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 422.00
6/27/2018 Cancelacion de la fact. F001-25458 42121 EMITIDAS 422.00
6/27/2018 Cancelacion de la fact. F001-25458 10111 CAJA 422.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 357.63
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 357.63
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 357.63
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 357.63
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 357.63
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 357.63
6/27/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 296.61
6/27/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 53.39
6/27/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 350.00
6/27/2018 Cancelacion de la fact. F002-12595 42121 EMITIDAS 350.00
6/27/2018 Cancelacion de la fact. F002-12595 10111 CAJA 350.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 296.61
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 296.61
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 296.61
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 296.61
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 296.61
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 296.61

6/28/2018 Por la compra de cemento, fierro y alambre 60324 ALAMBRE 1,779.66

6/28/2018 Por la compra de cemento, fierro y alambre 60244 FIERROS 7,903.73
6/28/2018 Por la compra de cemento, fierro y alambre 40111 IGV - CUENTA PROPIA 1,743.01
6/28/2018 Por la compra de cemento, fierro y alambre 42121 EMITIDAS 11,426.40
6/28/2018 Cancelacion de la fact. F004-1597 42121 EMITIDAS 11,426.40
6/28/2018 Cancelacion de la fact. F004-1597 10111 CAJA 11,426.40
Por el destino de la compra de materiales. 25216 ALAMBRE 1,779.66
Por el destino de la compra de materiales. 61326 ALAMBRE 1,779.66
Por el consumo de de los materiales 61326 ALAMBRE 1,779.66
Por el consumo de de los materiales 25216 ALAMBRE 1,779.66
Por el destino del Costo 92118 FIERROS 1,779.66
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,779.66
Por el destino de la compra de materiales. 25215 FIERROS 7,903.73
Por el destino de la compra de materiales. 61325 FIERROS 7,903.73
Por el consumo de de los materiales 61325 FIERROS 7,903.73
Por el consumo de de los materiales 25215 FIERROS 7,903.73
Por el destino del Costo 92118 FIERROS 7,903.73
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 7,903.73
6/29/2018 Por la compra de fierros 60244 FIERROS 22,570.85
6/29/2018 Por la compra de fierros 40111 IGV - CUENTA PROPIA 4,062.75
6/29/2018 Por la compra de fierros 42121 EMITIDAS 26,633.60
6/29/2018 Cancelacion de la fact. F002-1936 42121 EMITIDAS 26,633.60
6/29/2018 Cancelacion de la fact. F002-1936 10111 CAJA 26,633.60
Por el destino de la compra de materiales. 25215 FIERROS 22,570.85
Por el destino de la compra de materiales. 61325 FIERROS 22,570.85
Por el consumo de de los materiales 61325 FIERROS 22,570.85
Por el consumo de de los materiales 25215 FIERROS 22,570.85
Por el destino del Costo 92118 FIERROS 22,570.85
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 22,570.85
6/29/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 33.90
6/29/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 6.10
6/29/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 40.00
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN 6/29/2018 Cancelacion de la fact. F002-12695 42121 EMITIDAS 40.00
6/29/2018 Cancelacion de la fact. F002-12595 10111 CAJA 40.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 33.90
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 33.90
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 33.90
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 33.90
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 33.90
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 33.90
6/30/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 484.75
6/30/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 87.25
6/30/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 572.00
6/30/2018 Cancelacion de la fact. F01-25613 42121 EMITIDAS 572.00
6/30/2018 Cancelacion de la fact. F01-25613 10111 CAJA 572.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 484.75
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 484.75
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 484.75
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 484.75
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 484.75
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 484.75
6/30/2018 Por la compra de suministros 60322 SUMINISTROS (CODOS , CUTER, CLAVO 67.46
6/30/2018 Por la compra de suministros 40111 IGV - CUENTA PROPIA 12.14
6/30/2018 Por la compra de suministros 42121 EMITIDAS 79.60
6/30/2018 Cancelacion de la fact. F363-10431 42121 EMITIDAS 79.60
6/30/2018 Cancelacion de la fact. F363-10431 10111 CAJA 79.60
Por el destino de la compra de materiales. 25213 SUMINISTROS 67.46
Por el destino de la compra de materiales. 61323 SUMINISTROS 67.46
Por el consumo de de los materiales 61323 SUMINISTROS 67.46
Por el consumo de de los materiales 25213 SUMINISTROS 67.46
Por el destino del Costo 92112 SUMINISTROS 67.46
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 67.46
Por el servicios de contratista 63811 CONSTRUCCION DE VEREDAS E INSTALACION D 70,621.47
Por el servicios de contratista 40111 IGV - CUENTA PROPIA 12,711.86
Por el servicios de contratista 42121 EMITIDAS 83,333.33
Cancelacion de la fact. 0001 - 111 con Cheque Nº13 42121 EMITIDAS 80,000.00
Cancelacion de la fact. 0001 - 111 con Cheque Nº13 10411 BANBIF-- 80,000.00
Cancelacion de la fact. 0001 - 111 deposito de banco nacion 42121 EMITIDAS 3,333.33
Cancelacion de la fact. 0001 - 111 deposito de banco nacion 10111 CAJA 3,333.33
Por el destino del Costo 92112 SUMINISTROS 70,621.47
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 70,621.47
7/1/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 171.86
7/1/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 30.93
7/1/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 202.79
7/1/2018 Cancelacion de la fact. F002-12740 42121 EMITIDAS 202.79
7/1/2018 Cancelacion de la fact. F002-12740 10111 CAJA 202.79
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 171.86
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 171.86
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 171.86
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 171.86
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 171.86
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 171.86
7/4/2018 Por la facturacion por avance del contrato( %) 12121 EMITIDAS EN CARTERA 323,866.64
7/4/2018 Por la facturacion por avance del contrato( %) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 49,403.39
7/4/2018 Por la facturacion por avance del contrato( %) 70241 TERCEROS 274,463.25
7/4/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 84.75
7/4/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 15.25
7/4/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 100.00
7/4/2018 Cancelacion de la fact. F002-12813 42121 EMITIDAS 100.00
7/4/2018 Cancelacion de la fact. F002-12813 10111 CAJA 100.00
Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 84.75
Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 84.75
Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 84.75
Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 84.75
Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 84.75
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 84.75
7/7/2018 Cancelacion de salarios a personal de la semana 09 ( 25/06 al 30/06) 41111 SALARIOS POR PAGAR 1,083.13
7/7/2018 Cancelacion de salarios a personal de la semana 09 ( 25/06 al 30/06) 10111 CAJA 1,083.13
7/7/2018 Cancelacion de gratificaciones a personal de la semana 09 ( 25/06 al 30/06) 41141 GRATIFICACIONES POR PAGAR 150.62
7/7/2018 Cancelacion de gratificaciones a personal de la semana 09 ( 25/06 al 30/06) 10111 CAJA 150.62
7/7/2018 Cancelacion de CTS a personal de la semana 09 ( 25/06 al 30/06) 41511 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS PO 111.68
7/7/2018 Cancelacion de CTS a personal de la semana 09 ( 25/06 al 30/06) 10111 CAJA 111.68
7/7/2018 Cancelacion de vacaciones a personal de la semana 09 ( 25/06 al 30/06) 41151 VACACIONES POR PAGAR 64.93
7/7/2018 Cancelacion de vacaciones a personal de la semana 09 ( 25/06 al 30/06) 10111 CAJA 64.93
7/7/2018 Cancelacion de salarios a personal de la semana 10 ( 02/07 al 07/07) 41111 SALARIOS POR PAGAR 324.98
7/7/2018 Cancelacion de salarios a personal de la semana 10 ( 02/07 al 07/07) 10111 CAJA 324.98
7/7/2018 Cancelacion de gratificaciones a personal de la semana 10 ( 02/07 al 07/07) 41141 GRATIFICACIONES POR PAGAR 44.30
7/7/2018 Cancelacion de gratificaciones a personal de la semana 10 ( 02/07 al 07/07) 10111 CAJA 44.30
7/7/2018 Cancelacion de CTS a personal de la semana 10 ( 02/07 al 07/07) 41511 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS PO 34.90
7/7/2018 Cancelacion de CTS a personal de la semana 10 ( 02/07 al 07/07) 10111 CAJA 34.90
7/7/2018 Cancelacion de vacaciones a personal de la semana 10 ( 02/07 al 07/07) 41151 VACACIONES POR PAGAR 19.97
7/7/2018 Cancelacion de vacaciones a personal de la semana 10 ( 02/07 al 07/07) 10111 CAJA 19.97
7/11/2018 Por la compra de marco y tapa de buzon, codos y pegamentos 60311 MARCO Y TAPA DE BUZON 724.58
7/11/2018 Por la compra de marco y tapa de buzon, codos y pegamentos 40111 IGV - CUENTA PROPIA 130.42
7/11/2018 Por la compra de marco y tapa de buzon, codos y pegamentos 42121 EMITIDAS 855.00
7/11/2018 Cancelacion de la fact. 0001-369 42121 EMITIDAS 855.00
7/11/2018 Cancelacion de la fact. 0001-369 10111 CAJA 855.00
Por el destino de la compra de materiales. 25212 BUZON DE AGUA 724.58
Por el destino de la compra de materiales. 61322 BUZON DE AGUA 724.58
Por el consumo de de los materiales 61322 BUZON DE AGUA 724.58
Por el consumo de de los materiales 25212 BUZON DE AGUA 724.58
Por el destino del Costo 92114 BUZON DE AGUA 724.58
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 724.58
7/15/2018 Compra de reten y grasa 65611 SUMINISTROS 97.46
7/15/2018 Compra de reten y grasa 40111 IGV - CUENTA PROPIA 17.54
7/15/2018 Compra de reten y grasa 42121 EMITIDAS 115.00
7/15/2018 Cancelacion de la fact. 0002-95962 42121 EMITIDAS 115.00
7/15/2018 Cancelacion de la fact. 0002-95962 10111 CAJA 115.00
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN Por el destino del Costo 92112 SUMINISTROS 97.46
Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 97.46
7/16/2018 Por servicio de apoyo de almacenero 63933 ALMACENERO 1,060.00
7/16/2018 Por servicio de apoyo de almacenero 42411 HONORARIOS POR PAGAR 1,060.00
7/16/2018 Cancelacion del recibo por honorario Nº E001-37 42411 HONORARIOS POR PAGAR 1,060.00
7/16/2018 Cancelacion del recibo por honorario Nº E001-37 10111 CAJA 1,060.00
7/16/2018 Por el destino de la apoyo de almacenero 92117 MANO DE OBRA 1,060.00
7/16/2018 Por el destino de la apoyo de almacenero 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,060.00
7/16/2018 Asistencia del ing. Residente de la obra 63291 ASISTENTE DE INGENIERO 5,000.00
7/16/2018 Asistencia del ing. Residente de la obra 42411 HONORARIOS POR PAGAR 5,000.00
7/16/2018 Cancelacion del recibo por honorario Nº E001-26 42411 HONORARIOS POR PAGAR 5,000.00
7/16/2018 Cancelacion del recibo por honorario Nº E001-26 10411 BANBIF-- 5,000.00
7/16/2018 Por el destino al costo 92121 MANO DE OBRA - ING , ASISTENTE, RESIDENTES 5,000.00
7/16/2018 Por el destino al costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 5,000.00
7/18/2018 Por la recepcion del cobro de la fact.E001-0001 pago con cheque 10411 BANBIF-- 310,911.97
7/18/2018 Por la recepcion del cobro de la fact.E001-0001 pago con cheque 12121 EMITIDAS EN CARTERA 310,911.97
7/18/2018 Deposito a cta cte de DETRACCIONES 4% 10711 CUENTA DE DETRACCIONES - 00 - 781 - 213365 12,954.67
7/18/2018 Deposito a cta cte de DETRACCIONES 4% 12121 EMITIDAS EN CARTERA 12,954.67
7/20/2018 Pago del tributo ESSALUD del periodo 06/2018 40311 ESSALUD 1,422.90
7/20/2018 Pago del tributo ESSALUD del periodo 06/2018 65911 REDONDEO POR TRIBUTOS 0.10
7/20/2018 Pago del tributo ESSALUD del periodo 06/2018 10711 CUENTA DE DETRACCIONES - 00 - 781 - 213365 1,423.00
7/20/2018 Pago del tributo ONP del periodo 06/2018 40321 ONP 578.00
7/20/2018 Pago del tributo ONP del periodo 06/2018 10711 CUENTA DE DETRACCIONES - 00 - 781 - 213365 578.00
7/20/2018 Pago de tributo RTA DE 4TA CATEGORIA del periodo 06/2018 40172 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA 40.00
7/20/2018 Pago de tributo RTA DE 4TA CATEGORIA del periodo 06/2018 10711 CUENTA DE DETRACCIONES - 00 - 781 - 213365 40.00
7/21/2018 Cancelacion de salarios a personal de la semana 11( 09/07 al 14/07) 41111 SALARIOS POR PAGAR 458.14
7/21/2018 Cancelacion de salarios a personal de la semana 11( 09/07 al 14/07) 10111 CAJA 458.14
7/21/2018 Cancelacion de gratificaciones a personal de la semana 11( 09/07 al 14/07) 41141 GRATIFICACIONES POR PAGAR 62.02
7/21/2018 Cancelacion de gratificaciones a personal de la semana 11( 09/07 al 14/07) 10111 CAJA 62.02
7/21/2018 Cancelacion de CTS a personal de la semana 11( 09/07 al 14/07) 41511 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS PO 48.86
7/21/2018 Cancelacion de CTS a personal de la semana 11( 09/07 al 14/07) 10111 CAJA 48.86
7/21/2018 Cancelacion de vacaciones a personal de la semana 11( 09/07 al 14/07) 41151 VACACIONES POR PAGAR 28.32
7/21/2018 Cancelacion de vacaciones a personal de la semana 11( 09/07 al 14/07) 10111 CAJA 28.32
7/23/2018 Asistente de la obra 63293 ASISTENTE DE OBRA 1,000.00
7/23/2018 Asistente de la obra 42411 HONORARIOS POR PAGAR 1,000.00
7/23/2018 Cancelacion del recibo por honorario Nº E001-31 42411 HONORARIOS POR PAGAR 1,000.00
7/23/2018 Cancelacion del recibo por honorario Nº E001-31 10411 BANBIF-- 1,000.00
7/23/2018 Por el destino al costo 92121 MANO DE OBRA - ING , ASISTENTE, RESIDENTES 1,000.00
7/23/2018 Por el destino al costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,000.00
7/23/2018 Por el servicio de estudio mecanico de suelo y ensayo 63292 ESTUDIOS DE SUELO 2,894.92
7/23/2018 Por el servicio de estudio mecanico de suelo y ensayo 40111 IGV - CUENTA PROPIA 521.08
7/23/2018 Por el servicio de estudio mecanico de suelo y ensayo 42121 EMITIDAS 3,416.00
7/24/2018 Cancelacion de la fact. 001-3195 42121 EMITIDAS 3,416.00
7/24/2018 Cancelacion de la fact. 001-3195 10411 BANBIF-- 3,416.00
7/24/2018 Por el destino del Costo 92120 ESTUDIO DE SUELOS 2,894.92
7/24/2018 Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 2,894.92
7/24/2018 Por el servicio tecnico de depuracion de antivirus 63432 SERVICIO TECNICO DE COMPUTACION 50.00
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN 7/24/2018 Por el servicio tecnico de depuracion de antivirus 42411 HONORARIOS POR PAGAR 50.00
7/24/2018 Cancelacion del recibo por honorario Nº E001-168 42411 HONORARIOS POR PAGAR 50.00
7/24/2018 Cancelacion del recibo por honorario Nº E001-168 10111 CAJA 50.00
7/24/2018 Por el destino al costo 94111 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 50.00
7/24/2018 Por el destino al costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 50.00
7/25/2018 Por el servicio de intalaciones electricas 63433 INSTALACIONES ELECTRICAS 3,000.00
7/25/2018 Por el servicio de intalaciones electricas 42411 HONORARIOS POR PAGAR 3,000.00
7/25/2018 Cancelacion del recibo por honorario Nº E001-53 42411 HONORARIOS POR PAGAR 3,000.00
7/25/2018 Cancelacion del recibo por honorario Nº E001-53 10411 BANBIF-- 3,000.00
7/25/2018 Por el destino al costo 92122 INSTALACIONES ELECTRICAS 3,000.00
7/25/2018 Por el destino al costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 3,000.00
7/27/2018 Pago de AFP del periodo 06/2018 40712 AFP HABITAD 102.64
7/27/2018 Pago de AFP del periodo 06/2018 40713 AFP INTEGRA 125.99
7/27/2018 Pago de AFP del periodo 06/2018 10111 CAJA 228.63
7/31/2018 Provision de la planilla 62111 SALARIOS 558.00
7/31/2018 Provision de la planilla 62931 BUC 167.40
7/31/2018 Provision de la planilla 62212 MOVILIDAD ACUMULADA 86.40
7/31/2018 Provision de la planilla 62121 DOMINICAL 93.00
7/31/2018 Provision de la planilla 62141 GRATIFICACIONES 106.32
7/31/2018 Provision de la planilla 62151 VACACIONES 55.80
7/31/2018 Provision de la planilla 62911 CTS 83.76
7/31/2018 Provision de la planilla 62711 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 334.80
7/31/2018 Provision de la planilla 40311 ESSALUD 334.80
7/31/2018 Provision de la planilla 40321 ONP 113.65
7/31/2018 Provision de la planilla 40391 CONAFOVICER 13.02
7/31/2018 Provision de la planilla 41111 SALARIOS POR PAGAR 785.38
7/31/2018 Provision de la planilla 41141 GRATIFICACIONES POR PAGAR 106.32
7/31/2018 Provision de la planilla 41151 VACACIONES POR PAGAR 48.55
7/31/2018 Provision de la planilla 41511 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR 83.76
7/31/2018 Por el destino de las remuneraciones 92117 MANO DE OBRA 1,066.92
7/31/2018 Por el destino de las remuneraciones 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,066.92
4/21/2018 Por la compra de suministros 65611 SUMINISTROS 245.76
4/21/2018 Por la compra de suministros 40111 IGV - CUENTA PROPIA 44.24
4/21/2018 Por la compra de suministros 42121 EMITIDAS 290.00
4/21/2018 Cancelacion de la fact. 0001-5875 42121 EMITIDAS 290.00
4/21/2018 Cancelacion de la fact. 0001-5875 10111 CAJA 290.00
4/21/2018 Por el destino de Suministros 92112 SUMINISTROS 245.76
4/21/2018 Por el destino de Suministros 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 245.76
4/21/2018 Por la compra de suministros disco de corte 65611 SUMINISTROS 51.69
4/21/2018 Por la compra de suministros disco de corte 40111 IGV - CUENTA PROPIA 9.31
4/21/2018 Por la compra de suministros disco de corte 42121 EMITIDAS 61.00
4/21/2018 Cancelacion de la fact. 0002-9653 42121 EMITIDAS 61.00
4/21/2018 Cancelacion de la fact. 0002-9653 10111 CAJA 61.00
4/21/2018 Por el destino de Suministros 92112 SUMINISTROS 51.69
4/21/2018 Por el destino de Suministros 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 51.69
5/4/2018 Por la compra de suministros pitones para maquina 65611 SUMINISTROS 25.42
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN 5/4/2018 Por la compra de suministros pitones para maquina 40111 IGV - CUENTA PROPIA 4.58
5/4/2018 Por la compra de suministros pitones para maquina 42121 EMITIDAS 30.00
5/4/2018 Cancelacion de la fact. 0001-2693 42121 EMITIDAS 30.00
5/4/2018 Cancelacion de la fact. 0001-2693 10111 CAJA 30.00
5/4/2018 Por el destino de Suministros 92112 SUMINISTROS 25.42
5/4/2018 Por el destino de Suministros 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 25.42
5/14/2018 Por la compra de suministros curvas, tubos 65611 SUMINISTROS 62.71
5/14/2018 Por la compra de suministros curvas, tubos 40111 IGV - CUENTA PROPIA 11.29
5/14/2018 Por la compra de suministros curvas, tubos 42121 EMITIDAS 74.00
5/14/2018 Cancelacion de la fact. 0001-119 42121 EMITIDAS 74.00
5/14/2018 Cancelacion de la fact. 0001-119 10111 CAJA 74.00
5/14/2018 Por el destino de Suministros 92112 SUMINISTROS 62.71
5/14/2018 Por el destino de Suministros 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 62.71
5/15/2018 Por la compra de suministros curvas, tubos 65611 SUMINISTROS 9.32
5/15/2018 Por la compra de suministros curvas, tubos 40111 IGV - CUENTA PROPIA 1.68
5/15/2018 Por la compra de suministros curvas, tubos 42121 EMITIDAS 11.00
5/15/2018 Cancelacion de la fact. 0001-119 42121 EMITIDAS 11.00
5/15/2018 Cancelacion de la fact. 0001-119 10111 CAJA 11.00
5/15/2018 Por el destino de Suministros 92112 SUMINISTROS 9.32
5/15/2018 Por el destino de Suministros 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 9.32
6/8/2018 Por la compra de suministros curvas, tubos 63292 ESTUDIOS DE SUELO 3,932.20
6/8/2018 Por la compra de suministros curvas, tubos 40111 IGV - CUENTA PROPIA 707.80
6/8/2018 Por la compra de suministros curvas, tubos 42121 EMITIDAS 4,640.00
6/8/2018 Cancelacion de la fact. 001-3161 42121 EMITIDAS 4,083.20
6/8/2018 Cancelacion de la fact. 001-3161 10411 BANBIF-- 4,083.20
Cancelacion de la fact. 001-3161 42121 EMITIDAS 556.80
Cancelacion de la fact. 001-3161 10111 CAJA 556.80
6/8/2018 Por el destino de Suministros 92112 SUMINISTROS 3,932.20
6/8/2018 Por el destino de Suministros 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 3,932.20
7/2/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 186.44
7/2/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 33.56
7/2/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 220.00
7/2/2018 Cancelacion de la fact. F002-12768 42121 EMITIDAS 220.00
7/2/2018 Cancelacion de la fact. F002-12768 10111 CAJA 220.00
7/2/2018 Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 186.44
7/2/2018 Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 186.44
7/2/2018 Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 186.44
7/2/2018 Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 186.44
7/2/2018 Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 186.44
7/2/2018 Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 186.44
7/3/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 177.97
7/3/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 32.03
7/3/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 210.00
7/3/2018 Cancelacion de la fact. F002-12776 42121 EMITIDAS 210.00
7/3/2018 Cancelacion de la fact. F002-12776 10111 CAJA 210.00
7/3/2018 Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 177.97
7/3/2018 Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 177.97
7/3/2018 Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 177.97
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN 7/3/2018 Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 177.97
7/3/2018 Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 177.97
7/3/2018 Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 177.97
7/4/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 254.24
7/4/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 45.76
7/4/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 300.00
7/4/2018 Cancelacion de la fact. F002-12810 42121 EMITIDAS 300.00
7/4/2018 Cancelacion de la fact. F002-12810 10111 CAJA 300.00
7/4/2018 Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 254.24
7/4/2018 Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 254.24
7/4/2018 Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 254.24
7/4/2018 Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 254.24
7/4/2018 Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 254.24
7/4/2018 Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 254.24
7/5/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 262.71
7/5/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 47.29
7/5/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 310.00
7/5/2018 Cancelacion de la fact. F002-12833 42121 EMITIDAS 310.00
7/5/2018 Cancelacion de la fact. F002-12833 10111 CAJA 310.00
7/5/2018 Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 262.71
7/5/2018 Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 262.71
7/5/2018 Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 262.71
7/5/2018 Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 262.71
7/5/2018 Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 262.71
7/5/2018 Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 262.71
7/6/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 364.41
7/6/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 65.59
7/6/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 430.00
7/6/2018 Cancelacion de la fact. F002-12847 42121 EMITIDAS 430.00
7/6/2018 Cancelacion de la fact. F002-12847 10111 CAJA 430.00
7/6/2018 Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 364.41
7/6/2018 Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 364.41
7/6/2018 Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 364.41
7/6/2018 Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 364.41
7/6/2018 Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 364.41
7/6/2018 Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 364.41
7/9/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 470.34
7/9/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 84.66
7/9/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 555.00
7/9/2018 Cancelacion de la fact. F001-26011 42121 EMITIDAS 555.00
7/9/2018 Cancelacion de la fact. F001-26011 10111 CAJA 555.00
7/9/2018 Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 470.34
7/9/2018 Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 470.34
7/9/2018 Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 470.34
7/9/2018 Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 470.34
7/9/2018 Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 470.34
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN 7/9/2018 Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 470.34
7/9/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 211.86
7/9/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 38.14
7/9/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 250.00
7/9/2018 Cancelacion de la fact. F002-12919 42121 EMITIDAS 250.00
7/9/2018 Cancelacion de la fact. F002-12919 10111 CAJA 250.00
7/9/2018 Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 211.86
7/9/2018 Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 211.86
7/9/2018 Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 211.86
7/9/2018 Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 211.86
7/9/2018 Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 211.86
7/9/2018 Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 211.86
7/10/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 211.86
7/10/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 38.14
7/10/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 250.00
7/10/2018 Cancelacion de la fact. F002-12927 42121 EMITIDAS 250.00
7/10/2018 Cancelacion de la fact. F002-12927 10111 CAJA 250.00
7/10/2018 Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 211.86
7/10/2018 Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 211.86
7/10/2018 Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 211.86
7/10/2018 Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 211.86
7/10/2018 Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 211.86
7/10/2018 Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 211.86
7/11/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 146.61
7/11/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 26.39
7/11/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 173.00
7/11/2018 Cancelacion de la fact. F002-12966 42121 EMITIDAS 173.00
7/11/2018 Cancelacion de la fact. F002-12966 10111 CAJA 173.00
7/11/2018 Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 146.61
7/11/2018 Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 146.61
7/11/2018 Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 146.61
7/11/2018 Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 146.61
7/11/2018 Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 146.61
7/11/2018 Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 146.61
7/12/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 847.46
7/12/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 152.54
7/12/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 1,000.00
7/12/2018 Cancelacion de la fact. F001-26169 42121 EMITIDAS 1,000.00
7/12/2018 Cancelacion de la fact. F001-26169 10111 CAJA 1,000.00
7/12/2018 Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 847.46
7/12/2018 Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 847.46
7/12/2018 Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 847.46
7/12/2018 Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 847.46
7/12/2018 Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 847.46
7/12/2018 Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 847.46
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN 7/12/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 211.02
7/12/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 37.98
7/12/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 249.00
7/12/2018 Cancelacion de la fact. F002-13000 42121 EMITIDAS 249.00
7/12/2018 Cancelacion de la fact. F002-13000 10111 CAJA 249.00
7/12/2018 Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 211.02
7/12/2018 Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 211.02
7/12/2018 Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 211.02
7/12/2018 Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 211.02
7/12/2018 Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 211.02
7/12/2018 Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 211.02
7/13/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 101.69
7/13/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 18.31
7/13/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 120.00
7/13/2018 Cancelacion de la fact. F002-13026 42121 EMITIDAS 120.00
7/13/2018 Cancelacion de la fact. F002-13026 10111 CAJA 120.00
7/13/2018 Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 101.69
7/13/2018 Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 101.69
7/13/2018 Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 101.69
7/13/2018 Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 101.69
7/13/2018 Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 101.69
7/13/2018 Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 101.69
7/14/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 296.61
7/14/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 53.39
7/14/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 350.00
7/14/2018 Cancelacion de la fact. F001-26293 42121 EMITIDAS 350.00
7/14/2018 Cancelacion de la fact. F001-26293 10111 CAJA 350.00
7/14/2018 Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 296.61
7/14/2018 Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 296.61
7/14/2018 Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 296.61
7/14/2018 Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 296.61
7/14/2018 Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 296.61
7/14/2018 Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 296.61
7/14/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 285.59
7/14/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 51.41
7/14/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 337.00
7/14/2018 Cancelacion de la fact. F002-13062 42121 EMITIDAS 337.00
7/14/2018 Cancelacion de la fact. F002-13062 10111 CAJA 337.00
7/14/2018 Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 285.59
7/14/2018 Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 285.59
7/14/2018 Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 285.59
7/14/2018 Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 285.59
7/14/2018 Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 285.59
7/14/2018 Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 285.59
7/16/2018 Por el servicio de contratacion de obra 63812 CONSTRUCCION 94,915.25
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN 7/16/2018 Por el servicio de contratacion de obra 40111 IGV - CUENTA PROPIA 17,084.75
7/16/2018 Por el servicio de contratacion de obra 42121 EMITIDAS 112,000.00
7/16/2018 Cancelacion de la fact.0001-1491 42121 EMITIDAS 112,000.00
7/16/2018 Cancelacion de la fact.0001-1491 10411 BANBIF-- 112,000.00
7/16/2018 Por el destino de la contratacion 92123 CONTRATACION CON TERCEROS 112,000.00
7/16/2018 Por el destino de la contratacion 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 112,000.00
7/17/2018 Por la compra de PIEZAS DE CARRO 60331 REPUESTOS 5,443.94
7/17/2018 Por la compra de PIEZAS DE CARRO 40111 IGV - CUENTA PROPIA 979.91
7/17/2018 Por la compra de PIEZAS DE CARRO 42121 EMITIDAS 6,423.85
7/17/2018 Cancelacion de la fact. F001-2318 42121 EMITIDAS 6,423.85
7/17/2018 Cancelacion de la fact. F001-2318 10111 CAJA 6,423.85
7/17/2018 Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 5,443.94
7/17/2018 Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 5,443.94
7/17/2018 Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 5,443.94
7/17/2018 Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 5,443.94
7/17/2018 Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 5,443.94
7/17/2018 Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 5,443.94
7/19/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 228.81
7/19/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 41.19
7/19/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 270.00
7/19/2018 Cancelacion de la fact. F002-13141 42121 EMITIDAS 270.00
7/19/2018 Cancelacion de la fact. F002-13141 10111 CAJA 270.00
7/19/2018 Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 228.81
7/19/2018 Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 228.81
7/19/2018 Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 228.81
7/19/2018 Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 228.81
7/19/2018 Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 228.81
7/19/2018 Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 228.81
7/20/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 432.20
7/20/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 77.80
7/20/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 510.00
7/20/2018 Cancelacion de la fact. F001-26653 42121 EMITIDAS 510.00
7/20/2018 Cancelacion de la fact. F001-26653 10111 CAJA 510.00
7/20/2018 Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 432.20
7/20/2018 Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 432.20
7/20/2018 Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 432.20
7/20/2018 Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 432.20
7/20/2018 Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 432.20
7/20/2018 Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 432.20
7/21/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 423.73
7/21/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 76.27
7/21/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 500.00
7/21/2018 Cancelacion de la fact. F001-26694 42121 EMITIDAS 500.00
7/21/2018 Cancelacion de la fact. F001-26694 10111 CAJA 500.00
7/21/2018 Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 423.73
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN 7/21/2018 Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 423.73
7/21/2018 Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 423.73
7/21/2018 Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 423.73
7/21/2018 Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 423.73
7/21/2018 Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 423.73
7/22/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 309.32
7/22/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 55.68
7/22/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 365.00
7/22/2018 Cancelacion de la fact. F002-13224 42121 EMITIDAS 365.00
7/22/2018 Cancelacion de la fact. F002-13224 10111 CAJA 365.00
7/22/2018 Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 309.32
7/22/2018 Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 309.32
7/22/2018 Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 309.32
7/22/2018 Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 309.32
7/22/2018 Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 309.32
7/22/2018 Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 309.32
7/28/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 360.17
7/28/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 64.83
7/28/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 425.00
7/28/2018 Cancelacion de la fact. F002-13375 42121 EMITIDAS 425.00
7/28/2018 Cancelacion de la fact. F002-13375 10111 CAJA 425.00
7/28/2018 Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 360.17
7/28/2018 Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 360.17
7/28/2018 Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 360.17
7/28/2018 Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 360.17
7/28/2018 Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 360.17
7/28/2018 Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 360.17
7/28/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 262.71
7/28/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 47.29
7/28/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 310.00
7/28/2018 Cancelacion de la fact. F002-13400 42121 EMITIDAS 310.00
7/28/2018 Cancelacion de la fact. F002-13400 10111 CAJA 310.00
7/28/2018 Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 262.71
7/28/2018 Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 262.71
7/28/2018 Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 262.71
7/28/2018 Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 262.71
7/28/2018 Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 262.71
7/28/2018 Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 262.71
7/29/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 125.42
7/29/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 22.58
7/29/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 148.00
7/29/2018 Cancelacion de la fact. F002-13425 42121 EMITIDAS 148.00
7/29/2018 Cancelacion de la fact. F002-13425 10111 CAJA 148.00
7/29/2018 Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 125.42
7/29/2018 Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 125.42
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN 7/29/2018 Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 125.42
7/29/2018 Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 125.42
7/29/2018 Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 125.42
7/29/2018 Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 125.42
7/30/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 169.49
7/30/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 30.51
7/30/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 200.00
7/30/2018 Cancelacion de la fact. F002-13455 42121 EMITIDAS 200.00
7/30/2018 Cancelacion de la fact. F002-13455 10111 CAJA 200.00
7/30/2018 Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 169.49
7/30/2018 Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 169.49
7/30/2018 Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 169.49
7/30/2018 Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 169.49
7/30/2018 Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 169.49
7/30/2018 Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 169.49
7/31/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 762.71
7/31/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 137.29
7/31/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 900.00
7/31/2018 Cancelacion de la fact. F001-27205 42121 EMITIDAS 900.00
7/31/2018 Cancelacion de la fact. F001-27205 10111 CAJA 900.00
7/31/2018 Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 762.71
7/31/2018 Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 762.71
7/31/2018 Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 762.71
7/31/2018 Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 762.71
7/31/2018 Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 762.71
7/31/2018 Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 762.71
7/31/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 322.03
7/31/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 57.97
7/31/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 380.00
7/31/2018 Cancelacion de la fact. F002-13481 42121 EMITIDAS 380.00
7/31/2018 Cancelacion de la fact. F002-13481 10111 CAJA 380.00
7/31/2018 Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 322.03
7/31/2018 Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 322.03
7/31/2018 Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 322.03
7/31/2018 Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 322.03
7/31/2018 Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 322.03
7/31/2018 Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 322.03
8/1/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 93.22
8/1/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 16.78
8/1/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 110.00
8/1/2018 Cancelacion de la fact. F002-13493 42121 EMITIDAS 110.00
8/1/2018 Cancelacion de la fact. F002-13493 10111 CAJA 110.00
8/1/2018 Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 93.22
8/1/2018 Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 93.22
8/1/2018 Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 93.22
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN 8/1/2018 Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 93.22
8/1/2018 Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 93.22
8/1/2018 Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 93.22
8/1/2018 Por la compra de utiles de oficina 65612 UTILES DE OFICINA 61.26
8/1/2018 Por la compra de utiles de oficina 40111 IGV - CUENTA PROPIA 11.03
8/1/2018 Por la compra de utiles de oficina 42121 EMITIDAS 72.29
8/1/2018 Cancelacion de la fact. 001-11237 42121 EMITIDAS 72.29
8/1/2018 Cancelacion de la fact. 001-11237 10111 CAJA 72.29
8/1/2018 Por el destino de utiles de oficina 94111 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 61.26
8/1/2018 Por el destino de utiles de oficina 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 61.26
8/1/2018 Por la facturacion por avance del contrato( %) VAL. 03 12121 EMITIDAS EN CARTERA 452,837.89
8/1/2018 Por la facturacion por avance del contrato( %) VAL. 03 40111 IGV - CUENTA PROPIA 69,076.97
8/1/2018 Por la facturacion por avance del contrato( %) VAL. 03 70241 TERCEROS 383,760.92
8/2/2018 Por la compra de suministros 65611 SUMINISTROS 1,770.34
8/2/2018 Por la compra de suministros 40111 IGV - CUENTA PROPIA 318.66
8/2/2018 Por la compra de suministros 42121 EMITIDAS 2,089.00
8/2/2018 Cancelacion de la fact. 0003-17479 42121 EMITIDAS 2,089.00
8/2/2018 Cancelacion de la fact. 0003-17479 10111 CAJA 2,089.00
8/2/2018 Por el destino de Suministros 92112 SUMINISTROS 1,770.34
8/2/2018 Por el destino de Suministros 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,770.34
8/2/2018 Por la compra de equipos de seguridad para los trabajadores 65711 EQUIPOS DE SEGURIDAD (TRABAJADORES) 157.63
8/2/2018 Por la compra de equipos de seguridad para los trabajadores 40111 IGV - CUENTA PROPIA 28.37
8/2/2018 Por la compra de equipos de seguridad para los trabajadores 42121 EMITIDAS 186.00
8/2/2018 Cancelacion de la fact. 0002-119 42121 EMITIDAS 186.00
8/2/2018 Cancelacion de la fact. 0002-119 10111 CAJA 186.00
8/2/2018 Por el destino de los equipos de seguridad 92111 EQUIPO DE SEGURIDAD 157.63
8/2/2018 Por el destino de los equipos de seguridad 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 157.63
8/3/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 136.44
8/3/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 24.56
8/3/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 161.00
8/3/2018 Cancelacion de la fact. F002-13554 42121 EMITIDAS 161.00
8/3/2018 Cancelacion de la fact. F002-13554 10111 CAJA 161.00
8/3/2018 Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 136.44
8/3/2018 Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 136.44
8/3/2018 Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 136.44
8/3/2018 Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 136.44
8/3/2018 Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 136.44
8/3/2018 Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 136.44
8/4/2018 Por la facturacion por avance del contrato( %) VAL. 04 12121 EMITIDAS EN CARTERA 59,350.47
8/4/2018 Por la facturacion por avance del contrato( %) VAL. 04 40111 IGV - CUENTA PROPIA 9,053.46
8/4/2018 Por la facturacion por avance del contrato( %) VAL. 04 70241 TERCEROS 50,297.01
8/4/2018 Por la compra de Combustible (galones) 60321 COMBUSTIBLE (GALONES) 152.54
8/4/2018 Por la compra de Combustible (galones) 40111 IGV - CUENTA PROPIA 27.46
8/4/2018 Por la compra de Combustible (galones) 42121 EMITIDAS 180.00
8/4/2018 Cancelacion de la fact. F001-27362 42121 EMITIDAS 180.00
8/4/2018 Cancelacion de la fact. F001-27362 10111 CAJA 180.00
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2023
RUC: CUENTA
CONTA
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLE
CORRELA REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIA MOVIMIENTO
TIVO DEL DA A LA

CORRELATIV
ASIENTO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO DEL OPERAC

NÚMERO
O DEL
CÓDIGO
LA GLOSA O DESCIPCIÒN DE LA OPERACIÒN DOCUMENTO IÓN
LIBRO O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
OPERACIÒN SUSTENTAT
ÚNICO DE REGISTRO
LA ORIO
(TABLA 8)
OPERACI
ÓN 8/4/2018 Por el destino de la compra de materiales. 25211 COMBUSTIBLES 152.54
8/4/2018 Por el destino de la compra de materiales. 61321 COMBUSTIBLE 152.54
8/4/2018 Por el consumo de de los materiales 61321 COMBUSTIBLE 152.54
8/4/2018 Por el consumo de de los materiales 25211 COMBUSTIBLES 152.54
8/4/2018 Por el destino del Costo 92113 COMBUSTIBLE 152.54
8/4/2018 Por el destino del Costo 79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 152.54
8/11/2018 Pago de tributo CONAFOVICER del periodo 06/2018 40391 CONAFOVICER 94.40
8/11/2018 Pago de tributo CONAFOVICER del periodo 06/2018 10111 CAJA 94.40
8/20/2018 Por la facturacion por valorizacion de mayores metrados 12121 EMITIDAS EN CARTERA 70,139.75
8/20/2018 Por la facturacion por valorizacion de mayores metrados 40111 IGV - CUENTA PROPIA 10,699.28
8/20/2018 Por la facturacion por valorizacion de mayores metrados 70241 TERCEROS 59,440.47
8/21/2018 Pago del tributo ESSALUD del periodo 07/2018 40311 ESSALUD 334.80
8/21/2018 Pago del tributo ESSALUD del periodo 07/2018 65911 REDONDEO POR TRIBUTOS 0.20
8/21/2018 Pago del tributo ESSALUD del periodo 07/2018 10711 CUENTA DE DETRACCIONES - 00 - 781 - 213365 335.00
8/21/2018 Pago del tributo ONP del periodo 07/2018 40321 ONP 114.00

8/21/2018 Pago del tributo ONP del periodo 07/2018 10711 CUENTA DE DETRACCIONES - 00 - 781 - 213365 114.00
8/21/2018 Pago de tributo de RENTA ANUAL del periodo 07/2018 40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 2,745.00
8/21/2018 Pago de tributo de RENTA ANUAL del periodo 07/2018 10711 CUENTA DE DETRACCIONES - 00 - 781 - 213365 2,745.00
8/21/2018 Pago de tributo SENSICO del periodo 07/2018 40341 CONTRIBUCIÓN AL SENCICO 549.00
8/21/2018 Pago de tributo SENSICO del periodo 07/2018 10711 CUENTA DE DETRACCIONES - 00 - 781 - 213365 549.00
8/21/2018 Pago de tributo del IGV del periodo 07/2018 40111 IGV - CUENTA PROPIA 3,936.00
8/21/2018 Pago de tributo del IGV del periodo 07/2018 10711 CUENTA DE DETRACCIONES - 00 - 781 - 213365 3,936.00

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