ARQUEO A CAJA MENOR
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
Proceso: Evaluación Independiente
Versión: 4 Vigencia: 30/09/2021
Funcionario Responsable
Dependencia
Resolución / Póliza
Siendo las ________ del día _____ de ______________ de ________ se presentó ante el funcionario _________________
Menor de __________________________________; el funcionario de la Oficina de Control Interno _____________________
encontrando las siguiente situaciones:
Conteo del efectivo
Billetes
Denominación Cantidad Valor Denominación
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
TOTAL BILLETES (1) $ TOTAL MONEDAS (2)
Reembolsos Pendientes
Descripción del reembolso Número
TOTAL REEMBOLSOS (3)
Revisión de Soportes
Clase Fecha Pagado a
TOTAL (4)
Total Caja Menor
Conteo de Efectivo (1) +(2) $
(+) Reembolsos Pendientes (3) $
(+) Soportes provisionales y
$
definitivos (4)
Total Arqueo de Caja $
Valor Total Fondo $
Diferencia: $
Observaciones
El dinero en efectivo fue contado en presencia de ________________, funcionario responsable de manejo de la Caja Menor, d
__________ de ________.
Funcionario Responsable de Manejo Funcionario Oficina de
nte
Código: F-C-EIN-12
ario ______________________, persona responsable del manejo del fondo de caja
_____________________, con el fin de proceder a elaborar el Arqueo de Caja Menor,
ctivo
Monedas
Cantidad Valor
$
$
$
$
$
$
(2) $
ientes
Número Valor
$
marque con una x
tipo de soporte
marque con una x
tipo de soporte
portes
Concepto Provisional Definitivo Valor marque con una x
tipo de soporte
$
Total Caja Menor
Chequera:
es
anejo de la Caja Menor, dando por terminado el arqueo a las ________ del ___ de
Funcionario Oficina de Control Interno
