OLIMPO DRINKS

NIT: 99302494-8

NUMEROS DE SOCIOS
VALOR NOMINAL:

CAPITAL AUTORIZADO:
CAPITAL POR SUSCRIBIR:
CAPITAL PAGADO:

RELACIÓN DE SOCIOS
1. VALERIE PINILLA
2. MARIA BERMUDEZ
3. ANDREA NAVARRO
4. VALENTINA OLIVEROS
5. ANA MOLINA
6. SHEYLA ORTEGA
CODIGO NOMBRE DE CUENTA
3115 APORTES SOCIALES
311505 SOCIO
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL

SUMAS IGUALES
DRINKS
2494-8

6 SOCIOS

$ 10,000,000
$ 1,000,000
$ 9,000,000
$ 20,000,000.00

PARCIALES DEBITO CREDITO

10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000

10,000,000 10,000,000
 COMPROBANTE N. 1
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIALES
3115 APORTES SOCIALES
311505 SOCIOS 10,000,000
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL 10,000,000

SUMAS IGUALES

apertura cuenta bancaria

CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIALES
1110 BANCOS
111005 moneda nacional 10,000,000
1105 CAJA
110505 caja general 10,000,000

SUMAS IGUALES

COMPROBANTE N. 2
gastos legales
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIALES
5110 HONORARIOS
511025 asesoria juridica $ 300,000
5155 GASTOS DE VIAJE
pasajes de transporte $ 10,000
1110 Banco
111001 caja general
SUMAS IGUALES

COMPROBANTE N° 3
arriendo pagado poranticipado por 3 meses
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIALES
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
 170525 arrendamiento $ 550,000
1110 Banco
111001 caja general $ 550,000

SUMAS IGUALES

COMPROBANTE N°4
servicios publicos
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIALES
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233550 servicios publicos $ -
23355001 agua $ 100,000
23355002 energia $ 150,000
23355003 gas $ 80,000
23355004 internet $ 100,000
5135 SERVICIOS

SUMAS IGUALES

COMPROBANTE N°5
compra de maquinaria
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIALES
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
152001 Maquinarias $ 3,600,000
1110 BANCOS
111005 moneda nacional $ 3,600,000
SUMAS IGUALES

COMPROBANTE N°6
Compra
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIALES
1405 MATERIAS PRIMAS
140501 Materias primas 1 $ 1,200,000
1110 BANCOS
 111005 moneda nacional $ 1,200,000

SUMAS IGUALES

COMPROBANTE N°7
Compra
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIALES
1405 MATERIAS PRIMAS
140501 Materias primas $ 1,000,000
1110 BANCOS
111005 moneda nacional $ 1,000,000
SUMAS IGUALES

COMPROBANTE N°8
Compra
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIALES
1405 MATERIAS PRIMAS
140501 Materia prima 2 $ 1,300,000
2205 Proveedores
220501 moneda nacional $ 1,300,000
SUMAS IGUALES

COMPROBANTE N°9
Compra
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIALES
1405 MATERIAS PRIMAS
140501 Materias prima 3 $ 1,500,000
1110 BANCOS
111005 moneda nacional $ 1,500,000
SUMAS IGUALES

COMPROBANTE N°10
Venta
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIALES
4135 Comercio al por mayor y por menor
413501 Producto 1 $ 2,000,000
2408 Iva
240801 Generado $ 380,000
1305 Clientes
130501 moneda nacional $ 2,380,000
SUMAS IGUALES

COMPROBANTE N°11
Venta
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIALES
4135 Comercio al por mayor y por menor
413501 Producto 1 $ 2,500,000
2408 Iva
240801 Generado $ 475,000
1110 BANCOS
111005 moneda nacional $ 2,975,000
SUMAS IGUALES

COMPROBANTE N°12
Venta
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIALES
4135 Comercio al por mayor y por menor
413501 Producto 1 $ 2,200,000
2408 Iva
240801 Generado $ 418,000
1110 BANCOS
111005 moneda nacional $ 2,618,000
SUMAS IGUALES

COMPROBANTE N°13
Venta
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIALES
4135 Comercio al por mayor y por menor
413501 Producto 1 $ 2,300,000
2408 Iva
240801 Generado $ 437,000
1110 BANCOS
111005 moneda nacional $ 2,737,000
SUMAS IGUALES
N. 1
DEBITO CREDITO
10,000,000

10,000,000

10,000,000 10,000,000

ncaria
DEBITO CREDITO
10,000,000

10,000,000

### ###

N. 2
DEBITO CREDITO
$ 300,000

$ 10,000

$ 310,000

$ 310,000 $ 310,000

N° 3
por 3 meses
DEBITO CREDITO
$ 550,000
 $ 550,000

$ 550,000 $ 550,000

N°4
DEBITO CREDITO
$ 430,000

$ 430,000

$ 430,000 $ 430,000

N°5
ia
DEBITO CREDITO
$ 3,600,000

$ 3,600,000

$ 3,600,000 $ 3,600,000

N°6
DEBITO CREDITO
$ 1,200,000

$ 1,200,000
 $ 1,200,000 $ 1,200,000

N°7

DEBITO CREDITO
$ 1,000,000

$ 1,000,000

$ 1,000,000 $ 1,000,000

N°8
DEBITO CREDITO
$ 1,300,000

$ 1,300,000

$ 1,300,000 $ 1,300,000

N°9
DEBITO CREDITO
$ 1,500,000

$ 1,500,000

$ 1,500,000 $ 1,500,000

N°10
DEBITO CREDITO
$ 2,000,000
 $ 380,000

$ 2,380,000

$ 2,380,000 $ 2,380,000

N°11
DEBITO CREDITO
$ 2,500,000

$ 475,000

$ 2,975,000

$ 2,975,000 $ 2,975,000

N°12
DEBITO CREDITO
$ 2,200,000

$ 418,000

$ 2,618,000

$ 2,618,000 $ 2,618,000

N°13

DEBITO CREDITO
$ 2,300,000

$ 437,000
$ 2,737,000

$ 2,737,000 $ 2,737,000
 COMPROBANTE N. 1
arriendo pagado poranticipado por 3 meses
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIALES DEBITO
5220 arrendamiento $ 183,333
522001 arrendamiento $ 183,333
1705 Gastos pagados por anticipados
170501 caja general $ 183,333

SUMAS IGUALES $ 183,333

COMPROBANTE N°2
servicios publicos
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIALES DEBITO
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 430,000
233550 servicios publicos $ -
23355001 agua $ 100,000
23355002 energia $ 150,000
23355003 gas $ 80,000
23355004 internet $ 100,000
1110 Banco

SUMAS IGUALES $ 430,000

CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIALES DEBITO

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233550 servicios publicos $ -
23355001 agua $ 100,000
23355002 energia $ 150,000
23355003 gas $ 80,000
23355004 internet $ 100,000
5135 SERVICIOS JULIO $ 430,000

SUMAS IGUALES $ 430,000

COMPROBANTE N°3
Compra
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIALES DEBITO
1405 MATERIAS PRIMAS $ 1,040,000
140501 Materia prima 1 $ 1,040,000
1110 BANCOS
111005 moneda nacional $ 1,040,000

SUMAS IGUALES $ 1,040,000

COMPROBANTE N°4
Compra
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIALES DEBITO
1405 MATERIAS PRIMAS $ 1,366,000
140501 Materia prima 2 $ 1,366,000
2205 Proveedore
220501 moneda nacional $ 1,366,000
SUMAS IGUALES $ 1,366,000

COMPROBANTE N°5
Compra
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIALES DEBITO
1405 MATERIAS PRIMAS $ 1,452,000
140501 Materia prima 3 $ 1,452,000
1110 BANCOS
111005 moneda nacional $ 1,452,000
SUMAS IGUALES $ 1,452,000

COMPROBANTE N°6
Compra
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIALES DEBITO
1405 MATERIAS PRIMAS $ 1,320,000
140501 Materia prima 3 $ 1,320,000
1110 BANCOS
111005 moneda nacional $ 1,320,000
SUMAS IGUALES $ 1,320,000

COMPROBANTE N°7
Venta
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIALES DEBITO
 4135 Comercio al por mayor y por menor
413501 Afrodita $ 2,210,000
2408 Iva
240801 Generado $ 419,900
1110 BANCOS $ 2,629,900
111005 moneda nacional $ 2,629,900
SUMAS IGUALES $ 2,629,900

COMPROBANTE N°8
Venta
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIALES DEBITO
4135 Comercio al por mayor y por menor
413501 Afrodita $ 2,188,000
2408 Iva
240801 Generado $ 415,720
1110 BANCOS $ 2,603,720
111005 moneda nacional $ 2,603,720
SUMAS IGUALES $ 2,603,720

COMPROBANTE N°9
Venta
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIALES DEBITO
4135 Comercio al por mayor y por menor
413501 Afrodita $ 2,355,000
2408 Iva
240801 Generado $ 447,450
1110 BANCOS $ 2,802,450
111005 moneda nacional $ 2,802,450
SUMAS IGUALES $ 2,802,450

COMPROBANTE N°10
Venta
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIALES DEBITO
4135 Comercio al por mayor y por menor
413501 Afrodita $ 2,420,000
2408 Iva
240801 Generado $ 459,800
1110 BANCOS $ 2,879,800
111005 moneda nacional $ 2,879,800
SUMAS IGUALES $ 2,879,800
ses
CREDITO

$ 183,333

$ 183,333

CREDITO

$ 430,000

$ 430,000

CREDITO
$ 430,000

$ 430,000
 CREDITO

$ 1,040,000

$ 1,040,000

CREDITO

$ 1,366,000

$ 1,366,000

CREDITO

$ 1,452,000

$ 1,452,000

CREDITO

$ 1,320,000

$ 1,320,000

CREDITO
$ 2,210,000

$ 419,900

$ 2,629,900

CREDITO
$ 2,188,000

$ 415,720

$ 2,603,720

CREDITO
$ 2,355,000

$ 447,450

$ 2,802,450

CREDITO
$ 2,420,000

$ 459,800
$ 2,879,800
 COMPROBANTE N. 1
arriendo pagado poranticipado por 3 meses
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIALES DEBITO
5220 arrendamiento $ 183,333
522001 arrendamiento $ 183,333
1705 Gastos pagados por anticipados
170501 caja general $ 183,333

SUMAS IGUALES $ 183,333

COMPROBANTE N°2
servicios publicos
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIALES DEBITO
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 430,000
233550 servicios publicos $ -
23355001 agua $ 100,000
23355002 energia $ 150,000
23355003 gas $ 80,000
23355004 internet $ 100,000
1110 Banco

SUMAS IGUALES $ 430,000

CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIALES DEBITO

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233550 servicios publicos $ -
23355001 agua $ 100,000
23355002 energia $ 150,000
23355003 gas $ 80,000
23355004 internet $ 100,000
5135 SERVICIOS JULIO $ 430,000

SUMAS IGUALES $ 430,000

COMPROBANTE N°3
Compra
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIALES DEBITO
1405 MATERIAS PRIMAS $ 1,150,000
140501 Materia prima 1 $ 1,150,000
1110 BANCOS
111005 moneda nacional $ 1,150,000

SUMAS IGUALES ###

COMPROBANTE N°4
Compra
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIALES DEBITO
1405 MATERIAS PRIMAS $ 1,000,050
140501 Materia prima 2 $ 1,000,050
1110 BANCOS
111005 moneda nacional $ 1,000,050
SUMAS IGUALES ###

COMPROBANTE N°5
Compra
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIALES DEBITO
1405 MATERIAS PRIMAS $ 1,250,000
140501 Materia prima 2 $ 1,250,000
1110 BANCOS
111005 moneda nacional $ 1,250,000
SUMAS IGUALES ###

COMPROBANTE N°6
Compra
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIALES DEBITO
1405 MATERIAS PRIMAS $ 1,400,000
140501 Materia prima 3 $ 1,400,000
1110 BANCOS
111005 moneda nacional $ 1,400,000
SUMAS IGUALES ###

COMPROBANTE N°7
Venta
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIALES DEBITO
 4135 Comercio al por mayor y por menor
413501 Afrodita $ 2,500,000
2408 Iva
240801 Generado $ 475,000
1110 BANCOS $ 2,975,000
111005 moneda nacional $ 2,975,000
SUMAS IGUALES ###

COMPROBANTE N°8
Venta
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIALES DEBITO
4135 Comercio al por mayor y por menor
413501 Afrodita $ 2,150,000
2408 Iva
240801 Generado $ 408,500
1110 BANCOS $ 2,558,500
111005 moneda nacional $ 2,558,500
SUMAS IGUALES ###

COMPROBANTE N°9
Venta
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIALES DEBITO
4135 Comercio al por mayor y por menor
413501 Afrodita $ 2,450,000
2408 Iva
240801 Generado $ 465,500
1110 BANCOS $ 2,915,500
111005 moneda nacional $ 2,915,500
SUMAS IGUALES ###

COMPROBANTE N°10
Venta
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIALES DEBITO
4135 Comercio al por mayor y por menor
413501 Afrodita $ 2,455,000
2408 Iva
240801 Generado $ 466,450
1110 BANCOS $ 2,921,450
111005 moneda nacional $ 2,921,450
SUMAS IGUALES ###
es
CREDITO

$ 183,333

$ 183,333

CREDITO

$ 430,000

$ 430,000

CREDITO
$ 430,000

$ 430,000
 CREDITO

$ 1,150,000

$ 1,150,000

CREDITO

$ 1,000,050

$ 1,000,050

CREDITO

$ 1,250,000

$ 1,250,000

CREDITO

$ 1,400,000

$ 1,400,000

CREDITO
$ 2,500,000

$ 475,000

$ 2,975,000

CREDITO
$ 2,150,000

$ 408,500

$ 2,558,500

CREDITO
$ 2,450,000

$ 465,500

$ 2,915,500

CREDITO
$ 2,455,000

$ 466,450
$ 2,921,450
 1105 CAJA 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
DEBE HABER DEBE HABER
$ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 550,000 $ 183,333
$ 183,333

$ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 550,000 $ 366,667

$ 183,333

1110BANCO 5135 Servicios

DEBE HABER DEBE HABER
$ 10,000,000 $ 310,000 $ 430,000
$ 2,975,000 $ 550,000 $ 430,000
$ 2,618,000 $ 3,600,000 $ 430,000
$ 2,737,000 $ 1,200,000
$ 2,629,900 $ 1,000,000 $ 1,290,000 $ -
$ 2,603,720 $ 1,500,000 $ 1,290,000
$ 2,879,800
$ 2,802,450 $ 430,000 5155 GASTO VIAJE
$ 2,975,000 $ 1,040,000 DEBE HABER
$ 2,558,500 $ 1,452,000 $ 10,000
$ 2,915,500 $ 1,320,000
$ 2,921,450
$ 430,000
$ 1,150,000 $ 10,000 $ -
$ 1,000,050
$ 1,250,000
$ 1,400,000

$ 40,616,320 $ 17,632,050
$ 22,984,270

5105 HONORARIOS
DEBE HABER
$ 300,000
$ 300,000 $ -
 3115 APORTE SOCIALES 6205 Materia prima
DEBE HABER DEBE HABER
$ - $ 10,000,000 $ 1,200,000
$ 1,000,000
$ 1,300,000
$ 1,500,000
$ - $ 10,000,000 $ 1,040,000
$ 10,000,000 $ 1,366,000
$ 1,452,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 1,320,000
DEBE HABER $ 1,150,000
$ 430,000 $ 430,000 $ 1,000,050
$ 430,000 $ 430,000 $ 1,250,000
$ 430,000 $ 1,400,000

$ 860,000 $ 1,290,000 $ 14,978,050 $ -

$ 430,000 $ 14,978,050

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 4135 comercio al por mayor y menor

DEBE HABER DEBE HABER
$ 3,600,000 $ 2,000,000
$ 2,500,000
$ 2,200,000
$ 2,300,000
$ 3,600,000 $ - $ 2,210,000
$ 2,188,000
$ 2,355,000
$ 2,420,000
$ 2,500,000
$ 2,150,000
$ 2,450,000
2455000
$ - $ 27,728,000
$ 27,728,000

2408 iva
DEBE HABER
$ 380,000
 $ 475,000
$ 418,000
$ 437,000
$ 419,900
$ 415,720
$ 459,800
$ 447,450
$ 475,000
$ 408,500
$ 465,500
466450
$ - $ 5,268,320
 2205 proveedores
DEBE HABER
$ 1,300,000
$ 1,366,000

$ - $ 2,666,000
$ 2,666,000

1305 cliente
DEBE HABER
###

### $ -
###

5220 Arriendo
DEBE HABER
$ 183,333
$ 183,333

$ 366,667 $ -
$ 366,667
 OLIMPO DRINKS
BALANCE DE PRUEBA

CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE

1105 CAJA -
1110 BANCO 22,984,270
1305 CLIENTES 2,380,000
6205 MATERIA PRIMA 14,978,050
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 3,600,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICI 183,333
2205 PROVEEDORES
2408 IVA
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
3105 APORTES SOCIALES
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
5105 HONORARIO 300,000
5135 SERVICIOS 1,290,000
5155 GASTO VIAJE 10,000
5220 ARRIENDO 366,667
SUMAS IGUALES ###
KS
EBA

HABER
-

2,666,000
5,268,320
430,000
10,000,000
27,728,000

### $ -
EMPRESA:
NIT:
Método: Promedio Ponderad
Mercancías
Artículo: Silla Re
ENTRADAS
FECHA
DETALLE
Cant.
D M A
5 2022
5 2022
5 2022
5 2022
5 2022
5 2022
5 2022

Localización: Proveedores:
Existencia
Mínimo: 10 Máximo: 40
medio Ponderado
Referencia: Código:
TRADAS SALIDAS SALDOS
COSTO
Costo Cant. Costo Cant. Costo UNITARIO

res: Ciudad: Teléfono:

 NOMINA DE EMPLEADOS:
AÑO
PERIODO:

NOMBRE

VALERIE PINILLA
MARIA BERMUDEZ
SHEYLA ORTEGA
VALENTINA OLIVEROS
ANA MOLINA Y ANDREA NAVARRO

TOTAL

APROPIACIO

IBL APROP SEG SOCIAL

VALERIE PINILLA 3,063,333

MARIA BERMUDEZ 2,895,856
SHEYLA ORTEGA 1,727,106
VALENTINA OLIVEROS 1,533,078
ANA MOLINA Y ANDREA NAVARRO 2,007,022
$ 11,226,394.92

EMPLEADOS
VALERIE PINILLA
MARIA BERMUDEZ
SHEYLA ORTEGA
VALENTINA OLIVEROS
ANA MOLINA Y ANDREA NAVAR

TOTAL
 OLIMPO DRINKS
2023 SALARIO MINIMO: ###
Agosto AUX. TRANSPORTE: ###

SUELDO AUX DEVENGADO

DIAS
BASICO TRANSPOR HORAS
BASICO TE EXTRAS
$ 2,500,000 30 $ 2,500,000 $ - $ 333,333
$ 2,200,000 30 $ 2,200,000 $ 140,606 $ 305,250
$ 1,300,000 30 $ 1,300,000 $ 140,606 $ 136,500
$ 1,350,000 25 $ 1,125,000 $ 117,172 $ 140,906
$ 1,720,000 25 $ 1,433,333 $ 117,172 $ 241,517

$ 9,070,000 $ 140 $ 8,558,333 ### $ 1,157,506

APROPIACIONES SEG SOCIAL 2DO ASIENTO-EMPLE

ARL AP EPS ICBF SENA AP AFP

0.522% 8.5% 3% 2% 12%

15.991 260.383 91.900 61.267 367.600
15.116 246.148 86.876 57.917 347.503
9.015 146.804 51.813 34.542 207.253
8.003 130.312 45.992 30.662 183.969
10.477 170.597 60.211 40.140 240.843
$ 58,601.78 ### $ 336,792 ### $ 1,347,167

25% 1.25 75% 1.75

HORA EXT DIURNA HORA EXT NOCTURNA
SUELDO CANT VALOR CANT VALOR
2,500,000 2 $ 26,042 1 $ 18,229
2,200,000 1 $ 11,458 2 $ 32,083
1,300,000 2 $ 13,542 1 $ 9,479
1,350,000 2 $ 14,063 1 $ 9,844
1,720,000 1 $ 8,958 2 $ 25,083
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 74,063 $ 7 $ 94,719
 NIT: 99302494-8

EVENGADO
TOTAL
COMISIONES DEVENGADO SALUD PENSION
$ 230,000 $ 3,063,333 $ 122,533 $ 122,533
$ 250,000.00 $ 2,895,856 $ 110,210 $ 110,210
$ 150,000 $ 1,727,106 $ 63,460 $ 63,460
$ 150,000 $ 1,533,078 $ 56,636 $ 56,636
$ 215,000 $ 2,007,022 $ 75,594 $ 75,594

$ 995,000 $ 11,226,395 $ 428,434 $ 428,434

TO-EMPLEADOR APRO

TOTAL IBL
CAJA DE PRESTACION
APROPIACIO ES (Total
COMPENSACIÓN
NES Devengado)
4%
122.533 919.674 $ 3,063,333
115.834 869.394 $ 2,895,856
69.084 518.512 $ 1,727,106
61.323 460.261 $ 1,533,078
80.281 602.548 $ 2,007,022
$ 449,056 $ 3,370,388 ###

75% 1.75 100% 2

RECARGO HORA ORD DOMINICAL HORA EXT D. DOMINICAL
CANT VALOR CANT VALOR
8 $ 145,833 1 $ 20,833
 5 $ 80,208 2 $ 36,667
4 $ 37,917 1 $ 10,833
7 $ 68,906 1 $ 11,250
6 $ 75,250 2 $ 28,667
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 30 $ 408,115 $ 7 $ 108,250
 DEDUCIDOS
FONDO RETENCION EN
SOLIDARIDAD LA FUENTE OTRAS DEDUCCIONES
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ - $ - $ -

APROPIACIONES 3ER ASIENTO CONTABLE

PRIMAS VACACIONES CESANTIAS

8.33% 4.17% 8.33%

255,176 127,741 255,176
241,225 114,894 241,225
143,868 66,157 143,868
127,705 59,043 127,705
167,185 78,807 167,185
$ 935,159 $ 446,642.01 $ 935,158.70

150% 2.5 35%

HORA EXT N. DOMINICAL RECARGO NOCTURNO
CANT VALOR CANT
2 $ 52,083 5
 2 $ 45,833 8
1 $ 13,542 7
1 $ 14,063 3
2 $ 35,833 7
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 8 $ 161,354 $ 30
 TOTAL DEDUCIDO NETO PAGADO
$ 245,067 $ 2,818,267
$ 220,420 $ 2,675,436
$ 126,920 $ 1,600,186
$ 113,273 $ 1,419,805
$ 151,188 $ 1,855,834

$ 856,867 $ 10,369,528

ENTO CONTABLE

INTERESES
TOTAL

12%
30,621 668,713
28,947 626,291
17,264 371,157
15,325 329,779
20,062 433,239
$ 112,219 $ 2,429,178

1.35 TOTAL
CTURNO HORAS
VALOR EXTRAS
$ 70,313 19
$ 99,000 20
$ 51,188 16
$ 22,781 15
$ 67,725 20
$ - 0
$ - 0
$ - 0
$ - 0
$ - 0
$ 311,006 82
 1. CONTABILIZACIÓN DE LA
CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIALES DEBITO
5102 Gastos ordinarios Admon ###
51020101 Sueldos $ 2,500,000
51020102 Sueldos $ 2,200,000
51020103 Sueldos $ 1,300,000
51020104 Sueldos $ 1,125,000
51020105 Sueldos $ 1,433,333
51022700 Auxilio de transporte- $ -
51022701 Auxilio de transporte- $ 140,606
51022702 Auxilio de transporte- $ 140,606
51022703 Auxilio de transporte- $ 117,172
51022704 Auxilio de transporte- $ 117,172
51051501 Horas extras $ 333,333
51051502 Horas extras $ 305,250
51051504 Horas extras $ 136,500
51051505 Horas extras $ 140,906
51051506 Horas extras $ 241,517
51051801 Comisiones $ 230,000
51051802 Comisiones $ 250,000
51051803 Comisiones $ 150,000
51051804 Comisiones $ 150,000
51051805 Comisiones $ 215,000
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes EPS
23700501 Salud $ 122,533
23700502 Salud $ 110,210
23700503 Salud $ 63,460
23700504 Salud $ 56,636
23700505 Salud $ 75,594
237040 Prestamo
23704000 Prestamo $ -
23704001 Prestamo $ -
23704002 Prestamo $ -
23704003 Prestamo $ -
23704004 Prestamo $ -
2380 Acreedores varios
238030 Fondo de pensiones y cesantías
23803001 Fondo de pensiones
2380300101 Pension $ 122,533
2380300102 Pension $ 110,210
2380300103 Pension $ 63,460
2380300104 Pension $ 56,636
2380300105 Pension $ 75,594
2505 Salarios por pagar
250501 Salarios por pagar $ 2,818,267
250502 Salarios por pagar $ 2,675,436
250503 Salarios por pagar $ 1,600,186
250504 Salarios por pagar $ 1,419,805
250505 Salarios por pagar $ 1,855,834
SUMAS IGUALES ###

2. CONTABILIZACION APROPIACIONES EN SEGUR

CODIGO NOMBRE DE CUENTA PARCIALES DEBITO
5101 Gastos ordinarios de admon $ 3,370,388
510126 ARL $ 15,991
510126 ARL $ 15,116
510126 ARL $ 9,015
510126 ARL $ 8,003
510126 ARL $ 10,477
510127 Aportes EPS $ 260,383
510127 Aportes EPS $ 246,148
510127 Aportes EPS $ 146,804
510127 Aportes EPS $ 130,312
510127 Aportes EPS $ 170,597
510128 Aportes AFP $ 367,600
510128 Aportes AFP $ 347,503
510128 Aportes AFP $ 207,253
510128 Aportes AFP $ 183,969
510128 Aportes AFP $ 240,843
510129 Aportes CCF $ 122,533
510129 Aportes CCF $ 115,834
510129 Aportes CCF $ 69,084
510129 Aportes CCF $ 61,323
510129 Aportes CCF $ 80,281
510130 Aportes ICBF $ 91,900
510130 Aportes ICBF $ 86,876
510130 Aportes ICBF $ 51,813
510130 Aportes ICBF $ 45,992
510130 Aportes ICBF $ 60,211
510131 Aporte SENA $ 61,267
510131 Aporte SENA $ 57,917
510131 Aporte SENA $ 34,542
510131 Aporte SENA $ 30,662
510131 Aporte SENA $ 40,140
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes EPS $ 954,244
237006 ARL $ 58,602
207010 Aportes ICBF $ 336,792
237010 Aportes CCF $ 449,056
237010 Aporte SENA $ 224,528
2380 Acreedores varios
238030 Fondo de pensiones y cesantías
23803001 Fondo de pensiones
2380300101 Colpensiones $ 1,347,167
SUMAS IGUALES $ 3,370,388

3. APROPIACIONES POR PRESTACI

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO
5101 Gastos ordinarios de admon $ 2,429,178
510109 Cesantías $ 255,176
510109 Cesantías $ 241,225
510109 Cesantías $ 143,868
510109 Cesantías $ 127,705
510109 Cesantías $ 167,185
510110 Int/cesantías $ 30,621
510110 Int/cesantías $ 28,947
510110 Int/cesantías $ 17,264
510110 Int/cesantías $ 15,325
51010 Int/cesantías $ 20,062
511011 Prima de servicios $ 255,176
511011 Prima de servicios $ 241,225
511011 Prima de servicios $ 143,868
511011 Prima de servicios $ 127,705
511011 Prima de servicios $ 167,185
510112 Vacaciones $ 127,741
510112 Vacaciones $ 114,894
510112 Vacaciones $ 66,157
510112 Vacaciones $ 59,043
510112 Vacaciones $ 78,807
2510 Cesantías Consolidadas
251010 Cesantías $ 935,159
2515 Int/cesantías
251501 Int/cesantías $ 112,219
2520 Prima de servicios
252001 Prima de servicios $ 935,159
2525 Vacaciones Consolidadas
252501 Vacaciones $ 446,642
SUMAS IGUALES $ 2,429,178
CIÓN DE LA NOMINA
CREDITO

$ 428,434

$ -

$ 428,434
 $ 10,369,528

$ 11,226,395 $ -

EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CREDITO
 $ 2,023,221

$ 1,347,167

$ 3,370,388

PRESTACIONES SOCIALES
CREDITO

$ 935,159

$ 112,219

$ 935,159
$ 446,642

$ 2,429,178
AJUSTES MES JUNIO

AJUSTES MES JULIO

AJUSTES MES AGOSTO
 H O J A D E T R A
BALANCE DE PRUEBA
CODIGO CUENTAS
DEBE
1105 CAJA -
1110 BANCO 22,984,270
1305 CLIENTES 2,380,000
6205 MATERIA PRIMA 14,978,050
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 3,600,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 183,333
2205 PROVEEDORES -
2408 IVA -
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -
3115 APORTES SOCIALES -
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR -
5105 HONORARIO 300,000
5135 SERVICIOS 1,290,000
5155 GASTO VIAJE 10,000
5220 ARRIENDO 366,667
5905 GANANCIAS O PERDIDAS

Subtotales 46,092,320
Resultado del Ejercicio
Sumas Iguales
-
 T R A B A J O H O J A
LANCE DE PRUEBA AJUSTES BALANCE AJUSTADO
HABER DEBE HABER DEBE
- -
- 22,984,270
- 2,380,000
- 14,978,050
- 3,600,000
- 183,333
2,666,000 -
5,268,320 -
430,000 -
10,000,000 -
27,728,000 -
- 300,000
- 1,290,000
- 10,000
- 366,667
-
-
46,092,320 - - 46,092,320

46,092,320
 H O J A D E T R A B A
ALANCE AJUSTADO ESTADO DE RESULTADOS CIERRES
HABER DEBE HABER DEBE
-
-
-
- 14,978,050
-
-
2,666,000
5,268,320
430,000
10,000,000
27,728,000 27,728,000 27,728,000
- 300,000
- 1,290,000
- 10,000
- 366,667
- 10,783,283
-
46,092,320 27,728,000 27,728,000 27,728,000
10,783,283
46,092,320 27,728,000 38,511,283 27,728,000
 T R A B A J O
CIERRES BALANCE GENERAL
HABER DEBE HABER
- -
22,984,270 -
2,380,000 -
14,978,050 - -
3,600,000 -
183,333 -
- 2,666,000
- 5,268,320
- 430,000
- 10,000,000

300,000
1,290,000
10,000
366,667
10,783,283
- -
27,728,000 29,147,603 18,364,320
10,783,283 10,783,283
38,511,283 29,147,603 29,147,603
(10,783,283) -
 S.A.S

OLIMPO DRINKS
ESTADO DE RESULTADOS
1 DE AGOSTO 31 2023

Ingresos Operacionales
(-) Costo de Ventas
(=) Utilidad Bruta Operacional
(-) Gastos Operacionales de Administració
(+) Ingresos Financieros
(=) Utilidad del Periodo
(-) Gastos Ventas
(=) Utilidad Antes de Impuestos
(-) Impuestos
(=) Utilidad Neta
KS
TADOS
2023

###
###
###
$ 1,600,000

###
$ 366,667
###

###
 OLIMPO DRINKS
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2023

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

CAJA $ - Proveedores
BANCOS $ 22,984,270 IVA
CLIENTES $ 2,380,000 Cuentas por pagar
Gastos pagados por anticipado $ 183,333 TOTAL
$ -
TOTAL $ 25,547,603 PASIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
LOCAL $ - TOTAL
MAQUINARIA $ 3,600,000
PATRIMONIO
TOTAL $ 3,600,000 Utilidad del ejercicio

TOTAL

TOTAL ACTIVO ### TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO

2023

$ 2,666,000
$ 5,268,320
$ 430,000
$ 8,364,320

$ -

$ 10,000,000
$ 10,783,283

$ 20,783,283

### $ -