Instructivo Cash Management
INSTRUCTIVO:
PLATAFORMA DE PAGOS
Instructivo Cash Management
Contenido
INGRESO ORDEN RÁPIDA ........................................................................................................... 3
CARGA DE ÓRDENES – INGRESO ARCHIVO .............................................................................. 5
APROBACIÓN DE ÓRDENES ........................................................................................................ 8
DEBITAR Y ACREDITAR EN LINEA ............................................................................................... 11
ELIMINACIÓN DE ÓRDENES (CARGADAS) ............................................................................... 12
ELIMINACIÓN DE ÓRDENES DETALLES ...................................................................................... 14
Instructivo Cash Management
INGRESO ORDEN RÁPIDA
1.1 Ingrese a la página de Banco del Pacífico [Link]/BancaEmpresas/ y posterior a
esto se debe acceder con su usuario y contraseña.
Importante: Al momento de ingresar el usuario verificar que la imagen de seguridad sea
la seleccionada, caso contrario no ingresar la contraseña.
1.2 Ingrese a la opción de Plataforma de Pagos – Carga Transmisión opción Ingreso Orden
Rápida.
Podrán aplicarlo los usuarios con rol Carga Órdenes
1.3 Dentro de la opción Ingreso Orden Rápida elija el servicio correspondiente y proceda
a establecer la fecha de proceso (fecha en que se acreditará\debitará la orden), cuenta
y referencia.
1.4 Ingrese los datos solicitados en las columnas.
Instructivo Cash Management
1.5 Posterior al ingreso de la información ejecute el botón “Generar Orden” donde se puede
constatar si el total de registros y monto coincide con sus reportes internos de cobros o
pagos.
1.6 Saldrá un mensaje con el número de orden cargado, para continuar de un click en
“Cerrar”.
Resultado: Orden Cargada.
Instructivo Cash Management
CARGA DE ÓRDENES – INGRESO ARCHIVO
1.1 Ingrese a la página de Banco del Pacífico [Link]/BancaEmpresas/ y posterior
a esto se debe acceder con su usuario y contraseña.
Importante: Al momento de ingresar el usuario verificar que la imagen de seguridad sea
la seleccionada, caso contrario no ingresar la contraseña.
1.2 Ingrese a la opción de Plataforma de Pagos<<Carga Transmisión<<Ingreso Archivo
(podrán aplicarlo los usuarios con rol Carga Órdenes y Administrador).
1.3 En la opción Ingreso Archivo elija el servicio correspondiente y proceda a establecer
la fecha de proceso (fecha en que se acreditará\debitará la orden), cuenta y referencia.
Instructivo Cash Management
1.4 Ejecute el botón ‘’Choose File’’ y proceda a ubicar y elegir el archivo a cargar.
(C:PACÍFICO/ARCHIVOS GENERADOS/[Link]).
1.5 Ejecute el botón “Procesar”.
1.6 En la pantalla de proceso, se verifica la correcta estructura del archivo, además el
cliente puede constatar si el total de registros y monto coincide con sus reportes internos.
Instructivo Cash Management
1.7 Posterior Clic en el botón “Cargar”.
1.8 Saldrá un mensaje con el número de orden cargado, para continuar de un click en
“Cerrar”.
Resultado: Orden Cargada.
Instructivo Cash Management
APROBACIÓN DE ÓRDENES
1.1 Ingrese a la página de Banco del Pacífico [Link]/BancaEmpresas/ y posterior
a esto se debe acceder con su usuario y contraseña.
Importante: Al momento de ingresar el usuario verificar que la imagen de seguridad sea
la seleccionada, caso contrario no ingresar la contraseña.
1.2 Ingrese a la opción de Plataforma de Pagos<<Carga Transmisión<<Aprobación.
1.3 Al hacer clic en la opción “Aprobación” se mostrará el siguiente mensaje en donde
podrá elegir entre los botones “Ingresar Clave” y “Continuar”. Si desea Aprobar la Orden
ejecutar el botón “Ingresar Clave”, para Consultar ejecute el botón “Continuar”:
Instructivo Cash Management
1.4 Para aprobar la orden ejecute el botón “Ingresar Clave” se le enviará al correo
electrónico declarado la siguiente información con una clave de 4 dígitos:
1.5 Esta clave debe ser ingresada en la siguiente pantalla que se despliega cuando se
genera la clave y presionar el botón “Aceptar”
1.6 Si selecciona el botón “Continuar” podrá consultar la carga realizada. Al mostrarse la
orden pendiente, debe dar click en el signo “mayor”(>).
Instructivo Cash Management
1.7 Para aprobar la orden, solo se debe marcar el nivel de firmante respectivo y ejecutar
el botón “Aceptar”.
1.8 Se mostrará un mensaje “Su orden ha sido Aprobada y Transmitida al Computador
Central del Banco”, para continuar da un click en “Cerrar”.
Resultado: Orden Aprobada.
Instructivo Cash Management
DEBITAR Y ACREDITAR EN LINEA
1.1 Ingrese en la opción Plataforma de Pagos<<Procesos<<Débito Crédito por Empresa
(Sólo puede ser utilizado por los que aprueban las órdenes).
1.2 En esta opción escoja el servicio, ingrese el rango de fecha a consultar y el número de
orden (opcional), luego ejecute el botón “Consultar”.
1.3 Seleccione la Orden a Procesar y luego ejecute el botón “Procesar”.
1.4 Se refleja el mensaje de Proceso iniciado.
Resultado: Orden acreditada en línea.
Instructivo Cash Management
ELIMINACIÓN DE ÓRDENES (CARGADAS)
1.1 Ingrese a la opción Plataforma de Pagos<<Carga Transmisión<<Eliminación de Órdenes
(podrán aplicarlo los usuarios con rol Carga Órdenes).
1.2 Coloque el Servicio de consulta, seleccione el rango de fechas, los demás campos
puede dejarlos con la información que aparece por default y pulse el botón “Consultar”.
1.3 Automáticamente podrá visualizar la información general de la Orden, donde va tener
la opción de eliminar toda la información
Instructivo Cash Management
1.4 Colocando el visto en el primer recuadro automáticamente le consulta si desea eliminar
la orden, ejecute Aceptar y se modifica el estado de la orden de Ingresado a Eliminado.
1.5 Pero si lo que desea es eliminar sólo un registro de esa orden, por favor ingrese al botón
Detalle.
1.6Aquí usted podrá visualizar todos los registros de la orden y seleccionar sólo el que desea
eliminar.
Resultado: Orden Eliminada.
Instructivo Cash Management
ELIMINACIÓN DE ÓRDENES DETALLES
1.1 Ingrese a la opción Plataforma de Pagos<<Procesos<<Eliminación de Órdenes Detalle
(podrán aplicarlo los usuarios con rol Firmante).
1.2 Modifique el servicio y la Fecha de consulta y ejecute el botón “Consultar”.
1.3 Automáticamente podrá visualizar la información general de la orden y también el
botón “Eliminar”, ejecútelo.
1.4 Y el sistema le va a consultar si está seguro de eliminar, coloque Aceptar y se modifica
el estado de la orden de Ingresado a Eliminado.
Instructivo Cash
Management
1.5 Pero si lo que desea es eliminar sólo un registro de esa orden, por favor ingrese
al botón Detalle.
1.6 Aquí usted podrá visualizar todos los registros de la orden y seleccionar sólo el
que desea eliminar.
Resultado: Orden Eliminada.
