HOJA RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS
FECHA 7/30/2024
PROPIETARIO FRANCISCO KELER RENGIFO KHAN
Nro FECHA PROVEEDOR RUC BOLETA UND CANT. ARTICULO PU PT
1 5/13/2024 SERVICENTRO SAN MIGUEL ARCANGEL 20542838816 B004-00097116 GBL 1 COMBUSTIBLE 30.00
2 5/15/2024 MARBA 10473519751 B001-00001833 KG CLAVOS 39.00
3 5/17/2024 POLO 20564332365 B009-044061 GBL FIERRO-CLAVO Y CEMENTO 27,721.00
4 5/18/2024 TRANSPORTE YOSMANEY S.A. 20610514198 EB01-1 UND 1 TRANSPORTE DE MATERIALES 3,000.00
5 5/19/2024 FERRETERIA PUMA PROFORMA 1228 2 BOLSAS YESO 12 24.00
6 5/19/2024 FERRETERIA RIOS 10450946690 BV 0002-002119 UND 10 UND DISCO METALICO DE 7 1/4 8.50 85.00
7 5/21/2024 MARBA 10473519751 B001-00001840 MT 25 MANGUERA 1/2 VERDE CULEBRA Y GALONERA 60.00
8 5/21/2024 SERVICENTRO TRES DE MAYO 20450717747 B001-00151952 GBL 1 COMBUSTIBLE 30.00
9 5/21/2024 DEMOLICION Y MOVIMIENTOS DE TIERRA "LEO" 10412113387 NP 000061 M3 1 HORMIGON 600.00
10 5/24/2024 GRIFO CIRCUNVALACION 10239944979 BV B 001-0129557 GBL 1 COMBUSTIBLE 30.00
11 5/27/2024 MATERIALES DE CONSTRUCCION "MI DAVID" 10421659627 BV 0001-000128 GBL BLOKER Y LADRILLO 5,585.00
12 5/27/2024 POLO 20564332365 B009-041189 UND 150 BARRA DE CONSTRUCCION 39.30 5,895.00
14 5/27/2024 INV. GRL. POWER K. SOCIEDAD COMERCIAL SRL 20600211961 EB01-60 GBL 1 TUBO PVC INST. ELECTRICAS 1,540.00
15 5/30/2024 TRANSPORTE YOSMANEY S.A. 20610514198 EB01-2 UND 1 TRANSPORTE DE MATERIALES 3,000.00
16 6/3/2024 FERRETERIA ESCORPION 10238580841 BB01-00001606 UND 35 FIERRO CORRUGADO 3/8 X9m 23.50 822.50
17 6/4/2024 CHALCO QUISPE NORMA LUZ 10238772830 EB01-65 M3 40 HORMIGON 45.00 1,800.00
18 6/4/2024 SERVICENTRO SAN MIGUEL ARCANGEL 20542838816 B004-00096185 GBL 1 COMBUSTIBLE 33.20
19 6/7/2024 SERVICENTRO SAN MIGUEL ARCANGEL 20542838816 B0005-00066002 GBL 1 COMBUSTIBLE 30.00
20 6/11/2024 FERRETERIA ESCORPION 10238580841 BB01-00001618 UND 30 CEMENTO 32.00 960.00
21 6/11/2024 CHALCO QUISPE NORMA LUZ 10238772830 EB01-66 M3 20 HORMIGON Y ARENA FINA 975.00
22 6/14/2024 AGREGADOS VIRGEN COPACABANA 10238772830 NP-091219 M3 15 HORMIGON 600.00
23 6/14/2024 FERRETERIA ESCORPION 10238580841 BB01-00001632 UND 15 CEMENTO 32.00 480.00
24 6/19/2024 CHALCO QUISPE NORMA LUZ 10238772830 EB01-67 M3 20 ARENA FINA 1,800.00
25 6/19/2024 CHALCO QUISPE NORMA LUZ 10238772830 EB01-67 M3 20 ARENA FINA 80.00 1,600.00
26 6/20/2024 ESTACION DE SERVICIOS ROSYND 20491234424 BQQ1-00071580 GBL 1 COMBUSTIBLE 30.00
27 6/22/2024 SALVACION SRL 20527465070 B001-13443 M3 3 ARENA GRUESA 70.00 210.00
28 6/22/2024 FERRETERIA ESCORPION 10238580841 BB01-00001660 UND 50 CEMENTO 32.00 1,600.00
29 6/25/2024 IMPORTACION Y EXPORTACION COLCAMAYO S.A. 20537196786 B001-39496 GBL VARIOS 15,876.80
30 6/26/2024 TRANSPORTE YOSMANEY S.A. 20610514198 EB01-3 UND 1 TRANSPORTE DE MATERIALES 3,000.00
31 6/26/2024 ESTACION DE SERVICIOS ROSYND 20491234424 BQQ1-00071580 GBL 1 COMBUSTIBLE 40.00
32 7/2/2024 CHALCO QUISPE NORMA LUZ 10238772830 EB01-75 M3 8 HORMIGON 40.00 320.00
33 7/10/2024 FERRETERIA ESCORPION 10238580841 BB01-00001689 UND 20 FIERRO CORRUGADO 3/8 X9m 460.00
34 7/12/2024 FERRETERIA ESCORPION 10238580841 BB01-00001692 UND ACCESORIOS 450.00
35 7/15/2024 CONCRETOS MELQUI SAC 20604625883 EB01-219 M3 40.5 CONCRETO PRE MEZCLADO FC-210KG/CM2 355.00 14,377.50
36 COMISION TRANSFERENCIAS ITF VARIOS 2,775.00
37 GASTOS VARIOS MOTO, TAXI, ESTIBADOR, P. TIERRA - OTROS 2,900.00
TOTAL 98,779.00
5/8/2024 EN EFECTIVO RECEPCIONADO 99,000.00
5/8/2024 DEPOSITADO EN CUENTA BANCO DE LA NACION - UN DEPOSITO 20,000.00
5/8/2024 DEPOSITADO EN CUENTA BANCO BBVA EN TRES DEPOSITOS 79,000.00
INVERTIDO GASTOS VARIOS 98,799.50
SALDO EN CUENTAS 200.50
PENDIENTE DE PAGO FERRETERIA ESCORPION FIERROS -" Y" CON REDUCCION 2,672.00
M3
M3
MATERIALES DE CONSTRUCCION "MI DAVID" APV 30 DE SETIEMBRE C-13 SAN JERONIMO CUSCO
CEL. 953407448
RUC 10421659627
PEDIDOS PROMEDIO EN SEMANA 40
PEDIDOS PROMEDIO FINES DE SEMANA 60
PU
HORMIGON 40.00
ARENA FINA ROJO 80.00 CUNYAC
C-13 SAN JERONIMO CUSCO
M3
M3
