UCC AUDITORES REGISTRACIONES SUGERIDAS

EMPRESA: IMAGINATE S.R.L.

CIERRE EJERCICIO: 31/12/20X4

CUENTAS DEBE HABER ORIGEN OBSERVACIONES

CAJA Y BANCOS
FONDOS A DEPOSITAR 790.00 A2 PASADO BAL. SALDOS
DEUDORES POR VENTA 790.00 A2 PASADO BAL. SALDOS
CHEQUES DE PAGO DIFER. A COBRA 1,100.00 A2 PASADO BAL. SALDOS
FONDOS A DEPOSITAR 1,100.00 A2 PASADO BAL. SALDOS
ANTICIPO DE SUELDOS 4.00 A2 PASADO BAL. SALDOS
FONDOS A DEPOSITAR 4.00 A2 PASADO BAL. SALDOS
COMBUSTIBLES 100.00 A2 PASADO BAL. SALDOS
CORRESPONDENCIA Y TELEGRAMAS 55.00 A2 PASADO BAL. SALDOS
CAFETERIA Y OTROS 28.00 A2 PASADO BAL. SALDOS
IMPRESOS Y UTILES DE ESCRITORIO 93.00 A2 PASADO BAL. SALDOS
FONDOS A DEPOSITAR 224.00 A2 PASADO BAL. SALDOS
FONDO FIJO - 500.00 A2 PASADO BAL. SALDOS
PASADO BAL. SALDOS
MONEDA EXTRANJERA 200.00 A3 PASADO BAL. SALDOS
RFT-DIFERENCIA DE CAMBIO 200.00 A3 PASADO BAL. SALDOS
PASADO BAL. SALDOS
BANCO REGIONAL C/CTE. 7,580.00 A7 PASADO BAL. SALDOS
CHEQUE DE P. DIFERIDO B. REGION 7,580.00 A7 PASADO BAL. SALDOS
BANCO REGIONAL C/CTE. 3,700.00 A7 PASADO BAL. SALDOS
PROVEEDORES 3,700.00 A7 PASADO BAL. SALDOS
GASTOS Y COMIS. BANCARIAS 40.00 A7 PASADO BAL. SALDOS
BANCO REGIONAL C/CTE. 40.00 A7 PASADO BAL. SALDOS
CREDITOS Y VENTAS
INTERESES S/ACTIVOS A DEVENGAR- 12,247.62 C3 PASADO BAL. SALDOS
RFT-INT. GENERADOS POR ACTIVOS 12,247.62 C3 PASADO BAL. SALDOS
DEUDORES INCOBRABLES 400.00 C3 PASADO BAL. SALDOS
DEUDORES POR VENTAS 400.00 C3 PASADO BAL. SALDOS
PASADO BAL. SALDOS
INTERESES S/ACTIVOS A DEVENGAR- 5,689.50 C5 PASADO BAL. SALDOS
RFT-INT. GENERADOS POR ACTIVOS 5,689.50 C5 PASADO BAL. SALDOS
VENTAS 1,100.00 C5 PASADO BAL. SALDOS
ANTICIPOS DE CLIENTES 1,100.00 C5 PASADO BAL. SALDOS
PASADO BAL. SALDOS
INTERESES S/ACTIVOS A DEVENGAR- 386.07 C7 PASADO BAL. SALDOS
RFT-INT. GENERADOS POR ACTIVOS 386.07 C7 PASADO BAL. SALDOS
DOCUMENTOS A COBRAR 3,000.00 C7 PASADO BAL. SALDOS
INT-S/ACTIVOS A DEVENGAR-DOC. A 75.65 C7 PASADO BAL. SALDOS
VENTAS 2,924.35 C7 PASADO BAL. SALDOS
PASADO BAL. SALDOS
RFT 139,095.00 C10 PASADO BAL. SALDOS
VENTAS 139,095.00 C10 PASADO BAL. SALDOS
BINES DE CAMBIO Y COSTO DE VENT
PROVEEDORES 5,000.00 D5 PASADO BAL. SALDOS
MERCADERIAS 5,000.00 D5 PASADO BAL. SALDOS
MERCADERIAS 2,885.00 D5 PASADO BAL. SALDOS
RFT 2,885.00 D5 PASADO BAL. SALDOS
MERCADERIAS 2,115.00 D5 PASADO BAL. SALDOS
COSTO MERCADERIAS VENDIDAS 2,115.00 D5 PASADO BAL. SALDOS
INVERSIONES Y SUS RESULTADOS
DIVIDENDOS OBTENIDOS 500.00 B2 PASADO BAL. SALDOS
A ACCIONES 500.00 B2 PASADO BAL. SALDOS
PASADO BAL. SALDOS
INTERESES PLAZOS FIJOS A DEVEN 255.51 B4 PASADO BAL. SALDOS
RFT-INTERESES PLAZOS FIJOS 255.51 B4 PASADO BAL. SALDOS
BIENES DE USO Y AMORTIZACIONES
MUEBLES Y UTILES 2,825.00 E3 PASADO BAL. SALDOS
INSTALACIONES 405.00 E3 PASADO BAL. SALDOS
RODADOS 6,000.00 E3 PASADO BAL. SALDOS
A.A. MUEBLES Y UTILES 1,342.00 E3 PASADO BAL. SALDOS
A.A. INSTALACIONES 81.00 E3 PASADO BAL. SALDOS
A.A. RODADOS - E3 PASADO BAL. SALDOS
RFT 7,807.00 E3 PASADO BAL. SALDOS
AMORT. MUEBLES Y UTILES 269.00 E3 PASADO BAL. SALDOS
AMORT. INSTALACIONES 13.50 E3 PASADO BAL. SALDOS
AMORT. RODADOS 8,000.00 E3 PASADO BAL. SALDOS
A.A. MUEBLES Y UTILES 269.00 E3 PASADO BAL. SALDOS
A.A. INSTALACIONES 13.50 E3 PASADO BAL. SALDOS
A.A. RODADOS 8,000.00 E3 PASADO BAL. SALDOS
AMORT. MUEBLES Y UTILES 506.00 E3 PASADO BAL. SALDOS
AMORT. INSTALACIONES 27.00 E3 PASADO BAL. SALDOS
AMORT. RODADOS 1,200.00 E3 PASADO BAL. SALDOS
A.A. MUEBLES Y UTILES 506.00 E3 PASADO BAL. SALDOS
A.A. INSTALACIONES 27.00 E3 PASADO BAL. SALDOS
A.A. RODADOS 1,200.00 E3 PASADO BAL. SALDOS
RFT 10,000.00 E3 PASADO BAL. SALDOS
a VENTA BIENES DE USO 10,000.00 E3 PASADO BAL. SALDOS
RODADO 30,000.00 E3 PASADO BAL. SALDOS
a AMORT. ACUM. RODADOS 24,000.00 E3 PASADO BAL. SALDOS
a RFT 6,000.00 E3 PASADO BAL. SALDOS
COSTO DE VENTA B.U. 12,000.00 E3 PASADO BAL. SALDOS
AMORT ACUM. RODADOS 48,000.00 E3 PASADO BAL. SALDOS
a RODADOS 60,000.00 E3 PASADO BAL. SALDOS
ACTIVOS INTANGIBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 4,500.00 F2 PASADO BAL. SALDOS
SOFTWARE CONTABLE 3,640.00 F2 PASADO BAL. SALDOS
A.A. GASTOS DE ORGANIZACIÓN 3,600.00 F2 PASADO BAL. SALDOS
A.A.SOFTWARE CONTABLE 2,426.66 F2 PASADO BAL. SALDOS
RFT 2,113.34 F2 PASADO BAL. SALDOS
AMORT. GASTOS DE ORGANIZACIÓN 600.00 F2 PASADO BAL. SALDOS
AMORT. SOFTWARE CONTABLE 933.33 F2 PASADO BAL. SALDOS
A.A. GASTOS DE ORGANIZACIÓN 600.00 F2 PASADO BAL. SALDOS
A.A.SOFTWARE CONTABLE 933.33 F2 PASADO BAL. SALDOS
AMORT. GASTOS DE ORGANIZACIÓN 1,200.00 F2 PASADO BAL. SALDOS
AMORT. SOFTWARE CONTABLE 1,493.34 F2 PASADO BAL. SALDOS
A.A. GASTOS DE ORGANIZACIÓN 1,200.00 F2 PASADO BAL. SALDOS
A.A.SOFTWARE CONTABLE 1,493.34 F2 PASADO BAL. SALDOS
DEUDAS COMERCIALES
RFT-INTERESES GENERADOS POR PASI 3,484.27 AA2 PASADO BAL. SALDOS
INTERESES SOBRE PASIVOS A DEV.-P 3,484.27 AA2 PASADO BAL. SALDOS
RFT-INTERESES GENERADOS POR PASI 59.41 AA4 PASADO BAL. SALDOS
INTERESES SOBRE PASIVOS A DEV.-CH. 59.41 AA4 PASADO BAL. SALDOS
DEUDAS FINANCIERA
RFT-INTERESES GENERADOS POR PASI 1,154.26 BB2 PASADO BAL. SALDOS
INTERESES SOBRE PASIVOS A DEV.-DOC 1,154.26 BB2 PASADO BAL. SALDOS
DEUDAS SOCIALES Y PREVISONALES
SUELDOS 849.10 CC1 PASADO BAL. SALDOS
CONTRIBUCIONES SOCIALES 260.67 CC1 PASADO BAL. SALDOS
RFT 1,109.77 CC1 PASADO BAL. SALDOS
PATRIMONIO NETO
RFT 102,400.00 PASADO BAL. SALDOS
AJUSTE DEL CAPITAL 75,000.00 PASADO BAL. SALDOS
RESERVA LEGAL 15,000.00 PASADO BAL. SALDOS
RESULTADOS NO ASIGNADOS 12,400.00 PASADO BAL. SALDOS
OTRAS CTAS. DE RESULT
CAFETERIA Y OTROS 222.98 PASADO BAL. SALDOS
COMBUSTIBLES 888.75 PASADO BAL. SALDOS
CORRESPONDENCIA Y TELEGRAMAS 429.45 PASADO BAL. SALDOS
ENERGIA ELECTRICA 437.60 PASADO BAL. SALDOS
GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 528.00 PASADO BAL. SALDOS
HONORARIOS 1,162.50 PASADO BAL. SALDOS
IMPRESOS Y UTILES DE ESCRITORIO 407.90 PASADO BAL. SALDOS
IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS 2,781.90 PASADO BAL. SALDOS
IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES 320.00 PASADO BAL. SALDOS
MANTENIMIENTO 1,092.80 PASADO BAL. SALDOS
TELEFONO 277.70 PASADO BAL. SALDOS
RFT 8,549.58 PASADO BAL. SALDOS

TOTALES 434,957.16 434,957.16

 IMAGINATE SRL
SALDOS EMPRESA AJUSTES AUDITORIA
CUENTAS DEBE HABER DEBE
1 FONDOS A DEPOSITAR 12,705.00 1,014.00
1 MONEDA EXTRANJERA 5,800.00 200.00
1 FONDO FIJO 500.00
1 BANCO REGIONAL C.C. 1,705.00 11,280.00
2 ACCIONES 9,000.00
2 PLAZO FIJO BANCO REGIONAL 8,083.13
2 INTERESES PLAZOS FIJOS A DEVENGAR 319.53 255.51
2 DIVIDENDOS A COBRAR 500.00
3 DEUDORES POR VENTAS 33,590.00
3 INT. S/ACT. A DEVENGAR-DS. POR VTA- 12,700.00 12,247.62
3 CHEQUES DE PAGO DIFERIDO A COBRAR 17,500.00 1,100.00
3 INT. S/ACT. A DEVENGAR-CH. PAGO DIF-- 6,085.00 5,689.50
3 DOCUMENTOS A COBRAR 7,000.00 3,000.00
3 INT. S/ACT. A DEVENGAR-DOC. A COBR- 1,000.00 386.07
5 MERCADERIAS 116,750.00 5,000.00
5 MUEBLES Y UTILES 2,825.00 2,825.00
5 A.A. MUEBLES Y UTILES 1,342.00
5 INSTALACIONES 405.00 405.00
5 A.A. INSTALACIONES 81.00
5 RODADOS 70,000.00 36,000.00
5 A.A. RODADOS 24,000.00 48,000.00
6 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 4,500.00 4,500.00
6 A.A. GASTOS DE ORGANIZACIÓN 3,600.00
6 SOFTWARE CONTABLE 3,640.00 3,640.00
6 A.A.SOFTWARE CONTABLE 2,426.67

11 PROVEEDORES 24,795.00 5,000.00

11 INT.S/PASIVOS A DEVENGAR-PROVEEDORES- 3,810.00
11 CHEQUE DE P. DIFERIDO B. REGIONAL
11 INT.S/PASIVOS A DEVENGAR-CH.PAGO DIFER.REG- 150.00
12 DOCUMENTOS A PAGAR C.G.R. 10,959.62
12 INT.S/PASIVOS A DEVENGAR-DOC. A PAG.C.G.R.- 1,589.55
13 ANTICIPOS DE CLIENTES

ANTICIPO DE SUELDOS 4.00

SUELDOS A PAGAR 1,267.50
SUSS 603.00
OTROS APORTES Y CONT. A PAGAR 90.00
IMPUESTO A LAS GANANCIAS A PAG. 3,690.00
ANTICIPO IMP. A LAS GAN. 3,182.36

20 CAPITAL SUSCRIPTO 50,000.00

21 AJUSTE DEL CAPITAL 25,000.00
22 RESERVA LEGAL 15,000.00
23 RESULTADOS NO ASIGNADOS 10,000.00

30 VENTAS 376,725.65 1,100.00

31 VENTAS BIENES DE USO 25,000.00
32 DIVIDENDOS OBTENIDOS 500.00 500.00
33 RFT-DIFERENCIA DE CAMBIO -
34 RFT-INT. PLAZO FIJOS- -
35 RFT-INT.GENERADOS POR ACT.- -

40 COSTO MERCADERIAS VENDIDAS 421,771.70

41 AMORT. GASTOS DE ORGANIZACIÓN 1,800.00
42 AMORT. INSTALACIONES 40.50
43 AMORT. MUEBLES Y UTILES 775.00
44 AMORT. RODADOS 9,200.00
45 AMORT. SOFTWARE CONTABLE 2,426.67
46 CAFETERIA Y OTROS 630.00 250.98
47 COMBUSTIBLES 3,140.00 988.75
48 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1,838.93 260.67
49 CORRESPONDENCIA Y TELEGRAMAS 1,200.00 484.45
50 COSTO DE VENTA BIENES DE USO 12,000.00
51 DEUDORES INCOBRABLES 400.00
52 ENERGIA ELECTRICA 1,280.00 437.60
53 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 1,540.00 568.00
54 HONORARIOS 3,910.00 1,162.50
55 IMPRESOS Y UTILES DE ESCRITORIO 1,200.00 500.90
56 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 3,690.00
58 IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS 7,571.00 2,781.90
59 IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES 910.00 320.00
60 MANTENIMIENTO 3,120.00 1,092.80
61 RFT-INTERESES GENERADOS POR PASIVOS 4,697.94
62 SUELDOS 5,990.00 849.10
63 TELEFONO 890.00 277.70
73
74 RFT 166,731.70 251,495.00
TOTAL 761,916.67 761,916.67 434,957.16
-
RL
AJUSTES AUDITORIA SALDOS AJUSTADOS
HABER DEBE HABER
1,104.00 12,615.00 - CYB
6,000.00 - CYB
500.00 - - CYB
40.00 12,945.00 - 31,560.00 CYB
500.00 8,500.00 - 8,500.00 I nc
8,083.13 - Ic
- 64.02 Ic
500.00 - 8,519.11 Ic
1,190.00 32,400.00 - CV
- 452.38 CV
18,600.00 - CV
- 395.50 CV
10,000.00 - CV
75.65 - 689.58 59,462.54 CV
5,000.00 116,750.00 - 116,750.00 BC
5,650.00 - BU
2,117.00 - 3,459.00 BU
810.00 - BU
121.50 - 202.50 BU
60,000.00 46,000.00 - BU
33,200.00 - 9,200.00 BU
9,000.00 - AI
5,400.00 - 9,000.00 68,740.00 AI
7,280.00 - 29,141.50 AI
4,853.33 - 7,280.00 39,598.50
- -

- - 295,133.13 30,742.98
- -
3,700.00 - 23,495.00 DC
3,484.27 325.73 - DC
7,580.00 - 7,580.00 DC
 59.41 90.59 - 30,658.68 DC
- 10,959.62 P
1,154.26 435.29 - 10,524.33 P
1,100.00 - 1,100.00 1,100.00
4.00 - pasivo
- 1,267.50 RYCS
- 603.00 RYCS
- 90.00 1,956.50 RYCS
- 3,690.00 CF
3,182.36 - 507.64 CF
- - 4,037.97 48,785.12
- -
- -
- 50,000.00
75,000.00 - 100,000.00
15,000.00 - 30,000.00
12,400.00 - 22,400.00 202,400.00
- -
- - - 202,400.00
- -
142,019.35 - 517,645.00
10,000.00 - 35,000.00
- -
200.00 - 200.00
255.51 - 255.51
18,323.19 - 18,323.19 571,423.70
- -
- - - 571,423.70
- -
2,115.00 419,656.70 -
1,800.00 -
40.50 -
775.00 -
9,200.00 -
2,426.67 -
 880.98 -
4,128.75 -
2,099.60 -
1,684.45 -
12,000.00 -
400.00 -
1,717.60 -
2,108.00 -
5,072.50 -
1,700.90 -
3,690.00 -
10,352.90 -
1,230.00 -
4,212.80 -
4,697.94 -
6,839.10 -
1,167.70 -
- -
28,464.69 56,298.61 - 554,180.70 554,180.70 -
434,957.16 853,351.80 853,351.80 853,351.80 853,351.80

- -
-
ACTIVO
264,390.15 -
-
PASIVO
-44,747.15

PATRIM. NETO RESULTADO T.P.N.

-202,400.00 -17,243.00 -219,643.00

INGRESOS
-571,423.70
GASTOS RESULTADO
554,180.70 17,243.00
-