Lapso al Corte N° de Cuenta Página

Del 01/09/2024 Al 30/09/2024 0115-0056-17-100-6236620 1

Oficina Gerente Teléfonos
LA MORITA 2432692555

Estado de Cuenta y Comprobante por Cargos Efectuados (*)

SEÑOR(ES)
TOLEDO ESCALONA, CARLOS
AV. PRINCIPAL CASA 99 PARCELA 32
ID. SECTOR EL MACARO
EL MACARO

Resumen de Transacciones
Cargos Abonos Saldos
Descripción Cantidad Monto Descripción Cantidad Monto Anterior 288,73
Cheque Pagado 0 0,00 Depósitos 0 0,00 Más Créditos 34.620,38
Rets. en Caj Aut. 0 0,00 Deps. en Caj 0 0,00 Menos Débitos 34.051,82
Aut.
Otros Débitos 291 34.051,82 Otros Créditos 78 34.620,38 Final 857,29
I.D.B 0 0,00 Promedio 207,19
Total 291 34.051,82 Total 78 34.620,38

Día Ofic/Servicio Referencia Descripción Cargos Abonos Saldos

2 SERV.CTRLES. 00000000000227006798 8004 PAGO MÓVIL RECIBIDO 9992 732,00 1.020,73
2 SERV.CTRLES. 00000000000068756378 5724 TRANSF REC J313267902 733,00 1.753,73
2 SERV.CTRLES. 00000000000000940089 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1205 555,00 1.198,73
2 SERV.CTRLES. 00000000000000940089 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 1,67 1.197,06
2 SERV.CTRLES. 00000000000000940089 REV.8002 PAGO MÓVIL OB CO1205 555,00 1.752,06
2 SERV.CTRLES. 00000000000000940089 REV.8002 COMISION PAGO MOVIL O 1,67 1.753,73
2 SERV.CTRLES. 00000000000000940089 COMISIÓN RECHAZO PAGO MOV1205 0,13 1.753,60
2 SERV.CTRLES. 00000000000000940787 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1204 555,00 1.198,60
2 SERV.CTRLES. 00000000000000940787 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 1,67 1.196,93
2 SERV.CTRLES. 00000000000000986291 8001 PAGO MÓVIL OB CO 1203 20,00 1.176,93
2 SERV.CTRLES. 00000000000000986291 8001 COMISION PAGO MOVIL OB 0,13 1.176,80
2 SERV.CTRLES. 00000000000000986291 REV.8001 PAGO MÓVIL OB CO1203 20,00 1.196,80
2 SERV.CTRLES. 00000000000000986291 REV.8001 COMISION PAGO MOVIL O 0,13 1.196,93
2 SERV.CTRLES. 00000000000000986866 8001 PAGO MÓVIL OB CO 1203 20,00 1.176,93
2 SERV.CTRLES. 00000000000000986866 8001 COMISION PAGO MOVIL OB 0,13 1.176,80
2 SERV.CTRLES. 00000000000000986866 REV.8001 PAGO MÓVIL OB CO1203 20,00 1.196,80
2 SERV.CTRLES. 00000000000000986866 REV.8001 COMISION PAGO MOVIL O 0,13 1.196,93
2 SERV.CTRLES. 00000000000000987128 8001 PAGO MÓVIL OB CO 1203 20,00 1.176,93
2 SERV.CTRLES. 00000000000000987128 8001 COMISION PAGO MOVIL OB 0,13 1.176,80
2 SERV.CTRLES. 00000000000000987128 REV.8001 PAGO MÓVIL OB CO1203 20,00 1.196,80
2 SERV.CTRLES. 00000000000000987128 REV.8001 COMISION PAGO MOVIL O 0,13 1.196,93
2 SERV.CTRLES. 00000000000000987640 8001 PAGO MÓVIL OB CO 1204 20,00 1.176,93
2 SERV.CTRLES. 00000000000000987640 8001 COMISION PAGO MOVIL OB 0,13 1.176,80
2 SERV.CTRLES. 00000000000000987640 REV.8001 PAGO MÓVIL OB CO1204 20,00 1.196,80
2 SERV.CTRLES. 00000000000000987640 REV.8001 COMISION PAGO MOVIL O 0,13 1.196,93
2 SERV.CTRLES. 00000000000000988112 8001 PAGO MÓVIL OB CO 1204 20,00 1.176,93
2 SERV.CTRLES. 00000000000000988112 8001 COMISION PAGO MOVIL OB 0,13 1.176,80
2 SERV.CTRLES. 00000000000000988112 REV.8001 PAGO MÓVIL OB CO1204 20,00 1.196,80
2 SERV.CTRLES. 00000000000000988112 REV.8001 COMISION PAGO MOVIL O 0,13 1.196,93
2 SERV.CTRLES. 00000000000057578587 5724 TRANSF REC V4566384 733,00 1.929,93
2 SERV.CTRLES. 00000000000000138045 8001 PAGO MÓVIL OB CO 1209 20,00 1.909,93
2 SERV.CTRLES. 00000000000000138045 8001 COMISION PAGO MOVIL OB 0,13 1.909,80
2 SERV.CTRLES. 00000000000345089943 8004 PAGO MÓVIL RECIBIDO 9993 231,25 2.141,05
2 SERV.CTRLES. 00000000000000819595 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1209 231,00 1.910,05
2 SERV.CTRLES. 00000000000000819595 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,69 1.909,36
2 SERV.CTRLES. 00000000000000829332 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1203 180,00 1.729,36
2 SERV.CTRLES. 00000000000000829332 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,54 1.728,82
2 SERV.CTRLES. 00000000000000201493 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1205 212,50 1.516,32

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Oficina Gerente Teléfonos
LA MORITA 2432692555

Estado de Cuenta y Comprobante por Cargos Efectuados (*)

Día Ofic/Servicio Referencia Descripción Cargos Abonos Saldos
2 SERV.CTRLES. 00000000000000201493 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,64 1.515,68
2 SERV.CTRLES. 00000000000000869422 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1203 85,00 1.430,68
2 SERV.CTRLES. 00000000000000869422 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,26 1.430,42
2 SERV.CTRLES. 00000000000000577375 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1202 600,00 830,42
2 SERV.CTRLES. 00000000000000577375 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 1,80 828,62
2 SERV.CTRLES. 00000000000345542789 8004 PAGO MÓVIL RECIBIDO 9996 1.062,50 1.891,12
2 SERV.CTRLES. 00000000000000910229 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1203 1.000,00 891,12
2 SERV.CTRLES. 00000000000000910229 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 3,00 888,12
2 SERV.CTRLES. 00000000000334654947 8004 PAGO MÓVIL RECIBIDO 9996 1.564,10 2.452,22
2 SERV.CTRLES. 00000000000000305263 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1206 600,00 1.852,22
2 SERV.CTRLES. 00000000000000305263 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 1,80 1.850,42
2 SERV.CTRLES. 00000000000000305696 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1207 560,00 1.290,42
2 SERV.CTRLES. 00000000000000305696 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 1,68 1.288,74
2 SERV.CTRLES. 00000000000000040821 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 513,00 775,74
2 SERV.CTRLES. 00000000000000308592 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1205 370,00 405,74
2 SERV.CTRLES. 00000000000000308592 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 1,11 404,63
2 SERV.CTRLES. 00000000000000310308 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1200 150,00 254,63
2 SERV.CTRLES. 00000000000000310308 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,45 254,18
2 SERV.CTRLES. 00000000000000331422 8760 VENTA DIVISAS PN 201,55 455,73
2 SERV.CTRLES. 00000000000000332005 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1209 190,00 265,73
2 SERV.CTRLES. 00000000000000332005 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,57 265,16
2 SERV.CTRLES. 00000000000000145762 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 115,00 150,16
3 SERV.CTRLES. 00000000000000013051 2310 COMPRAS POS NACIONAL8889 40,00 110,16
3 SERV.CTRLES. 00000000000000319918 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 41,62 68,54
3 SERV.CTRLES. 00000000000000851619 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 40,00 28,54
3 SERV.CTRLES. 00000000000043006826 8004 PAGO MÓVIL RECIBIDO 9999 733,00 761,54
3 SERV.CTRLES. 00000000000000236513 8007 PAGO MÓVIL MB 1204 370,00 391,54
3 SERV.CTRLES. 00000000000000236513 8007 COMISION PAGO MOVIL MB 1,11 390,43
3 SERV.CTRLES. 00000000000000287050 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1209 202,00 188,43
3 SERV.CTRLES. 00000000000000287050 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,61 187,82
3 SERV.CTRLES. 00000000000000372391 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1201 50,00 137,82
3 SERV.CTRLES. 00000000000000372391 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,15 137,67
5 SERV.CTRLES. 00000000000000195978 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1207 50,00 87,67
5 SERV.CTRLES. 00000000000000195978 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,15 87,52
5 SERV.CTRLES. 00000000000000195978 REV.8002 PAGO MÓVIL OB CO1207 50,00 137,52
5 SERV.CTRLES. 00000000000000195978 REV.8002 COMISION PAGO MOVIL O 0,15 137,67
5 SERV.CTRLES. 00000000000000196381 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1205 50,00 87,67
5 SERV.CTRLES. 00000000000000196381 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,15 87,52
5 SERV.CTRLES. 00000000000000196381 REV.8002 PAGO MÓVIL OB CO1205 50,00 137,52
5 SERV.CTRLES. 00000000000000196381 REV.8002 COMISION PAGO MOVIL O 0,15 137,67
5 SERV.CTRLES. 00000000000000196381 COMISIÓN RECHAZO PAGO MOV1205 0,13 137,54
5 SERV.CTRLES. 00000000000000196755 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1203 50,00 87,54
5 SERV.CTRLES. 00000000000000196755 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,15 87,39
5 SERV.CTRLES. 00000000000093727779 5724 TRANSF REC V2966706 760,00 847,39
5 SERV.CTRLES. 00000000000093733118 5724 TRANSF REC V2966706 760,00 1.607,39
5 SERV.CTRLES. 00000000000093860286 5724 TRANSF REC V11312137 1.100,00 2.707,39
5 SERV.CTRLES. 00000000000000005551 2310 COMPRAS POS NACIONAL8889 360,00 2.347,39
5 SERV.CTRLES. 00000000000000004227 2310 COMPRAS POS NACIONAL8885 150,00 2.197,39
5 SERV.CTRLES. 00000000000000021978 2310 COMPRAS POS NACIONAL8882 165,00 2.032,39
5 SERV.CTRLES. 00000000000000016984 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 127,00 1.905,39
5 SERV.CTRLES. 00000000000000016985 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 40,00 1.865,39
5 SERV.CTRLES. 00000000000000740904 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1205 370,00 1.495,39
5 SERV.CTRLES. 00000000000000740904 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 1,11 1.494,28
5 SERV.CTRLES. 00000000000000741676 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1204 370,00 1.124,28
5 SERV.CTRLES. 00000000000000741676 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 1,11 1.123,17

Importante: De existir observaciones que formular al presente Estado de Cuenta, puedes dentro del plazo de ley, comunicarte con nuestro EXTERIOR centro de contacto e-24 para
solicitar mayor información; autogestionar tu solicitud a través de la sección de Atención al Cliente disponible en www.bancoexterior.com ó dirigir comunicación escrita debidamente
firmada por el titular de la cuenta a cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.
PARA COMUNICAR CAMBIO DE DIRECCIÓN, AGRACEDEMOS SU CARTA DIRIGIDA A LA OFICINA DONDE MANTIENE SU CUENTA
C.A CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 85.050.000,00 RIF. J-000029504 NIT. 00000010740 SALDOS SIGNO "CR" ó (-) SON A FAVOR DEL BANCO
 Lapso al Corte N° de Cuenta Página
Del 01/09/2024 Al 30/09/2024 0115-0056-17-100-6236620 3
Oficina Gerente Teléfonos
LA MORITA 2432692555

Estado de Cuenta y Comprobante por Cargos Efectuados (*)

Día Ofic/Servicio Referencia Descripción Cargos Abonos Saldos
5 SERV.CTRLES. 00000000000000743508 8015 PAGO MOVIL MB PJ 1202 800,00 323,17
5 SERV.CTRLES. 00000000000000797607 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,15 323,02
5 SERV.CTRLES. 00000000000000797618 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,15 322,87
5 SERV.CTRLES. 00000000000000797629 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,15 322,72
6 SERV.CTRLES. 00000000000000797607 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1205 50,00 272,72
6 SERV.CTRLES. 00000000000000797607 REV.8002 PAGO MÓVIL OB CO1205 50,00 322,72
6 SERV.CTRLES. 00000000000000797618 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1206 50,00 272,72
6 SERV.CTRLES. 00000000000000797618 REV.8002 PAGO MÓVIL OB CO1206 50,00 322,72
6 SERV.CTRLES. 00000000000000797629 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1207 50,00 272,72
6 SERV.CTRLES. 00000000000000013274 2310 COMPRAS POS NACIONAL8888 139,00 133,72
6 SERV.CTRLES. 00000000000000013275 2310 COMPRAS POS NACIONAL8888 28,00 105,72
6 SERV.CTRLES. 00000000000000855846 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1209 104,00 1,72
6 SERV.CTRLES. 00000000000000855846 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,31 1,41
6 SERV.CTRLES. 00000000000608956534 8004 PAGO MÓVIL RECIBIDO 9992 2.131,50 2.132,91
6 SERV.CTRLES. 00000000000000215334 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1200 200,00 1.932,91
6 SERV.CTRLES. 00000000000000215334 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,60 1.932,31
6 SERV.CTRLES. 00000000000000000348 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 221,00 1.711,31
6 SERV.CTRLES. 00000000000000338779 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1200 100,00 1.611,31
6 SERV.CTRLES. 00000000000000338779 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,30 1.611,01
6 SERV.CTRLES. 00000000000000527826 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1207 340,00 1.271,01
6 SERV.CTRLES. 00000000000000527826 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 1,02 1.269,99
6 SERV.CTRLES. 00000000000000559453 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1202 380,00 889,99
6 SERV.CTRLES. 00000000000000559453 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 1,14 888,85
6 SERV.CTRLES. 00000000000000560195 8007 PAGO MÓVIL MB 1200 380,00 508,85
6 SERV.CTRLES. 00000000000000560195 8007 COMISION PAGO MOVIL MB 1,14 507,71
6 SERV.CTRLES. 00000000000000146577 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 80,00 427,71
6 SERV.CTRLES. 00000000000000003981 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 258,00 169,71
9 SERV.CTRLES. 00000000000387248734 8004 PAGO MÓVIL RECIBIDO 9997 505,00 674,71
9 SERV.CTRLES. 00000000000000907645 8007 PAGO MÓVIL MB 1200 380,00 294,71
9 SERV.CTRLES. 00000000000000907645 8007 COMISION PAGO MOVIL MB 1,14 293,57
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9 LA MORITA 00000000000000961044 9022 TRANSF A TERCEROS MB 60,00 316,57
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9 SERV.CTRLES. 00000000000000433468 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,18 256,39
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9 SERV.CTRLES. 00000000000000007609 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 20,00 86,39
9 SERV.CTRLES. 00000000000000007902 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 81,00 5,39
9 SERV.CTRLES. 00000000000000951666 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1207 50,00 -44,61
9 SERV.CTRLES. 00000000000000951666 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,15 -44,76
9 SERV.CTRLES. 00000000000000056864 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 92,40 -137,16
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9 SERV.CTRLES. 00000000000000503267 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,48 -297,64
9 SERV.CTRLES. 00000000000000508911 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1201 240,00 -537,64
9 SERV.CTRLES. 00000000000000508911 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,72 -538,36
9 LA MORITA 00000000000000962076 9022 TRANSF A TERCEROS MB 400,00 -138,36
9 SERV.CTRLES. 00000000000000820263 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1206 50,00 -188,36
9 SERV.CTRLES. 00000000000000820263 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,15 -188,51
9 SERV.CTRLES. 00000000000000820263 REV.8002 PAGO MÓVIL OB CO1206 50,00 -138,51
9 SERV.CTRLES. 00000000000000820263 REV.8002 COMISION PAGO MOVIL O 0,15 -138,36
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9 SERV.CTRLES. 00000000000000820411 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1202 50,00 -188,49
9 SERV.CTRLES. 00000000000000820411 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,15 -188,64
9 SERV.CTRLES. 00000000000000146818 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 60,00 -248,64
9 SERV.CTRLES. 00000000000000042102 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 278,00 -526,64
9 SERV.CTRLES. 00000000000000251764 8001 PAGO MÓVIL OB CO 1201 38,00 -564,64

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Día Ofic/Servicio Referencia Descripción Cargos Abonos Saldos
9 SERV.CTRLES. 00000000000000251764 8001 COMISION PAGO MOVIL OB 0,13 -564,77
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9 SERV.CTRLES. 00000000000000841292 8007 PAGO MÓVIL MB 1205 380,00 655,23
9 SERV.CTRLES. 00000000000000841292 8007 COMISION PAGO MOVIL MB 1,14 654,09
9 SERV.CTRLES. 00000000000000841597 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1208 380,00 274,09
9 SERV.CTRLES. 00000000000000841597 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 1,14 272,95
9 SERV.CTRLES. 00000000000000844819 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1205 200,00 72,95
9 SERV.CTRLES. 00000000000000844819 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,60 72,35
9 SERV.CTRLES. 00000000000000845736 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1205 53,00 19,35
9 SERV.CTRLES. 00000000000000845736 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,16 19,19
10 SERV.CTRLES. 00000000000000758172 8001 PAGO MÓVIL OB CO 1208 18,00 1,19
10 SERV.CTRLES. 00000000000000758172 8001 COMISION PAGO MOVIL OB 0,13 1,06
11 LA MORITA 00000000000000975996 9022 TRANSF A TERCEROS MB 200,00 201,06
11 SERV.CTRLES. 00000000000000331459 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1208 163,00 38,06
11 SERV.CTRLES. 00000000000000331459 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,49 37,57
11 SERV.CTRLES. 00000000000000000001 EDO DE CTA EXTERIOR DIVISAS 13,45 24,12
11 SERV.CTRLES. 00000000000053324438 5724 TRANSF REC V6971409 734,00 758,12
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11 SERV.CTRLES. 00000000000000079455 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 50,00 575,87
11 SERV.CTRLES. 00000000000000005680 2310 COMPRAS POS NACIONAL8887 225,00 350,87
11 SERV.CTRLES. 00000000000000816209 8007 PAGO MÓVIL MB 1205 330,00 20,87
11 SERV.CTRLES. 00000000000000816209 8007 COMISION PAGO MOVIL MB 0,99 19,88
11 LA MORITA 00000000000000981954 9022 TRANSF A TERCEROS MB 110,00 129,88
11 SERV.CTRLES. 00000000000000947924 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1209 80,00 49,88
11 SERV.CTRLES. 00000000000000947924 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,24 49,64
11 SERV.CTRLES. 00000000000000020578 2310 COMPRAS POS NACIONAL8885 42,00 7,64
12 SERV.CTRLES. 00000000000000131466 8001 PAGO MÓVIL OB CO 1203 7,00 0,64
12 SERV.CTRLES. 00000000000000131466 8001 COMISION PAGO MOVIL OB 0,13 0,51
12 SERV.CTRLES. 00000000000821092683 8004 PAGO MÓVIL RECIBIDO 9994 200,00 200,51
12 SERV.CTRLES. 00000000000391589856 8004 PAGO MÓVIL RECIBIDO 9990 2.068,00 2.268,51
12 SERV.CTRLES. 00000000000000632625 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1202 200,00 2.068,51
12 SERV.CTRLES. 00000000000000632625 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,60 2.067,91
12 SERV.CTRLES. 00000000000000633183 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1208 380,00 1.687,91
12 SERV.CTRLES. 00000000000000633183 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 1,14 1.686,77
12 SERV.CTRLES. 00000000000000633724 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1208 50,00 1.636,77
12 SERV.CTRLES. 00000000000000633724 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,15 1.636,62
12 SERV.CTRLES. 00000000000000634109 8015 PAGO MOVIL MB PJ 1201 800,00 836,62
12 SERV.CTRLES. 00000000000000042678 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 505,00 331,62
13 SERV.CTRLES. 00000000000000785800 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1207 100,00 231,62
13 SERV.CTRLES. 00000000000000785800 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,30 231,32
13 SERV.CTRLES. 00000000000076796125 5724 TRANSF REC V8741623 200,00 431,32
13 SERV.CTRLES. 00000000000394610207 8004 PAGO MÓVIL RECIBIDO 9991 1.500,00 1.931,32
13 SERV.CTRLES. 00000000000000227147 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1206 200,00 1.731,32
13 SERV.CTRLES. 00000000000000227147 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,60 1.730,72
13 SERV.CTRLES. 00000000000000256421 8007 PAGO MÓVIL MB 1207 170,00 1.560,72
13 SERV.CTRLES. 00000000000000256421 8007 COMISION PAGO MOVIL MB 0,51 1.560,21
13 SERV.CTRLES. 00000000000000508352 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 129,00 1.431,21
13 SERV.CTRLES. 00000000000000615685 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 255,00 1.176,21
13 SERV.CTRLES. 00000000000000305351 2310 COMPRAS POS NACIONAL8889 317,00 859,21
13 SERV.CTRLES. 00000000000000277630 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1203 132,00 727,21
13 SERV.CTRLES. 00000000000000277630 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,40 726,81
13 SERV.CTRLES. 00000000000000325581 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1202 160,00 566,81
13 SERV.CTRLES. 00000000000000325581 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,48 566,33
13 SERV.CTRLES. 00000000000000328068 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1204 200,00 366,33
13 SERV.CTRLES. 00000000000000328068 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,60 365,73

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C.A CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 85.050.000,00 RIF. J-000029504 NIT. 00000010740 SALDOS SIGNO "CR" ó (-) SON A FAVOR DEL BANCO
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Del 01/09/2024 Al 30/09/2024 0115-0056-17-100-6236620 5
Oficina Gerente Teléfonos
LA MORITA 2432692555

Estado de Cuenta y Comprobante por Cargos Efectuados (*)

Día Ofic/Servicio Referencia Descripción Cargos Abonos Saldos
13 SERV.CTRLES. 00000000000000328497 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1208 50,00 315,73
13 SERV.CTRLES. 00000000000000328497 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,15 315,58
13 SERV.CTRLES. 00000000000000013783 2310 COMPRAS POS NACIONAL8883 57,00 258,58
13 SERV.CTRLES. 00000000000000133273 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 65,00 193,58
17 SERV.CTRLES. 00000000000000234014 8001 PAGO MÓVIL OB CO 1200 12,00 181,58
17 SERV.CTRLES. 00000000000000234014 8001 COMISION PAGO MOVIL OB 0,13 181,45
17 LA MORITA 00000000000000003240 9022 TRANSF A TERCEROS MB 600,00 781,45
17 SERV.CTRLES. 00000000000000482539 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 679,50 101,95
17 LA MORITA 00000000000000007308 9022 TRANSF A TERCEROS MB 190,00 291,95
17 SERV.CTRLES. 00000000000000012750 2310 COMPRAS POS NACIONAL8883 183,70 108,25
17 SERV.CTRLES. 00000000000000019040 2310 COMPRAS POS NACIONAL8882 50,00 58,25
17 SERV.CTRLES. 00000000000398932967 8004 PAGO MÓVIL RECIBIDO 9994 150,00 208,25
17 SERV.CTRLES. 00000000000341635389 8004 PAGO MÓVIL RECIBIDO 9999 370,00 578,25
17 SERV.CTRLES. 00000000000341639741 8004 PAGO MÓVIL RECIBIDO 9992 150,00 728,25
17 SERV.CTRLES. 00000000000000160028 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1204 170,00 558,25
17 SERV.CTRLES. 00000000000000160028 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,51 557,74
17 SERV.CTRLES. 00000000000000001957 2310 COMPRAS POS NACIONAL8884 155,00 402,74
17 SERV.CTRLES. 00000000000000165233 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1205 200,00 202,74
17 SERV.CTRLES. 00000000000000165233 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,60 202,14
17 SERV.CTRLES. 00000000000000042892 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 200,00 2,14
18 SERV.CTRLES. 00000000000058378043 5724 TRANSF REC V18853445 46,00 48,14
18 SERV.CTRLES. 00000000000000970011 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1202 45,00 3,14
18 SERV.CTRLES. 00000000000000970011 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,14 3,00
18 SERV.CTRLES. 00000000000025648473 5724 TRANSF REC V7294589 2.266,25 2.269,25
18 SERV.CTRLES. 00000000000000985636 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1204 500,00 1.769,25
18 SERV.CTRLES. 00000000000000985636 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 1,50 1.767,75
18 SERV.CTRLES. 00000000000000985636 REV.8002 PAGO MÓVIL OB CO1204 500,00 2.267,75
18 SERV.CTRLES. 00000000000000985636 REV.8002 COMISION PAGO MOVIL O 1,50 2.269,25
18 SERV.CTRLES. 00000000000000986157 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1202 500,00 1.769,25
18 SERV.CTRLES. 00000000000000986157 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 1,50 1.767,75
18 SERV.CTRLES. 00000000000000986157 REV.8002 PAGO MÓVIL OB CO1202 500,00 2.267,75
18 SERV.CTRLES. 00000000000000986157 REV.8002 COMISION PAGO MOVIL O 1,50 2.269,25
18 SERV.CTRLES. 00000000000000986531 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1206 80,00 2.189,25
18 SERV.CTRLES. 00000000000000986531 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,24 2.189,01
18 SERV.CTRLES. 00000000000000989660 8007 PAGO MÓVIL MB 1203 500,00 1.689,01
18 SERV.CTRLES. 00000000000000989660 8007 COMISION PAGO MOVIL MB 1,50 1.687,51
18 SERV.CTRLES. 00000000000000989971 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1204 55,00 1.632,51
18 SERV.CTRLES. 00000000000000989971 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,17 1.632,34
18 SERV.CTRLES. 00000000000000990268 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1200 300,00 1.332,34
18 SERV.CTRLES. 00000000000000990268 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,90 1.331,44
18 SERV.CTRLES. 00000000000000990592 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1202 200,00 1.131,44
18 SERV.CTRLES. 00000000000000990592 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,60 1.130,84
18 SERV.CTRLES. 00000000000000992456 8007 PAGO MÓVIL MB 1201 740,00 390,84
18 SERV.CTRLES. 00000000000000992456 8007 COMISION PAGO MOVIL MB 2,22 388,62
18 SERV.CTRLES. 00000000000000134024 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 150,00 238,62
18 SERV.CTRLES. 00000000000000001559 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 100,00 138,62
18 SERV.CTRLES. 00000000000000001559 REV.2300 COMPRAS POS NACI5551 100,00 238,62
18 SERV.CTRLES. 00000000000000016207 8001 COMISION PAGO MOVIL OB 0,13 238,49
19 SERV.CTRLES. 00000000000036294222 5724 TRANSF REC V14600008 2.226,25 2.464,74
19 SERV.CTRLES. 00000000000000000981 2310 COMPRAS POS NACIONAL8882 20,00 2.444,74
19 SERV.CTRLES. 00000000000000502964 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 688,00 1.756,74
19 SERV.CTRLES. 00000000000000005810 2310 COMPRAS POS NACIONAL8889 25,00 1.731,74
19 SERV.CTRLES. 00000000000000525389 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1206 120,00 1.611,74
19 SERV.CTRLES. 00000000000000525389 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,36 1.611,38
19 SERV.CTRLES. 00000000000000005812 2310 COMPRAS POS NACIONAL8886 25,00 1.586,38

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Estado de Cuenta y Comprobante por Cargos Efectuados (*)

Día Ofic/Servicio Referencia Descripción Cargos Abonos Saldos
19 SERV.CTRLES. 00000000000000005818 2310 COMPRAS POS NACIONAL8880 30,00 1.556,38
19 SERV.CTRLES. 00000000000000588453 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1206 450,00 1.106,38
19 SERV.CTRLES. 00000000000000588453 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 1,35 1.105,03
19 SERV.CTRLES. 00000000000000005897 2310 COMPRAS POS NACIONAL8887 675,00 430,03
19 SERV.CTRLES. 00000000000058610600 5724 TRANSF REC V18853445 276,00 706,03
19 SERV.CTRLES. 00000000000000601845 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1206 313,00 393,03
19 SERV.CTRLES. 00000000000000601845 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,94 392,09
19 SERV.CTRLES. 00000000000000019190 2310 COMPRAS POS NACIONAL8881 50,00 342,09
19 SERV.CTRLES. 00000000000000703939 8001 PAGO MÓVIL OB CO 1205 40,00 302,09
19 SERV.CTRLES. 00000000000000703939 8001 COMISION PAGO MOVIL OB 0,13 301,96
19 SERV.CTRLES. 00000000000000001628 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 266,00 35,96
19 SERV.CTRLES. 00000000000000016207 8001 PAGO MÓVIL OB CO 1205 25,00 10,96
20 SERV.CTRLES. 00000000000342724668 8004 PAGO MÓVIL RECIBIDO 9997 21,00 31,96
20 SERV.CTRLES. 00000000000047602696 5724 TRANSF REC V5280342 46,15 78,11
20 SERV.CTRLES. 00000000000047605582 5724 TRANSF REC V5280342 276,00 354,11
20 SERV.CTRLES. 00000000000000012979 2310 COMPRAS POS NACIONAL8883 27,20 326,91
20 SERV.CTRLES. 00000000000000821831 8001 PAGO MÓVIL OB CO 1200 40,00 286,91
20 SERV.CTRLES. 00000000000000821831 8001 COMISION PAGO MOVIL OB 0,13 286,78
20 SERV.CTRLES. 00000000000428680515 8004 PAGO MÓVIL RECIBIDO 9991 46,00 332,78
20 SERV.CTRLES. 00000000000047810620 5724 TRANSF REC V15492145 46,16 378,94
20 SERV.CTRLES. 00000000000000156028 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1208 100,00 278,94
20 SERV.CTRLES. 00000000000000156028 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,30 278,64
20 SERV.CTRLES. 00000000000430830794 8004 PAGO MÓVIL RECIBIDO 9993 439,00 717,64
20 SERV.CTRLES. 00000000000000000080 2310 COMPRAS POS NACIONAL8881 120,00 597,64
20 SERV.CTRLES. 00000000000000289581 8001 PAGO MÓVIL OB CO 1205 40,00 557,64
20 SERV.CTRLES. 00000000000000289581 8001 COMISION PAGO MOVIL OB 0,13 557,51
20 SERV.CTRLES. 00000000000000290997 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1209 160,00 397,51
20 SERV.CTRLES. 00000000000000290997 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,48 397,03
20 SERV.CTRLES. 00000000000000427542 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1200 70,00 327,03
20 SERV.CTRLES. 00000000000000427542 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,21 326,82
20 SERV.CTRLES. 00000000000000003352 2310 COMPRAS POS NACIONAL8882 70,00 256,82
23 SERV.CTRLES. 00000000000000019340 2310 COMPRAS POS NACIONAL8887 65,00 191,82
23 SERV.CTRLES. 00000000000000987375 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1204 95,00 96,82
23 SERV.CTRLES. 00000000000000987375 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,29 96,53
23 SERV.CTRLES. 00000000000831327174 8004 PAGO MÓVIL RECIBIDO 9999 200,00 296,53
23 SERV.CTRLES. 00000000000000670082 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1208 120,00 176,53
23 SERV.CTRLES. 00000000000000670082 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,36 176,17
23 SERV.CTRLES. 00000000000000005942 2310 COMPRAS POS NACIONAL8885 225,00 -48,83
23 SERV.CTRLES. 00000000000000208065 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 60,75 -109,58
23 SERV.CTRLES. 00000000000072653980 5724 TRANSF REC V14740181 444,00 334,42
23 SERV.CTRLES. 00000000000786420928 8004 PAGO MÓVIL RECIBIDO 9998 216,90 551,32
23 SERV.CTRLES. 00000000000736483351 8004 PAGO MÓVIL RECIBIDO 9993 120,00 671,32
23 SERV.CTRLES. 00000000000000328386 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1200 400,00 271,32
23 SERV.CTRLES. 00000000000000328386 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 1,20 270,12
23 SERV.CTRLES. 00000000000000330309 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1204 400,00 -129,88
23 SERV.CTRLES. 00000000000000330309 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 1,20 -131,08
23 SERV.CTRLES. 00000000000440541349 8004 PAGO MÓVIL RECIBIDO 9990 658,50 527,42
23 SERV.CTRLES. 00000000000000007908 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1207 50,00 477,42
23 SERV.CTRLES. 00000000000000007908 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,15 477,27
23 SERV.CTRLES. 00000000000000795107 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1201 380,00 97,27
23 SERV.CTRLES. 00000000000000795107 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 1,14 96,13
23 SERV.CTRLES. 00000000000000797150 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1209 50,00 46,13
23 SERV.CTRLES. 00000000000000797150 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,15 45,98
23 SERV.CTRLES. 00000000000000815631 8001 PAGO MÓVIL OB CO 1205 30,00 15,98
23 SERV.CTRLES. 00000000000000815631 8001 COMISION PAGO MOVIL OB 0,13 15,85

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PARA COMUNICAR CAMBIO DE DIRECCIÓN, AGRACEDEMOS SU CARTA DIRIGIDA A LA OFICINA DONDE MANTIENE SU CUENTA
C.A CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 85.050.000,00 RIF. J-000029504 NIT. 00000010740 SALDOS SIGNO "CR" ó (-) SON A FAVOR DEL BANCO
 Lapso al Corte N° de Cuenta Página
Del 01/09/2024 Al 30/09/2024 0115-0056-17-100-6236620 7
Oficina Gerente Teléfonos
LA MORITA 2432692555

Estado de Cuenta y Comprobante por Cargos Efectuados (*)

Día Ofic/Servicio Referencia Descripción Cargos Abonos Saldos
23 SERV.CTRLES. 00000000000445875351 8004 PAGO MÓVIL RECIBIDO 9995 160,00 175,85
23 SERV.CTRLES. 00000000000000043850 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 160,00 15,85
23 SERV.CTRLES. 00000000000000043850 REV.2300 COMPRAS POS NACI5551 160,00 175,85
23 SERV.CTRLES. 00000000000000043851 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 160,00 15,85
23 SERV.CTRLES. 00000000000000043851 REV.2300 COMPRAS POS NACI5551 160,00 175,85
24 SERV.CTRLES. 00000000000446335319 8004 PAGO MÓVIL RECIBIDO 9995 240,00 415,85
24 SERV.CTRLES. 00000000000000019370 2310 COMPRAS POS NACIONAL8887 85,00 330,85
24 SERV.CTRLES. 00000000000000002479 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 239,27 91,58
24 SERV.CTRLES. 00000000000000247800 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1200 46,00 45,58
24 SERV.CTRLES. 00000000000000247800 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,14 45,44
24 SERV.CTRLES. 00000000000000250472 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1208 45,00 0,44
24 SERV.CTRLES. 00000000000000250472 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,14 0,30
27 LA MORITA 00000000000000088450 9022 TRANSF A TERCEROS MB 1.300,00 1.300,30
27 SERV.CTRLES. 00000000000000486773 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1206 400,00 900,30
27 SERV.CTRLES. 00000000000000486773 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 1,20 899,10
27 SERV.CTRLES. 00000000000000496206 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1200 405,00 494,10
27 SERV.CTRLES. 00000000000000496206 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 1,22 492,88
27 SERV.CTRLES. 00000000000000533441 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,60 492,28
30 LA MORITA 00000000000000000000 CARGO EMISION EDO DE CUENTA 0,05 492,23
30 LA MORITA 00000000000000000000 COMISION MENSUAL MANTENIMIENTO 0,05 492,18
30 SERV.CTRLES. 00000000000000000315 2310 COMPRAS POS NACIONAL8885 120,00 372,18
30 SERV.CTRLES. 00000000000000306887 2310 COMPRAS POS NACIONAL8889 162,00 210,18
30 SERV.CTRLES. 00000000000043756911 5724 TRANSF REC V19174000 400,00 610,18
30 SERV.CTRLES. 00000000000000455631 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1208 50,00 560,18
30 SERV.CTRLES. 00000000000000455631 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,15 560,03
30 SERV.CTRLES. 00000000000000006169 2310 COMPRAS POS NACIONAL8886 135,00 425,03
30 SERV.CTRLES. 00000000000000208886 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 60,00 365,03
30 SERV.CTRLES. 00000000000000004395 2310 COMPRAS POS NACIONAL8882 122,75 242,28
30 SERV.CTRLES. 00000000000000007006 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 90,00 152,28
30 SERV.CTRLES. 00000000000346311715 8004 PAGO MÓVIL RECIBIDO 9990 2.202,50 2.354,78
30 SERV.CTRLES. 00000000000000521794 8001 PAGO MÓVIL OB CO 1200 35,00 2.319,78
30 SERV.CTRLES. 00000000000000521794 8001 COMISION PAGO MOVIL OB 0,13 2.319,65
30 SERV.CTRLES. 00000000000000169909 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 160,70 2.158,95
30 SERV.CTRLES. 00000000000000468532 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 96,73 2.062,22
30 SERV.CTRLES. 00000000000000953341 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1209 50,00 2.012,22
30 SERV.CTRLES. 00000000000000953341 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,15 2.012,07
30 SERV.CTRLES. 00000000000000954450 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1201 600,00 1.412,07
30 SERV.CTRLES. 00000000000000954450 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 1,80 1.410,27
30 SERV.CTRLES. 00000000000000820747 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 405,54 1.004,73
30 SERV.CTRLES. 00000000000000412400 8001 PAGO MÓVIL OB CO 1203 30,00 974,73
30 SERV.CTRLES. 00000000000000412400 8001 COMISION PAGO MOVIL OB 0,13 974,60
30 SERV.CTRLES. 00000000000000019598 2310 COMPRAS POS NACIONAL8887 20,00 954,60
30 SERV.CTRLES. 00000000000000138054 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1207 350,00 604,60
30 SERV.CTRLES. 00000000000000138054 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 1,05 603,55
30 SERV.CTRLES. 00000000000000047906 2310 COMPRAS POS NACIONAL8885 55,00 548,55
30 SERV.CTRLES. 00000000000000044623 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 209,00 339,55
30 SERV.CTRLES. 00000000000000014887 2310 COMPRAS POS NACIONAL8880 20,00 319,55
30 SERV.CTRLES. 00000000000000855057 8001 PAGO MÓVIL OB CO 1209 5,00 314,55
30 SERV.CTRLES. 00000000000000855057 8001 COMISION PAGO MOVIL OB 0,13 314,42
30 LA MORITA 00000000000000104141 9022 TRANSF A TERCEROS MB 24,00 338,42
30 SERV.CTRLES. 00000000000000045138 2300 COMPRAS POS NACIONAL5551 100,00 238,42
30 SERV.CTRLES. 00000000000000595694 8001 PAGO MÓVIL OB CO 1202 37,00 201,42
30 SERV.CTRLES. 00000000000000595694 8001 COMISION PAGO MOVIL OB 0,13 201,29
30 SERV.CTRLES. 00000000000000533441 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1201 200,00 1,29
30 LA MORITA 00000000000000104377 9022 TRANSF A TERCEROS MB 806,00 807,29

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 Lapso al Corte N° de Cuenta Página
Del 01/09/2024 Al 30/09/2024 0115-0056-17-100-6236620 8
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LA MORITA 2432692555

Estado de Cuenta y Comprobante por Cargos Efectuados (*)

Día Ofic/Servicio Referencia Descripción Cargos Abonos Saldos
30 LA MORITA 00000000000000104378 9022 TRANSF A TERCEROS MB 50,00 857,29

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PARA COMUNICAR CAMBIO DE DIRECCIÓN, AGRACEDEMOS SU CARTA DIRIGIDA A LA OFICINA DONDE MANTIENE SU CUENTA
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