C O M P R A S C O N T R A T O S
COSTO ADMON
COMPRAS I.V.A. TOTAL DIRECTO IMPREVISTO UTILIDAD
AIU
8,500,000 0 8,500,000 330,000 56,100 26,400
4,500,000 0 4,500,000 33,148,963 5,635,324 2,651,917
2,245,222 0 2,245,222 65,000,000 11,050,000 5,200,000
459,000 0 459,000 220,000,000 37,400,000 17,600,000
33,456 0 33,456
565,500 0 565,500
2,289,333 0 2,289,333
1,000,000 0 1,000,000 Información para efectos de la declaración de retención en la
785,000 0 785,000 Fecha de vencimiento ENERO
459,500 0 459,500 Fecha de presentación MARZO
112,000 0 112,000 *MARIA DEL PILAR ESPERANZA GONZALEZ DE SERRANO* Repres
6,259,852 0 6,259,852 NIT 31.445.323-5-TP 1.236.456
1,300,000 0 1,300,000 GUSTAVO ADOLFO BUENAVENTURA LOPEZ -TP 66778-NIT 16.66
661,000 0 661,000 MELIDA DEL RIO MEDECIS GARCIA NIT 12.567.234-6-CONT
29,169,863 Nombre de la Empresa "DISCOTECA EL BANDOLERO SA
N.I.T. 900. 345.678-8
S A L A R I O S HONORARIOS
YA DEPURADOS BASE
1,670,000 CARLOS LOPEZ ABOGADO 3,333,333
5,889,454 JULIO LOPEZ CONTADOR 3,200,000
3,889,454 PEDRO CONGA REVISOR FISCAL 3,500,000
9,856,000 INGENIEROS LTDA 16,458,236
3,412,000 ALMACEN EL CORDON SAS 43,560,000
3,889,454
8,200,000
4,500,000
COMISIONES PN LABORALES ARRENDAMIENTO A
757,000 PERSONAS JURIDICAS
550,000 BASE
15,550,000 BODEGA 6,300,000
C.P.U. 1,999,999
EQUIPO SOLDADURA 1,200,000
COMPRAS A OFICINA (CALLE 5) 250,000
REGIMEN NO OBLIGADOS
BASE I.V.A. TOTAL
1,500,000 0 1,500,000
1,800,000 0 1,800,000
8,550,000 0 8,550,000
3,805,555 0 3,805,555
1,248,000 0 1,248,000
29,169,863
A T O S
I.V.A. TOTAL
5,016 82,500
503,864 8,287,241
988,000 16,250,000
3,344,000 55,000,000
fuente
12 2,023
17 2,024
RANO* Representante Legal
778-NIT 16.667.456-3 R.F.
7.234-6-CONTADORA
BANDOLERO SAS*
RIOS T
I.V.A. TOTAL
633,333 3,966,666
608,000 3,808,000
665,000 4,165,000
3,127,065 19,585,301
8,276,400 51,836,400
ENTO A
RIDICAS
I.V.A. TOTAL
1,197,000 7,497,000
380,000 2,379,999
228,000 1,428,000
47,500 297,500
0
COMPRAS GENERALES
BASE PORCENTAJE TOTAL
8,500,000 2.5% 212,500 8,712,500
4,500,000 2.5% 112,500 4,612,500
2,245,222 2.5% 56,131 2,301,353
2,289,333 2.5% 57,233 2,346,566
6,259,852 2.5% 156,496 6,416,348
1,300,000 2.5% 32,500 1,332,500
627,360 25,721,767
25,094,407 628,000
CONTRATO DE CONSTRUCCIÒN
BASE PORCENTAJE
DE AIU SUB TOTAL
82,500 2% NO
8,287,241 2% 165,745
16,250,000 2% 325,000
55,000,000 2% 1,100,000
1,590,745 1,590,800
79,537,241
COMICIONES PN LABORALES
757,000 NO SE CALCULA
55,000 NO SE CALCULA
15,550,000 2,847,865
16,362,000
330 180 51 61
2,024 4 17
2,023 1 12
1 3 5
350+60+5+1=456 DIAS
12+3+1=16 MESES
SANCIÓN INTERES
15,729,000 15,729,000
5% *0,0763%
786,450 12,001
*16 456
12,583,200 5,472,560
SALARIOS YA DEPURADOS
PORCENTAJE BASE
19% 5,889,454
28% 9,856,000
28% 8,200,000
19% 4,500,000
28,445,454
SE DEBE DE PRESENTAR ALA DIAN
HONORARIOS
CARLOS LOPEZ
JULIO LOPEZ
PEDRO GONZA
INGENIROS LTDA
ALMACEN EL CORDON SAS
COMPRAS A REGIMENES NO OBLIGADAS
BASE PORCENTAJE
1,500,000 2.50%
1,800,000 2.50%
8,550,000 2.50%
2,847,920 3,805,555 2.50%
GRAN TOTAL
15,655,555
15,729,000
12,583,000 28,312,000
5,472,560
33,784,560 TOTAL DE IMPUESTO SANCION INTERES
RIOS YA DEPURADOS
VALOR UVT TOTAL
47,065 269,433 125.13 30.13
47,065 1,253,566 209.41 59.41
47,065 789,826 174.23 24.23
47,065 5,454 95.61 0.61
2,318,279
HONORARIOS
BASE PORCENTAJE TOTAL
ABOGADO 3,333,333 10% 333,333
CONTADOR 3,200,000 10% 320,000
REVISOR FISCAL 3,500,000 10% 350,000
16,458,236 11% 1,810,406
43,560,000 11% 4,791,600
NATURALES 10,033,333 1,003,333 7,605,339
JURIDICAS 60,018,236 6,602,006
MENES NO OBLIGADAS ARRENDAMIENTOS
A PERSONAS JURIDIAS
TOTAL BASE
37,500 BODEGA 6,300,000
45,000 C.P.U 1,999,999
213,750 OFICINA SOLDADURA 1,200,000
95,139 OFICINA( CALLE 5) 250,000
391,389
391,000 9,749,999
5.73 269,473
16.64 26.64 1,253,600
6.78 16.78 789,920
0.12 5,477
ENDAMIENTOS
SONAS JURIDIAS
PORCENTAJE TOTAL
3.5% 220,500
4.0% 80,000
4% 48,000
NO
TOTAL 348,500
349,000
1. Año 2 0 2 2
Espacio reservado para la DIAN
1
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV
7. Primer apellido
declarante
Datos del
900345678-8
11. Razón social
DIS
Si es una corrección indique: 25. cod. 26. No formulario anterior
A
Concepto Base sujeta a retención para p
Rentas de trabajo
Rentas de personas
Honorarios 29
Comisiones 30
Servicios 31
Rendimientos financieros e intereses 32
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34
Dividendos y participaciones 35
Compras 36
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37
Contratos de de
Enajenación construccion
activos fijos de per. naturales ante 38
notarios y autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares 39
Hidrocarburo, Carbón y demás productos mineros 40
Otros Pagos
pagos osujetos
abonos a r900345678-8
en cuenta al exterior a países sin 41
exteri
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con 55
convenio
Pago
s al
or
convenio vigenteexonerados de aportes (art. 114-1 56
Contribuyentes
E.T.) 59
Ventas 60
Autoretenciones
Honorarios 61
Comisiones 62
Servicios 63
Rendimientos financieros y demás productos
voluntario (hidrocarburos 64
mineros) 65
Rendimientos financieros 66
Otros conceptos 67
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescin
Total retenciones renta y complementarios
A título de IVA
A responsables del impuesto sobre las ventas
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anulad
Total retenciones I. V. A.
Retenciones impuesto timbre nacional
Total retenciones
Total
Más: Sanciones
Total retenciones más sanciones
139. No identificación Signatario
981. Cód. Representación
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades
983. No. Tarjeta profesional
Declaración Retenciones en la Fuente
3. Periodo 1 2
4. Número de formularo
5 6
llido 8. Segundo apellido 9. Primer no
DISCOTECA EL BANDOLERO SAS
27. Autorretenedores, personas jurídicas exonera
ario anterior (Art. 114-1 E.T) Actividad económica pr
A personas jurídicas Base sujeta a retención
a retención para pagos o abonos en
Retenciones a título de renta abonos en cu
cuenta
77
78
60,018,236 42 6,602,000 79
- 43 - 80
- 44 - 81
- 45 82
9,749,999 46 349,000 83
- 47 - 84
- 48 - 85
25,094,407 49 627,000 86
- 50 - 87
79,537,241 51 1,591,000 88
89
0 52 - 90
0 53 - 91
0 54 - 92
0 57 - 109
0 58 - 110
- 68 -
- 69 - 113
- 70 - 114
- 71 - 115
- 72 - 116
- 73 - 117
- 74 - 118
- 75 - 119
- 76 - 120
nes anuladas, rescindidas o resueltas 0
Retenciones practicadas por otros impuestos
operaciones anuladas, rescindidas o resueltas
140, DV
997. Espacio exclusivo para el sello de
la entidad recaudadora
980. Pago total
PRIVADA 350
9. Primer nombre 10. Otros nombres
12. Cod , Direccion seccional
0.5
s jurídicas exonerados de aportes
28. Tarifa
dad económica principal
sujeta a retención para pagosAopersonas naturales
abonos en cuenta Retenciones a título de renta
28,445,454 93 2,318,000
- 94 -
100,333,333 95 1,003,000
15,500,000 96 2,848,000
- 97 -
- 98 -
- 99 -
- 100 -
- 101 -
15,655,555 102 391,000
- 103 -
- 104 -
- 105 -
- 106 -
- 107 -
- 108 -
- 111 -
- 112 -
- 121 -
- 122 -
- 123 -
- 124 -
- 125 -
- 126 -
- 127 -
- 128 -
129 -
130 15,729,000
131 -
132
133
134 -
135
136 15,729,000
137
138 15,729,000
total $ $ 15,729,000
ccional
2,318,000
-
1,003,000
2,848,000
-
-
-
-
-
391,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15,729,000
15,729,000
15,729,000
