LIBRO AUXILIAR DE VENTAS AL CREDITO
EMPRESA COMERCIAL UAJMS LTDA / Avda. Luis de Fuentes No 1000 / Telefono No
DEUDORES ACREDORES
FECHA CLIENTES No. De Couta Cuentas Documentos Ventas Débito Intereses Feltes
Doc. Inicial por cobrar por cobrar Totales 87% Fiscal IVA 87% 87% Totales
13%
RENDICION DE CUENTA DE CAJA CHICA
Valor Crédito Valor IMPUESTO RETENIDO Importe
No. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO No. Dcto Total Fiscal Neto IUE IT RC-IVA Pagado Observación
Erogado IVA 12.50% 3% 13%
LIBRO INGRESO Y EGRESO CAJA
CAJA Ventas Débito Impuesto Cuota Cuentas Docum Cuentas Varias Banco
FECHA DETALLE 87% Fiscal IVA a las Trans. Inicial por por Detalle DEBE HABER Nacional
DEBE HABER 13% 3% Cobrar Cobrar
SUMAS TOTALES
EMPREAA COMERCIAL UAJMS LTDA
Avda. Luis de Fuentes No 1000
Telefono :
Bermejo - tarija - Bolivia
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS AL CREDITO
Practicado por el mes de Noviembre 2023
Expresado en Moneda Constante Bs
DEUDORES ACREDORES
FECHA PROVEDORES No. De Mercaderías Crédito Intereses Cuota Cuentas Docum
Doc. Generales Fiscal IVA Pagados Totales Inicial Por pagar por pagar Totales
87% 13% 87%
4/11/2023 Compra a Comercial Perico 50 250,629.60 37,450.40 0.00 288,080.00 121,880.00 166,200.00 0.00 288,080.00
6/11/2023 Compra Casa Libertador 550 335,711.25 50,832.60 4,476.15 391,020.00 128,625.00 0.00 262,395.00 391,020.00
11/11/2023 Compra Casa Manantial 605 495,558.96 75,591.73 10,324.14 581,474.83 131,448.00 0.00 450,026.83 581,474.83
12/11/2023 Compra Comercial Perico 70 246,738.96 36,869.04 0.00 283,608.00 119,988.00 163,620.00 0.00 283,608.00
14/11/2023 Compra Casa Libertador 650 376,270.65 56,974.01 5,016.94 438,261.60 144,165.00 0.00 294,096.60 438,261.60
18/11/2023 Compra Casa Mundo 65 218,147.28 32,949.85 2,363.27 253,460.40 150,446.40 0.00 103,014.00 253,460.40
22/11/2023 Compra Comercial Perales 34 181,502.88 27,121.12 0.00 208,624.00 83,449.60 125,174.40 0.00 208,624.00
25/11/2023 Compra Casa Libertador 680 247,668.12 37,501.32 3,302.24 288,471.68 94,892.00 0.00 193,579.68 288,471.68
25/11/2023 Compra Casa Mundo 85 290,531.28 43,883.02 3,147.43 337,561.73 200,366.40 0.00 137,195.33 337,561.73
28/11/2023 Compra Comercial Perales 39 125,993.40 18,826.60 0.00 144,820.00 61,270.00 83,550.00 0.00 144,820.00
28/11/2023 Compra Casa Libertador 765 219,514.05 33,238.30 2,926.85 255,679.20 84,105.00 0.00 171,574.20 255,679.20
30/11/2023 Compra Casa Mundo 88 225,838.08 34,111.50 2,446.58 262,396.16 155,750.40 0.00 106,645.76 262,396.16
3,214,104.51 485,349.49 34,003.60 3,733,457.60 1,476,385.80 538,544.40 1,718,527.40 3,733,457.60
30/11/2023 3,214,104.51 80% 60%
Mercaderias Gral 485,349.49 4800 3840 2304 6144
Credito Fiscal IVA 34,003.60
Intereses Pagados 1473043.8
Cuota Inicial 541886.4
Cuentas por Pagar 1718527.4
Documento por pagar
Registro del resumen del libro auxiliar de compras al credito
del mes de noviembre del 2023
87%
7062.068966
KARDEX DE MERCADERIAS
ARTICULO: UNIDAD: MARCA: MODELO: METODO:
ENTRADAS SALIDAS SALDOS
COSTO
FECHA DETALLE DOCUM T/C
UNITARIO CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE
0
0
0
0
#REF!
0
LIBRO AUXILIAR DE COSTO DE VENTA
Importe Facturado de las Ventas
Ventas Netas Costo de las Diferencia
Fecha Cliente No. Docum. Total
Contado Crédito 87% mercaderías obtenida
NF
EMPRESA COMERCIAL UAJMS LTDA
Calle luis de fuentes No 1000
Telefono
Bermejo traija Bolivia
LIBRO EGRESO BANCO
CORRESPPNDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023
CUENTAS DEUDORAS Gastos Generales Cuentas Varias
Mercaderías Crédito Cuota Cuentas Docum Valor No. De
Fecha Descripción No. De
Detalle Detalle Valor Cheque
Comprobant
e o Docum 87% 13% inical pagar pagar 87%
11/04/2023 Cheque o/ comercial perico pago cuota inicial F-50 121,880.00 1.00
11/06/2023 Cheque o/ casa libertador pago cuota inicial F-550 128,625.00 2.00
11/11/2023 Cheque o/ Casa Manantial SRL pago cuota inicial F-605 131,448.00 3.00
12/11/2023 Chuque o/ Comercial Perico Pago cuota inicial F-70 119,988.00 4.00
14/11/2023 Cheque o/ Casa Libertador por cuota incial F-650 144,165.00 5.00
18/11/2023 Cheque o/ Casa Mundo por cuota inicial F-65 150,446.40 6.00
19/11/2023 Cheque o/ Casa Morales por compra al contado F-1200 401,687.70 60,022.30 0.00 7.00
22/11/2023 Cheque o/ Comercial Perales pago cuota inicial F-34 83,449.60 8.00
25/11/2023 Cheque o/ Casa Libertador pago cuota incial F-680 94,892.00 9.00
25/11/2023 Cheque o/ Casa Mundo Pago cuota inicial F-85 200,366.40 10.00
28/11/2023 Cheque o/ Comercial Perales Pago cuota inicial F-39 57,928.00 11.00
28/11/2023 Cheque o/ Casa Libertadores pago couta inicial F-765 84,105.00 12.00
30/11/2023 Cheque o/ Casa Mundo pago cuota inicial F-88 155,750.40 13.00
Totales 60,022.30 1,473,043.80
401,687.70
30/11/2023 x
Mercaderias Generales 401,687.70
CF-IVA 60,022.30
Cuota Inicial 1,473,043.80
BNB 1,934,753.80
Registro del resumen del oibro auxiliar del banco del mes de Noviembre de 2023
Banco Nacional de
Bolivia
121,880.00
128,625.00
131,448.00
119,988.00
144,165.00
150,446.40
461,710.00
83,449.60
94,892.00
200,366.40
57,928.00
84,105.00
155,750.40
1,934,753.80
LIBRO AUXILIAR DE DIFERENCIA DE COSTOS
Total Costeo Diferencia Diferencia
Fecha Cliente No. Docum. Factura 87% en Kardex (+) (-)
Totales
INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
Costo al a la Depreciaciaciones
Costo
fecha de inicio Incremento Total Valor Neto a
Fecha de UFVS Fecha UFVS a la Actualizado a
Cant Descripción o cierre de la por Acumulada de depreciación la fecha de
ingresos de cierre fecha de inicio la fecha de Acumulada
gesión actualización De la Gestión la Gestión actualiz Acumualda cierre
o Gestión cierre Actualizada
anterior Anterior
Anterior
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0
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0
0
MAYOR AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR COBRAR
CLIENTE:
FECHA No. De DETALLE DEBE HABER SALDO
Docum.
MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
CLIENTE
FECHA No. De DETALLE DEBE HABER SALDO
Docum.
MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDOR:
FECHA No. De DETALLE DEBE HABER SALDO
Docum.
MAYOR AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR PAGAR
PROVEEDOR:
FECHA No. De DETALLE DEBE HABER SALDO
Docum.
ESTADO DE INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO
Total Total Intereses Intereses Intereses
Documento Total Total Documento Intereses Ganados por. Cobrados
No. Nombre del cliente Capital Intereses o Deuda por Cobrar por adelantado
Cobrar
ESTADO DE INTERESES POR PAGAR Y PAGADOS POR ADELANTADO
Total Total Intereses Intereses Intereses
Documento Total Total Documento Intereses Pagados por. Pagados
No. Proveedores Capital Intereses o Deuda por Pagar por adelantado
Pagar
PLANILLA IMPOSITIVA
Sueldo Base 13% S/ 13% 13% Saldo a Fabor Saldo anterior/fabor del dependiente Total Saldo Importe Saldo para
No Nombre y Apellido Neto 2SMN Imponible B.I s/ 2SMN Formulario Saldo Actualizac. Saldo Saldo a Utilizado a Pagar el mes
P /Impuesto 0.13 0.13 110 Fisco Dependiente Anterior Actualizado Fab. Depn Siguiente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(9+10) 12= (8+11) 13 14=(7-13) 15=(12-13)
PLANILLA DE SUELDOS
Fecha Haber Bono de Antig. Bono de Descuentos Laborales de Ley
No. Nombre y Cargo de Básico % s/3MN Frontera Total Cta Pers. Prima de Comisión Apot Lob Aporte Nac Retención Total Líquido CI Firmas
NUA
Apellido Ingreso Previsional Común AFPs Solidario Solidario RC-IVA Descto Pagable
20% 10.00% 1.71% 0.50% 0.50% 1%-3%-5%
Totales Bs.
PLANILLA DE APORTES PATRONALES
No. Nombre y Apellido Total CNSS AFPs PROVIV. APORTE PREV. PROV Total
Ganado SOLIDARIO INDEMN. AGUINALDO
10% 1.71% 2% 3% 8.33% 8.33% 33.37%
Totales
LIBRO COMPRAS IVA
DESCUENTOS,
FECHA DE IMPORTE NO IMPORTE
ESPECI N° DE IMPORTE BONIFICACIO
LA NIT N° DE LA SUJETO A BASE PARA
FICACI N° NOMBRE Y APELLIDOS/RAZON SOCIAL N° DE DUI AUTORIZACIO TOTAL DE LA SUBTOTAL NES Y
FACTURA O PROVEEDOR FACTURA CREDITO CREDITO
ON N COMPRA REBAJAS
DUI FISCAL FISCAL
OBTENIDAS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.00
CREDITO CODIGO DE TIPO DE
FISCAL CONTROL COMPRA
LIBRO
N° DE
ESPECIFICACI FECHA DE LA N° DE LA NIT/CI
N° AUTORIZACIO ESTADO
ON FACTURA FACTURA CLIENTE
N
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
LIBRO VENTAS IVA
IMPORTE
EXPORTACIO
IMPORTE ICE/IEHD/IPJ/T VENTAS
NES Y
NOMBRE O RAZON SOCIAL TOTAL DE LA ASAS/OTROS GRAVADAS A
OPERACIONE
VENTA NO SUJETOS TASA CERO
S EXENTAS
AL IVA
DESCUENTOS
,
IMPORTE
BONIFICACIO
BASE PARA DEBITO CODIGO DE
SUBTOTAL NES Y
DEBITO FISCAL CONTROL
REBAJAS
FISCAL
SUJETAS AL
IVA
