DATOS INFORMATIVOS:

ALUMNO: Deisy Maribel Alba Alba

FECHA: 02/06/2024
ASIGNATURA: SISTEMA QUICKBOOKS
DOCENTE: Ing. María Tipanluisa CPA
CARRERA: Contabilidad

TEMA:
Proceso de Sistema de Información Contable
OBJETIVO:
Obtener una visión general del curso y los temas que se tratarán

Conocer cómo funciona QuickBooks y cómo moverse en QuickBooks Aprender

términos comerciales comunes utilizados por QuickBooks
Practicar el uso de las herramientas de ayuda de QuickBooks

Ver cómo salir de QuickBooks

DESARROLLO

Introducción al QuickBooks
Aunque la mayoría de los dueños de la pequeña empresa se preocupan por el
funcionamiento de su negocio, esto implica muchas otras tareas. Dependiendo del
tipo de negocio, usted necesita facturar a los clientes, pagos de registro de clientes,
paga sus propias cuentas a los vendedores, manejar el inventario, y -- en su "tiempo
libre" -- analizar sus datos financieros para ver donde usted necesita enfocar sus
esfuerzos siguientes. QuickBooks es una herramienta que usted puede utilizar para
automatizar las tareas usted se está realizando ya como dueño del negocio. Cuando
usted está trabajando en QuickBooks, usted pasará la mayoría de su tiempo usando
una forma, una lista, o un registro.
Usted registra la mayor parte de sus transacciones comerciales diarias en un formulario
de QuickBooks, el cual parece un formulario de papel. He aquí un ejemplo del
formulario utilizado cuando se desea registrar una factura de uno de sus
proveedores.

La lista es otra característica básica de QuickBooks. Usted llenará la mayoría de los

formularios de Quickbooks seleccionando entradas de una lista.

Tenga en cuenta que en la ventana Introducir Factura encima de la información del

Proveedor, Términos , Cuenta , y Cliente / Campos de trabajo son extraídos de las
listas.

QuickBooks tiene listas donde usted puede almacenar información sobre clientes,
proveedores, empleados, artículos o servicios que vende y así sucesivamente. Las
listas ahorran tiempo y ayudan a introducir la información de manera consistente y
correcta.

Cuando se está llenando un formulario de factura y usted selecciona un nombre de

cliente de la lista de Cliente / Proyectos (Customer / Job), QuickBooks no sólo llena
en el nombre, sino también llena en la dirección , las condiciones de pago y el
impuesto sobre las ventas del cliente, basándose en la información introducida
previamente sobre dicho cliente en el registro del cliente en el Centro de Atención al
Cliente / Customer Center.

Aquí está un ejemplo de la lista Clientes & Empleo en el Centro de Atención al Cliente/
Customer Center. Puede personalizar las columnas de la lista haciendo clic derecho
en un encabezado de columna y elegir Personalizar Columnas / Customize
Columns.
USO DE REGISTRO

En adición a los formularios y las listas, también trabajará con registros en QuickBooks.
Al igual que usted utiliza su registro del talonario de cheques de papel para ver un
registro de todas las transacciones en su cuenta de cheques - cheques que has
escrito, otros retiros que ha realizado desde su cuenta, así como los depósitos - un
registro de QuickBooks contiene un registro de toda la actividad en la que uno
cuenta. Casi cada QuickBooks cuenta en el hoja de balance: activo, pasivo y capital.
Ver la siguiente sección, Toda la Contabilidad que necesita saber tienen su propio
registro. (La excepción es Ganancias Retenidas)

Las Cuentas por Cobrar / Accounts Receivable son el registro del dinero que se adeuda
a la empresa, el pago, es decir, las facturas pendientes para las cuales una empresa
no ha recibido el pago de los clientes .

He aquí un ejemplo del registro de una cuenta de Cuentas por Cobrar.

COMO MOVERSE EN QUICKBOOKS

QuickBooks le proporciona acceso a la información para ayudarle a empezar.

Seleccione F1 en el teclado, o en el menú Ayuda / Help seleccione Ayuda de

QuickBooks -> Comenzar con QuickBooks. / QuickBooks Help -> Get started with
QuickBooks.

Haga clic en Descargar la Guía Oficial de Intuit QuickBooks. / Download the official
Intuit guide to QuickBooks.

A continuación, tendrá la posibilidad de descargar los manuales y guías de usuario de

QuickBooks haciendo clic en el sistema operativo para ampliar la lista de los
recursos disponibles.

Mediante la selección de QuickBooks para Windows / QuickBooks for Windows, tiene

la opción de abrir , descargar y guardar como PDF cualquiera o todos estos recursos
: Guía de inicio rápido QuickBooks 2016, Guía del usuario de QuickBooks 2016, y
QuickBooks 2016: El Manual Perdido. Estos recursos le servirán de guía a través de
muchas tareas, incluyendo las siguientes :

Manejo de las ventanas abiertas - QuickBooks puede ajustarse a laa pantalla una
ventana a la vez , o varias ventanas (organizado de lado a lado o en cascada)
Uso de la barra de menús - Usted puede encontrar todos los comandos de la barra de
menú

Uso de la barra de iconos de la parte superior - La barra de iconos de la parte superior

le permite gestionar su negocio más rápido y ofrece un rápido acceso a los Centros

Usando la parte izquierda de navegación - Los actos de navegación del lado izquierdo
como la barra de iconos, permiten atajos rápidos y fáciles. Utilice la barra superior
de icono, la navegación del lado izquierdo , o ninguna. No se puede utilizar ambas
al mismo tiempo.

Centros de QuickBooks - Para los clientes, proveedores, empleados , informes y

avances del banco, estos centros proporcionan acceso rápido a tareas comunes
 Hacer la página de Inicio su punto de partida - La página de Inicio proporciona una
representación gráfica del flujo de trabajo, organizados en grupos lógicos

Obtener una visión global de su empresa - La pestaña de Ideas de la pantalla principal

le entrega información en tiempo real acerca de cómo su compañía está haciendo y
proporciona un lugar donde se puede realizar un seguimiento de las tareas que debe
ejecutar. También puede obtener información más detallada de la empresa de forma
instantánea que se encuentra en el menú desplegable Informes.

Sobre el catálogo de cuentas / Chart of Accounts

Catálogo de cuentas / Chart of Accounts

El catálogo de cuentas es una lista completa de sus cuentas comerciales y de sus saldos
Una cuenta es una categoría de seguimiento para sus negocios activos, pasivos, capital,
ingresos y gastos

Al mantener los libros para una empresa, desea realizar un seguimiento:

Cuando el llega el ingreso

Dónde lo pones
Cuáles son los gastos
Y lo que se utiliza para pagarlos

Usted realiza un seguimiento de este flujo de dinero a través del Catálogo de Cuentas

Sobre activos, pasivos y capital / Assets, Liabilities and Equity

Activos / Assets
Incluyen tanto lo que tiene y lo que otros le deben
El dinero que le deben de facturas pendientes se llaman Cuentas por Cobrar o CC, para
abreviar. QuickBooks utiliza una cuenta de Cuentas por Cobrar para rastrear el
dinero que le deben los clientes por facturas, y puede que tenga Notas por Cobrar
adicionales si la empresa ha emitido préstamos que se deben de devolución.
El resto de los activos de su empresa puede incluir cuentas corrientes, cuentas de
ahorro, caja chica, los activos fijos (como equipo o camiones), el inventario y no los
fondos no depositados (dinero que ha recibido de los clientes, pero aún no se han
depositado en el banco) .

Pasivo / Liabilities
Lo que su empresa debe a los demás
El dinero que debe por Cuentas por Pagar son sus cuentas a pagar o C/P, para abreviar.
 QuickBooks utiliza una cuenta de Cuentas por Pagar para rastrear el dinero que
debe a los vendedores o proveedores de cuentas.
Un pasivo puede ser un préstamo formal, una cuenta sin pagar, o las ventas y los
impuestos sobre la nómina que debe al gobierno. Cuando configure sus archivos de
la empresa en QuickBooks, tenga en cuenta que a pesar de que las cuentas sin pagar
son pasivos, se establecerán como Cuentas por Pagar en QuickBooks.

Capital / Equity
El capital es la diferencia entre lo que tiene (sus activos) y lo que debe (sus pasivos):
Capital = Activos – Pasivos

Dinero en efectivo frente a la contabilidad acumulativa

En base a lo Devengado / Cash Basis

Los ingresos se registran cuando se recibe el dinero (de ventas) y los gastos se registran
cuando se abone el dinero (de cuentas). En otras palabras , los ingresos y gastos se
reconocen en base a la fecha en que el dinero cambia de manos.

En base a lo Percibido / Accrual Basis

Los ingresos se registran en el momento de la venta y los gastos se registran cuando se

recibe la factura. En otras palabras , los ingresos y gastos se reconocen en base a la
fecha de los documentos.

CONSEJO: Puede establecer un cambio a la base de presentación por defecto

(acumulados o de efectivo) para los informes de resumen en las preferencias de la
compañía, basados en el método de contabilidad que ha elegido a efectos fiscales.
Se puede cambiar la base de presentación de los informes individuales (con
excepción de los informes detallados de transacciones) mediante la personalización
de informes.

La medición de rentabilidad del negocio

Estado de Situación / Balance Sheet - Una presentación instantánea de su empresa en

una fecha. Muestra:
Lo que su negocio tiene, incluyendo lo que otros le deben a su negocio (activos y
cuentas por cobrar)
Lo que su negocio debe a los demás, incluyendo a vendedores / proveedores (pasivos y
cuentas por pagar)
El valor neto de su empresa (capital)

Reporte de Pérdidas y Ganancias / Profit & Lost statement - También conocido como
el Estado de Resultados, y cubre la actividad durante un periodo concreto con una
fecha de inicio y una fecha de finalización . Muestra:
Ingresos
Gastos
Ganancia o pérdida neta (ingresos menos gastos)

Reporte de Flujo de Efectivo / Statement of Cash Flows - Esto también cubre la

actividad durante un periodo concreto con una fecha de inicio y una fecha de
finalización . Muestra:
Recibos
Pagos

Entradas de Diario / General Journal Transactions

Método contable tradicional
Conocida como la contabilidad de doble entrada
El importe total de la columna de Débito es igual a la cantidad total en la columna de
Crédito
Cada cantidad se asigna a una cuenta en el Catálogo de Cuentas
Para ver la entrada diaria para una transacción, abra la transacción y pulse Ctrl + Y o
desde la ficha Informes / Reports de la ventana de Transacción / Transaction
haciendo clic en Entradas de Diario / Transaction Journal.
Si es necesario, Personalice/ Customize el informe y opte por mostrar las columnas de
Crédito/ Credit y Débito/ Debit (en lugar de la columna Importe/ Amount)

QuickBooks ofrece una amplia ayuda en varios formatos. Cuando tenga dudas,
QuickBooks le proporciona:
Ayuda en pantalla para proporcionar información conceptual y las instrucciones paso a
paso
Lo más reciente información sobre las características nuevas y mejoradas en la versión
actual de QuickBooks
La Guía de inicio rápido de QuickBooks La Guía del usuario de QuickBooks
Soporte y enlaces Intuit para obtener respuestas a preguntas específicas

La ayuda en pantalla proporciona varios tipos diferentes de información:

Las explicaciones teóricas de cómo aplicar QuickBooks a la situación particular de su
empresa.
Instrucciones paso a paso
Un motor de búsqueda que le proporciona una lista de temas relacionados con la
palabra o frase que introduce
La información relevante para la tarea que está realizando actualmente
El acceso a los foros de la comunidad donde se pueden intercambiar informaciones
con expertos de QuickBooks

Para encontrar un tema en la pantalla de Ayuda:

Pulsar la tecla F1 o desde el menú Ayuda/ Help seleccione Ayuda QuickBooks/ Help
Esto nos lleva a la ventana de ¿Tiene alguna pregunta? / Have a Questions?.
En la ventana de ¿Tiene alguna pregunta? utiliza el cuadro de búsqueda para escribir
una serie de preguntas completas o palabras claves. QuickBooks muestra una lista
de ayuda y de artículos de ayuda y respuestas en el foro de la comunidad.

A diferencia de la mayoría de los otros programas de Windows, QuickBooks no

requiere que usted guarde los datos antes de salir. Se hace un guardado automático
mientras trabaja con QuickBooks (tras cada transacción, cambio o eliminación) y
cada vez que abandona el programa.

Para salir de QuickBooks, en el menú Archivo/ File, elija Salir/ Exit.

Para evitar o reducir al mínimo la pérdida de datos, debe hacer copias de seguridad
periódicas en QuickBooks de los datos de la empresa. En el
caso de una pérdida de datos, puede restaurar los datos desde la copia de seguridad.

Para hacer una copia de seguridad, en el menú Archivo/ File, seleccione Copia de
Seguridad de la Empresa / Back Up Company. Una copia es una copia completa de
su archivo de datos que está destinado a ser restaurado en el caso de que usted esté
trabajando en un archivo que se vea comprometido. Es una buena práctica para
almacenar las copias de seguridad en una unidad diferente a la ubicación de su
archivo de trabajo.

Si trabaja con varias compañías, podrá trabajar en QuickBooks con varios archivos de la
empresas. Puede cambiar de un archivo de empresa a otra en cualquier momento,
pero se puede tener un solo archivo de empresa abierto a la vez. (Dos excepciones
son QuickBooks Contador de Escritorio y QuickBooks Enterprise Solutions, que le
permiten abrir dos archivos de la empresa al mismo tiempo)

QuickBooks proporciona una manera fácil de encontrar y abrir un archivo de empresa

que ha trabajado antes.

Para abrir un archivo previamente abierto:

En el menú Archivo / File , seleccione Abrir Empresa Anterior/ Open Previous
Company..
En el submenú / Submenu, seleccione el archivo de la empresa que desea abrir.

Para cambiar el número de archivos de la empresa que se muestran en el submenú:

Asegúrese de que está conectado a un archivo de compañía QuickBooks como el
usuario administrador.
En el menú Archivo / File , seleccione Abrir la empresa anterior / Open Previous
Company.
Elegir Determinar el Número de Empresas Anteriores / Set number of previous
companies.
Introduzca el número de archivos de la empresa que desea visualizar en QuickBooks
 (hasta 20).
Haga clic en Aceptar / OK.

Alternativamente:
En el menú Archivo / File, seleccione Cerrar Empresa / Cierre de Sesión / Close
Company/Logoff.
Aparecerá la pantalla Ninguna Empresa Abierta / No Company Open.
Haga clic en Editar Lista / Edit List para ocultar las empresas que ya no desea que
aparezcan en esta lista o en la lista Abrir Empresa Anterior / Open Previous
Company.
Haga clic con una marca de verificación en la columna Oculta, al lado de cada empresa
que ya no desea que aparezca en la lista.
Haga clic en Aceptar / OK.

Haz una lista de las tres principales formas de introducir datos en QuickBooks.

Haz una lista de las tres formas de acceder a características en QuickBooks.

2. ¿Qué métodos de contabilidad se pueden utilizar para crear informes en

QuickBooks?

¿Cuál de las siguientes usted no incluiría en el Catálogo de Cuentas?

Cuenta de cheques
Registro de Proveedor
Gasto de Depreciación
Cuentas por Pagar

¿Cuál de los siguientes es un activo?

Cuentas por Pagar
Cuentas por Cobrar
Furgoneta de reparto de la empresa
Tanto a como b
Tanto b como c

¿Cheques, ahorros y gastos menores deben establecerse como cuál de los siguientes
tipos de cuentas en QuickBooks?
Gastos
Otro activo corriente
Banco
Capital
¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un balance?
Un resumen de las finanzas de una empresa en el último año
Una financiera instantánea de una empresa en un punto específico en el tiempo
Un resumen de los ingresos y gastos de una empresa para un año fiscal
Ninguna de las anteri

Para utilizar varias monedas en QuickBooks, se seleccionan los tipos de cambio de

monedas múltiples y de preferencia de carga manual o automática. Es importante
tener en cuenta que una vez que opte por utilizar Múltiples Monedas, no se puede
volver atrás; Existen Proveedores y Vendedores que hacen transacciones vinculadas
a ellos que sólo pueden estar en la moneda de origen. Sólo nuevos clientes y
proveedores tendrán la opción de elegir una moneda extranjera. Por lo tanto, es muy
importante realizar una copia de seguridad de sus datos de QuickBooks antes de
activar Múltiples Monedas.

Para utilizar varias monedas en QuickBooks:

Asegúrese de que haya iniciado sesión en la empresa de QuickBooks como el usuario
administrador. (Si otros usuarios han creado en otros equipos, usuarios para acceder
a la compañía en el modo multi - usuario, asegúrese de que no están registrados y
que se encuentra en modo de un solo usuario.)
Vaya al menú Editar (Edit) y seleccione Preferencias (Preferences).
Haga clic en Múltiples Monedas (Multiple Currencies) en la parte izquierda de la
ventana de Preferencias.
Haga clic en la pestaña Preferencias de la Empresa (Company Preferences).
Haga clic en Sí, utilizo más de una moneda (Yes, I use more tan one currency).
Haga clic en Sí (Yes) en el mensaje que le informa de que no se puede desactivar esta
preferencia.
Dejar Dólar (US Dollar) seleccionado para su moneda de origen, a continuación, haga
clic en Aceptar (OK).

En la mayoría de los casos, la moneda nacional es el dólar estadounidense (USD). La

divisa principal es la moneda del país en que se encuentra físicamente su negocio.

Si decide establecer una moneda local que no sea el dólar de EE.UU. , los servicios de
Intuit tales como la nómina y la banca en línea no estarán disponibles, estos
servicios sólo están disponibles en dólares estadounidenses.

Después de activar Múltiples Monedas, se puede asignar una moneda extranjera a los
nuevos nombres que son:
Cuentas bancarias
Las cuentas de tarjetas de crédito
Las cuentas de cuentas por cobrar
Las cuentas de cuentas por pagar
Clientes
Los vendedores
Niveles de precios

Parte de la información en QuickBooks - tales como las cuentas de ingresos y gastos -

siempre utiliza la moneda local.

Haga clic en Aceptar (OK) cuando se le notifica que el archivo de la compañía cerrará y
se volverá a abrir.
Desde el menú de Empresa (Company), haga clic en Administrar Divisas (Manage
Currency), a continuación, elija Lista de Monedas (Currency List).
Haga clic para desactivar la casilla junto a Incluir Inactiva (Incluide Inactive) en la parte
inferior de la ventana.
Haga clic en el botón de menú Actividades (Activities) y seleccione Descargar Última
Tasa de Cambio (Download Latest Exchange Rates).

Haga clic en Aceptar (OK) cuando se le notifique que los tipos de cambio se han
actualizado correctamente.

También puede introducir manualmente los tipos de cambio, si desea introducir sus
propias tarifas o si desea introducir tasas históricas. (Descargar Tasa de cambio no
trae las tasas históricas.) Para introducir manualmente los tipos de cambio, haga clic
en la moneda que está interesado en actualizar y seleccione Cambiar la Moneda
(Edit Currency). Introduzca la fecha (s) y el tipo de cambio para cada fecha. Haga
clic en Aceptar (OK).

Cierre la lista de monedas.

QuickBooks le proporciona acceso a la información para ayudarle a empezar.

Seleccione F1 en el teclado, o en el menú Ayuda / Help seleccione Ayuda de

QuickBooks -> Comenzar con QuickBooks. / QuickBooks Help -> Get started with
QuickBooks.
Haga clic en Descargar la Guía Oficial de Intuit QuickBooks. / Download the official
Intuit guide to QuickBooks.
A continuación, tendrá la posibilidad de descargar los manuales y guías de usuario de
QuickBooks haciendo clic en el sistema operativo para ampliar la lista de los
recursos disponibles.

Mediante la selección de QuickBooks para Windows / QuickBooks for Windows, tiene

la opción de abrir , descargar y guardar como PDF cualquiera o todos estos recursos
: Guía de inicio rápido QuickBooks 2016, Guía del usuario de QuickBooks 2016, y
QuickBooks 2016: El Manual Perdido. Estos recursos le servirán de guía a través de
muchas tareas, incluyendo las siguientes :

Manejo de las ventanas abiertas - QuickBooks puede ajustarse a laa pantalla una
ventana a la vez , o varias ventanas (organizado de lado a lado o en cascada)
Uso de la barra de menús - Usted puede encontrar todos los comandos de la barra de
menú

Uso de la barra de iconos de la parte superior - La barra de iconos de la parte superior

le permite gestionar su negocio más rápido y ofrece un rápido acceso a los Centros
Usando la parte izquierda de navegación - Los actos de navegación del lado izquierdo
como la barra de iconos, permiten atajos rápidos y fáciles. Utilice la barra superior
de icono, la navegación del lado izquierdo , o ninguna. No se puede utilizar ambas
al mismo tiempo.

Centros de QuickBooks - Para los clientes, proveedores, empleados , informes y

avances del banco, estos centros proporcionan acceso rápido a tareas comunes
Hacer la página de Inicio su punto de partida - La página de Inicio proporciona una
representación gráfica del flujo de trabajo, organizados en grupos lógicos

Obtener una visión global de su empresa - La pestaña de Ideas de la pantalla principal

le entrega información en tiempo real acerca de cómo su compañía está haciendo y
proporciona un lugar donde se puede realizar un seguimiento de las tareas que debe
ejecutar. También puede obtener información más detallada de la empresa de forma
instantánea que se encuentra en el menú desplegable Informes.
Toda la contabilidad que necesita saber

Sobre el catálogo de cuentas / Chart of Accounts

Catálogo de cuentas / Chart of Accounts

El catálogo de cuentas es una lista completa de sus cuentas comerciales y de sus saldos
Una cuenta es una categoría de seguimiento para sus negocios activos, pasivos, capital,
ingresos y gastos

Al mantener los libros para una empresa, desea realizar un seguimiento:

Cuando el llega el ingreso

Dónde lo pones
Cuáles son los gastos
Y lo que se utiliza para pagarlos

Usted realiza un seguimiento de este flujo de dinero a través del Catálogo de Cuentas
Sobre activos, pasivos y capital / Assets, Liabilities and Equity

Activos / Assets
Incluyen tanto lo que tiene y lo que otros le deben
El dinero que le deben de facturas pendientes se llaman Cuentas por Cobrar o CC, para
abreviar. QuickBooks utiliza una cuenta de Cuentas por Cobrar para rastrear el
dinero que le deben los clientes por facturas, y puede que tenga Notas por Cobrar
adicionales si la empresa ha emitido préstamos que se deben de devolución.
El resto de los activos de su empresa puede incluir cuentas corrientes, cuentas de
ahorro, caja chica, los activos fijos (como equipo o camiones), el inventario y no los
fondos no depositados (dinero que ha recibido de los clientes, pero aún no se han
depositado en el banco) .

Pasivo / Liabilities
Lo que su empresa debe a los demás
El dinero que debe por Cuentas por Pagar son sus cuentas a pagar o C/P, para abreviar.
QuickBooks utiliza una cuenta de Cuentas por Pagar para rastrear el dinero que
debe a los vendedores o proveedores de cuentas.
Un pasivo puede ser un préstamo formal, una cuenta sin pagar, o las ventas y los
impuestos sobre la nómina que debe al gobierno. Cuando configure sus archivos de
la empresa en QuickBooks, tenga en cuenta que a pesar de que las cuentas sin pagar
son pasivos, se establecerán como Cuentas por Pagar en QuickBooks.

Capital / Equity
El capital es la diferencia entre lo que tiene (sus activos) y lo que debe (sus pasivos):
Capital = Activos – Pasivo
Dinero en efectivo frente a la contabilidad acumulativa

En base a lo Devengado / Cash Basis

Los ingresos se registran cuando se recibe el dinero (de ventas) y los gastos se registran
cuando se abone el dinero (de cuentas). En otras palabras , los ingresos y gastos se
reconocen en base a la fecha en que el dinero cambia de manos.

En base a lo Percibido / Accrual Basis

Los ingresos se registran en el momento de la venta y los gastos se registran cuando se

recibe la factura. En otras palabras , los ingresos y gastos se reconocen en base a la
fecha de los documentos.

CONSEJO: Puede establecer un cambio a la base de presentación por defecto

(acumulados o de efectivo) para los informes de resumen en las preferencias de la
compañía, basados en el método de contabilidad que ha elegido a efectos fiscales.
Se puede cambiar la base de presentación de los informes individuales (con
excepción de los informes detallados de transacciones) mediante la personalización
de informes.
La medición de rentabilidad del negocio

Estado de Situación / Balance Sheet - Una presentación instantánea de su empresa en

una fecha. Muestra:
Lo que su negocio tiene, incluyendo lo que otros le deben a su negocio (activos y
cuentas por cobrar)
Lo que su negocio debe a los demás, incluyendo a vendedores / proveedores (pasivos y
cuentas por pagar)
El valor neto de su empresa (capital)

Reporte de Pérdidas y Ganancias / Profit & Lost statement - También conocido como
el Estado de Resultados, y cubre la actividad durante un periodo concreto con una
fecha de inicio y una fecha de finalización . Muestra:
Ingresos
Gastos
Ganancia o pérdida neta (ingresos menos gastos)

Reporte de Flujo de Efectivo / Statement of Cash Flows - Esto también cubre la

actividad durante un periodo concreto con una fecha de inicio y una fecha de
finalización . Muestra:
Recibos
Pagos

Entradas de Diario / General Journal Transactions

Método contable tradicional
Conocida como la contabilidad de doble entrada
El importe total de la columna de Débito es igual a la cantidad total en la columna de
Crédito
Cada cantidad se asigna a una cuenta en el Catálogo de Cuentas
Para ver la entrada diaria para una transacción, abra la transacción y pulse Ctrl + Y o
desde la ficha Informes / Reports de la ventana de Transacción / Transaction
haciendo clic en Entradas de Diario / Transaction Journal.
Si es necesario, Personalice/ Customize el informe y opte por mostrar las columnas
de
Crédito/ Credit y Débito/ Debit (en lugar de la columna Importe/ Amount)

QuickBooks ofrece una amplia ayuda en varios formatos. Cuando tenga dudas,
QuickBooks le proporciona:
Ayuda en pantalla para proporcionar información conceptual y las instrucciones paso a
paso
Lo más reciente información sobre las características nuevas y mejoradas en la versión
actual de QuickBooks
La Guía de inicio rápido de QuickBooks La Guía del usuario de QuickBooks
Soporte y enlaces Intuit para obtener respuestas a preguntas específicas

La ayuda en pantalla proporciona varios tipos diferentes de información:

Las explicaciones teóricas de cómo aplicar QuickBooks a la situación particular de su
empresa.
Instrucciones paso a paso
Un motor de búsqueda que le proporciona una lista de temas relacionados con la
palabra o frase que introduce
La información relevante para la tarea que está realizando actualmente
El acceso a los foros de la comunidad donde se pueden intercambiar informaciones
con expertos de QuickBooks

Para encontrar un tema en la pantalla de Ayuda:

Pulsar la tecla F1 o desde el menú Ayuda/ Help seleccione Ayuda QuickBooks/ Help
Esto nos lleva a la ventana de ¿Tiene alguna pregunta? / Have a Questions?.
En la ventana de ¿Tiene alguna pregunta? utiliza el cuadro de búsqueda para escribir
una serie de preguntas completas o palabras claves. QuickBooks muestra una lista
de ayuda y de artículos de ayuda y respuestas en el foro de la comunidad.
A diferencia de la mayoría de los otros programas de Windows, QuickBooks no
requiere que usted guarde los datos antes de salir. Se hace un guardado automático
mientras trabaja con QuickBooks (tras cada transacción, cambio o eliminación) y
cada vez que abandona el programa.

Para salir de QuickBooks, en el menú Archivo/ File, elija Salir/ Exit.

Para evitar o reducir al mínimo la pérdida de datos, debe hacer copias de seguridad
periódicas en QuickBooks de los datos de la empresa. En el
caso de una pérdida de datos, puede restaurar los datos desde la copia de seguridad.

Para hacer una copia de seguridad, en el menú Archivo/ File, seleccione Copia de
Seguridad de la Empresa / Back Up Company. Una copia es una copia completa de
su archivo de datos que está destinado a ser restaurado en el caso de que usted esté
trabajando en un archivo que se vea comprometido. Es una buena práctica para
almacenar las copias de seguridad en una unidad diferente a la ubicación de su
archivo de trabajo.

Si trabaja con varias compañías, podrá trabajar en QuickBooks con varios archivos de la
empresas. Puede cambiar de un archivo de empresa a otra en cualquier momento,
pero se puede tener un solo archivo de empresa abierto a la vez. (Dos excepciones
son QuickBooks Contador de Escritorio y QuickBooks Enterprise Solutions, que le
permiten abrir dos archivos de la empresa al mismo tiempo)

QuickBooks proporciona una manera fácil de encontrar y abrir un archivo de empresa

que ha trabajado antes.

Para abrir un archivo previamente abierto:

En el menú Archivo / File , seleccione Abrir Empresa Anterior/ Open Previous
Company..
En el submenú / Submenu, seleccione el archivo de la empresa que desea abrir.

Para cambiar el número de archivos de la empresa que se muestran en el submenú:

Asegúrese de que está conectado a un archivo de compañía QuickBooks como el
usuario administrador.
En el menú Archivo / File , seleccione Abrir la empresa anterior / Open Previous
Company.
Elegir Determinar el Número de Empresas Anteriores / Set number of previous
companies.
Introduzca el número de archivos de la empresa que desea visualizar en QuickBooks
(hasta 20).
Haga clic en Aceptar / OK.

Alternativamente:
En el menú Archivo / File, seleccione Cerrar Empresa / Cierre de Sesión / Close
Company/Logoff.
Aparecerá la pantalla Ninguna Empresa Abierta / No Company Open.
Haga clic en Editar Lista / Edit List para ocultar las empresas que ya no desea que
aparezcan en esta lista o en la lista Abrir Empresa Anterior / Open Previous
Company.
Haga clic con una marca de verificación en la columna Oculta, al lado de cada empresa
que ya no desea que aparezca en la lista.
Haga clic en Aceptar / OK.

Haz una lista de las tres principales formas de introducir datos en QuickBooks.

, ,

Haz una lista de las tres formas de acceder a características en QuickBooks.

, ,

2. ¿Qué métodos de contabilidad se pueden utilizar para crear informes en

QuickBooks?

¿Cuál de las siguientes usted no incluiría en el Catálogo de Cuentas?

Cuenta de cheques
Registro de Proveedor
Gasto de Depreciación
Cuentas por Pagar

¿Cuál de los siguientes es un activo?

Cuentas por Pagar
Cuentas por Cobrar
Furgoneta de reparto de la empresa
Tanto a como b
Tanto b como c

¿Cheques, ahorros y gastos menores deben establecerse como cuál de los siguientes
tipos de cuentas en QuickBooks?
Gastos
Otro activo corriente
Banco
Capital

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un balance?

Un resumen de las finanzas de una empresa en el último año
Una financiera instantánea de una empresa en un punto específico en el tiempo
Un resumen de los ingresos y gastos de una empresa para un año fiscal
Ninguna de las anteri

Para utilizar varias monedas en QuickBooks, se seleccionan los tipos de cambio de

monedas múltiples y de preferencia de carga manual o automática. Es importante
tener en cuenta que una vez que opte por utilizar Múltiples Monedas, no se puede
volver atrás; Existen Proveedores y Vendedores que hacen transacciones vinculadas
a ellos que sólo pueden estar en la moneda de origen. Sólo nuevos clientes y
proveedores tendrán la opción de elegir una moneda extranjera. Por lo tanto, es muy
importante realizar una copia de seguridad de sus datos de QuickBooks antes de
activar Múltiples Monedas.

Para utilizar varias monedas en QuickBooks:

Asegúrese de que haya iniciado sesión en la empresa de QuickBooks como el usuario
administrador. (Si otros usuarios han creado en otros equipos, usuarios para acceder
a la compañía en el modo multi - usuario, asegúrese de que no están registrados y
que se encuentra en modo de un solo usuario.)
Vaya al menú Editar (Edit) y seleccione Preferencias (Preferences).
Haga clic en Múltiples Monedas (Multiple Currencies) en la parte izquierda de la
ventana de Preferencias.
Haga clic en la pestaña Preferencias de la Empresa (Company Preferences).
Haga clic en Sí, utilizo más de una moneda (Yes, I use more tan one currency).
Haga clic en Sí (Yes) en el mensaje que le informa de que no se puede desactivar esta
preferencia.
Dejar Dólar (US Dollar) seleccionado para su moneda de origen, a continuación, haga
clic en Aceptar (OK).

En la mayoría de los casos, la moneda nacional es el dólar estadounidense (USD). La

divisa principal es la moneda del país en que se encuentra físicamente su negocio.
Si decide establecer una moneda local que no sea el dólar de EE.UU. , los servicios de
Intuit tales como la nómina y la banca en línea no estarán disponibles, estos
servicios sólo están disponibles en dólares estadounidenses.

Después de activar Múltiples Monedas, se puede asignar una moneda extranjera a los
nuevos nombres que son:
Cuentas bancarias
Las cuentas de tarjetas de crédito
Las cuentas de cuentas por cobrar
Las cuentas de cuentas por pagar
Clientes
Los vendedores
Niveles de precios

Parte de la información en QuickBooks - tales como las cuentas de ingresos y gastos -

siempre utiliza la moneda local.

Haga clic en Aceptar (OK) cuando se le notifica que el archivo de la compañía cerrará y
se volverá a abrir.
Desde el menú de Empresa (Company), haga clic en Administrar Divisas (Manage
Currency), a continuación, elija Lista de Monedas (Currency List).
Haga clic para desactivar la casilla junto a Incluir Inactiva (Incluide Inactive) en la parte
inferior de la ventana.
Haga clic en el botón de menú Actividades (Activities) y seleccione Descargar Última
Tasa de Cambio (Download Latest Exchange Rates).

Haga clic en Aceptar (OK) cuando se le notifique que los tipos de cambio se han
actualizado correctamente.

También puede introducir manualmente los tipos de cambio, si desea introducir sus
propias tarifas o si desea introducir tasas históricas. (Descargar Tasa de cambio no
trae las tasas históricas.) Para introducir manualmente los tipos de cambio, haga clic
en la moneda que está interesado en actualizar y seleccione Cambiar la Moneda
(Edit Currency). Introduzca la fecha (s) y el tipo de cambio para cada fecha. Haga
clic en Aceptar (OK).