CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

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FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO

14/09/2018 B1500000086 ACTUALIDADES VD, S.R.L. / HOME CENTER MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2611 28,216.16 14/09/2018

02/12/2012 1500000319 AGRICOLA SIDER, S.R.L COMPRA DE CEBOLLA 2311 418,305.00 02/12/2012
09/11/2012 1500000334 AGRICOLA SIDER, S.R.L COMPRA DE PAPA 2311 99,032.22 09/11/2012

12/03/2013 100000531 AGUSTIN MANUEL HERNANDEZ PEREZ, S.R.L. COMPRA DE UNIFORMES 2323 43,630.50 12/03/2013

24/06/2016 01500000003 ALMONSANT, S.R.L. MATERIALES DE OFICINA 2332 169,235.39 24/06/2016

24/06/2016 01500000004 ALMONSANT, S.R.L. MATERIALES DE OFICINA 2332 119,551.70 24/06/2016

05/01/2019 B150488126 ALTICE DOMINICANA, S. A. SERVICIOS DE COMUNICACION 2213 16,972.20 05/01/2019

05/02/2019 B150333147 ALTICE DOMINICANA, S. A. SERVICIOS DE COMUNICACION 2213 5,945.08 05/02/2019
05/03/2019 B150373670 ALTICE DOMINICANA, S. A. SERVICIOS DE COMUNICACION 2213 6,224.29 05/03/2019
05/04/2019 B150075549 ALTICE DOMINICANA, S. A. SERVICIOS DE COMUNICACION 2213 6,001.80 05/04/2019

08/01/2020 B1500000163 AMADO ANTONIO CAPELLAN PUBLICIDAD Y PROMOCION 2221 23,600.00 08/01/2020

15/07/2013 1500000048 ANTIMO COMERCIAL , S. A. PRODUCTOS (PLATANOS) 2311 213,626.00 15/07/2013

30/09/2020 RET-09-2020 ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS INESPRE RETENCIONES PERSONAL 2111 174,100.00 30/09/2020
31/10/2020 RET-10-2020 ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS INESPRE RETENCIONES PERSONAL 2111 157,700.00 31/10/2020
30/11/2020 RET-11-2020 ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS INESPRE RETENCIONES PERSONAL 2111 198,100.00 30/11/2020

25/11/2020 RET-11-2020 ASOC. NACIONAL DE PROFESIONALES AGROP. (ANPA) RETENCIONES A EMPLEADOS 2111 25,727.50 25/11/2020

06/02/2014 16431132 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL RECOGIDA BASURA 2218 1,200.00 06/02/2014
29/02/2012 723870002 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL RECOGIDA BASURA 2218 30,000.00 2/29/2012
31/03/2012 12310523 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL RECOGIDA BASURA 2218 13,150.00 3/31/2012

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31/05/2012 13319967 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL RECOGIDA BASURA 2218 4,681.00 5/31/2012

31/03/2013 FT-01-2013 AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO RECOGIDA BASURA 2218 5,520.00 31/03/2013
28/02/2013 FT-02-2013 AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO RECOGIDA BASURA 2218 5,520.00 28/02/2013
31/03/2013 FT-03-2013 AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO RECOGIDA BASURA 2218 5,520.00 31/03/2013
12/05/2013 FT-05-2013 AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO RECOGIDA BASURA 2218 5,520.00 12/05/2013
30/12/2013 FT-11-2013 AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO RECOGIDA BASURA 2218 5,520.00 30/12/2013
30/12/2013 FT-12-2013 AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO RECOGIDA BASURA 2218 5,520.00 30/12/2013
07/11/2015 960793 AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO RECOGIDA BASURA 2218 6,040.00 07/11/2015
05/09/2014 817674 AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO RECOGIDA BASURA 2218 5,520.00 05/09/2014
09/02/2015 0868837 AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO RECOGIDA BASURA 2218 5,520.00 09/02/2015
01/01/2013 FTVARIAS AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO RECOGIDA BASURA 2218 189,520.00 01/01/2013

01/11/2013 01-00116433 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE RECOGIDA BASURA 2218 3,000.00 01/11/2013
01/12/2013 01-00130335 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE RECOGIDA BASURA 2218 3,000.00 01/12/2013
14/02/2014 01-00173092 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE RECOGIDA BASURA 2218 3,145.00 14/02/2014

07/11/2017 1500001787 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE RECOGIDA BASURA 2218 5,000.00 07/11/2017
05/12/2017 1500001800 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE RECOGIDA BASURA 2218 5,000.00 05/12/2017
05/01/2018 1500002011 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE RECOGIDA BASURA 2218 5,000.00 05/01/2018
01/03/2018 1500002190 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE RECOGIDA BASURA 2218 5,000.00 01/03/2018
01/06/2019 B1500000957 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE RECOGIDA BASURA 2218 5,000.00 01/06/2019
01/07/2019 B1500000986 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE RECOGIDA BASURA 2218 5,000.00 01/07/2019
01/08/2019 B1500000987 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE RECOGIDA BASURA 2218 5,000.00 01/08/2019
01/09/2019 B1500001001 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE RECOGIDA BASURA 2218 5,000.00 01/09/2019

21/05/2013 CONT0513 BIENVENIDO JAQUELIN PIMENTEL PUJOLS ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 188,497.12 21/05/2013

12/01/2013 1501774124 BLAS GARCIA AVILA PUBLICIDAD 2221 67,454.70 12/01/2013

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No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
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19/06/2013 1500000011 BLUE COVER, S.R.L. MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS 2272 9,270.00 19/06/2013
26/06/2013 1500000012 BLUE COVER, S.R.L. MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS 2272 4,500.00 26/06/2013

01/01/2018 1500000089 BRAVO, S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 2311 87,000.00 01/01/2018
01/01/2018 1500000092 BRAVO, S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 2311 3,000.00 01/01/2018

31/07/2020 B1500000001 CAPTIVA PRINT, S. R. L. MATERIAL DE LIMPIEZA 2391 261,588.00 31/07/2020

12/12/2018 B1500000374 CARIBE TOURS, S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE 2241 20,800.00 12/12/2018
30/09/2018 B1500000257 CARIBE TOURS, S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE 2241 17,200.00 30/09/2018

20/11/2014 P1502099929 CARLOS ANTONIO DIAZ BENCOSME REPARACION ACTIVOS FIJOS 2272 40,496.00 20/11/2014

09/10/2012 1500000606 CDL COMUNICACIONES PUBLICIDAD 2221 78,532.00 09/10/2012

07/01/2012 797 CDL COMUNICACIONES PUBLICIDAD 2221 370,575.00 7/01/2012

02/08/2013 1500000082 CHICO'S RENT CAR, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 1,408,750.00 02/08/2013
20/08/2013 1500000087 CHICO'S RENT CAR, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 1,092,500.19 20/08/2013
27/08/2013 1500000088 CHICO'S RENT CAR, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 288,000.00 27/08/2013
02/12/2013 1500000125 CHICO'S RENT CAR, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 825,000.00 02/12/2013
31/12/2013 1500000130 CHICO'S RENT CAR, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 825,000.00 31/12/2013
31/01/2014 1500000134 CHICO'S RENT CAR, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 755,000.00 31/01/2014
28/02/2014 1500000137 CHICO'S RENT CAR, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 318,500.00 28/02/2014
14/09/2015 1500000180 CHICO'S RENT CAR, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 270,000.00 14/09/2015
14/09/2015 1500000181 CHICO'S RENT CAR, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 270,000.00 14/09/2015
14/09/2015 1500000182 CHICO'S RENT CAR, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 270,000.00 14/09/2015

28/07/2020 B1500073057 CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS SERVICIOS DE COMUNICACION 2213 143,681.54 28/07/2020

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No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
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28/07/2020 B1500073058 CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS SERVICIOS DE COMUNICACION 2213 352,534.19 28/07/2020

28/07/2020 B1500073059 CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS SERVICIOS DE COMUNICACION 2213 2,037.86 28/07/2020

28/06/2020 B1500075643 CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS SERVICIOS DE COMUNICACION 2213 12,996.02 28/06/2020

28/06/2020 B1500075644 CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS SERVICIOS DE COMUNICACION 2213 263,833.28 28/06/2020

28/06/2020 B1500075645 CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS SERVICIOS DE COMUNICACION 2213 1,987.63 28/06/2020

28/09/2020 B1500078180 CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS SERVICIOS DE COMUNICACION 2213 27,915.50 28/09/2020

28/09/2020 B1500078181 CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS SERVICIOS DE COMUNICACION 2213 206,097.27 28/09/2020

28/09/2020 B1500078182 CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS SERVICIOS DE COMUNICACION 2213 6,873.29 28/09/2020

28/10/2020 B1500080846 CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS SERVICIOS DE COMUNICACION 2213 317,169.63 28/10/2020

28/10/2020 B1500080847 CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS SERVICIOS DE COMUNICACION 2213 268,204.16 28/10/2020

28/10/2020 B1500080848 CLARO / COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFEONOS SERVICIOS DE COMUNICACION 2213 1,928.29 28/10/2020

31/12/2012 100008923 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO ALIMENTOS PARA PERSONAS 2311 32,625.00 31/12/2012

30/03/2011 100008847 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO ALIMENTOS PARA PERSONAS 2311 24,000.00 30/03/2011

03/05/2011 100008854 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO ALIMENTOS PARA PERSONAS 2311 35,475.00 03/05/2011

31/05/2011 100008858 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO ALIMENTOS PARA PERSONAS 2311 45,675.00 31/05/2011

30/06/2011 100008863 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO ALIMENTOS PARA PERSONAS 2311 43,500.00 30/06/2011

30/09/2011 100008886 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO ALIMENTOS PARA PERSONAS 2311 47,850.00 30/09/2011

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FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
31/10/2011 100008894 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO ALIMENTOS PARA PERSONAS 2311 45,675.00 31/10/2011

30/12/2011 100008912 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO ALIMENTOS PARA PERSONAS 2311 15,225.00 30/12/2011

29/02/2012 100008932 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO ALIMENTOS PARA PERSONAS 2311 43,500.00 29/02/2012

31/03/2012 100008940 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO ALIMENTOS PARA PERSONAS 2311 43,500.00 31/03/2012

30/04/2012 100008949 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO ALIMENTOS PARA PERSONAS 2311 34,800.00 30/04/2012

30/05/2012 100008967 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO ALIMENTOS PARA PERSONAS 2311 45,675.00 30/05/2012

30/07/2014 01500000003 COMERCIAL MAXIMO, S. A. ALQUILER DE VEHICULO 2254 45,000.01 30/07/2014

COOPERATIVA AGROPECUARIA Y SERVICIOS

24/10/2020 B1500000009 MULTIPLES ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION ALIMENTOS PARA PERSONAS 2311 610,260.00

25/08/2020 RET-08-2020 COOPERATIVA NACIONAL AGROPECUARIA DESCUENTOS A EMPLEADOS 2111 376,630.59 25/08/2020
25/09/2020 RET-09-2020 COOPERATIVA NACIONAL AGROPECUARIA DESCUENTOS A EMPLEADOS 2111 330,189.37 25/09/2020
25/10/2020 RET-10-2020 COOPERATIVA NACIONAL AGROPECUARIA DESCUENTOS A EMPLEADOS 2111 330,378.73
25/11/2020 RET-11-2020 COOPERATIVA NACIONAL AGROPECUARIA DESCUENTOS A EMPLEADOS 2111 327,126.77 25/11/2020

03/07/2013 1500002020 COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL ALQUILER EQUIPOS 2253 231.37 03/07/2013
06/07/2013 1500002027 COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL ALQUILER EQUIPOS 2253 1,020.70 06/07/2013
29/07/2013 1500002059 COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL ALQUILER EQUIPOS 2253 9,002.88 29/07/2013
23/09/2013 1500002127 COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL ALQUILER EQUIPOS 2253 5,865.28 23/09/2013
03/10/2013 1500002138 COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL ALQUILER EQUIPOS 2253 7,664.17 03/10/2013
19/11/2013 1500002185 COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL ALQUILER EQUIPOS 2253 21,720.26 19/11/2013
19/11/2013 1500002186 COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL ALQUILER EQUIPOS 2253 433.65 19/11/2013
21/11/2013 1500002189 COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL ALQUILER EQUIPOS 2253 10,372.20 21/11/2013
19/11/2013 1500002190 COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL ALQUILER EQUIPOS 2253 8,365.17 19/11/2013

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FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
22/11/2013 1500002191 COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL ALQUILER EQUIPOS 2253 9,530.86 22/11/2013
22/11/2013 1500002192 COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL ALQUILER EQUIPOS 2253 6,957.21 22/11/2013
06/02/2014 1500002251 COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL ALQUILER EQUIPOS 2253 4,272.21 06/02/2014
24/02/2014 1500002277 COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL ALQUILER EQUIPOS 2253 3,283.35 24/02/2014
26/02/2014 1500002280 COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL ALQUILER EQUIPOS 2253 6,844.00 26/02/2014
21/04/2014 1500002337 COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL ALQUILER EQUIPOS 2253 1,422.51 21/04/2014
23/04/2014 1500002343 COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL ALQUILER EQUIPOS 2253 3,283.35 23/04/2014
13/05/2014 1500002366 COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL ALQUILER EQUIPOS 2253 260,880.30 13/05/2014
11/06/2014 1500002397 COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL ALQUILER EQUIPOS 2253 261,542.28 11/06/2014
12/07/2014 1500002420 COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL ALQUILER EQUIPOS 2253 262,685.70 12/07/2014
19/08/2014 1500002454 COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL ALQUILER EQUIPOS 2253 261,662.64 19/08/2014
19/09/2014 1500002486 COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL ALQUILER EQUIPOS 2253 262,685.70 19/09/2014
16/10/2014 1500002520 COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL ALQUILER EQUIPOS 2253 263,949.48 16/10/2014
18/11/2014 1500002556 COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL ALQUILER EQUIPOS 2253 265,694.70 18/11/2014
12/12/2014 1500002581 COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL ALQUILER EQUIPOS 2253 265,995.60 12/12/2014
19/01/2015 1500002607 COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL ALQUILER EQUIPOS 2253 268,342.62 19/01/2015
11/02/2015 1500002630 COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL ALQUILER EQUIPOS 2253 272,013.60 11/02/2015
11/03/2015 1500002656 COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL ALQUILER EQUIPOS 2253 270,208.20 11/03/2015
14/04/2015 1500002693 COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL ALQUILER EQUIPOS 2253 270,509.10 14/04/2015
10/08/2015 1500002842 COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL ALQUILER EQUIPOS 2253 1,086,850.80 10/08/2015
10/09/2015 1500002876 COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL ALQUILER EQUIPOS 2253 271,833.06 10/09/2015
02/02/2016 1500003025 COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL ALQUILER EQUIPOS 2253 6,608.00 02/02/2016

12/08/2010 1500002133 CORAASAN SERVICIO DE AGUA 2317 4,952.35 12/08/2010

12/08/2010 1500002451 CORAASAN SERVICIO DE AGUA 2317 6,701.30 12/08/2010
03/03/2013 1500010748 CORAASAN SERVICIO DE AGUA 2317 23,492.00 03/03/2013
05/07/2013 1500011566 CORAASAN SERVICIO DE AGUA 2317 21,668.00 05/07/2013
01/11/2015 1500016257 CORAASAN SERVICIO DE AGUA 2317 43,942.00 01/11/2015
04/12/2015 1500016354 CORAASAN SERVICIO DE AGUA 2317 41,726.00 04/12/2015
08/01/2016 1500016451 CORAASAN SERVICIO DE AGUA 2317 41,880.00 08/01/2016

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 CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
01/07/2018 B1500000128 CORAASAN SERVICIO DE AGUA 2317 87,658.00 01/07/2018
01/07/2018 B1500000407 CORAASAN SERVICIO DE AGUA 2317 77,265.00 01/07/2018
06/07/2018 B1500000725 CORAASAN SERVICIO DE AGUA 2317 85,858.00 06/07/2018
04/05/2019 B1500004121 CORAASAN SERVICIO DE AGUA 2317 98,522.00 04/05/2019
06/08/5019 B1500005860 CORAASAN SERVICIO DE AGUA 2317 88,219.00 06/08/5019
05/07/2019 B1500005406 CORAASAN SERVICIO DE AGUA 2317 97,084.00 05/07/2019
06/08/2019 B1500006774 CORAASAN SERVICIO DE AGUA 2317 86,175.00 06/08/2019
06/10/2019 B1500007229 CORAASAN SERVICIO DE AGUA 2317 99,701.00 06/10/2019
06/09/2019 B1500006319 CORAASAN SERVICIO DE AGUA 2317 103,860.00 06/08/2019

02/10/2020 B1500000380 CORPORACION COPYCORP RD, S. A. ALQUILER DE EQUIPOS 2253 200,651.13 02/10/2020
06/11/2020 B1500000397 CORPORACION COPYCORP RD, S. A. ALQUILER DE EQUIPOS 2253 192,873.40 06/11/2020

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE

08/06/2013 102631268 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 1,194.00 08/06/2013
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
27/08/2015 0104372721 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 5,187.00 27/08/2015
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
10/10/2014 150010739 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 288.00 10/10/2014
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
20/02/2015 0150066661 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 1,500.00 20/02/2015
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
30/06/2013 150082302 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 720.00 30/06/2013
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
30/06/2013 150082463 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 12,840.00 30/06/2013
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
30/06/2013 150082477 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 288.00 30/06/2013
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
30/06/2013 150082526 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 1,500.00 30/06/2013
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
15/06/2013 1500068313 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 720.00 15/06/2013
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
08/04/2014 1500093756 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 1,524.00 08/04/2014

7 de 52
 CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
15/04/2014 1500094317 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 720.00 15/04/2014
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
21/04/2014 1500094503 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 288.00 21/04/2014
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
21/04/2014 1500094522 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 12,840.00 21/04/2014
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
10/04/2015 01500108307 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 1,689.00 10/04/2015
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
20/04/2015 01500108944 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 720.00 20/04/2015
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
22/04/2015 01500109065 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 12,840.00 22/04/2015
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
22/04/2015 01500109082 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 288.00 22/04/2015
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
23/04/2015 01500109124 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 1,500.00 23/04/2015
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
11/05/2015 01500109502 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 1,719.00 11/05/2015
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
19/05/2015 01500110201 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 720.00 19/05/2015
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
21/05/2015 01500110291 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 12,840.00 21/05/2015
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
21/05/2015 01500110308 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 288.00 21/05/2015
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
22/05/2015 01500110350 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 1,500.00 22/05/2015
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
09/10/2015 01500115687 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 426.00 09/10/2015
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
19/10/2015 01500116317 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 720.00 19/10/2015
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
21/10/2015 01500116452 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 12,840.00 21/10/2015
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
21/10/2015 01500116469 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 288.00 21/10/2015
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
22/10/2015 01500116511 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 1,500.00 22/10/2015

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 CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
28/10/2015 01500116604 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 291.00 28/10/2015
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
10/05/2016 01500124374 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 1,789.00 10/05/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
18/05/2016 01500125006 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 720.00 18/05/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
20/05/2016 01500125143 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 12,840.00 20/05/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
20/05/2016 01500125160 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 288.00 20/05/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
23/05/2016 01500125202 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 1,500.00 23/05/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
27/05/2016 01500125295 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 315.00 27/05/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
09/06/2016 01500125617 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 1,804.00 09/06/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
20/06/2016 01500126248 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 720.00 20/06/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
22/06/2016 01500126385 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 12,840.00 22/06/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
22/06/2016 01500126402 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 288.00 22/06/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
23/06/2016 01500126444 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 1,500.00 23/06/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
28/06/2016 01500126538 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 323.00 28/06/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
11/07/2016 01500126860 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 1,819.00 11/07/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
19/07/2016 01500127503 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 720.00 19/07/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
21/07/2016 01500127631 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 288.00 21/07/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
21/07/2016 01500127660 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 12,840.00 21/07/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
22/07/2016 01500127703 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 1,500.00 22/07/2016

9 de 52
 CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
27/07/2016 01500127782 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 327.00 27/07/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
09/08/2016 01500128104 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 1,834.00 09/08/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
19/08/2016 01500128739 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 720.00 19/08/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
23/08/2016 01500128876 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 12,840.00 23/08/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
23/08/2016 01500128893 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 288.00 23/08/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
24/08/2016 01500128935 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 1,500.00 24/08/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
29/08/2016 01500129028 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 327.00 29/08/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
09/09/2016 01500129348 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 1,849.00 09/09/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
20/09/2016 01500129983 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 720.00 20/09/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
22/09/2016 01500130121 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 12,840.00 22/09/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
22/09/2016 01500130136 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 288.00 22/09/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
23/09/2016 01500130177 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 1,500.00 23/09/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
28/09/2016 01500130274 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 335.00 28/09/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
19/10/2016 01500131234 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 720.00 19/10/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
21/10/2016 01500131361 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 12,840.00 21/10/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
21/10/2010 01500131376 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 288.00 21/10/2010
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
2410/2016 01500131417 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 1,500.00 2410/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
27/10/2016 01500131509 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 335.00 27/10/2016

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 CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
19/12/2016 01500133715 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 720.00 19/12/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
21/12/2016 01500133853 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 110,405.00 21/12/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
21/12/2016 01500133868 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 288.00 21/12/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
22/12/2016 01500133909 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 1,500.00 22/12/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
27/12/2016 01500134007 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 347.00 27/12/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
09/06/2017 01500141314 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 1,500.00 09/06/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
12/06/2017 01500141422 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 12,840.00 12/06/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
12/06/2017 01500141425 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 288.00 12/06/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
14/06/2017 01500141515 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 363.00 14/06/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
12/07/2017 01500142575 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 367.00 12/07/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
12/07/2017 01500142597 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 12,840.00 12/07/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
12/07/2017 01500142600 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 288.00 12/07/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
12/07/2017 01500142629 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 1,500.00 12/07/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
12/07/2017 01500142699 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 720.00 12/07/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
14/08/2017 01500143890 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 720.00 14/08/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
14/08/2017 01500143922 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 12,840.00 14/08/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
14/08/2017 01500143925 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 288.00 14/08/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
14/08/2017 01500143965 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 1,500.00 14/08/2017

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 CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
14/08/2017 01500144001 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 371.00 14/08/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
18/11/2016 011500132466 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 720.00 18/11/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
22/11/2016 011500132604 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 12,840.00 22/11/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
22/11/2016 011500132619 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 288.00 22/11/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
23/11/2016 011500132660 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 1,500.00 23/11/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
28/11/2016 011500132758 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 339.00 28/11/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
18/01/2017 011500134963 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 720.00 18/01/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
20/01/2017 011500135101 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 12,840.00 20/01/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
20/01/2017 011500135117 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 288.00 20/01/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
23/01/2017 011500135158 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 1,500.00 23/01/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
26/01/2017 011500135263 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 347.00 26/01/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
09/02/2017 011500136232 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 720.00 09/02/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
09/02/2017 011500136271 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 1,500.00 09/02/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
09/02/2017 011500136286 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 351.00 09/02/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
14/02/2017 011500136456 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 12,840.00 14/02/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
14/02/2017 011500136459 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 288.00 14/02/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
13/03/2017 011500137393 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 720.00 13/03/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
14/03/2017 011500137561 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 12,840.00 14/03/2017

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 CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
14/03/2017 011500137564 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 288.00 14/03/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
14/03/2017 011500137601 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 1,500.00 14/03/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
15/03/2017 011500137672 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 347.00 15/03/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
10/05/2017 011500139920 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 1,500.00 10/05/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
10/05/2017 011500139984 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 720.00 10/05/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
12/05/2017 011500140072 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 12,840.00 12/05/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
12/05/2017 011500140075 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 288.00 12/05/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
12/05/2017 011500140168 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 355.00 12/05/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
09/06/2017 011500141274 STO. DGO. SERVICIO DE AGUA 2217 720.00 09/06/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
31/12/2010 NCR VARIOS STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 50,807.89 31/12/2010
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
28/02/2012 NCR VARIOS STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 28,392.51 28/02/2012
102499220/1500064
955-65130-65114- CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
31/03/2012 65171 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 16,497.00 3/31/2012
1500066235-66255- CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
30/04/2012 66282 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 14,628.00 4/30/2012
1500067355-67375- CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
31/05/2012 67402 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 14,628.00 5/31/2012
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
21/06/2012 1500068495 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 1,788.00 6/21/2012
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
30/06/2012 1500069649 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 1,500.00 6/30/2012
102675323/1500069 CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
31-07-2012 415-616-602 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 15,057.00 7/31/2012

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 CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
31/07/2013 102719411 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 1,209.00 31/07/2013
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
31/07/2013 1500070544 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 720.00 31/07/2013
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
31/07/2013 1500070748 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 288.00 31/07/2013
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
31/07/2013 1500070731 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 12,840.00 31/07/2013
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
29/01/2016 1500120346 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 386.00 29/01/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
25/02/2016 1500121593 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 386.00 25/02/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
29/03/2016 1500122825 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 388.00 29/03/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
27/04/2016 1500124072 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 392.00 27/04/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
28/06/2016 1500126555 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 396.00 28/06/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
27/07/2016 1500127799 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 398.00 27/07/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
29/08/2016 1500129045 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 398.00 29/08/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
28/09/2016 1500130289 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 402.00 28/09/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
27/10/2016 1500131513 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 402.00 27/10/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
28/12/2016 1500134024 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 402.00 28/12/2016
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
26/01/2017 1500135280 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 402.00 26/01/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
08/02/2017 1500135955 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 404.00 08/02/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
09/03/2017 1500137270 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 394.00 09/03/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
12/04/2017 1500138948 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 398.00 12/04/2017

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 CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
11/05/2017 1500140011 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 400.00 11/05/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
10/07/2017 1500142442 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 404.00 10/07/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
09/11/2017 1500147577 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 404.00 09/11/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
01/11/2017 1500146339 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 720.00 01/11/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
01/11/2017 1500146406 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 12,840.00 01/11/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
01/11/2017 1500146408 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 288.00 01/11/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
01/11/2017 1500146447 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 1,850.00 01/11/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
01/11/2017 1500146558 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 367.00 01/11/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
01/12/2017 15001427723 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 720.00 01/12/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
01/12/2017 1500147756 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 12,840.00 01/12/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
01/12/2017 1500147758 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 288.00 01/12/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
01/12/2017 1500147797 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 1,850.00 01/12/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
01/12/2017 1500147841 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 371.00 01/12/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
05/12/2017 1500148821 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 720.00 05/12/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
06/12/2017 1500148880 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 12,840.00 06/12/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
06/12/2017 1500148882 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 288.00 06/12/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
06/12/2017 1500148921 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 1,850.00 06/12/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
11/12/2017 1500148999 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 371.00 11/12/2017

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 CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
31/12/2017 1500149019 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 406.00 31/12/2017
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
09/01/2018 1500150157 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 720.00 09/01/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
09/01/2018 1500150192 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 288.00 09/01/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
09/01/2018 1500150190 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 12,840.00 09/01/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
09/01/2018 1500150243 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 1,850.00 09/01/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
09/01/2018 1500150287 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 355.00 09/01/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
07/02/2018 01500151429 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 720.00 07/02/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
07/02/2018 01500151476 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 1,850.00 07/02/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
09/02/2018 01500151578 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 347.00 09/02/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
12/02/2018 01500151645 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 12,840.00 12/02/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
12/02/2018 01500151647 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 288.00 12/02/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
12/03/2018 01500152783 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 288.00 12/03/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
08/03/2018 01500152694 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 720.00 08/03/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
12/03/2018 01500152825 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 1,850.00 12/03/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
12/03/2018 01500122780 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 12,840.00 12/03/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
12/03/2018 01500152889 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 388.00 12/03/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
10/04/2018 01500153997 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 720.00 10/04/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
10/04/2018 01500154031 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 12,840.00 10/04/2018

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 CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
10/04/2018 01500154034 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 288.00 10/04/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
12/04/2018 01500154075 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 1,850.00 12/04/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
12/04/2018 01500154166 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 239.00 12/04/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
12/04/2018 01500154186 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 390.00 12/04/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
12/03/2018 01500152869 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 235.00 12/03/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
17/07/2018 B1500004095 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 720.00 17/07/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
13/07/2018 B1500005103 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 288.00 13/07/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
13/07/2018 B1500004822 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 12,840.00 13/07/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
13/07/2018 B1500005173 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 120.00 13/07/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
17/07/2018 B1500004223 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 1,850.00 17/07/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
18/07/2018 B1500004296 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 187.00 18/07/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
14/08/2018 B1500006344 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 187.00 14/08/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
10/08/2018 B1500006062 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 120.00 10/08/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
14/08/2018 B1500006280 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 12,840.00 14/08/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
14/08/2018 B1500006322 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 1,850.00 14/08/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
10/08/2018 B1500006126 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 720.00 10/08/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
14/08/2018 B1500006283 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 288.00 14/08/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
11/09/2018 B1500008908 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 720.00 11/09/2018

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 CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
13/09/2018 B1500008975 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 120.00 13/09/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
13/09/2018 B1500009073 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 1,850.00 13/09/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
13/09/2018 B1500009092 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 187.00 13/09/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
15/10/2018 B1500010212 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 187.00 15/10/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
15/10/2018 B1500010228 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 120.00 15/10/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
16/10/2018 B1500010315 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 1,850.00 16/10/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
16/10/2018 B1500010379 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 720.00 16/10/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
15/11/2018 B1500011469 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 720.00 15/11/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
15/11/2018 B1500011575 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 120.00 15/11/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
16/11/2018 B1500011742 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 1,850.00 16/11/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
15/11/2018 B1500011553 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 187.00 15/11/2018
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
06/02/2019 B1500016764 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 2,300.00 06/02/2019
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
08/02/2019 B1500016890 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 936.00 08/02/2019
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
11/02/2019 B1500016979 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 300.00 11/02/2019
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
12/02/2019 B1500017061 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 302.00 12/02/2019
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
13/03/2019 B1500019119 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 300.00 13/03/2019
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
13/03/2019 B1500019133 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 302.00 13/03/2019
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
13/03/2019 B1500019385 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 936.00 13/03/2019

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AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
03/04/2019 B1500020383 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 936.00 03/04/2019
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
08/04/2019 B1500020512 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 300.00 08/04/2019
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
08/04/2019 B1500020558 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 302.00 08/04/2019
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
04/04/2019 B1500020464 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 34,675.00 04/04/2019
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
08/05/2019 B1500022832 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 302.00 08/05/2019
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
08/05/2019 B1500022793 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 300.00 08/05/2019
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
06/05/2019 B1500022697 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 936.00 04/04/2019
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
10/06/2019 B1500025119 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 302.00 10/06/2019
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
10/06/2019 B1500025142 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 300.00 10/06/2019
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
05/06/2019 B1500024897 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 936.00 05/06/2019
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
04/07/2019 B1500026641 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 936.00 04/07/2019
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
08/07/2019 B1500026794 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 302.00 08/07/2019
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
08/07/2019 B1500026755 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 300.00 08/07/2019
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
05/09/2019 B1500030403 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 936.00 05/09/2019
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
10/09/2019 B1500030487 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 300.00 10/09/2019
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
10/09/2019 B1500030514 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 302.00 10/09/2019
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
04/10/2019 B1500031488 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 936.00 04/10/2019
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
09/10/2019 B1500031788 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 300.00 09/10/2019

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 CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
09/10/2019 B1500031811 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 302.00 09/10/2019
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
11/11/2019 B1500034672 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 300.00 11/11/2019
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
09/12/2019 B1500035869 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 1,236.00 09/12/2019
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
10/01/2020 B1500037202 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 300.00 10/01/2020
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
08/01/2020 B1500037093 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 26,548.00 08/01/2020
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
07/02/2020 B1500038403 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 26,499.00 07/02/2020
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
10/02/2020 B1500038423 STO. DGO. SERVICIO AGUA 2217 300.00 10/02/2020

04/04/2014 1500000044 CREATIVIDADES CVR, SRL UTILES DE OFICINA 2332 48,675.00 04/04/2014

02/05/2013 1500000041 CROS PUBLICIDAD PUBLICIDAD 2221 17,700.00 02/05/2013

20/05/2013 1500000003 D & M PROVISIONES, SRL COMPRAS DE HABICHUELAS 2311 860,000.00 20/05/2013

20/03/2014 1501939632 D´TONY FINA COSTURA, S.R.L. UNIFORME PERSONAL 2323 135,346.00 20/03/2014

30/11/2014 0100000011 DIVINO´S GOURMET, S.R.L ALIMENTOS PARA PERSONAS 2311 102,424.00 30/11/2014

30/06/2013 1502021012 D´LUJOS FIESTA ALIMENTOS PARA PERSONAS 2311 19,182.00 30/06/2013
30/06/2013 1502021015 D´LUJOS FIESTA ALIMENTOS PARA PERSONAS 2311 5,415.00 30/06/2013
30/06/2013 1502021019 D´LUJOS FIESTA ALIMENTOS PARA PERSONAS 2311 5,930.00 30/06/2013
30/06/2013 1502021054 D´LUJOS FIESTA ALIMENTOS PARA PERSONAS 2311 11,213.80 30/06/2013
15/01/2013 1502021096 D´LUJOS FIESTA ALIMENTOS PARA PERSONAS 2311 87,718.00 15/01/2013
15/01/2013 1502021098 D´LUJOS FIESTA ALIMENTOS PARA PERSONAS 2311 6,900.00 15/01/2013

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FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
RETENCIONES DE IMPUESTOS AGOSTO 2012-
31/12/2014 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIC.2014 2111 56,379,985.83 31/12/2014
31/12/2015 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. ENERO-DICIEMBRE 2015 2111 9,233,539.56 31/12/2015
31/01/2016 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. ENERO-DICIEMBRE 2016 2111 8,919,797.25 31/01/2016
31/12/2016 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. ENERO 2017 2111 1,345,055.71 31/12/2016
31/01/2017 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. FEBRERO 2017 2111 482,751.49 31/01/2017
31/03/2017 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. MARZO 2017 2111 827,097.23 31/03/2017
30/04/2017 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. ABRIL 2017 2111 424,928.45 30/04/2017
31/05/2017 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. MAYO 2017 2111 358,210.45 31/05/2017
30/06/2017 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. JUNIO 2017 2111 1,132,676.27 30/06/2017
31/07/2017 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. JULIO 2017 2111 1,886.97 31/07/2017
31/08/2017 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. AGOSTO 2017 2111 1,206,347.34 31/08/2017
30/09/2017 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. SEPTIEMBRE 2017 2111 1,442,361.62 30/09/2017
31/10/2017 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. OCTUBRE 2017 2111 1,472,113.08 31/10/2017
30/11/2017 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. NOVIEMBRE 2017 2111 1,375,804.05 30/11/2017
31/12/2017 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. DICIEMBRE 2017 2111 1,138,072.55 31/12/2017
31/01/2018 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. ENERO 2018 2111 2,332,360.93 31/01/2018
28/02/2018 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. FEBRERO 2018 2111 2,003,149.40 28/02/2018
31/03/2018 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. MARZO 2018 2111 876,079.83 31/03/2018
30/04/2018 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. ABRIL 2018 2111 1,676,311.82 31/04/2018
31/05/2018 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. MAYO 2018 2111 2,667,146.70 31/05/2018
30/06/2018 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. JUNIO 2018 2111 1,647,905.42 30/06/2018
31/07/2018 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. JULIO 2018 2111 2,001,908.67 31/07/2018
31/08/2018 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. AGOSTO 2018 2111 1,779,408.53 31/08/2018
30/09/2018 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. SEPTIEMBRE 2018 2111 2,137,123.15 30/09/2018
31/10/2018 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. OCTUBRE 2018 2111 1,501,029.52 31/10/2018
31/11/2018 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. NOVIEMBRE 2018 2111 1,401,290.80 31/11/2018
31/12/2018 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. DICIEMBRE 2018 2111 2,890,150.51 31/12/2018
31/01/2019 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. ENERO 2019 2111 2,747,051.23 31/01/2019
28/02/2019 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. FEBRERO 2019 2111 2,993,633.54 28/02/2019

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 CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
31/03/2019 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. MARZO 2019 2111 2,122,219.84 31/03/2019
30/04/2019 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. ABRIL 2019 2111 1,555,561.97 30/04/2019
31/05/2019 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. MAYO 2019 2111 1,973,081.95 31/05/2019
30/06/2019 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. JUNIO 2019 2111 2,245,627.08 30/06/2019
31/07/2019 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. JULIO 2019 2111 1,857,362.11 31/07/2019
31/08/2019 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. AGOSTO 2019 2111 1,920,933.16 31/08/2019
30/09/2019 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. SEPTIEMBRE 2019 2111 1,975,993.12 30/09/2019
31/10/2019 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. OCTUBRE 2019 2111 2,503,172.21 31/10/2019
30/11/2019 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. NOVIEMBRE 2019 2111 2,164,909.46 30/11/2019
31/12/2019 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. DICIEMBRE 2019 2111 2,298,628.69 31/12/2019
31/01/2020 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. ENERO 2020 2111 2,513,043.18 31/01/2020
29/02/2020 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. FEBRERO 2020 2111 2,910,724.10 29/02/2020
31/03/2020 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. MARZO 2020 2111 2,264,262.45 31/03/2020
30/04/2020 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. ABRIL 2020 2111 3,489,504.48 30/04/2020
31/05/2020 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. MAYO 2020 2111 2,650,604.20 31/05/2020
30/06/2020 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. JUNIO 2020 2111 3,148,071.01 30/06/2020
31/07/2020 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. JULIO 2020 2111 5,123,493.62 31/07/2020
31/08/2020 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. AGOSTO 2020 2111 249,564.86 31/08/2020
30/09/2020 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. SEPTIEMBRE 2020 2111 294,148.93 30/09/2020
30/11/2020 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RETENC. NOVIEMBRE 2020 2111 2,976,968.20 30/11/2020
16/08/2012 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS IMPUESTOS VARIOS 2111 61,153,449.10 16/08/2012
31/08/2008 VARIAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS IMPUESTOS VARIOS 2111 16,850,933.00 31/08/2008

DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO,

24/01/2019 B1500003422 S.A. COMBUSTIBLES 2371 300,000.00 24/01/2019
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO,
24/01/2019 B1500003426 S.A. COMBUSTIBLES 2371 103,440.00 24/01/2019
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO,
25/02/209 B1500003768 S.A. COMBUSTIBLES 2371 352,000.00 25/02/2019

30/10/2012 FT-10-2012 DOMINGO SANTANA REYES DUARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 12,888.88 30/10/2012

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 CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
29/11/2012 FT-11-2012 DOMINGO SANTANA REYES DUARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 12,888.88 29/11/2012
29/12/2012 FT-12-2012 DOMINGO SANTANA REYES DUARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 12,888.88 29/12/2012
31/01/2013 FT-01-2013 DOMINGO SANTANA REYES DUARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 12,888.88 31/01/2013
28/02/2013 FT-02-2013 DOMINGO SANTANA REYES DUARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 12,888.88 28/02/2013
31/03/2013 FT-03-2013 DOMINGO SANTANA REYES DUARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 12,888.88 31/03/2013
30/04/2013 FT-04-2013 DOMINGO SANTANA REYES DUARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 12,888.88 30/04/2013
29/05/2013 FT-05-2013 DOMINGO SANTANA REYES DUARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 12,888.88 29/05/2013
29/06/2013 FT-06-2013 DOMINGO SANTANA REYES DUARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 12,888.88 29/06/2013
29/07/2013 FT-07-2013 DOMINGO SANTANA REYES DUARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 12,888.88 29/07/2013
15/08/2013 FT-08-2013 DOMINGO SANTANA REYES DUARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 12,888.88 15/08/2013
30/09/2013 FT-09-2013 DOMINGO SANTANA REYES DUARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 12,888.88 30/09/2013
30/10/2013 FT-10-2013 DOMINGO SANTANA REYES DUARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 12,888.88 30/10/2013
29/09/2011 FT14-2011 DOMINGO SANTANA REYES DUARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 103,111.04 29/09/2011

30/11/2012 6315 EDITORA DEL CARIBE, C. POR A. PUBLICIDAD 2221 29,064.96 30/11/2012
06/04/2015 1500002149 EDITORA DEL CARIBE, C. POR A. PUBLICIDAD 2221 9,300.00 06/04/2015
04/04/2014 1500005568 EDITORA DEL CARIBE, C. POR A. PUBLICIDAD 2221 62,829.01 04/04/2014
10/06/2015 1500005708 EDITORA DEL CARIBE, C. POR A. PUBLICIDAD 2221 62,829.01 10/06/2015

05/09/2011 19674 EDITORA HOY, S.A.S PUBLICIDAD 2221 7,400.00 05/09/2011

31/12/2015 35938 EDITORA HOY, S.A.S PUBLICIDAD 2221 7,400.00 31/12/2015
04/09/2014 1500011744 EDITORA HOY, S.A.S PUBLICIDAD 2221 7,400.00 04/09/2014

05/03/2015 1500006050 EDITORA LISTIN DIARIO PUBLICIDAD 2221 6,900.00 05/03/2015

01/09/2010 150002509 EDITORA LISTIN DIARIO PUBLICIDAD 2221 6,900.00 01/09/2010

15/04/2014 15000000051 EDMI COMERCIAL, S.R.L. EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES 2286 73,183.60 15/04/2014
30/06/2014 1500001125 EDMI COMERCIAL, S.R.L. EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES 2286 44,273.60 30/06/2014

28/08/2019 B1500000173 EFICIENCIA COMUNICACIONAL, CPR, S. R. L. PUBLICIDAD 2221 47,200.00 28/08/2019

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AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
03/09/2019 B1500000175 EFICIENCIA COMUNICACIONAL, CPR, S. R. L. PUBLICIDAD 2221 47,200.00 03/09/2019

01/11/2020 B1500000314 EL AVION DIESEL, S. R. L. COMBUSTIBLES 2371 442,260.00 01/11/2020

02/06/2019 B1500000015 ELIZABETH DUVERGE CABRERA PUBLICIDAD 2221 17,700.00 02/06/2019

02/07/2019 B1500000016 ELIZABETH DUVERGE CABRERA PUBLICIDAD 2221 17,700.00 02/07/2019

30/11/2019 PLACUM EX EMPLEADOS VARIOS PRESTACIONES LABORALES 2115 327,141,262.14 31/12/2019

29/10/2020 B1500000158 FLORES Y MAS GY, S. R. L. PRODUCTOS FORESTALES 2313 8,201.00 10/29/2020

06/06/2018 B1500000011 GAEMERA ELECTRO INDUSTRIAL, SRL MANTENIMIENTO Y REP. ACTIVOS 2272 74,340.00 06/06/2018

04/10/2019 B1500000002 GRISELDA PATRICIA FOX NURSE REHABILITACION ACTIVO 402,385.59 04/10/2019

01/03/2019 B1500000142 GSM / GASPER SERVICIOS MULTIPLES, S. R. L. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 2311 144,081.86 01/03/2019

11/11/2020 B1500001195 GTG INDUSTRIAL, S. R. L. PAPEL HIGIENICO 2332 41,772.00 11/11/2020

03/08/2020 B1500000174 GRUPO PRISTINE, S. .R.L. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 2311 26,550.00 03/08/2020

07/02/2014 1500000730 HERMOSILLO COMERCIAL, SRL PRODUCTOS VARIOS 2311 475,000.00 07/02/2014

01/11/2020 B1500013575 HUMANOS SEGURO, S. A. SEGURO MEDICO 2263 1,317,115.03 01/11/2020

08/12/2014 1500000475 IDEAS FIESTA Y/O SOLUCIONES REYNA V. DIAZ EVENTOS NAVIDEÑOS 2355 32,804.00 08/12/2014

INAPA /INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y

31/12/2012 BCEDIC12 ALC. SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2217 556,395.00 31/12/2012

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FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
INAPA /INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
31/12/2013 FT-DIC-2013 ALC. SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2217 51,207.00 31/12/2013
INAPA /INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
31/12/2014 FT-DIC-2014 ALC. SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2217 19,089.00 31/12/2014
INAPA /INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
16/02/2015 1500004378 ALC. SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2217 6,630.00 16/02/2015
INAPA /INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
16/02/2015 1500004379 ALC. SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2217 9,556.00 16/02/2015

30/10/2012 1761 INDUSTRIA ELECTROMECANICA CACERES MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 2272 5,220.00 30/10/2012
31/12/2015 1500000115 INDUSTRIA ELECTROMECANICA CACERES MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 2272 4,640.00 31/12/2015
31/12/2015 1500000118 INDUSTRIA ELECTROMECANICA CACERES MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 2272 5,220.00 31/12/2015

02/11/2020 B1500000011 ISMAEL HERNANDEZ FLORES HONORARIOS PROFESIONALES 2287 59,590.00 02/11/2020

22/08/2014 010200128 INVERSIONES FRAGMA, SRL ALMUERZOS Y REFRIGERIOS 2311 34,456.00 22/08/2014
09/01/2014 01500000073 INVERSIONES FRAGMA, SRL ALMUERZOS Y REFRIGERIOS 2311 28,556.00 09/01/2014

10/09/2015 01500002773 INVERSIONES PEÑAFA, S.R.L REPARACION VEHICULO 2272 15,400.00 10/09/2015

18/11/2020 B1500000083 INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, S. R. L. MATERIAL DE EMPAQUE 2355 961,700.00 18/11/2020

19/08/2019 B1500000014 JKL PROEVENTUM ENTERPRISES, S. R. L. EVENTOS GENERALES 2286 69,856.00 19/08/2019

18/09/2014 1500000068 JOSE RAMON BUENO PAYANO HONORARIOS PROFESIONALES 2287 23,600.00 18/09/2014

02/06/2014 1502438709 JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ SERVICIOS DE TRANSPORTE 2242 220,000.00 02/06/2014
01/07/2014 1502438710 JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ SERVICIOS DE TRANSPORTE 2242 220,000.00 01/07/2014
01/07/2014 1502438711 JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ SERVICIOS DE TRANSPORTE 2242 220,000.00 01/07/2014
01/08/2015 1502438714 JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ SERVICIOS DE TRANSPORTE 2242 266,000.00 01/08/2015
01/08/2015 1502438715 JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ SERVICIOS DE TRANSPORTE 2242 266,000.00 01/08/2015

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FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
15/06/2015 1502438716 JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ SERVICIOS DE TRANSPORTE 2242 266,000.00 15/06/2015
15/06/2015 1502438717 JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ SERVICIOS DE TRANSPORTE 2242 266,000.00 15/06/2015
15/07/2015 1502438718 JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ SERVICIOS DE TRANSPORTE 2242 266,000.00 15/07/2015
15/07/2015 1502438719 JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ SERVICIOS DE TRANSPORTE 2242 266,000.00 15/07/2015
15/07/2015 1502438720 JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ SERVICIOS DE TRANSPORTE 2242 266,000.00 15/07/2015
15/07/2015 1502438721 JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ SERVICIOS DE TRANSPORTE 2242 266,000.00 15/07/2015
23/07/2015 1502438722 JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ SERVICIOS DE TRANSPORTE 2242 266,000.00 23/07/2015
23/07/2015 1502438723 JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ SERVICIOS DE TRANSPORTE 2242 266,000.00 23/07/2015
31/07/2015 1502438724 JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ SERVICIOS DE TRANSPORTE 2242 266,000.00 31/07/2015
31/07/2015 1502438725 JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ SERVICIOS DE TRANSPORTE 2242 266,000.00 31/07/2015
05/08/2015 1502438726 JORGE LUIS UCETA RODRIGUEZ SERVICIOS DE TRANSPORTE 2242 266,000.00 05/08/2015

04/10/2016 1500648147 JOSE ANTONIO MEDRANO PINALES PUBLICIDAD 2221 14,160.00 04/10/2016

02/10/2012 FT-10-2012 JOSE MACEO SOTO ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 11,619.64 02/10/2012
02/11/2012 FT-11-2012 JOSE MACEO SOTO ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 20,299.79 02/11/2012
02/12/2012 FT-12-2012 JOSE MACEO SOTO ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 20,299.79 02/12/2012
02/01/2013 FT-01-2013 JOSE MACEO SOTO ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 20,649.80 02/01/2013
02/02/2013 FT-02-2013 JOSE MACEO SOTO ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 20,649.80 02/02/2013
02/03/2013 FT-03-2013 JOSE MACEO SOTO ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 20,649.80 02/03/2013
30/04/2013 FT-04-2013 JOSE MACEO SOTO ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 20,649.80 30/04/2013
31/05/2013 FT-05-2013 JOSE MACEO SOTO ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 20,649.80 31/05/2013
30/06/2013 FT-06-2013 JOSE MACEO SOTO ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 20,649.80 30/06/2013
30/07/2013 FT-07-2013 JOSE MACEO SOTO ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 20,649.80 30/07/2013
31/08/2013 FT-08-2013 JOSE MACEO SOTO ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 20,649.80 31/08/2013
30/09/2013 FT-09-2013 JOSE MACEO SOTO ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 20,649.80 30/09/2013
30/10/2013 FT-10-2013 JOSE MACEO SOTO ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 20,649.80 30/10/2013
30/11/2013 FT-11-2013 JOSE MACEO SOTO ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 20,649.80 30/11/2013
30/12/2013 FT-12-2013 JOSE MACEO SOTO ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 20,649.80 30/12/2013
30/01/2014 FT-01-2014 JOSE MACEO SOTO ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 20,649.80 30/01/2014

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FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
28/02/2014 FT-02-2014 JOSE MACEO SOTO ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 20,649.80 28/02/2014
31/03/2014 FT-03-2014 JOSE MACEO SOTO ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 20,649.80 31/03/2014

13/02/2017 1500000150 JUMTEX, SRL MATERIAL DE EMPAQUE 2355 105,003.48 13/02/2017

22/10/2013 1501574427 MANZANO GARCIA, FELIPE ANTONIO UNIFORME PARA EL PERSONAL 2322 135,346.00 22/10/2013

20/11/2020 B1500000066 MJP PROMOTION GROUP, S. R. L EVENTOS GENERALES 2286 37,760.00 20/11/2020

04/07/2013 1500003420 M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L. EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES 2286 13,885.60 04/07/2013
17/07/2013 1500003427 M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L. EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES 2286 14,124.50 17/07/2013
24/07/2013 1500003435 M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L. EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES 2286 19,723.60 24/07/2013
26/07/2013 1500003436 M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L. EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES 2286 7,456.00 26/07/2013
30/07/2013 1500003437 M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L. EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES 2286 19,723.60 30/07/2013
09/08/2013 1500003451 M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L. EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES 2286 37,692.00 09/08/2013
08/08/2013 1500003449 M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L. EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES 2286 8,816.00 08/08/2013
08/08/2013 1500003450 M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L. EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES 2286 15,334.00 08/08/2013
13/08/2013 1500003452 M & N FIESTA & DECORACIONES, S.R.L. EVENTOS Y FOROS INSTITUCIONALES 2286 21,175.00 13/08/2013

25/07/2016 1500000362 MAVEX, SRL MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE 2272 19,824.00 25/07/2016

02/07/2016 1500000072 MEDIOPRATV SERVICIOS PROFESIONALES 2287 40,000.00 02/07/2016

02/07/2020 B1500000163 MERCANTIL RAMI, S. R.L. MATERIAL DE EMPAQUE 2355 1,079,700.00 02/07/2020

24/05/2017 1500000017 METROPOLITAN FUEL CORPORATION, S.R.L. COMBUSTIBLES 2371 14,671.89 24/05/2017
02/06/2017 1500000018 METROPOLITAN FUEL CORPORATION, S.R.L. COMBUSTIBLES 2371 73,000.00 02/06/2017
13/06/2017 1500000019 METROPOLITAN FUEL CORPORATION, S.R.L. COMBUSTIBLES 2371 70,250.00 13/06/2017

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FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
15/08/2016 1100000157 MIGUEL JIMENEZ EVANGELISTA ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 14,278.00 15/08/2016
15/09/2016 1100000165 MIGUEL JIMENEZ EVANGELISTA ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 14,278.00 15/09/2016

19/06/2013 1500008718 MILENA TOURS, SRL, AGENCIA DE VIAJES GASTOS DE VIAJES 2131 69,305.00 19/06/2013

31/05/2012 FT-05-2012 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 31/05/2012
30/09/2012 FT-09-2012 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 30/09/2012
31/10/2012 FT-10-2012 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 31/10/2012
30-11-2012 FT-11-2012 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 30-11-2012
31-12-2012 FT-12-2012 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 31-12-2012
28/02/2013 FT-01-2013 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 28/02/2013
28/02/2013 FT-02-2013 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 28/02/2013
31/03/2013 FT-03-2013 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 31/03/2013
30/04/2013 FT-04-2013 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 30/04/2013
31/05/2013 FT-05-2013 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 31/05/2013
30/06/2013 FT-06-2013 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 30/06/2013
30/07/2013 FT-07-2013 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 30/07/2013
15/08/2013 FT-08-2013 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 15/08/2013
30/09/2013 FT-09-2013 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 30/09/2013
30/10/2013 FT-10-2013 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 30/10/2013
30/11/2013 FT-11-2013 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 30/11/2013
30/12/2013 FT-12-2013 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 30/12/2013
30/01/2014 FT-01-2014 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 30/01/2014
28/02/2014 FT-02-2014 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 28/02/2014
31/03/2014 FT-03-2014 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 31/03/2014
30/04/2014 FT-04-2014 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 30/04/2014
15/05/2014 FT-05-2014 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 15/05/2014
01/06/2014 FT-06-2014 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 01/06/2014
01/07/2014 FT-07-2014 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 01/07/2014
01/08/2014 FT-08-2014 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 01/08/2014

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 CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
01/09/2014 FT-09-2014 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 01/09/2014
01/10/2014 FT-10-2014 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 01/10/2014
01/11/2014 FT-11-2014 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 01/11/2014
01/12/2014 FT-12-2014 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 01/12/2014
31/01/2015 1100000008 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 31/01/2015
28/02/2015 1100000016 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 28/02/2015
15/03/2015 1100000024 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 15/03/2015
15/04/2015 1100000032 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 15/04/2015
15/05/2015 1100000040 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 15/05/2015
15/06/2015 1100000047 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 15/06/2015
15/07/2015 1100000055 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 15/07/2015
15/08/2015 1100000063 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 15/08/2015
15/09/2015 1100000071 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 15/09/2015
15/10/2015 1100000079 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 15/10/2015
15/11/2015 1100000088 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 15/11/2015
15/12/2015 1100000096 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 15/12/2015
15/01/2016 1100000104 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 15/01/2016
15/02/2016 1100000112 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 15/02/2016
15/03/2016 1100000120 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 15/03/2016
15/04/2016 1100000128 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 15/04/2016
15/05/2016 1100000136 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 15/05/2016
15/06/2016 1100000144 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 15/06/2016
15/07/2016 1100000152 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 15/07/2016
15/08/2016 1100000160 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 15/08/2016
02/07/2011 FT-07-2011 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 02/07/2011
02/07/2011 FT-08-2011 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 02/07/2011
02/09/2011 FT-09-2011 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 02/09/2011
31/10/2011 FT-10-2011 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 31/10/2011
02/11/2011 FT-11-2011 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 02/11/2011
25/02/2011 FT-03-2011 MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 100,000.00 25/02/2011

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 CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
MIRIAM RODRIGUEZ DE HAZIM / DIC-2010 Y ENE-MAYO
30/06/2011 FT/FEB-JUN2011 2011 ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 500,000.00 30/06/2011

13/10/2013 AP131013 NIDIA BAEZ SOSA ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 33,333.33 13/10/2013

27/07/2020 B1500000109 OMAR GRACIANO SANTILISES PRODUCTOS MEDICINALES 2341 1,138,019.57 27/07/2020

20/06/2014 1500002197 OZAVI RENT A CAR, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 94,865.66 20/06/2014
20/06/2014 1500002199 OZAVI RENT A CAR, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 161,973.00 20/06/2014
20/06/2014 1500002205 OZAVI RENT A CAR, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 43,192.81 20/06/2014
08/10/2013 1500002218 OZAVI RENT A CAR, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 71,280.94 08/10/2013
17/11/2013 1500002227 OZAVI RENT A CAR, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 188,496.10 17/11/2013
20/06/2014 1500002233 OZAVI RENT A CAR, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 90,211.25 20/06/2014
20/06/2014 1500002238 OZAVI RENT A CAR, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 68,737.27 20/06/2014
26/11/2013 1500002283 OZAVI RENT A CAR, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 131,947.30 26/11/2013
27/12/2013 1500002285 OZAVI RENT A CAR, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 188,496.10 27/12/2013
07/01/2014 1500002301 OZAVI RENT A CAR, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 444,431.40 07/01/2014
11/12/2013 1500002302 OZAVI RENT A CAR, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 188,512.90 11/12/2013
11/12/2013 1500002304 OZAVI RENT A CAR, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 188,512.90 11/12/2013
11/12/2013 1500002305 OZAVI RENT A CAR, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 188,512.90 11/12/2013
20/06/2014 1500002312 OZAVI RENT A CAR, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 157,094.10 20/06/2014
27/12/2013 1500002313 OZAVI RENT A CAR, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 157,094.10 27/12/2013
23/01/2014 1500002314 OZAVI RENT A CAR, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 59,940.22 23/01/2014
26/01/2014 1500002320 OZAVI RENT A CAR, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 190,687.90 26/01/2014
31/01/2014 1500002321 OZAVI RENT A CAR, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 190,687.90 31/01/2014
09/11/2014 1500002324 OZAVI RENT A CAR, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 190,687.90 09/11/2014
03/04/2014 1500002410 OZAVI RENT A CAR, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 39,515.37 03/04/2014
05/12/2014 1500002701 OZAVI RENT A CAR, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 199,008.90 05/12/2014
18/01/2016 1500002872 OZAVI RENT A CAR, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 64,338.80 18/01/2016
18/01/2016 1500002873 OZAVI RENT A CAR, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 64,338.80 18/01/2016

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 CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
28/01/2016 1500002877 OZAVI RENT A CAR, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 78,585.59 28/01/2016
28/01/2016 1500002878 OZAVI RENT A CAR, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 17,517.82 28/01/2016
28/01/2016 1500002879 OZAVI RENT A CAR, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 10,438.54 28/01/2016
28/01/2016 1500002880 OZAVI RENT A CAR, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 20,311.38 28/01/2016
07/04/2015 1500002924 OZAVI RENT A CAR, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 30,024.77 07/04/2015

02/10/2013 100000481 PEDRO PANIAGUA RAMON ALQUILER DE EQUIPO 2253 52,000.00 02/10/2013

28/10/2020 B1500000003 PEPAIMSA, S. R. L. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 2311 237,414.40 28/10/2020

08/06/2020 B1500000202 PRADOS DEL CAMPO, S. R. L. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 2311 406,949.42 08/06/2020
08/06/2020 B1500000203 PRADOS DEL CAMPO, S. R. L. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 2311 720,000.00 08/06/2020
08/06/2020 B1500000204 PRADOS DEL CAMPO, S. R. L. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 2311 432,000.00 08/06/2020
08/06/2020 B1500000205 PRADOS DEL CAMPO, S. R. L. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 2311 648,000.00 08/06/2020
08/06/2020 B1500000207 PRADOS DEL CAMPO, S. R. L. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 2311 360,000.00 08/06/2020
08/06/2020 B1500000208 PRADOS DEL CAMPO, S. R. L. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 2311 648,000.00 08/06/2020
10/06/2020 B1500000209 PRADOS DEL CAMPO, S. R. L. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 2311 367,200.00 10/06/2020
10/06/2020 B1500000211 PRADOS DEL CAMPO, S. R. L. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 2311 648,000.00 10/06/2020
10/06/2020 B1500000213 PRADOS DEL CAMPO, S. R. L. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 2311 504,000.00 10/06/2020
10/06/2020 B1500000214 PRADOS DEL CAMPO, S. R. L. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 2311 900,000.00 10/06/2020
10/06/2020 B1500000216 PRADOS DEL CAMPO, S. R. L. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 2311 216,000.00 10/06/2020
10/06/2020 B1500000217 PRADOS DEL CAMPO, S. R. L. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 2311 288,000.00 10/06/2020
10/06/2020 B1500000218 PRADOS DEL CAMPO, S. R. L. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 2311 180,000.00 10/06/2020
10/06/2020 B1500000220 PRADOS DEL CAMPO, S. R. L. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 2311 288,000.00 10/06/2020
15/06/2020 B1500000221 PRADOS DEL CAMPO, S. R. L. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 2311 180,000.00 15/06/2020
15/06/2020 B1500000222 PRADOS DEL CAMPO, S. R. L. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 2311 180,000.00 15/06/2020
15/06/2020 B1500000223 PRADOS DEL CAMPO, S. R. L. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 2311 180,000.00 15/06/2020
15/06/2020 B1500000224 PRADOS DEL CAMPO, S. R. L. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 2311 108,000.00 15/06/2020
15/06/2020 B1500000227 PRADOS DEL CAMPO, S. R. L. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 2311 180,000.00 15/06/2020
15/06/2020 B1500000230 PRADOS DEL CAMPO, S. R. L. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 2311 360,000.00 15/06/2020

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 CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
15/06/2020 B1500000231 PRADOS DEL CAMPO, S. R. L. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 2311 540,000.00 15/06/2020
15/06/2020 B1500000232 PRADOS DEL CAMPO, S. R. L. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 2311 313,200.00 15/06/2020

04/11/2020 B1500000020 PREMIUM TECH, S.R.L. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2221 91,214.00 04/11/2020

08/08/2019 B1500000214 PRODUCTORA SIN LIMITES, S. R. L. PUBLICIDAD 2221 29,500.00 08/08/2019

09/10/2019 B1500000232 PRODUCTORA SIN LIMITES, S. R. L. PUBLICIDAD 2221 29,500.00 09/10/2019

RETENCIONES AGOSTO 2012- DICIEMBRE

31/12/2014 RETACUM PROVEEDORES VARIOS 2014 2111 5,818,614.05 31/12/2014
31/12/2015 RETACUM PROVEEDORES VARIOS RETENCIONES ENERO-DIC.2015 2111 658,976.90 31/12/2015
31/12/2016 RET-05-2016 PROVEEDORES VARIOS RETENCIONES ENERO-DIC.2016 2111 32,740.00 31/12/2016
31/10/2017 RET-10-2017 PROVEEDORES VARIOS RETENCIONES ENERO-DIC.2017 2111 167,330.00 12/31/2017
31/01/2018 RET-01-2018 PROVEEDORES VARIOS RETENCIONES ENERO-DIC.2018 2111 1,415,582.77 31/12/2018
31/07/2020 RET-07-2020 PROVEEDORES VARIOS RETENCIONES JULIO 2020 2111 74,504.45 31/07/2020
31/08/2020 RET-08-2020 PROVEEDORES VARIOS RETENCIONES AGOSTO 2020 2111 969,790.48 31/08/2020
30/11/2020 RET-11-2020 PROVEEDORES VARIOS RETENCIONES NOVIEMBRE 2020 2111 381,701.84 30/11/2020
16/08/2012 ACUM.AGO2012 PROVEEDORES VARIOS RETENCIONES ACUMULADAS 2111 5,365,894.06 16/08/2012

07/03/2013 1500000004 QS SUPLIOFFICE PRODUCTOS VARIOS 2311 42,264.00 07/03/2013

08/03/2013 1500000005 QS SUPLIOFFICE PRODUCTOS VARIOS 2311 41,745.00 08/03/2013
08/03/2013 1500000006 QS SUPLIOFFICE PRODUCTOS VARIOS 2311 39,082.55 08/03/2013

30/10/2020 B1500000027 RANDY BEATO EXPORTER, E. I. R. L. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 2311 5,000,000.00 30/10/2020
13/11/2020 B1500000028 RANDY BEATO EXPORTER, E. I. R. L. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 2311 5,587,300.00 13/11/2020
16/11/2020 B1500000029 RANDY BEATO EXPORTER, E. I. R. L. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 2311 770,000.00 16/11/2020

31/08/2013 FT-08-2013 RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 25,960.00 31/08/2013
30/09/2013 FT-09-2013 RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 25,960.00 30/09/2013
30/10/2013 FT-10-2013 RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 25,960.00 30/10/2013

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 CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
30/11/2013 FT-11-2013 RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 25,960.00 30/11/2013
30/12/2013 FT-12-2013 RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 25,960.00 30/12/2013
31/01/2014 FT-01-2014 RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 25,960.00 31/01/2014
28/02/2014 FT-02-2014 RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 25,960.00 28/02/2014
31/03/2014 FT-03-2014 RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 25,960.00 31/03/2014
30/04/2014 FT-04-2014 RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 25,960.00 30/04/2014
31/05/2014 FT-05-2014 RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 25,960.00 31/05/2014
30/06/2014 FT-06-2014 RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 25,960.00 30/06/2014
30/07/2014 FT-07-2014 RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 25,960.00 30/07/2014
30/08/2014 FT-08-2014 RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 25,960.00 30/08/2014
30/09/2014 FT-09-2014 RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 28,556.00 30/09/2014
31/10/2014 FT-10-2014 RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 28,556.00 31/10/2014
30/11/2014 FT-11-2014 RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 28,556.00 30/11/2014
31/12/2014 FT-12-2014 RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 28,556.00 31/12/2014
31/01/2015 1100000007 RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 28,556.00 31/01/2015
28/02/2015 1100000015 RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 28,556.00 28/02/2015
19/03/2015 1100000023 RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 28,556.00 19/03/2015
19/04/2015 1100000031 RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 28,556.00 19/04/2015
19/05/2015 1100000039 RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 28,556.00 19/05/2015
19/06/2015 1100000046 RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 28,556.00 19/06/2015
15/07/2015 1100000054 RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 28,556.00 15/07/2015
15/08/2015 1100000062 RAMON AUGUSTO VASQUEZ MARTE ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 28,556.00 15/08/2015

01/07/2019 B1500000022 ROMULO GARCIA RAMIREZ PUBLICIDAD Y PROMOCION 2221 23,600.00 01/07/2019
01/10/2019 B1500000024 ROMULO GARCIA RAMIREZ PUBLICIDAD Y PROMOCION 2221 23,600.00 01/10/2019

20/07/2020 B1500000150 RV IMPERIO ELECTRICO, S. R. L. MATERIAL DE EMPAQUE 2355 1,091,500.00 20/07/2020

RUDILANDIA K. MEDRANO PARRIS/ EL INFORMADOR DEL

25/08/2015 1502430208 SUR PUBLICIDAD 2221 14,160.00 25/08/2015

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FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO

30/06/2013 FT-06-2013 SAMUEL JONES WILLMORE ALQUILER CAMIONES 2254 130,000.00 30/06/2013
31/07/2013 FT-07-2013 SAMUEL JONES WILLMORE ALQUILER CAMIONES 2254 130,000.00 31/07/2013
31/08/2013 FT-08-2013 SAMUEL JONES WILLMORE ALQUILER CAMIONES 2254 130,000.00 31/08/2013
30/09/2013 FT-09-2013 SAMUEL JONES WILLMORE ALQUILER CAMIONES 2254 130,000.00 30/09/2013

08/01/2015 01500001395 SAVI PARTES, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 534,600.00 08/01/2015
13/04/2015 01500001399 SAVI PARTES, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 534,600.00 13/04/2015
27/05/2016 01500001417 SAVI PARTES, S.R.L. ALQUILER VEHICULO 2254 414,030.50 27/05/2016

RETENCIONES AGOSTO 2012- DICIEMBRE

31/12/2014 RETACUM SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS 2014 2111 1,156,738.00 31/12/2014
31/12/2015 RETACUM SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES ENERO-DIC2015 2111 567,100.00 31/12/2015
31/01/2016 RET-01-2016 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES ENERO-DIC2016 2111 606,975.00 31/01/2016
31/01/2017 RET-01-2017 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES ENERO 2017 2111 49,825.00 31/01/2017
28/02/2017 RET-02-2017 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES FEBRERO 2017 2111 49,175.00 28/02/2017
31/03/2017 RET-03-2017 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES MARZO 2017 2111 48,900.00 31/03/2017
30/04/2017 RET-04-2017 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES ABRIL 2017 2111 48,600.00 30/04/2017
31/05/2017 RET-05-2017 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES MAYO 2017 2111 49,075.00 31/05/2017
30/06/2017 RET-06-2017 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES JUNIO 2017 2111 49,050.00 30/06/2017
31/07/2017 RET-07-2017 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES JULIO 2017 2111 48,950.00 31/07/2017
31/08/2017 RET-08-2017 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES AGOSTO 2017 2111 48,825.00 31/08/2017
30/09/2017 RET-09-2017 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES SEPTIEMBRE 2017 2111 48,550.00 30/09/2017
31/10/2017 RET-10-2017 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES OCTUBRE 2017 2111 48,350.00 31/10/2017
30/11/2017 RET-11-2017 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES NOVIEMBRE 2017 2111 48,350.00 30/11/2017
31/12/2017 RET-12-2017 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES DICIEMBRE 2017 2111 48,150.00 31/12/2017
31/01/2018 RET-01-2018 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES ENERO 2018 2111 50,600.00 31/01/2018
28/02/2018 RET-02-2018 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES FEBRERO 2018 2111 50,700.00 28/02/2018
31/03/2018 RET-03-2018 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES MARZO 2018 2111 52,625.00 31/03/2018
30/04/2018 RET-04-2018 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES ABRIL 2018 2111 52,975.00 30/04/2018

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FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
31/05/2018 RET-05-2018 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES MAYO 2018 2111 52,900.00 31/05/2018
30/06/2018 RET-06-2018 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES JUNIO 2018 2111 53,775.00 30/06/2018
30/07/2018 RET-07-2018 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES JULIO 2018 2111 53,700.00 30/07/2018
31/08/2018 RET-08-2018 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES AGOSTO 2018 2111 53,650.00 31/08/2018
30/09/2018 RET-09-2018 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES SEPTIEMBRE 2018 2111 54,525.00 30/09/2018
31/10/2018 RET-10-2018 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES OCTUBRE 2018 2111 54,275.00 31/10/2018
30/11/2018 RET-11-2018 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES NOVIEMBRE 2018 2111 54,275.00 31/10/2018
31/12/2018 RET-12-2018 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES DICIEMBRE 2018 2111 54,350.00 31/12/2018
31/01/2019 RET-01-2019 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES ENERO 2019 2111 54,275.00 31/01/2019
25/02/2019 RET-02-2019 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES FEBRERO 2019 2111 54,225.00 25/02/2019
25/03/2019 RET-03-2019 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES MARZO 2019 2111 54,050.00 25/03/2019
25/04/2019 RET-04-2019 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES ABRIL 2019 2111 54,450.00 25/04/2019
25/05/2019 RET-05-2019 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES MAYO 2019 2111 54,325.00 25/05/2019
25/06/2019 RET-06-2019 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES JUNIO 2019 2111 54,250.00 25/06/2019
31/07/2019 RET-07-2019 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES JULIO 2019 2111 54,700.00 25/07/2019
25/08/2019 RET-08-2019 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES AGOSTO 2019 2111 55,250.00 31/08/2019
25/09/2019 RET-09-2019 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES SEPTIEMBRE 2019 2111 55,525.00 31/08/2019
25/10/2019 RET-10-2019 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES OCTUBRE 2019 2111 50,625.00 25/10/2019
25/11/2019 RET-11-2019 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES NOVIEMBRE 2019 2111 52,625.00 25/11/2019
25/12/2019 RET-12-2019 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES DICIEMBRE 2019 2111 54,150.00 25/12/2019
25/01/2020 RET-01-2020 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES ENERO 2020 2111 54,675.00 25/01/2020
25/02/2020 RET-02-2020 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES FEBRERO 2020 2111 54,275.00 25/02/2020
25/03/2020 RET-03-2020 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES MARZO 2020 2111 54,075.00 25/03/2020
25/04/2020 RET-04-2020 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES ABRIL 2020 2111 54,725.00 25/04/2020
25/05/2020 RET-05-2020 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES MAYO 2020 2111 54,825.00 25/05/2020
25/06/2020 RET-06-2020 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES JUNIO 2020 2111 54,950.00 25/06/2020
25/07/2020 RET-07-2020 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES JULIO 2020 2111 43,975.00 25/07/2020
25/11/2020 RET-11-2020 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES NOVIEMBRE 2020 2111 49,900.00 30/11/2020
16/08/2012 ACUM.AGO 2012 SAVICA / SERVICIOS FUNERARIOS RETENCIONES ACUMULADAS 2111 2,347,907.36 16/08/2012

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FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
14/10/2020 B1500024926 SIGMA PETROLEUM CORP., S. R. L. COMBUSTIBLES 2371 250,000.00 14/10/2020

20/07/2020 B1500000018 SOLUCIONES DE OFICINA YYY, SRL MATERIAL DE EMPAQUE 2355 844,986.20 20/07/2020

09/10/2020 B1500000849 SOLUCIONES DIVERSAS, S.R.L./SOLUDIVER EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES 2621 73,632.00 09/10/2020

18/11/2020 B1500000121 SOLUCIONES MULTISERVICIOS LARA SOLANO, SRL REPARACION OFICINAS 2271 133,635.30 18/11/2020

10/04/2013 1500000002 SU CARNE, S.R.L CARNES Y EMBUTIDOS 2311 251,207.79 10/04/2013

06/02/2014 1500000001 SUPLIDORA DOMICUEN PRODUCTOS 2311 1,291,584.00 06/02/2014

26/04/2013 1502065894 SUPLIDORES Y SERVICIOS VR, S.R.L. ALQUILERES VARIOS 2253 9,797.69 26/04/2013
26/04/2013 1502065895 SUPLIDORES Y SERVICIOS VR, S.R.L. ALQUILERES VARIOS 2253 10,089.00 26/04/2013
26/04/2013 1502065896 SUPLIDORES Y SERVICIOS VR, S.R.L. ALQUILERES VARIOS 2253 10,325.00 26/04/2013
26/04/2013 1502065897 SUPLIDORES Y SERVICIOS VR, S.R.L. ALQUILERES VARIOS 2253 9,571.00 26/04/2013

20/06/2016 1500000721 TECH SOLUTIONS, EKR, S. R.L. MATERIAL DE EMPAQUE 2355 726,880.00 20/06/2016

25/12/2020 TSS-2010-12 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 2,708,119.06 25/12/2020
25/02/2011 TSS-2011-02 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 2,774,218.15 25/02/2011
25/03/2011 TSS-2011-03 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 2,823,075.93 25/03/2011
25/04/2011 TSS-2011-04 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 2,875,931.59 25/04/2011
25/05/2011 TSS-2011-05 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 2,894,030.79 25/05/2011
25/06/2011 TSS-2011-06 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 2,878,313.92 25/06/2011
25/12/2011 TSS-2011-12 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 2,769,054.23 25/12/2011
25/01/2012 TSS-2012-01 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 2,849,750.75 25/01/2012
25/02/2012 TSS-2012-02 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 2,949,524.11 25/02/2012
25/03/2012 TSS-2012-03 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 2,859,106.48 25/03/2012
25/04/2012 TSS-2012-04 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 2,866,203.26 25/04/2012

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FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
25/05/2012 TSS-2012-05 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 2,868,633.19 25/05/2012
25/06/2012 TSS-2012-06 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 2,687,502.79 25/06/2012
25/07/2012 TSS-2012-07 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 2,691,884.60 25/07/2012
25/08/2012 TSS-2012-08 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 2,500,712.76 25/08/2012
25/09/2012 TSS-2012-09 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,162,359.25 25/09/2012
25/10/2012 TSS-2012-10 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,326,669.34 25/10/2012
25/11/2012 TSS-2012-11 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 2,552,811.56 25/11/2012
25/12/2012 TSS-2012-12 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,730,933.14 25/12/2012
25/01/2013 TSS-2013-01 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,038,881.67 25/01/2013
25/02/2013 TSS-2013-02 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 2,836,102.13 25/02/2013
25/03/2013 TSS-2013-03 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 2,842,645.74 25/03/2013
25/04/2013 TSS-2013-04 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 2,843,453.18 25/04/2013
25/05/2013 TSS-2013-05 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 2,820,134.80 25/05/2013
25/06/2013 TSS-2013-06 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 2,784,151.08 25/06/2013
25/07/2013 TSS-2013-07 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 2,824,919.67 25/07/2013
25/08/2013 TSS-2013-08 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 2,835,324.62 25/08/2013
25/09/2013 TSS-2013-09 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 2,803,226.45 25/09/2013
25/10/2013 TSS-2013-10 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 2,822,560.29 25/10/2013
25/11/2013 TSS-2013-11 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 2,851,741.11 25/11/2013
25/12/2013 TSS-2013-12 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 2,959,305.11 25/12/2013
25/01/2014 TSS-2014-01 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 2,897,925.78 25/01/2014
25/02/2014 TSS-2014-02 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,066,014.19 25/02/2014
25/03/2014 TSS-2014-03 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,153,444.96 25/03/2014
25/04/2014 TSS-2014-04 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,147,600.59 25/04/2014
25/05/2014 TSS-2014-05 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,347,319.48 25/05/2014
25/06/2014 TSS-2014-06 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,345,719.29 25/06/2014
25/07/2014 TSS-2014-07 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,351,096.61 25/07/2014
25/08/2014 TSS-2014-08 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,376,362.58 25/08/2014
25/09/2014 TSS-2014-09 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,419,714.82 25/09/2014
25/10/2014 TSS-2014-10 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,374,212.97 25/10/2014

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25/11/2014 TSS-2014-11 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,468,399.62 25/11/2014
25/12/2014 TSS-2014-12 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,462,093.09 25/12/2014
25/01/2015 TSS-2015-01 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,483,766.82 25/01/2015
25/02/2015 TSS-2015-02 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,502,142.78 25/02/2015
25/03/2015 TSS-2015-03 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,503,339.18 25/03/2015
25/04/2015 TSS-2015-04 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,565,044.95 25/04/2015
25/05/2015 TSS-2015-05 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,646,912.76 25/05/2015
25/06/2015 TSS-2015-06 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,641,848.00 25/06/2015
25/07/2015 TSS-2015-07 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,686,810.45 25/07/2015
25/08/2015 TSS-2015-08 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,710,735.80 25/08/2015
25/09/2015 TSS-2015-09 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,745,595.82 25/09/2015
25/10/2015 TSS-2015-10 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,780,421.01 25/10/2015
25/11/2015 TSS-2015-11 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,748,760.22 25/11/2015
25/12/2015 TSS-2015-12 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,813,397.72 25/12/2015
25/01/2016 TSS-2016-01 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,855,993.93 25/01/2016
25/02/2016 TSS-2016-02 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,916,550.42 25/02/2016
25/03/2016 TSS-2016-03 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,968,135.17 25/03/2016
25/04/2016 TSS-2016-04 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 5,461,587.20 25/04/2016
25/05/2016 TSS-2016-05 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 2,948,369.50 25/05/2016
25/06/2016 TSS-2016-06 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,909,806.43 25/06/2016
25/07/2016 TSS-2016-07 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,907,513.33 25/07/2016
25/08/2016 TSS-2016-08 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,905,868.28 25/08/2016
25/09/2016 TSS-2016-09 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,907,782.52 25/09/2016
25/10/2016 TSS-2016-10 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,884,492.84 25/10/2016
25/11/2016 TSS-2016-11 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,866,331.49 25/11/2016
25/12/2016 TSS-2016-12 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,864,144.32 25/12/2016
25/01/2017 TSS-2017-01 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,855,162.62 25/01/2017
25/02/2017 TSS-2017-02 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,850,554.44 25/02/2017
25/03/2017 TSS-2017-03 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,897,318.73 25/03/2017
25/04/2017 TSS-2017-04 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,880,690.21 25/04/2017

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No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
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25/05/2017 TSS-2017-05 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,931,590.00 25/05/2017
25/06/2017 TSS-2017-06 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,935,727.55 25/06/2017
25/07/2017 TSS-2017-06 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 4,038,730.11 25/07/2017
25/08/2017 TSS-2017-07 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,929,321.82 25/08/2017
25/09/2017 TSS-2017-08 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,938,294.82 25/09/2017
25/10/2017 TSS-2017-10 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,976,656.38 25/10/2017
25/11/2017 TSS-2017-11 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,969,129.03 25/11/2017
25/12/2017 TSS-2017-12 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 3,959,134.10 25/12/2017
25/01/2018 TSS-2018-01 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 4,025,273.42 25/01/2018
25/02/2018 TSS-2018-02 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 4,047,031.44 25/02/2018
25/03/2018 TSS-2018-03 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 4,148,324.37 25/03/2018
25/04/2018 TSS-2018-04 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 4,157,781.31 25/04/2018
25/05/2018 TSS-2018-05 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 4,149,207.11 25/05/2018
25/06/2018 TSS-2018-06 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 4,225,695.69 25/06/2018
25/07/2018 TSS-2018-07 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 4,226,044.64 25/07/2018
25/08/2018 TSS-2018-08 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 4,213,309.52 25/08/2018
25/09/2018 TSS-2018-09 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 4,113,944.43 25/09/2018
25/10/2018 TSS-2018-10 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS y REC. 215 4,283,335.56 25/10/2018
25/11/2018 TSS-2018-11 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. 215 4,286,650.58 25/11/2018
25/12/2018 TSS-2018-12 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. 215 4,319,286.38 25/12/2018
25/01/2019 TSS-2019-01 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. 215 4,278,831.36 25/01/2019
25/02/2019 TSS-2019-02 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. 215 4,395,905.59 25/02/2019
25/03/2019 TSS-2019-03 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. 215 4,391,008.57 25/03/2019
25/04/2019 TSS-2019-04 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. 215 4,783,481.33 25/04/2019
25/05/2019 TSS-2019-05 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. 215 4,777,871.75 25/05/2019
25/06/2019 TSS-2019-06 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. 215 4,838,551.62 25/06/2019
25/07/2019 TSS-2019-07 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. 215 4,928,107.84 25/07/2019
25/08/2019 TSS-2019-08 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. 215 9,913,809.94 25/08/2019
25/09/2019 TSS-2019-09 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. 215 10,166,996.26 25/09/2019
25/10/2019 TSS-2019-10 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. 215 9,346,939.93 25/10/2019

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No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
25/11/2019 TSS-2019-11 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. 215 9,555,860.15 25/11/2019
25/12/2019 TSS-2019-12 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. 215 9,783,450.38 25/12/2019
25/01/2020 TSS-2020-01 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. 215 9,898,380.32 25/01/2020
25/02/2020 TSS-2020-02 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. 215 10,773,514.35 25/02/2020
25/03/2020 TSS-2020-03 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. 215 10,554,614.95 25/03/2020
25/04/2020 TSS-2020-04 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. 215 10,795,535.02 25/04/2020
25/05/2020 TSS-2020-05 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. 215 10,702,783.62 25/05/2020
25/06/2020 TSS-2020-06 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. 215 10,833,726.31 25/06/2020
25/07/2020 TSS-2020-07 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. 215 8,802,087.65 25/07/2020
25/11/2020 TSS-2020-11 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES, RETENC. RECARGOS E INT. 215 10,733,834.27 25/11/2020

05/04/2016 1500006385 TRANS-DIESEL DEL CARIBE, S.A. COMBUSTIBLES 2371 200,000.00 05/04/2016

25/03/2016 1500000500 TRICOM SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 2213 81,476.69 25/03/2016

25/04/2016 1500000523 TRICOM SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 2213 78,304.38 25/04/2016
25/05/2016 1500000561 TRICOM SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 2213 81,981.86 25/05/2016
25/06/2016 1500000589 TRICOM SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 2213 84,664.40 25/06/2016
25/07/2016 1500000618 TRICOM SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 2213 20,169.50 25/07/2016
25/08/2016 1500000634 TRICOM SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 2213 82,012.91 25/08/2016
25/08/2016 1500000647 TRICOM SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 2213 73,864.32 25/08/2016
25/09/2016 1500000664 TRICOM SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 2213 13,104.00 25/09/2016
25/09/2016 1500000678 TRICOM SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 2213 77,333.28 25/09/2016
25/10/2016 1500000696 TRICOM SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 2213 13,104.00 25/10/2016
25/11/2016 1500000734 TRICOM SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 2213 85,937.61 25/11/2016
25/11/2016 1500000742 TRICOM SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 2213 13,104.00 25/11/2016
25/06/2014 2802181093 TRICOM SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 2213 1,421.15 25/06/2014
25/12/2011 1500120785 TRICOM SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 2213 318,394.82 25/12/2011

13/10/2020 B1500000086 VICTORIA'S BAR & GRILL RESTAURANTE, S. R. L . EVENTOS GENERALES 2286 42,550.80 13/10/2020

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FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
01/11/2018 B1500000002 YOVANNY SOTO JIMENEZ ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 253,440.00 01/11/2018

30/04/2010 FT-04/10 ADRIANO LUIS GABRIEL SUAREZ DE JESUS ALQUILER DE VEHICULO 2254 57,750.00 30/04/2010
31/05/2010 FT-05/10 ADRIANO LUIS GABRIEL SUAREZ DE JESUS ALQUILER DE VEHICULO 2254 55,000.00 31/05/2010
30/06/2010 FT-06/10 ADRIANO LUIS GABRIEL SUAREZ DE JESUS ALQUILER DE VEHICULO 2254 60,500.00 30/06/2010
31/07/2010 FT-07/10 ADRIANO LUIS GABRIEL SUAREZ DE JESUS ALQUILER DE VEHICULO 2254 22,000.00 31/07/2010

AGENTES ADUANALES ALVAREZ & ASOCIADOS, C. POR

23/06/2009 1500378859 A. COMPRAS DE PRODUCTOS 2311 220,440.00 23/06/2009

19/09/2010 1,500,892,235.00 ALEJANDRO ESTEBAN SANCHEZ PUBLICIDAD 2221 87,000.00 19/09/2010

01/01/2011 FT-11/12 ALEJANDRO MARTINEZ JIMENEZ ALQUILER LOCAL 2251 41,863.23 01/01/2011

22/05/2009 100000748 ALFREDO GUERRA & SUCESORES, C. POR A. COMPRAS DE PRODUCTOS 2311 40,000.00 22/05/2009

18/04/2011 44063 ALMACARIBE ALMACENAMIENTO PRODUCTOS 2243 13,273.82 18/04/2011

20/05/2011 44238 ALMACARIBE ALMACENAMIENTO PRODUCTOS 2243 7,024.53 20/05/2011
30/06/2011 44439 ALMACARIBE ALMACENAMIENTO PRODUCTOS 2243 1,160.00 30/06/2011
31/03/2011 127193 ALMACARIBE ALMACENAMIENTO PRODUCTOS 2243 285,304.70 31/03/2011
18/04/2011 127304 ALMACARIBE ALMACENAMIENTO PRODUCTOS 2243 276,101.34 18/04/2011
30/04/2011 127058 ALMACARIBE ALMACENAMIENTO PRODUCTOS 2243 276,101.33 30/04/2011

18/01/2010 1500000116 ANIBAL HERRERA / TELEDEMOCRACIA PUBLICIDAD 2221 20,000.00 18/01/2010

31/12/2005 PRESTAMO BANCO AGRICOLA DE REP. DOM. PRESTAMO 4213 350,714,348.25 31/12/2005

30/12/2019 PRESTAMO BANCO DE RESERVAS DE REP. DOM. PRESTAMO 4213 897,898.59 12/30/2019

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FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA
07/10/2010 PRESTAMO PRODUCCION PRESTAMO 4213 7,422,916.14 07/10/2010

16/05/2011 1500000245 BARAK, S.A. COMPRAS DE PRODUCTOS 2311 5,340.00 16/05/2011

16/05/2011 1500000246 BARAK, S.A. COMPRAS DE PRODUCTOS 2311 5,340.00 16/05/2011
16/05/2011 1500000247 BARAK, S.A. COMPRAS DE PRODUCTOS 2311 5,340.00 16/05/2011
16/05/2011 1500000248 BARAK, S.A. COMPRAS DE PRODUCTOS 2311 5,340.00 16/05/2011
16/05/2011 1500000249 BARAK, S.A. COMPRAS DE PRODUCTOS 2311 5,550.00 16/05/2011
23/09/2011 1500000272 BARAK, S.A. COMPRAS DE PRODUCTOS 2311 5,250.00 23/09/2011
23/09/2011 1500000273 BARAK, S.A. COMPRAS DE PRODUCTOS 2311 5,250.00 23/09/2011
23/09/2011 1500000274 BARAK, S.A. COMPRAS DE PRODUCTOS 2311 5,250.00 23/09/2011
23/09/2011 1500000275 BARAK, S.A. COMPRAS DE PRODUCTOS 2311 5,250.00 23/09/2011
17/10/2011 1500000276 BARAK, S.A. COMPRAS DE PRODUCTOS 2311 5,250.00 17/10/2011
17/10/2011 1500000277 BARAK, S.A. COMPRAS DE PRODUCTOS 2311 5,250.00 17/10/2011
17/10/2011 1500000278 BARAK, S.A. COMPRAS DE PRODUCTOS 2311 4,200.00 17/10/2011
17/10/2011 1500000279 BARAK, S.A. COMPRAS DE PRODUCTOS 2311 4,322.15 17/10/2011

19/04/2011 1501547527 CARPAS TROPICALES, SRL ALQUILER CARPAS 2258 14,784.00 19/04/2011
19/04/2011 1501547526 CARPAS TROPICALES, SRL ALQUILER CARPAS 2258 6,784.00 19/04/2011
02/01/2012 1501547576 CARPAS TROPICALES, SRL ARQUILER CARPAS 2258 21,576.00 02/01/2012
02/01/2012 1501547577 CARPAS TROPICALES, SRL ARQUILER CARPAS 2258 21,576.00 02/01/2012
02/01/2012 1501547578 CARPAS TROPICALES, SRL ARQUILER CARPAS 2258 21,576.00 02/01/2012
02/01/2012 1501547579 CARPAS TROPICALES, SRL ARQUILER CARPAS 2258 21,576.00 02/01/2012
10/01/2012 1501547572 CARPAS TROPICALES, SRL ARQUILER CARPAS 2258 20,088.00 10/01/2012
10/01/2012 1501547573 CARPAS TROPICALES, SRL ARQUILER CARPAS 2258 20,088.00 10/01/2012
10/01/2012 1501547574 CARPAS TROPICALES, SRL ARQUILER CARPAS 2258 20,088.00 10/01/2012
10/01/2012 1501547575 CARPAS TROPICALES, SRL ARQUILER CARPAS 2258 31,088.00 10/01/2012

CONSTRUCTORA BAHIA, C. POR A. / NANCY

31/12/2010 CUB-02 CAMPUSANO-BANI REHABILITACION - CONSTRUCCION 2271 3,549,870.40 31/12/2010

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FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO

31/12/2010 1500000538 CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION PUBLICIDAD 2221 232,000.00 31/12/2010

14/04/2009 1500000593 CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION PUBLICIDAD 2221 109,400.00 14/04/2009

12/10/2010 1500000934 CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION PUBLICIDAD 2221 36,818.40 12/10/2010

22/12/2011 FP-3609 DEPOSITOS ANTILLANOS ALMACENAMIENTO PRODUCTOS 2243 97,758.55 22/12/2011

25/11/2011 FP3547 DEPOSITOS ANTILLANOS ALMACENAMIENTO PRODUCTOS 2243 47,347.15 22/12/2011
10/11/2011 FP-3673 DEPOSITOS ANTILLANOS ALMACENAMIENTO PRODUCTOS 2243 64,947.79 10/11/2011
25/10/2011 FP-3738 DEPOSITOS ANTILLANOS ALMACENAMIENTO PRODUCTOS 2243 63,752.53 25/10/2011
10/09/2011 FP-3811 DEPOSITOS ANTILLANOS ALMACENAMIENTO PRODUCTOS 2243 63,723.52 10/09/2011
10/10/2011 FP-3885 DEPOSITOS ANTILLANOS ALMACENAMIENTO PRODUCTOS 2243 14,142.43 10/10/2011

31/04/2010 FT-04/10 DINORAH TERESA MEJIA BELLO ALQUILER DE VEHICULO 2254 37,800.00 31/04/2010
30/06/2010 FT-06/10 DINORAH TERESA MEJIA BELLO ALQUILER DE VEHICULO 2254 39,600.00 30/06/2010
31/07/2010 FT-07/10 DINORAH TERESA MEJIA BELLO ALQUILER DE VEHICULO 2254 14,400.00 31/07/2010

31/10/2011 381 DISPLAY INTERNACIONAL, S.R.L. MATERIAL DE OFICINA 2332 38,104.33 31/10/2011

08/02/2010 150001006 DOMITRADE, S.A. HONORARIOS PROFESIONALES 2287 252,250.00 08/02/2010

15/04/2010 0100000119 DPG ELECTRIC MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRANSP. 2272 22,953.00 15/04/2010
04/06/2010 0100000124 DPG ELECTRIC MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRANSP. 2272 7,047.00 04/06/2010

EASY SOLUTION CORPORATION, SRL / MAGALY A.

30/07/2011 3007 HERNANDEZ HONORARIOS 2287 30,000.00 30/07/2011

20/11/2020 B1500128989 EDEESTE ENERGIA ELECTRICA 2216 7,281.38 20/11/2020

19/11/2020 B1500127989 EDEESTE ENERGIA ELECTRICA 2216 728.70 19/11/2020

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FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
19/11/2020 B1500127701 EDEESTE ENERGIA ELECTRICA 2216 215.28 19/11/2020

30/06/2010 FT-06/10 EDDY VALDEZ LARA ALQUILER DE VEHICULO 2254 48,400.00 30/06/2010
31/07/2010 FT-07/10 EDDY VALDEZ LARA ALQUILER DE VEHICULO 2254 17,600.00 31/07/2010

12/11/2005 236706 EL CATADOR, S. A. COMPRAS DE PRODUCTOS 2311 897,741.40 12/11/2005

18/11/2005 236970 EL CATADOR, S. A. COMPRAS DE PRODUCTOS 2311 418,841.20 18/11/2005

31/08/2008 BCEINIAGO08 EMPLEADOS Y EXEMPLEADOS ANTICIPO COMPRA APARTAMENTOS 4,431,262.00 31/08/2008

10/03/2010 1501118061 ENCAR- MEDIOS, S.A. PUBLICIDAD 2221 23,200.00 12/04/2010

12/04/2010 1501118069 ENCAR- MEDIOS, S.A. PUBLICIDAD 2221 23,200.00 12/04/2010
12/05/2010 1501118075 ENCAR- MEDIOS, S.A. PUBLICIDAD 2221 23,200.00 12/05/2010
14/06/2010 150008084 ENCAR- MEDIOS, S.A. PUBLICIDAD 2221 23,200.00 14/06/2010
20/07/2010 1501118089 ENCAR- MEDIOS, S.A. PUBLICIDAD 2221 23,200.00 20/07/2010
13/08/2010 1501118093 ENCAR- MEDIOS, S.A. PUBLICIDAD 2221 23,200.00 13/08/2010

29/05/2009 CONT57-07 FAVIA REYES SANTOS ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 11,700.00 29/05/2009

17/09/2010 1500000088 FLEXO PACK, C. POR A. COMPRAS DE PRODUCTOS 2311 25,269.20 17/09/2010
20/09/2010 1500000089 FLEXO PACK, C. POR A. COMPRAS DE PRODUCTOS 2311 283,904.20 20/09/2010

01/04/2010 1500000009 FRANJUL CORPORATIVA, S. A. PUBLICIDAD 2221 290,000.00 01/02/2010

06/04/2010 1500000011 FRANJUL CORPORATIVA, S. A. PUBLICIDAD 2221 145,000.00 03/03/2010
02/06/2010 1500000012 FRANJUL CORPORATIVA, S. A. PUBLICIDAD 2221 145,000.00 02/06/2010

15/03/2010 1500000038 FRUTOS FERRER, S.A. COMPRAS DE PRODUCTOS 2311 231,408.00 15/03/2010
22/03/2010 1500000041 FRUTOS FERRER, S.A. COMPRAS DE PRODUCTOS 2311 465,184.00 22/03/2010
12/04/2010 1500000040 FRUTOS FERRER, S.A. COMPRAS DE PRODUCTOS 2311 155,072.00 12/04/2010
22/02/2010 1500000036 FRUTOS FERRER, S.A. COMPRAS DE PRODUCTOS 2311 154,072.00 22/02/2010

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FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
01/08/2012 1500000029 FRUTOS FERRER, S.A. COMPRAS DE PRODUCTOS 2311 145,000.00 01/08/2012

01/01/2010 1500102840 FUNDACION SUR FUTURO, INC. PUBLICIDAD 2221 17,400.00 01/01/2010

11/06/2012 1500000002 GETECA GROUP, S.R.L. PRODUCTOS VARIOS 2311 20,380.40 11/06/2012

04/11/2009 1500000375 HORA CRITICA Y/O MIGUEL ANT. FRANJUL B. PUBLICIDAD 2221 58,000.00 04/11/2009

10/10/2009 0100000106 IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A. COMPRAS DE PRODUCTOS 2311 35,279.08 10/10/2009
15/06/2010 1500000010 IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A. COMPRAS DE PRODUCTOS 2311 164,208.44 15/06/2010
15/06/2010 1500000009 IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A. COMPRAS DE PRODUCTOS 2311 447,681.93 15/06/2010
18/06/2010 1500000012 IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A. COMPRAS DE PRODUCTOS 2311 104,832.68 18/06/2010
19/06/2010 1500000013 IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A. COMPRAS DE PRODUCTOS 2311 50,360.82 19/06/2010
19/06/2010 1500000014 IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A. COMPRAS DE PRODUCTOS 2311 50,360.82 19/06/2010
21/06/2010 1500000015 IMPERIAL SOTF DRINKS, C. POR A. COMPRAS DE PRODUCTOS 2311 50,360.82 21/06/2010

19/12/2008 10016 IMPRESORA DE LEON S,A. MATERIALES DE OFICINA 2332 5,293.08 19/12/2008
01/11/2011 12522 IMPRESORA DE LEON S,A. MATERIALES DE OFICINA 2332 2,844.32 01/03/2011

07/07/2009 100000151 INDUSTRIAS ALONZO, S. A. COMPRAS DE PRODUCTOS 2311 77,360.40 07/07/2009

31/12/2010 CUB-01 ING. PEDRO BONILLA REHABILITACION - CONSTRUCCION 2271 2,170,670.15 31/12/2010

30/12/2009 1500458278 INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA COMPRAS DE PRODUCTOS 2311 1,501,200.00 30/12/2009

06/01/2010 100000493 INVERSIONES NERONDE, S. A. PUBLICIDAD 2221 29,000.00 06/01/2010

06/02/2010 639 INVERSIONES NERONDE, S. A. PUBLICIDAD 2221 29,000.00 06/02/2010

10/11/2010 101000009208 INVS. MARTINEZ ROSARIO & Asocs., S.A. SERVICIOS DE TRANSPORTE 2242 15,000.00 10/11/2010

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FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
31/12/2011 CRED01 ISRAEL A. GUTIERREZ P. CESION CREDITO-REHAB.-CONSTRUCCION 2271 600,000.00 31/12/2011

11/05/2010 1500000066 JL CONSULTORES, CX A Y/O VICTOR MANUEL TINEO PUBLICIDAD 2221 58,000.00 11/05/2010
11/05/2010 1500000067 JL CONSULTORES, CX A Y/O VICTOR MANUEL TINEO PUBLICIDAD 2221 58,000.00 11/05/2010
11/06/2010 1500000078 JL CONSULTORES, CX A Y/O VICTOR MANUEL TINEO PUBLICIDAD 2221 58,000.00 11/06/2010
10/08/2010 1500000093 JL CONSULTORES, CX A Y/O VICTOR MANUEL TINEO PUBLICIDAD 2221 58,000.00 10/08/2010
06/09/2010 1500000100 JL CONSULTORES, CX A Y/O VICTOR MANUEL TINEO PUBLICIDAD 2221 58,000.00 06/09/2010
11/10/2010 1500000110 JL CONSULTORES, CX A Y/O VICTOR MANUEL TINEO PUBLICIDAD 2221 58,000.00 11/10/2010

31/12/2011 100000030 JORGE F. MOTA CARAMICHO PUBLICIDAD 2221 145,000.00 31/12/2011

01/02/2010 104067214 JOSE ERNESTO MARTE PIANTINI PUBLICIDAD 2221 50,000.00 01/02/2010
01/03/2010 104067215 JOSE ERNESTO MARTE PIANTINI PUBLICIDAD 2221 50,000.00 01/03/2010

26/04/2011 ORANGO1 JULIAN BRENES & ASOC. ABOGADOS ASESORES SERV. COMUNIC. Y GTOS. LEGALES 2287 525,120.35 26/04/2011

29/01/2010 1500000616 JUMARPO, C. POR A. PUBLICIDAD 2221 50,000.00 29/01/2010

29/01/2010 1500000617 JUMARPO, C. POR A. PUBLICIDAD 2221 50,000.00 29/01/2010
25/02/2010 1500000634 JUMARPO, C. POR A. PUBLICIDAD 2221 50,000.00 25/02/2010
10/03/2010 1500000639 JUMARPO, C. POR A. PUBLICIDAD 2221 50,000.00 10/03/2010
14/04/2010 1500000657 JUMARPO, C. POR A. PUBLICIDAD 2221 50,000.00 14/04/2010
20/05/2010 1500000674 JUMARPO, C. POR A. PUBLICIDAD 2221 50,000.00 20/05/2010

31/07/2009 100010546 JUMEX DOMINICANA, S.A. COMPRAS DE PRODUCTOS 2311 1,010,792.92 31/07/2009
20/08/2009 LD-4185 JUMEX DOMINICANA, S.A. COMPRAS DE PRODUCTOS 2311 200,761.20 20/08/2009

01/06/2012 1501580704 JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ PUBLICIDAD 2221 20,000.00 01/06/2012
01/06/2012 1501580705 JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ PUBLICIDAD 2221 20,000.00 01/06/2012
01/06/2012 1501580706 JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ PUBLICIDAD 2221 20,000.00 01/06/2012

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FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
01/06/2012 1501580707 JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ PUBLICIDAD 2221 20,000.00 01/06/2012
01/06/2012 1501580708 JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ PUBLICIDAD 2221 20,000.00 01/06/2012
30/10/2012 1501580713 JUNIOR ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ PUBLICIDAD 2221 20,000.00 30/10/2012

26/08/2010 115024 KETTLE- SANCHEZ INDUSTRIAL COMPRAS DE PRODUCTOS 2311 158,997.04 26/08/2010

03/09/2011 FT-11-2012 LEONEL E. EVANGELISTA HIDALGO ALQUILER LOCAL 2251 18,666.48 03/09/2011

10/10/2010 11501036833 MARAVILLAS COMUNICACIONES, S.A. PUBLICIDAD 2221 58,000.00 10/10/2010

05/11/2010 11501036834 MARAVILLAS COMUNICACIONES, S.A. PUBLICIDAD 2221 58,000.00 05/11/2010
10/01/2011 11501036836 MARAVILLAS COMUNICACIONES, S.A. PUBLICIDAD 2221 58,000.00 10/01/2011
06/12/2010 11501036835 MARAVILLAS COMUNICACIONES, S.A. PUBLICIDAD 2221 1,250.00 06/12/2010

05/07/2011 CONT-01 MARCOS ANGEL VASQUEZ VALENTIN COMPRA DE TERRENO 2671 4,810,000.00 05/07/2011

31/07/2011 FT0511 MARIA RAFAELA CASTRO Y/O TEOFILO SILVERIO ALQUILER LOCAL 2251 66,000.00 31/07/2011
25/06/2009 FT21/08 MARIA RAFAELA CASTRO Y/O TEOFILO SILVERIO ALQUILER LOCAL 2251 20,000.00 25/06/2009

28/07/2010 1501493088 MARIO ANIBAL JIMENEZ CALVO EVENTOS NAVIDEÑOS 2355 192,125.20 28/07/2010

06/01/2010 1501239337 MARTIN POLANCO PAULA PUBLICIDAD 2221 20,000.00 06/01/2010

31/01/2010 1501239339 MARTIN POLANCO PAULA PUBLICIDAD 2221 20,000.00 31/01/2010
28/02/2010 1501239340 MARTIN POLANCO PAULA PUBLICIDAD 2221 20,000.00 28/02/2010
28/05/2010 1501239354 MARTIN POLANCO PAULA PUBLICIDAD 2221 20,000.00 28/05/2010
29/06/2010 1501239355 MARTIN POLANCO PAULA PUBLICIDAD 2221 20,000.00 29/06/2010
29/07/2010 1501239356 MARTIN POLANCO PAULA PUBLICIDAD 2221 20,000.00 29/07/2010
29/08/2010 1501239357 MARTIN POLANCO PAULA PUBLICIDAD 2221 20,000.00 29/08/2010

31/12/2010 CON01-2009 MODESTO ABREU TERRENO-MEJORA 2671 5,875,000.00 31/12/2010

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FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
20/04/2011 1500000060 MULTIGESTIONES AYAX, S.A. MATERIAL DE EMPAQUE 2355 43,521.29 20/04/2011

01/122010 1501608303 NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE PUBLICIDAD 2221 23,200.00 01/122010
01/122010 1501608304 NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE PUBLICIDAD 2221 23,200.00 01/122010
01/122010 1501608305 NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE PUBLICIDAD 2221 23,200.00 01/122010
28/01/2011 1501608306 NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE PUBLICIDAD 2221 23,200.00 28/01/2011
21/03/2011 1501608308 NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE PUBLICIDAD 2221 23,200.00 21/03/2011
11/04/2011 1501608310 NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE PUBLICIDAD 2221 23,200.00 11/04/2011
11/04/2011 1501608311 NIGSHME ISABEL PEÑA FATULE PUBLICIDAD 2221 23,200.00 11/04/2011

31/03/2010 FT-03/2010 NIOBEL JOSE GUZMAN COMPRES ALQUILER DE VEHICULO 2254 79,750.00 31/03/2010
30/04/2010 FT-04/2010 NIOBEL JOSE GUZMAN COMPRES ALQUILER DE VEHICULO 2254 171,150.00 30/04/2010
31/05/2010 FT-05/2010 NIOBEL JOSE GUZMAN COMPRES ALQUILER DE VEHICULO 2254 163,000.00 31/05/2010
30/06/2010 FT-06/2010 NIOBEL JOSE GUZMAN COMPRES ALQUILER DE VEHICULO 2254 179,300.00 30/06/2010
31/07/2010 FT-07/2010 NIOBEL JOSE GUZMAN COMPRES ALQUILER DE VEHICULO 2254 65,200.00 31/07/2010

29/04/2010 100024380 OFFITEK MATERIAL DE OFICINA 2332 69,600.00 29/04/2010

17/07/2009 125535 PLASTICOS FLEXIBLES, C. POR A. MATERIAL DE EMPAQUE 2355 86,465.24 17/07/2009

01/01/2013 065-12 PODIUM, S. A. PUBLICIDAD 2221 12,470.00 01/01/2013

01/01/2013 059-12 PODIUM, S. A. PUBLICIDAD 2221 11,310.00 01/01/2013
10/09/2012 057-12 PODIUM, S. A. PUBLICIDAD 2221 26,807.60 10/09/2012

15/03/2010 1500000040 PROCESO, C. POR A. PUBLICIDAD 2221 92,800.00 15/03/2010

17/07/2010 1500000080 PROCESO, C. POR A. PUBLICIDAD 2221 92,800.00 17/07/2010

07/02/2011 1000000042 PRODUCCIONES EQUILIBRIO PUBLICIDAD 2221 29,000.00 07/02/2011

07/01/2011 1000000041 PRODUCCIONES EQUILIBRIO PUBLICIDAD 2221 29,000.00 07/01/2011

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FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
30/09/2010 100000042 PRODUCCIONES F.M. Y/O FIRO SALINELIS M PUBLICIDAD 2221 50,000.00 30/09/2010

31/03/2010 1500000013 PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A. PUBLICIDAD 2221 23,200.00 31/03/2010
30/04/2010 1500000014 PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A. PUBLICIDAD 2221 23,200.00 30/04/2010
31/05/2010 1500000015 PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A. PUBLICIDAD 2221 23,200.00 31/05/2010
30/06/2010 1500000016 PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A. PUBLICIDAD 2221 23,200.00 30/06/2010
30/07/2010 1500000017 PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A. PUBLICIDAD 2221 23,200.00 30/07/2010
30/08/2010 1500000018 PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A. PUBLICIDAD 2221 23,200.00 30/08/2010
30/09/2010 1500000019 PRODUCCIONES MESA & ASOC., S.A. PUBLICIDAD 2221 23,200.00 30/09/2010

02/02/2011 1500000003 PROMOCIONES FORMENTERA, S,A. COMPRAS DE PRODUCTOS 2311 379,400.01 02/02/2011

22/07/2010 1500000060 PUELLO BAEZ Y ASOC., S.A. PUBLICIDAD 2221 46,600.00 22/07/2010
22/07/2010 1500000074 PUELLO BAEZ Y ASOC., S.A. PUBLICIDAD 2221 46,600.00 22/07/2010
14/10/2010 1500000074 PUELLO BAEZ Y ASOC., S.A. PUBLICIDAD 2221 139,200.00 14/10/2010

08/05/2011 100444 R.S. JHONSON & CIA, S.A. MATERIAL MEDICO 2341 52,896.00 08/05/2011

10/02/2011 FT0910 RAMON ALFREDO ALMONTE SOLANO ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 15,030.00 10/02/2011
10/02/2011 FT1010 RAMON ALFREDO ALMONTE SOLANO ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 15,030.00 10/02/2011
10/02/2011 FT1110 RAMON ALFREDO ALMONTE SOLANO ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2251 15,030.00 10/02/2011

01/06/2012 1501751608 RAMON DE LA CRUZ SEVERINO HONORARIOS PROFESIONALES 2287 20,880.00 01/06/2012

03/07/2009 1501313902 RAMON JAQUEZ COMPRAS DE PRODUCTOS 2311 835,488.00 03/07/2009

25/05/2010 1500000032 REPUESTOS Y GOMAS EL CONDUCTOR MANT. EQUIPO TRANSPORTE 2272 124,932.00 25/05/2010

01/12/2009 800020295 RHICA SERVICES MATERIAL DE EMPAQUE 2355 87,193.60 01/12/2009

07/12/2009 800020416 RHICA SERVICES MATERIAL DE EMPAQUE 2355 16,008.00 07/12/2009

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FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
07/12/2009 800020415 RHICA SERVICES MATERIAL DE EMPAQUE 2355 162,400.00 07/12/2009
10/02/2010 800021655 RHICA SERVICES MATERIAL DE EMPAQUE 2355 45,448.80 10/02/2010
15/02/2010 800021734 RHICA SERVICES MATERIAL DE EMPAQUE 2355 40,368.00 15/02/2010
12/03/2010 800021656 RHICA SERVICES MATERIAL DE EMPAQUE 2355 162,400.00 12/03/2010

08/03/2010 1500000285 SANIEL EQUIPOS DE OFICINA 2611 33,872.00 24/03/2010

05/04/2010 1500014013 SEGUROS BANRESERVAS SEGURO DE VEHICULO 2262 719,347.47 05/04/2010

29/06/2010 1500014970 SEGUROS BANRESERVAS SEGURO DE VEHICULO 2262 229,093.72 29/06/2010

22/02/2010 1500000017 SERVICIOS MULTIPLES DE SEGURIDAD, C. POR A. SERVICIOS DE SEGURIDAD 2287 17,928.90 22/02/2010
24/03/2010 1500000018 SERVICIOS MULTIPLES DE SEGURIDAD, C. POR A. SERVICIOS DE SEGURIDAD 2287 19,849.90 24/03/2010
23/04/2010 1500000019 SERVICIOS MULTIPLES DE SEGURIDAD, C. POR A. SERVICIOS DE SEGURIDAD 2287 19,209.60 23/04/2010
24/05/2010 1500000020 SERVICIOS MULTIPLES DE SEGURIDAD, C. POR A. SERVICIOS DE SEGURIDAD 2287 19,849.92 24/05/2010
24/06/2010 1500000021 SERVICIOS MULTIPLES DE SEGURIDAD, C. POR A. SERVICIOS DE SEGURIDAD 2287 19,209.60 24/06/2010

30/04/2010 1500000231 SERVICIOS SUERO DE LA CRUZ MANT. EQUIPO TRANSPORTE 2272 22,457.60 30/04/2010
20/05/2010 1500000236 SERVICIOS SUERO DE LA CRUZ MANT. EQUIPO TRANSPORTE 2272 152,656.00 20/05/2010

06/09/2011 1500000005 SIEBER COMERCIAL, S. A. ALQUILER DE VEHICULOS 2254 335,000.00 06/09/2011

06/09/2011 1500000006 SIEBER COMERCIAL, S. A. ALQUILER DE VEHICULOS 2254 335,000.00 06/09/2011

24/02/2010 20227 SKAGEN, S. A. MOBILIARIO DE OFICINA 2611 61,998.98 24/02/2010

01/08/2012 CUB-01 SOCIEDAD DE COMERCIO J & S CO., S. A. INSTALACION SISTEMA DE DATA/VOZ 2271 1,229,025.87 1/08/2012

23/04/2015 1500000158 STRASUPLY, SRL EVENTOS NAVIDEÑOS 2286 41,536.00 23/04/2015

02/10/2009 1500245464 TANAGRA, S.A. PUBLICIDAD 2221 30,000.00 02/10/2009

02/10/2009 1500245465 TANAGRA, S.A. PUBLICIDAD 2221 30,000.00 02/10/2009

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FECHA DE
No. FACTURA ACREEDOR CONCEPTO OBJETAL MONTO DEUDA LIMITE DE PAGO
REGISTRO
04/11/2009 1500245466 TANAGRA, S.A. PUBLICIDAD 2221 30,000.00 04/11/2009
17/11/2009 1500245467 TANAGRA, S.A. PUBLICIDAD 2221 30,000.00 17/11/2009
15/01/2010 1500245471 TANAGRA, S.A. PUBLICIDAD 2221 30,000.00 15/01/2010
05/02/2010 1500245476 TANAGRA, S.A. PUBLICIDAD 2221 30,000.00 05/02/2010
04/03/2010 1500245478 TANAGRA, S.A. PUBLICIDAD 2221 30,000.00 04/03/2010
09/04/2010 1500245481 TANAGRA, S.A. PUBLICIDAD 2221 30,000.00 09/04/2010
25/05/2010 1500245489 TANAGRA, S.A. PUBLICIDAD 2221 30,000.00 25/05/2010
22/06/2010 1500245491 TANAGRA, S.A. PUBLICIDAD 2221 30,000.00 22/06/2010
04/08/2010 1500245494 TANAGRA, S.A. PUBLICIDAD 2221 30,000.00 04/08/2010

25/02/2010 1500000474 TELERADIO AMERICA, S.A. PUBLICIDAD 2221 25,000.00 25/02/2010

25/02/2010 1500000475 TELERADIO AMERICA, S.A. PUBLICIDAD 2221 25,000.00 25/02/2010
16/04/2010 1500000491 TELERADIO AMERICA, S.A. PUBLICIDAD 2221 25,000.00 16/04/2010
20/05/2010 1500000500 TELERADIO AMERICA, S.A. PUBLICIDAD 2221 25,000.00 20/05/2010
22/06/2010 1500000511 TELERADIO AMERICA, S.A. PUBLICIDAD 2221 25,000.00 22/06/2010
19/07/2010 1500000518 TELERADIO AMERICA, S.A. PUBLICIDAD 2221 25,000.00 19/07/2010

07/07/2011 1500000006 TORIA TRADING, C. POR A. MATERIAL GASTABLE 2332 70,523.82 07/07/2011

22/03/2010 15000000024 TORRENTE AZUL, S. A. ALIMENTOS PARA PERSONAS 2311 552,686.92 22/03/2010
15/08/2009 15000000033 TORRENTE AZUL, S. A. ALIMENTOS PARA PERSONAS 2311 78,216.25 15/08/2009
15/08/2009 15000000034 TORRENTE AZUL, S. A. ALIMENTOS PARA PERSONAS 2311 4,755.21 15/08/2009
06/04/2010 15000000072 TORRENTE AZUL, S. A. ALIMENTOS PARA PERSONAS 2311 137,338.77 06/04/2010

31/07/2011 FT-07-2011 URBANELIA MOTA DE LA CRUZ ALQUILER DE VEHICULOS 2254 90,000.00 31/07/2011
31/08/2011 FT-08-2011 URBANELIA MOTA DE LA CRUZ ALQUILER DE VEHICULOS 2254 90,000.00 31/08/2011
30/09/2011 FT-09-2011 URBANELIA MOTA DE LA CRUZ ALQUILER DE VEHICULOS 2254 90,000.00 30/09/2011
31/10/2011 FT-10-2011 URBANELIA MOTA DE LA CRUZ ALQUILER DE VEHICULOS 2254 90,000.00 31/10/2011
30/11/2011 FT-11-2011 URBANELIA MOTA DE LA CRUZ ALQUILER DE VEHICULOS 2254 90,000.00 30/11/2011
31/12/2011 FT-12-2011 URBANELIA MOTA DE LA CRUZ ALQUILER DE VEHICULOS 2254 90,000.00 31/12/2011

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