BALANCE DE COMPROBACION
Data DEBITO CREDITO
CTA Suma de Columna2 Suma de CREDITO $ 14,650,000
1105 $ 14,650,000 $ 230,670,000
1110 $ 230,670,000 $ 1,747,166
1120 $ 1,747,166 $ 37,555,000
1205 $ 37,555,000 $ 25,000,000
1215 $ 25,000,000 $ 92,157,757
1225 $ 92,157,757 $ 25,600,000
1305 $ 25,600,000 $ 9,560,000
1355 $ 9,560,000 $ 1,234,000
1360 $ 1,234,000 $ 3,490,000
1365 $ 3,490,000 $ 198,700,000
1430 $ 198,700,000 $ 67,890,000
1435 $ 67,890,000 $ 123,457,000
1504 $ 123,457,000 $ 345,900,000
1516 $ 345,900,000 $ 50,000,000
1520 $ 50,000,000 $ 39,200,000
1524 $ 39,200,000 $ 32,800,000
1528 $ 32,800,000 $ 23,400,000
1592 $ 23,400,000 $ 35,200,000
1635 $ 35,200,000 $ 2,346,900
1798 $ 2,346,900 $ 78,000,000
1895 $ 78,000,000 $ 81,900,890
2105 $ 81,900,890 $ 56,800,000
2205 $ 56,800,000 $ 11,645,000
2335 $ 11,645,000 $ 8,900,000
2365 $ 8,900,000 $ 4,360,000
2368 $ 4,360,000 $ 2,456,000
2380 $ 2,456,000 $ 25,890,000
2408 $ 25,890,000 $ 14,600,000
2610 $ 14,600,000 $ 1,752,000
2615 $ 1,752,000 $ 34,500,000
2705 $ 34,500,000 $ 900,000,000
3105 $ 900,000,000 $ 125,000,000
3705 $ 125,000,000 $ 455,000
3895 $ 455,000 $ 930,000,000
4135 $ 930,000,000 $ 12,600,000
4175 $ 12,600,000 $ 2,505,133
4210 $ 2,505,133 $ 245,000,000
5105 $ 245,000,000 $ 5,700,000
5160 $ 5,700,000 $ 18,700,000
5199 $ 18,700,000 $ 89,600,000
5205 $ 89,600,000 $ 5,800,000
5305 $ 5,800,000 $ 46,700,000
5395 $ 46,700,000 $ 389,600,000
6135 $ 389,600,000 $ 2,226,510,923 $ 2,226,510,923
Total Result $ 2,226,510,923 $ 2,226,510,923 UTILIDAD
ESTADO DE RESULTADO ESTADO SITUACION FINANCIERA
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 14,650,000
$ 230,670,000
$ 1,747,166
$ 37,555,000
$ 25,000,000
$ 92,157,757
$ 25,600,000
$ 9,560,000
$ 1,234,000
$ 3,490,000
$ 198,700,000
$ 67,890,000
$ 123,457,000
$ 345,900,000
$ 50,000,000
$ 39,200,000
$ 32,800,000
$ 23,400,000
$ 35,200,000
$ 2,346,900
$ 78,000,000
$ 81,900,890
$ 56,800,000
$ 11,645,000
$ 8,900,000
$ 4,360,000
$ 2,456,000
$ 25,890,000
$ 14,600,000
$ 1,752,000
$ 34,500,000
$ 900,000,000
$ 147,014,495
$ 455,000
$ 930,000,000 $ 80,455,694 2404
$ 12,600,000 $ 16,334,944 3305
$ 2,505,133
$ 245,000,000
$ 5,700,000
$ 18,700,000
$ 89,600,000
$ 5,800,000
$ 46,700,000
$ 389,600,000
$ 813,700,000 $ 932,505,133 $ 1,412,810,923 $ 1,412,810,923
$ 118,805,133
$ 932,505,133 $ 932,505,133
CIERRE DE CUENTAS NOMINALES CUENTA
CUENTA DEBITO CREDITO 5905 $ 12,600,000
4135 $ 930,000,000 5905
5905 $ 930,000,000 5905 $ 245,000,000
4175 $ 12,600,000 5905 $ 5,700,000
5905 $ 12,600,000 5905 $ 18,700,000
4210 $ 2,505,133 5905 $ 89,600,000
5905 $ 2,505,133 5905 $ 5,800,000
5105 $ 245,000,000 5905 $ 46,700,000
5905 $ 245,000,000 5905 $ 389,600,000
5160 $ 5,700,000 5905 $ 813,700,000
5905 $ 5,700,000
5199 $ 18,700,000
5905 $ 18,700,000
5205 $ 89,600,000
5905 $ 89,600,000
5305 $ 5,800,000
5905 $ 5,800,000
5395 $ 46,700,000
5905 $ 46,700,000
6135 $ 389,600,000
5905 $ 389,600,000
$ 1,746,205,133 $ 1,746,205,133
$ 12,600,000
$ 2,505,133 $ 2,505,133
$ 245,000,000
$ 5,700,000
$ 18,700,000
$ 89,600,000
$ 5,800,000
$ 46,700,000
$ 389,600,000
$ 2,505,133 $ 2,505,133 $ 813,700,000
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTADO DE SITU
ACTIVOS PA
Efectivo y equivalente de efectivo $ 247,067,166 Obligaciones financieras
Activos financieros $ 54,356,890 Proveedores
Deudores comerciales y otros $ 30,324,000 Cuentas por pagar
Inventarios $ 67,890,000 Impuestos por pagar
Activos por impuesto diferidos $ 9,560,000 Obligaciones Laborales
Pagos por anticipado Anticipos y avances recibi
Productos terminados $ 198,700,000 acreedores varios
Total activo corriente $ 607,898,056 Total pasivo corriente
ACTIVOS NO CORRIENTE PASIVOS NO CORRIENT
Activos financieros $ 100,355,867
terrrenos $ 469,357,000 Obligaciones Financieras
activos recibidos en comodatos $ 78,000,000
propiedad planta y equipo $ 122,000,000 Total pasivo no corriente
Depreciaciones y amortizaciones -$ 25,746,900 TOTAL PASIVO
Activos Intangibles $ 35,200,000
Total activo no corriente $ 779,165,967 PATRIMONIO
TOTAL DE ACTIVOS $ 1,387,064,023 Capital suscrito
Reservas
Ganancias acumuladas
Superavit
TOTAL PATRIMONIO
ACTIVO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTADO DE RESULTADO
PASIVOS VENTAS
Obligaciones financieras $ 25,200,890 (-) Devoluciones y descuentos
roveedores $ 56,800,000 INGRESOS OPERACIONALES
uentas por pagar $ 11,645,000 (-) Costos de ventas
mpuestos por pagar ### UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL
Obligaciones Laborales $ 16,352,000 (-) Gastos operacionales de ventas
nticipos y avances recibidos $ 34,500,000 (-) Gastos operacionales de administracion
creedores varios $ 2,456,000 UTILIDAD OPERACIONAL
otal pasivo corriente ### (+)Ingresos no operacionales
(-) Gastos no operacionales
ASIVOS NO CORRIENTES UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO
(-) Impuestos de renta y complemento
Obligaciones Financieras $ 56,700,000 UTILIDAD LIQUIDA
(-) Reservas
otal pasivo no corriente $ 56,700,000 UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTAL PASIVO ###
ATRIMONIO
apital suscrito $ 900,000,000
$ 16,334,944
anancias acumuladas $ 147,014,495
$ 455,000
OTAL PATRIMONIO $ 1,063,804,439
###
ESULTADO
$ 930,000,000
$ 12,600,000
$ 917,400,000
$ 389,600,000
$ 527,800,000
$ 89,600,000
$ 269,400,000
$ 168,800,000
$ 2,505,133
$ 52,500,000
$ 118,805,133
$ 39,205,694
$ 79,599,439
$ 7,959,944
$ 71,639,495
NATURALEZA CTA NOMBRE DE CUENTA DEBITO
caja menor $ 2,350,000
DEBITO 1105
caja general $ 12,300,000
DEBITO 1105
DEBITO 1110 bancos cuenta corriente 01 $ 230,670,000
DEBITO 1120 cuenta de ahorro $ 1,747,166
DEBITO 1205 400 acciones industriales Mantenidas al tiempo $ 18,655,000
DEBITO 1205 300 acciones financieras para negociación $ 18,900,000
DEBITO 1215 Bono a 3 años $ 25,000,000
DEBITO 1225 CDT Les hace falta 2 meses para redimir $ 35,456,890
DEBITO 1225 CDT Les hace falta 14 meses para redimir $ 56,700,867
DEBITO 1305 Clientes $ 25,600,000
DEBITO 1355 anticipos de impuestos Ica $ 1,340,000
DEBITO 1355 anticipos de impuestos autorenta $ 3,720,000
DEBITO 1355 anticipos de impuestos retención $ 4,500,000
DEBITO 1360 incapacidades por cobrar $ 1,234,000
DEBITO 1365 cuentas por cobrar a trabajadores $ 3,490,000
DEBITO 1430 inventario de producto terminados $ 198,700,000
DEBITO 1435 inventario de mercancía no fabricada por la empresa $ 67,890,000
DEBITO 1504 Terreno $ 123,457,000
local comercial $ 345,900,000
DEBITO 1516
DEBITO 1520 maquinaria y equipo $ 50,000,000
DEBITO 1524 Estanterías $ 12,600,000
DEBITO 1524 mesas de labores $ 6,000,000
DEBITO 1524 muebles de oficina admón. $ 7,800,000
DEBITO 1524 muebles de oficina admón. $ 12,800,000
DEBITO 1528 impresora multifuncional $ 7,800,000
DEBITO 1528 equipos de computo $ 25,000,000
CREDITO 1592 depreciaciones acumuladas
DEBITO 1635 software general $ 25,400,000
DEBITO 1635 página web $ 9,800,000
CREDITO 1798 Diferido AMORTIZACION
DEBITO 1895 activos recibidos en comodatos $ 78,000,000
CREDITO 2105 obligaciones bancaria - 8 meses por pagar
CREDITO 2105 saldo de sobregiro cuenta 02
CREDITO 2105 obligaciones bancaria - 24 meses por pagar
CREDITO 2205 saldo a proveedores
CREDITO 2335 otras cuentas por pagar
CREDITO 2335 servicios públicos por pagar
CREDITO 2335 Honorarios por pagar
CREDITO 2365 retenciones aplicadas en diciembre
CREDITO 2368 rete ica aplicadas en diciembre
CREDITO 2380 acreedores varios
CREDITO 2408 saldo iva generado nov-dic
CREDITO 2610 cesantías por pagar
CREDITO 2615 intereses de cesantías por pagar
CREDITO 2705 Ingresos recibidos por anticipados
CREDITO 3105 capital inicial
CREDITO 3705 utilidades acumuladas
CREDITO 3895 Superavit de Valorización
CREDITO 4135 ingresos - actividad principal
DEBITO 4175 devolución en ventas $ 12,600,000
CREDITO 4210 ingresos financieros
DEBITO 5105 gastos operacionales administrativos $ 245,000,000
DEBITO 5160 gastos de depreciación del periodo $ 5,700,000
DEBITO 5199 gastos de provisiones $ 18,700,000
DEBITO 5205 gastos operacionales de ventas $ 89,600,000
DEBITO 5305 gastos bancarios $ 5,800,000
DEBITO 5395 otros gastos $ 12,000,000
DEBITO 5395 gastos varios $ 34,700,000
DEBITO 6135 costos de ventas $ 389,600,000
$ 2,226,510,923
CREDITO CONCEPTO DEBITO CREDITO
UTILIDAD $ 118,805,133
IMPUESTO DE RENTA 33% $ 39,205,694
RESERVA LEGAL 10% $ 7,959,944
UTILIDA NETA DEL EJERCICIO $ 71,639,495
$ 118,805,133 $ 118,805,133
CUENTA DEBITO CREDITO
5905 $ 930,000,000
5905 $ 12,600,000
5905 $ 2,505,133
5905 $ 245,000,000
5905 $ 5,700,000
5905 $ 18,700,000
5905 $ 89,600,000
5905 $ 5,800,000
5905 $ 46,700,000
5905 $ 389,600,000
$ 813,700,000 $ 932,505,133
$ 118,805,133
$ 23,400,000
$ 2,346,900
$ 12,400,890
$ 12,800,000
$ 56,700,000
$ 56,800,000
$ 1,345,000
$ 5,800,000
$ 4,500,000
$ 8,900,000
$ 4,360,000
$ 2,456,000
$ 25,890,000
$ 14,600,000
$ 1,752,000
$ 34,500,000
$ 900,000,000
$ 125,000,000
$ 455,000
$ 930,000,000
$ 2,505,133
$ 2,226,510,923
UTILIDAD ACUMULADA
CONCEPTO DEBITO CREDITO
UTILIDAD $ 125,000,000
IMPUESTO DE RENTA 33% $ 41,250,000
RESERVA LEGAL 10% $ 8,375,000
UTILIDA NETA DEL EJERCICIO $ 75,375,000
$ 125,000,000 $ 125,000,000
JOSE JOAQUIN
PEREZ
CONTADOR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACTIVOS
Efectivo y equivalente de efectivo
Activos financieros
Deudores comerciales y otros
Inventarios
Activos por impuesto diferidos
Pagos por anticipado
Total activo corriente
ACTIVOS NO CORRIENTE
Productos terminados
Deudores
activos recibidos en comodatos
propiedad planta y equipo
Depreciaciones
Activos Intangibles
Total activo no corriente
TOTAL DE ACTIVOS
N FINANCIERA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
S PASIVOS
Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Obligaciones Laborales
$ - Anticipos y avances recibidos
$ - Total pasivo corriente
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras
Pasivos por impuesto diferido
costos y gastos por pagar
Total pasivo no corriente
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital suscrito
Reservas
Ganancias acumuladas
TOTAL PATRIMONIO
CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO
4120 inventario de producto terminados $ 198,700,000
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 198,700,000
4135 ingresos - actividad principal $ 930,000,000
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 930,000,000
4175 devolución en ventas $ 12,600,000
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 12,600,000
4250 gastos bancarios $ 5,800,000
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 5,800,000
4255 incapacidades por cobrar $ 1,234,000
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 1,234,000
4705 gastos operacionales administrativos $ 245,000,000
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 245,000,000
4705 gastos operacionales de ventas $ 89,600,000
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 89,600,000
4705 Diferido $ 2,346,900
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 2,346,900
5160 gastos de depreciación del periodo $ 5,700,000
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 5,700,000
5195 gastos varios $ 34,700,000
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 34,700,000
5199 gastos de provisiones $ 18,700,000
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 18,700,000
6135 costos de ventas $ 389,600,000
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 389,600,000
$ 1,933,980,900 $ 1,933,980,900
