Ron Blanco Cañaveral, S.A De C.
v
Pornostico de ventas del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023.
Poblacion De CANADA 38,170,000.00
Poblacion De ONTARIO 12,723,333
Poblacion d entre 19 y 64 años 7,443,150
Mercado meta 37,216
Cocepto Enero Febrero Marzo Abril
% de incremento 4.10% 4.10% 4.10% 4.10%
Pronostico de ventas mensual 37,216 38,742 40,330 41,984
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
4.10% 4.10% 4.10% 4.10% 4.10% 4.10% 4.10% 4.10%
43,705 45,497 47,362 49,304 51,325 53,430 55,620 57,901
Acumulado
562,415
Ron Blanco Cañaveral, S.A De C.v
Presupuesto de ventas del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023.
Poblacion De CANADA 38,170,000
Poblacion De ONTARIO 12,723,333
Poblacion d entre 19 y 64 años 7,443,150
Mercado meta 37,216
Concepto Enero Febrero Marzo
Unidades a vender 37,216 38,742 40,330
Precio de venta unitario $ 63.22 $ 64.74 $ 66.29
Total de ingresos por mes $ 2,352,779.72 $ 2,508,025.53 $ 2,673,515.09
Porcentaje de ventas 2.40%
Presupuesto de cobranza
Concepto Enero Febrero Marzo
Ventas en efectivo (20%) $ 470,555.94 $ 501,605.11 $ 534,703.02
Ventas a crédito
Cobranza
Plazo de un mes (50%) $ 1,176,389.86 $ 1,254,012.77
Plazo de dos meses (30%) $ 705,833.91
Total de entrada a caja $ 470,555.94 $ 1,677,994.96 $ 2,494,549.70
20% De Contado
50% Un Mes
30% Dos Meses
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
41,984 43,705 45,497 47,362 49,304 51,325
$ 67.88 $ 69.51 $ 71.18 $ 72.89 $ 74.64 $ 76.43
$ 2,849,924.31 $ 3,037,973.71 $ 3,238,431.37 $ 3,452,116.03 $ 3,679,900.45 $ 3,922,715.00
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
$ 569,984.86 $ 607,594.74 $ 647,686.27 $ 690,423.21 $ 735,980.09 $ 784,543.00
$ 1,336,757.54 $ 1,424,962.15 $ 1,518,986.86 $ 1,619,215.69 $ 1,726,058.01 $ 1,839,950.23
$ 752,407.66 $ 802,054.53 $ 854,977.29 $ 911,392.11 $ 971,529.41 $ 1,035,634.81
$ 2,659,150.07 $ 2,834,611.42 $ 3,021,650.42 $ 3,221,031.00 $ 3,433,567.51 $ 3,660,128.03
Octubre Noviembre Diciembre Acumulado
53,430 55,620 57,901
$ 78.26 $ 80.14 $ 82.06
$ 4,181,551.43 $ 4,457,466.92 $ 4,751,588.42 $ 41,105,987.97
Octubre Noviembre Diciembre Acumulado
$ 836,310.29 $ 891,493.38 $ 950,317.68
$ 1,961,357.50 $ 2,090,775.71 $ 2,228,733.46
$ 1,103,970.14 $ 1,176,814.50 $ 1,254,465.43
$ 3,901,637.92 $ 4,159,083.60 $ 4,433,516.57 $ 35,967,477.16
Presupue
Costos Directos de Produccion Costo unitario en MN Febrero Marzo
Materia Prima $ 20.00 $ 20.48 $ 20.97
Mano de Obra $ 2.89 $ 2.96 $ 3.03
Botella $ 8.00 $ 8.19 $ 8.39
Tapa $ 3.00 $ 3.07 $ 3.15
Etiqueta $ 1.20 $ 1.23 $ 1.26
Caja (para 12 pzs) $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05
Separadores (para 12pzs) $ 0.30 $ 0.31 $ 0.31
Costos Indirectos
Renta $ 2.78 $ 2.85 $ 2.92
Luz $ 0.28 $ 0.29 $ 0.29
Agua $ 0.40 $ 0.41 $ 0.42
Agua Tratada $ 0.63 $ 0.65 $ 0.66
Gas $ 0.78 $ 0.80 $ 0.82
Costo Total de Produccion $ 40.31 $ 41.28 $ 42.27
102.40% Presupuesto de Produccion d
Concepto Enero Febrero Marzo
Materia Prima $ 744,315.00 $ 793,427.88 $ 845,781.43
Mano de Obra $ 107,553.52 $ 114,650.33 $ 122,215.42
Botella $ 297,726.00 $ 317,371.15 $ 338,312.57
Tapa $ 111,647.25 $ 119,014.18 $ 126,867.21
Etiqueta $ 44,658.90 $ 47,605.67 $ 50,746.89
Caja $ 1,860.79 $ 1,983.57 $ 2,114.45
Separadores $ 930.39 $ 991.78 $ 1,057.23
Costos Indirectos
Renta $ 103,459.78 $ 110,286.48 $ 117,563.62
Luz $ 10,420.41 $ 11,107.99 $ 11,840.94
Agua $ 14,886.30 $ 15,868.56 $ 16,915.63
Agua Tratada $ 23,445.92 $ 24,992.98 $ 26,642.11
Gas $ 29,028.29 $ 30,943.69 $ 32,985.48
TOTAL $ 1,489,932.55 $ 1,395,044.57 $ 1,487,095.193
Presupuesto de Produccion
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
$ 21.47 $ 21.99 $ 22.52 $ 23.06 $ 23.61 $ 24.18
$ 3.10 $ 3.18 $ 3.25 $ 3.33 $ 3.41 $ 3.49
$ 8.59 $ 8.80 $ 9.01 $ 9.22 $ 9.44 $ 9.67
$ 3.22 $ 3.30 $ 3.38 $ 3.46 $ 3.54 $ 3.63
$ 1.29 $ 1.32 $ 1.35 $ 1.38 $ 1.42 $ 1.45
$ 0.05 $ 0.05 $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06
$ 0.32 $ 0.33 $ 0.34 $ 0.35 $ 0.35 $ 0.36
$ 2.99 $ 3.06 $ 3.13 $ 3.21 $ 3.28 $ 3.36
$ 0.30 $ 0.31 $ 0.32 $ 0.32 $ 0.33 $ 0.34
$ 0.43 $ 0.44 $ 0.45 $ 0.46 $ 0.47 $ 0.48
$ 0.68 $ 0.69 $ 0.71 $ 0.73 $ 0.74 $ 0.76
$ 0.84 $ 0.86 $ 0.88 $ 0.90 $ 0.92 $ 0.94
$ 43.28 $ 44.32 $ 45.39 $ 46.47 $ 47.59 $ 48.73
puesto de Produccion del 01 de enero al 31 de diciembre
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
$ 901,589.47 $ 961,079.95 $ 1,024,495.85 $ 1,092,096.18 $ 1,164,157.05 $ 1,240,972.79
$ 130,279.68 $ 138,876.05 $ 148,039.65 $ 157,807.90 $ 168,220.69 $ 179,320.57
$ 360,635.79 $ 384,431.98 $ 409,798.34 $ 436,838.47 $ 465,662.82 $ 496,389.12
$ 135,238.42 $ 144,161.99 $ 153,674.38 $ 163,814.43 $ 174,623.56 $ 186,145.92
$ 54,095.37 $ 57,664.80 $ 61,469.75 $ 65,525.77 $ 69,849.42 $ 74,458.37
$ 2,253.97 $ 2,402.70 $ 2,561.24 $ 2,730.24 $ 2,910.39 $ 3,102.43
$ 1,126.99 $ 1,201.35 $ 1,280.62 $ 1,365.12 $ 1,455.20 $ 1,551.22
$ 125,320.94 $ 133,590.11 $ 142,404.92 $ 151,801.37 $ 161,817.83 $ 172,495.22
$ 12,622.25 $ 13,455.12 $ 14,342.94 $ 15,289.35 $ 16,298.20 $ 17,373.62
$ 18,031.79 $ 19,221.60 $ 20,489.92 $ 21,841.92 $ 23,283.14 $ 24,819.46
$ 28,400.07 $ 30,274.02 $ 32,271.62 $ 34,401.03 $ 36,670.95 $ 39,090.64
$ 35,161.99 $ 37,482.12 $ 39,955.34 $ 42,591.75 $ 45,402.13 $ 48,397.94
$ 1,585,219.68 $ 1,689,818.82 $ 1,801,319.82 $ 1,920,178.11 $ 2,046,879.14 $ 2,181,940.42
Octubre Noviembre Diciembre Acumulado
$ 24.76 $ 25.35 $ 25.96
$ 3.58 $ 3.66 $ 3.75
$ 9.90 $ 10.14 $ 10.38
$ 3.71 $ 3.80 $ 3.89
$ 1.49 $ 1.52 $ 1.56
$ 0.06 $ 0.06 $ 0.06
$ 0.37 $ 0.38 $ 0.39
$ 3.44 $ 3.52 $ 3.61
$ 0.35 $ 0.35 $ 0.36
$ 0.50 $ 0.51 $ 0.52
$ 0.78 $ 0.80 $ 0.82
$ 0.97 $ 0.99 $ 1.01
$ 49.90 $ 51.10 $ 52.33 $ 552.97
Octubre Noviembre Diciembre Acumulado
$ 1,322,857.14 $ 1,410,144.55 $ 1,503,191.53
$ 191,152.86 $ 203,765.89 $ 217,211.18
$ 529,142.86 $ 564,057.82 $ 601,276.61
$ 198,428.57 $ 211,521.68 $ 225,478.73
$ 79,371.43 $ 84,608.67 $ 90,191.49
$ 3,307.14 $ 3,525.36 $ 3,757.98
$ 1,653.57 $ 1,762.68 $ 1,878.99
$ 183,877.14 $ 196,010.09 $ 208,943.62
$ 18,520.00 $ 19,742.02 $ 21,044.68
$ 26,457.14 $ 28,202.89 $ 30,063.83
$ 41,670.00 $ 44,419.55 $ 47,350.53
$ 51,591.43 $ 54,995.64 $ 58,624.47 $ 507,160.24
$ 2,325,913.57 $ 2,479,386.65 $ 2,642,986.50
DDP
Costo De exportacion Costo Unitario en MN Febrero
Pelicula de plastico $ 0.30 $ 0.31
Palets $ 0.35 $ 0.36
Transporte $ 1.13 $ 1.16
Seguro $ 0.12 $ 0.12
Derecho de tramite aduanero $ 0.40 $ 0.41
Pre validacion $ 0.40 $ 0.41
Pedimento $ 0.30 $ 0.31
Maniobras $ 0.87 $ 0.89
Honorarios del agente aduanal $ 0.43 $ 0.44
Impuestos $ - $ -
102.40%
Conceptos Enero Febrero
Pelicula de plastico $ 11,164.73 $ 11,901.42
Palets $ 13,025.51 $ 13,884.99
Transporte $ 42,053.80 $ 44,828.68
Seguro $ 4,465.89 $ 4,760.57
Derecho de tramite aduanero $ 14,886.30 $ 15,868.56
Pre validacion $ 14,886.30 $ 15,868.56
Pedimento $ 11,164.73 $ 11,901.42
Maniobras $ 32,377.70 $ 34,514.11
Honorarios del agente aduanal $ 16,002.77 $ 17,058.70
Impuestos $ - $ -
Total Exportacion $ 160,027.72 $ 170,586.99
PRESUPUESTO DE EXPORTACION
Marzo Abril Mayo Junio Julio
$ 0.31 $ 0.32 $ 0.33 $ 0.34 $ 0.35
$ 0.37 $ 0.38 $ 0.38 $ 0.39 $ 0.40
$ 1.18 $ 1.21 $ 1.24 $ 1.27 $ 1.30
$ 0.13 $ 0.13 $ 0.13 $ 0.14 $ 0.14
$ 0.42 $ 0.43 $ 0.44 $ 0.45 $ 0.46
$ 0.42 $ 0.43 $ 0.44 $ 0.45 $ 0.46
$ 0.31 $ 0.32 $ 0.33 $ 0.34 $ 0.35
$ 0.91 $ 0.93 $ 0.96 $ 0.98 $ 1.00
$ 0.45 $ 0.46 $ 0.47 $ 0.48 $ 0.50
$ - $ - $ - $ - $ -
Marzo Abril Mayo Junio Julio
$ 12,686.72 $ 13,523.84 $ 14,416.20 $ 15,367.44 $ 16,381.44
$ 14,801.17 $ 15,777.82 $ 16,818.90 $ 17,928.68 $ 19,111.68
$ 47,786.65 $ 5,409.54 $ 54,301.02 $ 57,884.02 $ 61,703.43
$ 5,074.69 $ 18,031.79 $ 5,766.48 $ 6,146.98 $ 6,552.58
$ 16,915.63 $ 18,031.79 $ 19,221.60 $ 20,489.92 $ 21,841.92
$ 16,915.63 $ 18,031.79 $ 19,221.60 $ 20,489.92 $ 21,841.92
$ 12,686.72 $ 13,523.84 $ 14,416.20 $ 15,367.44 $ 16,381.44
$ 36,791.49 $ 39,219.14 $ 41,806.98 $ 44,565.57 $ 47,506.18
$ 18,184.30 $ 19,384.17 $ 20,663.22 $ 22,026.66 $ 23,480.07
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 181,843.01 $ 160,933.72 $ 206,632.19 $ 220,266.61 $ 234,800.68
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
$ 0.35 $ 0.36 $ 0.37 $ 0.38 $ 0.39
$ 0.41 $ 0.42 $ 0.43 $ 0.44 $ 0.45
$ 1.33 $ 1.37 $ 1.40 $ 1.43 $ 1.47
$ 0.14 $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 $ 0.16
$ 0.47 $ 0.48 $ 0.50 $ 0.51 $ 0.52
$ 0.47 $ 0.48 $ 0.50 $ 0.51 $ 0.52
$ 0.35 $ 0.36 $ 0.37 $ 0.38 $ 0.39
$ 1.03 $ 1.05 $ 1.08 $ 1.10 $ 1.13
$ 0.51 $ 0.52 $ 0.53 $ 0.55 $ 0.56
$ - $ - $ - $ - $ -
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
$ 17,462.36 $ 18,614.59 $ 19,842.86 $ 21,152.17 $ 22,547.87
$ 20,372.75 $ 21,717.02 $ 23,150.00 $ 24,677.53 $ 26,305.85
$ 65,774.87 $ 70,114.96 $ 74,741.43 $ 79,673.17 $ 84,930.32
$ 6,984.94 $ 7,445.84 $ 7,937.14 $ 8,460.87 $ 9,019.15
$ 23,283.14 $ 24,819.46 $ 26,457.14 $ 55,620.40 $ 30,063.83
$ 23,283.14 $ 24,819.46 $ 26,457.14 $ 28,202.89 $ 30,063.83
$ 23,283.14 $ 18,614.59 $ 19,842.86 $ 21,152.17 $ 22,547.87
$ 17,462.36 $ 53,982.32 $ 57,544.29 $ 61,341.29 $ 65,388.83
$ 25,029.38 $ 26,680.92 $ 28,441.43 $ 30,318.11 $ 32,318.62
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 222,936.08 $ 266,809.15 $ 284,414.29 $ 330,598.58 $ 323,186.18
Acumula+G5:O5
Acumulado
transporte principal 2.0
$ 2,763,035.19
ansporte principal 2.0
Presupuesto maestro de
CONCEPTO Febrero Marzo
Ingresos mensuales $ 2,352,779.72 $ 2,508,025.53 $ 2,673,515.09
Costo de produccion $ 1,489,932.55 $ 1,395,044.57 $ 1,487,095.19
Costo de exportacion $ 160,027.73 $ 170,586.99 $ 181,843.01
Utilidad esperada $ 702,819.44 $ 942,393.97 $ 1,004,576.89
Presupuesto de flujo de efecti
CONCEPTO Enero Febrero Marzo
Entrada a caja $ 470,555.94 $ 1,677,994.96 $ 2,494,549.70
Costo de produccion $ 1,489,932.55 $ 1,395,044.57 $ 1,487,095.19
Costo de exportacion $ 160,027.73 $ 170,586.99 $ 181,843.01
Exedente/Faltante de efectivo -$ 1,179,404.33 $ 112,363.40 $ 825,611.50
Ron Blanco Cañaveral, S.A De C.v
Presupuesto maestro del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023.
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
$ 2,849,924.31 $ 3,037,973.71 $ 3,238,431.37 $ 3,452,116.03 $ 3,679,900.45 $ 3,922,715.00
$ 1,585,219.68 $ 1,689,818.82 $ 1,801,319.82 $ 1,920,178.11 $ 2,046,879.14 $ 2,181,940.42
$ 160,933.72 $ 206,632.19 $ 220,266.61 $ 234,800.68 $ 222,936.08 $ 266,809.15
$ 1,103,770.91 $ 1,141,522.71 $ 1,216,844.94 $ 1,297,137.24 $ 1,410,085.23 $ 1,473,965.44
Ron Blanco Cañaveral, S.A De C.v
resupuesto de flujo de efectivo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023.
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
$ 2,659,150.07 $ 2,834,611.42 $ 3,021,650.42 $ 3,221,031.00 $ 3,433,567.51 $ 3,660,128.03
$ 1,585,219.68 $ 1,689,818.82 $ 1,801,319.82 $ 1,920,178.11 $ 2,046,879.14 $ 2,181,940.42
$ 160,933.72 $ 206,632.19 $ 220,266.61 $ 234,800.68 $ 222,936.08 $ 266,809.15
$ 912,996.66 $ 938,160.42 $ 1,000,063.99 $ 1,066,052.22 $ 1,163,752.30 $ 1,211,378.47
Octubre Noviembre Diciembre ACUMULADO
$ 4,181,551.43 $ 4,457,466.92 $ 4,751,588.42 $ 41,105,987.97
$ 2,325,913.57 $ 2,479,386.65 $ 2,642,986.50 $ 23,045,715.03
$ 284,414.29 $ 330,598.58 $ 323,186.18 $ 2,763,035.19
$ 1,571,223.57 $ 1,647,481.68 $ 1,785,415.74 $ 15,297,237.75
Octubre Noviembre Diciembre ACUMULADO
$ 3,901,637.92 $ 4,159,083.60 $ 4,433,516.57 $ 35,967,477.16
$ 2,325,913.57 $ 2,479,386.65 $ 2,642,986.50 $ 23,045,715.03
$ 284,414.29 $ 330,598.58 $ 323,186.18 $ 2,763,035.19
$ 1,291,310.06 $ 1,349,098.36 $ 1,467,343.89 $ 10,158,726.94
Ron Blanco Cañaveral
Opciones De Financiamiento Para La Exportacion A Canada 2021
Importe Total De $ 112,363.40 Opcion 1 $ 44,945.36 40%
Financiamiento Opcion 2 $ 112,364.00 60%
Capital
Tasa De interes 14%
Plazo 11
Blanco Cañaveral
a La Exportacion A Canada 2021
CitiBanamex
BBVA
