CHECK LIST PARA EL PAGO A PROVEEDORES
N° Documento Registrar
Consultor
00776-2023-GESTION DE
0 Contrato o adendas Número de contrato PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO Adendas 0
DE CAPACIDADES
Fecha de entrega en mesa de
1 Carta de presentación 04/09/2023 Fecha según contrato o adenda:
partes:
Número de entregable: 1 Entregable adjunto:
2 Entregable
Entregable original: Entregable subsanado:
Carta de no continuidad del
3 Informe final (de corresponder)
servicio (de corresponder)
N° de sustentos (anexos al
4 6
entregable)
Formato de suspensión de
Comprobantes de pago (de
5 E001- 27-2023-10703872986 retención de 4ta categoría (de
acuerdo a reglamento SUNAT) corresponder)
Órgano o unidad orgánica usuaria
Carta de no continuidad del servicio
a) Check List e)
(de corresponder)
b) Carta de presentación f) Sustentos
Documentos con los llega el
6 c) Entregable g) Comprobantes de pago
expediente
Formato de suspensión de retención
d) Informe final (de corresponder) h)
de 4ta categoría (de corresponder)
Suscrito por el área técnica (de
7 Formulario de conformidad Suscrito por el área funcional
corresponder)
Referenciar la fecha de las
cartas de presentación y
8
versiones del entregable (de
corresponder)
Seguimiento contractual
a) Check List f) Sustentos
b) Carta de presentación g) Comprobantes de pago
Formato de suspensión de retención
Documentos con los llega el c) Entregable h)
9 de 4ta categoría
expediente
d) Informe final (de corresponder) i) Formulario de conformidad
Carta de no continuidad del servicio
e)
(de corresponder)
10 Formulario de conformidad Documento con el que se recibe Fecha de emisión:
Contrato, adendas, TDR o EETT,
Expediente ASP con la
j) ordenes de servicio y compra en p)
documentación completa
caso de contratos menores a 8 UIT
Certificación de crédito presupuestal Cuadro de verificación del
k) q)
(CCP) cumplimiento del perfil
Cuadro de determinación del valor
l) Ficha RUC Sunat r)
de la contratación
Informe de liquidación (último Notificación de orden de servicio y
Documentos a adicionales a ll) s)
11 entregable) orden de compra
adjuntar Carta con el CCI (Solo para primer
Adjuntar cuenta de detacciones. De
m) entregable o cuando cambie de t)
corresponder
cuenta)
Cartas de comunicación de
n) u) Guía de remisión caso de compras
observaciones y notificaciones
o) Requerimiento de la OUO v) Penalidades y su notificacion
Registro de conformidad en el SIGA
w)
MEF
Control previo
12 Devengado Registro del devengado Aprobación del devengado
Tesorería
13 Giro Registro del giro Aprobación del giro
