Balance de Saldos

No. Cuentas Deudor

1 Caja Q 12,795.96
2 Caja Chica Q 800.00
3 Bancos Q 128,357.95
4 Inmuebles Q 640,800.00
5 Maquinaria Q 545,200.00
6 Mobiliario y Equipo Q 60,000.00
7 Gastos de Organización Q 24,800.00
8 Marcas y Patentes Q 12,520.00
9 Materia Prima Q 60,515.00
10 Productos en Procesos Q 45,670.00
11 Productos Terminados Q 68,950.00
12 Compras de Materia Prima Q 135,432.00
13 Deudores Comerciales Q 48,120.00
14 Capital Social
15 Mano de Obra Directa Q 97,200.00
16 Mano de Obra Indirecta Q 78,000.00
17 Sueldos de Administración Q 114,000.00
18 Sueldos de Vendedores Q 81,600.00
19 Bonificación Incentivo de Fábrica Q 27,000.00
20 Bonificación Incentivo de Administrativos Q 18,000.00
21 Bonificación Incentivo de Vendedores Q 15,000.00
22 Cuotas Patronales Fábrica Q 22,197.84
23 Cuotas Patronales de Adminitración Q 14,443.80
24 Cuotas Patronales de Vendedores Q 10,338.72
25 Materia Prima en Aduana Q 98,000.00
26 Ventas
27 IVA (Acreedor)
28 Depreciaciones Acumuladas
29 Amortizaciones Acumuladas
30 Dev. Y Reb. Sobre Compras de Materia Prima
31 Gastos sobre Compras de Materia Prima Q 12,670.00
32 Estimación para Cuentas Incobrables
33 Devoluciones y Rebajas sobre Ventas Q 4,650.00
34 Prestaciones Laborales Fábrica Q 28,600.00
35 Prestaciones Laborales de Administració Q 19,000.00
36 Prestaciones Laborales de Vendedores Q 16,600.00
37 Acreedores Comerciales
38 Reparación y Mantenimiento de MaquinaQ 13,650.00
39 Impuesto sobre la Renta Q 70,296.20
40 Hipotecas a Largo Plazo
41 Impuesto Unico sobre Inmuebles Q 4,325.40
42 Reserva Legal
43 Alquileres Cobrados por Anticipado
44 Intereses Gasto Q 21,764.00
45 ISR Retenido por Pagar /Compras de M. P.
46 ISR Retenido por Acreditar Sobre Ventas Q 8,900.00
47 Depreciación Maquinaria
48 Depreciación Edificios Fabrica
49 Depreciación Edificios Sala de Ventas
50 Depreciación Edificios de Oficina
51 Depreciación Mobiliario y Equipo S/V
52 Depreciación Mobiliario y Equipo de Oficina
53 Depreciación Mobiliario y Equipo de Fábrica
54 Amortización Gastos de Organización
55 Amortización Marcas y Patentes
56 IUSI por pagar
57 Alquileres Cobrados
58 ISR por pagar
59 IVA (DEUDOR)
60 Cuentas Icobrables
61 Hipotecas a Corto Plazo
62 Prestaciones Laborales por pagar
63 IUSI de fabrica
64 IUSI de sala de ventas
65 IUSI de Oficina
66 Suma de Costo de Producción
67 Costo de Producción
68 Suma cuentas estado de resultado
69 Ganancia antes de la reserva
70 Ganancia despues de la reserva
57
58
59
Q 2,560,196.87
Balance de Saldos Ajustes Saldos Ajustados
Acreedor Debe Haber Deudor Acreedor
Q 12,795.96
Q 800.00
Q 15,748.80 Q 112,609.15
Q 640,800.00
Q 545,200.00
Q 60,000.00
Q 24,800.00
Q 12,520.00
Q 60,515.00
Q 45,670.00
Q 68,950.00
Q 52,000.00 Q 187,432.00
Q 48,120.00
Q 500,000.00 Q 500,000.00
Q 97,200.00
Q 78,000.00
Q 114,000.00
Q 81,600.00
Q 27,000.00
Q 18,000.00
Q 15,000.00
Q 22,197.84
Q 14,443.80
Q 10,338.72
Q 52,000.00 Q 46,000.00
Q 1,532,385.20 Q 1,532,385.20
Q 6,430.00 Q 6,430.00
Q 143,168.00 Q 137,191.67 Q 280,359.67
Q 7,464.00 Q 7,464.00 Q 14,928.00
Q 5,132.00 Q 5,132.00
Q 8,490.00 Q 21,160.00
Q 1,100.00 Q 343.60 Q 1,443.60
Q 4,650.00
Q 11,098.90 Q 39,698.90
Q 19,000.00
Q 16,600.00
Q 114,538.67 Q 114,538.67
Q 13,650.00
 Q 8,346.79 Q 78,642.99
Q 210,800.00 Q 120,000.00 Q 90,800.00
Q 1,441.80 Q 5,767.20 Q -
Q 17,329.00 Q 17,329.00
Q 14,400.00 Q 9,000.00 Q 5,400.00
Q 21,764.00
Q 7,450.00 Q 7,450.00
Q 8,900.00
Q 102,863.67 Q 102,863.67
Q 8,971.20 Q 8,971.20
Q 7,849.80 Q 7,849.80
Q 5,607.00 Q 5,607.00
Q 5,712.00 Q 5,712.00
Q 3,808.00 Q 3,808.00
Q 2,380.00 Q 2,380.00
Q 4,960.00 Q 4,960.00
Q 2,504.00 Q 2,504.00
Q 1,441.80 Q 1,441.80
Q 9,000.00 Q 9,000.00
Q 8,346.79 Q 8,346.79
Q 7,258.80 Q 7,258.80
Q 343.60 Q 343.60
Q 120,000.00 Q 120,000.00
Q 11,098.90 Q 11,098.90
Q 2,306.88 Q 2,306.88
Q 2,018.52 Q 2,018.52
Q 1,441.80 Q 1,441.80

Q 2,560,196.87 Q 368,402.76 Q 368,402.76 Q 2,726,083.63 Q 2,726,083.63

Q 127,811.27
Q 97,811.27
Q 6,846.79
Q 8,346.79

Q 52,000.00
Q 8,490.00
Q 60,490.00 Q 15,748.80

Q 7,258.80
 Costo de Producción Resultado Balance General
Debe Haber Perdida Ganancia Activo
Q 12,795.96
Q 800.00
Q 112,609.15
Q 640,800.00
Q 545,200.00
Q 60,000.00
Q 24,800.00
Q 12,520.00
Q 60,515.00 Q 56,340.00 Q 56,340.00
Q 45,670.00 Q 29,580.00 Q 29,580.00
Q 68,950.00 Q 62,954.00 Q 62,954.00
Q 187,432.00
Q 48,120.00

Q 97,200.00
Q 78,000.00
Q 114,000.00
Q 81,600.00
Q 27,000.00
Q 18,000.00
Q 15,000.00
Q 22,197.84
Q 14,443.80
Q 10,338.72
Q 46,000.00
Q 1,532,385.20

Q 5,132.00
Q 21,160.00

Q 4,650.00
Q 39,698.90
Q 19,000.00
Q 16,600.00

Q 13,650.00
 Q 78,642.99

Q 21,764.00

Q 8,900.00
Q 102,863.67
Q 8,971.20
Q 7,849.80
Q 5,607.00
Q 5,712.00
Q 3,808.00
Q 2,380.00
Q 4,960.00
Q 2,504.00

Q 9,000.00

Q 7,258.80
Q 343.60

Q 2,306.88
Q 2,018.52
Q 1,441.80
Q 709,045.49 Q 91,052.00
Q 617,993.49 Q 617,993.49
Q 1,115,227.72 Q 1,604,339.20
Q 489,111.48

Q 709,045.49 Q 709,045.49 Q 1,604,339.20 Q 1,604,339.20 Q 1,668,677.91

Q 489,111.48

464,655.91 Q Ganancia después de la reserva

24,455.57 Q Reserva Legal
Balance General
Pasivo

Q 500,000.00

Q 6,430.00
Q 280,359.67
Q 14,928.00

Q 1,443.60

Q 114,538.67
Q 90,800.00

Q 41,784.57
Q 5,400.00

Q 7,450.00

Q 1,441.80

Q 8,346.79

Q 120,000.00
Q 11,098.90

Q 464,655.91

Q 1,668,677.91