Billetes
Cant. Dolares Total
11 $ 100.00 $ 1,100.00
9 $ 50.00 $ 450.00
15 $ 20.00 $ 300.00
23 $ 10.00 $ 230.00
Monedas
Cant. Monedas Total
84 $ 0.50 $ 42.00
46 $ 0.25 $ 11.50
Cheques
Fecha Cheque Nro cheque Banco Tipo de cheque
11/1/2022 524.00 Banco Pichincha Cruzado
12/1/2022 525.00 Banco Pichincha Postfechado
Transferencias
Num. De comprobante Valor
2345252455 $ 37.00
6735464646 $ 52.00
2564756756 $ 94.00
Vouchers
Banco Tipo de tarjeta Nro operación Valor
Guayaquil crédito 235 $ 678.00
Pacífico crédito 678 $ 554.00
TOTAL ARQUEO DE CAJA $ 6,727.50
TOTAL FACTURADO $ 6,727.50
CUADRE $ -
ACTIVIDAD EN CLASE
Causas fácilmente identificables
EJEMPLO 1
TOTAL ARQUEO DE CAJA $ 6,727.50
TOTAL FACTURADO $ 5,545.35
CUADRE $ 1,182.15
EJEMPLO 2
TOTAL ARQUEO DE CAJA $ 6,727.50
TOTAL FACTURADO $ 6,106.35
CUADRE $ 621.15
Causas difícilmente identificables
EJEMPLO 3
TOTAL ARQUEO DE CAJA $ 17,892.24
TOTAL FACTURADO $ 8,567.24
CUADRE $ 9,325.00
$ 2,080.00
$ 53.50
Valor
$ 1,567.00 Tomar en consideración los cheques posfechados para las facturas que si
$ 1,612.00
CORRECTO
no se registro algun cheque, o también no se autorizo una factura
INCORRECTO
INCORRECTO
INCORRECTO
las facturas que si
CUADRE DE CAJA
Billetes
Cant. Dolares Total
11 $ 20.00 $ 220.00
6 $ 50.00 $ 300.00
4 $ 100.00 $ 400.00
16 $ 10.00 $ 160.00
14 $ 5.00 $ 70.00
Monedas
Cant. Monedas Total
37 $ 0.25 $ 9.25
73 $ 0.50 $ 36.50
16 $ 0.10 $ 1.60
Cheques
Fecha Cheque Nro cheque Banco Tipo de cheque
11/8/2023 644 Banco Bolivariano cruzado
11/8/2023 649 Banco Guayaquil posfechado
Transferencias
Num. De comprobante Valor
6735464641 $ 189.00
2345252458 $ 163.00
2564756753 $ 136.00 $ 488.00
Vouchers
Banco Tipo de tarjeta Nro operación Valor
Guayaquil crédito 235 $ 839.00
Pacifico crédito 678 $ 502.10
TOTAL ARQUEO DE CAJA $ 5,672.66
TOTAL FACTURADO $ 5,167.24
CUADRE $ 505.42
RAZONES:
Se puede deducir que no se logro tener en cuenta todas las facturas por eso el cuadre de caja es incorrecto
y por ende no esta bien
También registrar dos veces la misma transaccion.
cuando no se autoriza las transacciones pueden ser resultados de actividades fraudulentas
Extravio o falta de justificantes de cobros de pagos
Errores al cobrar o pagar
Hurto interno o externo
Incluso por errores humanos
RECOMENDACIONES:
Comenzar el día con una cantidad fija de dinero
No gestionar cobros con el dinero de caja
Considerar el riesgo de descuadre
Designar asuntos comerciales a cada uno de los trabajadores
Hacer las actividades de todo el día
JA
$ 1,150.00
$ 47.35
Valor
$ 1,157.00
$ 1,489.21
INCORRECTO
uadre de caja es incorrecto
