a) Requerimiento de terreno
Detalle Unidad Cantidad Costo unitario
Total 0
Detalle Unidad Cantidad Costo unitario
c) Requerimiento de equipamiento
Detalle Unidad Cantidad Costo unitario
Balones Unidad 20.00 200.00
Varillas Docena 2.00 175.00
Banderines Unidad 24.00 40.00
Aros Docena 2.00 350.00
Conos Docena 3.00 200.00
Botiquin Unidad 1.00 350.00
Carpeta tactica Unidad 2.00 140.00
Escalera de agilidad Docena 2.00 300.00
Ponchillos Piezas 6.00 150.00
Pitos o silvatos Docena 1.00 25.00
Llantas Docena 2.00 1,500.00
Total 65.00
d) Requerimiento de muebles
Detalle Unidad Cantidad Costo unitario
Sillas Piezas 6.00 120.00
Estantes Piezas 2.00 1,500.00
Escritorios Piezas 2.00 1,000.00
Total 10.00
e) Requerimiento de equipo de computacion
Detalle Unidad Cantidad Costo unitario
Computadora marca Intel
Unidad 2.00 3,500.00
core i5
Impresora marca epson L380 Unidad 1.00 1,500.00
Total 3.00
f) Requerimiento de equipo de electrodomesticos
Detalle Unidad Cantidad Costo unitario
Televisor Piezas 1.00 1,500.00
Bebedero Piezas 1.00 700.00
Total 2.00
g) Requerimiento de equipo de seguridad
Detalle Unidad Cantidad Costo unitario
Total 0
h) Requerimiento de equipo de comunicacion
Detalle Unidad Cantidad Costo unitario
Total 0
i) Requerimiento de equipo de ventilacion
Detalle Unidad Cantidad Costo unitario
Total 0
j) Requerimiento de enseres
Detalle Unidad Cantidad Costo unitario
Total 0
k) Requerimiento de vehiculo
Detalle Unidad Cantidad Costo unitario
Camioneta Piezas 1.00 30,000.00
Total 1.00
COSTO DE INVERSION DIFERIDO DEL PROYECTO
(Expresado en bolivianos)
Detalle Monto
Gasto de organización 3,700.00
Total 3,700.00
L) Requerimiento gastos de organizcion
Detalle Unidad Cantidad Costo unitario
documentacion legal de
Global 1 3,700.00
apetura
Total 1
COSTO DE INVERSION CORIIENTE DEL PROYECTO
(Expresado en bolivianos)
Detalle Monto
Sueldo-salario 13,288.80
Servicios básicos oficina 200.00
Material de escritorio 666.00
Alquileres 800
Combustible 748.00
Total 15,702.80
ll) Requerimiento de materia prima
Detalle Unidad Cantidad Costo unitario
Total 0.00
m) Requerimiento de insumos para un mes de prodeccion
Detalle Unidad Cantidad Costo unitario
Total 0
n) Requerimiento de sueldos y salarios para un mes
NOMBR
E DEL NACIONALI-
NO C.I.
EMPLE DAD
1 ADO BOL.
4 BOL.
TOTAL
NOMBR
E DEL NACIONALI-
NO C.I.
EMPLE DAD
1 ADO BOL.
4 BOL.
7 BOL.
TOTAL
NOMBR
E DEL NACIONALI-
NO C.I.
EMPLE DAD
1 ADO BOL.
4 BOL.
7 BOL.
TOTAL
Detalle Unidad Cantidad Costo unitario
Mano de obra directa salario 1.00 2,164.00
Mano de obra directa salario 1.00 2,164.00
Mano de obra directa salario 1.00 2,164.00
Total 1.00
Ñ) Requerimiento servicio de internet para un mes
Detalle Unidad Cantidad Costo unitario
Total 0
o) Requerimiento servicios basicos oficina
Detalle Unidad Cantidad Costo unitario
Servicio de energia electrica Mensual 1.00 120.00
Servicio de agua potable Mensual 1.00 80.00
Total 2.00
q) Requerimiento de material de escritorio
Detalle Unidad Cantidad Costo unitario
hojas bomb piezas 2 38.00
cajas de lapiceros piezas 1 80.00
caja resaltador piezas 1 35.00
encranpadoras piezas 3 50.00
calculadoras piezas 3 40.00
caja de clic piezas 1 25.00
Cuadernos de registros piezas 3 60.00
Total 14
r) Requerimiento de material de limpieza
Detalle Unidad Cantidad Costo unitario
Alquileres Global 1.00 800.00
Total 1.00
r) Requerimiento de combustible
Detalle Unidad Cantidad Costo unitario
Gasolina Litros 200.00 3.74
ESTRUCTURA DE INVERSION
Total 200.00
(Expresado en bolivianos)
Detalle % porcentaje
Monto
Activos fijos 58,185.00 74.99
Equipamiento 11,765.00 15.16
Muebles 5,720.00 7.37
Equipo de computación 8,500.00 10.96
Equipo de electrodoméstico 2,200.00 2.84
Vehículo 30,000.00 38.67
Activos diferidos 3,700.00 4.77
Gasto de organización 3,700.00 4.77
Activos corrientes 15,702.80 20.24
Sueldo-salario 13,288.80 17.13
Servicios básicos 200.00 0.26
Material de escritorio 666.00 0.86
Alquileres 800.00 1.03
Insumos 748.00 0.96
Total 77,587.80 100.00
prestamo al banco union
Banco Union
monto financiamineto 41,765.00
tasa de interes 9% anual
periodo de gracia 0
tipo de amortizacion fijo
plazo 5
CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO
MONTO 41,765.00
AMORTIZACION ANUAL 8,353.00
PLAZO EN AÑOS 5
CUOTA VARIABLE
Plan de pago metodo de amortizacion
Año Monto eteres 9% Amortizacion
1 41,765.00 ### 8,353.00
2 33,412.00 ### 8,353.00
3 25,059.00 ### 8,353.00
4 16,706.00 ### 8,353.00
5 8,353.00 751.77 8,353.00
Total ### 41,765.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS Y AMORTIZACIÓNelDE
proyecto
DIFE tendra una vida util de
Detalle Monto Vida util % depreciacion
Activos fijos 58,185.00
Equipamiento 11,765.00 8 12.50
Muebles 5,720.00 10 10.00
Equipo de computacion 8,500.00 4 25.00
Equipo de electrodomestico 2,200.00 8 12.50
vehiculo 30,000.00 5 20.00
activos diferidos 3700
gasto de organización 3,700.00 3 33.33
Total 61885
Costo de mantenimiento de activos fijos
Activos fijos Monto % Costo de
mantenimiento
Equipamiento 11,765.00 5.00 588.25
Muebles 5,720.00 3.00 171.60
Equipo de computacion 8,500.00 2.00 170.00
Equipo de electrodomestico 2,200.00 2.00 44.00
vehiculo 30,000.00 4.00 1,200.00
Total 58,185.00 2,173.85
costos proyectados
75% 80% 85%
Detalle Año 1 Año 2 Año 3
costo fijo 101,570.26 ### 175,585.12
Mano de obra indirecta 81,561.60 ### 157,080.00
Costo de mantenimiento A.F 2,173.85 ### 2,173.85
Servicio basicos 2,400.00 ### 2,400.00
Costo depreciacion A.F 10,442.63 ### 10,442.63
Amortizacion A.D 1,233.33 ### 1,233.33
Amortizacion plan de pago 3,758.85 ### 2,255.31
Costo variable 96,480.00 ### 116,633.60
Mano de obra directa 77,904.00 ### 94,177.28
Combustible 8,976.00 ### 10,850.99
Alquileres 9,600.00 ### 11,605.33
Costo total financiero 198,050.26 ### 292,218.72
Costo total economico 194,291.41 ### 289,963.41
75% 80% 85%
Q 1,800.00 1,920.00 2,176.00
CUE 107.94 111.62 133.26
CUF
Ingresos proyectados 75% 80% 85%
Detalle Año 1 Año 2 Año 3
SERVICIOS VENDIDOS 1,800.00 ### 2,176.00
PRECIO 200.00 200.00 200.00
Total venta 360,000.00 ### 435,200.00
estado de resultado con financiamiento
Detalle Año 1 Año 2 Año 3
ingresos 360,000.00 ### 435,200.00
costos proyectados 198,050.26 ### 292,218.72
utilidad bruta 161,949.74 ### 142,981.28
impuestos 57,600.00 ### 69,632.00
IVA 13% 46,800.00 ### 56,576.00
IT 3% 10,800.00 ### 13,056.00
Utilidad antes de Impuestos 104,349.74 ### 73,349.28
IUE 12,5% 13,043.72 ### 9,168.66
Utilidad neta 91,306.02 ### 64,180.62
estado de reultado sin financiamiento
Detalle Año 1 Año 2 Año 3
ingresos 360,000.00 ### 435,200.00
costos proyectados 194,291.41 ### 289,963.41
utilidad bruta 165,708.59 ### 145,236.59
impuestos 57,600.00 ### 69,632.00
IVA 13% 46,800.00 ### 56,576.00
IT 3% 10,800.00 ### 13,056.00
Utilidad antes de Impuestos 108,108.59 ### 75,604.59
IUE 12,5% 13,513.57 ### 9,450.57
utilidad neta 94,595.02 ### 66,154.02
flujos con financiamiento
Detalle Año 0 Año 1 Año 2
Fuentes 80,745.40 ### 103,757.38
Aporte propio 38,980.40
Credito 41,765.00
Utilidades netas ### 92,081.42
Depreciansion A.F. ### 10,442.63
Amortizacion de A.D. ### 1,233.33
Recuperacion del capital de trabajo
Valor residual A.F.
USOS 61,885.00 ### 8,353.00
Inv. Activos Fijos 58,185.00
Inv. Activos Diferidos 3,700.00
Inv. Activos Corrientes ###
Amortizacion de credito ### 8,353.00
Flujo Neto - 61,885.00 ### 95,404.38
Flujo acumulado ### 174,330.56
flujos sin financiamiento
detalle Año 0 Año 1 Año 2
fuentes 38,980.40 ### 106,388.58
Aporte propio 38,980.40
utilidades netas ### 94,712.62
depreciansion A.F. ### 10,442.63
Amortizacion de A.D. ### 1,233.33
Recuperacion del capital de trabajo
Valor residual A.F.
USOS 61,885.00 ### -
Inv. Activos Fijos 58,185.00
Inv. Activos Diferidos 3,700.00
Inv. Activos Corrientes ###
Flujo neto - 61,885.00 ### 106,388.58
Flujo acumulado ### 170,894.55
Evaluacion financiera
T. actualizacion
12%
VANF -61,885.00
TIRF Err:523 Bs0.00
RB/C 0.00 ###
Evaluacion economica
T. actualizacion
12%
VANE -61,885.00
TIRE Err:523 Bs0.00
RB/C 0.00 ###
Monto
0
Detalle Monto
Equipamiento 11,765.00
Monto Muebles 5,720.00
Equipo de comput 8,500.00
Equipo de electro 2,200.00
Vehículo 30,000.00
Total 58,185.00
Monto
4,000.00
350.00
960.00
700.00
600.00
350.00
280.00
600.00
900.00
25.00
3,000.00
11,765.00
Monto
720.00
3,000.00
2,000.00
5,720.00
Monto
7,000.00
1,500.00
8,500.00
Monto
1,500.00
700.00
2,200.00
Monto
Monto
Monto
Monto
Monto
30,000.00
30,000.00
Monto
3,700.00
3700.00
Monto
0.00
Monto
0.00
PLANILLA DE SUELDOS
Año 2020-2021
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
FECHA DE HABER
SEXO CARGO AÑOS
INGRESO BASICO
X ENCARGADO 01-01-21 0 3,500.00
X SECRETARIA 01-01-21 0 2,164.00
5,664.00
PLANILLA DE SUELDOS
AÑO 2022- 2025
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
FECHA DE HABER
SEXO CARGO AÑOS
INGRESO BASICO
X ENCARGADO 01-01-19 2 4,000.00
X SECRETARIA 03-01-19 2 2,500.00
X PROFESOR 04-01-19 2 2,100.00
8,600.00
PLANILLA DE SUELDOS
AÑO 2026-2027
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
FECHA DE HABER
SEXO CARGO AÑOS
INGRESO BASICO
X ENCARGADO 01-01-19 5 4,000.00
X SECRETARIA 03-01-19 5 2,500.00
X SERENO 04-01-19 5 2,100.00
8,600.00
Monto
2,164.00
2,164.00
2,164.00
6,492.00 MANO DE OBRA DIRECTA 6796.80
6492.00
Monto
0.00
Monto
120.00
80.00
200.00
Monto
76.00
80.00
35.00
150.00
120.00
25.00
180.00
666.00
Monto
800.00
800.00
Monto
748.00
748.00
Detalle Banco union Aporte propio Monto %
Activos fijos 41,765.00 16,420.00 58,185.00 72.06
Equipamiento 11,765.00 11,765.00 14.57
Muebles 5,720.00 5,720.00 7.08
Equipo de computacion 8,500.00 8,500.00 10.53
Equipo de electrodomestico 2,200.00 2,200.00 2.72
Vehiculo 30,000.00 30,000.00 37.15
Activos diferidos - 3,700.00 3,700.00 4.58
Gasto de organización 3,700.00 3,700.00 4.58
Activos corrientes - 18,860.40 18,860.40 23.36
Sueldo-salario 16,446.40 16,446.40 20.37
Servicios basicos oficina 200.00 200.00 0.25
Material de escritorio 666.00 666.00 0.82
Alquileres 800.00 800.00 0.99
Combustible 748.00 748.00 0.93
Total 41,765.00 38,980.40 80,745.40 100.00
51.72430875319 48.275691247
80,745.40
Cuotal total Saldo
12,111.85 33,412.00
11,360.08 25,059.00
10,608.31 16,706.00
9,856.54 8,353.00
9,104.77 -
53,041.55
el proyecto tendra una vida util de ocho años
Depreciacion anual Total resid. Valor resid.
10,442.63 83,541.00 22,776.38
1,470.63 11,765.00 10,294.38
572.00 4,576.00 3,432.00
2,125.00 17,000.00 8,500.00
275.00 2,200.00 550.00
6,000.00 48,000.00 -
1,233.33
1,233.33
11,675.96
90% 95% 100% 100% 100%
Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
173,600.02 172,848.25 187,216.48 187,216.48 187,216.48
157,080.00 157,080.00 172,200.00 172,200.00 172,200.00
2,173.85 2,173.85 2,173.85 2,173.85 2,173.85
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
10,442.63 10,442.63 10,442.63 10,442.63 10,442.63
- - - - -
1,503.54 751.77 - - -
139,960.32 177,283.07 236,377.43 236,377.43 236,377.43
113,012.74 143,149.47 190,865.95 190,865.95 190,865.95
13,021.18 16,493.50 21,991.33 21,991.33 21,991.33
13,926.40 17,640.11 23,520.14 23,520.14 23,520.14
313,560.33 350,131.32 423,593.90 423,593.90 423,593.90
312,056.80 349,379.55 423,593.90 423,593.90 423,593.90
90% 95% 100% 100% 100%
2,611.20 3,307.52 4,410.03 4,410.03 4,410.03
119.51 105.63 96.05 96.05 96.05
90% 95% 100% 100% 100%
Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
2,611.20 3,307.52 4,410.03 4,410.03 4,410.03
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
522,240.00 661,504.00 882,005.33 882,005.33 882,005.33
Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
522,240.00 661,504.00 882,005.33 882,005.33 882,005.33
313,560.33 350,131.32 423,593.90 423,593.90 423,593.90
208,679.67 311,372.68 458,411.43 458,411.43 458,411.43
83,558.40 105,840.64 141,120.85 141,120.85 141,120.85
67,891.20 85,995.52 114,660.69 114,660.69 114,660.69
15,667.20 19,845.12 26,460.16 26,460.16 26,460.16
125,121.27 205,532.04 317,290.58 317,290.58 317,290.58
15,640.16 25,691.51 39,661.32 39,661.32 39,661.32
109,481.11 179,840.54 277,629.25 277,629.25 277,629.25
Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
522,240.00 661,504.00 882,005.33 882,005.33 882,005.33
312,056.80 349,379.55 423,593.90 423,593.90 423,593.90
210,183.21 312,124.45 458,411.43 458,411.43 458,411.43
83,558.40 105,840.64 141,120.85 141,120.85 141,120.85
67,891.20 85,995.52 114,660.69 114,660.69 114,660.69
15,667.20 19,845.12 26,460.16 26,460.16 26,460.16
126,624.81 206,283.81 317,290.58 317,290.58 317,290.58
15,828.10 25,785.48 39,661.32 39,661.32 39,661.32
110,796.70 180,498.34 277,629.25 277,629.25 277,629.25
Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
75,856.58 119,923.73 190,283.16 288,071.88 288,071.88
64,180.62 109,481.11 179,840.54 277,629.25 277,629.25
10,442.63 10,442.63 10,442.63 10,442.63 10,442.63
1,233.33
8,353.00 8,353.00 8,353.00 - -
8,353.00 8,353.00 8,353.00
67,503.58 111,570.73 181,930.16 288,071.88 288,071.88
241,834.14 353,404.88 535,335.04 823,406.92 1,111,478.80
Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
77,829.98 121,239.33 190,940.96 288,071.88 288,071.88
66,154.02 110,796.70 180,498.34 277,629.25 277,629.25
10,442.63 10,442.63 10,442.63 10,442.63 10,442.63
1,233.33
- - - - -
77,829.98 121,239.33 190,940.96 288,071.88 288,071.88
248,724.53 369,963.86 560,904.82 848,976.70 1,137,048.58
-61,885.00 €
Err:523
0.00 €
616,008.31 €
0.5 0
168
8736
DE SUELDOS
EN BOLIVIANOS)
BONO
DIAS SUELDO ANTIG BONO
TOTAL
FRONTER AFP 12,71%
TRAB. BASICO ÜEDA GANADO
A
30 3,500.00 D0.00 700.00 4,200.00 533.82
30 2,164.00 0.00 432.80 2,596.80 330.05
5,664.00 0.00 1,132.80 6,796.80 863.87
DE SUELDOS
EN BOLIVIANOS) BONO
DIAS SUELDO ANTIG BONO
TOTAL
FRONTER AFP 12,71%
TRAB. BASICO ÜEDA GANADO
A
30 D
4,000.00 300.00 800.00 5,100.00 648.21
30 2,500.00 300.00 500.00 3,300.00 419.43
30 2,100.00 300.00 420.00 2,820.00 358.42
8,600.00 900.00 1,720.00 11,220.00 1,426.06
DE SUELDOS
EN BOLIVIANOS) BONO
DIAS SUELDO ANTIG BONO
TOTAL
FRONTER AFP 12,71%
TRAB. BASICO ÜEDA GANADO
A
30 D
4,000.00 660.00 800.00 5,460.00 693.97
30 2,500.00 660.00 500.00 3,660.00 465.19
30 2,100.00 660.00 420.00 3,180.00 404.18
8,600.00 ### 1,720.00 12,300.00 1,563.33
2620.8
Activos fijos ### 71.63
Activos diferid 7700.00 3.54
Activos corrien ### 24.83
TOTAL Bs. ### 100.00
Activos diferid 7700.00 0.00 7700.00
Activos corrien ### 0.00 54065.16
TOTAL Bs. ### 0.00 61765.16
% 28.3671 #REF! #REF!
PRODUCCIÓN POR FOunidades
N° envases de papaya ve 104,832.00
PRODUCCIÓN TOTAL 104,832.00
Product
Año En unidades En kg
ividad
2019 75% 104,832.00 209664.00
2020 80% 111,820.80 223641.60
2021 85% 126,730.24 253460.48
2022 90% 152,076.29 304152.58
2023 95% 192,629.96 385259.93
2024 100% 256,839.95 513679.91
2025 100% 342,453.27 684906.54
2026 100% 456,604.36 913208.72
Demanda
insatisfecha
735,590.81 209664.00 28.50
740,702.92 223641.60 30.19
745,929.70 253460.48 33.98
751,085.96 304152.58 40.50
756,168.18 385259.93 50.95
761,354.50 513679.91 67.47
766,459.18 684906.54 89.36
771,478.14 913208.72 118.37
Año 8
326,551.05
277,629.25
10,442.63
15,702.80
22,776.38
-
326,551.05
1,438,029.85
Año 8
326,551.05
277,629.25
10,442.63
15,702.80
22,776.38
-
326,551.05
1,463,599.63
mes ano
DESCUEN TOTAL
LIQUIDO LIQUIDO
RC-IVA TOS DESCUEN
PAGABLE PAGABLE
VARIOS TOS
0.00 0.00 533.82 3,666.18 43,994.16
0.00 0.00 330.05 2,266.75 27,200.96
0.00 0.00 863.87 5,932.93 71,195.12
DESCUEN TOTAL
LIQUIDO LIQUIDO
RC-IVA TOS DESCUEN
PAGABLE PAGABLE
VARIOS TOS
0.00 0.00 648.21 4,451.79 53,421.48
0.00 0.00 419.43 2,880.57 34,566.84
0.00 0.00 358.42 2,461.58 29,538.94
0.00 0.00 1,426.06 9,793.94 117,527.26
DESCUEN TOTAL
LIQUIDO LIQUIDO
RC-IVA TOS DESCUEN
PAGABLE PAGABLE
VARIOS TOS
0.00 0.00 693.97 4,766.03 57,192.41
0.00 0.00 465.19 3,194.81 38,337.77
0.00 0.00 404.18 2,775.82 33,309.86
0.00 0.00 1,563.33 10,736.67 128,840.04
Ingresos proyectados Primer Año
Detalle Precio matricula Estudiantes escuela año
costo mensualidad sub 7 200.00 450.00
costo mensualidad sub 10 200.00 450.00
costo mensualidad sub 12 200.00 450.00
costo mensualidad sub 14 200.00 450.00
Total venta del servicio
90,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00
360,000.00
TABLA N.ª 7
DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA
INSATISFECHA
DE SERVICIOS /AÑO
Demanda Oferta Dem. Insat
Año
Proyectada Proyectada %
2021 105540 7000 93.37 98540
2022 106596 7140 93.30 99456
2023 107,664 7283 93.24 100381
2024 108744 7428 93.17 101316
2025 109824 7577 93.10 102247
2026 110928 7729 93.03 103199
2027 112032 7883 92.96 104149
2028 113160 8041 92.89 105119
2029 114288 8202 92.82 106086
2030 115392 8366 92.75 107026
2031 116580 8533 92.68 108047
