%

AUTOBUS S.A. Tesoreria SoftWare

Fecha 24/01/2022
Concesionario Oficial Mercedes Benz
Hora [Link]
Ficha: Caja Diaria - Sucursal: CENTRAL - Caja/Banco: CAJA REPUESTOS - Rango de Fechas: 27/12/2021 - 24/01/2022
Efectivo Cheques d Retencion Cheques P Cupones T Totales Cheque Re
Movimiento
Saldos Iniciales 213491.95 -2681678.83 16526526.84 0.00 134824.68 17589335.07 3391705.43

27/12/2021 [Link] 0101 10613 Transferencia

-11500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11500.00 0.00
interna de caja repuestos a caj

27/12/2021 CONTADO CLIENTES 0121 18364 pago de fac 0.00 30895.14 0.00 0.00 0.00 30895.14 0.00
6938- 7061-7092(777783) NESSI FLA

27/12/2021 CONTADO CLIENTES 0121 18365 PAGO DE 0.00 13230.92 0.00 0.00 0.00 13230.92 0.00
FAC 7170(777783) NESSI FLAVIO

27/12/2021 CONTADO CLIENTES 0121 18366 PAGO DE

5951.59 0.00 0.00 0.00 0.00 5951.59 0.00
FAC 7163(125426) ADISEL SAS

27/12/2021 CONTADO CLIENTES 0121 18384 FACT 0.00 0.00 2061.31 0.00 0.00 2061.31 0.00
6777-78-81-7009( 11091) EMPRESA LINEA 21

29/12/2021 CONTADO CLIENTES 0121 18375 PAGO DE

25500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25500.00 0.00
FA 787(125419) PEÑARADA CABRERA, FELI

29/12/2021 Recibo X012 4636 PAGO DE FAC 0.00 22469.05 0.00 0.00 0.00 22469.05 0.00
7068-7091(124234) TACHOUET ALBERT

29/12/2021 CONTADO CLIENTES 0121 18376 PAGO DE 0.00 20659.70 0.00 0.00 0.00 20659.70 0.00
FAC(124315) BARBARESSI LUIS ALBERTO E

29/12/2021 Recibo X012 4635 PAGO DE FAC 0.00 566897.95 75059.37 0.00 0.00 641957.32 0.00
6967-6968-6969-6970-6993-6997-699

29/12/2021 CONTADO CLIENTES 0121 18377 PAGO DE

4400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4400.00 0.00
FAC 788(125419) PEÑARADA CABRERA, FEL

29/12/2021 CONTADO CLIENTES 0121 18378 PAGO DE

4300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4300.00 0.00
FAC 789(125419) PEÑARADA CABRERA, FEL

29/12/2021 CONTADO CLIENTES 0121 18379 PAGO DE

3000.00 0.00 0.00 0.00 8000.00 11000.00 0.00
FAC 790(125419) PEÑARADA CABRERA, FEL

29/12/2021 CONTADO CLIENTES 0121 18380 PAGO DE

18800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18800.00 0.00
FAC 791(125419) PEÑARADA CABRERA, FEL

29/12/2021 Recibo X012 4639 PAGO DE FAC 0.00 377822.07 1826.56 0.00 0.00 379648.63 0.00
6961-6979-7008( 10452) TRANSPORTE

29/12/2021 Recibo X012 4638 PAGO DE FAC6936( 0.00 680165.17 17292.33 0.00 0.00 697457.50 0.00
10452) TRANSPORTE IDEAL SAN

29/12/2021 CONTADO CLIENTES 0121 18381 PAGO DE 0.00 620727.84 10485.45 0.00 0.00 631213.29 0.00
FAC 7015-7034-7078-7079-7089( 10452)

29/12/2021 CONTADO CLIENTES 0121 18382 PAGO DE 0.00 0.00 0.00 0.00 30839.15 30839.15 0.00
FAC 7190(124863) CUIZA IRMA BEATRIZ

30/12/2021 CONTADO CLIENTES 0121 18383 pago de fac 0.00 12000.00 0.00 0.00 0.00 12000.00 0.00
7193(777849) LUGUERCIO CARLOS RAU

31/12/2021 [Link] 0071 960 Acreeditación de 0.00 0.00 0.00 0.00 -59366.09 -59366.09 0.00
Cupones(125566) RAICAR SRL

03/01/2022 Recibo X012 4640 pago de fac 0.00 90133.55 751.11 0.00 0.00 90884.66 0.00
7017-7018-7033-7058(777921) TRANS

04/01/2022 [Link] 0101 10627 Transferencia 0.00 -2508925.55 0.00 0.00 0.00 -2508925.55 0.00
interna de caja repuestos a caj

04/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18391 pago de 7600.00

fac 0.00 0.00 0.00 0.00 7600.00 0.00
792(125419) PEÑARADA CABRERA, FEL
 %
AUTOBUS S.A. Tesoreria SoftWare
Fecha 24/01/2022
Concesionario Oficial Mercedes Benz
Hora [Link]
Ficha: Caja Diaria - Sucursal: CENTRAL - Caja/Banco: CAJA REPUESTOS - Rango de Fechas: 27/12/2021 - 24/01/2022
Efectivo Cheques d Retencion Cheques P Cupones T Totales Cheque Re
Movimiento
05/01/2022 Orden de Pago Repuestos 0191 3637 pago de fac
-6204.95 -22469.05 0.00 0.00 0.00 -28674.00 0.00
4-3621(02033) GOMEZ DANIEL Y BARB

05/01/2022 Recibo X012 4641 pago de fac 0.00 611160.85 0.00 0.00 0.00 611160.85 0.00
7067-7088-7109-7139-7159-7164-719

06/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18392 pago de fac 0.00 7000.00 0.00 0.00 0.00 7000.00 0.00
7231(124472) LUGUERCIO CARLOS RAU

06/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18393 PAGO DE

12100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12100.00 0.00
FAC 7233(125624) EL PULQUI SRL

06/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18398 pago de47800.00

fac 0.00 0.00 0.00 0.00 47800.00 0.00
793/794(125419) PEÑARADA CABRERA,

07/01/2022 Recibo X012 4643 PAGO DE FAC 6800( 0.00 85575.80 0.00 0.00 0.00 85575.80 0.00
1232) LINEA 17 S A

07/01/2022 Recibo X012 4642 PAGO DE FAC 6799( 0.00 148602.77 0.00 0.00 0.00 148602.77 0.00
800) LINEA 10 S.A.

07/01/2022 Recibo X012 4644 PAGO DE FAC 0.00 769071.28 89919.52 0.00 0.00 858990.80 0.00
35/7005/7027/7028/7029/7031/7032/

07/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18395 pago de fac 0.00 0.00 118.81 0.00 0.00 118.81 0.00
6786( 11396) AUTOMOTORES JUAN MAN

07/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18397 pago de14100.00

fac 0.00 0.00 0.00 0.00 14100.00 0.00
795(125419) PEÑARADA CABRERA, FEL

07/01/2022 Recibo X012 4645 pago de fac 0.00 146973.08 0.00 0.00 0.00 146973.08 0.00
7128/7145/7178(124234) TACHOUET A

10/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18399 pago de22200.41

fac 0.00 0.00 0.00 0.00 22200.41 0.00
564(125526) Arrieta , Fabian Gabr

10/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18400 pago de fac

115963.23 0.00 0.00 0.00 0.00 115963.23 0.00
563(123734) VARGAS, VILLACA SERAP

10/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18401 Pago de fac

121170.25 0.00 23530.83 0.00 0.00 144701.08 0.00
7235(125627) NOREN PLAST S.A.

11/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18403 pago a 0.00 0.00 20523.64 0.00 0.00 20523.64 0.00
cuenta fac( 2629) ARMANDO J RIOS

11/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18405 pago de 0.00 273411.92 0.00 0.00 0.00 273411.92 0.00
cheque rechazado 6344( 12700) MERCEDE

11/01/2022 [Link] 0101 10630 transferencia a0.00 -273411.92 0.00 0.00 0.00 -273411.92 0.00
caja contabilidad( 12700) MER

11/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18406 pago de27800.77

fac 0.00 0.00 0.00 0.00 27800.77 0.00
2809(124652) ROMANELLI , MAXIMILI

12/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18407 pago de fac

837.66 0.00 0.00 0.00 0.00 837.66 0.00
7266(124487) ARCASU SA

12/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18408 pago de33301.07

fac 0.00 0.00 0.00 0.00 33301.07 0.00
565(125512) VENTURA GONZA, HILARI

13/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18409 pago de24600.00

fac 0.00 0.00 0.00 0.00 24600.00 0.00
797(125419) PEÑARADA CABRERA, FEL

13/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18410 FACT 0.00 227760.67 0.00 0.00 0.00 227760.67 0.00
6837-6951-7057-7076-7167-7197(124901) KI

13/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18411 pago de54506.61

fac 0.00 0.00 0.00 0.00 54506.61 0.00
2811(125629) RA CONSTRUCTORA SRL
 %
AUTOBUS S.A. Tesoreria SoftWare
Fecha 24/01/2022
Concesionario Oficial Mercedes Benz
Hora [Link]
Ficha: Caja Diaria - Sucursal: CENTRAL - Caja/Banco: CAJA REPUESTOS - Rango de Fechas: 27/12/2021 - 24/01/2022
Efectivo Cheques d Retencion Cheques P Cupones T Totales Cheque Re
Movimiento
14/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18415 pago de fac 0.00 0.00 0.00 0.00 4866.73 4866.73 0.00
798(125419) PEÑARADA CABRERA, FEL

14/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18416 pago de fac 0.00 0.00 0.00 0.00 8223.75 8223.75 0.00
7284( 12097) ARTEVE S.R.L.

14/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18417 pago de16700.00

fac 0.00 0.00 0.00 0.00 16700.00 0.00
799(125419) PEÑARADA CABRERA, FEL

14/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18418 pago de10000.00

fac 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00
7285(124797) PARABRISAS MATADEROS

14/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18419 pago de49800.53

fac 0.00 0.00 0.00 0.00 49800.53 0.00
566( 11939) QUISPE HUALLPA, ERY A

14/01/2022 Orden de Pago Repuestos 0191 3642 PAGO DE -57.03 0.00 0.00 0.00 0.00 -57.03 0.00
FAC 3429(92926) CORREDORES VIALES SOC

14/01/2022 Orden de Pago Repuestos 0191 3643 PAGO DE -886.30 0.00 0.00 0.00 0.00 -886.30 0.00
FAC 337382(92926) CORREDORES VIALES S

14/01/2022 Orden de Pago Repuestos 0191 3644 PAGO DE -33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -33.00 0.00
FAC 2375333(92853) AUTOPISTAS DE BUEN

14/01/2022 Orden de Pago Repuestos 0191 3645 PAGO DE

-4059.06 0.00 0.00 0.00 0.00 -4059.06 0.00
FAC 5021734(91930) AUTOPISTAS URBANAS

14/01/2022 Orden de Pago Repuestos 0191 3646 PAGO DE -13.42 0.00 0.00 0.00 0.00 -13.42 0.00
FAC 23872(01998) AUTOPISTAS DEL SOL S

14/01/2022 Orden de Pago Repuestos 0191 3647 PAGO DE -349.29 0.00 0.00 0.00 0.00 -349.29 0.00
FAC 2456426(01998) AUTOPISTAS DEL SOL

14/01/2022 Orden de Pago Repuestos 0191 3648 PAGO DE -217.16 0.00 0.00 0.00 0.00 -217.16 0.00
FAC 38068(08513) GRUPO CONCESIONARIO

14/01/2022 Orden de Pago Repuestos 0191 3649 PAGO DE

-3925.32 0.00 0.00 0.00 0.00 -3925.32 0.00
FAC 2900782(08513) GRUPO CONCESIONARI

17/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18434 pago de13350.47

fac 0.00 0.00 0.00 0.00 13350.47 0.00
7289(777916) GERONIMO, ROSA ANA

17/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18435 pago de30000.00

fac 0.00 0.00 0.00 0.00 30000.00 0.00
800(124369) ORELLANA CLAROS, ZACA

18/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18429 pago de 1800.00

fac 0.00 0.00 0.00 0.00 1800.00 0.00
804(125419) PEÑARADA CABRERA, FEL

18/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18430 pago de17200.00

fac 0.00 0.00 0.00 0.00 17200.00 0.00
802(125419) PEÑARADA CABRERA, FEL

18/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18431 pago de 8300.00

fac 0.00 0.00 0.00 0.00 8300.00 0.00
803(125419) PEÑARADA CABRERA, FEL

19/01/2022 Recibo X012 4646 FACT VARIAS(124281)

0.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00
DISTRIBUIDORA MOTORTRANS

19/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18425 fact 12200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12200.00 0.00
7320(124013) ROSARIO ACUÑA HILARION

19/01/2022 Recibo X012 4648 FACT 0.00 70563.10 0.00 0.00 0.00 70563.10 0.00
7213-7236-7244-7267-7269(124234) TACHOUE

19/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18426 pago de 4500.00

fac 0.00 0.00 0.00 0.00 4500.00 0.00
808(125419) PEÑARADA CABRERA, FEL

19/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18427 pago de fac 0.00 0.00 0.00 0.00 4000.00 4000.00 0.00
806(999999) CLIENTES CONTADO
 %
AUTOBUS S.A. Tesoreria SoftWare
Fecha 24/01/2022
Concesionario Oficial Mercedes Benz
Hora [Link]
Ficha: Caja Diaria - Sucursal: CENTRAL - Caja/Banco: CAJA REPUESTOS - Rango de Fechas: 27/12/2021 - 24/01/2022
Efectivo Cheques d Retencion Cheques P Cupones T Totales Cheque Re
Movimiento
19/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18428 pago de 4500.00
fac 0.00 0.00 0.00 0.00 4500.00 0.00
805(124369) ORELLANA CLAROS, ZAC

20/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18432 pago de 7999.92

fac 0.00 0.00 0.00 0.00 7999.92 0.00
7327(125404) TCQ INDUSTRIAL S.R.L

20/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18433 pago de fac

1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1100.00 0.00
801(125419) PEÑARADA CABRERA, FEL

20/01/2022 [Link] 0101 10647 Transferencia 0.00 -2266707.55 0.00 0.00 0.00 -2266707.55 0.00
interna de caja repuestos a caj

20/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18436 PAGO DE

3750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3750.00 0.00
FAC 809(125419) PEÑARADA CABRERA, FEL

20/01/2022 Recibo X012 4647 pago de fac 910(124050)

0.00 57231.79 1453.81 0.00 0.00 58685.60 0.00
PANINO SA

20/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18437 pago de51200.95

fac 0.00 0.00 0.00 0.00 51200.95 0.00
568(111995) CADIMA SARAVIA, SCARL

20/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18438 pago de51282.78

fac 0.00 0.00 0.00 0.00 51282.78 0.00
567(123369) VOCAL VARGAS, WILMA

20/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18439 pago de 1400.00

fac 0.00 0.00 0.00 0.00 1400.00 0.00
910(125419) PEÑARADA CABRERA, FEL

21/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18440 fact 0.00 12000.00 0.00 0.00 0.00 12000.00 0.00
varias(777854) KETRUC S.A.

21/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18441 fact 28000.38 0.00 0.00 0.00 0.00 28000.38 0.00
7339(124013) ROSARIO ACUÑA HILARION

21/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18442 fact 11999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 11999.99 0.00
7340(124013) ROSARIO ACUÑA HILARION

21/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18443 fact 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3000.00 0.00
7342(124013) ROSARIO ACUÑA HILARION

24/01/2022 Recibo X012 4651 PAGO DE FAC 0.00 173980.46 0.00 0.00 0.00 173980.46 0.00
7169-7199-7220( 12700) MERCEDES C

24/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18449 PAGO DE

15700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15700.00 0.00
FAC 811( 12773) MENDOZA SEGOVIA FELIX

24/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18450 PAGO DE 0.00 0.00 0.00 0.00 8000.00 8000.00 0.00
FAC 812( 12773) MENDOZA SEGOVIA FELIX

24/01/2022 Recibo X012 4650 PAGO DE FAC 0.00 72483.83 8670.95 0.00 0.00 81154.78 0.00
7096-7098-7105( 4501) CON SER S.

24/01/2022 Recibo X012 4649 PAGO DE FAC 0.00 419310.18 51885.36 0.00 0.00 471195.54 0.00
7140-7147-7153-7154-7161-7162-716

24/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18451 PAGO DE

14100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14100.00 0.00
FAC 813(125419) PEÑARADA CABRERA, FEL

24/01/2022 Recibo X012 4652 PAGO DE FAC 0.00 13322.13 0.00 0.00 0.00 13322.13 0.00
7281-7282-7310(124234) TACHOUET A

24/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18452 PAGO DE

9200.00 0.00 0.00 0.00 31442.78 40642.78 0.00
FAC 814(125419) PEÑARADA CABRERA, FEL

24/01/2022 CONTADO CLIENTES 0121 18453 PAGO DE

9759.20 0.00 0.00 0.00 0.00 9759.20 0.00
FAC 807(125419) PEÑARADA CABRERA, FEL

Saldos Finales 1107022.23 -2029743.65 16830105.89 0.00 170831.00 19474385.90 3391705.43