TRABAJO PRACTICO DE INFORMÁTICA APLICADA

SISTEMA DE GESTION CONTABLE – ADMINISTRATIVA REGISOFT

UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DEL ESTERO – FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

CARGA DE COMPROBANTES EN EL SISTEMA

1- Cargar en el Sistema los siguientes comprobantes de Compras:

T_COM TOT_S_IV
cod Proveedor P N_COMP FECHA DESCRIP A iva total
23/06/201
11 HERRERA HUMBERTO
A00430000215 5 Gastos
6 GERMAN
FAC 7 Varios $ 67,40 $ 14,15 $ 81,55
03/07/201
10
RUIZ JOSE DANTE A00430000241 5
7
NC 5 Mercadería $ 94,99 $ 19,95 $ 114,94
05/06/201
11
SACUNDO ARIEL JOSE A00030001063 5
3
FAC 4 Mercadería $ 150,00 $ 31,50 $ 181,50
30/06/201
10
RUIZ JOSE DANTE A00430000231 5
7
FAC 6 Mercadería $ 355,48 $ 74,65 $ 430,13
05/06/201
10
PONTICELLI HNOS. S.R.L. A00030004063 5
6
NC 7 Mercadería $ 380,00 $ 79,80 $ 459,80
25/06/201
11
JEF EXPRESS S.R.L. A00220010961 5
4
FAC 6 Fletes $ 400,00 $ 84,00 $ 484,00
01/06/201
10
CYCLOS S.R.L. A00030001062 5
4
FAC 3 Mercadería $ 420,00 $ 88,20 $ 508,20
26/06/201
10
CARDINALI S.R.L. A00110000981 5
3
FAC 2 Mercadería $ 459,63 $ 96,52 $ 556,15
10/06/201
10
CARDINALI S.R.L. A00110000894 5
3
FAC 6 Mercadería $ 572,79 $ 120,29 $ 693,08
13/07/201
11
JEF EXPRESS S.R.L. A00030001141 5
4
FAC 7 Fletes $ 574,15 $ 120,57 $ 694,72
29/06/201
10
RUIZ JOSE DANTE A00430000228 5
7
FAC 3 Mercadería $ 710,96 $ 149,30 $ 860,26
01/05/201
11
SENKAT S.R.L. A00030001073 5
7
FAC 9 Papelería $ 928,69 $ 195,02 $ 1.123,71
01/07/201
10
RUIZ JOSE DANTE A00430000227 5
7
FAC 6 Mercadería $ 940,27 $ 197,46 $ 1.137,73
08/06/201
11
JEF EXPRESS S.R.L. A00050000114 5
4
FAC 2 Fletes $ 1.200,00 $ 252,00 $ 1.452,00
19/06/201
11 HERRERA HUMBERTO
A00430000208 5 Gastos
6 GERMAN
FAC 0 Varios $ 1.360,29 $ 285,66 $ 1.645,95
 01/06/201
10
CYCLOS S.R.L. A00030001057 5
4
FAC 9 Mercadería $ 1.554,70 $ 326,49 $ 1.881,19
01/06/201
10
CYCLOS S.R.L. A00030001054 5
4
NC 5 Mercadería $ 1.731,85 $ 363,69 $ 2.095,54
01/06/201
10
PONTICELLI HNOS. S.R.L. A00030001048 5
6
FAC 2 Mercadería $ 1.757,64 $ 369,10 $ 2.126,74
16/06/201
11 HERRERA HUMBERTO
A00430000199 5 Gastos
6 GERMAN
FAC 6 Varios $ 2.283,47 $ 479,53 $ 2.763,00
04/05/201
11
SENKAT S.R.L. A00030001110 5
7
FAC 2 Papelería $ 2.635,58 $ 553,47 $ 3.189,05
01/06/201
10
PONTICELLI HNOS. S.R.L. A00030001063 5
6
FAC 3 Mercadería $ 3.200,00 $ 672,00 $ 3.872,00
01/06/201
11
SENKAT S.R.L. A00050000114 5
7
FAC 2 Papelería $ 5.914,04 $ 1.241,95 $ 7.155,99
01/06/201
11
SACUNDO ARIEL JOSE A00030001063 5
3
FAC 8 Mercadería $ 5.982,81 $ 1.256,39 $ 7.239,20
16/06/201
11 HERRERA HUMBERTO
A00430000206 5 Gastos
6 GERMAN
FAC 1 Varios $ 6.305,46 $ 1.324,15 $ 7.629,61
04/05/201
11
JEF EXPRESS S.R.L. A00430000080 5
4
FAC 2 Fletes $ 6.406,73 $ 1.345,41 $ 7.752,14

2- Cargar en el sistema los siguientes comprobantes de Ventas.

U
cod Proveedor T_COMP N_COMP FECHA DESCRIP D NETO IVA TOTAL
8 RAFAEL JULIO GERARDO FAC A000300023494 01/06/2015 Mercadería $ 225,22 $ 47,30 $ 272,52
8 RAFAEL JULIO GERARDO FAC A000300023420 01/07/2015 Mercadería $ 3.712,02 $ 779,52 $ 4.491,54
8 RAFAEL JULIO GERARDO FAC A000300023419 22/05/2015 Mercadería $ 2.132,46 $ 447,82 $ 2.580,28
2 ARGENOIL S.R.L. FAC A000300023326 01/06/2015 Mercadería $ 2.358,94 $ 495,38 $ 2.854,32
2 ARGENOIL S.R.L. FAC A000300023544 02/06/2015 Mercadería $ 3.534,27 $ 742,20 $ 4.276,47
2 ARGENOIL S.R.L. FAC A000300023563 03/06/2015 Mercadería $ 3.317,48 $ 696,67 $ 4.014,15
2 ARGENOIL S.R.L. FAC A000300023649 01/07/2015 Mercadería $ 861,22 $ 180,86 $ 1.042,08
2 ARGENOIL S.R.L. FAC A000300024054 13/07/2015 Mercadería $ 3.840,90 $ 806,59 $ 4.647,49
6 RIVERO TEODORO FAC A000300024225 20/07/2015 Mercadería $ 11.203,53 $ 2.352,74 $ 13.556,27
6 RIVERO TEODORO FAC A000300024268 03/06/2015 Mercadería $ 23.639,00 $ 4.964,19 $ 28.603,19
8 RAFAEL JULIO GERARDO FAC A000300024595 01/05/2015 Mercadería $ 1.454,64 $ 305,47 $ 1.760,11
9 BRANCA SANDRA MARIA FAC A000300024868 09/05/2015 Mercadería $ 1.763,69 $ 370,37 $ 2.134,06
9 BRANCA SANDRA MARIA N/C A000300025069 15/05/2015 Mercadería $ -1.763,69 $ -370,37 $ -2.134,06
9 BRANCA SANDRA MARIA FAC A000300025354 02/06/2015 Mercadería $ 19.579,25 $ 4.111,64 $ 23.690,89
3 J.K.R. S.R.L. FAC A000300026024 06/05/2015 Mercadería $ 5.167,36 $ 1.085,15 $ 6.252,51
3- procesar las siguientes cobranzas a Clientes:

FECHA DE IMPORTE A IMPORTE FECHA

CLIENTE COMP ESPECIE BANCO N°
COBRO COBRAR COBRADO DIFERIDA

A00030002349 01/07/201 $
RAFAEL JULIO GERARDO F $ 272,52 EFECTIVO
4 5 272,52
A00030002342 31/07/201
RAFAEL JULIO GERARDO F $ 4.491,54 EFECTIVO $ 2.000,00
0 5
CHQ 3° SANTANDE 125
$ 2.491,54
DIF R 3 31/08/2015
A00030002341 21/06/201 CHQ 3° 548
RAFAEL JULIO GERARDO F $ 2.580,28 $ 2.580,28
9 5 DIF GALICIA 7 15/09/2015
A00030002332 01/07/201 CHQ 325
ARGENOIL S.R.L. F $ 2.854,32 $ 2.854,32
6 5 COM. CREDICOOP 6
A00030002354 02/07/201 CHQ 145
ARGENOIL S.R.L. F $ 4.276,47 $ 1.276,47
4 5 COM. CREDICOOP 9
CHQ 3° SANTANDE
$ 3.000,00
DIF R 325 13/08/2015
A00030002356 03/07/201
ARGENOIL S.R.L. F $ 4.014,15 EFECTIVO $ 4.014,15
3 5
A00030002364 31/07/201
ARGENOIL S.R.L. F $ 1.042,08 EFECTIVO $ 1.000,00
9 5
A00030002405 12/08/201 CHQ 3° 642
ARGENOIL S.R.L. F $ 4.647,49 $ 4.647,49
4 5 DIF GALICIA 1 01/11/2015
A00030002422 19/08/201 CHQ 3°
RIVERO TEODORO F $ 13.556,27 $ 6.000,00
5 5 DIF FRANCES 633 05/09/2015
CHQ 3°
$ 7.556,27
DIF FRANCES 634 05/10/2015
A00030002459 31/05/201 CHQ SANTANDE 114
RAFAEL JULIO GERARDO F $ 1.760,11 $ 1.760,11
5 5 COM. R 4
BRANCA SANDRA A00030002486 08/06/201
F $ 2.134,06 EFECTIVO $ 2.000,00
MARIA 8 5
A00030002602 05/06/201 CHQ 3° SANTANDE
J.K.R. S.R.L. F $ 6.252,51 $ 4.000,00
4 5 DIF R 894 06/12/2015

4- Confeccionar las siguientes Órdenes de pago según utilizando los valores en cartera, las cuentas
bancarias de la empresa y el efectivo disponible:
HERRERA
11
HUMBERTO FA A00430000215 12/08/201
6
GERMAN C 7 5 $ 81,55 CHQ PPIO COM
10 A00430000241 22/08/201
RUIZ JOSE DANTE
7 NC 5 5 $ 114,94 CHQ PPIO COM
11 SACUNDO ARIEL FA A00030001063 25/07/201
3 JOSE C 4 5 $ 181,50 CHQ PPIO COM
10 FA A00430000231 19/08/201
RUIZ JOSE DANTE
7 C 6 5 $ 430,13
10 PONTICELLI HNOS. A00030004063 25/07/201
6 S.R.L. NC 7 5 $ 459,80 CHQ PPIO COM
11 FA A00220010961 14/08/201
JEF EXPRESS S.R.L.
4 C 6 5 $ 484,00
10 FA A00030001062 21/07/201
CYCLOS S.R.L.
4 C 3 5 $ 508,20 CHQ PPIO COM
10 FA A00110000981 15/08/201
CARDINALI S.R.L.
3 C 2 5 $ 556,15
10 FA A00110000894 30/07/201
CARDINALI S.R.L.
3 C 6 5 $ 693,08 CHQ PPIO COM
11 JEF EXPRESS S.R.L. FA A00030001141 01/09/201 $ 694,72
 4 C 7 5
10 FA A00430000228 18/08/201
RUIZ JOSE DANTE
7 C 3 5 $ 860,26 CHQ PPIO DIF
11 FA A00030001073 20/06/201 $
SENKAT S.R.L.
7 C 9 5 1.123,71 CHQ PPIO DIF
10 FA A00430000227 20/08/201 $
RUIZ JOSE DANTE
7 C 6 5 1.137,73
11 FA A00050000114 28/07/201 $
JEF EXPRESS S.R.L.
4 C 2 5 1.452,00
HERRERA
11
HUMBERTO FA A00430000208 08/08/201 $
6
GERMAN C 0 5 1.645,95 CHQ 3° + EFVO
10 FA A00030001057 21/07/201 $
CYCLOS S.R.L.
4 C 9 5 1.881,19 CHQ PPIO DIF
10 A00030001054 21/07/201 $
CYCLOS S.R.L.
4 NC 5 5 2.095,54
10 PONTICELLI HNOS. FA A00030001048 21/07/201 $
6 S.R.L. C 2 5 2.126,74 CHQ 3° + CHQ PPIO DIF
HERRERA
11
HUMBERTO FA A00430000199 05/08/201 $
6
GERMAN C 6 5 2.763,00 CHQ PPIO DIF
11 FA A00030001110 23/06/201 $
SENKAT S.R.L.
7 C 2 5 3.189,05
10 PONTICELLI HNOS. FA A00030001063 21/07/201 $
6 S.R.L. C 3 5 3.872,00 CHQ 3° + EFVO
11 FA A00050000114 21/07/201 $
SENKAT S.R.L.
7 C 2 5 7.155,99 CHQ PPIO DIF
11 SACUNDO ARIEL FA A00030001063 21/07/201 $
3 JOSE C 8 5 7.239,20
HERRERA
11
HUMBERTO FA A00430000206 05/08/201 $
6
GERMAN C 1 5 7.629,61 CHQ 3° + CHQ PPIO DIF
11 FA A00430000080 23/06/201 $
JEF EXPRESS S.R.L.
4 C 2 5 7.752,14 CHQ 3° + CHQ PPIO DIF