RESUMEN DE FINANCIAMIENTO Y COSTOS INDIRECTOS
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E N°18341
SINAI, I.E N°18378 LUZ DEL ORIENTE, I.E N°18379 SAN ANTONIO, I.E N°18221
PROYECTO :
ZARUMULLA, I.E N°18298 EL PARAISO EN EL DISTRITO DE CHIRIMOTO - PROVINCIA
RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS"
UBICACION : CHIRIMOTO - PROVINCIA RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS
FECHA : Dec-23
MONEDA NACIONAL
COMPONENTE DEL PRESUPUESTO
S/.
01 INSTITUCION EDUCATIVA N° 18341 SINAI 1,713,472.59
02 INSTITUCION EDUCATIVA N° 18378 LUZ DEL ORIENTE 1,675,854.80
03 INSTITUCION EDUCATIVA N° 18379 SAN ANTONIO 1,768,630.26
04 INSTITUCION EDUCATIVA N° 18221 ZARUMILLA 2,489,585.88
05 INSTITUCION EDUCATIVA N° 18298 EL PARAISO 1,719,735.98
COSTO DIRECTO 9,367,279.51
GASTOS GENERALES 11.45% 1,072,353.30 11.45%
A.- GASTOS FIJOS 32,169.95 0.34%
No directamente relacionados con el tiempo
B.- GASTOS VARIABLES 1,040,183.35 11.10%
Directamente relacionados con el tiempo
UTILIDAD 7.00% 655,709.57 7.00%
SUB TOTAL DE EJECUCION DE OBRA SIN IGV 11,095,342.38
I.G.V. 18.00% 1,997,161.63 18.00%
COSTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA CON IGV S/. 13,092,504.01
GASTOS DE SUPERVISION
A.- DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION 663,802.00 5.07%
B.- UTILIDAD SUPERVISION 66,380.20 10.00%
SUB TOTAL DE SUPERVISION SIN IGV 730,182.20
C.- IGV SUPERVISION 131,432.80 18.00%
COSTO TOTAL DE SUPERVISON CON IGV S/. 861,614.99 6.58%
COSTO TOTAL DE INVERSION INC/ IGV S/. 13,954,119.00
SON: TRECE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE 00/100
FORMATO E10
DETALLE DE FINANCIAMIENTO Y COSTOS INDIRECTOS
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E N°18341 SINAI, I.E N°18378 LUZ DEL ORIENTE, I.E N°18379 SAN
PROYECTO : ANTONIO, I.E N°18221 ZARUMULLA, I.E N°18298 EL PARAISO EN EL DISTRITO DE CHIRIMOTO - PROVINCIA RODRIGUEZ DE MENDOZA -
AMAZONAS"
UBICACION : CHIRIMOTO - PROVINCIA RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS
FECHA : Dec-23
TOTAL S/.
I COSTO DIRECTO (CD) 9,367,279.51
1.1 MANO DE OBRA 2,497,323.09
1.2 MATERIALES 6,071,595.64
1.3 EQUIPO Y MAQUINARIA 798,360.78
II GASTOS GENERALES DE OBRA MESES COEF MONTO 11.45 % 1,072,353.30
2.1 GASTOS VARIABLES 1,040,183.35
2.1.1 PERSONAL Y PROFESIONAL AUXILIAR
2.1.1.1 Ingeniero Residente de Obra 8.00 1.00 11,500.00 92,000.00
2.1.1.2 Ingeniero Asistente de Residente de Obra 01 4.00 1.00 7,000.00 28,000.00
2.1.1.3 Ingeniero Asistente de Residente de Obra 02 4.00 1.00 7,000.00 28,000.00
2.1.1.4 Ingeniero Asistente de Residente de Obra 03 4.00 1.00 7,000.00 28,000.00
2.1.1.5 Ingeniero Asistente de Residente de Obra 04 4.00 1.00 7,000.00 28,000.00
2.1.1.6 Ingeniero Asistente de Residente de Obra 05 4.00 1.00 7,000.00 28,000.00
2.1.1.7 Especialista en Arquitectura 8.00 0.25 7,000.00 14,000.00
2.1.1.8 Ingeniero de Seguridad en Obra 8.00 1.00 7,000.00 56,000.00
2.1.1.9 Maestro Capataz 01 4.00 1.00 4,000.00 16,000.00
2.1.1.10 Maestro Capataz 02 4.00 1.00 4,000.00 16,000.00
2.1.1.11 Maestro Capataz 03 4.00 1.00 4,000.00 16,000.00
2.1.1.12 Maestro Capataz 04 4.00 1.00 4,000.00 16,000.00
2.1.1.13 Maestro Capataz 05 4.00 1.00 4,000.00 16,000.00
2.1.1.14 Dibujante de Autocad 8.00 1.00 3,000.00 24,000.00
2.1.1.15 Topografo 8.00 1.00 3,500.00 28,000.00
2.1.2 ADMINISTRACION
2.1.2.1 Administrador de Obra 8.00 1.00 3,500.00 28,000.00
2.1.2.2 Secretaria 8.00 1.00 1,200.00 9,600.00
2.1.2.3 Almacenero 01 3.00 1.00 1,500.00 4,500.00
2.1.2.4 Almacenero 02 3.00 1.00 1,500.00 4,500.00
2.1.2.5 Almacenero 03 2.00 1.00 1,500.00 3,000.00
2.1.2.6 Guardian 8.00 1.00 1,200.00 9,600.00
2.1.2.7 Beneficios Sociales 56% 493,200.00 276,192.00
2.1.3 ALIMENTACION
2.1.3.1 Personal Profesional 8.00 1.00 5,500.00 44,000.00
2.1.3.2 Personal Tecnico 8.00 1.00 3,500.00 28,000.00
2.1.4 CONTROL TECNICO
2.1.4.1 Ensayos de laboratorio 4.00 1.00 900.00 3,600.00
2.1.5 VESTIMENTA E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA Cantidad
2.1.5.1 Cascos de Seguridad 3.00 120.00 25.00 9,000.00
2.1.5.2 Lentes de Seguridad 3.00 25.00 15.00 1,125.00
2.1.5.3 Chalecos para personal obrero 3.00 120.00 22.00 7,920.00
2.1.5.4 Chalecos para personal tecnico y profesional 3.00 20.00 40.00 2,400.00
2.1.5.5 Pantalones para personal obrero 3.00 120.00 55.00 19,800.00
2.1.5.6 Botines de Seguridad 3.00 120.00 50.00 18,000.00
2.1.6 VEHICULOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS
2.1.5.1 Camionetas Pick Up 4 x 4-Doble Cabina inc chofer 8.00 1.00 7,500.00 60,000.00
2.1.5.2 Combustible Camioneta 4 X 4 8.00 1.00 800.00 6,400.00
2.1.7 GASTOS DIVERSOS
2.1.6.1 Copia de Documenos 8.00 1.00 330.00 2,640.00
2.1.6.2 Ploteo de Planos 8.00 1.00 430.00 3,440.00
2.1.6.3 Utiles de escritorio 8.00 1.00 430.00 3,440.00
2.1.8 GASTOS SEGUROS
2.1.7.1 Seguro de Accidentes Personales 1.00 1.00 5,918.40 5,918.40
2.1.7.2 Seguro complementario de trabajo de riesgo 1.00 1.00 24,973.23 24,973.23
2.1.7.3 Seguro contra todo riesgo 1.00 1.00 11,276.20 11,276.20
2.1.7.4 Costo por Emision de Poliza 1.00 1.00 1,054.00 1,054.00
2.1.7.6 SENCICO (0.2% presupuesto sin IGV)) 1.00 0.0020 8,902,260.37 17,804.52
2.2. GASTOS FIJOS 32,169.95
2.2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS
2.2.1.1 Costo de preparacion de propuesta para oferta 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
2.2.1.2 Gastos Legales 1.00 1.00 1,241.36 1,241.36
2.2.2 GASTOS FINANCIEROS
2.2.2.1 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento 1.00 1.00 8,902.26 8,902.26
2.2.2.2 Carta Fianza de Adelanto Directo 1.00 1.00 5,842.11 5,842.11
2.2.2.3 Carta Fianza de Adelanto de Materiales 1.00 1.00 11,684.22 11,684.22
FORMATO E10
DETALLE DE FINANCIAMIENTO Y COSTOS INDIRECTOS
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E N°18341 SINAI, I.E N°18378 LUZ DEL ORIENTE, I.E N°18379 SAN
PROYECTO : ANTONIO, I.E N°18221 ZARUMULLA, I.E N°18298 EL PARAISO EN EL DISTRITO DE CHIRIMOTO - PROVINCIA RODRIGUEZ DE MENDOZA -
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UBICACION : CHIRIMOTO - PROVINCIA RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS
FECHA : Dec-23
2.2.3 OTROS
2.2.3.1 Placa Recordatoria 1.00 1.00 3,500.00 3,500.00
III GASTOS DE SUPERVISION MESES COEF MONTO 5.07 % 663,802.00
3.1 GASTOS VARIABLES 659,600.00
3.1.1 PERSONAL Y PROFESIONAL AUXILIAR
3.1.1.1 SUPERVISOR DE OBRA (0.50 MES LIQUID.) 8.00 1.00 10,000.00 80,000.00
3.1.1.2 Asistente de Supervición 01 4.00 1.00 6,000.00 24,000.00
3.1.1.3 Asistente de Supervición 02 4.00 1.00 6,000.00 24,000.00
3.1.1.4 Asistente de Supervición 03 4.00 1.00 6,000.00 24,000.00
3.1.1.5 Asistente de Supervición 04 4.00 1.00 6,000.00 24,000.00
3.1.1.6 Asistente de Supervición 05 4.00 1.00 6,000.00 24,000.00
3.1.1.7 Especialista en Suelos 8.00 0.50 6,000.00 24,000.00
3.1.1.8 Especialista en Arquitectura 8.00 0.50 6,000.00 24,000.00
3.1.1.9 Especialista en Seguridad 8.00 0.50 6,000.00 24,000.00
3.1.1.10 Topografo 8.00 1.00 3,500.00 28,000.00
3.1.1.11 Aydantes de Topografo (de la zona) 8.00 1.00 1,500.00 12,000.00
3.1.1.12 Secretaria 8.00 1.00 1,500.00 12,000.00
3.1.1.13 Chofer 8.00 1.00 2,000.00 16,000.00
3.1.1.14 Beneficios Sociales 56% 340,000.00 190,400.00
3.1.2 EQUIPOS Y OTROS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS
3.1.2.1 Equipos de Ingeniería y topografía 8.00 1.00 1,200.00 9,600.00
3.1.2.2 Equipos de Computo y alquiler de Oficina (Incluye impresora) 8.00 1.00 750.00 6,000.00
3.1.2.3 Alquiler de vivienda para personal 8.00 1.00 1,250.00 10,000.00
3.1.2.4 Camionetas Pick Up 4 x 4-Doble Cabina 8.00 1.00 7,500.00 60,000.00
3.1.2.5 Combustible Camioneta 4 X 4 8.00 1.00 850.00 6,800.00
2.1.3 ALIMENTACION
2.1.3.1 Personal Profesional 8.00 1.00 2,000.00 16,000.00
2.1.3.2 Personal Tecnico 8.00 1.00 1,000.00 8,000.00
2.1.3.3 Personal Ayudante 8.00 1.00 500.00 4,000.00
2.1.4 CONTROL TECNICO
2.1.4.2 Ensayos de laboratorio 8.00 1.00 600.00 4,800.00
3.1.5 OTROS GASTOS
3.1.5.1 Copia de Documenos 8.00 1.00 250.00 2,000.00
3.1.5.2 Utiles de escritorio 8.00 1.00 250.00 2,000.00
3.2 GASTOS FIJOS 4,202.00
3.2.1 GASTOS FINACIEROS
3.2.1.1 Seguro de Accidentes Personales 1.00 1.00 4,080.00 4,080.00
3.2.1.2 Costo por Emision de Poliza 1.00 1.00 122.00 122.00
DETALLE DE FINANCIAMIENTO
ENTIDAD COMPETENTE
DESCRIPCION DESEMBOLSO ADMINISTRA APORTE TOTAL
COSTO DIRECTO 9,367,279.51 9,367,279.51
GASTOS GENERALES DE OBRA 11.45% 1,072,353.30 1,072,353.30
UTILIDAD 7.00% 655,709.57 655,709.57
SUB TOTAL 11,095,342.37 11,095,342.37
IGV (18%) 1,997,161.63 1,997,161.63
COSTO DE OBRA 13,092,504.00 13,092,504.00
GASTOS DE SUPERVISION (% DEL CODTO DE LA OBRA) 5.07% 663,802.00 663,802.00
UTILIDAD SUPERVISION 10.00% 66,380.20 66,380.20
SUB TOTAL 730,182.20 730,182.20
IGV SUPERVISION (18%) 131,432.80 131,432.80
COSTO TOTAL DE SUPERVISION 6.58% 861,614.99 861,614.99
COSTO TOTAL DE INVERSION 13,954,119.00 0.00 13,954,119.00
DETALLE DE GASTOS POR SEGUROS
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E N°18341 SINAI, I.E N°18378 LUZ DEL ORIENTE, I.E
PROYECTO : N°18379 SAN ANTONIO, I.E N°18221 ZARUMULLA, I.E N°18298 EL PARAISO EN EL DISTRITO DE CHIRIMOTO - PROVINCIA
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UBICACIÓN : CHIRIMOTO - PROVINCIA RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS
FECHA : Dec-23
A. GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS
A.1. SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES:
Tasa: 1.80%
Período (Meses) : 8.00
COBERTURA S/. 493,200.00 Costo Financiero : 5,918.40
A.2 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO
Tasa: 1.50%
Período(Meses) : 8.00
Monto Aplicable: S/. 2,497,323.09 Costo Financiero : 24,973.23
A.3 SEGUROS CONTRA TODO RIESGO
Tasa Básica: 1.50 ‰ MONTO DE CONTRATO : 8,902,260.37 8,902.26
Tasa: 2.00 ‰ Porcentaje Aplicable del C.T.: 20.00%
Período (Meses) de la Ejecucion
8.00
de Obra:
COBERTURA : S/. 1,780,452.00 2,373.94
Costo Financiero : 11,276.20
--------------------------------------------------
Sub-Total
S/. 42,167.83
G.F.S. :
COSTO POR EMISION DE POLIZA : 2.50% Del Sub-Total G.F.S.: 1,054.00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/. 43,221.83
DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E N°18341 SINAI, I.E N°18378 LUZ DEL ORIENTE, I.E N°18379 SAN ANTONIO, I.E
PROYECTO :
N°18221 ZARUMULLA, I.E N°18298 EL PARAISO EN EL DISTRITO DE CHIRIMOTO - PROVINCIA RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS"
UBICACION : CHIRIMOTO - PROVINCIA RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS
FECHA : Dec-23
A. GASTOS FINANCIEROS - FIANZAS :
A.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Tasa: 10.00% Comisión del Banco (Anual) : 3.00%
La GFC debe permancer vigenete hasta la liquidacion de
obra de acuerdo art. 126 del RLCE; considerando 3
Período de garantia (Meses) : 8.00
meses adicionales tiempo aproximado que demora la
presentacion y aprobacion de liquidacion.
Monto de la Carta Fianza 890,226.04
Tiempo de Ejecución de Obra 8.00
Cantidad de renovacion de carta 1.00
Monto Aplicable: S/. 8,902,260.37 COSTO FINANCIERO (S/.) 8,902.26
A.2 GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO
Tasa: 10.00% Comisión del Banco (Anual) : 3.00%
Período de garantia (Meses) : 8.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 890,226.04
Garantia renovable cada 3 meses por el monto pendiente a amortizar de acuerdo art. 129 del RLCE
Tiempo de Ejecución de Obra 8.00
Cantidad de renovacion de carta 3.00
Monto Aplicable: S/. 8,902,260.37 COSTO FINANCIERO (S/.) 5,842.11
A.3 GARANTIA DEL ADELANTO POR MATERIALES
Tasa: 20.00% Comisión del Banco (Anual) : 3.00%
Período de garantia (Meses) : 8.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 1,780,452.07
Garantia renovable cada 3 meses por el monto pendiente a amortizar de acuerdo art. 129 del RLCE
Tiempo de Ejecución de Obra 8.00
Cantidad de renovacion de carta 3.00
Monto Aplicable: S/. 8,902,260.37 COSTO FINANCIERO (S/.) 11,684.22
SUBTOTAL DE GASTOS FINANCIEROS (S/.) 26,428.59
DETALLE DE GASTOS POR SEGURO DE SUPERVISION
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E N°18341 SINAI, I.E N°18378
PROYECTO : LUZ DEL ORIENTE, I.E N°18379 SAN ANTONIO, I.E N°18221 ZARUMULLA, I.E N°18298 EL PARAISO EN EL
DISTRITO DE CHIRIMOTO - PROVINCIA RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS"
UBICACIÓN : CHIRIMOTO - PROVINCIA RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS
FECHA : Dec-23
B. GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS:
B.1. SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES:
Tasa: 1.80%
Período (Meses ): 8.00
COBERTURA S/. 340,000.00 Costo Financiero : 4,080.00
Sub-Total B.1 : S/. 4,080.00
COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3% Del Sub-Total B.1 S/. 122.00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/. 4,202.00
GASTOS QUE DEMANDA EL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JALCA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E N°18341 SINAI, I.E N°18378 LUZ DEL ORIENTE,
PROYECTO : I.E N°18379 SAN ANTONIO, I.E N°18221 ZARUMULLA, I.E N°18298 EL PARAISO EN EL DISTRITO DE CHIRIMOTO - PROVINCIA
RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS"
UBICACIÓN : DISTRITO LA JALCA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - REGION AMAZONAS
FECHA : FEBRERO DEL 2019
COSTO
N° DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO UNIDAD CANT. COEF. COSTO PARCIAL S/.
UNITARIO S/.
Pagos administrativos ante la DDC-Amazonas 1,998.00
01 Por derecho de tramite de PMA (Según TUPA MC-2018) Global 1 1 926.80 926.80
Por derecho de tramite de Informe Final del PMA. Global 1 1 1,071.20 1,071.20
Pago a la consultoria de arqueologia por elaboracion y ejecucion del PMA 50,500.00
PLAN DE MONITOREO-INFORME Global 1 1 1,500.00 1,500.00
Material de gabinete.- Papel milimetrado, papel canson 75
gr., papel bond A4 80 gr., cuadernos de 50 hojas
empastados, cinta de embalaje, plumones indelebles punta
fina, cepillos de dientes, bolsas plasticas ziplock, cajas de
carton, calibrador movil, planos de proyecto, y fichas de Global 1 1 1,500.00 1,500.00
campo. Elaboracion, impresion y
encuadernado (anillados) de ejemplares del PMA (texto y
ploteo de planos), e informes parciales de monitoreo
arqueologico.
Material de campo.- Camara fotografica, GPS, winchas,
02
cartas geograficas, pizarra acrilica (40 cm x 40 cm), nivel
aereo, libreta de campo, portaminas y caja de minas 2B y HB, Global 1 1 500.00 500.00
lapiceros, papel milimetrado, jalones, badilejo, brochas,
palana de minero y picotilla de mano
Honorarios Profesionales.- Consultora de Arqueologia que
asume el Plan de Monitoreo Arqueologico (PMA) durante la
MESES 8 1 5,000.00 40,000.00
ejecucion del proyecto (Fase duracion de movimiento de
tierras)
Movilidad y gastos de transporte, alimentacion y hospedaje MESES 8 1 750.00 6,000.00
Estudio y analisis de material arqueologico, asi como la
elaboracion y presentacion del Informe Final del PMA, ante la Global 1 1 1,000.00 1,000.00
DDC-Amazonas
COSTO TOTAL S/. 52,498.00
