CODIGO CUENTA DEBITO
31050101 CAPITAL CARLOS
11050501 CAJA $ 1,700,000,000
31050101 CAPITAL JOSE
11050501 CAJA $ 850,000,000
31050101 CAPITAL DIANA
11050501 CAJA $ 995,000,000
15161001 LOCAL $ 720,000,000
15040505 TERRENO $ 950,000,000
31050501 CAPITAL CELIA
73600501 DEPRECIACION LOTE $ 1,333,333
15920501 DEPRECIACION
CAJA
11200501 BANCO $ 3,545,000,000
15200501 COMPRA MAQ Y EQUI $ 507,535,000
23654001 RTE FTE 2,5%
23680501 RTE ICA 7X1000
22050501 PROVEDORES
22050501 PROVEDORES $ 196,517,552
11200501 BANCOS
73601001 DEPRECIACION $ 4,229,458
15921001 DEPRECIACION MAQ Y EQUIPO
14050501 MATERIA PRIMA $ 375,000,000
24081001 IVA DESCONTABLE 19% $ 71,250,000
23654001 RTE FTE 2,5%
23670501 RTE IVA
23680501 RTE ICA 7X1000
22050501 PROVEDORES
22050501 PROVEDORES $ 254,137,500
11200501 BANCOS
14050501 MATERIA PRIMA $ 512,000,000
24081001 IVA DESCONTABLE 19% $ 97,280,000
23654001 RTE FTE 2,5%
23670501 RTE IVA
23680501 RTE ICA 7X1000
22050501 PROVEDORES
22050501 PROVEDORES $ 346,982,400
11200501 BANCOS
71050501 MATERIA PRIMA $ 354,800,000
14050501 MATERIA PRIMA
73102501 ASESORIA JURIDICA $ 241,570,000
51102501 ASESORIA JURIDICA $ 103,530,000
24081001 IVA DESCONTABLE 19% SERVICIOS $ 65,569,000
23651501 RTE FTE 11% HONORARIOS
23670501 RTE IVA
23680501 RETE ICA 7 X 1000
23352501 ASESORIA JURIDICA
23352501 ASESORIA JURIDICA $ 216,274,170
11200501 BANCOS
15280501 IMPRESORAS $ 139,658,400
23654001 RTE FTE 2,5%
23680501 RETE ICA 7 X 1000
22050501 PROVEEDORES
22050501 PROVEEDORES $ 67,594,666
11200501 BANCOS
51602001 DEPRECIACION $ 2,327,640
15922001 DEPRECIACION EQUI COMPUTA
72050601 SUELDOS $ 1,950,000
72051801 COMISION $ 350,000
72052701 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 162,000
23700501 Aportes EPS
23803001 Aportes Pensión
25050501 Salarios por pagar
25050501 Salarios por pagar $ 2,278,000
72053001 Cesantias $ 205,085
25100501 Cesantias
72053301 I/ cesantias $ 24,610
25150501 I/ cesantias
72053601 Prima de servicios $ 205,085
25200501 Prima de servicios
72053901 Vacaciones $ 95,910
25250501 Vacaciones
72056801 Aportes ARL $ 12,006
23700601 Aportes ARL
72057001 Aportes Pensión $ 276,000
23803001 Aportes Pensión
72057201 Aportes CCF $ 92,000
23701001 ICBF,SENA Y CCF
11200501 BANCO
51053001 SUELDOS $ 1,780,000
51054801 BONIFICACION $ 250,000
51052701 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 162,000
23700501 Aportes EPS
23803001 Aportes Pensión
25050501 Salarios por pagar
25050501 Salarios por pagar $ 2,029,600
51053001 Cesantias $ 182,594
25101001 Cesantias
51053301 I/ cesantias $ 21,911
25150501 I/ cesantias
51053601 Prima de servicios $ 182,594
25200501 Prima de servicios
51053901 Vacaciones $ 84,651
25250501 Vacaciones
51056801 Aportes ARL $ 10,597
23700601 Aportes ARL
51057001 Aportes Pensión $ 243,600
23803001 Aportes Pensión
51057201 Aporte CCF $ 81,200
23701001 ICBF,SENA Y CCF
11200501 BANCO
51352501 ACUEDUCTO $ 3,156,000
73352501 ACUEDUCTO $ 4,734,000
51353001 ENERGIA $ 4,624,000
73353001 ENERGIA $ 6,936,000
23355001 SERVICIOS PUBLICOS
23355001 SERVICIOS PUBLICOS $ 19,450,000
11200501 BANCOS
51953001 UTILES Y PAPELERÍA $ 183,200,000
73953001 UTILES Y PAPELERÍA $ 274,800,000
24081001 IVA DESCONTABLE 19% $ 87,020,000
23654001 RTE FTE 2,5%
23670501 RTE IVA
23680501 RETE ICA 7 X 1000
22050501 PROVEEDORES
51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 224,360,000
73952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 336,540,000
24081001 IVA DESCONTABLE 19% $ 106,571,000
23654001 RTE FTE 2,5%
23670501 RTE IVA
23680501 RETE ICA 7 X 1000
22050501 PROVEEDORES
22050501 PROVEEDORES $ 690,508,530
11200501 BANCOS
73600501 DEPRECIACION LOTE $ 1,333,333
73601001 DEPRECIACION $ 4,229,458
71050501 MATERIA PRIMA $ 354,800,000
73102501 ASESORIA JURIDICA $ 241,570,000
72050601 SUELDOS $ 1,950,000
72051801 COMISION $ 350,000
72052701 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 162,000
72053001 Cesantias $ 205,085
72053301 I/ cesantias $ 24,610
72053601 Prima de servicios $ 205,085
72053901 Vacaciones $ 95,910
72056801 Aportes ARL $ 12,006
72057001 Aportes Pensión $ 276,000
72057201 Aportes CCF $ 92,000
73352501 ACUEDUCTO $ 4,734,000
73353001 ENERGIA $ 6,936,000
73953001 UTILES Y PAPELERÍA $ 274,800,000
73952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 336,540,000
14100501 PRODUCTO EN PROCESO
14100501 PRODUCTO EN PROCESO $ 1,105,483,938
14300501 PRODUCTO TERMINADO $ -
41352401 MATERIALES TEXTILES
24080501 IVA GENERADO
13551501 ANT. RTE FTE $ 97,512,500
23657502 AUT. RETENCION GENERAL
13557501 AUT. ESPECIAL 0,55% $ 21,452,750
23657501 AUT. ESPECIAL 0,55%
13050501 CLIENTES $ 4,641,595,000
13050501 CLIENTES
11200501 BANCOS $ 3,249,116,500
61352401 COSTO DE VENTAS $ 1,105,483,938
14303501 PRODUCTI TERMINADO
15200501 COMPRA MAQ Y EQUI
15920501 DEPRECIACION $ 4,229,458
42459006 DIFERENCIAS
11200501 BANCOS $ 600,000,000
$ 26,323,357,661
$ 24,605,524,141.00
CREDITO
$ 1,700,000,000
$ 850,000,000
$ 995,000,000
$ 1,670,000,000
$ 1,333,333
$ 3,545,000,000
$ 12,688,375
$ 3,552,745
$ 491,293,880
$ 196,517,552
$ 4,229,458
$ 9,375,000
$ 10,687,500
$ 2,625,000
$ 423,562,500
$ 254,137,500
$ 12,800,000
$ 14,592,000
$ 3,584,000
$ 578,304,000
$ 346,982,400
$ 354,800,000
$ 37,961,000
$ 9,835,350
$ 2,415,700
$ 360,456,950
$ 216,274,170
$ 3,491,460
$ 977,609
$ 135,189,331
$ 67,594,666
$ 2,327,640
$ 92,000
$ 92,000
$ 2,278,000
$ 205,085
$ 24,610
$ 205,085
$ 95,910
$ 12,006
$ 276,000
$ 92,000
$ 2,278,000
$ 81,200
$ 81,200
$ 2,029,600
$ 182,594
$ 21,911
$ 182,594
$ 84,651
$ 10,597
$ 243,600
$ 81,200
$ 2,029,600
$ 19,450,000
$ 19,450,000
$ 11,450,000
$ 13,053,000
$ 3,206,000
$ 517,311,000
$ 14,022,500
$ 15,985,650
$ 3,926,300
$ 633,536,550
$ 690,508,530
$ 1,228,315,487
$ -
$ 1,105,483,938
$ 3,900,500,000
$ 741,095,000
$ 97,512,500
$ 21,452,750
$ 3,249,116,500
$ 1,105,483,938
$ 507,535,000
$ 96,654,458 $ 114,337,139
$ 26,323,317,661
-$ 1,717,833,520.04
