PRECIO DE VENTA 24000
CRECIMIENTO DE LA DEMANDA 5%
INCREMENTO EN EL PRECIO DE VENTA 2%
PROMEDIO DE VENTAS 13515
IPC 5%
INCREMENTO SALARIAL ANUAL 5%
FACTOR PRESTACIONAL 60%
INVERSIONES
MAQUINAS DE COSER 15000000
PLANTA 440000000
GASTOS
PUBLICIDAD 29347260
PERSONAL 15006000
COSTOS
MATERIA PRIMA
TELA, HILOS, PEGANTE, SUELA POR UNIDAD 9000
COSTO POR VENTA 10%
Cantidad promedio de pantuflas que el proyecto 13515
cubrira
CRECIMIENTO ANUAL DE LA DEMANDA 5%
INCREMENTO ANUAL EN EL PRECIO DE VENTA 2%
PRECIO DE VENTA 24000
ESTUDIOS DE MERCADO
ESTUDIO DE DEMANDA
POLITICA DEL PROYECTO
POLITICAS DEL PROYECTO
ESTUDIO DE DEMANDA
FACTOR MICROECONOMICO
POLITICA DEL PROYECTO
POLITICA DEL PROYECTO
ESTUDIO TECNICO
ESTUDIO DE MERCADOS
ESTUDIO TECNICO
ESTUDIO TECNCIO
ESTUDIO TECNCIO
ESTUDIOS DE MERCADO
Calculo de los ingresos por ventas
AÑO 2014
CANTIDAD DE VENDIDAS AL AÑO 26000
PRECIO UNITARIO 24000
TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS 624000000
GASTOS
MANTENIMIENTO PLANTA(incremento anual2%) 1000000
PUBLICIDAD 29347260
GASTOS DE PERSONAL(incremento del 6%)
DISEÑADOR(incremento del 6%) 1500000
COSTURERAS(incremento del 6%)*10 personas 6505000
JEFE DE PRODUCCION(incremento del 6%) 1200000
SUB TOTAL 9205000
FACTOR PRESTACIONAL 60% 14728000
TOTAL DE GASTOS 45075260
INVERSIONES
EDIFICACIONES 440000000
MAQUINARIA 15000000
MUEBLES Y ENSERES 7000000
TOTAL INVERSIONES 462000000
ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS
CONSTITUCION Y FORMALIZACION DE LA EMPRESA 4000000
GASTOS DE PERSONAL
GERENTE(incremento del 6%) 2000000
ASEO Y SEGURIDAD (incremento del 4%) 2500000
INVERSION
COMPUTADOR 3000000
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 7000000 4500000
ESTUDIOS TECNICOS
COSTOS
cantidad de botas 26000
COSTO DE BOTAS POR UNIDAD (incremento 5%) 9000
TOTAL DE COSTOS MATERIA PRIMA 234000000
TOTAL DE GASTOS PROYECTADOS
ESTUDIO DE MERCADO 45075260
ESTUDIOS TECNICOS Y DE INGENIERIA
ESTUDIO ADMINISTRATIVOS 4500000
TOTAL DE GASTOS 49575260
TOTAL DE COSTOS PROYECTADOS
ESTUDIOS TECNICOS Y DE INGENIERIA 234000000
TOTAL DE COSTOS MATERIA PRIMA 234000000
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES DE
ADMINISTRACION Y VENTAS 283575260
TOTAL DE INGRESOS EGRESOS 340424740
FLUJO DE CAJA NETO $ (469,000,000.00)
$ 340,424,740
SALDO EN CAJA $ (469,000,000) $ (128,575,260)
valores en parentesis son negativos
2015 2016 2017 2018
27300 28665 30098.25 31603.1625
24480 24969.6 25468.992 25978.37184
668304000 715753584 766572088.464 820998706.744944
1050000 1102500 1157625 1215506.25
58119681 62769256 101686194 109821090
1590000 1685400 1786524 1893715.44
6895300 7309018 7747559.08 8212412.6248
1272000 1348320 1429219.2 1514972.352
9757300 10342738 10963302.28 11621100.4168
15611680 16548380.8 17541283.648 18593760.66688
74781361 80420136.8 120385102.648 129630356.91688
2120000 2247200 2382032 2524953.92
2600000 2704000 2812160 2924646.4
4720000 4951200 5194192 5449600.32
27300 28665 30098.25 31603.1625
9450 9922.5 10418.625 10939.55625
257985000 284428462.5 313582379.9063 345724573.846641
74781361 80420136.8 120385102.648 129630356.91688
4720000 4951200 5194192 5449600.32
79501361 85371336.8 125579294.648 135079957.23688
257985000 284428462.5 313582379.9063 345724573.846641
257985000 284428462.5 313582379.9063 345724573.846641
337486361 369799799.3 439161674.5543 480804531.083521
330817639 345953784.7 327410413.9098 340194175.661423
$ 330,817,639 $ 345,953,785 $ 327,410,414 $ 340,194,176
$ 202,242,379 $ 548,196,164 $ 875,606,578 $ 1,215,800,753
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 2014 2015 2016 2017
INGRESOS POR VENTAS
INGRESOS OPERACIONALES BRUTOS 624000000 668304000 715753584 766572088
DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES 0 0 0 0
INGRESOS OPERACIONALES NETOS 624000000 668304000 715753584 766572088
COSTOS Y GASTOS OP. ADMINISTRACION Y VENTAS 283575260 337486361 369799799 439161675
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 2500000 2500000 2500000 2500000
TOT. COS Y GASTOS OP. ADMINISTRACION Y VENTAS 286075260 339986361 372299799 441661675
UTILIDAD 337924740 328317639 343453785 324910414
INGRESOS NO OPERACIONALES 0 0 0 0
GASTOS NO OPERACIONALES 0 0 0 0
UTILIDAD 0 0 0 0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 337924740 328317639 343453785 324910414
IMPUESTOS DE RENTA 111515164 108344821 113339749 107220437
UTILIDAD NETA 226409576 219972818 230114036 217689977
2018
820998707
0
820998707
480804531
2500000
483304531
337694176
0
0
337694176
111439078
226255098
BALANCE GENERAL
AÑO 2014 2015 2016
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA -469000000 -128575260 202242379 548196164
INVERSIONES 0 0 0 0
DEUDORES 0 0 0 0
INVENTARIOS 0 0 0 0
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0 0 0 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE -469000000 -128575260 202242379 548196164
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 0 0 0 0
DEUDORES 0 0 0 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0
ACTIVOS FIJOS
PLANTA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENCERES 7000000 7000000 7000000 7000000
EQUIPO ELECTRONICO 3000000 3000000 3000000 3000000
MAQUINAS DE COSER 15000000 15000000 15000000 15000000
TOTAL EQUIPOS 25000000 25000000 25000000 25000000
DEPRECIACION ACUMULADA 0 2500000 5000000 75000000
PROPIEDAD 440000000 440000000 440000000 440000000
DEPRECIACION ACUMULADA 0 22000000 44000000 66000000
TOTAL ACTIVOS FIJOS 465000000 440500000 416000000 324000000
TOTAL ACTIVO 311924740 618242379 872196164
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0
PROOVEDORES 0 0 0 0
CUENTAS POR PAGAR 0 0 111515164 219859985
IMPUESTOS GRAVAMENES TASAS 0 111515164 108344821 113339749
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 111515164 219859985 333199734
PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0
TOTAL PASIVO 0 111515164 219859985 333199734
PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO 200409576 398382394 538996430
2017 2018
875606578 1215800753
0 0
0 0
0 0
0 0
875606578 1215800753
0 0
0 0
0 0
7000000 7000000
3000000 3000000
15000000 15000000
25000000 25000000
100000000 125000000
440000000 440000000
88000000 110000000
277000000 230000000
1152606578 1445800753
0 0
0 0
333199734 440420171
107220437 111439078
440420171 551859249
0 0
440420171 551859249
712186407 893941505
AÑO FLUJO DE CAJA INGRESOS COSTOS
2013 -469000000 0 0
2014 340424740 624000000 286075260 624000000 668304000
2015 330817639 668304000 339986361 286075260 339986361
2016 345953785 715753584 372299799
2017 327410414 766572088 441661675
2018 340194176 820998707 483304531 $ 2,365,033,669.25
$ 1,243,442,055.66
TASA 15%
VPN $574,758,262
TIR 66%
B/C 1.9
715753584 766572088 820998707
372299799 441661675 483304531
