Activos Año 1
Caja y Equivalentes de caja $ 52,449.00
Cunetas por cobrar comerciales $ 4,134,199.00
Provisión cuentas incobrables -$ 15,962.00
Intereses por cobrar comerciales $ 340,822.00
Anticipo a proveedores $ -
Inventarios $ 644,540.00
Gastos anticipados $ 276,231.00
Total activos corrientes $ 5,432,279.00
Propiedades
Saldo al inicio $ 2,320,108.00
Adiciones del año (en efectivo) $ 415,031.00
Depreciacion del año-costo de ventas -$ 193,403.00
Pérdida en venta de activos fijos -$ 556,045.00
Incremento por valuacion de propiedades del año $ 1,077,870.00
Saldo al final $ 3,063,561.00
Total activos $ 8,495,840.00
Pasivos Corrientes
Documentos por pagar bancos $ 33,822.00
Sobre giros bancarios $ 229,138.00
Cuentas por pagar $ 4,869,857.00
Anticipos recibidos de clientes $ -
Participacion de utildades $ 82,315.00
Impuesto a la renta $ 134,303.00
Intereses por pagar $ 60,525.00
Total pasivos corrientes $ 5,409,960.00
Obligacionces bancarias a Largo Plazo
Saldos al inicio $ 1,751,813.00
Obligaciones del año-recibidas (canceladas) $ -
Obligaciones del año-recibidas (canceladas) $ -
Saldos al final $ 1,751,813.00
Patrimonio
Saldos al inicio $ 294,872.00
Capital Social $ 765,147.00
Reserva legal $ 10,675.00
Resultados acumulados $ 263,373.00
Total patrimonio $ 1,334,067.00
Total pasivos y patrimonios $ 8,495,840.00
Operación
Utilidad -$ 109,016.00
-$ 109,016.00
Cuentas por cobrar comerciales -$ 5,293,456.00
Provisión cuentas incobrables $ 237,241.00
Intereses por cobrar comerciales -$ 47,103.00
Anticipo a proveedores -$ 34,223.00
Inventarios -$ 41,105.00
Gastos anticipados -$ 17,617.00
Documentos por pagar bancos $ 70,254.00
Sobre giros bancarios -$ 19,710.00
Cuentas por pagar $ 4,857,707.00
Anticipos recibidos de clientes $ 334,000.00
Participacion de utildades -$ 82,315.00
Impuesto a la renta -$ 134,303.00
Impacto neto en las actividades de operación -$ 279,646.00
Año 2 Variacion
$ 76,491.00 -$ 24,042.00
$ 9,427,655.00 $ 5,293,456.00
-$ 253,203.00 -$ 237,241.00
$ 387,925.00 $ 47,103.00
$ 34,223.00 $ 34,223.00
$ 685,645.00 $ 41,105.00
$ 293,848.00 $ 17,617.00
$ 10,652,584.00 $ 5,220,305.00
$ 3,063,561.00 $ 743,453.00
$ 548,023.00 $ 132,992.00
-$ 255,377.00 -$ 61,974.00
-$ 734,223.00 -$ 178,178.00
$ 1,423,262.00 $ 345,392.00
$ 4,045,246.00 $ 981,685.00
$ 14,697,830.00 $ 6,201,990.00
$ 104,076.00 $ 70,254.00
$ 209,428.00 -$ 19,710.00
$ 9,727,564.00 $ 4,857,707.00
$ 334,000.00 $ 334,000.00
$ - -$ 82,315.00
$ - -$ 134,303.00
$ 60,525.00 $ -
$ 10,435,593.00 $ 5,025,633.00
$ 1,751,813.00 $ -
-$ 385,822.00 -$ 385,822.00
$ 319,534.00 $ 319,534.00
$ 1,685,525.00 -$ 66,288.00
$ -
$ 294,872.00 $ -
$ 2,188,410.00 $ 1,423,263.00
$ 37,012.00 $ 26,337.00
$ 56,420.00 -$ 206,953.00
$ 2,576,714.00 $ 1,242,647.00
$ 14,697,832.00 $ 6,201,992.00
Impacto en el flujo
$ 24,042.00
-$ 5,293,456.00
$ 237,241.00
-$ 47,103.00
-$ 34,223.00
-$ 41,105.00
-$ 17,617.00
-$ 5,220,305.00
$ 743,453.00
$ 132,992.00
-$ 61,974.00
-$ 178,178.00
$ 345,392.00
$ 981,685.00
$ 6,201,990.00
$ 70,254.00
-$ 19,710.00
$ 4,857,707.00
$ 334,000.00
-$ 82,315.00
-$ 134,303.00
$ -
$ 5,025,633.00
$ -
$ -
-$ 385,822.00
$ 319,534.00
-$ 66,288.00
$ -
$ -
$ 1,423,263.00
$ 26,337.00
-$ 206,953.00
$ 1,242,647.00
$ 6,201,992.00
Inversion
Adiciones del año (en efectivo) $ 132,992.00
Depreciacion del año-costo de ventas -$ 61,974.00
Pérdida en venta de activos fijos -$ 178,178.00
Incremento por valuacion de propiedades del año $ 345,392.00
Impacto neto en las actividaesa de Inversion $ 238,232.00
Financiamiento
Dividendos a pagar -$ 70,254.00
Obligaciones del año-recibidas (canceladas) -$ 385,822.00
Obligaciones del año-recibidas (canceladas) $ 319,534.00
Impacto neto en las actividaes de Financiamineto -$ 136,542.00
Impacto neto en la empresa -$ 177,956.00
Caja y Equivalentes de caja -$ 125,507.00
Intereses pagados -$ 213,312.00
Intereses ganados $ 104,296.00
