FLUJO DE CAJA
INICIO ENERO
ACTIVOS
CAJA $ 17,000 $ 10,986
CUESTAS POR COBRAR $ 47,080 $ 50,611
INVENTARIO $ 19,474 $ 20,935
OTROS CIRCULANTE $ 2,140 $ 2,140
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES $ 85,694 $ 84,672
ACTIVO FIJO $ 80,250 $ 81,320
DEPRECIACION ACUMULADA -$ 32,100 -$ 32,651
ACTIVO FIJO NETO $ 48,150 $ 48,669
OTROS ACTIVOS $ 1,070 $ 1,070
TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 49,220 $ 49,739
TOTAL ACTIVOS $ 134,914 $ 134,411
PASIVOS Y CAPITAL
CUENTAS POR PAGAR $ 40,660 $ 46,006
ACREEDORES $ 85,600 $ 85,600
CAPITAL $ 2,354 $ 3,301
REVALORIZACION $ 6,300
TOTAL PASIVO Y CAPITAL $ 134,914 $ 134,907
OTROS DICIEMBRE
$ 29,416 -$ 1,430 -$ 1,430
$ 49,380 $ 48,311 $ 48,311
$ 13,493 $ 26,916 $ 26,916
$ 2,140 $ 2,140 $ 2,140
$ 94,429 $ 75,937 $ 75,937
$ -
$ 73,830 $ 87,740 $ 87,740
-$ 24,685 -$ 40,066 -$ 40,066
$ 49,145 $ 47,674 $ 47,674
$ 1,070 $ 1,070 $ 1,070
$ 50,215 $ 48,744 $ 48,744
$ 144,644 $ 124,681 $ 124,681
$ -
$ -
$ 36,221 $ 50,445 $ 50,445
$ 107,000 $ 64,200 $ 64,200
-$ 4,381 $ 10,036 $ 10,036
$ 6,300
$ 145,140 $ 124,681 $ 124,681
FLUJO DE CAJA
ENERO FEBRERO OTROS
EFECTIVO DE OPERACIONES
INGRESO NETO $ 446 $ 492 $ 379
DEPRECIACION $ 546 $ 625 $ 461
CAMBIO EN OTROS ACTIVOS $ - $ 2,120 $ 2,120
INVERSION CAPITAL TRABAJO $ -
CUENTAS POR COBRAR -$ 3,498 -$ 5,914 -$ 11,691
INVENTARIOS -$ 1,447 -$ 2,074 $ 2,404
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES $ - $ - $ -
CUENTAS POR PAGAR $ 5,296 $ 11,210 $ 11,541
I. TOTAL $ 1,343 $ 6,459 $ 5,214
INVERSION Y FINANCIAMIENTO $ -
$ -
INVERSIONES -$ 1,060 -$ 5,300 -$ 5,830
FINANCIAMIENTO $ -
CAMBIO EN DEUDAS $ - $ - $ 5,300
INVERSION CAPITAL ADICIONAL $ - $ - $ -
II. CAMBIO NETO -$ 1,060 -$ 5,300 -$ 530
$ -
FLUJO CAJA NETO $ -
FLUJO CAJA NETO I+II $ 283 $ 2,058 $ 5,584
CAJA INICIAL $ 10,600 $ 10,883 $ 19,657
CAJA FINAL $ 10,883 $ 12,941 $ 25,241
DICIEMBRE
$ 559 $ 559
$ 710 $ 710
$ - $ -
$ -
$ 2,279 $ 2,279
-$ 5,925 -$ 5,925
$ - $ -
$ 4,965 $ 4,965
$ 2,588 $ 2,588
$ -
$ -
-$ 530 -$ 530
$ -
-$ 5,300 -$ 5,300
$ - $ -
-$ 5,830 -$ 5,830
$ -
$ -
-$ 3,243 -$ 3,243
$ 1,826 $ 1,826
-$ 1,417 -$ 1,417
