FORMATO 5.
1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 02 del 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
1 1/2/2016 INVENTARIO Y BALANCE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
EMPRESA COMERCIAL STAFIL
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIAD
CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL
O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO
(TABLA 8) SUSTENTATORIO
03 101
104
121
123
201
335
336
421
423
451
501
}
TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
DENOMINACIÓN
CAJA
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
LETRAS POR COBRAR
MERCADERIAS
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
LETRAS POR COBRAR
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
CAPITAL SOCIAL
MOVIMIENTO
DEBE HABER
S/ 12,000.00
S/ 25,000.00
S/ 15,000.00
S/ 8,500.00
S/ 23,000.00
S/ 6,500.00
S/ 5,600.00
S/ 5,800.00
S/ 5,600.00
S/ 10,000.00
S/ 74,200.00
REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: 02 de Enero del 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
DEL REGISTRO
COMPROBANTE VENCIMIENTO
O
CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO
DE LA
O DOCUMENTO (TABLA 10)
OPERACIÓN
1 1/2/2016 01
2 1/2/2016 01
3 1/2/2016 01
4 1/2/2016 14
5 1/2/2016 14
6 1/2/2016 14
7 1/2/2016 01
EMPRESA COMERCIALSTAFIL
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE
O DOCUMENTO
N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD
N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO
MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2)
003 0988 6 20534549610
001 0542 6 10156941224
002 0721 6 2048204976
49764 6 20534508924
B 20473825 6 20269985900
004 713090365 6 201000017491
003 0567 6 20497266517
61, 66,69
62,63,64,65,67.68
60
601
602
603
604
609
VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA
APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA
DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA
O RAZÓN SOCIAL GRAVADA
DISTRIBUIDORA EL
8,900.00
CARMEN S.A
Alberto Rojas Pérez 7,600.00
Comercial Don PedroEIRL 6,400.00
AGUA 1,800.00
LUZ 1,700.00
TELÉFONO 2,200.00
Radio Paraíso 1,500.00
TOTALES S/ 30,100.00
8,900.00
7,600.00
no 6,400.00
si 94 22,900.00
95 60COMPRAS
79 ING
si
201 x
611 x
241 x
612 x
251
251
A OPERACIÓN OTROS TRIBUTOS IMPORTE REFERENCIA DEL COMP
Y CARGOS QUE TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINA
ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE DEL DE
DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA
BASE IMPONIBLE DE PAGO
1,602.00 10,502.00
1,368.00 8,968.00
1,152.00 7,552.00
324.00 2,124.00
306.00 2,006.00
396.00 2,596.00
270.00 1,770.00
S/ 5,418.00 S/ 35,518.00
1,602.00 10,502.00 421 FACTURAS
1,368.00 8,968.00 101 CAJA
1,152.00 7,552.00 104 CUENTA CORRIENTE
4,122.00 27,022.00
4011IGV 421CUENTAS X PAGAR 6361 ENERGIA E
ING SALE 6363 AGUA
6364 TELEFONO
DEBE HABER 637 PUBLICID
INGRESO SALIDA 4011 IMPUESTO
601 22900 421 FACTURAS, BOLETAS Y
4011 4122 943 GASTOS G
421 27022 95 GASTOS D
201 22,900 791 CARGAS IMPUTABLES A
611 22,900 421 FACTURAS
421 19470 101 EFECTIVO Y EQUIVALEN
101 10502
104 8968
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
TIPO SERIE COMPROBANTE
DE PAGO O
(TABLA 10)
DOCUMENTO
S. 19,470.00
S. 10,502.00
CUENTA CORRIENTE S. 8,968.00
S/ 1,700.00
S/ 1,800.00 850 850
S/ 2,200.00 900 900
S/ 1,500.00 1100 1100
S/ 1,296.00 1500 2850
ACTURAS, BOLETAS Y S/ 8,496.00 4350
S/ 2,850.00
S/ 4,350.00
CARGAS IMPUTABLES A S/ 7,200.00
S/ 8,496.00
FECTIVO Y EQUIVALEN S/ 8,496.00
REGISTRO DE VENTAS
PERIODO: 02 de Enero del 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO
EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
CORRELATIVO
DEL
COMPROBANTE VENCIMIENTO
REGISTRO O
CÓDIGO
DE PAGO Y/O PAGO TIPO
UNICO
DE LA
O DOCUMENTO (TABLA 10)
OPERACIÓN
1 1/2/2016 03
2 1/2/2016 03
3 1/2/2016 01
4 1/2/2016 01
5 1/2/2016 01
6 1/2/2016 01
7 1/2/2016 01
EMPRESA COMERCIAL STAFIL
TE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE
N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD
N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO
MAQUINA
(TABLA 2)
REGISTRADORA
001 0850-0996
001 0997-1150
003 0355 6 20004265158
003 0356 6 20532849613
003 0357 6 10004467881
003 0358 6 20532539461
003 0359 6 10156480320
VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA
APELLIDOS Y
DE LA DE LA
NOMBRES,
EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA
DENOMINACIÓN
O RAZÓN
GRAVADA
SOCIAL
VARIOS CLIENTES 5,809.32
VARIOS CLIENTES 8,898.31
Distribuidora El
28,500.00
Veloz S.A.
Comercial El Puma
25,400.00
SRL
Sr. Alberto Rojas 26,850.00
El Dorado SRL 34,450.00
Sr. Roberto Liza 20,500.00
TOTALES S/ 150,407.63
PERACIÓN OTROS TRIBUTOS IMPORTE REFERENCIA DEL COM
Y CARGOS QUE TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINA
NO FORMAN
ISC IGV Y/O IPM DEL DE
PARTE
DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA
BASE IMPONIBLE DE PAGO
1,045.68 6,855.00
1,601.69 10,500.00
5,130.00 33,630.00
4,572.00 29,972.00
4,833.00 31,683.00
6,201.00 40,651.00
3,690.00 24,190.00
S/ 27,073.37 S/ 177,481.00
121 CUENTAS CORRIE S. 177,481.00
701 VENTAS S. 150,407.63
4011 IGV S. 27,073.37
101 CAJA 105,147.00
104 CUENTAS CORREIN 40,651.00
121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS C 145,798.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
TIPO SERIE COMPROBANTE
DE PAGO O
(TABLA 10)
DOCUMENTO
6855
10500
33630
29972
24190
105147
N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO REMUNERACION ACTUAL
1 CANTA LOZA LUIS GERENTE 14400.00
2 ARCE DE SOLIS YULI SECRETARIA 6400.00
3 VALLADARES JOEL VENDEDOR 3600.00
4 SALAS SONIA VENDEDORA 4800.00
29200.00
621
627
4031
4032
411
417
944
954
791
411
101
BONIFICACION FAMILIAR ONP(13%) AFP(12.95%) NETO A PAGAR ESSALUD(9%)
93.00 1864.80 12535.20 1296.00
93.00 832.00 5568.00 576.00
466.20 3133.80 324.00
93.00 624.00 4176.00 432.00
279.00 1456.00 2331.00 25413.00 2628.00
14400.00
6400.00
2400
1066.67
24266.67
REMUNERACIONES S/ 29,200.00
SEGURIDAD, PREVISION S/ 2,628.00
ESSALUD S/ 2,628.00
ONP S/ 1,456.00 14400
REMUNERACIONES POR PAGAR S/ 25,413.00 6400
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PES/ 2,331.00 1296
SUELDOS Y SALARIOS S/ 22,672.00 576
SUELDOS Y SALARIOS S/ 9,156.00 22672
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE S/ 31,828.00
REMUNERACIONES POR S/ 25,413.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFEC S/ 25,413.00
GRATIFICACION
2400.00
1066.67
600.00
800.00
4866.67
14400 14400
6400 6400
2400 1800 1800
1066.67 4800
3466.67 27400
3600
4800
324
432
9156
