DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA
ENTIDAD: INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI
CÓDIGO: 827991000
FECHA DE CORTE: 31-mar-24
PERIODO MOVIMIENTO (1 DE ENERO AL 31 DE MARZO)
Cifras en pesos Cifras en pesos
CÓDIGO CONTABLE NOMBRE SALDO FINAL MOV DEBITO MOV CREDITO SALDO FINAL CORRIENTE NO CORRIENTE

100000 ACTIVOS 61,932,792,612.00 18,661,149,546.00 31,283,105,269.00 49,310,836,889.00 24,190,302,010.00 25,120,534,879.00

110000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 29,773,093,449.00 13,485,353,898.00 25,888,701,847.00 17,369,745,500.00 17,369,745,500.00 -
110500 CAJA - - - - - -
110501 CAJA PRINCIPAL - - - - - -
111000 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 29,773,093,449.00 13,480,763,898.00 25,884,111,847.00 17,369,745,500.00 17,369,745,500.00 -
111005 CUENTA CORRIENTE 25,548,882,174.00 11,630,688,662.00 23,083,508,828.00 14,096,062,008.00 14,096,062,008.00 -
111006 CUENTA DE AHORRO 4,224,211,275.00 1,850,075,236.00 2,800,603,019.00 3,273,683,492.00 3,273,683,492.00 -
112000 FONDOS EN TRANSITO - 4,590,000.00 4,590,000.00 - - -
112005 CUENTA CORRIENTE BANCARIA - 4,590,000.00 4,590,000.00 - - -
120000 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 36,977,002.00 - 161,054.00 36,815,948.00 36,815,948.00 -
122100 INVERSIONES DE ADM. DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON 36,977,002.00 - 161,054.00 36,815,948.00 36,815,948.00 -
122116 CARTERAS COLECTIVAS 36,977,002.00 - 161,054.00 36,815,948.00 36,815,948.00 -
130000 CUENTAS POR COBRAR 5,546,477,328.00 1,938,486,118.00 1,669,580,105.00 5,815,383,341.00 5,815,383,341.00 -
133700 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 4,668,594,107.00 625,987,415.00 1,259,505,255.00 4,035,076,267.00 4,035,076,267.00 -
133712 OTRAS TRANSFERENCIAS 4,668,594,107.00 625,987,415.00 1,259,505,255.00 4,035,076,267.00 4,035,076,267.00 -
138400 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 877,883,221.00 1,312,498,703.00 410,074,850.00 1,780,307,074.00 1,780,307,074.00 -
138410 DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS - - - - - -
138421 INDEMNIZACIONES - 7,497,504.00 - 7,497,504.00 7,497,504.00 -
138439 ARRENDAMIENTO OPERATIVO - 812,500.00 812,500.00 - - -
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 877,883,221.00 1,304,188,699.00 409,262,350.00 1,772,809,570.00 1,772,809,570.00 -
138600 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) - - - - - -
138690 OTRAS CUENTAS POR COBRAR - - - - - -

140000 PRESTAMOS POR COBRAR 13,132,961.00 374,787,693.00 376,243,193.00 11,677,461.00 11,677,461.00 -

141500 PRESTAMOS CONCEDIDOS 13,132,961.00 374,787,693.00 376,243,193.00 11,677,461.00 11,677,461.00 -
141525 CREDITOS A EMPLEADOS 13,132,961.00 374,787,693.00 376,243,193.00 11,677,461.00 11,677,461.00 -
160000 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 21,576,397,873.00 1,883,331,576.00 230,730,128.00 23,228,999,321.00 - 23,228,999,321.00
160500 TERRENOS 5,488,190,300.00 - - 5,488,190,300.00 - 5,488,190,300.00
160501 URBANOS 4,767,220,815.00 - - 4,767,220,815.00 - 4,767,220,815.00
160502 RURALES 720,969,485.00 - - 720,969,485.00 - 720,969,485.00
161500 CONSTRUCCIONES EN CURSO - - - - - -
161501 EDIFICACIONES - - - - - -
164000 EDIFICACIONES 7,250,730,938.00 - - 7,250,730,938.00 - 7,250,730,938.00
164001 EDIFICIOS Y CASAS 7,197,218,939.00 - - 7,197,218,939.00 - 7,197,218,939.00
164015 CASETAS Y CAMPAMENTOS 28,315,206.00 - - 28,315,206.00 - 28,315,206.00
164018 BODEGAS 16,823,263.00 - - 16,823,263.00 - 16,823,263.00
164024 TANQUES DE ALMACENAMIENTO 8,373,530.00 - - 8,373,530.00 - 8,373,530.00
165500 MAQUINARIA Y EQUIPO 829,382,037.00 3,160.00 - 829,385,197.00 - 829,385,197.00
165508 EQUIPOS AGRICOLAS 829,382,037.00 3,160.00 - 829,385,197.00 - 829,385,197.00
165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - - - - - -
165590 OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - - -
166000 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 7,813,651,713.00 686,125,223.00 11,123,574.00 8,488,653,362.00 - 8,488,653,362.00
166001 EQUIPO DE INVESTIGACION 1,908,682,826.00 87,526,617.00 - 1,996,209,443.00 - 1,996,209,443.00
166002 EQUIPO DE LABORATORIO 5,904,968,887.00 598,598,606.00 11,123,574.00 6,492,443,919.00 - 6,492,443,919.00
166500 MUEBLES ENSERES EQUIPOS DE OFICINA 1,953,550,513.00 35,244,086.00 - 1,988,794,599.00 - 1,988,794,599.00
166501 MUEBLES Y ENSERES 1,222,811,981.00 15,343,530.00 - 1,238,155,511.00 - 1,238,155,511.00
166502 EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA 730,738,532.00 19,900,556.00 - 750,639,088.00 - 750,639,088.00
167000 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 2,492,352,928.00 1,161,959,107.00 2,343,600.00 3,651,968,435.00 - 3,651,968,435.00
167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN. 485,756,933.00 1,316,259.00 2,343,600.00 484,729,592.00 - 484,729,592.00
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2,006,595,995.00 1,160,642,848.00 - 3,167,238,843.00 - 3,167,238,843.00
167500 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION 493,578,685.00 - - 493,578,685.00 - 493,578,685.00
167502 TERRESTRE 264,994,836.00 - - 264,994,836.00 - 264,994,836.00
167504 MARITIMO Y FLUVIAL 228,583,849.00 - - 228,583,849.00 - 228,583,849.00
167590 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION - - - - - -
168500 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIUEDADES PLANTA Y EQ(CR) (4,745,039,241.00) - 217,262,954.00 (4,962,302,195.00) - (4,962,302,195.00)
168501 EDIFICACIONES (884,105,843.00) - 34,846,335.00 (918,952,178.00) - (918,952,178.00)
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO (193,285,677.00) - 6,064,758.00 (199,350,435.00) - (199,350,435.00)
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO (1,944,122,629.00) - 86,360,875.00 (2,030,483,504.00) - (2,030,483,504.00)
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (766,557,698.00) - 22,301,228.00 (788,858,926.00) - (788,858,926.00)
168507 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION (769,985,404.00) - 62,076,830.00 (832,062,234.00) - (832,062,234.00)
168508 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION (186,981,990.00) - 5,612,928.00 (192,594,918.00) - (192,594,918.00)
169500 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) - - - - - -
169509 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO - - - - - -
190000 OTROS ACTIVOS 4,986,713,999.00 979,190,261.00 3,117,688,942.00 2,848,215,318.00 956,679,760.00 1,891,535,558.00
190200 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO 106,351,671.00 - - 106,351,671.00 - 106,351,671.00
190202 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 106,351,671.00 - - 106,351,671.00 - 106,351,671.00
190500 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 144,215,085.00 36,981,280.00 181,196,365.00 - - -
190501 SEGUROS. 144,215,085.00 36,981,280.00 181,196,365.00 - - -
190600 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 1,737,551,454.00 930,053,918.00 1,710,925,612.00 956,679,760.00 956,679,760.00 -
190603 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 341,410,914.00 176,998,592.00 449,486,835.00 68,922,671.00 68,922,671.00 -
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,396,140,540.00 753,055,326.00 1,261,438,777.00 887,757,089.00 887,757,089.00 -
190700 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES - - - - - -
190702 RETENCION EN LA FUENTE - - - - - -
190800 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 2,997,785,452.00 - 1,212,601,565.00 1,785,183,887.00 - 1,785,183,887.00
190801 EN ADMINISTRACION 2,997,785,452.00 - 1,212,601,565.00 1,785,183,887.00 - 1,785,183,887.00
197000 ACTIVOS INTANGIBLES 320,272,862.00 - 12,965,400.00 307,307,462.00 307,307,462.00 -
197007 LICENCIAS 320,272,862.00 - 12,965,400.00 307,307,462.00 307,307,462.00 -
197008 SOFTWARE - - - - - -
197500 AMORIZACION ACUMULADAD DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) (319,462,525.00) 12,155,063.00 - (307,307,462.00) (307,307,462.00) -
197507 LICENCIAS (319,462,525.00) 12,155,063.00 - (307,307,462.00) (307,307,462.00) -
197508 SOFTWARE - - - - - -
200000 PASIVO 19,884,449,556.00 31,765,303,615.00 27,814,140,802.00 15,933,286,743.00 6,717,964,663.00 9,215,322,080.00
230000 PRESTAMOS POR PAGAR - - - - - -
231300 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO - - - - - -
231315 ARRENDAMIENTO FINANCIERO - - - - - -
231400 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO - - - - - -
231410 ARRENDAMIENTO FINANCIERO - - - - - -
240000 CUENTAS POR PAGAR 6,132,173,446.00 20,444,461,298.00 19,961,872,112.00 5,649,584,260.00 5,649,584,260.00 -
240100 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 3,508,668,900.00 7,647,962,031.00 6,718,047,073.00 2,578,753,942.00 2,578,753,942.00 -
240101 BIENES Y SERVICIOS 2,327,813,630.00 4,566,225,948.00 3,354,931,848.00 1,116,519,530.00 1,116,519,530.00 -
240102 PROYECTOS DE INVERSION 1,180,855,270.00 3,081,736,083.00 3,363,115,225.00 1,462,234,412.00 1,462,234,412.00 -
242400 DESCUENTO DE NOMINA 179,850,374.00 493,472,038.00 501,773,501.00 188,151,837.00 188,151,837.00 -
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES 55,863,260.00 156,337,750.00 166,986,842.00 66,512,352.00 66,512,352.00 -
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 32,155,595.00 102,172,600.00 111,930,226.00 41,913,221.00 41,913,221.00 -
242405 COOPERATIVAS - - - - - -
242407 LIBRANZAS 90,489,881.00 233,634,888.00 222,570,443.00 79,425,436.00 79,425,436.00 -
242408 CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA - - - - - -
242411 EMBARGOS JUDICIALES 1,341,638.00 1,326,800.00 285,990.00 300,828.00 300,828.00 -
243600 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE - 458,297,396.00 473,698,525.00 15,401,129.00 15,401,129.00 -
243603 HONORARIOS - 53,627,384.00 53,627,384.00 - - -
243605 SERVICIOS - 35,330,799.00 35,330,799.00 - - -
243606 ARRENDAMIENTOS - 1,301,813.00 1,301,813.00 - - -
243607 ARRENDAMIENTOS - - - - - -
243608 COMPRAS - 53,536,346.00 53,536,346.00 - - -
243615 A EMPLEADOS ART 383 ET. - 92,542,100.00 92,542,100.00 - - -
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR - 64,512,284.00 64,512,284.00 - - -
243627 RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR - 14,544,398.00 20,112,542.00 5,568,144.00 5,568,144.00 -
243690 OTRAS RETENCIONES - 142,902,272.00 152,735,257.00 9,832,985.00 9,832,985.00 -
244000 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR - 1,016,078.00 1,016,078.00 - - -
244001 RENTA Y COMPLEMENTARIOS - - - - - -
244014 CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE - - - - - -
244023 CONTRIBUCIONES - 1,016,078.00 1,016,078.00 - - -
244500 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA - 769,072.00 22,366,141.00 21,597,069.00 21,597,069.00 -
244502 VENTA DE SERVICIOS - - 22,366,141.00 22,366,141.00 22,366,141.00 -
244506 COMPRA DE SERVICIOS - 769,072.00 - (769,072.00) (769,072.00) -
246000 CREDITOS JUDICIALES 45,391,315.00 - - 45,391,315.00 45,391,315.00 -
246002 SENTENCIAS 45,391,315.00 - - 45,391,315.00 45,391,315.00 -
249000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,398,262,857.00 11,842,944,683.00 12,244,970,794.00 2,800,288,968.00 2,800,288,968.00 -
249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 22,704,744.00 351,719,508.00 344,879,989.00 15,865,225.00 15,865,225.00 -
249028 SEGUROS 148,745,440.00 172,019,144.00 23,273,704.00 - - -
249040 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS 489,678,824.00 1,825,532,939.00 3,018,808,467.00 1,682,954,352.00 1,682,954,352.00 -
249050 APORTES AL ICBF Y SENA 42,811,700.00 389,027,000.00 399,494,000.00 53,278,700.00 53,278,700.00 -
249051 SERVICIOS PUBLICOS 3,623,826.00 101,010,532.00 109,455,451.00 12,068,745.00 12,068,745.00 -
249055 SERVICIOS 1,237,817,594.00 8,252,888,627.00 7,887,446,174.00 872,375,141.00 872,375,141.00 -
249058 ARRENDAMIENTO OPERATIVO - 28,933,275.00 40,944,931.00 12,011,656.00 12,011,656.00 -
249090 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 452,880,729.00 721,813,658.00 420,668,078.00 151,735,149.00 151,735,149.00 -
250000 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 1,365,066,123.00 5,315,222,178.00 5,018,536,458.00 1,068,380,403.00 1,068,380,403.00 -
251100 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 1,365,066,123.00 5,315,222,178.00 5,018,536,458.00 1,068,380,403.00 1,068,380,403.00 -
251101 NOMINA POR PAGAR 416,650,075.00 3,301,893,179.00 3,005,140,098.00 119,896,994.00 119,896,994.00 -
251102 CESANTIAS 472,335,569.00 859,785,701.00 530,037,377.00 142,587,245.00 142,587,245.00 -
251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS 47,633,704.00 56,779,615.00 25,625,406.00 16,479,495.00 16,479,495.00 -
251104 VACACIONES 131,296,442.00 115,287,650.00 155,448,676.00 171,457,468.00 171,457,468.00 -
251105 PRIMA DE VACACIONES 124,575,902.00 93,971,717.00 109,479,699.00 140,083,884.00 140,083,884.00 -
251106 PRIMA DE SERVICIOS - 113,294,810.00 241,247,550.00 127,952,740.00 127,952,740.00 -
251107 PRIMA DE NAVIDAD - 145,905,379.00 270,302,649.00 124,397,270.00 124,397,270.00 -
251109 BONIFICACIONES - - - - - -
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES 8,404,800.00 25,275,900.00 26,771,500.00 9,900,400.00 9,900,400.00 -
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES-EMPLEADOR 96,051,900.00 351,772,241.00 381,605,877.00 125,885,536.00 125,885,536.00 -
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-EMPLEADOR 68,117,731.00 251,255,986.00 272,877,626.00 89,739,371.00 89,739,371.00 -
270000 PROVISIONES 3,211,000.00 3,211,000.00 - - - -
270104 OBLIGACIONES FISCALES 3,211,000.00 3,211,000.00 - - - -
290000 OTROS PASIVOS 12,383,998,987.00 6,002,409,139.00 2,833,732,232.00 9,215,322,080.00 - 9,215,322,080.00
290100 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS - - - - - -
290101 ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BS Y SERVICIOS - - - - - -
290200 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 12,383,998,987.00 6,002,409,139.00 2,833,732,232.00 9,215,322,080.00 - 9,215,322,080.00
290201 EN ADMINISTRACION 12,383,998,987.00 6,002,409,139.00 2,833,732,232.00 9,215,322,080.00 - 9,215,322,080.00
299002 INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS - - - - - -
300000 PATRIMONIO 42,048,343,056.00 64,226,270,774.00 64,087,018,357.00 41,909,090,639.00 - 41,909,090,639.00
310000 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 42,048,343,056.00 64,226,270,774.00 64,087,018,357.00 41,909,090,639.00 - 41,909,090,639.00
310500 CAPITAL FISCAL 28,502,463,769.00 39,347,066,734.00 11,194,072,335.00 349,469,370.00 - 349,469,370.00
310506 CAPITAL FISCAL 28,502,463,769.00 39,347,066,734.00 11,194,072,335.00 349,469,370.00 - 349,469,370.00
310900 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 11,333,324,753.00 52,892,946,022.00 41,559,621,269.00 - 41,559,621,269.00
310901 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS - 139,252,418.00 52,892,946,022.00 52,753,693,604.00 - 52,753,693,604.00
310902 PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS - 11,194,072,335.00 - (11,194,072,335.00) - (11,194,072,335.00)
311000 RESULTADO DEL EJERCICIO 13,545,879,287.00 13,545,879,287.00 - - - -
311001 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 13,545,879,287.00 13,545,879,287.00 - - - -
311002 DÉFICIT DEL EJERCICIO - - - - - -
400000 INGRESOS - - 7,322,209,576.00 7,322,209,576.00 - 7,322,209,576.00
430000 VENTA DE SERVICIOS - - 117,716,562.00 117,716,562.00 - 117,716,562.00
439032 CONSULTORIAS - - 117,716,562.00 117,716,562.00 - 117,716,562.00
440000 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES - - 6,894,482,056.00 6,894,482,056.00 - 6,894,482,056.00
442800 OTRAS TRANSFERENCIAS - - 6,894,482,056.00 6,894,482,056.00 - 6,894,482,056.00
442802 PARA PROYECTOS DE INVERSION - - 2,427,692,000.00 2,427,692,000.00 - 2,427,692,000.00
442803 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - - 4,466,790,056.00 4,466,790,056.00 - 4,466,790,056.00
442807 BIENES RECIBOS SIN CONTRAPRESTACION - - - - - -
480000 OTROS INGRESOS - - 310,010,958.00 310,010,958.00 - 310,010,958.00
480200 FINANCIEROS - - 8,507,324.00 8,507,324.00 - 8,507,324.00
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS - - 1,111,259.00 1,111,259.00 - 1,111,259.00
480290 OTROS INGRESOS FINANCIEROS - - 7,396,065.00 7,396,065.00 - 7,396,065.00
480800 INGRESOS DIVERSOS - - 301,503,634.00 301,503,634.00 - 301,503,634.00
480817 ARRENDAMIENTO OPERATIVO - - 812,500.00 812,500.00 - 812,500.00
480827 APROVECHAMIENTOS - - 300,691,134.00 300,691,134.00 - 300,691,134.00
480839 COMPENSACION E INDEMNIZACION POR DETERIORO, PERDIDA O ABAN - - - - - -
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS - - - - - -
500000 GASTOS - 15,973,065,304.00 119,315,235.00 15,853,750,069.00 - 15,853,750,069.00
510000 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN - 2,049,679,201.00 28,558.00 2,049,650,643.00 - 2,049,650,643.00
510100 SUELDOS Y SALARIOS - 679,674,106.00 - 679,674,106.00 - 679,674,106.00
510101 SUELDOS DEL PERSONAL - 676,698,706.00 - 676,698,706.00 - 676,698,706.00
510103 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS - - - - - -
510123 AUXILIO DE TRANSPORTE - 2,975,400.00 - 2,975,400.00 - 2,975,400.00
510145 SALARIO INTEGRAL - - - - - -
510200 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - 375,200.00 - 375,200.00 - 375,200.00
510201 INCAPACIDADES - 375,200.00 - 375,200.00 - 375,200.00
510203 INDEMNIZACIONES - - - - - -
510204 GASTOS MEDICOS Y DROGAS - - - - - -
510300 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS - 215,119,719.00 - 215,119,719.00 - 215,119,719.00
510302 APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN - 28,827,900.00 - 28,827,900.00 - 28,827,900.00
510303 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - 76,762,452.00 - 76,762,452.00 - 76,762,452.00
510305 RIESGOS PROFESIONALES - 4,395,600.00 - 4,395,600.00 - 4,395,600.00
510307 COTIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL - 105,133,767.00 - 105,133,767.00 - 105,133,767.00
510400 APORTES SOBRE LA NOMINA - 146,100,700.00 - 146,100,700.00 - 146,100,700.00
510401 APORTES AL ICBF - 87,655,000.00 - 87,655,000.00 - 87,655,000.00
510402 APORTES AL SENA - 58,445,700.00 - 58,445,700.00 - 58,445,700.00
510700 PRESTACIONES SOCIALES - 216,929,702.00 - 216,929,702.00 - 216,929,702.00
510701 VACACIONES - 34,857,587.00 - 34,857,587.00 - 34,857,587.00
510702 CESANTIAS - 50,330,487.00 - 50,330,487.00 - 50,330,487.00
510703 INTERESES A LAS CESANTIAS - 6,039,689.00 - 6,039,689.00 - 6,039,689.00
510704 PRIMA DE VACACIONES - 25,040,965.00 - 25,040,965.00 - 25,040,965.00
510706 PRIMA DE SERVICIOS - 50,330,487.00 - 50,330,487.00 - 50,330,487.00
510790 OTRAS PRIMAS - 50,330,487.00 - 50,330,487.00 - 50,330,487.00
510800 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS - 6,511,555.00 - 6,511,555.00 - 6,511,555.00
510803 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS - 2,902,399.00 - 2,902,399.00 - 2,902,399.00
510804 DOTACION Y SUMNISTRO A TRABAJADORES - - - - - -
510807 GASTOS DE VIAJE - 2,226,622.00 - 2,226,622.00 - 2,226,622.00
510810 VIATICOS - 1,382,534.00 - 1,382,534.00 - 1,382,534.00
510890 OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS - - - - - -
511100 GENERALES - 761,973,810.00 - 761,973,810.00 - 761,973,810.00
511113 VIGILANCIA Y SEGURIDAD - 90,407,288.00 - 90,407,288.00 - 90,407,288.00
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS - 45,804,990.00 - 45,804,990.00 - 45,804,990.00
511115 MANTENIMIENTO - 3,663,584.00 - 3,663,584.00 - 3,663,584.00
511116 REPARACION - - - - - -
511117 SERVICIOS PÚBLICOS - 36,250,556.00 - 36,250,556.00 - 36,250,556.00
511118 ARRENDAMIENTO OPERATIVO - 38,751,715.00 - 38,751,715.00 - 38,751,715.00
511119 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - 128,835.00 - 128,835.00 - 128,835.00
511121 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES - - - - - -
511122 FOTOCOPIAS - - - - - -
511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE - 28,450,854.00 - 28,450,854.00 - 28,450,854.00
511125 SEGUROS GENERALES - 2,619,037.00 - 2,619,037.00 - 2,619,037.00
511127 PROMOCION Y DIVULGACION - - - - - -
511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - 1,723,416.00 - 1,723,416.00 - 1,723,416.00
511149 SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA - 45,690,095.00 - 45,690,095.00 - 45,690,095.00
511155 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA - 16,893,350.00 - 16,893,350.00 - 16,893,350.00
511164 GASTOS LEGALES - 806,677.00 - 806,677.00 - 806,677.00
511165 INTANGIBLES - 347,479,335.00 - 347,479,335.00 - 347,479,335.00
511166 COSTAS PROCESALES - - - - - -
511174 ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS - 25,217,298.00 - 25,217,298.00 - 25,217,298.00
511180 SERVICIOS - 78,086,780.00 - 78,086,780.00 - 78,086,780.00
511190 OTROS GASTOS GENERALES - - - - - -
512000 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS - 22,994,409.00 28,558.00 22,965,851.00 - 22,965,851.00
512001 PREDIAL UNIFICADO - 15,953,856.00 - 15,953,856.00 - 15,953,856.00
512002 CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE - - - - - -
512010 TASAS - - - - - -
512011 IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES - - - - - -
512017 INTERESES DE MORA - - - - - -
512024 GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - 4,927,402.00 28,558.00 4,898,844.00 - 4,898,844.00
512090 OTROS IMPUESTOS - 2,113,151.00 - 2,113,151.00 - 2,113,151.00
530000 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES - 217,424,008.00 - 217,424,008.00 - 217,424,008.00
534600 DETERIORO DE INVERSIONES - 161,054.00 - 161,054.00 - 161,054.00
534601 INVERSIONES DE ADMON, LIQUIDEZ, VLOR MERCADO, CAMBIOS - 161,054.00 - 161,054.00 - 161,054.00
535100 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - - - - - -
535109 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO - - - - - -
536000 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPÓ - 217,262,954.00 - 217,262,954.00 - 217,262,954.00
536001 EDIFICACIONES - 34,846,335.00 - 34,846,335.00 - 34,846,335.00
536004 MAQUINARIA Y EQUIPO - 6,064,758.00 - 6,064,758.00 - 6,064,758.00
536005 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO - 86,360,875.00 - 86,360,875.00 - 86,360,875.00
536006 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA - 22,301,228.00 - 22,301,228.00 - 22,301,228.00
536007 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN - 62,076,830.00 - 62,076,830.00 - 62,076,830.00
536008 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION - 5,612,928.00 - 5,612,928.00 - 5,612,928.00
536600 AMORTIZACION DE ACTIVOS - - - - - -
536605 LICENCIAS - - - - - -
536800 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS - - - - - -
536804 OBLIGACIONES FISCALES - - - - - -
537300 PROVISIONES DIVERSAS - - - - - -
537390 OTRAS PROVISIONES DIVERSAS - - - - - -
550000 GASTO PÚBLICO SOCIAL - 13,410,109,968.00 119,286,677.00 13,290,823,291.00 - 13,290,823,291.00
550800 MEDIO AMBIENTE - 13,410,109,968.00 119,286,677.00 13,290,823,291.00 - 13,290,823,291.00
550804 INVESTIGACION - 13,410,109,968.00 119,286,677.00 13,290,823,291.00 - 13,290,823,291.00
580000 OTROS GASTOS - 295,852,127.00 - 295,852,127.00 - 295,852,127.00
580200 COMISIONES - - - - - -
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS - - - - - -
580400 FINANCIEROS - - - - - -
580490 OTROS GASTOS FINANCIEROS - - - - - -
589000 GASTOS DIVERSOS - 295,852,127.00 - 295,852,127.00 - 295,852,127.00
589003 IMPUESTOS ASUMIDOS - - - - - -
589019 PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - - - -
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS - 295,852,127.00 - 295,852,127.00 - 295,852,127.00
590000 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS - - - - - -
590500 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS - - - - - -
590501 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS - - - - - -
800000 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - - - - - -
810000 DERECHOS CONTINGENTES - - - - - -
812000 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS - - - - - -
812001 CIVILES - - - - - -
830000 DEUDORAS DE CONTROL 24,454,456.00 - - 24,454,456.00 - 24,454,456.00
831500 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS - - - - - -
831510 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO - - - - - -
834700 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 24,454,456.00 - - 24,454,456.00 - 24,454,456.00
834704 PROPIEDADESPLANTA Y EQUIPO 24,454,456.00 - - 24,454,456.00 - 24,454,456.00
839000 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL - - - - - -
839090 OTRAS CUENTAS DEUDORES DE CONTROL - - - - - -
890000 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR) (24,454,456.00) - - (24,454,456.00) - (24,454,456.00)
890500 DERECHOS CONTINGENTES - - - - - -
890506 LITIGIOS Y MECANISMOS A. DE SOLUCION - - - - - -
891500 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR) (24,454,456.00) - - (24,454,456.00) - (24,454,456.00)
891506 ACTIVOS RETIRADOS - - - - - -
891518 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (24,454,456.00) - - (24,454,456.00) - (24,454,456.00)
891590 OTRAS CUENTAS DEUDORES DE CONTROL POR EL CONTRARIO - - - - - -
900000 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - 10,561,392,653.00 10,561,392,653.00 - - -
910000 PASIVOS CONTINGENTES 13,997,027,679.00 10,362,774,529.00 - 3,634,253,150.00 - 3,634,253,150.00
919000 OTROS PASIVOS CONTINGENTES 13,997,027,679.00 10,362,774,529.00 - 3,634,253,150.00 - 3,634,253,150.00
919090 OTROS PASIVOS CONTINGENTES 13,997,027,679.00 10,362,774,529.00 - 3,634,253,150.00 - 3,634,253,150.00
930000 ACREEDORAS DE CONTROL 8,459,310,242.00 198,618,124.00 - 8,260,692,118.00 - 8,260,692,118.00
939000 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 8,459,310,242.00 198,618,124.00 - 8,260,692,118.00 - 8,260,692,118.00
939013 CONVENIOS 8,459,310,242.00 198,618,124.00 - 8,260,692,118.00 - 8,260,692,118.00
990000 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) (22,456,337,921.00) - 10,561,392,653.00 (11,894,945,268.00) - (11,894,945,268.00)
990500 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) (13,997,027,679.00) - 10,362,774,529.00 (3,634,253,150.00) - (3,634,253,150.00)
990511 GARANTIAS CONTRACTUALES - - - - - -
990590 OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (13,997,027,679.00) - 10,362,774,529.00 (3,634,253,150.00) - (3,634,253,150.00)
991500 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) (8,459,310,242.00) - 198,618,124.00 (8,260,692,118.00) - (8,260,692,118.00)
991590 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (8,459,310,242.00) - 198,618,124.00 (8,260,692,118.00) - (8,260,692,118.00)