Balance de prueba gener

INVERSIONES MIRAMONTE SAS

900148501-1
De Septiembre 2024 a Septiembre 2024

Código cuenta
Nivel Transaccional
contable
Cuenta No 2365
Subcuenta No 236505
Auxiliar Sí 23650501
Subcuenta No 236515
Auxiliar Sí 23651501
Auxiliar Sí 23651511
Auxiliar Sí 23651512
Subcuenta No 236520
Auxiliar Sí 23652001
Auxiliar Sí 23652003
Auxiliar Sí 23652005
Subcuenta No 236525
Auxiliar Sí 23652501
Auxiliar Sí 23652502
Auxiliar Sí 23652503
Auxiliar Sí 23652504
Auxiliar Sí 23652505
Auxiliar Sí 23652507
Subcuenta No 236530
Auxiliar Sí 23653001
Subcuenta No 236540
Auxiliar Sí 23654001
Auxiliar Sí 23654004
Subcuenta No 236575
Auxiliar Sí 23657501
Subcuenta No 236590
Auxiliar Sí 23659001
Subcuenta No 236597
Auxiliar Sí 23659701
Cuenta No 2367
Subcuenta No 236701
Auxiliar Sí 23670101
Auxiliar Sí 23670190
Clase No 4
Grupo No 41
Cuenta No 4120
Subcuenta No 412070
Auxiliar Sí 41207001
Auxiliar Sí 41207003
Cuenta No 4175
Subcuenta No 417505
Auxiliar Sí 41750501
Auxiliar Sí 41750502
Grupo No 42
Cuenta No 4210
Subcuenta No 421005
Auxiliar Sí 42100501
Auxiliar Sí 42100502
Subcuenta No 421040
Auxiliar Sí 42104001
Subcuenta No 421098
Auxiliar Sí 42109801
Cuenta No 4250
Subcuenta No 425030
Auxiliar Sí 42503001
Subcuenta No 425050
Auxiliar Sí 42505002
Cuenta No 4255
Subcuenta No 425505
Auxiliar Sí 42550501
Cuenta No 4295
Subcuenta No 429505
Auxiliar Sí 42950502
Subcuenta No 429581
Auxiliar Sí 42958101

Total general

Procesado en: Octubre 08 2024 13:44

 Balance de prueba general
INVERSIONES MIRAMONTE SAS
900148501-1
De Septiembre 2024 a Septiembre 2024

Movimiento
Nombre cuenta contable Saldo inicial
débito
Retenciones en la fuente 967,068.96 1,754,000.00
Salarios y pagos laborales -17,159,000.00 0.00
Salarios y pagos laborales -17,159,000.00 0.00
Honorarios -688,092.07 0.00
Honorarios 0.00 0.00
RF Honorarios 10% x pagar -571,796.75 0.00
RF Honorarios 11 x pagar -116,295.32 0.00
Comisiones -955,600.18 0.00
Comisiones 11% -40,815.00 0.00
comisiones 11% -502,386.18 0.00
Comisiones 10% -412,399.00 0.00
Servicios -9,501,363.08 0.00
Servicios 6% -1,346,768.00 0.00
Devolución Servicios 6% 5,954.40 0.00
Servicios 4% -7,911,535.56 0.00
Devolución Servicios 4% 20,627.48 0.00
Servicios 1 % -181,100.00 0.00
Servicios 3.5% -88,541.40 0.00
Arrendamientos -4,376,607.64 0.00
Arrendamientos 3.5% -4,376,607.64 0.00
Retención por compras -2,804,616.27 0.00
Retención por compras 2,5% -2,069,577.88 0.00
Retención por compras 3,5% -735,038.39 0.00
Autorretenciones -3,239,651.80 0.00
Autorretenciones -3,239,651.80 0.00
Pagos Rte Fte 30,133,000.00 1,754,000.00
Pagos Rte Fte 30,133,000.00 1,754,000.00
Pagos retencion 9,559,000.00 0.00
Pagos retencion 9,559,000.00 0.00
Impuesto a las ventas retenido -1,237,706.43 0.00
Impuesto a las ventas retenido -1,237,706.43 0.00
Impuesto a las ventas retenido 15% -4,654,706.43 0.00
Pagos rte iva 3,417,000.00 0.00
Ingresos -523,779,868.36 554,212.87
Ingresos de actividades ordinarias -519,709,849.49 552,941.18
Industrias manufacturera -529,677,640.82 0.00
Equipos de iluminacion -529,677,640.82 0.00
Elaboracion de lamparas -501,893,316.82 0.00
Exportación -27,784,324.00 0.00
Devolución en ventas 9,967,791.33 552,941.18
Devolución 9,967,791.33 552,941.18
Devolución en ventas 3,292,100.85 552,941.18
Devolución en servicios 6,675,690.48 0.00
Otros ingresos de actividades ordinarias -4,070,018.87 1,271.69
Financieros -754,175.07 17.53
Intereses -24,093.55 0.00
Intereses -23,904.50 0.00
Interese corrientes -189.05 0.00
Descuentos comerciales condicionados -724,949.33 0.00
Descuentos comerciales condicionados -724,949.33 0.00
Ajuste al peso -5,132.19 17.53
Ajuste al peso -5,132.19 17.53
Recuperaciones -1,214,333.00 0.00
Descuentos concedidos -1,000.00 0.00
Descuentos concedidos -1,000.00 0.00
Reintegro de otros costos y gastos -1,213,333.00 0.00
Incapacidades -1,213,333.00 0.00
Indemnización -1,811,993.00 0.00
Indemnización -1,811,993.00 0.00
Indemnización por seguros -1,811,993.00 0.00
Diversos -289,517.80 1,254.16
Aprovechamientos -279,777.09 0.00
Obsequios -279,777.09 0.00
Ajuste al peso -9,740.71 1,254.16
Ajuste al peso -9,740.71 1,254.16

991,723,348.12

Procesado en: Octubre 08 2024 13:44

Movimiento
Saldo final
crédito
1,627,467.85 1,093,601.11
0.00 -17,159,000.00
0.00 -17,159,000.00
1,071,421.00 -1,759,513.07
1,043,900.00 -1,043,900.00
27,521.00 -599,317.75
0.00 -116,295.32
46,061.29 -1,001,661.47
0.00 -40,815.00
46,061.29 -548,447.47
0.00 -412,399.00
305,714.56 -9,807,077.64
38,562.00 -1,385,330.00
0.00 5,954.40
250,394.56 -8,161,930.12
0.00 20,627.48
0.00 -181,100.00
16,758.00 -105,299.40
204,271.00 -4,580,878.64
204,271.00 -4,580,878.64
0.00 -2,804,616.27
0.00 -2,069,577.88
0.00 -735,038.39
0.00 -3,239,651.80
0.00 -3,239,651.80
0.00 31,887,000.00
0.00 31,887,000.00
0.00 9,559,000.00
0.00 9,559,000.00
150,486.39 -1,388,192.82
150,486.39 -1,388,192.82
150,486.39 -4,805,192.82
0.00 3,417,000.00
272,357,969.66 -795,583,625.15
272,357,578.00 -791,514,486.31
272,357,578.00 -802,035,218.82
272,357,578.00 -802,035,218.82
272,357,578.00 -774,250,894.82
0.00 -27,784,324.00
0.00 10,520,732.51
0.00 10,520,732.51
0.00 3,845,042.03
0.00 6,675,690.48
391.66 -4,069,138.84
0.45 -754,157.99
0.00 -24,093.55
0.00 -23,904.50
0.00 -189.05
0.00 -724,949.33
0.00 -724,949.33
0.45 -5,115.11
0.45 -5,115.11
0.00 -1,214,333.00
0.00 -1,000.00
0.00 -1,000.00
0.00 -1,213,333.00
0.00 -1,213,333.00
0.00 -1,811,993.00
0.00 -1,811,993.00
0.00 -1,811,993.00
391.21 -288,654.85
0.00 -279,777.09
0.00 -279,777.09
391.21 -8,877.76
391.21 -8,877.76

991,723,348.12
 Informe impues
INVERSIONES MI
900148
De Septiembre 01 2024

Comprobante Identificación Nombre tercero Fecha elaboración

Tipo: 1
Impuesto: Rete fuente 11%
CC-13-747 901293797 GRUPO VTEK SAS 26/09/2024
Impuesto: Retefuente 10%
CC-13-734 8125071 ANDRES FELIPE MOORE V 17/09/2024
CC-13-735 71791350 SANTIAGO BOHORQUEZ A18/09/2024
CC-1-635 71779162 CARLOS IGNACIO GARCIA 18/09/2024
CC-13-742 11448015 CARLOS ANDRES DUQUE D27/09/2024
Impuesto: Retefuente 2.5%
CC-10-1738 900731239 INGEAR PROYECTOS S.A.S.03/09/2024
CC-10-1739 900504245 DUQUE ARQUITECTURA S.A 04/09/2024
CC-10-1740 860032550 ALFAGRES SA EN REORGA05/09/2024
CC-10-1741 900467439 KAPTA BI S.A.S. 06/09/2024
CC-10-1758 860032550 ALFAGRES SA EN REORGA19/09/2024
CC-10-1769 860032550 ALFAGRES SA EN REORGA26/09/2024
CC-10-1770 901809229 COCINAS INTEGRALES MEDE26/09/2024
CC-10-1782 901653084 INMUEBLES SOSTENIBLES S30/09/2024
Impuesto: Retefuente 4%
CC-13-729 901186700 ACTIVO FINANCIERO AF SA02/09/2024
CC-13-728 900631744 NOU DIGITAL SAS 03/09/2024
CC-11-1062 811041787 INDUSTRIAS MONTOYA AR06/09/2024
CC-11-1063 811041787 INDUSTRIAS MONTOYA AR10/09/2024
CC-13-733 901529651 LA FÓRMULA CREATIVA SA18/09/2024
CC-10-1785 860006543 SOCIEDAD TEQUENDAMA S24/09/2024
CC-13-741 1026148975 ERIKA ANDREA RUIZ OCA 27/09/2024
Impuesto: Retefuente 6%
CC-11-1075 15504071 CESAR AUGUSTO QUICENO18/09/2024
CC-11-1076 15504071 CESAR AUGUSTO QUICENO18/09/2024
CC-11-1077 15504071 CESAR AUGUSTO QUICENO18/09/2024
CC-11-1078 15504071 CESAR AUGUSTO QUICENO18/09/2024
Impuesto: Rte fte arrendamiento 3.5
CC-13-730 890921234 QUIROMA LIMITADA 02/09/2024
CC-1-636 901085669 FOLIES SAS 03/09/2024
Impuesto: Rte fte comisiones 11%
CC-13-749 901326758 PABLO BOTERO SAS 30/09/2024
Impuesto: Rte fte Serv 3.5
CC-13-737 901197754 SIZE SOLUCIONES A LA ME19/09/2024
Tipo: 3
Impuesto: ReteIVA 15%

Procesado en: Octub

rme impuestos detallados
INVERSIONES MIRAMONTE SAS
900148501-1
De Septiembre 01 2024 a Septiembre 30 2024

Valor impuesto
Base ventas Base compras Valor impuesto compras
ventas
315,011,796.12 11,102,846.61 23,506,149.79 1,627,467.85
0.00 0.00 9,490,000.00 1,043,900.00
0.00 0.00 9,490,000.00 1,043,900.00
0.00 0.00 459,463.50 27,521.00
0.00 0.00 104,593.00 3,468.00
0.00 0.00 104,593.00 3,468.00
0.00 0.00 156,328.00 10,350.00
0.00 0.00 93,949.50 10,235.00
101,906,986.12 2,547,674.65 0.00 0.00
1,635,882.35 40,897.06 0.00 0.00
16,096,386.55 402,409.66 0.00 0.00
1,963,160.00 49,079.00 0.00 0.00
4,696,937.98 117,423.45 0.00 0.00
1,829,000.00 45,725.00 0.00 0.00
73,960.00 1,849.00 0.00 0.00
3,976,722.69 99,418.07 0.00 0.00
71,634,936.55 1,790,873.41 0.00 0.00
213,104,810.00 8,555,171.96 6,471,064.00 250,394.56
0.00 0.00 1,500,000.00 60,000.00
0.00 0.00 1,300,000.00 48,952.00
0.00 0.00 994,064.00 39,762.56
-994,064.00 -8,783.00 0.00 0.00
0.00 0.00 2,166,000.00 86,640.00
214,098,874.00 8,563,954.96 0.00 0.00
0.00 0.00 511,000.00 15,040.00
0.00 0.00 678,240.00 38,562.00
0.00 0.00 169,560.00 11,736.00
0.00 0.00 169,560.00 10,476.00
0.00 0.00 169,560.00 2,832.00
0.00 0.00 169,560.00 13,518.00
0.00 0.00 5,836,314.29 204,271.00
0.00 0.00 2,836,314.29 99,271.00
0.00 0.00 3,000,000.00 105,000.00
0.00 0.00 92,268.00 46,061.29
 0.00 0.00 92,268.00 46,061.29
0.00 0.00 478,800.00 16,758.00
0.00 0.00 478,800.00 16,758.00
43,469,212.16 6,520,381.83 5,603,278.87 150,486.39
43,469,212.16 6,520,381.83 5,603,278.87 150,486.39

Procesado en: Octubre 08 2024 13:22

 Valor impuesto
Base devolución compras
devolución compras
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
 Declarac
º [Link]
ión
Mensual
de Privada 350
Retencio
nes en la
1. año 2 0 2 3
Fuente
4. Número de formularo
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir

Lea1Cuidadosamente las instrucciones

5 6
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

12. Cod
11. Razón social Direccion
87. Autorretenedores Contribuyentes seccional
exonerados de aportes (art. 114 E.T.)
Si es una corrección ind25.Código Actividad economica proncipal 88. Tarifa 0.08
Base sujeta a retención para
Concepto Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta
Rentas de trabajo 27 15,400,000 51 983,000
Rentas de pensiones 28 52
Honorarios N 28 459,464 52 27,521
Honorarios J 29 9,490,000 53 1,043,900
Comisiones N 29 53
Comisiones J 29 92,268 54 46,061
Servicios N 30 1,189,240 55 53,602
Servicios J 31 6,438,864 56 252,113
Rendimientos financieros e intereses N 30 - 55 -
Rendimientos financieros e intereses J 30 - 56 -
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) N 31 56 -
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) J 31 5,836,314 57 204,271
Regalias y explotacion de la propiedad
31 58
intelectual
Dividendos y participaciones 32 59
Compras N 32 - 59 -
Compras J 32 - 60 -
Transacciones con tarjetas débito y crédito 33 61
Contratos de de
Enajenación construcción
activos fijos de personas 33 62
naturales ante notarios y autoridades de 34 63
tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares 34 64
Otros pagos sujetos a retención 35 65
Contribuyentes exonerados de aportes
35 271,803,757 66 1,495,000
Autorretenciones

(art. 114-1 E.T.)

Ventas 36 67
Honorarios 36 68
Comisiones 37 - 69 -
Servicios 37 70
Rendimientos financieros 38 71
Otros Conceptos 38 - 72 -
Pagos o abonos en cuenta al exterior a
39 - 73
paises osin
Pagos convenio
abonos en cuenta al exterior a
Menos retenciones 39 - 74 -
paises con conveniopracticadas
vigente en exceso o
indebidas
Total por operaciones
retenciones renta y anuladas, 75 -
rescindidas
complementarioso resultadas
(Sume casillas 51 a 74 y 76 4,105,468
reste casilla 75) Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)
A responsables del regimen comun 77 150,486
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 78 -
997.
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones
Espaci 79 -
anuladas, rescindidas o resultadas
Total retenciones I.V.A. (Sume 77 y 78 y reste o 79) 80 150,486
Retenciones impuesto de timbre nacional exclusi 81
vo
Total retenciones (76 + 80 + 81) para el 82 4,255,954
Total

Más Sanciones sello 83 -

Total retenciones más sanciones (82 +de la
83) 84 4,255,954
85. No. Indentificación signatario entida
d
recaud
981. Código Representación adora
980. Pago Total $ 4,255,954
Firma del declarante o de quien lo representa
Coloqu 996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
982. Código Contador o Revisor Fiscal e el
timbre
de la
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Sa
m‡quin
a
registra
983. No. Tarjeta Profesional dora al
dorso