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01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
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Cifras en pesos
MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO FINAL SALDO FINAL NO
CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL SALDO FINAL
DEBITO CREDITO CORRIENTE CORRIENTE
1 ACTIVOS [Link],13 [Link],39 [Link],84 [Link],68 [Link],06 [Link],62
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO [Link],95 [Link],83 [Link],63 [Link],15 [Link],15 0,00
1.1.05 CAJA 0,00 89.145.208,00 245.208,00 88.900.000,00 88.900.000,00 0,00
[Link] CAJA MENOR 0,00 89.145.208,00 245.208,00 88.900.000,00 88.900.000,00 0,00
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS [Link],02 [Link],04 [Link],40 [Link],66 [Link],66 0,00
[Link] CUENTA CORRIENTE [Link],02 [Link],04 [Link],40 [Link],66 [Link],66 0,00
1.1.20 FONDOS EN TRÁNSITO [Link],83 [Link],00 [Link],02 [Link],81 [Link],81 0,00
[Link] CUENTA CORRIENTE [Link],83 [Link],00 [Link],02 [Link],81 [Link],81 0,00
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO [Link],10 [Link],79 [Link],21 [Link],68 [Link],68 0,00
[Link] DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS [Link],95 [Link],45 [Link],40 41.274.892,00 41.274.892,00 0,00
[Link] FONDOS EN TRÁNSITO [Link],15 572.747.903,34 [Link],81 [Link],68 [Link],68 0,00
1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS [Link],00 0,00 0,00 [Link],00 0,00 [Link],00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ
1.2.24 [Link],00 0,00 0,00 [Link],00 0,00 [Link],00
AL COSTO
[Link] ACCIONES ORDINARIAS [Link],00 0,00 0,00 [Link],00 0,00 [Link],00
[Link] CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL [Link],00 0,00 0,00 [Link],00 0,00 [Link],00
1.3 CUENTAS POR COBRAR [Link],82 [Link],94 [Link],33 [Link],43 [Link],43 0,00
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO
1.3.11 [Link],53 [Link],49 [Link],38 [Link],64 [Link],64 0,00
TRIBUTARIOS
[Link] TASAS 37.545.447,80 [Link],34 [Link],34 37.545.447,80 37.545.447,80 0,00
[Link] MULTAS 354.620.344,75 0,00 0,00 354.620.344,75 354.620.344,75 0,00
[Link] SANCIONES 3.673.422,00 20.000.000,00 20.000.000,00 3.673.422,00 3.673.422,00 0,00
[Link] FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS [Link],98 [Link],15 [Link],04 [Link],09 [Link],09 0,00
OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS
[Link] 335.930,00 0,00 0,00 335.930,00 335.930,00 0,00
NO TRIBUTARIOS
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR [Link],38 [Link],31 [Link],60 [Link],09 [Link],09 0,00
[Link] SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS [Link],37 485.803.273,72 297.488.146,00 [Link],09 [Link],09 0,00
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 755.290.706,01 [Link],59 [Link],60 512.129.696,00 512.129.696,00 0,00
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR [Link],91 [Link],14 [Link],35 [Link],70 [Link],70 0,00
[Link] CUOTAS PARTES DE PENSIONES 556.804.453,10 206.467.706,89 210.278.490,93 552.993.669,06 552.993.669,06 0,00
[Link] DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR 180.972.246,00 178.403.689,38 182.658.704,00 176.717.231,38 176.717.231,38 0,00
[Link] INDEMNIZACIONES 28.000.000,00 [Link],87 [Link],87 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00
[Link] PAGO POR CUENTA DE TERCEROS 631.617.297,11 81.589.309,00 43.456.297,00 669.750.309,11 669.750.309,11 0,00
RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A
[Link] 30.025.752,98 3.979.704,00 1.989.852,00 32.015.604,98 32.015.604,98 0,00
TESORERÍAS
[Link] ARRENDAMIENTO OPERATIVO 3.559.370,00 0,00 0,00 3.559.370,00 3.559.370,00 0,00
[Link] OTRAS CUENTAS POR COBRAR [Link],72 228.712.003,00 259.161.977,55 [Link],17 [Link],17 0,00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR
1.3.86 -[Link],00 0,00 0,00 -[Link],00 -[Link],00 0,00
COBRAR (CR)
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO
[Link] -[Link],00 0,00 0,00 -[Link],00 -[Link],00 0,00
TRIBUTARIOS
[Link] OTRAS CUENTAS POR COBRAR -[Link],00 0,00 0,00 -[Link],00 -[Link],00 0,00
1.5 INVENTARIOS [Link],02 0,00 13.525.979,00 [Link],02 [Link],02 0,00
1.5.10 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA [Link],02 0,00 13.525.979,00 [Link],02 [Link],02 0,00
[Link] ESPECIES VALORADAS [Link],02 0,00 13.525.979,00 [Link],02 [Link],02 0,00
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO [Link],52 [Link],43 [Link],68 [Link],27 0,00 [Link],27
1.6.05 TERRENOS [Link],00 0,00 0,00 [Link],00 0,00 [Link],00
[Link] URBANOS [Link],00 0,00 0,00 [Link],00 0,00 [Link],00
[Link] TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR 641.322.368,00 0,00 0,00 641.322.368,00 0,00 641.322.368,00
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA [Link],57 9.813.940,00 239.670.229,24 [Link],33 0,00 [Link],33
[Link] MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 6.495.900,00 0,00 0,00 6.495.900,00 0,00 6.495.900,00
[Link] EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN [Link],57 9.813.940,00 239.670.229,24 [Link],33 0,00 [Link],33

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Cifras en pesos
MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO FINAL SALDO FINAL NO
CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL SALDO FINAL
DEBITO CREDITO CORRIENTE CORRIENTE
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO
1.6.37 [Link],10 [Link],69 [Link],42 [Link],37 0,00 [Link],37
EXPLOTADOS
[Link] TERRENOS [Link],00 0,00 0,00 [Link],00 0,00 [Link],00
[Link] EDIFICACIONES [Link],00 0,00 0,00 [Link],00 0,00 [Link],00
[Link] MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 4.956.350,86 4.956.350,86 0,00 0,00 0,00
[Link] MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 38.366.847,79 12.404.811,09 12.404.811,09 38.366.847,79 0,00 38.366.847,79
[Link] EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 257.993.061,31 151.980.418,42 129.355.896,15 280.617.583,58 0,00 280.617.583,58
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y
[Link] 240.522.400,00 [Link],32 [Link],32 173.380.000,00 0,00 173.380.000,00
ELEVACIÓN
1.6.40 EDIFICACIONES [Link],39 0,00 72.092.105,00 [Link],39 0,00 [Link],39
[Link] EDIFICIOS Y CASAS [Link],10 0,00 72.092.105,00 [Link],10 0,00 [Link],10
[Link] OFICINAS [Link],00 0,00 0,00 [Link],00 0,00 [Link],00
[Link] PARQUEADEROS Y GARAJES 40.775.600,00 0,00 0,00 40.775.600,00 0,00 40.775.600,00
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y
[Link] [Link],00 0,00 0,00 [Link],00 0,00 [Link],00
RECREACIONALES
[Link] EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR 521.361.714,00 0,00 0,00 521.361.714,00 0,00 521.361.714,00
[Link] EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS [Link],29 0,00 0,00 [Link],29 0,00 [Link],29
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO 103.294.921,31 0,00 4.956.350,86 98.338.570,45 0,00 98.338.570,45
[Link] MAQUINARIA INDUSTRIAL 39.154.777,79 0,00 4.956.350,86 34.198.426,93 0,00 34.198.426,93
[Link] EQUIPO DE MÚSICA 14.713.150,00 0,00 0,00 14.713.150,00 0,00 14.713.150,00
[Link] EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE 45.697.579,24 0,00 0,00 45.697.579,24 0,00 45.697.579,24
[Link] HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 3.729.414,28 0,00 0,00 3.729.414,28 0,00 3.729.414,28
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 21.166.581,27 0,00 0,00 21.166.581,27 0,00 21.166.581,27
[Link] EQUIPO DE LABORATORIO 15.931.579,36 0,00 0,00 15.931.579,36 0,00 15.931.579,36
[Link] EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO 5.235.001,91 0,00 0,00 5.235.001,91 0,00 5.235.001,91
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 796.806.571,42 0,00 12.404.811,09 784.401.760,33 0,00 784.401.760,33
[Link] MUEBLES Y ENSERES 355.087.217,46 0,00 0,00 355.087.217,46 0,00 355.087.217,46
[Link] EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA 427.572.111,71 0,00 12.404.811,09 415.167.300,62 0,00 415.167.300,62
OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE
[Link] 14.147.242,25 0,00 0,00 14.147.242,25 0,00 14.147.242,25
OFICINA
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN [Link],18 248.889.258,46 151.980.418,42 [Link],22 0,00 [Link],22
[Link] EQUIPO DE COMUNICACIÓN [Link],56 125.715.984,76 4.351.328,00 [Link],32 0,00 [Link],32
[Link] EQUIPO DE COMPUTACIÓN [Link],62 123.173.273,70 147.629.090,42 [Link],90 0,00 [Link],90
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
[Link] 34.800.316,00 0,00 0,00 34.800.316,00 0,00 34.800.316,00
DE PROPIEDAD DE TERCEROS
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y
1.6.75 [Link],22 0,00 [Link],32 [Link],90 0,00 [Link],90
ELEVACIÓN
[Link] AÉREO [Link],50 0,00 [Link],50 0,00 0,00 0,00
[Link] TERRESTRE [Link],65 0,00 16.772.835,00 [Link],65 0,00 [Link],65
[Link] MARÍTIMO Y FLUVIAL 317.342.266,62 0,00 58.251.931,82 259.090.334,80 0,00 259.090.334,80
[Link] DE ELEVACIÓN 10.496.624,51 0,00 0,00 10.496.624,51 0,00 10.496.624,51
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y
[Link] 152.391.159,94 0,00 0,00 152.391.159,94 0,00 152.391.159,94
ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y
1.6.80 1.583.322,83 0,00 0,00 1.583.322,83 0,00 1.583.322,83
HOTELERÍA
[Link] EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA 1.583.322,83 0,00 0,00 1.583.322,83 0,00 1.583.322,83
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,
1.6.85 -[Link],77 [Link],28 [Link],33 -[Link],82 0,00 -[Link],82
PLANTA Y EQUIPO (CR)
[Link] EDIFICACIONES -572.074.678,84 0,00 71.131.392,00 -643.206.070,84 0,00 -643.206.070,84
[Link] MAQUINARIA Y EQUIPO -62.795.908,05 4.626.986,29 1.424.116,29 -59.593.038,05 0,00 -59.593.038,05
[Link] EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO -16.235.733,90 0,00 99.429,99 -16.335.163,89 0,00 -16.335.163,89
[Link] MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA -624.165.828,49 11.499.604,18 11.814.725,23 -624.480.949,54 0,00 -624.480.949,54

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INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
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Cifras en pesos
MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO FINAL SALDO FINAL NO
CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL SALDO FINAL
DEBITO CREDITO CORRIENTE CORRIENTE
[Link] EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN -[Link],10 150.372.479,23 188.402.388,69 -[Link],56 0,00 -[Link],56
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y
[Link] -[Link],29 [Link],96 41.012.645,20 -[Link],53 0,00 -[Link],53
ELEVACIÓN
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y
[Link] -1.577.747,12 0,00 1.393,92 -1.579.141,04 0,00 -1.579.141,04
HOTELERÍA
[Link] BIENES MUEBLES EN BODEGA -19.732.366,05 20.247.545,31 157.179.541,65 -156.664.362,39 0,00 -156.664.362,39
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO
[Link] -543.863.408,93 [Link],31 [Link],36 -532.841.653,98 0,00 -532.841.653,98
EXPLOTADOS
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,
1.6.95 -724.939.858,00 0,00 0,00 -724.939.858,00 0,00 -724.939.858,00
PLANTA Y EQUIPO (CR)
[Link] TERRENOS -68.633.848,00 0,00 0,00 -68.633.848,00 0,00 -68.633.848,00
[Link] EDIFICACIONES -621.802.017,00 0,00 0,00 -621.802.017,00 0,00 -621.802.017,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO
[Link] -34.503.993,00 0,00 0,00 -34.503.993,00 0,00 -34.503.993,00
EXPLOTADOS
1.9 OTROS ACTIVOS [Link],82 [Link],19 [Link],20 [Link],81 [Link],46 [Link],35
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 0,00 192.588,00 192.588,00 0,00 0,00 0,00
[Link] AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 0,00 192.588,00 192.588,00 0,00 0,00 0,00
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN [Link],07 [Link],70 [Link],41 [Link],36 [Link],39 [Link],97
[Link] EN ADMINISTRACIÓN [Link],07 [Link],70 [Link],41 [Link],36 [Link],39 [Link],97
1.9.09 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA [Link],05 [Link],42 0,00 [Link],47 [Link],42 [Link],05
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES [Link],05 [Link],42 0,00 [Link],47 [Link],42 [Link],05
1.9.26 DERECHOS EN FIDEICOMISO [Link],87 [Link],64 [Link],86 [Link],65 [Link],65 0,00
[Link] FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO [Link],87 [Link],64 [Link],86 [Link],65 [Link],65 0,00
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES [Link],57 0,00 0,00 [Link],57 0,00 [Link],57
[Link] LICENCIAS [Link],65 0,00 0,00 [Link],65 0,00 [Link],65
[Link] SOFTWARES [Link],92 0,00 0,00 [Link],92 0,00 [Link],92
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS
1.9.75 -638.317.198,74 61.974.969,44 481.345.327,94 -[Link],24 0,00 -[Link],24
INTANGIBLES (CR)
[Link] LICENCIAS -543.857.660,96 2.520.650,19 114.839.602,59 -656.176.613,36 0,00 -656.176.613,36
[Link] SOFTWARES -94.459.537,78 59.454.319,25 366.505.725,35 -401.510.943,88 0,00 -401.510.943,88
1.9.86 ACTIVOS DIFERIDOS 0,00 [Link],00 [Link],00 0,00 0,00 0,00
GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS
[Link] 0,00 [Link],00 [Link],00 0,00 0,00 0,00
CONDICIONADAS
DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCION
1.9.90 0,00 133.783.426,99 133.783.426,99 0,00 0,00 0,00
DE ACTIVOS DETERIORADOS
DERECHOS DE REEMBOLSO RELACIONADOS
[Link] 0,00 133.783.426,99 133.783.426,99 0,00 0,00 0,00
CON CUOTAS PARTES DE PENSIONES
2 PASIVOS [Link].764,20 [Link],57 [Link],25 [Link].697,88 [Link],61 [Link].476,27
2.4 CUENTAS POR PAGAR [Link],05 [Link],26 [Link],41 [Link],20 [Link],20 0,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
2.4.01 [Link],16 [Link],14 [Link],98 [Link],00 [Link],00 0,00
NACIONALES
[Link] BIENES Y SERVICIOS 34.784.055,00 157.395.422,48 122.611.367,48 0,00 0,00 0,00
[Link] PROYECTOS DE INVERSIÓN [Link],16 [Link],66 [Link],50 [Link],00 [Link],00 0,00
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 0,00 [Link],00 [Link],00 0,00 0,00 0,00
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 [Link],00 [Link],00 0,00 0,00 0,00
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 463.531.033,23 [Link],34 [Link],85 [Link],74 [Link],74 0,00
[Link] RECAUDOS POR CLASIFICAR 463.231.155,23 [Link],34 [Link],85 [Link],74 [Link],74 0,00
[Link] ESTAMPILLAS 299.878,00 816.674,00 700.934,00 184.138,00 184.138,00 0,00
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA 14.956.426,00 [Link],00 [Link],00 2.517.223,00 2.517.223,00 0,00
[Link] APORTES A FONDOS PENSIONALES 5.244.423,00 265.284.693,00 260.101.670,00 61.400,00 61.400,00 0,00
[Link] APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 962.003,00 217.734.014,00 216.772.011,00 0,00 0,00 0,00
[Link] SINDICATOS 0,00 17.723.691,00 17.723.691,00 0,00 0,00 0,00

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INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
Cifras en pesos
MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO FINAL SALDO FINAL NO
CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL SALDO FINAL
DEBITO CREDITO CORRIENTE CORRIENTE
[Link] COOPERATIVAS 0,00 434.627.618,00 435.583.441,00 955.823,00 955.823,00 0,00
[Link] LIBRANZAS 0,00 240.115.926,00 240.115.926,00 0,00 0,00 0,00
[Link] CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA 0,00 29.235.291,00 29.235.291,00 0,00 0,00 0,00
[Link] EMBARGOS JUDICIALES 0,00 23.845.715,00 23.845.715,00 0,00 0,00 0,00
CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA
[Link] 8.750.000,00 60.462.050,00 53.212.050,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
CONSTRUCCIÓN (AFC)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE
2.4.36 [Link],00 [Link],00 [Link],00 176.573.540,00 176.573.540,00 0,00
TIMBRE
[Link] HONORARIOS 104.609.308,00 291.032.392,00 198.810.621,00 12.387.537,00 12.387.537,00 0,00
[Link] SERVICIOS 104.260.505,00 216.789.983,00 117.873.980,00 5.344.502,00 5.344.502,00 0,00
[Link] ARRENDAMIENTOS 1.616.782,00 19.802.863,00 24.417.109,00 6.231.028,00 6.231.028,00 0,00
[Link] RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES 0,00 0,00 922,00 922,00 922,00 0,00
[Link] COMPRAS 62.454.760,00 128.214.410,00 65.787.786,00 28.136,00 28.136,00 0,00
PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL
[Link] 77.323.100,00 154.645.292,00 77.322.646,00 454,00 454,00 0,00
EXTERIOR
[Link] RENTAS DE TRABAJO 283.291.089,00 810.670.309,00 633.181.935,00 105.802.715,00 105.802.715,00 0,00
[Link] IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 268.829.959,00 575.659.931,00 330.352.214,00 23.522.242,00 23.522.242,00 0,00
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
[Link] 101.577.065,00 260.362.759,00 182.038.068,00 23.252.374,00 23.252.374,00 0,00
COMERCIO POR COMPRAS
[Link] OTRAS RETENCIONES 3.393,00 0,00 237,00 3.630,00 3.630,00 0,00
2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 0,00 229.286.444,34 229.286.444,34 0,00 0,00 0,00
[Link] IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 0,00 229.286.444,34 229.286.444,34 0,00 0,00 0,00
2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES [Link],72 34.151.101,50 34.151.101,50 [Link],72 [Link],72 0,00
[Link] SENTENCIAS [Link],72 34.151.101,50 34.151.101,50 [Link],72 [Link],72 0,00
LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES
[Link] [Link],00 0,00 0,00 [Link],00 [Link],00 0,00
EXTRAJUDICIALES
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR [Link],94 [Link],94 [Link],74 134.553.327,74 134.553.327,74 0,00
[Link] VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 6.059.853,00 109.728.914,00 103.669.061,00 0,00 0,00 0,00
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES,
[Link] 0,00 85.633.500,00 85.633.500,00 0,00 0,00 0,00
INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP
[Link] SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS 124.862.475,74 210.606.760,30 217.973.860,30 132.229.575,74 132.229.575,74 0,00
[Link] APORTES AL ICBF Y SENA 0,00 199.492.000,00 199.492.000,00 0,00 0,00 0,00
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 0,00 206.373.454,00 206.373.454,00 0,00 0,00 0,00
[Link] HONORARIOS 75.331.547,00 368.984.705,00 293.653.158,00 0,00 0,00 0,00
[Link] SERVICIOS 967.102.460,20 [Link],94 [Link],74 0,00 0,00 0,00
[Link] ARRENDAMIENTO OPERATIVO 8.656.533,00 [Link],70 [Link],70 2.323.752,00 2.323.752,00 0,00
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS [Link],00 [Link],00 [Link],00 [Link],00 0,00 [Link],00
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 22.205.014,00 [Link],00 [Link],00 0,00 0,00 0,00
[Link] NÓMINA POR PAGAR 22.205.014,00 [Link],43 [Link],43 0,00 0,00 0,00
[Link] CESANTÍAS 0,00 498.719.148,00 498.719.148,00 0,00 0,00 0,00
[Link] VACACIONES 0,00 195.893.912,00 195.893.912,00 0,00 0,00 0,00
[Link] PRIMA DE VACACIONES 0,00 141.420.066,00 141.420.066,00 0,00 0,00 0,00
[Link] PRIMA DE SERVICIOS 0,00 11.224.066,00 11.224.066,00 0,00 0,00 0,00
[Link] PRIMA DE NAVIDAD 0,00 2.698.995,00 2.698.995,00 0,00 0,00 0,00
[Link] LICENCIAS 0,00 19.099.760,63 19.099.760,63 0,00 0,00 0,00
[Link] BONIFICACIONES 0,00 209.567.995,00 209.567.995,00 0,00 0,00 0,00
[Link] OTRAS PRIMAS 0,00 528.398.849,55 528.398.849,55 0,00 0,00 0,00
[Link] APORTES A RIESGOS LABORALES 0,00 51.429.700,00 51.429.700,00 0,00 0,00 0,00
APORTES A FONDOS PENSIONALES -
[Link] 0,00 662.931.711,00 662.931.711,00 0,00 0,00 0,00
EMPLEADOR
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -
[Link] 0,00 474.619.303,00 474.619.303,00 0,00 0,00 0,00
EMPLEADOR

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Cifras en pesos
MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO FINAL SALDO FINAL NO
CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL SALDO FINAL
DEBITO CREDITO CORRIENTE CORRIENTE
[Link] APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 0,00 173.315.000,00 173.315.000,00 0,00 0,00 0,00
[Link] INCAPACIDADES 0,00 15.772.814,39 15.772.814,39 0,00 0,00 0,00
2.5.14 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES [Link],00 31.085.192,00 15.737.608,00 [Link],00 0,00 [Link],00
[Link] PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES 0,00 11.469.343,00 11.469.343,00 0,00 0,00 0,00
[Link] CUOTAS PARTES DE PENSIONES 0,00 2.896.755,00 2.896.755,00 0,00 0,00 0,00
[Link] CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES 827.439.845,00 13.822.339,00 0,00 813.617.506,00 0,00 813.617.506,00
[Link] CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES [Link],00 0,00 0,00 [Link],00 0,00 [Link],00
CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE
[Link] 29.964.416,00 2.896.755,00 1.371.510,00 28.439.171,00 0,00 28.439.171,00
PENSIONES
2.7 PROVISIONES [Link].856,00 [Link],50 166.063.419,50 [Link].514,00 0,00 [Link].514,00
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS [Link].856,00 [Link],50 166.063.419,50 [Link].514,00 0,00 [Link].514,00
[Link] ADMINISTRATIVAS [Link].076,00 [Link],50 34.151.101,50 [Link].416,00 0,00 [Link].416,00
[Link] LABORALES [Link],00 0,00 131.912.318,00 [Link],00 0,00 [Link],00
2.9 OTROS PASIVOS [Link],15 [Link],81 572.747.903,34 [Link],68 [Link],41 315.647.131,27
2.9.03 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA [Link],15 [Link],81 572.747.903,34 [Link],68 [Link],41 315.647.131,27
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES [Link],15 [Link],81 572.747.903,34 [Link],68 [Link],41 315.647.131,27
3 PATRIMONIO -[Link].971,07 [Link].053,95 [Link].746,47 -[Link].278,55 0,00 -[Link].278,55
3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO -[Link].971,07 [Link].053,95 [Link].746,47 -[Link].278,55 0,00 -[Link].278,55
3.1.05 CAPITAL FISCAL -[Link],94 0,00 0,00 -[Link],94 0,00 -[Link],94
[Link] CAPITAL FISCAL -[Link],94 0,00 0,00 -[Link],94 0,00 -[Link],94
3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -[Link],69 [Link].968,05 [Link],13 -[Link].188,61 0,00 -[Link].188,61
[Link] UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS [Link],11 0,00 [Link],21 [Link],32 0,00 [Link],32
[Link] PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS -[Link],80 [Link].968,05 [Link],92 -[Link].750,93 0,00 -[Link].750,93
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO -[Link].236,44 [Link],90 [Link].322,34 0,00 0,00 0,00
[Link] UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0,00 456.895.741,49 456.895.741,49 0,00 0,00 0,00
[Link] PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO -[Link].236,44 [Link],41 [Link].580,85 0,00 0,00 0,00
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS
3.1.51 [Link],00 0,00 0,00 [Link],00 0,00 [Link],00
POSEMPLEO
GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR
[Link] [Link],00 0,00 0,00 [Link],00 0,00 [Link],00
PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO
4 INGRESOS 0,00 [Link],39 [Link],65 [Link],26 0,00 [Link],26
4.1 INGRESOS FISCALES 0,00 57.593.985,00 [Link],64 [Link],64 0,00 [Link],64
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO
4.1.10 0,00 57.593.985,00 [Link],64 [Link],64 0,00 [Link],64
TRIBUTARIOS
[Link] TASAS 0,00 0,00 [Link],34 [Link],34 0,00 [Link],34
[Link] SANCIONES 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
[Link] FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS 0,00 57.593.985,00 [Link],30 [Link],30 0,00 [Link],30
4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 0,00 [Link],43 [Link],89 [Link],46 0,00 [Link],46
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 0,00 0,00 485.803.273,72 485.803.273,72 0,00 485.803.273,72
PARA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL
[Link] 0,00 0,00 485.803.273,72 485.803.273,72 0,00 485.803.273,72
DE REGALÍAS
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 [Link],43 [Link],17 [Link],74 0,00 [Link],74
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 [Link],43 [Link],17 [Link],74 0,00 [Link],74
4.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 0,00 5.347.134,00 [Link],77 [Link],77 0,00 [Link],77
4.7.05 FONDOS RECIBIDOS 0,00 5.347.134,00 [Link],62 [Link],62 0,00 [Link],62
[Link] FUNCIONAMIENTO 0,00 4.113.031,00 [Link],96 [Link],96 0,00 [Link],96
[Link] INVERSIÓN 0,00 1.234.103,00 [Link],66 [Link],66 0,00 [Link],66
4.7.20 OPERACIONES DE ENLACE 0,00 0,00 208.932.302,15 208.932.302,15 0,00 208.932.302,15
[Link] DEVOLUCIONES DE INGRESOS 0,00 0,00 208.932.302,15 208.932.302,15 0,00 208.932.302,15
4.7.22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 0,00 0,00 [Link],00 [Link],00 0,00 [Link],00
[Link] CRUCE DE CUENTAS 0,00 0,00 [Link],00 [Link],00 0,00 [Link],00
4.8 OTROS INGRESOS 0,00 316.765.635,96 [Link],35 [Link],39 0,00 [Link],39

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Cifras en pesos
MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO FINAL SALDO FINAL NO
CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL SALDO FINAL
DEBITO CREDITO CORRIENTE CORRIENTE
4.8.02 FINANCIEROS 0,00 117.313.571,00 478.552.750,25 361.239.179,25 0,00 361.239.179,25
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN
[Link] 0,00 0,00 19.219.786,00 19.219.786,00 0,00 19.219.786,00
INSTITUCIONES FINANCIERAS
INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
[Link] DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE 0,00 78.873.999,00 257.277.688,38 178.403.689,38 0,00 178.403.689,38
LIQUIDEZ AL COSTO
RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS
[Link] 0,00 38.439.572,00 176.968.824,97 138.529.252,97 0,00 138.529.252,97
ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
[Link] OTROS INTERESES DE MORA 0,00 0,00 25.086.450,90 25.086.450,90 0,00 25.086.450,90
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS 0,00 199.452.064,96 [Link],10 [Link],14 0,00 [Link],14
[Link] CUOTAS PARTES DE PENSIONES 0,00 72.823.496,10 153.056.372,09 80.232.875,99 0,00 80.232.875,99
[Link] FOTOCOPIAS 0,00 0,00 3.032.750,00 3.032.750,00 0,00 3.032.750,00
[Link] RECUPERACIONES 0,00 0,00 [Link],50 [Link],50 0,00 [Link],50
[Link] INDEMNIZACIONES 0,00 60.656.025,00 [Link],87 [Link],87 0,00 [Link],87
[Link] GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO 0,00 1.308.390,86 11.285.483,64 9.977.092,78 0,00 9.977.092,78
[Link] OTROS INGRESOS DIVERSOS 0,00 64.664.153,00 167.511.077,00 102.846.924,00 0,00 102.846.924,00
5 GASTOS 0,00 [Link],03 684.105.528,12 [Link],91 0,00 [Link],91
5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 0,00 [Link],03 523.768.662,86 [Link],17 0,00 [Link],17
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 0,00 [Link],00 20.992.419,00 [Link],00 0,00 [Link],00
[Link] SUELDOS 0,00 [Link],00 20.992.419,00 [Link],00 0,00 [Link],00
[Link] HORAS EXTRAS Y FESTIVOS 0,00 63.945.025,00 0,00 63.945.025,00 0,00 63.945.025,00
[Link] GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0,00 62.579.881,00 0,00 62.579.881,00 0,00 62.579.881,00
[Link] PRIMA TÉCNICA 0,00 293.500.912,00 0,00 293.500.912,00 0,00 293.500.912,00
[Link] BONIFICACIONES 0,00 193.546.025,00 0,00 193.546.025,00 0,00 193.546.025,00
[Link] AUXILIO DE TRANSPORTE 0,00 31.072.156,00 0,00 31.072.156,00 0,00 31.072.156,00
[Link] SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 0,00 46.398.673,00 0,00 46.398.673,00 0,00 46.398.673,00
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 0,00 6.064.793,00 0,00 6.064.793,00 0,00 6.064.793,00
[Link] INCAPACIDADES 0,00 6.064.793,00 0,00 6.064.793,00 0,00 6.064.793,00
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 0,00 [Link],00 40.000,00 [Link],00 0,00 [Link],00
[Link] APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 0,00 173.315.000,00 0,00 173.315.000,00 0,00 173.315.000,00
[Link] COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 0,00 474.619.303,00 0,00 474.619.303,00 0,00 474.619.303,00
[Link] COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES 0,00 51.662.900,00 40.000,00 51.622.900,00 0,00 51.622.900,00
COTIZACIONES A ENTIDADES
[Link] ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA 0,00 495.793.096,00 0,00 495.793.096,00 0,00 495.793.096,00
MEDIA
COTIZACIONES A ENTIDADES
[Link] ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO 0,00 167.138.615,00 0,00 167.138.615,00 0,00 167.138.615,00
INDIVIDUAL
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA 0,00 285.125.500,00 0,00 285.125.500,00 0,00 285.125.500,00
[Link] APORTES AL ICBF 0,00 170.914.800,00 0,00 170.914.800,00 0,00 170.914.800,00
[Link] APORTES AL SENA 0,00 28.577.200,00 0,00 28.577.200,00 0,00 28.577.200,00
[Link] APORTES A LA ESAP 0,00 28.577.200,00 0,00 28.577.200,00 0,00 28.577.200,00
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E
[Link] 0,00 57.056.300,00 0,00 57.056.300,00 0,00 57.056.300,00
INSTITUTOS TÉCNICOS
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES 0,00 [Link],00 0,00 [Link],00 0,00 [Link],00
[Link] VACACIONES 0,00 195.893.912,00 0,00 195.893.912,00 0,00 195.893.912,00
[Link] CESANTÍAS 0,00 498.719.148,00 0,00 498.719.148,00 0,00 498.719.148,00
[Link] PRIMA DE VACACIONES 0,00 141.420.066,00 0,00 141.420.066,00 0,00 141.420.066,00
[Link] PRIMA DE NAVIDAD 0,00 2.698.995,00 0,00 2.698.995,00 0,00 2.698.995,00
[Link] PRIMA DE SERVICIOS 0,00 11.224.066,00 0,00 11.224.066,00 0,00 11.224.066,00
[Link] BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 0,00 16.021.970,00 0,00 16.021.970,00 0,00 16.021.970,00
[Link] OTRAS PRIMAS 0,00 329.340.362,00 0,00 329.340.362,00 0,00 329.340.362,00

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INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
Cifras en pesos
MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO FINAL SALDO FINAL NO
CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL SALDO FINAL
DEBITO CREDITO CORRIENTE CORRIENTE
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 0,00 30.303.885,00 0,00 30.303.885,00 0,00 30.303.885,00
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y
[Link] 0,00 30.303.885,00 0,00 30.303.885,00 0,00 30.303.885,00
ESTÍMULOS
5.1.11 GENERALES 0,00 [Link],69 501.015.339,86 [Link],83 0,00 [Link],83
[Link] ESTUDIOS Y PROYECTOS 0,00 [Link],18 0,00 [Link],18 0,00 [Link],18
[Link] GASTOS DE DESARROLLO 0,00 758.016.024,23 0,00 758.016.024,23 0,00 758.016.024,23
[Link] VIGILANCIA Y SEGURIDAD 0,00 [Link],86 349.747.036,86 717.603.884,00 0,00 717.603.884,00
[Link] MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 87.295.276,48 0,00 87.295.276,48 0,00 87.295.276,48
[Link] MANTENIMIENTO 0,00 5.951.870,00 0,00 5.951.870,00 0,00 5.951.870,00
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 0,00 275.814.899,00 0,00 275.814.899,00 0,00 275.814.899,00
[Link] ARRENDAMIENTO OPERATIVO 0,00 [Link],70 3.145.300,00 [Link],70 0,00 [Link],70
[Link] VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 0,00 178.539.120,00 5.048.545,00 173.490.575,00 0,00 173.490.575,00
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y
[Link] 0,00 21.990.779,00 0,00 21.990.779,00 0,00 21.990.779,00
AFILIACIONES
[Link] COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 0,00 382.026.252,00 1.319.920,00 380.706.332,00 0,00 380.706.332,00
[Link] SEGUROS GENERALES 0,00 81.878.036,00 310.000,00 81.568.036,00 0,00 81.568.036,00
[Link] COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0,00 35.360.648,00 467.058,00 34.893.590,00 0,00 34.893.590,00
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE
[Link] 0,00 248.862.558,74 0,00 248.862.558,74 0,00 248.862.558,74
Y LAVANDERÍA
[Link] BODEGAJE 0,00 108.273.536,00 108.273.536,00 0,00 0,00 0,00
[Link] INTANGIBLES 0,00 3.497.822,00 0,00 3.497.822,00 0,00 3.497.822,00
[Link] COMISIONES 0,00 1.373.333,00 1.373.333,00 0,00 0,00 0,00
[Link] HONORARIOS 0,00 [Link],00 3.347.500,00 [Link],00 0,00 [Link],00
[Link] SERVICIOS 0,00 330.318.686,50 27.983.111,00 302.335.575,50 0,00 302.335.575,50
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 0,00 231.007.348,34 1.720.904,00 229.286.444,34 0,00 229.286.444,34
[Link] IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 0,00 229.286.444,34 1.720.904,00 227.565.540,34 0,00 227.565.540,34
[Link] SOBRETASA AMBIENTAL 0,00 1.720.904,00 0,00 1.720.904,00 0,00 1.720.904,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES,
5.3 0,00 [Link],86 77.165.072,11 [Link],75 0,00 [Link],75
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y
5.3.60 0,00 [Link],92 15.190.102,67 [Link],25 0,00 [Link],25
EQUIPO
[Link] EDIFICACIONES 0,00 71.131.392,00 0,00 71.131.392,00 0,00 71.131.392,00
[Link] MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 1.424.116,29 0,00 1.424.116,29 0,00 1.424.116,29
[Link] EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 0,00 99.429,99 0,00 99.429,99 0,00 99.429,99
[Link] MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 0,00 11.814.725,23 0,01 11.814.725,22 0,00 11.814.725,22
[Link] EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 0,00 174.247.096,20 0,01 174.247.096,19 0,00 174.247.096,19
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y
[Link] 0,00 41.012.645,20 0,00 41.012.645,20 0,00 41.012.645,20
ELEVACIÓN
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y
[Link] 0,00 1.393,92 0,00 1.393,92 0,00 1.393,92
HOTELERÍA
[Link] BIENES MUEBLES EN BODEGA 0,00 157.179.541,65 15.190.102,65 141.989.439,00 0,00 141.989.439,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO
[Link] 0,00 755.770.441,44 0,00 755.770.441,44 0,00 755.770.441,44
EXPLOTADOS
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 0,00 481.345.327,94 61.974.969,44 419.370.358,50 0,00 419.370.358,50
[Link] LICENCIAS 0,00 114.839.602,59 2.520.650,19 112.318.952,40 0,00 112.318.952,40
[Link] SOFTWARES 0,00 366.505.725,35 59.454.319,25 307.051.406,10 0,00 307.051.406,10
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS 0,00 131.912.318,00 0,00 131.912.318,00 0,00 131.912.318,00
[Link] LABORALES 0,00 131.912.318,00 0,00 131.912.318,00 0,00 131.912.318,00
5.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 0,00 [Link],00 18.506.250,00 [Link],00 0,00 [Link],00
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 [Link],00 0,00 [Link],00 0,00 [Link],00
[Link] PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0,00 [Link],00 0,00 [Link],00 0,00 [Link],00
[Link] BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN 0,00 72.092.105,00 0,00 72.092.105,00 0,00 72.092.105,00

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INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
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Cifras en pesos
MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO FINAL SALDO FINAL NO
CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL SALDO FINAL
DEBITO CREDITO CORRIENTE CORRIENTE
5.4.24 SUBVENCIONES 0,00 944.173.491,00 18.506.250,00 925.667.241,00 0,00 925.667.241,00
SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR
[Link] NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL 0,00 944.173.491,00 18.506.250,00 925.667.241,00 0,00 925.667.241,00

5.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 0,00 [Link],84 62.991.085,00 [Link],84 0,00 [Link],84

5.7.20 OPERACIONES DE ENLACE 0,00 [Link],84 62.991.085,00 [Link],84 0,00 [Link],84
[Link] RECAUDOS 0,00 [Link],84 62.991.085,00 [Link],84 0,00 [Link],84
5.8 OTROS GASTOS 0,00 217.973.860,30 1.674.458,15 216.299.402,15 0,00 216.299.402,15
5.8.90 GASTOS DIVERSOS 0,00 206.904.760,30 1.545.258,15 205.359.502,15 0,00 205.359.502,15
[Link] OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 206.904.760,30 1.545.258,15 205.359.502,15 0,00 205.359.502,15
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS
5.8.93 0,00 11.069.100,00 129.200,00 10.939.900,00 0,00 10.939.900,00
FISCALES
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO
[Link] 0,00 11.069.100,00 129.200,00 10.939.900,00 0,00 10.939.900,00
TRIBUTARIOS
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,00 [Link],43 [Link],43 0,00 0,00 0,00
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES [Link],89 48.510.867,59 [Link],53 [Link],95 0,00 [Link],95
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE
8.1.20 [Link],34 23.523.618,69 [Link],63 [Link],40 0,00 [Link],40
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
[Link] CIVILES [Link],09 23.523.618,69 0,00 [Link],78 0,00 [Link],78
[Link] ADMINISTRATIVAS [Link],25 0,00 [Link],63 [Link],62 0,00 [Link],62
8.1.90 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES [Link],55 24.987.248,90 24.987.248,90 [Link],55 0,00 [Link],55
[Link] GARANTÍAS 713.542.018,00 0,00 0,00 713.542.018,00 0,00 713.542.018,00
[Link] INTERESES DE MORA 0,00 24.987.248,90 24.987.248,90 0,00 0,00 0,00
[Link] OTROS ACTIVOS CONTINGENTES 315.288.425,55 0,00 0,00 315.288.425,55 0,00 315.288.425,55
8.3 DEUDORAS DE CONTROL [Link],26 506.889.269,00 0,00 [Link],26 0,00 [Link],26
8.3.06 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA [Link],00 0,00 0,00 [Link],00 0,00 [Link],00
[Link] PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO [Link],00 0,00 0,00 [Link],00 0,00 [Link],00
8.3.15 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS [Link],93 0,00 0,00 [Link],93 0,00 [Link],93
[Link] PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO [Link],65 0,00 0,00 [Link],65 0,00 [Link],65
[Link] CUENTAS POR COBRAR 101.084.673,28 0,00 0,00 101.084.673,28 0,00 101.084.673,28
8.3.47 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS [Link],63 72.092.105,00 0,00 [Link],63 0,00 [Link],63
[Link] PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO [Link],63 72.092.105,00 0,00 [Link],63 0,00 [Link],63
8.3.55 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN [Link],45 434.797.164,00 0,00 [Link],45 0,00 [Link],45
[Link] ACTIVOS 259.698.654,00 0,00 0,00 259.698.654,00 0,00 259.698.654,00
[Link] GASTOS [Link],45 434.797.164,00 0,00 [Link],45 0,00 [Link],45
8.3.61 RESPONSABILIDADES EN PROCESO 63.899.945,95 0,00 0,00 63.899.945,95 0,00 63.899.945,95
[Link] INTERNAS 33.580.629,95 0,00 0,00 33.580.629,95 0,00 33.580.629,95
[Link] ANTE AUTORIDAD COMPETENTE 30.319.316,00 0,00 0,00 30.319.316,00 0,00 30.319.316,00
8.3.90 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL [Link],30 0,00 0,00 [Link],30 0,00 [Link],30
[Link] OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL [Link],30 0,00 0,00 [Link],30 0,00 [Link],30
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -[Link],15 [Link],84 531.876.517,90 -[Link],21 0,00 -[Link],21
8.9.05 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) -[Link],85 [Link],84 24.987.248,90 -[Link],91 0,00 -[Link],91
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE
[Link] -[Link],34 [Link],94 0,00 -[Link],40 0,00 -[Link],40
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
[Link] OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA -[Link],51 24.987.248,90 24.987.248,90 -[Link],51 0,00 -[Link],51
8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) -[Link],30 0,00 506.889.269,00 -[Link],30 0,00 -[Link],30
[Link] BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA -[Link],00 0,00 0,00 -[Link],00 0,00 -[Link],00
[Link] BIENES Y DERECHOS RETIRADOS -[Link],65 0,00 0,00 -[Link],65 0,00 -[Link],65
[Link] EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN -[Link],45 0,00 434.797.164,00 -[Link],45 0,00 -[Link],45
[Link] BIENES ENTREGADOS A TERCEROS -[Link],63 0,00 72.092.105,00 -[Link],63 0,00 -[Link],63
[Link] RESPONSABILIDADES EN PROCESO -63.899.945,95 0,00 0,00 -63.899.945,95 0,00 -63.899.945,95

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Cifras en pesos
MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO FINAL SALDO FINAL NO
CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL SALDO FINAL
DEBITO CREDITO CORRIENTE CORRIENTE
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR
[Link] -[Link],62 0,00 0,00 -[Link],62 0,00 -[Link],62
CONTRA
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0,00 [Link].865,35 [Link].865,35 0,00 0,00 0,00
9.1 PASIVOS CONTINGENTES [Link].513,70 [Link].484,35 0,00 [Link].029,30 0,00 [Link].029,30
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE
9.1.20 [Link].513,70 [Link].484,35 0,00 [Link].029,30 0,00 [Link].029,30
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
[Link] CIVILES [Link],77 [Link],83 0,00 51.426.853,94 0,00 51.426.853,94
[Link] LABORALES [Link],01 102.133.857,98 0,00 [Link],03 0,00 [Link],03
[Link] ADMINISTRATIVOS [Link].323,90 [Link].274,54 0,00 [Link].049,40 0,00 [Link].049,40
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL [Link],09 0,00 [Link],00 [Link],09 0,00 [Link],09
9.3.06 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 752.854.203,00 0,00 0,00 752.854.203,00 0,00 752.854.203,00
[Link] PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 752.854.203,00 0,00 0,00 752.854.203,00 0,00 752.854.203,00
9.3.55 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN [Link],45 0,00 [Link],00 [Link],45 0,00 [Link],45
[Link] INGRESOS [Link],45 0,00 [Link],00 [Link],45 0,00 [Link],45
9.3.90 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 28.265.851,64 0,00 0,00 28.265.851,64 0,00 28.265.851,64
[Link] OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 28.265.851,64 0,00 0,00 28.265.851,64 0,00 28.265.851,64
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -[Link].695,80 [Link],00 [Link].484,35 -[Link].592,40 0,00 -[Link].592,40
9.9.05 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) -[Link].513,70 0,00 [Link].484,35 -[Link].029,30 0,00 -[Link].029,30
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE
[Link] -[Link].513,70 0,00 [Link].484,35 -[Link].029,30 0,00 -[Link].029,30
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
9.9.15 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) -[Link],09 [Link],00 0,00 -[Link],09 0,00 -[Link],09
[Link] BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA -752.854.203,00 0,00 0,00 -752.854.203,00 0,00 -752.854.203,00
[Link] EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN -[Link],45 [Link],00 0,00 -[Link],45 0,00 -[Link],45
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL
[Link] -28.265.851,64 0,00 0,00 -28.265.851,64 0,00 -28.265.851,64
POR CONTRA

ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ

Ministra de Transporte JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
Representante Legal Subdirectora Administrativa y Financiera

CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES

Contador
[Link].10577-T

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ENTIDADES DE GOBIERNO
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INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
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INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
cifras en pesos
VALOR VALOR NO
CODIGO NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA
CORRIENTE CORRIENTE
1 ACTIVOS [Link],47 [Link],97
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 584.465.136,27 0,00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES
1.1.10 584.465.136,27 0,00
FINANCIERAS
[Link] CUENTA CORRIENTE 584.465.136,27 0,00
[Link] CUENTA CORRIENTE 069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 584.465.136,27 0,00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS
1.2 0,00 [Link],00
DERIVADOS
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE
1.2.24 0,00 [Link],00
LIQUIDEZ AL COSTO
[Link] ACCIONES ORDINARIAS 0,00 [Link],00
130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA
[Link] ACCIONES ORDINARIAS 0,00 212.510.000,00
LTDA.
[Link] ACCIONES ORDINARIAS 239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A. 0,00 382.674.360,00
[Link] ACCIONES ORDINARIAS 923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A. 0,00 741.939.340,00
[Link] ACCIONES ORDINARIAS 230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A. 0,00 22.971.000,00
[Link] ACCIONES ORDINARIAS 230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL 0,00 16.665.000,00
[Link] ACCIONES ORDINARIAS 250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A. 0,00 150.209.000,00
[Link] ACCIONES ORDINARIAS 235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A. 0,00 [Link],00
[Link] ACCIONES ORDINARIAS 230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA. 0,00 45.151.000,00
[Link] ACCIONES ORDINARIAS 923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. 0,00 232.745.000,00
[Link] ACCIONES ORDINARIAS 237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A. 0,00 165.414.000,00
[Link] ACCIONES ORDINARIAS 237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A. 0,00 328.031.000,00
083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETRE DE
[Link] ACCIONES ORDINARIAS 0,00 44.778.000,00
IPIALES S.A.
[Link] ACCIONES ORDINARIAS 231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A. 0,00 23.114.900,00
232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A INDUSTRIAL
[Link] ACCIONES ORDINARIAS 0,00 [Link],00
Y COMERCIAL DEL ESTADO
[Link] CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL 0,00 [Link],00
[Link] CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL 254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. 0,00 376.116.115,00
[Link] CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL 139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA. 0,00 94.986.000,00
[Link] CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL 269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA. 0,00 82.052.000,00
[Link] CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL 220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA 0,00 50.893.457,00
[Link] CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL 230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA 0,00 390.558.000,00
[Link] CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL 234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA. 0,00 32.910.354,00
[Link] CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL 068200000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA 0,00 [Link],00
[Link] CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL 137547000 -CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA. 0,00 50.000.000,00
1.3 CUENTAS POR COBRAR [Link],81 0,00
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR [Link],45 0,00
[Link] SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS [Link],09 0,00
[Link] SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS [Link],09 0,00
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 442.540.634,36 0,00

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INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
cifras en pesos
VALOR VALOR NO
CODIGO NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA
CORRIENTE CORRIENTE
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA 149.911.894,36 0,00
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA 289.957.829,00 0,00
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA 2.670.350,00 0,00
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO 561,00 0,00
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 212.010.985,36 0,00
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR
[Link] 176.717.231,38 0,00
COBRAR
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR
[Link] 923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. 74.618.984,38 0,00
COBRAR
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR
[Link] 237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A. 102.098.247,00 0,00
COBRAR
[Link] PAGO POR CUENTA DE TERCEROS 3.278.149,00 0,00
[Link] PAGO POR CUENTA DE TERCEROS 41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 3.278.149,00 0,00
RECURSOS DE ACREEDORES
[Link] 32.015.604,98 0,00
REINTEGRADOS A TESORERÍAS
RECURSOS DE ACREEDORES
[Link] 923272394 - TESORO NACIONAL 32.015.604,98 0,00
REINTEGRADOS A TESORERÍAS
1.9 OTROS ACTIVOS [Link],39 [Link],97
RECURSOS ENTREGADOS EN
1.9.08 [Link],39 [Link],97
ADMINISTRACIÓN
[Link] EN ADMINISTRACIÓN [Link],39 [Link],97
[Link] EN ADMINISTRACIÓN 923272804 - PA Fondo Francisco José de Caldas - Fiduprevisora S.A 6.791.578,00 0,00
[Link] EN ADMINISTRACIÓN 115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO 495.000.000,00 0,00
[Link] EN ADMINISTRACIÓN 215027450 - MEDIO SAN JUAN 241.023.543,00 0,00
[Link] EN ADMINISTRACIÓN 110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 21.501.630,00 0,00
[Link] EN ADMINISTRACIÓN 210076100 - BOLÍVAR - VALLE DEL CAUCA 51.104.985,00 0,00
[Link] EN ADMINISTRACIÓN 111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS 92.178.625,00 0,00
118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS,
[Link] EN ADMINISTRACIÓN 377.223.942,00 0,00
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
[Link] EN ADMINISTRACIÓN 116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA 0,00 101.930.055,00
[Link] EN ADMINISTRACIÓN 217319473 - MORALES - CAUCA 0,00 286.300.002,00
[Link] EN ADMINISTRACIÓN 219181591 - PUERTO RONDÓN 70.400,00 0,00
[Link] EN ADMINISTRACIÓN 217399773 - CUMARIBO 49.316.077,00 0,00
[Link] EN ADMINISTRACIÓN 041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA- [Link],00 0,00
041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -
[Link] EN ADMINISTRACIÓN 87.575.703,22 0,00
FONADE-
[Link] EN ADMINISTRACIÓN 041200000 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. -- 0,00 [Link],97
[Link] EN ADMINISTRACIÓN 044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A. [Link],00 0,00
[Link] EN ADMINISTRACIÓN 923272394 - TESORO NACIONAL [Link],17 0,00
2 PASIVOS [Link],40 315.647.131,27
2.9 OTROS PASIVOS [Link],40 315.647.131,27
2.9.03 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA [Link],40 315.647.131,27

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ENTIDADES DE GOBIERNO
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INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
cifras en pesos
VALOR VALOR NO
CODIGO NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA
CORRIENTE CORRIENTE
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES [Link],40 315.647.131,27
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES 219915299 - GARAGOA 110.734.973,00 0,00
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES 211120011 - AGUACHICA 46.800.194,17 0,00
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES 213852838 - TUQUERRES 2.325.391,17 0,00
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES 115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER 2.835.447,47 0,00
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES 212120621 - LA PAZ (ROBLES) - CESAR 47.330.328,29 0,00
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES 216023660 - SAHAGÚN 40.637.451,58 0,00
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES 218352683 - SANDONÁ 713.595,88 0,00
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES 210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ 10.981.220,00 0,00
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES 214876248 - EL CERRITO 11.456.113,00 0,00
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES 210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 0,00 123.373.557,50
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES 117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 1.492.428,00 0,00
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES 210768307 - GIRÓN 59.981.907,00 0,00
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES 211317013 - AGUADAS - CALDAS 34.764.175,10 0,00
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES 110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 63.120.185,47 0,00
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES 214819548 - PIENDAMÓ 31.974.504,05 0,00
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES 219276892 - YUMBO 18.164.602,80 0,00
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES 219641396 - LA PLATA 1.492.574,00 0,00
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES 215519455 - MIRANDA 3.226.208,00 0,00
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES 214219142 - CALOTO 41.123.896,50 0,00
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES 213219532 - PATÍA (EL BORDO) 11.623.599,13 0,00
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES 210119001 - POPAYÁN [Link],36 0,00
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES 210185001 - YOPAL 11.277.032,80 0,00
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES 211350313 - GRANADA - META 11.988.138,24 0,00
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES 212905129 - CALDAS - ANTIOQUIA 105.651.410,00 0,00
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES 215619256 - EL TAMBO - CAUCA 11.674.872,00 0,00
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES 210066400 - LA VIRGINIA 57.435.021,00 0,00
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES 216020060 - BOSCONIA 403.065,05 0,00
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES 216886568 - PUERTO ASÍS 6.859.846,35 0,00
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES 216813468 - SANTA CRUZ DE MOMPÓX 9.667.457,00 0,00
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES 215405154 - CAUCASIA 0,00 192.273.573,77
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES 216376563 - PRADERA 767.145.404,00 0,00
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES 210163401 - LA TEBAIDA 220.773.928,73 0,00
230513430 - FONDO MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES 221.609.792,11 0,00
MAGANGUÉ
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES 124715000 - INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACÁ -ITBOY- 54.965.272,15 0,00
4 INGRESOS 0,00 [Link],23
4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 0,00 [Link],46
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 0,00 485.803.273,72
PARA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
[Link] 0,00 485.803.273,72
GENERAL DE REGALÍAS

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ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
cifras en pesos
VALOR VALOR NO
CODIGO NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA
CORRIENTE CORRIENTE
PARA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
[Link] 923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 0,00 485.803.273,72
GENERAL DE REGALÍAS
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 [Link],74
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 [Link],74
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA 0,00 2.790.750,00
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 118181000 - GOBERNACIÓN DEL ARAUCA 0,00 12.705.800,00
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE 0,00 11.744.850,00
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA 0,00 130.960.200,00
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO 0,00 62.546.600,00
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER 0,00 68.397.702,85
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA 0,00 107.010.850,00
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 0,00 19.461.600,00
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA 0,00 47.332.750,00
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 0,00 156.851.600,00
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES 0,00 2.004.571,00
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO 0,00 217.374.550,00
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER 0,00 270.515.600,00
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA 0,00 366.719.889,99
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR 0,00 269.454.600,00
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 0,00 802.177.738,90
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 0,00 216.912.350,00
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE 0,00 30.682.250,00
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS 0,00 98.920.000,00
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 0,00 393.797.000,00
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE 0,00 51.360.200,00
118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS,
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 12.691.200,00
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA 0,00 178.613.900,00
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR 0,00 158.064.150,00
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO 0,00 71.426.550,00
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA 0,00 4.274.550,00
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA 0,00 119.634.000,00
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 115050000 - GOBERNACIÓN DEL META 0,00 128.630.900,00
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA 0,00 65.656.350,00
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS 0,00 6.998.250,00
4.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 0,00 [Link],77
4.7.05 FONDOS RECIBIDOS 0,00 [Link],62
[Link] FUNCIONAMIENTO 0,00 [Link],96
[Link] FUNCIONAMIENTO 923272394 - TESORO NACIONAL 0,00 [Link],96
[Link] INVERSIÓN 0,00 [Link],66
[Link] INVERSIÓN 923272394 - TESORO NACIONAL 0,00 [Link],66
4.7.20 OPERACIONES DE ENLACE 0,00 208.932.302,15

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ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
cifras en pesos
VALOR VALOR NO
CODIGO NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA
CORRIENTE CORRIENTE
[Link] DEVOLUCIONES DE INGRESOS 0,00 208.932.302,15
[Link] DEVOLUCIONES DE INGRESOS 923272394 - TESORO NACIONAL 0,00 208.932.302,15
4.7.22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 0,00 [Link],00
[Link] CRUCE DE CUENTAS 0,00 [Link],00
[Link] CRUCE DE CUENTAS 910300000 - DIAN - RECAUDADOR 0,00 [Link],00
4.8 OTROS INGRESOS 0,00 182.707.525,00
4.8.02 FINANCIEROS 0,00 182.667.016,00
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN
[Link] 0,00 19.219.786,00
INSTITUCIONES FINANCIERAS
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN 039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE
[Link] 0,00 19.219.786,00
INSTITUCIONES FINANCIERAS LA MAGDALENA --
RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS
[Link] 0,00 138.522.898,00
ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS
[Link] 110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 0,00 786.964,00
ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS
[Link] 116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA 0,00 2.963.278,00
ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS
[Link] 041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA- 0,00 50.171.657,00
ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS
[Link] 044400000 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A. 0,00 84.276.084,00
ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS
[Link] 043400000 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A. 0,00 324.915,00
ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
[Link] OTROS INTERESES DE MORA 0,00 24.924.332,00
[Link] OTROS INTERESES DE MORA 217968679 - SAN GIL 0,00 24.227.974,00
[Link] OTROS INTERESES DE MORA 210185001 - YOPAL 0,00 681.258,00
[Link] OTROS INTERESES DE MORA 218017380 - LA DORADA 0,00 15.100,00
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS 0,00 40.509,00
[Link] INDEMNIZACIONES 0,00 40.509,00
[Link] INDEMNIZACIONES 210117001 - MANIZALES 0,00 40.509,00
5 GASTOS 0,00 [Link],18
5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 0,00 823.660.580,34
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA 0,00 285.125.500,00
[Link] APORTES AL ICBF 0,00 170.914.800,00
[Link] APORTES AL ICBF 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- 0,00 170.914.800,00
[Link] APORTES AL SENA 0,00 28.577.200,00
[Link] APORTES AL SENA 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- 0,00 28.577.200,00
[Link] APORTES A LA ESAP 0,00 28.577.200,00
[Link] APORTES A LA ESAP 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -- 0,00 28.577.200,00
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E
[Link] 0,00 57.056.300,00
INSTITUTOS TÉCNICOS

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CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
cifras en pesos
VALOR VALOR NO
CODIGO NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA
CORRIENTE CORRIENTE
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E
[Link] 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 0,00 57.056.300,00
INSTITUTOS TÉCNICOS
5.1.11 GENERALES 0,00 309.248.636,00
[Link] VIGILANCIA Y SEGURIDAD 0,00 34.724.612,00
[Link] VIGILANCIA Y SEGURIDAD 923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN 0,00 34.724.612,00
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 0,00 100.049.950,00
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 214715047 - AQUITANIA 0,00 55.106,00
130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 0,00 1.552.490,00
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.
089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 0,00 3.126.300,00
DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. 0,00 39.230.990,00
234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 0,00 1.762.280,00
BOGOTÁ
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.- 0,00 4.225.399,00
239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 0,00 591.726,00
BUCARAMANGA
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P. 0,00 6.181.939,00
230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 0,00 280.128,00
ALCANTARILLADO S.A.
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A. 0,00 226.580,00
233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A.
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 0,00 142.360,00
E.S.P.
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.- 0,00 909.970,00
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. 0,00 1.325.747,00
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P. 0,00 859.700,00
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA. 0,00 86.000,00
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS 0,00 102.000,00
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA -- 0,00 90.198,00
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A. 0,00 256.268,00
263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 0,00 530.550,00
PEREIRA S.A.
230176126 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 0,00 75.200,00
DEL DARIEN
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 230125572 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUERTO SALGAR 0,00 134.500,00
230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 0,00 147.600,00
JOSE DEL GUAVIARE -
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE 0,00 3.218.533,00
263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 0,00 767.700,00
LEGUIZAMO

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CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
cifras en pesos
VALOR VALOR NO
CODIGO NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA
CORRIENTE CORRIENTE
037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 0,00 4.489.410,00
E.S.P.
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P. 0,00 121.410,00
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN 0,00 9.999.929,00
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP 0,00 1.436.113,00
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA 0,00 204.343,00
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P. 0,00 4.379.150,00
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. - 0,00 282.397,00
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA 0,00 120.310,00
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA 0,00 666.710,00
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA 0,00 3.262.970,00
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A 0,00 35.478,00
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META 0,00 264.037,00
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 923271472 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LOPEZ S.A. 0,00 204.600,00
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO 0,00 157.736,00
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 923271665 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A 0,00 76.600,00
237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 0,00 278.410,00
SANTA MARTA -
[Link] SERVICIOS PÚBLICOS 231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P. 0,00 8.191.083,00
[Link] COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 0,00 160.378.762,00
[Link] COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 0,00 160.378.762,00
[Link] SERVICIOS 0,00 14.095.312,00
[Link] SERVICIOS 923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE 0,00 14.095.312,00
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 0,00 229.286.444,34
[Link] IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 0,00 227.565.540,34
[Link] IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL 0,00 36.380.261,00
[Link] IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 214715047 - AQUITANIA 0,00 73.378,00
[Link] IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 210163001 - ARMENIA - QUINDIO 0,00 5.265.065,00
[Link] IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 217454874 - VILLA DEL ROSARIO 0,00 18.949.112,00
[Link] IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 210105001 - MEDELLÍN 0,00 9.028.609,00
[Link] IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 216886568 - PUERTO ASÍS 0,00 1.955.946,00
[Link] IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 210199001 - PUERTO CARREÑO 0,00 452.799,00
[Link] IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 217225572 - PUERTO SALGAR 0,00 5.922.460,00
[Link] IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 210111001 - BOGOTÁ D.C. 0,00 102.253.000,00
[Link] IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 215405154 - CAUCASIA 0,00 964.357,00
[Link] IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 210191001 - LETICIA 0,00 45.608.697,34
[Link] IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 216850568 - PUERTO GAITÁN 0,00 711.856,00
[Link] SOBRETASA AMBIENTAL 0,00 1.720.904,00
[Link] SOBRETASA AMBIENTAL 220105999 - AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA 0,00 1.720.904,00
5.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 0,00 [Link],00
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 [Link],00
[Link] PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0,00 [Link],00

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INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
cifras en pesos
VALOR VALOR NO
CODIGO NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA
CORRIENTE CORRIENTE
039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE
[Link] PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0,00 [Link],00
LA MAGDALENA --
BIENES ENTREGADOS SIN
[Link] 0,00 72.092.105,00
CONTRAPRESTACIÓN
BIENES ENTREGADOS SIN 029200000 - FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES
[Link] 0,00 72.092.105,00
CONTRAPRESTACIÓN EXTERIORES
5.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 0,00 [Link],84
5.7.20 OPERACIONES DE ENLACE 0,00 [Link],84
[Link] RECAUDOS 0,00 [Link],84
[Link] RECAUDOS 923272394 - TESORO NACIONAL 0,00 [Link],84

ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ

Ministra de Transporte JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
Representante Legal Subdirectora Administrativa y Financiera

CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES

Contador
[Link].10577-T

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CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
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INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
cifras en pesos

CLASIFICACIÓN
CODIGO NOMBRE DETALLE VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
VARIACIÓN
1 ACTIVOS N/A [Link],00
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO N/A -[Link],00
N/A
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS -[Link],00
[Link] CUENTA CORRIENTE -[Link],00
El Ministerio de Transporte tiene dos modalidades de recepcion de recursos:Con
situacion de fondos (CSF) y sin situacion de fondos ( SSF). En la primeras se
manejan dineros destinados para atender obligaciones derivadas de la ejecucion
del presupuesto nacional, girados por la Direccion del Tesoro Nacional - [Link] las
segundas, se recaudan recursos asi: Tres (3) cuentas corrientes, que presentan
[Link] CUENTA CORRIENTE DETALLE 1 una disminucion del 100%, que corresponden a Fondo Subsidio Sobretasa a la -[Link],00
Gasolina -FSSG, Bancolombia Cuenta Corriente N- 18814563959, Banco Popular
Cuenta Corriente N- 080002413, y Banco Agrario Cuenta Corriente N-
031920000440, que a consecuencia del embargo que se encuentran bloqueadas,
por orden de embargo del JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE QUIBDO, el cual continua reiterando la orden de Embargo
interlocutorio
En las cuentas1063 de fecha
corrientes de24
losde septiembre
recursos de [Link] situacion de fondos, tales
de inversion
como el Subsidio de Sobretasa a la Gasolina y Runt, se trasladan a la Cuenta unica
[Link] CUENTA CORRIENTE DETALLE 2 Nacional - CUN, para que la entidad realice el pago al beneficiario final de estos 0,00
programas,su variacion corresponde al movimiento normal de la operacion.

Dentro de las cuentas corrientes con situacion de fondos,El Grupo de Pagaduria

legaliza la preconciliacion e identifica partidas para realizar los ajustes
correspondientes, e informa al Grupo de Contabilidad y este a su vez efectua la
[Link] CUENTA CORRIENTE DETALLE 3 conciliacion de las cuentas corrientes entre SIIF vs extractos bancarios, finalizando 0,00
con el registro de ajustes manual, con sus respectivos soportes en el Sistema
Integrado SIIF. Actualizadas hasta el 31 de Marzo de 2020 segun procedimientos
establecidos por la entidad.
Dentro de las cuentas bancarias corrientes, donde se manejan los dineros con
situacion de fondo, estan registradas las siguientes: Bancolombia Recaudo Especial
con un saldo de $ 640.329.276,28, Bancolombia - Gastos Personales con un saldo
de $ 161.217.872,44, Davivienda - Transferencia $3.746.134,67. Por otra parte las
[Link] CUENTA CORRIENTE DETALLE 4 cuentas de Gastos Generales, Inversiones y la Cuenta corriente del Sistema 0,00
General de Regalias, presentan una disminucion del 100%, a consecuencia del
embargo que se encuentran bloqueadas, por orden de embargo del JUZGADO
TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE QUIBDO, el cual continua
reiterando la orden de Embargo interlocutorio 1063 de fecha 24 de septiembre de
2019.
Dentro de las cuentas corrientes con situacion de fondos, El Grupo de Pagaduria
realiza la preconciliacion e identifica partidas para realizar los ajustes
correspondientes, e informa al Grupo de Contabilidad y este a su vez efectua la
[Link] CUENTA CORRIENTE DETALLE 5 conciliacion de las cuentas corrientes entre SIIF vs extractos bancarios, finalizando 0,00
con el registro de ajustes manual, con sus respectivos soportes en el Sistema
Integrado SIIF. Actualizadas hasta el 31 de Marzo de 2019 segun procedimientos
establecidos por la entidad.
En la cuenta del Banco Agrario de Coactivos (titulos judiciales), con fondos no
situados por DTN, presenta una disminucion del 100%, porque se realizo una
[Link] CUENTA CORRIENTE DETALLE 6 reclasificacion contable del saldo SIIF de corte a septiembre 30 de 2019, a la 0,00
subcuenta contable [Link]-004. Teniendo en cuenta que aqui se registran los
titulos judiciales por los Procesos Administrativos de Cobros Coactivos los cuales
equivalen a Fondos en transito - Efectivo de usos restringido.
1.1.20 FONDOS EN TRÁNSITO N/A -[Link],00
[Link] CUENTA CORRIENTE -[Link],00

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INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
cifras en pesos

CLASIFICACIÓN
CODIGO NOMBRE DETALLE VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
VARIACIÓN

Corresponden a los recaudos por concepto de Tramites de especies o formas

valoradas, consignadas por los usuarios y que van con destino final a la Direccion
[Link] CUENTA CORRIENTE DETALLE 1 del Tesoro Nacional, despues de haber cumplido con el termino de la reciprocidad -[Link],00
por 75 dias. Estos convenios estan debidamente avalados por el Ministerio de
Hacienda y Credito Publico.
Desde el 2015 y hasta la fecha se han realizado mesas de trabajo con la Direccion
del Tesoro Nacional para plantear el procedimiento de recaudo y control de las
[Link] CUENTA CORRIENTE DETALLE 2 Especies Venales y el traslado a la DTN. Se proyectaron los borradores de los tres 0,00
reglamentos operativos y se enviaron a la DTN para su respectiva revision, los
cuales a 31 de Marzo de 2020, aun se encuentra en el proceso de analisis revision
y analisis.
Estos recaudos se manejan en las siguientes cuentas bancarias con saldo a 31-03-
[Link] CUENTA CORRIENTE DETALLE 3 2020: Banco Agrario de Colombia $ 865.222; Banco Davivienda $ 0,00
[Link],81, y Banco Popular $ 2.176.840.
Presento una disminucion de un 27,68% con respecto al primer trimestre de la
vigencia 2019, que corresponde al registro de las ND aplicadas en el extracto del
[Link] CUENTA CORRIENTE DETALLE 4 mes de Marzo de 2020 a la cuenta corriente del Banco Popular, que se encuentra 0,00
embargada, por orden del JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE QUIBDo. A su vez a la disminucion en el recaudo, a consecuencia
de la Emergencia Sanitaria que vive el Pais, por la Pandemia del COVID-19
Las conciliaciones bancarias entre el Sistema Integrado SIIF y los Extractos
[Link] CUENTA CORRIENTE DETALLE 5 Bancarios estan debidamente actualizadas y reportadas al Grupo de pagaduria con 0,00
corte al 31 de Marzo de 2020.
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO N/A [Link],00
[Link] DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 41.274.892,00
Registra un Incremento del 100%, que corresponde al traslado de saldos de las
cuentas corrientes del Fondo Subsidio Sobretasa a la Gasolina -FSSG,
Bancolombia Cuenta Corriente N- 18814563959, Banco Popular Cuenta Corriente N-
080002413, y Banco Agrario Cuenta Corriente N- 031920000440, y las cuentas de
[Link] DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DETALLE 1 Gastos Generales, Inversiones, Cuenta corriente del Sistema General de Regalias, 41.274.892,00
que se encuentran bloqueadas por orden de embargo del JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE QUIBDO, continua reiterando la
orden de Embargo interlocutorio 1063 de fecha 24 de septiembre de 2019 y
comunicada mediante oficio de la misma fecha y en ese sentido se le de aplicacion
[Link] FONDOS EN TRÁNSITO de forma INMEDIATA. [Link],00
Presento un aumento de un 100%, que corresponde a la reclasificacion contable del
saldo SIIF de corte a septiembre 30 de 2019, de la subcuenta [Link] a la
subcuenta contable [Link]-004, teniendo en cuenta la naturaleza y el concepto
[Link] FONDOS EN TRÁNSITO DETALLE 1 de los recursos que aqui se registran, que corresponde a los titulos judiciales por los [Link],00
Procesos Administrativos de Cobros Coactivos, con fondos no situados por DTN,
valor que se encuentra conciliado entre Libro SIIF-Extracto-Titulos Fisicos en
Custodia de Pagaduria
1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS N/A [Link],00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE N/A
1.2.24 [Link],00
LIQUIDEZ AL COSTO
[Link] ACCIONES ORDINARIAS 8.243.500,00
La variacion con respecto al mismo periodo del año anterior, corresponde a la
[Link] ACCIONES ORDINARIAS DETALLE 1 recapitalizacion de dividendos en la Terminal de Transportes de Barranquilla por 8.243.500,00
valor de $8.243.000,oo, que representa un aumento del 0.09 %,
[Link] CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL [Link],00

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CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
cifras en pesos

CLASIFICACIÓN
CODIGO NOMBRE DETALLE VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
VARIACIÓN

La variacion con respecto al mismo periodo del año anterior, corresponde a la

[Link] CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL DETALLE 1 recapitalizacion de las utilidades en los Centros de Diagnostico Automotor de : [Link],00
Cucuta por valor de $ 1.086. 416.500,oo y de Popayan por $ 831.000,oo; estos
representan aumento del 27,53 %,
1.3 CUENTAS POR COBRAR N/A [Link],00
IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y N/A
1.3.05 -941.456.945,00
ANTICIPOS DE IMPUESTOS
[Link] SOBRETASA A LA GASOLINA -941.456.945,00
La explicacion de la disminucion presentada en esta subcuenta ,se debe a la
reclasificacion de las operaciones relacionadas con el Fondo de Subsidio Sobretasa
[Link] SOBRETASA A LA GASOLINA DETALLE 1 a la Gasolina FSSG Asignacion 002 en el Sistema SIIF a la subcuenta 133712 Otras -941.456.945,00
Transferencias segun aplicacion concepto de la CGN, ver nota subcuenta 133712
Otras Transferencias
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO N/A
1.3.11 [Link],00
TRIBUTARIOS
[Link] TASAS -27.463.963,00
El concepto de manejo para esta cuenta se refiere al cobro por el uso de las vias
[Link] TASAS DETALLE 1 fluviales, muelles y equipos de los puertos fluviales de usos publico. La variacion -27.463.963,00
presenta disminucion por operacion de recaudo de estas cuentas.
[Link] MULTAS -657.193.296,00
El principal concepto que da lugar a la variacion por disminucion es por el recaudo
[Link] MULTAS DETALLE 1 de un proceso con AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. pago multa por valor de -657.193.296,00
$658.306.096
[Link] SANCIONES -3.141.360,00
El principal movimiento que da lugar a la variacion por disminucion se debe al
[Link] SANCIONES DETALLE 1 movimiento de recaudo de cuentas por sanciones de: Seguros del estado por valor -3.141.360,00
de $2.149.218= y David Cuervo por valor de $992.142=
[Link] FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS [Link],00
Bajo este concepto su manejo se refiere a: Los montos adeudados por los
Organismos de Transito que corresponden por diferencias en las liquidaciones del
[Link] FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS DETALLE 1 calculo del 35% que debieron ser transferidos a este Ministerio. La variacion en [Link],00
aumento es por la operacion de causacion por derechos de cobro a los organismos
de transito por derechos de transito.(licencia de conduccion,licencia de transito y
placa unica nacional)
Tambien corresponde a los registros por concepto de tramites de Formularios y
Especies Valoradas, que son recaudados directamente en las cuentas corrientes
bancarias administradas por el Ministerio con la autorizacion de la Direccion del
[Link] FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS DETALLE 2 Tesoro Nacional-DTN. Se continua en el proceso para dejar en cabeza de la DTN 0,00
las cuentas bancarias de estos recaudos. Este comportamiento es dinamico,
porque mensualmente se estan afectando operaciones tanto de causaciones como
de recaudos por el periodo de reciprocidad de 75 dias
OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E
[Link] -11.566.564,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E En el comparativo del periodo se presenta disminucion por 11.566.564= este
[Link] DETALLE 1 concepto se encuentra en proceso de recopilacion de informacion y depuracion -11.566.564,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
contable ,para someter a comite de saneamiento contable
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR N/A [Link],00
[Link] SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 890.523.412,00
Bajo esta subcuenta el concepto se refiere al registro de los hechos economicos
relacionados con los recursos del Sistema General de Regalias bajo el Nuevo
[Link] SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS DETALLE 1 Marco Normativo para entidades de gobierno. Resolucion 470 de 2016 expedida 890.523.412,00
por la Contaduria General de la [Link] variacion en aumento se debe a los
recursos asignados para gastos de funcionamiento.
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS 512.129.696,00

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CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
cifras en pesos

CLASIFICACIÓN
CODIGO NOMBRE DETALLE VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
VARIACIÓN

El movimiento y variacion presentada del 100% corresponde a la reclasificacion de

[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS DETALLE 1 los registros del manejo del Fondo Subsidio de Sobretasa a la gasolina que estaban 512.129.696,00
en la subcuenta 130535 sobretasa a la gasolina en el periodo anterior, en aplicacion
concepto CGN
El manejo se refiere a operaciones por el Fondo Subsidio Sobretasa a la Gasolina-
FSSG Asignacion 002 Sistema SIIF, segun Articulo 130 ley 488 de 1998 dispone lo
siguiente:. Crease el fondo de subsidio de la sobretasa a la gasolina el cual se
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS DETALLE 2 financiara con el 5% de los recursos que recaudan los departamentos por concepto 0,00
de la sobretasa a que se refiere la presente Ley. (...) El Fondo de Subsidio de la
Sobretasa a la Gasolina sera administrado por el Ministerio de Transporte y la
distribucion de los recursos se realizara previa consulta a los departamentos
interesados (...)
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR N/A 156.567.634,00
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR
[Link] 176.717.231,00
COBRAR
Se registran los dividendos y participaciones societarias en las Inversiones
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR patrimoniales que posee el Ministerio, en el comparativo con el periodo anterior se
[Link] DETALLE 1 176.717.231,00
COBRAR presenta aumento por el registro de operaciones con terminal de Transportes de
Popayan y Terminal de Transportes de Pasto.
[Link] INDEMNIZACIONES 25.949.669,00
En el comparativo del periodo se presenta aumento con el registro del
[Link] INDEMNIZACIONES DETALLE 1 reconocimiento por siniestro en diciembre de 2019 de un vehiculo por valor de 25.949.669,00
$28.000.000, y por el recaudo del Municipio de Quimbaya por valor de $2.050.331=

[Link] PAGO POR CUENTA DE TERCEROS 31.529.806,00

El movimiento principal se refiere registros por concepto de reintegros
pensionales, que de acuerdo a los actos administrativos expedidos por este
[Link] PAGO POR CUENTA DE TERCEROS DETALLE 1 Ministerio producto de la liquidacion de la pension, salen valores por cobrar 31.529.806,00
a:Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones ; valor por cobrar a
pensionados y valor por cobrar a las EPS. En comparacion con el periodo anterior
presenta aumento por operaciones de causacion por estos conceptos.
RECURSOS DE ACREEDORES
[Link] 1.989.852,00
REINTEGRADOS A TESORERÍAS
Bajo este concepto corresponde a los dineros no reclamados por terceros. De
acuerdo al procedimiento de Acreedores varios sujetos a devolucion. Estos
RECURSOS DE ACREEDORES recursos se deben consignar a la Direccion del Tesoro Nacional del Ministerio de
[Link] DETALLE 1 1.989.852,00
REINTEGRADOS A TESORERÍAS Hacienda y Credito Publico, por lo tanto en el comparativo con el periodo anterior el
aumento se debe a un registro por valor de $1.989.852= realizado en enero de
2020.
[Link] OTRAS CUENTAS POR COBRAR -79.618.924,00
Bajo este concepto, principalmente los movimientos se refieren a reintegros y en el
[Link] OTRAS CUENTAS POR COBRAR DETALLE 1 comparativo con el periodo anterior se muestra por disminucion por operaciones de -79.618.924,00
recaudos de estas cuentas
N/A
1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO -428.032.158,00
[Link] IMPUESTOS -249.628.000,00
En el ejercicio de actualizacion de deterioro, para el cierre de la vigencia 2019 se
[Link] IMPUESTOS DETALLE 1 encontro derechos dados de baja o recaudados y por lo tanto se procedio a la -249.628.000,00
reversion parcial o total del valor inicialmente reconocido
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO
[Link] -11.749.929,00
TRIBUTARIOS
En el ejercicio de actualizacion de deterioro , para el cierre de la vigencia 2019 se
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO
[Link] DETALLE 1 encontro derechos dados de baja o recaudados y por lo tanto se procedio a la -11.749.929,00
TRIBUTARIOS
reversion parcial o total del valor inicialmente reconocido

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cifras en pesos

CLASIFICACIÓN
CODIGO NOMBRE DETALLE VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
VARIACIÓN
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL
[Link] -166.654.229,00
RECAUDO
En el ejercicio de actualizacion de deterioro , para el cierre de la vigencia 2019 se
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL
[Link] DETALLE 1 encontro derechos dados de baja o recaudados y por lo tanto se procedio a la -166.654.229,00
RECAUDO
reversion parcial o total del valor inicialmente reconocido
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR N/A
1.3.86 -[Link],00
COBRAR (CR)
[Link] IMPUESTOS 352.089.699,00
En aplicacion de la metodologia establecida, se efectua la evaluacion del deterioro
de los derechos sobre los cuales la entidad viene adelantando la gestion de cobro,
[Link] IMPUESTOS DETALLE 1 tanto para los que se encuentran en la fase de cobro por la via ordinaria como para 352.089.699,00
Los que, agotada esta fase de cobro, han sido trasladados para su gestion de cobro
al grupo de cobro Coactivo de la Oficina Juridica del Ministerio.
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO
[Link] -[Link],00
TRIBUTARIOS
En aplicacion de la metodologia establecida, se efectua la evaluacion del deterioro
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO de los derechos sobre los cuales la entidad viene adelantando la gestion de cobro,
[Link] DETALLE 1 tanto para los que se encuentran en la fase de cobro por la via ordinaria como para -[Link],00
TRIBUTARIOS
Los que, agotada esta fase de cobro, han sido trasladados para su gestion de cobro
al grupo de cobro Coactivo de la Oficina Juridica del Ministerio.
[Link] OTRAS CUENTAS POR COBRAR -605.601.587,00
En aplicacion de la metodologia establecida, se efectua la evaluacion del deterioro
de los derechos sobre los cuales la entidad viene adelantando la gestion de cobro,
[Link] OTRAS CUENTAS POR COBRAR DETALLE 1 tanto para los que se encuentran en la fase de cobro por la via ordinaria como para -605.601.587,00
Los que, agotada esta fase de cobro, han sido trasladados para su gestion de cobro
al grupo de cobro Coactivo de la Oficina Juridica del Ministerio.
1.5 INVENTARIOS N/A -63.778.442,00
1.5.10 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA N/A -63.778.442,00
[Link] ESPECIES VALORADAS -63.778.442,00
Son elementos de especies valoradas tales como: Planillas unicas de viaje
ocasional, tarjetas de operacion, licencias de transito, Tarjeta servicio vehiculos
[Link] ESPECIES VALORADAS DETALLE 1 centros de enseñanza, certificacion de instructor centros de enseñanza, -63.778.442,00
homologacion, etc., que el Ministerio adquiere para ser entregadas a las diferentes
Entidades Territoriales a medida que se van presentando los requerimientos.
Presenta una reduccion 4,89% debido a que solo se han realizado entregas y una
[Link] ESPECIES VALORADAS DETALLE 2 0,00
sola compra por $7.367.500 en el mes de agosto de 2019
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO N/A 297.056.670,00
1.6.05 TERRENOS N/A 0,00
[Link] URBANOS 0,00
[Link] URBANOS DETALLE 1 No presenta variaciones 0,00
[Link] TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR 0,00
[Link] TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR DETALLE 1 No presenta variaciones 0,00
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA N/A [Link],00
[Link] MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 0,00
Corresponde a los Bienes Muebles adquiridos por el Ministerio, que no se
[Link] MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DETALLE 1 encuentran en uso y estan ubicados en la Bodega disponibles para entregarlos en el 0,00
futuro en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de le
entidad.
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y
[Link] [Link],00
COMPUTACIÓN
Corresponde a los Equipos de comunicacion y computacion adquiridos por el
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y Ministerio, que no se encuentran en uso y estan ubicados en la Bodega disponibles
[Link] DETALLE 1 [Link],00
COMPUTACIÓN para entregarlos en el futuro en las diferentes dependencias para el desarrollo de
actividades propias de le entidad.

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cifras en pesos

CLASIFICACIÓN
CODIGO NOMBRE DETALLE VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
VARIACIÓN

Presenta un aumento de 4.857,51% en el primer trimestre de 2020 con relacion al

mismo trimestre de 2019, dado que en diciembre de 2019 se realizo una compra
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y por $[Link],57, en esta compra se adquirio 153 computadores, 9
[Link] DETALLE 2 servidores, 30 SWITCH , Racks, 3 video proyectores, y en el mes de febrero de 0,00
COMPUTACIÓN
2020, ingresaron 3 celulares iPhone y salieron al servicio de los funcionarios del
Ministerio 45 computadores, 2 SWITCH, 2 telefonos celulares y 1 video proyector,
todo por valor de $248.889.258,46
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO N/A
1.6.37 68.106.480,00
EXPLOTADOS
[Link] TERRENOS 0,00
[Link] TERRENOS DETALLE 1 No presenta variaciones 0,00
[Link] EDIFICACIONES 0,00
[Link] EDIFICACIONES DETALLE 1 No presenta variaciones 0,00
[Link] MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 5.023.508,00
Presenta incremento del 15,07% en el primer trimestre de 2020, debido al retiro del
[Link] MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DETALLE 1 servicio y traslado a bodega de 1 aire acondicionado 4.823.728,57 y un archivador 5.023.508,00
por 3.352.079,62
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y
[Link] 108.303.892,00
COMPUTACIÓN
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y Presenta incremento del 62,85% en el primer trimestre de 2019, debido al retiro del
[Link] DETALLE 1 servicio de 49 activos (computadores, impresoras, scanner, lector biometrico y 108.303.892,00
COMPUTACIÓN
CPU) por valor de $108.303.892,28
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y
[Link] -45.220.920,00
ELEVACIÓN
Presenta una reduccion del 20,69% en el primer trimestre de 2020 con respecto al
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y primer trimestre de 2019, debido a: debido la puesta en servicio de tres (3)
[Link] DETALLE 1 vehiculos recibidos en contrato de comodato entre el Ministerio de Transporte y la -45.220.920,00
ELEVACIÓN
Agencia Nacional de Infraestructura por un valor de $36.660.920,25. y al ingreso a
bodega de un AUTOMOVIL COLOR AZUL $27.080.000
1.6.40 EDIFICACIONES N/A -157.160.789,00
[Link] EDIFICIOS Y CASAS -157.160.789,00
La disminucion del 100% corresponde al registro del NUEVO CONTRATO DE
COMODATO Nº282 de febrero 28 de 2020 con el cual MINTRANSPORTE
[Link] EDIFICIOS Y CASAS DETALLE 1 entrega al FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES -157.160.789,00
EXTERIORES, 109 Metros cuadrados del inmueble de su propiedad denominado
CENAF - ubicado en Villa del Rosario - Norte de Santander. (Valor razonable segun
inventario del Min transporte - metro cuadrado $1.441.842,10)
[Link] OFICINAS 0,00
[Link] OFICINAS DETALLE 1 No se presentaron variaciones 0,00
[Link] PARQUEADEROS Y GARAJES 0,00
[Link] PARQUEADEROS Y GARAJES DETALLE 1 No se presentaron variaciones 0,00
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y
[Link] 0,00
RECREACIONALES
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y No se presentaron variaciones
[Link] DETALLE 1 0,00
RECREACIONALES
[Link] EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR 0,00
[Link] EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR DETALLE 1 No se presentaron variaciones 0,00
EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE
[Link] 0,00
TERCEROS
EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE No se presentaron variaciones
[Link] DETALLE 1 0,00
TERCEROS
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO N/A -1.743.588,00
[Link] MAQUINARIA INDUSTRIAL 7.256.412,00

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CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
cifras en pesos

CLASIFICACIÓN
CODIGO NOMBRE DETALLE VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
VARIACIÓN

Corresponde a la maquinaria industrial adquirida por el Ministerio, que se

[Link] MAQUINARIA INDUSTRIAL DETALLE 1 7.256.412,00
encuentran en uso para el desarrollo de actividades propias de le entidad.
Presenta un incremento de 26,93% en el primer trimestre de 2020, debido a: que se
[Link] MAQUINARIA INDUSTRIAL DETALLE 2 dio de baja una planta electrica en mes de febrero de 2020 por valor de 0,00
$1.956.350,86 y la entrada a almacen de 1 trasformador y dos generadores por
valor de 9.212.762,85
[Link] EQUIPO DE MÚSICA 0,00
Corresponde a los instrumentos de musica que posee el Ministerio y estan en uso
[Link] EQUIPO DE MÚSICA DETALLE 1 tales como: 3 microfonos, una consola y un controlador digital por valor de 0,00
$14.713.150. No registra movimiento con relacion al mismo corte del periodo
anterior.
[Link] EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE 0,00
Corresponde a los Equipo de recreacion y deporte que posee el Ministerio tales
[Link] EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE DETALLE 1 como: 4 elipticas, 3 BICICLETA CSLR RECUMBENT, 1 maquina para piernas, un 0,00
MULTIFUERZA TRES TORRES y un Smit por valor de $45.697.579,24. No registra
movimiento con relacion al mismo corte del periodo anterior.
[Link] HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -9.000.000,00
Corresponde a las herramientas y accesorios que posee el Ministerio y estan en
[Link] HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DETALLE 1 -9.000.000,00
uso
Presenta una disminucion del 70,70% que corresponde a la reclasificacion de 3
[Link] HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DETALLE 2 0,00
generadores de energia a la cuenta 165504001 por valor de $9.000.000
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO N/A 0,00
[Link] EQUIPO DE LABORATORIO 0,00
Corresponde al equipo de laboratorio que posee el ministerio y estan en uso tal
[Link] EQUIPO DE LABORATORIO DETALLE 1 0,00
como: un TEODOLITO ELECTRONICO C/TECLA por valor de $15.931.579,36
[Link] EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO 0,00
Corresponde al Equipo de servicio ambulatorio que posee el ministerio y estan en
[Link] EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO DETALLE 1 uso tal como: un DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO por valor de 0,00
$5.235.001,91 ingresado en el mes de marzo 2019
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA N/A -26.358.261,00
[Link] MUEBLES Y ENSERES 19.940.678,00
Corresponde a los muebles y enseres que posee el Ministerio, y se encuentran en
[Link] MUEBLES Y ENSERES DETALLE 1 uso en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de le 19.940.678,00
entidad.
Presenta un incremento del 5,95% en el primer trimestre de 2020, debido a la
devolucion de bienes al almacen para ser enviados a bodega de un archivador por
[Link] MUEBLES Y ENSERES DETALLE 2 $3.352.079,62 como tambien a la reclasificacion de un archivador por $24.940.000 0,00
de la subcuenta 166502001 y de un reloj por $1.647.242,25 a la subcuenta
166590001
[Link] EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA -47.946.181,00
Corresponde al Equipo y maquina de oficina que posee el Ministerio, y se
[Link] EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA DETALLE 1 encuentran en uso en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades -47.946.181,00
propias de le entidad.
Presenta una disminucion del 10,35% en el primer trimestre de 2020 debido a: la
salida de bodega para dar de baja de 2 fotocopiadoras, 2 aires acondicionados y 1
caja fuerte por valor de $12.404.811,09 y envio a bodega 1 aire acondicionado por
[Link] EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA DETALLE 2 valor de $1.671.428,57, como tambien a la reclasificacion de: un transformador a la 0,00
subcuenta 1-6-55-04-001 por $3.212.762,85, un Rack a la subcuenta 1-6-70-01-001
por valor de $5.717.178,72 y un archivador a la subcuenta 1-6-65-01-001 por valor
de $24.940.000
OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE
[Link] 1.647.242,00
OFICINA

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cifras en pesos

CLASIFICACIÓN
CODIGO NOMBRE DETALLE VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
VARIACIÓN

OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE Presenta un incremento del 13,18% entre el primer trimestre de 2020 con relacion
[Link] DETALLE 1 al primer trimestre de 2019, correspondiente a la reclasificacion entre cuentas de 1.647.242,00
OFICINA
un reloj por $1.647.242,25 que se encontraba en la cuenta 166501001
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y N/A
1.6.70 75.264.864,00
COMPUTACIÓN
[Link] EQUIPO DE COMUNICACIÓN 447.242.605,00
Corresponde al Equipo de comunicacion que posee el Ministerio, y se encuentran
[Link] EQUIPO DE COMUNICACIÓN DETALLE 1 en uso en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de 447.242.605,00
le entidad.
Presenta un incremento de 29,79% en el primer trimestre de 2020 con relacion al
primer trimestre de 2019, debido a: la reclasificacion de 27 equipos de computacion
a la cuenta 167002001 por valor de 316.580.769,26 y un Rack a la cuenta
[Link] EQUIPO DE COMUNICACIÓN DETALLE 2 166502001 por valor de $5.717.178,72, la adquisicion y puesta al servicio de un 0,00
video proyector por valor de $3.996.615 y dos SWITCH CORE PARA
DATACENTER por valor de $114.436.949,76 , y a la adquisicion de dos celulares
IPhone por valor de $7.282.420 y a la salida de bodega para dar de baja RADIO
TELEFONO FF 890 por valor de $4.351.328
[Link] EQUIPO DE COMPUTACIÓN -376.560.057,00
Corresponde al Equipo de computacion que posee el Ministerio, y se encuentran en
[Link] EQUIPO DE COMPUTACIÓN DETALLE 1 uso en las diferentes dependencias para el desarrollo de actividades propias de le -376.560.057,00
entidad.
Presenta una disminucion de 5,30% en el primer trimestre de 2020 con relacion al
primer trimestre de 2019, debido a: la salida para dar de baja de 41 activos en el
[Link] EQUIPO DE COMPUTACIÓN DETALLE 2 mes de febrero por valor de $115.785.538,93, la adquisicion en el mes de diciembre 0,00
de 2020 y puesta al servicio de 45 computadores por valor de $113.954.244,48 y
dos impresoras por $25.047.040
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y
[Link] COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE 4.582.316,00
TERCEROS
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y Corresponde a los Equipos de comunicacion y computacion de propiedad de
[Link] COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE DETALLE 1 terceros y estan en uso tal como: 4 estaciones repetidora por valor de $30.218.000, 4.582.316,00
TERCEROS de propiedad de INVIAS. y 2 telefonos de propiedad de la Presidencia de la
Republica por valor de $4.582.316
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y N/A
1.6.75 -[Link],00
ELEVACIÓN
[Link] AÉREO -[Link],00
[Link] AÉREO DETALLE 1 Corresponde al Equipo Aereo, y se encuentran en uso. -[Link],00
Presenta una disminucion del 100% en el primer trimestre de 2020 dado que se dio
de baja el AVION PIPER CHEYENNE II, matricula HK-2631-G modelo 1982
[Link] AÉREO DETALLE 2 identificado con placa de inventario No.12084 por valor de $2.160921.262,50, segun 0,00
documentos soportes remitidos por el Grupo de Inventario y suministro del
Ministerio de Transporte.
[Link] TERRESTRE -87.197.635,00
Corresponde a los Equipos de transporte de propiedad del Ministerio y estan en uso
[Link] TERRESTRE DETALLE 1 -87.197.635,00
para el desarrollo de actividades propias de le entidad.
Presenta una disminucion del 2,69% en el primer trimestre de 2020, debido al retiro
[Link] TERRESTRE DETALLE 2 de bodega y puesta en servicio de 3 vehiculos por valor de $90.940.000 y al retiro 0,00
del servicio y dada de baja de 3 vehiculos por valor de $83.915.235,
[Link] MARÍTIMO Y FLUVIAL -153.029.141,00
Presenta una disminucion de 37,13% en el primer trimestre de 2020, debido al retiro
[Link] MARÍTIMO Y FLUVIAL DETALLE 1 del servicio de 7 activos para dar de baja por $58.251.931,82 y al retiro del servicio -153.029.141,00
del YATE LANCHA CHICIBUCO II- 1994 por valor de $94.777.209,01
[Link] DE ELEVACIÓN 0,00

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CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
cifras en pesos

CLASIFICACIÓN
CODIGO NOMBRE DETALLE VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
VARIACIÓN

Corresponde al Equipo de elevacion que posee el ministerio y estan en uso tal

[Link] DE ELEVACIÓN DETALLE 1 como: un Montacargas por valor de $10.496.624,51. No registra movimiento con 0,00
relacion al mismo corte del periodo anterior.
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y
[Link] 44.263.660,00
ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS
Presenta un aumento de 40,94% en el primer trimestre de 2020, debido la puesta
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y
[Link] DETALLE 1 al servicio de cuatro camionetas recibidas en comodato de la ANI por valor de 44.263.660,00
ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS
44.263.659,94
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA N/A
1.6.80 0,00
Y HOTELERÍA
[Link] EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA 0,00
Corresponde a Equipo de restaurante y cafeteria que posee el ministerio y estan en
[Link] EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA DETALLE 1 uso tales como: 1 nevera por valor de $1.583.322,83. No registra movimiento con 0,00
relacion al mismo corte del periodo anterior.
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE N/A
1.6.85 -2.778.375,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
[Link] MAQUINARIA Y EQUIPO -4.702.054,00
Presenta incremento del 8,57% con relacion a marzo de 2019, correspondiente a
[Link] MAQUINARIA Y EQUIPO DETALLE 1 -4.702.054,00
la depreciacion de la maquinaria y equipo en Uso
[Link] EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO -773.741,00
Presenta incremento del 4,97% con relacion a marzo 2019, correspondiente a la
[Link] EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DETALLE 1 -773.741,00
depreciacion del equipo medico cientifico en Uso
[Link] MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA -40.880.603,00
Presenta incremento del 7% con relacion a marzo 2019, correspondiente a la
[Link] MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DETALLE 1 -40.880.603,00
depreciacion de los Muebles, enseres y equipo de oficina en uso
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y
[Link] -[Link],00
COMPUTACIÓN
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y Presenta incremento del 14,53% con relacion a marzo 2019, correspondiente a la
[Link] DETALLE 1 -[Link],00
COMPUTACIÓN depreciacion de los Equipos de comunicacion y computacion en uso
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y
[Link] [Link],00
ELEVACIÓN
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y Presenta disminucion del 34,67% con relacion a marzo 2019, correspondiente a la
[Link] DETALLE 1 [Link],00
ELEVACIÓN depreciacion de los Equipos de transporte, traccion y elevacion en uso
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA
[Link] -49.995,00
Y HOTELERÍA
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Presenta incremento del 3,27 con relacion a marzo 2019, correspondiente a la
[Link] DETALLE 1 -49.995,00
Y HOTELERÍA depreciacion de los Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria en uso
[Link] BIENES MUEBLES EN BODEGA -141.095.669,00
Presenta un incremento del 906,28% con relacion a marzo 2019, correspondiente a
[Link] BIENES MUEBLES EN BODEGA DETALLE 1 -141.095.669,00
la depreciacion de los Bienes muebles en bodega
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO
[Link] -237.640.940,00
EXPLOTADOS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO Presenta un incremento del 80,50% con relacion a marzo 2019, correspondiente a
[Link] DETALLE 1 -237.640.940,00
EXPLOTADOS la depreciacion de los Propiedades, planta y equipo no explotados
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, N/A
1.6.95 0,00
PLANTA Y EQUIPO (CR)
[Link] TERRENOS 0,00
[Link] TERRENOS DETALLE 1 No presenta movimientos por este concepto 0,00
[Link] EDIFICACIONES 0,00
[Link] EDIFICACIONES DETALLE 1 No presenta movimientos por este concepto 0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO
[Link] 0,00
EXPLOTADOS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO No presenta movimientos por este concepto
[Link] DETALLE 1 0,00
EXPLOTADOS

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CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
cifras en pesos

CLASIFICACIÓN
CODIGO NOMBRE DETALLE VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
VARIACIÓN
1.9 OTROS ACTIVOS N/A [Link],00
RECURSOS ENTREGADOS EN N/A
1.9.08 -[Link],00
ADMINISTRACIÓN
[Link] EN ADMINISTRACIÓN -[Link],00
Corresponde a los recursos entregados en Administracion por Convenios
Interadministrativos pendientes de ejecutar. Disminuyo en un porcentaje de 4,45%
[Link] EN ADMINISTRACIÓN DETALLE 1 respecto al periodo anterior, en cuanto a que se han realizado ejecuciones a carios -[Link],00
convenios, pero en el mes de marzo se registro el Convenio con el Fondo Nacional
de Garantias -FNG que aun presenta saldo por ejecutar.
Por los traslados a la Cuenta unica Nacional -CUN de la Direccion del Tesoro
Nacional de los recursos de los Fondos Especiales de la Entidad: Fondo subsidio
[Link] EN ADMINISTRACIÓN DETALLE 2 sobretasa a la gasolina- asignacion SIIF 002 y RUNT Asignacion SIIF 005. 0,00
Disminuyo un porcentaje de 4,45% respecto al periodo anterior, ya aumentaron los
recursos pendientes por ejecutar trasladados a la CUN.
1.9.09 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA N/A [Link],00
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES [Link],00
Registra los embargos practicados en vigencias anteriores en las cuentas
recaudadoras del Ministerio y se encuentran en proceso de depuracion por parte de
la oficina Juridica, y el embargo a las cuentas corrientes del Ministerio,ordenado por
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES DETALLE 1 el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE QUIBDo, [Link],00
fallo del proceso en contra del Ministerio que interpuso el señor SAMUEL
PALACIOS MOSQUERA, que se hizo efectivo durante el primer trimestre de la
vigencia año 2020
Presenta un Incremento neto del 290,81% que corresponde al registro de las ND
aplicadas en los extractos de las cuentas que se encuentran embargadas, por orden
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES DETALLE 2 del JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE QUIBDO, 0,00
el valor registrado durante el primer trimestre del año 2020 es de $
[Link],42
1.9.26 DERECHOS EN FIDEICOMISO N/A [Link],00
FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO
[Link] [Link],00
AUTÓNOMO
Registra el valor de los derechos fiduciarios originados en virtud de la celebracion
FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO
[Link] DETALLE 1 de contratos de fiducia mercantil que dan, al fideicomitente, la posibilidad de [Link],00
AUTÓNOMO
ejercerlos de acuerdo con el acto constitutivo o la Ley.
Presenta un incremento del 100%, con relacion al primer trimestre del año 2019,
FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO que obedece a la constitucion del Patrimonio Autonomo FOMPACARGA, mediante
[Link] DETALLE 2 el contrato Nº 609 de diciembre 20 de 2019 - se suscribio un contrato de Fiducia 0,00
AUTÓNOMO
Mercantil con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario - Fiduagraria
S.A, recursos girados en diciembre de 2019 y en el primer trimestre de 2020.
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES N/A [Link],00
[Link] LICENCIAS 515.383.455,00
Presenta un incremento de 30,19% en el primer trimestre de 2020, debido a el retiro
[Link] LICENCIAS DETALLE 1 del servicio de Licencias por valor de $125.116.860,92 segun concepto tecnico, y a 515.383.455,00
la entrada de 4 licencias en el mes de diciembre por valor de $640.500.315,99

[Link] SOFTWARES [Link],00

Presenta un incremento de 3.112,34% en el primer trimestre de 2020, debido a el
[Link] SOFTWARES DETALLE 1 retiro del servicio de un software por valor de $21.000.000 segun concepto tecnico, [Link],00
y a la entrada de 12 software en el mes de diciembre por valor de
$[Link],92
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS N/A
1.9.75 -616.162.720,00
INTANGIBLES (CR)
[Link] LICENCIAS -247.272.992,00

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CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
cifras en pesos

CLASIFICACIÓN
CODIGO NOMBRE DETALLE VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
VARIACIÓN

Presenta un incremento de 60,47% en el primer trimestre de 2020 debido al ingreso

[Link] LICENCIAS DETALLE 1 -247.272.992,00
de 4 licencias para las cuales se les realizo el proceso de amortizacion
[Link] SOFTWARES -368.889.728,00
Presenta un incremento de 1130,83% en el primer trimestre de 2020 debido al
[Link] SOFTWARES DETALLE 1 -368.889.728,00
ingreso de 12 software para los cuales se les realizo el proceso de amortizacion
2 PASIVOS N/A [Link].656,00
2.4 CUENTAS POR PAGAR N/A [Link],00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N/A
2.4.01 [Link],00
NACIONALES
[Link] BIENES Y SERVICIOS -118.895,00
En esta cuenta se registran los valores por Adquisicion de Bienes y Servicios, la
disminucion del 100% se da porque para el corte del primer trimestre del 2019 se
[Link] BIENES Y SERVICIOS DETALLE 1 obligo la Orden de Compra No. 35747 DE 2019, la cual corresponde al pago de -118.895,00
suministro de combustible para la Direccion Territorial Nariño y por tiempos del
Ministerio de Hacienda y Credito publico el pago se realizo en el mes de abril del
2019.
[Link] PROYECTOS DE INVERSIÓN [Link],00
El aumento del 22577,08% corresponde a la contabilizacion de las cuentas por
pagar constituidas mediante el modulo EPG en el aplicativo SIIF Nacion II de
[Link] PROYECTOS DE INVERSIÓN DETALLE 1 manera automaticas; mas la sumatoria de la contabilizacion del atributo 40 por los [Link],00
diferentes proyectos de inversion especialmente el de modernizacion del parque
automotor de carga, ya que en esta subcuenta se registran todas las obligaciones
contraidas por el Ministerio de Transporte a favor de terceros.
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS N/A [Link],00
[Link] RECAUDOS POR CLASIFICAR [Link],00
Presenta un incremento del 448,42% en el primer trimestre de 2020 debido a que
[Link] RECAUDOS POR CLASIFICAR DETALLE 1 en esta subcuenta refleja los recursos por clasificar y el valor de los recursos [Link],00
recibidos que estan cumpliendo el periodo de reciprocidad de 75 dias en los bancos
recaudadores mientras se trasladan a la DTN.
[Link] ESTAMPILLAS -498.327,00
En esta subcuenta se registran los traslados de recursos a los departamentos por
[Link] ESTAMPILLAS DETALLE 1 concepto de estampillas. La disminucion del 73,02% corresponde a las deducciones -498.327,00
practicadas a terceros, en contratos de arrendamiento y vigilancia en los
departamentos de Choco y Magdalena.
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA N/A -189.072.639,00
[Link] APORTES A FONDOS PENSIONALES -83.407.642,00
A Marzo de 2020 se presenta una disminucion del 99,93%, se da debido a la
implementacion del nuevo proceso de pago y giro de la nomina de planta a cargo de
[Link] APORTES A FONDOS PENSIONALES DETALLE 1 la entidad ya que las deducciones se giran en el mismo mes que se retienen a su -83.407.642,00
respectivo beneficiario final; adicional a esto se presenta una disminucion en
contratos de prestacion de servicios lo cual genera una disminucion de deducciones
por el concepto de pensiones voluntarias.
[Link] APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -98.090.820,00
En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas por concepto de
aportes a seguridad social de la nomina de planta a cargo del Ministerio de
[Link] APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DETALLE 1 Transporte. La disminucion del 100% se da debido a la implementacion del nuevo -98.090.820,00
proceso de pago y giro de la nomina a cargo de la entidad ya que las deducciones
se giran en el mismo mes que se retienen a su respectivo beneficiario final.
[Link] COOPERATIVAS 955.823,00
El incremento del 100% corresponde a que para la vigencia actual los aportes
[Link] COOPERATIVAS DETALLE 1 retenidos por concepto de cooperativas no fueron consignados a la entidad dentro 955.823,00
del mes de marzo del año en curso.
CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE
[Link] -8.530.000,00
LA CONSTRUCCIÓN (AFC)

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CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
cifras en pesos

CLASIFICACIÓN
CODIGO NOMBRE DETALLE VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
VARIACIÓN
CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE Disminuyo en un 85,04% ya que la cantidad de contratos por prestacion de
[Link] DETALLE 1 -8.530.000,00
LA CONSTRUCCIÓN (AFC) servicios para el año en curso es menor.
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE N/A
2.4.36 31.039.149,00
TIMBRE
[Link] HONORARIOS 6.356.665,00
En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas por el rubro de gastos
de personal o de Gastos Generales, el aumento del 105,40% con respeto al primer
[Link] HONORARIOS DETALLE 1 trimestre de 2019, es debido a las retenciones practicadas por concepto de 6.356.665,00
honorarios de las obligaciones contraidas con terceros por contratos de prestacion
de servicios.
[Link] SERVICIOS 1.268.465,00
En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas por el rubro de gastos
[Link] SERVICIOS DETALLE 1 generales, el aumento del 31,12%, se da debido a la mayor cantidad de cuentas 1.268.465,00
radicadas por concepto de servicios generados como vigilancia y aseo,
licenciamiento do uso de software y servicio de transporte de pasajeros.
[Link] ARRENDAMIENTOS 169.313,00
En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas por arrendamientos de
los bienes inmuebles donde funcionan las oficinas del Ministerio de Transporte de la
[Link] ARRENDAMIENTOS DETALLE 1 sede central Bogota y sus diferentes direcciones territoriales, e inspecciones 169.313,00
fluviales, su aumento del 2,79% se da de acuerdo a las cuentas de cobro
presentadas para tramite de pago
[Link] RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES -55.460,00
En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas por rendimientos
[Link] RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES DETALLE 1 financieros, la disminucion del 98,36% corresponde a que para el primer trimestre -55.460,00
del 2020 no se tramitaron pagos de sentencias que dieran lugar a esta retencion.
[Link] COMPRAS -271.924,00
En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas por compras de
[Link] COMPRAS DETALLE 1 combustible y materiales y suministros del Ministerio de Transporte, presenta una -271.924,00
disminucion del 90,62%, ya que para este primer trimestre solo se tramitaron
cuentas de suministro de combustibles.
PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL
[Link] 454,00
EXTERIOR
En esta subcuenta se registran las retenciones practicadas a personas juridicas
extranjeras, presenta un aumento del 100% debido al pago del contrato suscrito con
la empresa extranjera Pasajeros Metro SA cuyo objeto es la asistencia integral al
PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL proyecto de la primera linea de metro de Bogota-plmb y su integracion al sitp
[Link] DETALLE 1 (sistema integrado de transporte publico) del distrito capital y sitr (sistema integrado 454,00
EXTERIOR
de transporte regional) que permita crear la capacidad institucional administrativa
tecnica y operativa requerida para adelantar el proyecto y acompañar a la entidad
gestora y ejecutora durante los procesos de estructuracion y contratacion de los
componentes del mismo.
[Link] RENTAS DE TRABAJO 12.759.949,00
En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas por pago de honorarios
a contratistas y las retenciones efectuadas al personal de la nomina de planta del
[Link] RENTAS DE TRABAJO DETALLE 1 Ministerio de Transporte, presenta un aumento del 13,71% debido a las 12.759.949,00
retenciones practicadas durante el primer trimestre del 2019 ya que para algunos
contratistas la base de retencion aumento segun la tabla relacionada en el decreto
1808 de 2019.
[Link] IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 9.757.037,00

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CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
cifras en pesos

CLASIFICACIÓN
CODIGO NOMBRE DETALLE VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
VARIACIÓN

En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas a personas juridicas y

naturales responsables del IVA, presenta aumento del 70,88%, debido a la que para
este periodo se conto con la radicacion de documentos para tramite de pago de las
empresas y contratistas encargados de prestar los diferentes tipos de servicios que
se encuentran gravados adicional se practico retencion de IVA por el pago del
[Link] IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO DETALLE 1 contrato suscrito con la empresa extranjera Pasajeros Metro SA cuyo objeto es la 9.757.037,00
asistencia integral al proyecto de la primera linea de metro de Bogota-plmb y su
integracion al sitp (sistema integrado de transporte publico) del distrito capital y sitr
(sistema integrado de transporte regional) que permita crear la capacidad
institucional administrativa tecnica y operativa requerida para adelantar el proyecto
y acompañar a la entidad gestora y ejecutora durante los procesos de
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y estructuracion y contratacion de los componentes del mismo
[Link] 2.219.618,00
COMERCIO POR COMPRAS
En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas a favor del Distrito de
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
[Link] DETALLE 1 Bogota por concepto Industria y Comercio, presenta aumento de 10,55%, debido a 2.219.618,00
COMERCIO POR COMPRAS
la radicacion de contratos por prestacion de servicios generales.
[Link] OTRAS RETENCIONES -1.164.968,00
En esta subcuenta se registran las deducciones practicadas por otros conceptos
[Link] OTRAS RETENCIONES DETALLE 1 sujetos de retencion, la disminucion del 99,69% corresponde a que para el primer -1.164.968,00
trimestre del 2020 no se tramitaron pagos de sentencias que dieran lugar a esta
retencion.
2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES N/A [Link],00
[Link] SENTENCIAS [Link],00
Registra el valor de las obligaciones por concepto de fallos en contra de la entidad,
[Link] SENTENCIAS DETALLE 1 debidamente ejecutoriados, asi como los mandamientos ejecutivos, y otras ordenes [Link],00
judiciales falladas a favor de terceros y originadas en litigios de caracter civil, laboral
o administrativo.
Presenta un incremento del 67,69%, que corresponde al reconocimiento contable
de la Sentencia N. 27 desfavorable ejecutoriada, del proceso de AZARIAS ALOMIA
RIASCOS, por daños causados por Inundacion por valor de $ [Link],53, a
la actualizacion intereses por valor de $ [Link],42 y costas procesales por
[Link] SENTENCIAS DETALLE 2 valor de $ [Link],50, correspondiente a la sentencia a nombre del señor 0,00
SAMUEL MOSQUERA PALACIOS Y OTROS con corte a 31-12-2019 y al
reconocimiento contable de 5 sentencias laborales por valor de $ 3.588.855,99.
Dichas cuentas por pagar quedaron pendientes de pago a 31-12-2019, y durante el
LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES primer trimestre del año 2020 no se ha hecho efectivo el pago.
[Link] [Link],00
EXTRAJUDICIALES
LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES Registra el valor de las obligaciones por concepto de Laudos Arbitrales y
[Link] DETALLE 1 [Link],00
EXTRAJUDICIALES Conciliaciones Extrajudiciales.
Presenta un incremento del 44,08%. El saldo corresponde a Actualizacion intereses
del Laudo Arbitral Concesion RUNT S.A. con corte a Diciembre 31 de 2019, de
LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES acuerdo a la liquidacion de la SAF. y el reconocimiento contable de la cuenta por
[Link] DETALLE 2 pagar del Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales numero: 02-0019-0-02, 0,00
EXTRAJUDICIALES
suscrito entre la Empresa Colombiana de Vias Ferreas â?? FERROViAS â?? y el
doctor Pablo Mora Ortega, el 23 de febrero de 2003, por valor de $
[Link],00.
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR N/A -139.828.087,00
[Link] VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE -18.433.032,00

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CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
cifras en pesos

CLASIFICACIÓN
CODIGO NOMBRE DETALLE VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
VARIACIÓN

La disminucion del 100, % corresponde a la contabilizacion de las cuentas por

pagar constituidas mediante el modulo EPG en el aplicativo SIIF Nacion II de
[Link] VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DETALLE 1 manera automaticas; ya que en esta subcuenta se registran todas las obligaciones -18.433.032,00
contraidas por el Ministerio de Transporte a favor de terceros por concepto de
viaticos y gastos de viaje y fueron pagos dentro del trimestre 2020.
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES,
[Link] -28.213.000,00
INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP
La disminucion del 100% para esta subcuenta corresponde a que los aportes
parafiscales de la nomina del mes de Marzo del 2020 a cargo del Ministerio de
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, Transporte se cancelaron durante el mismo mes, debido a la implementacion del
[Link] DETALLE 1 -28.213.000,00
INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP nuevo proceso de pago y giro de la nomina de planta a cargo de la entidad ya que
las deducciones se giran en el mismo mes que se retienen a su respectivo
beneficiario final.
[Link] SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS 2.376.882,00
Presenta un aumento del 1,83% que corresponde a la solicitud de devolucion de
[Link] SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS DETALLE 1 2.376.882,00
dinero por concepto de especies venales.
[Link] APORTES AL ICBF Y SENA -35.690.935,00
La disminucion del 100% para esta subcuenta corresponde a que los aportes
parafiscales de la nomina del mes de Marzo del 2020 a cargo del Ministerio de
[Link] APORTES AL ICBF Y SENA DETALLE 1 Transporte se cancelaron durante el mismo mes, debido a la implementacion del -35.690.935,00
nuevo proceso de pago y giro de la nomina de planta a cargo de la entidad ya que
las deducciones se giran en el mismo mes que se retienen a su respectivo
beneficiario final.
[Link] SERVICIOS -62.082.760,00
La disminucion del 100% corresponde a la contabilizacion de las cuentas por pagar
constituidas mediante el modulo EPG en el aplicativo SIIF Nacion II de manera
[Link] SERVICIOS DETALLE 1 automaticas; ya que en esta subcuenta se registran todas las obligaciones -62.082.760,00
contraidas por el Ministerio de Transporte a favor de terceros por concepto de
servicios las cuales fueron pagadas dentro del primer trimestre del 2020.
[Link] ARRENDAMIENTO OPERATIVO 2.214.758,00
El aumento de 100% en esta subcuenta se da por las obligaciones presupuestales
realizadas para reconocer el pago de arrendamientos de las sedes donde funcionan
[Link] ARRENDAMIENTO OPERATIVO DETALLE 1 la Direccion territorial de Arauca y la inspeccion Fluvial de Puerto Inirida; que al 2.214.758,00
corte del primer trimestre del 2020 no se cancelaron por parte del ministerio de
Hacienda y Credito Publico.
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS N/A -[Link],00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO N/A
2.5.11 -163.282.585,00
PLAZO
[Link] CESANTÍAS -145.732.185,00
La disminucion del 100% Corresponde a las cesantias causadas de la nomina del
[Link] CESANTÍAS DETALLE 1 mes de Marzo del 2019, las cuales son giradas al Fondo Nacional del Ahorro en el -145.732.185,00
mes de Abril.
[Link] APORTES A RIESGOS LABORALES -17.550.400,00
La disminucion del 100% Corresponde a los aportes parafiscales dela nomina del
[Link] APORTES A RIESGOS LABORALES DETALLE 1 mes de Marzo a cargo del Ministerio de Transporte los cuales se cancelan en el -17.550.400,00
mes de Abril del 2019.
2.5.14 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES N/A -[Link],00
CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES
[Link] -[Link],00
ACTUALES

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INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
cifras en pesos

CLASIFICACIÓN
CODIGO NOMBRE DETALLE VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
VARIACIÓN

Con relacion al mismo periodo del año anterior, se presento una disminucion neta
de $[Link],oo, correspondiente al 98,00%, con relacion al mismo periodo
del año anterior, por los siguientes eventos: La actualizacion de los calculos
actuariales que fueron aprobados por parte del Ministerio de Hacienda y Credito
CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES Publico; por la causacion y pago de las nominas de pensionados durante la
[Link] DETALLE 1 vigencia y, finalmente, por la entrega definitiva de los calculos actuariales de los -[Link],00
ACTUALES
pensionados que pasaron a la Unidad de Gestion de Pasivos Pensionales y
parafiscales-UGPP, por valor de $[Link],oo con corte a diciembre 31 de
2019, registrados mediante el comprobante contable numero 43610 de la misma
fecha, de acuerdo a la dinamica establecida en resolucion 320 del 01 de octubre de
CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS 2019 de la CGN.
[Link] -889.682.462,00
PENSIONES
En el articulo 5 del decreto 3056 de 2013, establece en el paragrafo 1. Las
entidades a las cuales hubieran estado adscritas o vinculadas las entidades
CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS liquidadas del orden nacional o las entidades en liquidacion ,deberan reconocer y
[Link] DETALLE 1 0,00
PENSIONES revelar contablemente el pasivo pensional hasta tanto sea asumida la funcion
pensional por la Unidad Administrativa Especial de Gestion Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Proteccion Social â?? UGPP.
Con relacion al mismo periodo del año anterior, se presento una disminucion neta
de $889.682.462,oo, correspondiente al 0,22% , con relacion al mismo periodo del
CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS año anterior, por los siguientes eventos: La actualizacion de los calculos actuariales
[Link] DETALLE 2 -889.682.462,00
PENSIONES que fueron aprobados por parte del Ministerio de Hacienda y Credito Publico; de
acuerdo a la dinamica establecida en resolucion 320 del 01 de octubre de 2019 de
la CGN.
CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE
[Link] 28.439.171,00
PENSIONES
CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE El incremento neto del 100% obedece al reconocimiento de los calculos actuariales
[Link] DETALLE 1 por cuotas partes, de acuerdo a la actualizacion de los mismos con corte a 28.439.171,00
PENSIONES
diciembre 31 de 2018, aprobados por el MHCP, en noviembre de 2019.
2.7 PROVISIONES N/A [Link].282,00
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS N/A [Link].282,00
[Link] ADMINISTRATIVAS [Link].326,00
Registra el valor estimado de las obligaciones originadas por litigios y demandas en
[Link] ADMINISTRATIVAS DETALLE 1 contra de la entidad, de origen Administrativo, la causacion se realiza de acuerdo a [Link].326,00
los informes generados y entregados por la Oficina Asesora Juridica - Grupo de
Defensa Judicial del Ministerio del Transporte.
Registra un aumento frente al primer trimestre del año 2019 de un 729,61%, que
corresponde al pago de los procesos cancelados durante el año 2019, y al registro
de la provision de los informes generados y entregados por la Oficina Asesora
Juridica - Grupo de Defensa Judicial del Ministerio del Transporte. Para el primer
trimestre del año 2020 se provisiono un valor de $ [Link].709,00 que
corresponde a los siguientes 4 procesos, lo cuales fueron calificados por los
abogados con PROBALIDAD DE PERDIDA ALTA los cuales estan dentro de la base
[Link] ADMINISTRATIVAS DETALLE 2 de datos Ekogui con los ID N- 508357 Codigo unico de proceso 0,00
27001233100020130015500 REPARACION DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A
UN GRUPO por valor de $[Link].073,00, ID N-549247 Codigo unico de
proceso 1233300120130080900 REPARACION DIRECTA por valor de $
[Link],00, ID N-588507 Codigo unico de Proceso N-
27001233100020110010100 REPARACION DIRECTA por valor de $
[Link],0, ID N-1103933 Codigo de Proceso 25000234100020170043600
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO por valor de
[Link] LABORALES $[Link],00 766.334.956,00

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CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
cifras en pesos

CLASIFICACIÓN
CODIGO NOMBRE DETALLE VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
VARIACIÓN

Registra el valor estimado de las obligaciones originadas por litigios y demandas en

[Link] LABORALES DETALLE 1 contra de la entidad, de origen Laboral, la causacion se realiza de acuerdo a los 766.334.956,00
informes generados y entregados por la Oficina Asesora Juridica - Grupo de
Defensa Judicial del Ministerio del Transporte.
Registra un aumento frente al primer trimestre del año 2019 de un 42,44% que
corresponde al pago de los procesos cancelados durante el año 2019, y al registro
[Link] LABORALES DETALLE 2 de la provision de los informes generados y entregados por la Oficina Asesora 0,00
Juridica - Grupo de Defensa Judicial del Ministerio del Transporte. Para el primer
trimestre del año 2020 se provisiono un valor de $ [Link],00

2.9 OTROS PASIVOS N/A [Link],00

2.9.03 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA N/A [Link],00
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES [Link],00
Representa el valor de los recursos recibidos por el Ministerio, con caracter
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES DETALLE 1 transitorio, como parte del proceso Administrativo de Cobros coactivos, mientras se [Link],00
culmina el debido proceso.
Presenta un incremento de un 218,28%, en razon a la gestion del Grupo de
[Link] DEPÓSITOS JUDICIALES DETALLE 2 Jurisdiccion Coactiva de la Entidad y a 31-03-2020 se encuentran en custodia 305 0,00
titulos de cobro judicial por valor de $ [Link],68.
3 PATRIMONIO N/A -[Link].438,00
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE N/A
3.1 -[Link].438,00
GOBIERNO
3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES N/A -[Link].269,00
[Link] PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS -[Link].269,00
La disminucion neta de $[Link].268,84, equivalente al 768,91 %,
[Link] PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS DETALLE 1 corresponde principalmente a la capitalizacion (negativa) de la perdida del ejercicio -[Link].269,00
fiscal 2019, por $[Link].236,44, por gastos no presupuestales tales, como
provisiones para litigios y demandas, depreciaciones, amortizaciones.
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS N/A
3.1.51 [Link],00
POSEMPLEO
GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR
[Link] [Link],00
PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO
El incremento neto del 100% obedece al reconocimiento de los calculos actuariales
GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR
[Link] DETALLE 1 por cuotas partes, de acuerdo a la actualizacion de los mismos con corte a [Link],00
PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO
diciembre 31 de 2018, aprobados por el MHCP, en noviembre de 2019.
4 INGRESOS N/A -[Link],00
4.1 INGRESOS FISCALES N/A -[Link],00
4.1.05 IMPUESTOS N/A -[Link],00
[Link] SOBRETASA A LA GASOLINA -[Link],00
Esta subcuenta es contrapartida de la subcuenta 130535 Sobretasa a la gasolina,
que luego en aplicacion del concepto de la CGN en cuanto al registro de la
[Link] SOBRETASA A LA GASOLINA DETALLE 1 operacion causacion y recaudo de este ingreso se reclasifica a la subcuenta 442890 -[Link],00
Otras transferencias, es la razon de la disminucion presentada en el comparativo
con el periodo anterior
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO N/A
4.1.10 -674.624.982,00
TRIBUTARIOS
[Link] TASAS 513.508.800,00
El manejo de esta cuenta, se refiere a las operaciones con el Fondo especial RUNT
[Link] TASAS DETALLE 1 asignacion 005 en el sistema SIIF porcentajes de tarifas, Fideicomisos Fiduciaria 513.508.800,00
Cafetera S.A. FIDUCAFE S.A. es contrapartida de la cuenta 131101 Tasas.

[Link] SANCIONES 17.850.782,00

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CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
cifras en pesos

CLASIFICACIÓN
CODIGO NOMBRE DETALLE VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
VARIACIÓN

Por este concepto, respecto al periodo anterior muestra aumento neto ,

[Link] SANCIONES DETALLE 1 principalmente por operacion de causacion por valor de $20.000.000= en este 17.850.782,00
trimestre enero a marzo de 2020.
[Link] FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS -[Link],00
Es contrapartida de la subcuenta 131108 Formularios y especies valoradas. Los
recaudos recibidos se agrupan en dos conceptos: por constitucion de derechos por
cobrar a las organismos de transito de los Municipios que les corresponde transferir
[Link] FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS DETALLE 1 a este Ministerio; y por el porcentaje (derecho Ministerio) consignados por los -[Link],00
usuarios en las cuentas bancarias por concepto de tramites de transito y transporte
a nivel nacional. Con respecto al periodo anterior en el comparativo muestra una
disminucion en estos recaudos por tramites .
4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES N/A [Link],00
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS N/A 485.803.274,00
PARA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
[Link] 485.803.274,00
GENERAL DE REGALÍAS
PARA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA Correspondiente a los recursos girados por el Sistema General de Regalias para los
[Link] DETALLE 1 gastos de funcionamiento en este Ministerio. Contrapartida de la cuenta 133702 485.803.274,00
GENERAL DE REGALÍAS
Sistema general de regalias
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS N/A [Link],00
[Link] BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN -36.660.920,00
Registro por el recibo de tres (3) vehiculos recibidos en comodato segun contrato
[Link] BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN DETALLE 1 No.003 de 2019 con la Agencia nacional de Infraestructura. La razon de la variacion -36.660.920,00
por disminucion es que durante el primer trimestre de 2020 no presentan
movimientos por este concepto.
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS [Link],00
Corresponde al recaudo del 5% de la sobretasa que gira los Departamentos al
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS DETALLE 1 Fondo de Subsidio a la Sobretasa a la Gasolina, administrado por el Ministerio de [Link],00
Transporte (contrapartida), segun concepto CGN en el 2019 sobre el
reconocimiento contable. Reclasificada 100% variacion.
Recursos recibidos de los departamentos segun Ley 488 de 1998: ...Articulo 130.
Fondo de subsidio de la sobretasa a la gasolina. Crease el fondo de subsidio de la
[Link] OTRAS TRANSFERENCIAS DETALLE 2 sobretasa a la gasolina el cual se financiara con el 5% de los recursos que recaudan 0,00
los departamentos por concepto de la sobretasa a que se refiere la presente Ley.

4.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES N/A [Link],00

4.7.05 FONDOS RECIBIDOS N/A 810.197.142,00
[Link] FUNCIONAMIENTO [Link],00
Presenta aumento del 24,51% con respecto al periodo en comparacion,
corresponde a la situacion de fondos o recursos recibidos por parte de la Direccion
[Link] FUNCIONAMIENTO DETALLE 1 del Tesoro Nacional en el desarrollo del cometido estatal y segun el procedimiento [Link],00
contable para el reconocimiento y revelacion de las operaciones interinstitucionales
para Gastos de funcionamiento.
[Link] INVERSIÓN -[Link],00
Disminuyo 20,01% en gasto frente al periodo en comparacion, son los recursos
[Link] INVERSIÓN DETALLE 1 recibidos de la Direccion del Tesoro Nacional DTN, para atender los gastos de -[Link],00
inversion del Presupuesto General de la Nacion durante la vigencia fiscal 2020, en
desarrollo del cometido estatal del Ministerio
4.7.20 OPERACIONES DE ENLACE N/A 105.610.805,00
[Link] DEVOLUCIONES DE INGRESOS 105.610.805,00
La variacion con respecto al periodo en comparacion representa un aumento del
102,22%, en la situacion de fondos o recursos recibidos por parte de la Direccion
[Link] DEVOLUCIONES DE INGRESOS DETALLE 1 del Tesoro Nacional DTN, para la devolucion de dineros a los usuarios por tramites 105.610.805,00
de transito y transporte no realizados, en esta vigencia aumento por las
devoluciones del tema de normalizacion.

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CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
cifras en pesos

CLASIFICACIÓN
CODIGO NOMBRE DETALLE VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
VARIACIÓN
4.7.22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO N/A 616.462.721,00
[Link] CRUCE DE CUENTAS 616.462.721,00
Las Operaciones sin flujo de efectivo, corresponden a las operaciones realizadas
[Link] CRUCE DE CUENTAS DETALLE 1 entre entidades sin que se requiera manejo de efectivo, En esta cuenta se refleja el 616.462.721,00
cruce de cuentas por los impuestos pagados a la U.A.E Direccion de Impuestos y
Aduanas Nacionales de retenciones por compensacion.
4.8 OTROS INGRESOS N/A -[Link],00
4.8.02 FINANCIEROS N/A -[Link],00
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN
[Link] -136.334.504,00
INSTITUCIONES FINANCIERAS
Sobre este concepto principalmente se refiere a los valores consignados por
rendimientos sobre los recursos del convenio proyecto Rio Magdalena, suscrito
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN entre Cormagdalena y el Ministerio de Transporte por valor de 19.219.786=
[Link] DETALLE 1 -136.334.504,00
INSTITUCIONES FINANCIERAS operacion registrada en este trimestre enero a marzo de 2020. En el comparativo
del periodo se presenta disminucion que obedece al momento de llegada de la
informacion.
INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
[Link] DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE -[Link],00
LIQUIDEZ AL COSTO
Corresponde a los dividendos y participaciones societarias en las Inversiones que
posee el Ministerio en diferentes Sociedades Portuarias Regionales, Terminales de
INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES Transportes Terrestres de Pasajeros y en Centros de Diagnostico Automotor,para el
[Link] DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE DETALLE 1 1er trimestre de 2020 las operaciones registradas son: Terminal de Transportes de -[Link],00
LIQUIDEZ AL COSTO Popayan S.A por valor de 124.364.973,38; Central de Transportes de Cali S.A. por
valor de 54.038.716. En comparacion con el periodo anterior enero marzo de 2019
se presenta disminucion debido a que para este trimestre de 2020 habia llegado
informacion de dos entidades.
RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS
[Link] 138.529.253,00
ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
Los movimientos reflejados por este concepto de ingreso recibidos de los convenios
celebrados entre este Ministerio y Entidades como Departamento de Antioquia
RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ,Fondo Nacional del Ahorro-Carlos Lleras Restrepo, Fondo Nacional de
[Link] DETALLE 1 138.529.253,00
ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN Garantias,Departamento de Risaralda. Sobre el comparativo con el periodo anterior
muestra aumento porque durante el trimestre enero a marzo de 2019 no se
presento movimiento
[Link] OTROS INTERESES DE MORA 13.450.391,00
el concepto principal de este ingreso relacionado con los interes de mora se derivan
[Link] OTROS INTERESES DE MORA DETALLE 1 por la liquidacion de las cuentas de cobro de formularios y especies valoradas 13.450.391,00
cobradas a los organismos de transito, y segun el comparativo con el periodo
anterior se muestra un aumento.
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS N/A -[Link],00
[Link] EXCEDENTES FINANCIEROS -[Link],00
El valor de Excedentes financieros por [Link],00 con la Unidad
Administrativa Especial de la Aeronautica Civil, que se sustentan en documento
[Link] EXCEDENTES FINANCIEROS DETALLE 1 CONPES 3953 del 13 de diciembre 2018. El registro en SIIF por ser el Ministerio -[Link],00
de Transporte Entidad cabeza del sector .Se presenta disminucion en comparativo
con el periodo anterior porque este registro se realizo en mayo de 2020.
[Link] RECUPERACIONES [Link],00
La informacion mas relevante, por esta subcuenta corresponde a la actualizacion
del valor correspondiente a la provision de los procesos en contra del Ministerio de
[Link] RECUPERACIONES DETALLE 1 Transporte - Nacion, segun Grupo de Defensa Judicial del Ministerio, en [Link],00
comparacion con el periodo anterior se presenta en aumento dado que este registro
se realiza en el 1er trimestre 2020
[Link] INDEMNIZACIONES [Link],00

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cifras en pesos

CLASIFICACIÓN
CODIGO NOMBRE DETALLE VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
VARIACIÓN

Este concepto de ingreso se agrupa en dos items: primero por normalizacion de

matriculas de vehiculos de carga autorizado por la Resolucion 332/2017,que en su
capitulo VIII dicta las pautas para Normalizacion de Matricula Vehicular de Carga
[Link] INDEMNIZACIONES DETALLE 1 para que los propietarios de los vehiculos subsanen omisiones por: desintegracion, [Link],00
Caucion y con certificados de cumplimiento de requisitos, y segundo por el
programa de modernizacion de vehiculos de carga las cuales generaran un ingreso.
En comparacion con el periodo anterior se muestra el aumento de estas
operaciones.
[Link] GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO 9.977.093,00
Registra el valor de los ingresos de la entidad provenientes de actividades
[Link] GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO DETALLE 1 ordinarias que no se encuentran clasificados en otras cuentas, como son los 9.977.093,00
rendimientos producto de la ejecucion del Encargo Fiduciario suscrito entre el
Ministerio y Fiduagraria.
Presenta un incremento del 100%, con relacion al primer trimestre del año 2019,
que corresponde a los Rendimientos generados durante el primer trimestre del año
[Link] GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO DETALLE 2 2020, del Fideicomiso FOMPACARGA, en virtud de lo establecido en el contrato Nº 0,00
609 de diciembre 20 de 2019, suscrito entre el Ministerio y Sociedad Fiduciaria de
Desarrollo Agropecuario - Fiduagraria S.A
5 GASTOS N/A -[Link],00
5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN N/A [Link],00
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS N/A -185.881.671,00
[Link] PRIMA TÉCNICA -185.881.671,00
La disminucion del 38,78% corresponde a que en el 2020 se ha pagado un menor
[Link] PRIMA TÉCNICA DETALLE 1 -185.881.671,00
valor por concepto de prima tecnica de funcionarios del Ministerio
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS N/A 6.064.793,00
[Link] INCAPACIDADES 6.064.793,00
El incremento del 100% corresponde al registro de las incapacidades
[Link] INCAPACIDADES DETALLE 1 6.064.793,00
correspondiente a nomina
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS N/A 0,00
COTIZACIONES A ENTIDADES
[Link] ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE 0,00
AHORRO INDIVIDUAL
COTIZACIONES A ENTIDADES La disminucion del 61,63% corresponde debido a que para el primer trimestre del
[Link] ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE DETALLE 1 2019 los aportes patronales del mes de diciembre del 2018 fueron cancelados, 0,00
AHORRO INDIVIDUAL mientras que para el primer trimestre del 2020 los pagos se realizan dentro del
mismo periodo.
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES N/A -17.822.513,00
[Link] CESANTÍAS -270.389.578,00
La disminucion del 35,16% corresponde debido a que para el primer trimestre del
[Link] CESANTÍAS DETALLE 1 2019 los aportes patronales del mes de diciembre del 2018 fueron cancelados, -270.389.578,00
mientras que para el primer trimestre del 2020 los pagos se realizan dentro del
mismo periodo.
[Link] PRIMA DE NAVIDAD -2.331.320,00
La disminucion del 46,35% corresponde debido a que para el primer trimestre del
[Link] PRIMA DE NAVIDAD DETALLE 1 2019 los aportes patronales del mes de diciembre del 2018 fueron cancelados, -2.331.320,00
mientras que para el primer trimestre del 2020 los pagos se realizan dentro del
mismo periodo.
[Link] OTRAS PRIMAS 254.898.385,00
El incremento del 342,41% corresponde corresponde a que en el 2020 se ha
[Link] OTRAS PRIMAS DETALLE 1 pagado un mayor valor por concepto de prima tecnica de funcionarios del 254.898.385,00
Ministerio
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS N/A -224.840.293,00
[Link] HONORARIOS -219.294.508,00

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cifras en pesos

CLASIFICACIÓN
CODIGO NOMBRE DETALLE VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
VARIACIÓN

La disminucion del 100% corresponde a que en la vigencia 2019 el gasto por

[Link] HONORARIOS DETALLE 1 honorarios se registra en la cuenta 511179 Honorarios de la clase Gastos -219.294.508,00
Generales.
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y
[Link] 20.829.490,00
ESTÍMULOS
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y El incremento del 219,85% corresponde al pago por estimulo educativo de 7
[Link] DETALLE 1 20.829.490,00
ESTÍMULOS funcionarios del Ministerio de Transporte
[Link] DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES -26.375.275,00
La disminucion del 100% se debe que para el corte del primer trimestre del 2020 la
[Link] DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES DETALLE 1 -26.375.275,00
dotacion no han sido trasmitidos los documentos para pago
5.1.11 GENERALES N/A [Link],00
[Link] ESTUDIOS Y PROYECTOS [Link],00
Presenta un aumento del 504,40% que corresponde a la ejecucion de los
[Link] ESTUDIOS Y PROYECTOS DETALLE 1 Convenios Interadministrativos con el Departamento de Risaralda, Municipio de [Link],00
Cumaribo y Bancoldex, segun informacion de los Supervisores de estos.
[Link] GASTOS DE DESARROLLO -370.825.984,00
Presenta una disminucion del 32,85% corresponde a la ejecucion de los Convenios
Interadministrativos con el Fondo Nacional del Ahorro y la Empresa Nacional
[Link] GASTOS DE DESARROLLO DETALLE 1 Promotora del Desarrollo Territorial (En territorio) segun informacion de los -370.825.984,00
Supervisores de estos, con respecto a la vigencia anterior la reduccion se genera
por que los convenios presentaron menor ejecucion.
[Link] VIGILANCIA Y SEGURIDAD 390.720.498,00
En esta subcuenta se registran los pagos que se realizan por concepto de vigilancia
y seguridad de las diferentes sedes del Ministerio de Transporte a nivel nacional, su
[Link] VIGILANCIA Y SEGURIDAD DETALLE 1 aumento del 119,53% se da debido a que para el primer trimestre del 2019 la 390.720.498,00
UNION TEMPORAL MINTRANSPORTE C C 2018 no presento facturas de cobro
correspondientes a los periodos de enero y febrero; mientras para el primer
trimestre del 2020 los pagos se han efectuado dentro del trimestre
[Link] MATERIALES Y SUMINISTROS 76.629.139,00
El aumento del 718,43% en esta subcuenta se presenta debido a la adquisicion de
[Link] MATERIALES Y SUMINISTROS DETALLE 1 certificados digitales y por suministro de toner, cartuchos, cintas y kit de 76.629.139,00
mantenimiento para los equipos de impresion del ministerio a nivel nacional, marca
hp
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES
[Link] -25.493.292,00
Y AFILIACIONES
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES El disminucion del 53,69% con respecto al primer trimestre de 2019, es debido la
[Link] DETALLE 1 circular No.003 emitida por la Presidencia de la Republica para austeridad del gasto -25.493.292,00
Y AFILIACIONES
(politica cero papel).
[Link] COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 146.128.788,00
El aumento del 62,29% con respecto al primer trimestre de 2019, corresponde a los
pagos del contrato No. 248/20 por el cual se adquiere el Servicio de transporte
[Link] COMUNICACIONES Y TRANSPORTE DETALLE 1 especial para los funcionarios del Ministerio y a la orden de compra 44552 de 2020, 146.128.788,00
por la cual se adquiere el suministro de tiquetes aereos en el Ministerio de
Transporte, adicional a esto, esta subcuenta registra los pagos del contrato
609/2018 por el cual se prestan servicios de correspondencia.
[Link] SEGUROS GENERALES -520.947.055,00
El aumento del 86,46% de esta subcuenta con referente al primer trimestre del
2019 se da por el pago efectuado en marzo del 2019 a AXA COLPATRIA por el
[Link] SEGUROS GENERALES DETALLE 1 seguro todo riesgo daños materiales, manejo global entidades oficiales, -520.947.055,00
responsabilidad civil extracontractual, transporte de valores y mercancias, casco e
infidelidad y riesgos financieros que asume el Ministerio de Transporte.
[Link] CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN -1.699.454,00

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INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
cifras en pesos

CLASIFICACIÓN
CODIGO NOMBRE DETALLE VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
VARIACIÓN

La disminucion del 100% que registra esta subcuenta corresponde a que para el
[Link] CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN DETALLE 1 año 2020 el aplicativo SIIF Nacion II realiza la contabilizacion automatica en la -1.699.454,00
subcuenta 511118 Arrendamiento Operativo.
[Link] COMISIONES -9.993.333,00
La disminucion del 100% que registra esta subcuenta corresponde a que para el
[Link] COMISIONES DETALLE 1 año 2020 se reclasificaron los valores que representaba el saldo a la subcuenta -9.993.333,00
5111179 Honorarios por tratarse de pagos por reconocimiento de contratos de
prestacion de servicios.
[Link] HONORARIOS 813.757.856,00
El aumento del 48,64% en esta subcuenta se da por el incremento reconocido para
[Link] HONORARIOS DETALLE 1 el año 2020 en los contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a 813.757.856,00
la gestion.
[Link] SERVICIOS -296.529.896,00
La disminucion del 49,52% corresponde a que para el primer trimestre del 2020 no
[Link] SERVICIOS DETALLE 1 se ha recibido en su totalidad la documentacion para el tramite de pago por -296.529.896,00
concepto de servicios.
[Link] OTROS GASTOS GENERALES -37.546.996,00
La disminucion del 100% que registra esta subcuenta corresponde a que para el
[Link] OTROS GASTOS GENERALES DETALLE 1 año 2020 el aplicativo SIIF Nacion II realiza la contabilizacion automatica en la -37.546.996,00
subcuenta 511118 Arrendamiento Operativo.
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS N/A -10.933.999,00
[Link] SOBRETASA AMBIENTAL -10.933.999,00
La disminucion del 86,40% con respecto al periodo en comparacion, corresponde
[Link] SOBRETASA AMBIENTAL DETALLE 1 que los municipios en esta vigencia al facturar el Impuesto Predial Unificado no -10.933.999,00
estan desagregando la Sobretasa Ambiental, en este caso solo se realizo
reclasificacion para el area Metropolitana del Valle de Aburra.
DETERIORO, DEPRECIACIONES, N/A
5.3 503.472.697,00
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y N/A
5.3.60 241.990.996,00
EQUIPO
[Link] MAQUINARIA Y EQUIPO -2.822.643,00
La disminucion del 66,47% con relacion al primer trimestre de 2019, corresponde a
[Link] MAQUINARIA Y EQUIPO DETALLE 1 -2.822.643,00
los calculos de la depreciacion
[Link] EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO -907.016,00
La disminucion del 90,12% con relacion al primer trimestre de 2019, corresponde a
[Link] EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DETALLE 1 -907.016,00
los calculos de la depreciacion
[Link] MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA -35.107.800,00
La disminucion del 74,82% con relacion al primer trimestre de 2019, corresponde a
[Link] MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DETALLE 1 -35.107.800,00
los calculos de la depreciacion
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y
[Link] -531.863.492,00
COMPUTACIÓN
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y La disminucion del 75,32% con relacion al primer trimestre de 2019, corresponde a
[Link] DETALLE 1 -531.863.492,00
COMPUTACIÓN los calculos de la depreciacion
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y
[Link] -41.992.481,00
ELEVACIÓN
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y La disminucion del 50,59% con relacion al primer trimestre de 2019, corresponde a
[Link] DETALLE 1 -41.992.481,00
ELEVACIÓN los calculos de la depreciacion
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA
[Link] -92.223,00
Y HOTELERÍA
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA La disminucion del 98,51% con relacion al primer trimestre de 2019, corresponde a
[Link] DETALLE 1 -92.223,00
Y HOTELERÍA los calculos de la depreciacion
[Link] BIENES MUEBLES EN BODEGA 135.772.296,00
El incremento del 2.183,84% con relacion al primer trimestre de 2019, corresponde
[Link] BIENES MUEBLES EN BODEGA DETALLE 1 135.772.296,00
a los calculos de la depreciacion

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cifras en pesos

CLASIFICACIÓN
CODIGO NOMBRE DETALLE VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
VARIACIÓN
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO
[Link] 719.004.355,00
EXPLOTADOS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO El incremento del 1.955,62% con relacion al primer trimestre de 2019, corresponde
[Link] DETALLE 1 719.004.355,00
EXPLOTADOS a los calculos de la depreciacion
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES N/A 129.569.383,00
[Link] LICENCIAS -149.433.475,00
La disminucion del 57,09% con relacion al primer trimestre de 2019, corresponde a
[Link] LICENCIAS DETALLE 1 -149.433.475,00
los calculos de la amortizacion
[Link] SOFTWARES 279.002.858,00
El incremento del 994,71% con relacion al primer trimestre de 2019, corresponde a
[Link] SOFTWARES DETALLE 1 279.002.858,00
los calculos de la amortizacion
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS N/A 131.912.318,00
[Link] LABORALES 131.912.318,00
Representa el valor estimado de los gastos originadas por litigios y demandas en
contra de la entidad, con respecto a los cuales se ha establecido que, para
[Link] LABORALES DETALLE 1 cancelarlas, existe la probabilidad de que la entidad tenga que desprenderse de 131.912.318,00
recursos que incorporan beneficios economicos o potencial de servicio, las cuales
estan clasificadas como procesos Laborales.
Presenta un Aumento de un 100%, que corresponde a la actualizacion del valor de
[Link] LABORALES DETALLE 2 la provision contable del Ministerio de Transporte - Nacion, de acuerdo a la 0,00
informacion suministrada por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del
Ministerio.
5.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES N/A -[Link],00
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS N/A [Link],00
[Link] PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO [Link],00
El incremento del 100% corresponde a la Reclasificacion de la subcuenta contable
19860401 (Gasto por transferencias condicionadas) a la subcuenta 542303001 para
gastos de funcionamiento), por tratarse de la resolucion No. 353 del 24 de febrero
por la cual se ordena una transferencia de recursos a la Corporacion Autonoma del
[Link] PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DETALLE 1 Rio Grande de la Magdalena - CORMAGDALENA. En virtud de lo dispuesto por el [Link],00
Articulo 17 de Ley 161/94. Y por la cual se ordena lo siguiente: ARTICULO
TERCERO. Los recursos transferidos deberan ser incorporados al presupuesto de
funcionamiento de la Corporacion del Rio Grande de la Magdalena-
BIENES ENTREGADOS SIN CORMAGDALENA.
[Link] 72.092.105,00
CONTRAPRESTACIÓN
El incremento del 100% corresponde al registro del NUEVO CONTRATO DE
COMODATO Nº282 de febrero 28 de 2020 con el cual MINTRANSPORTE
BIENES ENTREGADOS SIN entrega al FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES
[Link] DETALLE 1 72.092.105,00
CONTRAPRESTACIÓN EXTERIORES, 109 Metros cuadrados del inmueble de su propiedad denominado
CENAF - ubicado en Villa del Rosario - Norte de Santander. (Valor razonable
segun inventario del Min transporte - metro cuadrado $1.441.842,10)
5.4.24 SUBVENCIONES N/A -[Link],00
SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL
[Link] SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL -[Link],00
NACIONAL
SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL La disminucion del 92,24% corresponde a la fecha se han realizado menos pagos
[Link] SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL DETALLE 1 por concepto DESINTEGRACIoN DEL VEHiCULAR, -[Link],00
NACIONAL
5.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES N/A -[Link],00
5.7.05 FONDOS ENTREGADOS N/A -[Link],00
[Link] FUNCIONAMIENTO -[Link],00

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cifras en pesos

CLASIFICACIÓN
CODIGO NOMBRE DETALLE VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
VARIACIÓN

El incremento del 100% de esta subcuenta de Operaciones Interinstitucionales,

[Link] FUNCIONAMIENTO DETALLE 1 corresponde al recaudo que al corte de marzo no se efectuo por concepto de los -[Link],00
excedentes de la Aero civil segun copes 3953 del 31/12/2018, que para esta
vigencia son de 100 mil millones.
5.7.20 OPERACIONES DE ENLACE N/A [Link],00
[Link] RECAUDOS [Link],00
El incremento del 86,54% por las operaciones Interinstitucionales, corresponde al
recaudo efectuado por la tesoreria centralizada, aumento con el periodo en
[Link] RECAUDOS DETALLE 1 comparacion por los recaudos provenientes del pago efectuado por los interesados [Link],00
dentro del proceso de normalizacion del parque automotor de carga, segun el art.
307 de la ley 1955 del 25 mayo de 2019.
5.8 OTROS GASTOS N/A 215.493.576,00
5.8.04 FINANCIEROS N/A -805.460,00
[Link] INTERESES DE SENTENCIAS -805.460,00
Representa el valor de los gastos en los que incurre la entidad que se originan en
[Link] INTERESES DE SENTENCIAS DETALLE 1 operaciones financieras y por la gestion de los activos y pasivos financieros; asi -805.460,00
como el valor de los gastos originados por el reconocimiento del valor del dinero en
el tiempo en los pasivos no financieros.
Presenta una disminucion del 100%, para el primer trimestre del año 2019
[Link] INTERESES DE SENTENCIAS DETALLE 2 correspondian a la actualizacion intereses del Laudo Arbitral Concesion RUNT S.A. 0,00
Para el primer trimestre del año 2020 no se ha realizado la actualizacion.
5.8.90 GASTOS DIVERSOS N/A 205.359.136,00
[Link] OTROS GASTOS DIVERSOS 205.359.136,00
El incremento corresponde a constitucion de 11 acreedores originados en ING sin
[Link] OTROS GASTOS DIVERSOS DETALLE 1 deducciones por parte del grupo de ingresos por valor de $206.904.760,3 .Para 205.359.136,00
devolucion de dineros consignados por tramites por mayor valor abonado en
proceso de normalizacion de matricula vehicular de carga,
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS N/A
5.8.93 10.939.900,00
FISCALES
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO
[Link] 10.939.900,00
TRIBUTARIOS
El incremento del 100% corresponde a la devolucion de dineros consignados por
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO
[Link] DETALLE 1 tramites por mayor valor abonado en proceso de normalizacion de matricula 10.939.900,00
TRIBUTARIOS
vehicular de carga, o por especies venales
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS N/A -[Link],00
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES N/A [Link],00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE N/A
8.1.20 [Link],00
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
[Link] CIVILES [Link],00
Registra el valor de las demandas interpuestas por la entidad en contra de terceros,
[Link] CIVILES DETALLE 1 asi como las pretensiones economicas originadas en conflictos o controversias que [Link],00
se resuelven por fuera de la justicia ordinaria, de origen civil a favor del Ministerio.

Presenta un Aumento neto del 100% , que corresponde a la reclasificacion y

actualizacion del valor de los procesos Civiles a favor del Ministerio de Transporte -
Nacion, de acuerdo a la informacion suministrada con corte a Septiembre 30 de
[Link] CIVILES DETALLE 2 2019, por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio, y la 0,00
actualizacion de acuerdo a la informacion suministrada con corte a Marzo 31 de
2020, por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio, Segun
Memorando 20201320029523 del 08-04-2020.
[Link] PENALES -464.086.371,00

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CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
cifras en pesos

CLASIFICACIÓN
CODIGO NOMBRE DETALLE VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
VARIACIÓN

Registra el valor de las demandas interpuestas por la entidad en contra de terceros,

asi como las pretensiones economicas originadas en conflictos o controversias que
[Link] PENALES DETALLE 1 se resuelven por fuera de la justicia ordinaria, de origen Penal a favor del Ministerio, -464.086.371,00
durante el periodo comprendido del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de
2019, no registra movimiento.
Presenta una Diminucion neta del 100%, que corresponde a la reclasificacion y
[Link] PENALES DETALLE 2 actualizacion del valor de los procesos Civiles a favor del Ministerio de Transporte - 0,00
Nacion, de acuerdo a la informacion suministrada con corte a Septiembre 30 de
2019.
[Link] ADMINISTRATIVAS [Link],00
Registra el valor de las demandas interpuestas por la entidad en contra de terceros,
[Link] ADMINISTRATIVAS DETALLE 1 asi como las pretensiones economicas originadas en conflictos o controversias que [Link],00
se resuelven por fuera de la justicia ordinaria, de origen Penal a favor del Ministerio.

Presenta un Aumento neto del 337,5% , que corresponde a la actualizacion del

valor de los procesos Administrativos a favor del Ministerio de Transporte - Nacion,
[Link] ADMINISTRATIVAS DETALLE 2 de acuerdo a la informacion suministrada por el Coordinador del Grupo de 0,00
Defensa Judicial del Ministerio, a 31-03-2020, Segun Memorando 20201320029523
del 08-04-2020.
8.1.90 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES N/A -[Link],00
[Link] GARANTÍAS -[Link],00
Presenta una Disminucion neta del 96,40 %, que corresponde a la actualizacion
contable de cuentas de orden deudores, por la actualizacion contable en el mes de
agosto de 2019, con el comprobante contable N.20196, segun inventario reportado
con corte a 31 de marzo 2019, por correo mediante memorando No.
20194010078923 del 12 de agosto de 2019, suscrito por la Coordinadora del Grupo
RUNT del Ministerio. Valor total anterior $[Link],03; Valor inventario neto
reportado por la Concesion a diciembre 31 de 2018: $[Link],61, valor neto
a disminuir auxiliar contable Cuentas de Orden [Link],42 y en el mes de
[Link] GARANTÍAS DETALLE 1 diciembre de 2019, con el comprobante contable de documento fuente E-1016, del -[Link],00
valor de los activos adquiridos por la Concesion RUNT, segun inventario reportado
con corte a 30 de junio de 2019, segun certificaciones del 13 y 14 de febrero de
2020 suscritas por el Revisor Fiscal de la Concesion, donde reportan que el saldo
del inventario de la Concesion a junio 30 de 2019 en cuanto a: Los equipos es de
$32.045.738, y por intangibles $681.496.280. Valor total anterior
$[Link],61; Valor inventario neto reportado $713.542.018, valor neto a
disminuir auxiliar contable Cuentas de Orden $[Link],61. Anexo copia de
[Link] INTERESES DE MORA las certificaciones. -[Link],00
Registra el valor de los activos contingentes surgidos por actos administrativos de
[Link] INTERESES DE MORA DETALLE 1 conceptos diferentes, tales como intereses por concepto de cobros coactivos a -[Link],00
favor del Ministerio, los cuales son causados por el grupo de Ingresos y cartera del
Ministerio de Transporte.
Presenta una Disminucion neta de un 100 % ,que corresponde al registro del retiro
[Link] INTERESES DE MORA DETALLE 2 de interese de mora liquidados por concepto de derechos pendientes de cobro, en 0,00
fase de cobro coactivo, con fundamento en el concepto N. 20192000010961 del 20
de Marzo de 2019, de la CGN, con el comprobante N-43678 del 31-12-2019.
8.3 DEUDORAS DE CONTROL N/A -[Link],00
BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO N/A
8.3.10 -[Link],00
COLOCADOS
OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO
[Link] -[Link],00
COLOCADOS

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cifras en pesos

CLASIFICACIÓN
CODIGO NOMBRE DETALLE VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
VARIACIÓN

OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO Registra el valor nominal de los bonos, titulos y especies legalmente autorizados y
[Link] DETALLE 1 emitidos por la entidad que aun no han sido colocados o puestos en circulacion. -[Link],00
COLOCADOS
Presenta una disminucion del 100%, con relacion al primer trimestre del año 2019,
que corresponde al registro del retiro de derechos pendientes de recaudo por
concepto de Especies Venales, incorporadas en el año 2011, con ocasion de la
OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO transicion de SIIF I a SIIF II, cuyo control real lo ejerce el area de Gestion Direccion
[Link] DETALLE 2 0,00
COLOCADOS de Transito del Viceministro de Transporte, por lo cual el recaudo se reconoce al
momento del uso de las respectivas especies venales y las demas se controlan a
traves del RUNT. Contabilizado con el comprobante contable 43679 del 31-12-
2019
8.3.15 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS N/A -[Link],00
[Link] PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -[Link],00
Presenta una disminucion del 36,73% corresponde a la baja de: 556 elementos
mediante Acta No.1 del 26 de marzo de 2019 con la cual se hizo entrega a la
Brigada No.38 del Ejercito Nacional por $[Link],44., 22 elementos
(armamento) entregadas mediante Resolucion 0695 del 20 de marzo de 2014 al
Departamento Control, comercio de armas, municiones y explosivos del Ministerio
de Defensa Nacional por 40.430.740,35 , 1871 elementos en el mes de agosto
[Link] PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DETALLE 1 mediante las Resolucion No.00385 del 6 de agosto por $ 102.028.667,85, -[Link],00
Resolucion No.00386 del 6 de agosto por $259.397.609,47, Resolucion No. 03390
del 8 de agosto por $143.338.358,17, Resolucion No.03391 del 8 de agosto 2019
por $79.616.219,94, Resolucion No.00392 del 8 de agosto 2019 por
$[Link],99 que fueron entregados mediante acta de disposicion final a las
Fuerzas Militares, como tambien a elementos trasladados a la espera de la
disposicion final en el 2019 por $37.812.035,26
[Link] CUENTAS POR COBRAR -669.209.075,00
Registra el valor de los bienes retirados del servicio por destruccion o por
encontrarse inservibles, asi como los bienes totalmente depreciados, agotados o
[Link] CUENTAS POR COBRAR DETALLE 1 amortizados, los cuales han sido retirados del servicio por no encontrarse en -669.209.075,00
condiciones de uso. Tambien registra los derechos retirados por castigo que, a
criterio de la entidad, requieren ser controlados.
Presenta una disminucion del 100%, con relacion al primer trimestre del año 2019,
que corresponde al registro de la Resolucion N. 006656 del 27 de Diciembre de
2019 Por la cual se declara la baja de cuentas en los Estados Financieros del
[Link] CUENTAS POR COBRAR DETALLE 2 Ministerio de Transporte, y se autoriza su descargue de los saldos de las cuentas 0,00
del activo, Pasivo y Cuentas de Orden en la Informacion Contable, Economica,
Social y Ambiental (Balance General) del Ministerio de [Link] con
el comprobante N-43594 de 31-12-2019.
8.3.90 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL N/A -236.810.000,00
[Link] ESQUEMAS DE COBRO -236.810.000,00
Registra el valor de los prestamos concedidos a los fondos de vivienda de
[Link] ESQUEMAS DE COBRO DETALLE 1 -236.810.000,00
Foncolpuertos, que se encontraban en procesos de Saneamiento contable.
Presenta una disminucion del 100%, con relacion al primer trimestre del año 2019,
que corresponde al registro de la Resolucion N. 0006656 del 27 de Diciembre de
2019 Por la cual se declara la baja de cuentas en los Estados Financieros del
[Link] ESQUEMAS DE COBRO DETALLE 2 Ministerio de Transporte, y se autoriza su descargue de los saldos de las cuentas 0,00
del activo, Pasivo y Cuentas de Orden en la Informacion Contable, Economica,
Social y Ambiental (Balance General) del Ministerio de [Link] con
el comprobante N-43594 del 31-12-2019.
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR) N/A -[Link],00
8.9.05 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) N/A -[Link],00

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CLASIFICACIÓN
CODIGO NOMBRE DETALLE VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
VARIACIÓN
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE
[Link] -[Link],00
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE Registra la contra partida de las cuentas [Link] Litigios Civiles, [Link] Litigios
[Link] DETALLE 1 -[Link],00
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Penales y Litigios Administrativos [Link]
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR
[Link] [Link],00
CONTRA
Registra la contra partida de las cuentas de Otros Activos Contingentes, las cuentas
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR
[Link] DETALLE 1 [Link] Garantias, [Link] Intereses de Mora y [Link] Otros Activos [Link],00
CONTRA
Contingentes.
8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) N/A [Link],00
BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO
[Link] [Link],00
COLOCADOS
BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO Registra la contra partida de las cuentas [Link] Otros bonos, titulos y especies
[Link] DETALLE 1 [Link],00
COLOCADOS no colocados.
[Link] BIENES Y DERECHOS RETIRADOS [Link],00
[Link] BIENES Y DERECHOS RETIRADOS DETALLE 1 Registra la contra partida de la cuenta [Link] Propiedades, planta y equipo. [Link],00
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS N/A 0,00
9.1 PASIVOS CONTINGENTES N/A -[Link].558,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE N/A
9.1.20 -[Link].558,00
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
[Link] CIVILES 51.426.854,00
Registra el valor de las demandas interpuestas por terceros en contra de la entidad
[Link] CIVILES DETALLE 1 de indole Civil. Tambien incluye las pretensiones economicas originadas en 51.426.854,00
conflictos o controversias que se resuelven por fuera de la justicia ordinaria.
Presenta un Aumento neto del 100% ,que corresponde a la actualizacion del valor
de los procesos Civiles en contra del Ministerio de Transporte - Nacion, de acuerdo
a la informacion suministrada con corte a Septiembre 30 de 2019, por el
[Link] CIVILES DETALLE 2 Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio y a la actualizacion del 0,00
valor de los procesos Administrativos a favor del Ministerio de Transporte - Nacion,
a 31-03-2020, de acuerdo a la informacion suministrada por el Coordinador del
Grupo de Defensa Judicial del Ministerio, Segun Memorando 20201320029523 del
08-04-2020.
[Link] LABORALES -[Link],00
Registra el valor de las demandas interpuestas por terceros en contra de la entidad
[Link] LABORALES DETALLE 1 de indole Laboral. Tambien incluye las pretensiones economicas originadas en -[Link],00
conflictos o controversias que se resuelven por fuera de la justicia ordinaria.

Presenta una Disminucion neta del 63,57% ,que corresponde a la actualizacion del
valor de los procesos Laborales en contra del Ministerio de Transporte - Nacion, de
[Link] LABORALES DETALLE 2 acuerdo a la informacion suministrada con corte a a 31-03-2020, de acuerdo a la 0,00
informacion suministrada por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del
Ministerio, Segun Memorando 20201320029523 del 08-04-2020.
[Link] ADMINISTRATIVOS -[Link].679,00
Registra el valor de las demandas interpuestas por terceros en contra de la entidad
[Link] ADMINISTRATIVOS DETALLE 1 de indole Administrativo. Tambien incluye las pretensiones economicas originadas -[Link].679,00
en conflictos o controversias que se resuelven por fuera de la justicia ordinaria.

Presenta una Disminucion neta del 10,64% , que corresponde a la actualizacion del
valor de los procesos Laborales en contra del Ministerio de Transporte - Nacion,de
[Link] ADMINISTRATIVOS DETALLE 2 acuerdo a la informacion suministrada con corte a a 31-03-2020, de acuerdo a la 0,00
informacion suministrada por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del
Ministerio, Segun Memorando 20201320029523 del 08-04-2020.
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL N/A -31.396.203,00

Página 46
 11800000 - Ministerio de Transporte
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
cifras en pesos

CLASIFICACIÓN
CODIGO NOMBRE DETALLE VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
VARIACIÓN

N/A
9.3.90 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL -31.396.203,00

[Link] OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL -31.396.203,00

Registra las partidas pendientes de saneamiento contable, que correspondian a
valores que con el cambio del sistema de registro contable del aplicativo SIIF I a
SIIF II-Nacion,que se dio al comenzar la vigencia fiscal año 2011, se presentaron
[Link] OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL DETALLE 1 varias dificultades para la migracion de la informacion al nuevo sistema, dado que -31.396.203,00
en el anterior aplicativo no se detalla la informacion suficiente para realizar la
identificacion integra de los pasivos, tales como aportes a fondos pensionales,
aportes a seguridad social en salud, cooperativas.
Presenta una disminucion del 52,52%, con relacion al primer trimestre del año 2019,
que corresponde al registro de la Resolucion N. 006656 del 27 de Diciembre de
2019 Por la cual se declara la baja de cuentas en los Estados Financieros del
[Link] OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL DETALLE 2 Ministerio de Transporte, y se autoriza su descargue de los saldos de las cuentas 0,00
del activo, Pasivo y Cuentas de Orden en la Informacion Contable, Economica,
Social y Ambiental (Balance General) del Ministerio de [Link] con
el comprobante N-43594 del 31-12-2019.
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) N/A [Link].761,00
9.9.05 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) N/A [Link].558,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE
[Link] [Link].558,00
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE Registra la contra partida de la cuentas [Link] Civiles, [Link] Laborales,
[Link] DETALLE 1 [Link].558,00
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS [Link] Administrativos.
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA N/A
9.9.15 31.396.203,00
(DB)
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL
[Link] 31.396.203,00
POR CONTRA
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL Registra la contra partida de la cuenta [Link] Otras cuentas acreedoras de
[Link] DETALLE 1 31.396.203,00
POR CONTRA control

ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ

Ministra de Transporte JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
Representante Legal Subdirectora Administrativa y Financiera

CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES

Contador
[Link].10577-T

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