EMPRESA IMAX INTL S.A.
C
BANCO BANCO NACION
CUENTA 00-014-013539
PERIODO ENERO
BANCO DE LA NACION
Fecha Nº trans. Origen Número dCuenta de contrapInfo.detallada Info.detallada Débito Crédito Saldo
Activos CTA. CTE. BCO. NACION MN (GEN, GEN) 1,407.31
1/3/2014 PR 1400200092 3E+05 45 Pagos recibidos - C20112273922 MAESTRO PERU SOCIEDAD ANONIMA 976.00 2,383.31
1/8/2014 PR 1400200091 3E+05 45 Pagos recibidos - C20545699550 EP DE RESTAURANTES S.A.C. 280.00 2,663.31
1/13/2014 PP 14027599 4E+05 47 Pagos efectuados 4017400-00-0000 RENTA DE NO DOMICILIADOS (GEN, GEN) 300.00 2,363.31
1/14/2014 PR 1400200090 3E+05 45 Pagos recibidos - C20330401991 BANCO FALABELLA PERU S.A 3,043.00 5,406.31
1/20/2014 PR 1400200089 3E+05 45 Pagos recibidos - C20502322479 IMAGENES DIGITALES DIAGNOSTICAS SAC 133.00 5,539.31
1/31/2014 AS 14321026 4E+05 46 AJUSTE REDONDE 6599102-00-9400 AJUSTE MONETARIO (GEN, ADM) 0.28 5,539.03
4,432.00 300.28
CUENTA : BANCO DE LA NACION
CONCILIACION BANCARIA
TOTALES
SALDO INICIAL CONTABLE 1,407.31
ABONOS DEL MES 4,432.00
CARGOS DEL MES -300.28
CHEQUES NO COBRADOS DEL -
INGRESOS NO RECONOCIDOS -
REDONDEO
SALDO FINAL EN BANCOS 5,539.03 5,539.03 0.00
CHEQUES NO COBRADOS - EGRESOS/INGRESOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO EN EL PERIODO
FECHA SUB VOUCHER TIPO NUMERO DETALLE MONEDA INGRESOS EGRESOS
- -
EMPRESA IMAX INTL S.A.C
BANCO BANCO NACION
CUENTA 00-014-013539
PERIODO FEBRERO
BANCO DE LA NACION
Fecha Nº trans. Origen Número dCuenta de contrapInfo.detallada Info.detallada Débito Crédito Saldo
Activos CTA. CTE. BCO. NACION MN (GEN, GEN) 5,539.03
2/5/2014 PR 1400200218 48 310694 PAGO DETRACCIONC20510713363 COLEGIOS PERUANOS S.A.C. 221.04 5,760.07
2/5/2014 PR 1400200220 48 310707 DETRACCION 2768C20510713363 COLEGIOS PERUANOS S.A.C. 483.00 6,243.07
2/5/2014 PR 1400200221 48 310708 DETRACCION 2768C20510713363 COLEGIOS PERUANOS S.A.C. 148.00 6,391.07
2/5/2014 AS 14321420 48 387608 AJUSTE MONETAR 6599102-00-9400 AJUSTE MONETARIO (GEN, ADM) 0.04 6,391.03
2/7/2014 PP 14027600 51 387633 Pagos efectuados 6592200-00-9400 MULTAS (GEN, ADM) 10.00 6,381.03
2/7/2014 PP 14027601 52 387637 Pagos efectuados 6592200-00-9400 MULTAS (GEN, ADM) 10.00 6,371.03
2/7/2014 PP 14027602 51 387638 RENTA - NO DOMI 4017400-00-0000 RENTA DE NO DOMICILIADOS (GEN, GEN) 304.00 6,067.03
2/11/2014 PP 14021552 50 300365 AUTODETRACCION1041103-00-0000 CTA. CTE. BBVA MN 011-123-0100040548 (GEN, GEN) 85.00 6,152.03
937.04 324.04
CUENTA : BANCO DE LA NACION
CONCILIACION BANCARIA
TOTALES
SALDO INICIAL CONTABLE 5,539.03
ABONOS DEL MES 937.04
CARGOS DEL MES -324.04
CHEQUES NO COBRADOS DEL -
INGRESOS NO RECONOCIDOS -
REDONDEO
SALDO FINAL EN BANCOS 6,152.03 6,152.03 0.00
CHEQUES NO COBRADOS - EGRESOS/INGRESOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO EN EL PERIODO
FECHA SUB VOUCHER TIPO NUMERO DETALLE MONEDA INGRESOS EGRESOS
- -
EMPRESA IMAX INTL S.A.C
BANCO BANCO NACION
CUENTA 00-014-013539
PERIODO MARZO
BANCO DE LA NACION
Fecha Nº trans. Origen Número dCuenta de contrapInfo.detallada Info.detallada Débito Crédito Saldo
Activos CTA. CTE. BCO. NACION MN (GEN, GEN) 6,152.03
3/7/2014 PR 1400200560 53 353531 Pagos recibidos - C20509076945 CINCO MILLAS SAC 90.00 6,242.03
3/19/2014 PR 1400200807 54 387651 Pagos recibidos - C20101087647 BEMBOS S.A.C 126.00 6,368.03
3/21/2014 PR 1400200562 53 353538 Pagos recibidos - C20545699550 EP DE RESTAURANTES S.A.C. 780.00 7,148.03
3/26/2014 PR 1400200554 53 353181 Pagos recibidos - C20136507720 UNIVERSIDAD ESAN 528.00 7,676.03
3/28/2014 PP 14027603 53 387640 COSTAS PROCESAL6592250-00-9400 COSTAS PROCESALES (GEN, ADM) 27.00 7,649.03
1,524.00 27.00
CUENTA : BANCO DE LA NACION
CONCILIACION BANCARIA
TOTALES
SALDO INICIAL CONTABLE 6,152.03
ABONOS DEL MES 1,524.00
CARGOS DEL MES -27.00
CHEQUES NO COBRADOS DEL -
INGRESOS NO RECONOCIDOS -
REDONDEO
SALDO FINAL EN BANCOS 7,649.03 7,649.03 0.00
CHEQUES NO COBRADOS - EGRESOS/INGRESOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO EN EL PERIODO
FECHA SUB VOUCHER TIPO NUMERO DETALLE MONEDA INGRESOS EGRESOS
- -
EMPRESA IMAX INTL S.A.C
BANCO BANCO NACION
CUENTA 00-014-013539
PERIODO ABRIL
BANCO DE LA NACION
Fecha Nº trans. Origen Número dCuenta de contrapInfo.detallada Info.detallada Débito Crédito Saldo
Activos CTA. CTE. BCO. NACION MN (GEN, GEN) 7,649.03
4/1/2014 PR 1400200835 59 391402 Pagos recibidos - C20100053455 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - INTERBANK 110.00 7,759.03
4/2/2014 PR 1400200549 55 353089 COBRO FT 002 620C20341841357 LAN PERU SA 347.00 8,106.03
4/3/2014 PP 14024055 55 336875 AUTODETRACCION1041103-00-0000 CTA. CTE. BBVA MN 011-123-0100040548 (GEN, GEN) 240.00 8,346.03
4/4/2014 PR 1400200563 55 353659 Pagos recibidos - C20510713363 COLEGIOS PERUANOS S.A.C. 142.00 8,488.03
4/4/2014 PR 1400200564 55 353660 Pagos recibidos - C20510713363 COLEGIOS PERUANOS S.A.C. 48.00 8,536.03
4/4/2014 PR 1400200565 55 353661 Pagos recibidos - C20510713363 COLEGIOS PERUANOS S.A.C. 140.00 8,676.03
4/4/2014 PR 1400200566 55 353662 Pagos recibidos - C20510713363 COLEGIOS PERUANOS S.A.C. 96.00 8,772.03
4/4/2014 PR 1400200567 55 353663 Pagos recibidos - C20510713363 COLEGIOS PERUANOS S.A.C. 123.00 8,895.03
4/4/2014 PR 1400200568 55 353664 Pagos recibidos - C20510713363 COLEGIOS PERUANOS S.A.C. 56.00 8,951.03
4/4/2014 PR 1400200569 55 353665 Pagos recibidos - C20510713363 COLEGIOS PERUANOS S.A.C. 70.00 9,021.03
4/4/2014 PR 1400200570 55 353666 Pagos recibidos - C20510713363 COLEGIOS PERUANOS S.A.C. 150.00 9,171.03
4/4/2014 PR 1400200571 55 353667 Pagos recibidos - C20510713363 COLEGIOS PERUANOS S.A.C. 113.00 9,284.03
4/4/2014 PR 1400200572 55 353669 Pagos recibidos - C20510713363 COLEGIOS PERUANOS S.A.C. 94.00 9,378.03
4/4/2014 PR 1400200573 55 353670 Pagos recibidos - C20510713363 COLEGIOS PERUANOS S.A.C. 109.00 9,487.03
4/4/2014 PR 1400200574 55 353671 Pagos recibidos - C20510713363 COLEGIOS PERUANOS S.A.C. 36.00 9,523.03
4/4/2014 PR 1400200575 55 353672 Pagos recibidos - C20510713363 COLEGIOS PERUANOS S.A.C. 91.00 9,614.03
4/4/2014 PR 1400200576 55 353673 Pagos recibidos - C20510713363 COLEGIOS PERUANOS S.A.C. 248.00 9,862.03
4/4/2014 PR 1400200577 55 353674 Pagos recibidos - C20510713363 COLEGIOS PERUANOS S.A.C. 63.00 9,925.03
4/4/2014 PR 1400200578 55 353675 Pagos recibidos - C20510713363 COLEGIOS PERUANOS S.A.C. 62.00 9,987.03
4/4/2014 PR 1400200579 55 353677 Pagos recibidos - C20510713363 COLEGIOS PERUANOS S.A.C. 14.00 10,001.03
4/4/2014 PR 1400200580 55 353678 Pagos recibidos - C20510713363 COLEGIOS PERUANOS S.A.C. 223.00 10,224.03
4/4/2014 PR 1400200581 55 353680 Pagos recibidos - C20510713363 COLEGIOS PERUANOS S.A.C. 60.00 10,284.03
4/4/2014 PR 1400200582 55 353682 Pagos recibidos - C20510713363 COLEGIOS PERUANOS S.A.C. 69.00 10,353.03
4/4/2014 PR 1400200583 55 353683 Pagos recibidos - C20510713363 COLEGIOS PERUANOS S.A.C. 106.00 10,459.03
4/4/2014 PR 1400200584 55 353684 Pagos recibidos - C20510713363 COLEGIOS PERUANOS S.A.C. 38.00 10,497.03
4/4/2014 PR 1400200585 55 353685 Pagos recibidos - C20510713363 COLEGIOS PERUANOS S.A.C. 209.00 10,706.03
4/11/2014 PP 14027467 56 381479 PAGO IGV NO DOMP20131312955 SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTARIA 453.00 10,253.03
4/11/2014 PP 14027744 57 391330 PAGO ITAN 03/20 4018600-00-0000 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS (GEN, GEN) 4,770.00 5,483.03
4/11/2014 PP 14027745 57 391344 RENTA - NO DOMI 4017400-00-0000 RENTA DE NO DOMICILIADOS (GEN, GEN) 2,391.00 3,092.03
4/11/2014 PP 14027746 58 391349 RENTA - NO DOMI 4017400-00-0000 RENTA DE NO DOMICILIADOS (GEN, GEN) 125.00 2,967.03
4/15/2014 PR 1400200555 55 353424 COBRO FT 002 679C20522291201 FINANCIERA UNO S.A. 120.00 3,087.03
4/16/2014 PP 14027747 58 391358 RENTA 5TA. CATEG4017300-00-0000 RENTA DE QUINTA CATEGORÍA (GEN, GEN) 13.00 3,074.03
4/28/2014 PP 14027750 58 391367 COSTAS PROCESAL6592250-00-9400 COSTAS PROCESALES (GEN, ADM) 27.00 3,047.03
4/30/2014 PR 1400200557 0 353431 Pagos recibidos - C20550793742 SMA SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS SA 562.00 3,609.03
3,739.00 7,779.00
CUENTA : BANCO DE LA NACION
CONCILIACION BANCARIA
TOTALES
SALDO INICIAL CONTABLE 7,649.03
ABONOS DEL MES 3,739.00
CARGOS DEL MES -7,779.00
CHEQUES NO COBRADOS DEL -
INGRESOS NO RECONOCIDOS -562.00
REDONDEO
SALDO FINAL EN BANCOS 3,047.03 3,047.03 0.00
CHEQUES NO COBRADOS - EGRESOS/INGRESOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO EN EL PERIODO
FECHA SUB VOUCHER TIPO NUMERO DETALLE MONEDA INGRESOS EGRESOS
4/30/2014 PR 1400200557 0 353431 Pagos recibidos - C20550793742 SMA SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS SA 562
562.00 -
EMPRESA IMAX INTL S.A.C
BANCO BANCO NACION
CUENTA 00-014-013539
PERIODO MAYO
BANCO DE LA NACION
Fecha Nº trans. Origen Número dCuenta de contrapInfo.detallada Info.detallada Débito Crédito Saldo
Activos CTA. CTE. BCO. NACION MN (GEN, GEN) 3,609.03
5/2/2014 PR 1400200556 60 353428 Pagos recibidos - C20100049008 CIA PERUANA DE RADIODIFUSION S A 815.00 4,424.03
5/12/2014 PR 1400200836 61 391422 Pagos recibidos - C20510713363 COLEGIOS PERUANOS S.A.C. 40.00 4,464.03
5/16/2014 PR 1400200837 61 391429 Pagos recibidos - C20100053455 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - INTERBANK 207.00 4,671.03
5/23/2014 PR 1400200839 62 391436 Pagos recibidos - C20510713363 COLEGIOS PERUANOS S.A.C. 135.00 4,806.03
5/23/2014 PR 1400200841 63 391451 Pagos recibidos - C20510713363 COLEGIOS PERUANOS S.A.C. 169.00 4,975.03
5/26/2014 PP 14026256 60 365602 AUTODETRACCION1041103-00-0000 CTA. CTE. BBVA MN 011-123-0100040548 (GEN, GEN) 132.00 5,107.03
5/28/2014 PR 1400200838 61 391432 Pagos recibidos - C20136507720 UNIVERSIDAD ESAN 1,920.00 7,027.03
5/30/2014 PP 14027755 63 391457 Pagos efectuados 6592250-00-9400 COSTAS PROCESALES (GEN, ADM) 27.00 7,000.03
3,418.00 27.00
CUENTA : BANCO DE LA NACION
CONCILIACION BANCARIA
TOTALES
SALDO INICIAL CONTABLE 3,609.03
ABONOS DEL MES 3,418.00
CARGOS DEL MES -27.00
CHEQUES NO COBRADOS DEL -
INGRESOS NO RECONOCIDOS -
REDONDEO
SALDO FINAL EN BANCOS 7,000.03 7,000.03 0.00
CHEQUES NO COBRADOS - EGRESOS/INGRESOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO EN EL PERIODO
FECHA SUB VOUCHER TIPO NUMERO DETALLE MONEDA INGRESOS EGRESOS
- -
EMPRESA IMAX INTL S.A.C
BANCO BANCO NACION
CUENTA 00-014-013539
PERIODO JUNIO
BANCO DE LA NACION
Fecha Nº transOrigen Número dCuenta de contrapInfo.detallada Info.detallada Débito Crédito Saldo
Activos CTA. CTE. BCO. NACION MN (GEN, GEN) 7,000.03
6/2/2014 002-14 PR 1400200923 403058 Pagos recibidos - C20551910777 SOLANO + THORNBERRY SAC 231.00 7,231.03
6/2/2014 002-14 PR 1400200924 403060 Pagos recibidos - C20551910777 SOLANO + THORNBERRY SAC 219.00 7,450.03
6/9/2014 002-14 PP 14026642 373915 AUTODETRACCION1041103-00-0000
( CTA. CTE. BBVA MN 011-123-0100040548 (GEN, GEN) 101.00 7,551.03
6/9/2014 002-14 PP 14026643 373916 AUTODETRACCION1041103-00-0000 CTA. CTE. BBVA MN 011-123-0100040548 (GEN, GEN) 101.00 7,652.03
6/9/2014 002-14 PP 14029538 406618 Pagos efectuados 6592250-00-9400 COSTAS PROCESALES (GEN, ADM) 27.00 7,625.03
6/9/2014 002-14 PP 14029543 406638 Pagos efectuados 6592200-00-9400 MULTAS (GEN, ADM) 3,917.00 3,708.03
6/11/2014 002-14 PR 1400200927 403072 Pagos recibidos - C20100053455 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - INTERBANK 150.00 3,858.03
6/12/2014 002-14 PR 1400200925 403067 Pagos recibidos - C20136507720 UNIVERSIDAD ESAN 104.00 3,962.03
6/12/2014 002-14 PR 1400200926 403068 Pagos recibidos - C20136507720 UNIVERSIDAD ESAN 194.00 4,156.03
6/17/2014 002-14 PR 1400200933 403107 Pagos recibidos - C20513546301 PRODUCTORA PERUANA DE INFORMACION S.A.C. 322.00 4,478.03
6/20/2014 002-14 PR 1400200928 403086 Pagos recibidos - C20510713363 COLEGIOS PERUANOS S.A.C. 164.00 4,642.03
6/20/2014 002-14 PR 1400200929 403090 Pagos recibidos - C20510713363 COLEGIOS PERUANOS S.A.C. 114.00 4,756.03
6/20/2014 002-14 PR 1400200930 403095 Pagos recibidos - C20510713363 COLEGIOS PERUANOS S.A.C. 178.00 4,934.03
6/20/2014 002-14 PR 1400200931 403099 Pagos recibidos - C20510713363 COLEGIOS PERUANOS S.A.C. 434.00 5,368.03
6/20/2014 002-14 PR 1400200932 403104 Pagos recibidos - C20510713363 COLEGIOS PERUANOS S.A.C. 334.00 5,702.03
2,646.00 3,944.00
CUENTA : BANCO DE LA NACION
CONCILIACION BANCARIA
TOTALES
SALDO INICIAL CONTABLE 7,000.03
ABONOS DEL MES 2,646.00
CARGOS DEL MES -3,944.00
CHEQUES NO COBRADOS DEL -
INGRESOS NO RECONOCIDOS -
REDONDEO
SALDO FINAL EN BANCOS 5,702.03 5,702.03 0.00
CHEQUES NO COBRADOS - EGRESOS/INGRESOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO EN EL PERIODO
FECHA SUB VOUCHER TIPO NUMERO DETALLE MONEDA INGRESOS EGRESOS
- -
EMPRESA IMAX INTL S.A.C
BANCO BANCO NACION
CUENTA 00-014-013539
PERIODO JULIO
BANCO DE LA NACION
Fecha Nº trans.Origen Número dCuenta de contrapInfo.detallada Info.detallada Débito Crédito Saldo
Activos CTA. CTE. BCO. NACION MN (GEN, GEN) 5,702.03
7/7/2014 403114 PR 1400200934 67 C20144215649 NUTRA S.A. NUTRA S.A. 857.00 6,559.03
7/7/2014 403117 PR 1400200935 67 C20144215649 NUTRA S.A. NUTRA S.A. 109.00 6,668.03
7/10/2014 403122 PR 1400200936 67 C20306484479 ORGANISMO DE FOORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INF 1,328.00 7,996.03
7/14/2014 453964 PP 14042883 68 6592250-00-9400 COSTAS PROCESALECOSTAS PROCESALES (GEN, ADM) 27.00 7,969.03
7/18/2014 403125 PR 1400200937 67 C20510713363 COLEGIOS PERUANOCOLEGIOS PERUANOS S.A.C. 127.00 8,096.03
7/25/2014 403129 PR 1400200938 67 C20502597061 STATKRAFT PERU SSTATKRAFT PERU S.A. 994.00 9,090.03
3,415.00 27.00
CUENTA : BANCO DE LA NACION
CONCILIACION BANCARIA
TOTALES
SALDO INICIAL CONTABLE 5,702.03
ABONOS DEL MES 3,415.00
CARGOS DEL MES -27.00
CHEQUES NO COBRADOS DEL -
INGRESOS NO RECONOCIDOS -
REDONDEO
SALDO FINAL EN BANCOS 9,090.03 9,090.03 0.00
CHEQUES NO COBRADOS - EGRESOS/INGRESOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO EN EL PERIODO
FECHA SUB VOUCHER TIPO NUMERO DETALLE MONEDA INGRESOS EGRESOS
- -
EMPRESA IMAX INTL S.A.C
BANCO BANCO NACION
CUENTA 00-014-013539
PERIODO AGOSTO
BANCO DE LA NACION
Fecha Nº trans.Origen Número dCuenta de contrapInfo.detallada Info.detallada Débito Crédito Saldo
Activos CTA. CTE. BCO. NACION MN (GEN, GEN) 9,090.03
8/4/2014 403134 PR 1400200939 69 C20513546301 PRODUCTORA PERUPagos recibidos - C20513546301 513.00 9,603.03
8/11/2014 454027 PP 14042896 69 6592250-00-9400 COSTAS PROCESALECONSTAS PROCESALES 27.00 9,576.03
8/18/2014 454016 PR 1400201391 69 C20553617627 SERVICIO EDUCATI DETRACCION FT 02-7762 108.00 9,684.03
8/22/2014 416023 PP 14040208 69 1041101-00-0000 CTA. CTE. BCP MN AUTODETRACCION CLIENTE GV PRODUCCIONES 134.00 9,818.03
755.00 27.00
CUENTA : BANCO DE LA NACION
CONCILIACION BANCARIA
TOTALES
SALDO INICIAL CONTABLE 9,090.03
ABONOS DEL MES 755.00
CARGOS DEL MES -27.00
CHEQUES NO COBRADOS DEL -
INGRESOS NO RECONOCIDOS -
REDONDEO
SALDO FINAL EN BANCOS 9,818.03 9,818.03 0.00
CHEQUES NO COBRADOS - EGRESOS/INGRESOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO EN EL PERIODO
FECHA SUB VOUCHER TIPO NUMERO DETALLE MONEDA INGRESOS EGRESOS
- -
EMPRESA IMAX INTL S.A.C
BANCO BANCO NACION
CUENTA 00-014-013539
PERIODO SETIEMBRE
BANCO DE LA NACION
Fecha Nº trans.Origen Número dCuenta de contrapInfo.detallada Info.detallada Débito Crédito Saldo
Activos CTA. CTE. BCO. NACION MN (GEN, GEN) 9,818.03
9/5/2014 425761 PR 1400201141 70 C20514540064 NETSECURE PERU IPagos recibidos - C20514540064 101 9,919.03
9/5/2014 454069 PR 1400201395 70 C20144215649 NUTRA S.A. DETRACCION 757 10,676.03
9/11/2014 454105 PP 14042920 70 4018600-00-0000 IMPUESTO TEMPORA PAGO ITAN 08-2014 4791 5,885.03
858.00 4,791.00
CUENTA : BANCO DE LA NACION
CONCILIACION BANCARIA
TOTALES
SALDO INICIAL CONTABLE 9,818.03
ABONOS DEL MES 858.00
CARGOS DEL MES -4,791.00
CHEQUES NO COBRADOS DEL -
INGRESOS NO RECONOCIDOS -
REDONDEO
SALDO FINAL EN BANCOS 5,885.03 5,885.03 0.00
CHEQUES NO COBRADOS - EGRESOS/INGRESOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO EN EL PERIODO
FECHA SUB VOUCHER TIPO NUMERO DETALLE MONEDA INGRESOS EGRESOS
- -
EMPRESA IMAX INTL S.A.C
BANCO BANCO NACION
CUENTA 00-014-013539
PERIODO OCTUBRE
BANCO DE LA NACION
Fecha Nº trans.Origen Número dCuenta de contrapInfo.detallada Info.detallada Débito Crédito Saldo
Activos CTA. CTE. BCO. NACION MN (GEN, GEN) 5,885.03
10/3/2014 477639 PR 1400201587 72 C20516667550 DELFIN GROUP CO.Pagos recibidos - C20516667550 495 6,380.03
10/6/2014 450546 PP 14042417 71 1041101-00-0000 CTA. CTE. BCP MN AUTODETRACCION - CL DECO INTERIORS SAC 1365 7,745.03
10/7/2014 458732 PR 1400201435 71 C20100053455 BANCO INTERNACIOPagos recibidos - C20100053455 228 7,973.03
10/14/2014 477649 PR 1400201588 72 C20341841357 LAN PERU SA Pagos recibidos - C20341841357 310 8,283.03
10/24/2014 477394 PP 14044761 71 4018600-00-0000 IMPUESTO TEMPORA PAGO ITAN 09-2014 4789 3,494.03
2,398.00 4,789.00
CUENTA : BANCO DE LA NACION
CONCILIACION BANCARIA
TOTALES
SALDO INICIAL CONTABLE 5,885.03
ABONOS DEL MES 2,398.00
CARGOS DEL MES -4,789.00
CHEQUES NO COBRADOS DEL -
INGRESOS NO RECONOCIDOS -
REDONDEO
SALDO FINAL EN BANCOS 3,494.03 3,494.03 0.00
CHEQUES NO COBRADOS - EGRESOS/INGRESOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO EN EL PERIODO
FECHA SUB VOUCHER TIPO NUMERO DETALLE MONEDA INGRESOS EGRESOS
- -
EMPRESA IMAX INTL S.A.C
BANCO BANCO NACION
CUENTA 00-014-013539
PERIODO NOVIEMBRE
BANCO DE LA NACION
Fecha Nº trans.Origen Número dCuenta de contrapInfo.detallada Info.detallada Débito Crédito Saldo
Activos CTA. CTE. BCO. NACION MN (GEN, GEN) 3,494.03
11/5/2014 460278PP 14043656 75 1041101-00-0000 CTA. CTE. BCP MN AUTODETRACCION 34399232 CONDOMINIO PLAYA CORA 759 4,253.03
11/11/2014 463205PR 1400201464 74 C20563624362 GL EVENTS SERVICEAUTO DETRACCION 10872.05 15,125.08
11/11/2014 463563PR 1400201464 74 C20563624362 GL EVENTS SERVICEAnular entrada para número de pago recibido 140020 10872.05 4,253.03
11/11/2014 463609PR 1400201471 74 C20563624362 GL EVENTS SERVICE951792 10872.05 15,125.08
11/11/2014 463627PR 1400201471 74 C20563624362 GL EVENTS SERVICEAnular entrada para número de pago recibido 140020 10872.05 4,253.03
11/11/2014 463637PR 1400201473 75 C20563624362 GL EVENTS SERVICEAUTO DETRACCION 10872.05 15,125.08
11/13/2014 477408PP 14044762 75 4018600-00-0000 IMPUESTO TEMPORA PAGO ITAN 11-2014 4795 10,330.08
11/13/2014 477485PP 14044764 75 P20131312955 SUPERINTENDENCIA Pagos efectuados - P20131312955 7517 2,813.08
11/17/2014 477667PR 1400201589 76 C20100053455 BANCO INTERNACIO Pagos recibidos - C20100053455 178 2,991.08
11/29/2014 5E+05 PR 1400201590 76 C20563624362 GL EVENTS SERVICEPagos recibidos - C20563624362 254.88 3,245.96
33,808.03 34,056.10
CUENTA : BANCO DE LA NACION
CONCILIACION BANCARIA
TOTALES
SALDO INICIAL CONTABLE 3,494.03
ABONOS DEL MES 33,808.03
CARGOS DEL MES -34,056.10
CHEQUES NO COBRADOS DEL -
INGRESOS NO RECONOCIDOS -
REDONDEO
SALDO FINAL EN BANCOS 3,245.96 3,245.96 0.00
CHEQUES NO COBRADOS - EGRESOS/INGRESOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO EN EL PERIODO
FECHA SUB VOUCHER TIPO NUMERO DETALLE MONEDA INGRESOS EGRESOS
- -
