cuentas saldos

deudor
1 caja Q 3,500.17
2 caja chica Q 500.00
3 bancos Q 99,374.56
4 clientes Q 23,760.00
5 materia prima Q 65,650.00
6 articulos en proceso Q 26,430.00
7 articulos terminados Q 54,740.00
8 inmuebles Q 780,400.00
9 maquinaria Q 375,800.00
10 vehiculos derparto Q 273,890.00
11 mobiliario y equipo Q 44,500.00
12 herramientas Q 10,450.00
13 equipo de compu Q 30,860.00
14 gastos de organizacion Q 18,700.00
15 gastos de intalacion fabrica Q 10,820.00
16 papeleria y utiles( exis) Q 4,700.00
17 respuestos y accesorios(exi) Q 5,347.00
18 capital
19 deudores varios Q 17,416.81
20 Iva por pagar
21 mano de obra directa Q 52,532.00
22 mano de obra inderecta Q 34,760.00
23 ventas
24 sueldos de administración Q 58,410.00
25 sueldos sala de ventas Q 52,840.00
26 aceites y grasas ( exis) Q 3,670.00
27 meterial de empaque( exis) Q 6,120.00
28 comisiones sobre ventas Q 13,890.00
29 anticipo S/Compra de mat pri Q 14,780.00
30 doc por cobras a C/P Q 18,000.00
31 alquileres cobrados por anti
32 doc por pagar a L/P
33 indemnizacion de fabrica Q 7,271.42
34 indemnización de administración Q 4,865.55
35 indemnización sala de ventas Q 5,558.61
36 reserva para indemnizaciónes
37 mercaderiasrecibidasen Cong Q 8,300.00
38 comitentes por mercaderias
39 créditos recuperados
40 bonificación incetiva fábrica Q 30,000.00
41 bonificación incentiva de adm Q 18,000.00
42 bonificación incentiva sala de ve Q 21,000.00
43 donativos Q 5,800.00
44 bono 14 favrica Q 7,274.33
45 bono 14 administración Q 4,867.50
46 nono 14 sala de ventas Q 4,403.33
47 valores mobiliarios a L/P Q 120,000.00
48 aceites y grasas consumidas Q 3,980.00
49 meterial de empaque consum Q 5,917.00
50 materia prima inservible Q 2,650.00
51 IUSI DE fabrica Q 3,511.80
52 IUSI de oficina Q 1,404.72
53 IUSI de sala de ventas Q 2,107.08
54 compras de materia prima Q 179,458.00
55 depreciación inmuebles fab Q 10,488.58
56 dep inmuebles sala de ventas Q 9,177.50
57 dep inmuebles de oficina Q 6,555.36
58 depreciación maquinaria Q 71,402.00
59 dep vehículos de reparto Q 49,847.98
60 dep mob y equip sal de ventas Q 3,764.70
61 dep mob y equip de oficina Q 2,509.80
62 dep mob h equip de fabrica Q 2,091.50
63 dep herramientas de fabrica Q 1,457.78
64 dep herramientas sal deventa Q 971.85
65 dep equipo de com oficin Q 4,731.40
66 dep equipo de com sal ventas Q 3,311.97
67 dep equip de com fábrica Q 1,419.42
68 amortización gastos de organi Q 3,740.00
69 amor.gtos de Instalación fabri Q 2,164.00
70 devoluciónes y rebajas S/vent Q 2,876.00
71 documentos descontados
72 papeleria y útiles consumidos Q 2,580.00
73 repuestos y accesorios consu Q 3,190.00
74 paredes cuentas personal Q 62,400.00
75 hipotecas a largo olazo
76 cuentas incobrables Q 385.00
77 aguinaldo de fabrica Q 7,274.33
78 aguinaldo de administración Q 4,867.50
79 aguinaldo sala de ventas Q 4,403.33
80 intereses gasto Q 27,739.00
81 cuotas patronales de fabrica Q 11,059.90
82 cuotas patronales de admin Q 7,400.55
83 cuotas patronales de sala ven Q 8,454.70
84 dep acum de inmuebles
85 deo acum maquinaria
86 dep acum vehículos de reparto
87 dep acum mob y equipo
88 dep acum herramientas
89 dep acum equip de compu
90 amor.gtos de organizacion
91 amor.gtos de intalacion fabri
92 Gtos. S/ compras de materiaP Q 4,450.00
93 comisiones percibidas no devengadas
94 dev.yrebaj.sobre com de M.P.
 95 estimación cuentas incobrables
96 comisiones producto
97 anticipo sobre ventas
98 regalias Q 15,800.00
99 meteria prima en transito Q 17,760.00
100 dividendos percibidos
101 especies fiscalea Q 2,700.00
102 perdida de capital Q 3,910.00
103 multas y recargos Q 1,950.00
104 alquileres cobrados
105 seguros anticipados Q 10,000.00
106 seguros vencidos fabrica Q 8,000.00
107 seguros vencidos de adminis Q 7,000.00
108 seguros vencidos sala de ven Q 5,000.00
109 proveedores
110 Isr trimestrarl por acreditar Q 50,507.00
111 ISO por acreditar Q 30,880.00
112 hipotecas a corto plazo
113 cuotas patronales y lab por pagar
114 gastos varios fabrica Q 6,180.00
115 gastos varios de oficina Q 5,407.50
116 gatos varios sala de ventas Q 3,862.50
117 doc por pagar a corto plazo
118 ISO por pagar
119 ISR retenido por pagar s/com de M.P
120 deudores empleados Q 12,400.00
121 ISR sobre rent del capital Q 1,890.00
122 ISR sobre dividendos Q 1,828.57
123 sumas costo de produccion
124 Costo produccion
125 sumas estados de resultados
126 ganancia antes del im y reser
127 ISR por pgar
128 reserva legal
129 ganancia despues del im y reser
TOTALES Q 3,043,999.60
saldos costo de produccion resultados
acreeedor debe haber perdida

Q 65,650.00 Q 45,753.00
Q 26,430.00 Q 30,540.00
Q 54,740.00

Q 600,000.00

Q 2,549.00
Q 52,532.00
Q 34,760.00
Q 1,446,888.24
Q 58,410.00
Q 52,840.00

Q 13,890.00

Q 12,500.00
Q 25,000.00
Q 7,271.42
Q 4,865.55
Q 5,558.61
Q 17,695.58

Q 8,300.00
Q 2,410.00
Q 30,000.00
Q 18,000.00
Q 21,000.00
Q 5,800.00
Q 7,274.33
Q 4,867.50
Q 4,403.33
 Q 3,980.00
Q 5,917.00
Q 2,650.00
Q 3,511.80
Q 1,404.72
Q 2,107.08
Q 179,458.00
Q 10,488.58
Q 9,177.50
Q 6,555.36
Q 71,402.00
Q 49,847.98
Q 3,764.70
Q 2,509.80
Q 2,091.50
Q 1,457.78
Q 971.85
Q 4,731.40
Q 3,311.97
Q 1,419.42
Q 3,740.00
Q 2,164.00
Q 2,876.00
Q 8,000.00
Q 2,580.00
Q 3,190.00

Q 105,700.00
Q 385.00
Q 7,274.33
Q 4,867.50
Q 4,403.33
Q 27,739.00
Q 11,059.90
Q 7,400.55
Q 8,454.70
Q 78,664.32
Q 214,206.00
Q 149,543.94
Q 25,098.00
Q 7,288.88
Q 28,391.20
Q 11,220.00
Q 6,492.00
Q 4,450.00
Q 2,340.00
Q 3,970.00 Q 3,970.00
Q 1,252.80
Q 2,419.00
Q 8,075.67
Q 15,800.00

Q 38,400.00

Q 3,910.00
Q 1,950.00
Q 14,500.00

Q 8,000.00
Q 7,000.00
Q 5,000.00
Q 27,090.00

Q 120,000.00
Q 3,097.97
Q 6,180.00
Q 5,407.50
Q 3,862.50
Q 60,000.00
Q 3,860.00
Q 9,047.00

Q 1,890.00
Q 1,828.57
Q 542,695.06 Q 80,263.00
Q 462,432.06 Q 462,432.06
Q 906,201.06
Q 650,386.18

Q 3,043,999.60 Q 542,695.06 Q 542,695.06 Q 1,556,587.24

resultados balance general
ganancia activo pasivo
Q 3,500.17
Q 500.00
Q 99,374.56
Q 23,760.00
Q 45,753.00
Q 30,540.00
Q 51,970.00 Q 51,970.00
Q 780,400.00
Q 375,800.00
Q 273,890.00
Q 44,500.00
Q 10,450.00
Q 30,860.00
Q 18,700.00
Q 10,820.00
Q 4,700.00
Q 5,347.00
Q 600,000.00
Q 17,416.81
Q 2,549.00

Q 1,446,888.24

Q 3,670.00
Q 6,120.00

Q 14,780.00
Q 18,000.00
Q 12,500.00
Q 25,000.00

Q 17,695.58
Q 8,300.00
Q 8,300.00
Q 2,410.00
Q 120,000.00

Q 8,000.00

Q 62,400.00
Q 105,700.00

Q 78,664.32
Q 214,206.00
Q 149,543.94
Q 25,098.00
Q 7,288.88
Q 28,391.20
Q 11,220.00
Q 6,492.00

Q 2,340.00
 Q 1,252.80
Q 2,419.00
Q 8,075.67

Q 17,760.00
Q 38,400.00
Q 2,700.00

Q 14,500.00
Q 10,000.00

Q 27,090.00
Q 50,507.00
Q 30,880.00
Q 120,000.00
Q 3,097.97

Q 60,000.00
Q 3,860.00
Q 9,047.00
Q 12,400.00

Q 1,556,587.24

Q 162,596.55
Q 24,389.48
Q 463,400.15
Q 1,556,587.24 Q 2,185,798.54 Q 2,185,798.54